林木容器育苗托盤生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告

1、林木容器育苗托盤生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告安慶慷民華源油茶產(chǎn)業(yè)有限公司第一章總論/ 1 丄、V 1 丄，1第一章市場(chǎng)分析L 少丿1/ 1，4第三章產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模5第四章工程技術(shù)方案,6第五章原料及能源動(dòng)力的供應(yīng),8第六章建廠條件和廠址方案8第七章總圖運(yùn)輸,13第八章節(jié)能分析17 口匕丿1/ 1555555555555555555516第九章環(huán)境保護(hù)1 丿 ，17第十章勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生19第十章消防In丨丿j，22第十二章企業(yè)組織,26第十三章項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃27第十四章工程招投標(biāo),29第十五章投資估算和資金籌措,33第十八早財(cái)務(wù)評(píng)價(jià),34第十七章木十會(huì)評(píng)價(jià)1厶、V / ，37第十八章結(jié)論11

2、 LJ，42附件,rJ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 543- -第十五章投資估算和資金籌措15.1投資估算15.1.1建設(shè)投資估算15.1.1.1投資估算編制依據(jù)和說明（1）投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）（2） 國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)改投資【2006】 1325號(hào)文建設(shè)項(xiàng) 目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）”15.1.1.2單項(xiàng)工程的投資估算（1） 主要設(shè)備價(jià)格系向設(shè)備制造廠詢價(jià)，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)取設(shè)備原價(jià)的8%。（2）安裝工程材料價(jià)格依據(jù)：現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格。安裝過程施工費(fèi)依據(jù)：施 工建設(shè)概算定額。（3 ）建構(gòu)筑物的建筑工程費(fèi)依據(jù)：全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額安徽

3、省綜合估價(jià)表”。（4 ）建筑工程裝飾費(fèi)依據(jù)：全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額安徽省裝飾工程綜合估價(jià)表”。（5）建筑工程綜合收費(fèi)依據(jù)：安徽省建筑安裝工程費(fèi)用定額”。15.1.1.3建設(shè)投資估算（1）固定資產(chǎn)其他費(fèi)用包括建設(shè)單位管理費(fèi)依據(jù)可行性研究報(bào)告編制辦 法、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)依據(jù)工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、招投標(biāo)代理費(fèi)依據(jù)計(jì)價(jià)格【2002】 1980號(hào)國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法的 通知、環(huán)境評(píng)價(jià)費(fèi)依據(jù)計(jì)價(jià)格【2002】125號(hào)國(guó)家計(jì)委、國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局 關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知、安全評(píng)審費(fèi)依據(jù)安全評(píng)價(jià)行 業(yè)收費(fèi)指導(dǎo)價(jià)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)依據(jù)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法。（2）無形資產(chǎn)費(fèi)

4、用包括土地使用權(quán)。（3） 其他資產(chǎn)費(fèi)用包括生產(chǎn)準(zhǔn)備和辦公設(shè)施及用品購(gòu)置費(fèi)，依據(jù)建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究投資估算編制辦法”。（4）基本預(yù)備費(fèi)：按國(guó)家有關(guān)規(guī)定列支建設(shè)投資包括固定資產(chǎn)費(fèi)用、其他資產(chǎn)費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)。建設(shè)投資估算分析。15.2項(xiàng)目總投資規(guī)模及使用方案安慶慷民華源油茶產(chǎn)業(yè)有限公司林木容器育苗托盤生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目擬 定總投資1800萬元，其中流動(dòng)資金209.53萬元。整個(gè)建設(shè)期為1年。 15.3資金籌措方案及情況本項(xiàng)目開發(fā)投資的資金來源有二個(gè)渠道：一是自有資金。二是向銀行貸 款。項(xiàng)目總投資1800萬兀，其中企業(yè)自有資金1100萬兀，占總投資資金 的 61%。15.3.1自有資金運(yùn)作方案整個(gè)項(xiàng)目中企

