財(cái)務(wù)報(bào)表模板全套

1、財(cái)務(wù)報(bào)表模板（全套）序號(hào)報(bào)表種類具體項(xiàng)目報(bào)表序p1基本報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表一一月報(bào)表1利潤(rùn)表一一月報(bào)表2現(xiàn)金流量表一一月報(bào)表32往來(lái)報(bào)表利收帳款明細(xì)及帳齡分析表一一月報(bào)表1-1應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表-一月報(bào)表1-2其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡明細(xì)表一一月報(bào)表1-3其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡明細(xì)表-月報(bào)表1-4預(yù)收預(yù)付帳款明細(xì)表-月報(bào)表1 53資金報(bào)表短期借款、長(zhǎng)期借款明細(xì)表-月報(bào)表1 6實(shí)收資本明細(xì)表一一月報(bào)表1-7資金周報(bào)表（按帳戶）利一周報(bào)表1-8收支月報(bào)表-一月報(bào)表1-94短期投資明細(xì)表一-月報(bào)表 1 10長(zhǎng)期投資明細(xì)表一一月報(bào)表 1-11固定資產(chǎn)明細(xì)表-一月報(bào)表 1-12現(xiàn)形資產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用明細(xì)表一一

2、月報(bào)表 1 13word版本5營(yíng)運(yùn)報(bào)表收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表-月報(bào)表21投資收益明細(xì)表表22費(fèi)用結(jié)構(gòu)明細(xì)表一-月報(bào)表23高級(jí)管理人員費(fèi)用明細(xì)表一月報(bào)表2 4資產(chǎn)負(fù)債表公司名稱：年 月 日單位：元資產(chǎn)類年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及權(quán)益類年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金短期借款短期投資應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)收股利預(yù)收帳款應(yīng)收利息其他應(yīng)付款應(yīng)收帳款應(yīng)付工資預(yù)付帳款應(yīng)付福利費(fèi)應(yīng)收補(bǔ)貼款應(yīng)付股利其他應(yīng)收款應(yīng)交稅金存貨其他未交款待攤費(fèi)用預(yù)提費(fèi)用一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資預(yù)計(jì)負(fù)債其他流動(dòng)資產(chǎn)一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)其他流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期投資：流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長(zhǎng)期股權(quán)投資長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期債權(quán)投資長(zhǎng)期借款長(zhǎng)期投資合計(jì)應(yīng)付債

3、券其中：合并價(jià)差長(zhǎng)期應(yīng)付款固定資產(chǎn)：專項(xiàng)應(yīng)付款固定資產(chǎn)原價(jià)其他長(zhǎng)期負(fù)債減:累計(jì)折舊長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)凈值遞延稅項(xiàng)：word版本減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備遞延稅款貸項(xiàng)工程物資負(fù)債合計(jì)在建工程少數(shù)股東權(quán)益固定資產(chǎn)清理所有者權(quán)益或股東權(quán)益：固定資產(chǎn)合計(jì)實(shí)收資本無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)減：已歸還投資無(wú)形資產(chǎn)實(shí)收資本凈額長(zhǎng)期待攤費(fèi)用資本公積其他長(zhǎng)期資產(chǎn)盈余公積無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)其中：法定公益金遞延稅項(xiàng)：未分配利潤(rùn)遞延稅款借項(xiàng)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益合計(jì)單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人:利1潤(rùn)表公司名稱：年 月 日單位:元項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利

4、潤(rùn)力口：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)力口：投資收益補(bǔ)貼收入營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出力口：以前年度損益調(diào)整word版本四、利潤(rùn)總額減:所得稅少數(shù)股東損益五、凈利潤(rùn)單位負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:制表人:現(xiàn)金流量表公司名稱：年月 日單位：元項(xiàng)目行 次本月 數(shù)本年累計(jì) 數(shù)一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2。收到稅費(fèi)返還3.收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1.購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2。支付給職工對(duì)職工支付的現(xiàn)金3。支付的各項(xiàng)稅費(fèi)4.支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1。收回投資所收到

5、的現(xiàn)金2。取得投資收益所收到的現(xiàn)金3.處理固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額4.收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1.購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金2.投資所支付的現(xiàn)金3.支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 :1。吸收投資所收到的現(xiàn)金word版本3.借款所收到的現(xiàn)金3.收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1 O償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金2.分配股利或利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金3.支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈

6、增加額單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：補(bǔ)充資料1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量?jī)衾麧?rùn)力口：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊無(wú)形資產(chǎn)攤銷長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷待攤費(fèi)用減少（減：增加 ）預(yù)提費(fèi)用的增加（減：減少）處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）固定資產(chǎn)報(bào)廢損失財(cái)務(wù)費(fèi)用投資損失（減：收益）遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）存貨的減少（減：增加）經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減 ：增加）經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減 ：減少）其他少數(shù)股東本期收益經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)其他3、現(xiàn)金及等價(jià)物凈增加情況：現(xiàn)金的期末余額減：

7、現(xiàn)金的期初余額word版本力口：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表表1一1公司名稱：年 月 日單位：元對(duì)方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)12年2-3年3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個(gè)人：二、內(nèi)部單位：word版本合計(jì)說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析,應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表表1一2公司名稱：年 月 日單位：元對(duì)方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)1 2年23年3年以上word版本金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個(gè)人：二、集團(tuán)內(nèi)部

8、單位：合計(jì)說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析 只填寫明細(xì)余額即可。word版本其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡分析表公司名稱:單位:元對(duì)方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個(gè)人：二、內(nèi)部單位：三、員工借款word版本四、其他合計(jì)說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡分析表表1一4公司名稱：年 月 日單位：元對(duì)方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)1 2年2-3年3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個(gè)人

9、：word版本二、集團(tuán)內(nèi)部單位：三、其他合計(jì)說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析, 只填寫明細(xì)余額即可.預(yù)收、預(yù)付帳款明細(xì)表表15公司名稱：年 月 日word版本單位:元預(yù)收帳款預(yù)付帳款名稱金額名稱金額合計(jì)word版本短期借款、長(zhǎng)期借款明細(xì)表公司名稱：年 月日單位:元借款銀行借款金額借款日期還款日期借款期限借款利率借款性質(zhì)合計(jì)實(shí)收資本明細(xì)表1 7公司名稱:年 月 日公司名稱:單位:元word版本投資方投資金額所占資本比率合計(jì)資金周報(bào)表表1-8公司名稱：年 月 日單位：元序 號(hào)開戶行現(xiàn)金銀行存款備注1234567word版本8合計(jì)一一大額收支說(shuō)明

10、:序 號(hào)收入項(xiàng)目收入金額支出項(xiàng)目支出金額12345678910111214合計(jì)合計(jì)說(shuō)明：大額收支指 10萬(wàn)元（含）word版本以上的款項(xiàng)收支月報(bào)表以上的款項(xiàng)收支月報(bào)表表1 9公司名稱：日公司名稱：日上月結(jié)存：?jiǎn)挝唬涸驹率杖氡驹轮С鰪dP項(xiàng)目金額廳P項(xiàng)目金額合計(jì)合計(jì)word版本本月余額:短期投資明細(xì)表表 1-10公司名稱：年 月日單位:元項(xiàng)目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)一、股權(quán)投資合計(jì)其中：股票投資二、債券投資合計(jì)其中：國(guó)債投資其他債券三、其他投資合計(jì)長(zhǎng)期投資明細(xì)表表1-11公司名稱：年 月 日單位：元項(xiàng)目所持期末余其中word版本股份比例額投資成本股權(quán)投資差額損益調(diào)整股權(quán)投資準(zhǔn)備一、長(zhǎng)期股權(quán)投

11、資合計(jì)其中：對(duì)子公司投資對(duì)其他公司投資二、長(zhǎng)期債權(quán)投資合計(jì)其中:長(zhǎng)期債券投資其他長(zhǎng)期債word版本權(quán)投資合計(jì)固定資產(chǎn)明細(xì)表表1一12公司名稱：年 月 日單位：元資產(chǎn)名 稱使用日 期使用年 限原 值月折 舊以前 年度 累計(jì) 折舊本年已提 折舊本月 計(jì)提 折舊期末凈 值資產(chǎn)使用情況情 況 說(shuō) 明在用閑置待報(bào)廢word版本無(wú)形資產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用明細(xì)表表113公司名稱：年 月 日單位：元長(zhǎng)期待攤費(fèi)用名稱金額名稱金額word版本合計(jì)收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表表2 1公司名稱：年 月 日單位：元項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)占總收入比率一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入二、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)三、投資收益四、營(yíng)業(yè)外收入word版本五、以前年度損益調(diào)整合計(jì)投資收益明細(xì)表2 2 2公司名稱：年 月 日單位:元項(xiàng)目一、短期投資收益本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)二、長(zhǎng)期股權(quán)投資收益其中：對(duì)子公司投資收益對(duì)其他公司投資收益word版本三、長(zhǎng)期債權(quán)投資收益合計(jì)說(shuō)明：短期