5、業(yè)自籌資金為1100萬元，占總投資的61%, 一次性投入 使用。15.3.2貸款資金銀行借貸資金為700萬兀，占總投資的39%, 一次性發(fā)放。第十六章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)16.1評(píng)價(jià)依據(jù)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)(第三版)及現(xiàn)行的財(cái)稅制度編制。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析按照工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，稅后利潤(rùn)提取盈余公積 金和公益金按15%計(jì)算。增值稅稅率17%，城市建設(shè)維護(hù)稅5%,教育費(fèi)附加3%,企業(yè)所得稅稅率 25%,銀行貸款的利息率為5.76%,貼現(xiàn)率8%,項(xiàng)目建設(shè)期10個(gè)月，經(jīng)濟(jì)效 益計(jì)算器10年，固定資產(chǎn)折舊殘值率5%,折舊按國(guó)家有關(guān)規(guī)定年限分?jǐn)偅?采用平均年限法。16.2銷售收入項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可

6、年加工2000萬片育苗托盤。實(shí)現(xiàn)銷售收入3000萬元。16.3營(yíng)業(yè)稅金及附加達(dá)產(chǎn)后年繳納增值稅（含附加費(fèi)）510萬元，所得稅267萬元16.4項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目總投資估算具體見表16-1。表16-1項(xiàng)目總投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目名稱構(gòu)成方式費(fèi)用（萬兀）-一-土地費(fèi)14類工業(yè)用地130-二二工程直接費(fèi)（1）建構(gòu)筑物投資342.35（2）設(shè)備工程1046（3）公用工程15.76本工程直接費(fèi)合計(jì)（1） + （2） + （3）1404.11三本工程間接費(fèi)（1）可研報(bào)告編制費(fèi)（一） 0.6%0.78（2）設(shè)計(jì)費(fèi)（一） X3%3.9（3）監(jiān)理費(fèi)（一） X7%9.1（4）招標(biāo)費(fèi)（一） X3%3.9（5）建設(shè)單位管

7、理費(fèi)（2） X3%31.38本工程間接費(fèi)合計(jì)（1）+（2）+ （ 3） + （4） + （ 5）49.06四不可預(yù)見費(fèi)【（二）+ （三）】.5%7.3五鋪底流動(dòng)資金209.53六本工程總投資估算（一）+（二）+（三）+（四）+ （五）180016.4.1項(xiàng)目投資明細(xì)16.4.1.1主要建構(gòu)筑物表16-2主要建構(gòu)筑物投資明細(xì)表名稱單位數(shù)量單價(jià)費(fèi)用（萬兀）廠房m21500（兩棟）900 元 / m2135辦公行政樓m21200 （共 5層）2850 兀 / m102食堂m2250一 2840 元 / m21倉(cāng)庫(kù)m25002750 兀 / m37.5配電房、門衛(wèi)房m225700 元 / m21.75

8、宿舍樓m25252800 元 / m42消防池、消防泵房m350500元 /m32.5化糞池m3103600元 /m0.6合計(jì)342.351641.2設(shè)備表16-3設(shè)備投資明細(xì)表設(shè)備名稱規(guī)格/型號(hào)數(shù)量單價(jià)/萬元金額/萬元微電腦數(shù)碼恒溫式吸塑機(jī)AHF-610 AHF-7101042420厚片自動(dòng)吸塑機(jī)ZS6001037370整平覆膜切片機(jī)B12501017.8178單新型液壓裁斷機(jī)XCLP 2-400/1000107.878合計(jì)10461641.3公用工程投資估算表16-4公用工程投資估算建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量單位造價(jià)（元）合計(jì)（萬兀）道路建設(shè)m28501008.5綠化工程m2600814.86圍墻m

9、400602.4合計(jì)15.7616.5項(xiàng)目總成本估算經(jīng)估算本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年總成本為1590.47萬元，其中直接成本為1404.11萬元，間接成本為105.36萬元16.6盈利能力分析項(xiàng)目正常年收入3000萬元，年經(jīng)營(yíng)成本1590.47萬元，年所得稅267萬元, 年增值稅510萬元，年利潤(rùn)632萬元。投資利潤(rùn)率二年利潤(rùn)總額/總投資=632/1800=35%綜上所述，從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)來看，該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率大于行業(yè)平均利潤(rùn)率， 說明單位投資對(duì)國(guó)家積累的貢獻(xiàn)水平達(dá)到和超過了本行業(yè)的平均水平。投 資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，不存在借款償還問題，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)內(nèi)財(cái) 務(wù)狀況良好，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。投資回收期（稅后

10、、靜態(tài)）二1800/632=2.8年 （不含建設(shè)期一年）16.7銀行貸款清償能力分析銀行貸款歸還能力：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年均凈利潤(rùn)達(dá)到 632萬元，有能力在 項(xiàng)目投產(chǎn)實(shí)施后五年內(nèi)還清貸款。16.8盈虧平衡分析（以達(dá)產(chǎn)后水平）盈虧平衡點(diǎn)二年固定總成本/ （年銷售收入-年可變成本-年?duì)I業(yè)稅金及附 加）X100%=28.29%以上采用年平均數(shù)據(jù)，計(jì)算顯示，該項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 28.29%,企業(yè)即可保本運(yùn)營(yíng)，表明項(xiàng)目盈利能力很強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)很低。第十七章社會(huì)評(píng)價(jià)17.1社會(huì)評(píng)價(jià)的目的1、確定合適的措施來完成項(xiàng)目目標(biāo)。2、保證項(xiàng)目收益在不同群體間的公平分配。3、預(yù)測(cè)潛在風(fēng)險(xiǎn)并減少不可預(yù)見的不良社會(huì)后果和影

11、響。4、為改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施方案提出建議。5、防止或盡量減少對(duì)地區(qū)社會(huì)醫(yī)療、文化造成的損壞。17.2社會(huì)評(píng)價(jià)的原則1、多層次分析原則2、根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)選用不同評(píng)價(jià)方法原則。3、堅(jiān)持以人為中心原則。17.3社會(huì)評(píng)價(jià)的方法本項(xiàng)目的社會(huì)評(píng)價(jià)方法針對(duì)利益群體采用詳細(xì)社會(huì)評(píng)價(jià)法，即從該項(xiàng) 目建設(shè)對(duì)不同的利益群體的直接、間接地利害關(guān)系進(jìn)行分析。17.4社會(huì)影響分析17.4.1對(duì)居民收入的影響。項(xiàng)目的實(shí)施與運(yùn)營(yíng)過程，增加了對(duì)地區(qū)勞動(dòng)力的需求，帶動(dòng)相關(guān)社會(huì) 服務(wù)行業(yè)發(fā)展，有利于經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，將間接增加居民收入，而且不會(huì) 擴(kuò)大貧富的差距。1742對(duì)居民生活水平與生活質(zhì)量的影響。本項(xiàng)目三廢”都能處理后達(dá)標(biāo)減量排放，不會(huì)

12、影響周邊環(huán)境，改善水質(zhì) 量環(huán)境，更不會(huì)對(duì)居民生活質(zhì)量產(chǎn)生影響。建設(shè)期對(duì)施工場(chǎng)地周圍居民生 活產(chǎn)生一定的負(fù)面影響，可能出現(xiàn)噪聲污染，但影響很小，因?yàn)轫?xiàng)目位于 原有廠區(qū)內(nèi)。1743對(duì)當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)的影響。項(xiàng)目實(shí)施將會(huì)直接和間接增加當(dāng)?shù)鼐用竦木蜆I(yè)機(jī)會(huì)。項(xiàng)目的實(shí)施帶動(dòng) 附近區(qū)域開發(fā)，將提供大量就業(yè)崗位，解決部分居民的就業(yè)問題，同時(shí)投 資環(huán)境的提高，也將促進(jìn)其他產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人數(shù)增加。1744對(duì)不同利益群體的影響。項(xiàng)目的建設(shè)涉及到不同的行業(yè)，會(huì)提高從事該項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)材料供 應(yīng)商、施工方、運(yùn)輸行業(yè)及建設(shè)用地周圍商家等的收入，項(xiàng)目實(shí)施后，增 加企業(yè)的收入，也會(huì)增加當(dāng)?shù)氐亩愂铡?745對(duì)當(dāng)?shù)厝鮿?shì)群體的影響。幫助社

13、會(huì)弱勢(shì)群體減輕來自經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和心理的巨大壓力，不僅是各 級(jí)政府部門的責(zé)任，而且也是全社會(huì)的義務(wù)，其中社會(huì)強(qiáng)者應(yīng)盡更多的義 務(wù)。以減少來自在承受力最低的社會(huì)群體身上爆發(fā)的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，所以幫助 提高弱勢(shì)群體的生存能力將起到穩(wěn)定社會(huì)。減少風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的作 用。項(xiàng)目建成后，對(duì)婦女、兒童、殘疾人等沒有任何不利影響，同時(shí)經(jīng)濟(jì) 的持續(xù)發(fā)展，有助于政府為當(dāng)?shù)氐膵D女、兒童、殘疾人員等弱勢(shì)群體提咼 更多更好的幫助。1746對(duì)當(dāng)?shù)匚幕?、教育、衛(wèi)生的影響。項(xiàng)目建成對(duì)當(dāng)?shù)匚幕?、教育、衛(wèi)生等方面都有一定正面作用。1747對(duì)當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、服務(wù)容量和城市化進(jìn)程的影響。項(xiàng)目的建設(shè)將促進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加城市服務(wù)容量，支

14、持城市 經(jīng)濟(jì)建設(shè)，促進(jìn)城市化進(jìn)程。1748對(duì)當(dāng)?shù)厣贁?shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣和宗教的影響。項(xiàng)目的建設(shè)將嚴(yán)格執(zhí)行民族、宗教政策，尊重民族習(xí)慣。項(xiàng)目的建成必將對(duì)太湖縣加快經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全 面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展起到積極作用。綜上所述，項(xiàng)目社會(huì)影響分析見表17-1。表17-1項(xiàng)目社會(huì)影響分析表序號(hào)影響分析社會(huì)因素影響范圍、程度可能出現(xiàn)后果措施建議1對(duì)居民收入影響正面影響，可提高居民長(zhǎng)遠(yuǎn)收入水平，但程度較小提高生活水平，增加居民收入有關(guān)部門注意引導(dǎo)2對(duì)居民生活水平與生活質(zhì)量的影響建成后有助于居民生活水平和 生活質(zhì)量提咼止面影響，程度 大。但建設(shè)期內(nèi)有一定負(fù)面影 響，但影響很小建設(shè)期對(duì)施工場(chǎng) 地周圍居民

15、生活 產(chǎn)生負(fù)面影響，可 能出現(xiàn)噪音、污染加強(qiáng)施工期管理，文明施工3對(duì)居民就業(yè)的影響創(chuàng)造較多直接、間接就業(yè)機(jī)會(huì)，影響程度較大短期培訓(xùn)后，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，提高居民收入水平加強(qiáng)崗前培訓(xùn)、指導(dǎo)4對(duì)不同利益群體的影響建設(shè)期內(nèi)將提高從事該項(xiàng)目建 設(shè)的有關(guān)材料供應(yīng)商、施工方、 運(yùn)輸行業(yè)及建設(shè)用地周圍商家 等的收入會(huì)不同程度地影 響建設(shè)工期和施 工環(huán)境有關(guān)部門應(yīng)做好宣傳，合理引導(dǎo)建成后可使全社會(huì)在環(huán)境建設(shè)等方面得到提咼促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的課持續(xù)發(fā)展有關(guān)部門加大宣傳力度，合理以引導(dǎo)5對(duì)弱勢(shì)群體利益的影響對(duì)于婦女、兒童、殘疾人員有正面影響，程度大增加就業(yè)門路，增強(qiáng)自身的發(fā)展能力有關(guān)部門注意扶持6對(duì)地區(qū)文化、衛(wèi)生的影響對(duì)文

16、化、衛(wèi)生屬正面影響，項(xiàng)目運(yùn)宮對(duì)衛(wèi)生無負(fù)面影響促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，利于社會(huì)安定團(tuán)結(jié)有關(guān)部門注意扶持7對(duì)地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)容量和城市化進(jìn)程的影響對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施有一定負(fù)面影響，程 度??；有利于城市化進(jìn)程，程度 大基礎(chǔ)設(shè)施使用緊張加強(qiáng)同有關(guān)部門的協(xié)商與溝通17.5互適性分析本項(xiàng)目的建設(shè)，將會(huì)產(chǎn)生良好的社會(huì)效益，與太湖縣的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā) 展形成良性互動(dòng)，相互促進(jìn)，相互發(fā)展。該項(xiàng)目建設(shè)符合地區(qū)各利益群體 的關(guān)系，得到各類組織的支持，適合現(xiàn)有的技術(shù)條件，具有很好的社會(huì)適 應(yīng)性。17.6社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于提高太湖縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度有重要的推進(jìn)作用，具有顯 著的社會(huì)效益，基本上不存在社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。但應(yīng)做好項(xiàng)目施工期

17、間管理工作, 盡量減少對(duì)周邊居民日常生活的影響，處理好由此產(chǎn)生的各種矛盾，以避 免由此產(chǎn)生的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。17.7社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目對(duì)提高太湖縣經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的速度和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力十分必要，具有良 好的社會(huì)效益和綜合經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)推動(dòng)太湖縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快廢舊 資源綜合利用步伐。本項(xiàng)目建設(shè)得到太湖縣人民政府的大力支持，項(xiàng)目建 設(shè)符合縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要，與太湖縣的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)。因 此，本項(xiàng)目的建設(shè)史必要的，可行的。第十八章結(jié) 論18.1綜合評(píng)價(jià)18.1.1本項(xiàng)目是實(shí)現(xiàn)公司生存和發(fā)展戰(zhàn)略的重大舉措安慶慷民華源油茶產(chǎn)業(yè)有限公司坐落在交通便利的安慶市太湖縣工業(yè) 園區(qū)，公司主要從事油茶育苗和基地開發(fā)工作

18、，現(xiàn)擬投資1800萬元新建 林木容器育苗托盤生產(chǎn)線建設(shè)”項(xiàng)目。安慶慷民華源油茶產(chǎn)業(yè)有限公司擁有員 工人數(shù)約為六十名，安慶慷民華源油茶產(chǎn)業(yè)有限公司秉承：質(zhì)量第一，信 譽(yù)至上，共同盈利為經(jīng)營(yíng)宗旨。本工程在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下力求技術(shù)水平先進(jìn)合理、穩(wěn)妥可靠， 降低勞動(dòng)強(qiáng)度，節(jié)約投資，合理布局，減少工程造價(jià)，實(shí)現(xiàn)環(huán)境污染總量 控制，做好清潔生產(chǎn)，以減少環(huán)境污染。本工程建成后，不僅會(huì)產(chǎn)生巨大的環(huán)境效益，而且還有不可估量的社 會(huì)效益，此外可增加企業(yè)后勁，促進(jìn)企業(yè)步入可持續(xù)發(fā)展的良性軌道，使 企業(yè)獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)，還可以帶動(dòng)太湖縣晉熙鎮(zhèn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 輻射周邊地區(qū)，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加地方財(cái)政收入，并解決多人勞動(dòng)力就 業(yè)，為建立和諧社會(huì)將起到積極地作用。因此本項(xiàng)目的投產(chǎn)會(huì)產(chǎn)生顯著的 環(huán)境、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。18.2業(yè)主經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力該公司實(shí)力雄厚，技術(shù)力量強(qiáng)，本項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，由于業(yè)主具 有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力，為本項(xiàng)目的順利實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。18.3本項(xiàng)目的盈利能力經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，本項(xiàng)目建成后投資利潤(rùn)率 3