上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案后勤發(fā)票認(rèn)證作業(yè)

1、第三十一章-后勤發(fā)票認(rèn)證作業(yè)流程說明此項作業(yè)涉及后勤采購之發(fā)票校驗(yàn)（國內(nèi)外）流程、總務(wù)發(fā)票校驗(yàn)流程，為SAP系統(tǒng)后勤物料管理模組之采購功能，出于流程管控之考量，本功能由財務(wù)部應(yīng)付帳款會計人員操作系統(tǒng)作業(yè)。本作業(yè)因應(yīng)流程程的不同，主主要涉及財務(wù)務(wù)部與采購部部、總務(wù)部之之采購業(yè)務(wù)的的集成。財務(wù)部對后勤采采購發(fā)票之校校驗(yàn)，系針對對生成采購訂訂單并完成收收貨入帳的應(yīng)應(yīng)計負(fù)債進(jìn)行行發(fā)票認(rèn)證，以以產(chǎn)生貸記供供應(yīng)商的應(yīng)付付帳款會計憑憑證。財務(wù)部部之發(fā)票認(rèn)證證，系核對采采購訂單、供供應(yīng)商對帳單單、收貨單、供供應(yīng)商發(fā)票，相相互匹配后方方可在系統(tǒng)菜菜單中輸入確確認(rèn)之發(fā)票金金額。AOF之發(fā)票認(rèn)認(rèn)證，以零差差異為原則

2、，即即供應(yīng)商發(fā)票票與采購訂單單等單證在財財務(wù)金額上的的任何差異，均均不能產(chǎn)生系系統(tǒng)憑證。財務(wù)部在進(jìn)行發(fā)發(fā)票認(rèn)證的同同時，可同步步以手工方式式對發(fā)票進(jìn)行行凍結(jié)，使其其不能以自動動或手工方式式進(jìn)行系統(tǒng)付付款，并在許許可付款時，以以手工方式釋釋放對供應(yīng)商商發(fā)票的凍結(jié)結(jié)。財務(wù)部對后勤發(fā)發(fā)票的認(rèn)證，在在總公司與各各分公司的各各公司代碼層層面均需操作作。財務(wù)部應(yīng)付帳款款會計人員的的發(fā)票認(rèn)證，應(yīng)應(yīng)做到日清月月結(jié)，并保證證杜絕任何的的差借出現(xiàn)，以以保障公司利利益。流程圖系統(tǒng)操作操作范例針對采購訂單進(jìn)進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)驗(yàn)針對特定供應(yīng)商商進(jìn)行發(fā)票校校驗(yàn)針對部分行項目目進(jìn)行的發(fā)票票校驗(yàn)分公司發(fā)票校驗(yàn)驗(yàn)-無大案補(bǔ)補(bǔ)貼分公司

3、發(fā)票校驗(yàn)驗(yàn)-有大案補(bǔ)補(bǔ)貼針對內(nèi)部訂單業(yè)業(yè)務(wù)之發(fā)票校校驗(yàn)凍結(jié)校驗(yàn)之后勤勤發(fā)票釋放被凍結(jié)之后后勤發(fā)票系統(tǒng)菜單及交易易代碼1.針對采購訂訂單進(jìn)行發(fā)票票校驗(yàn)2.針對特定供供應(yīng)商進(jìn)行發(fā)發(fā)票校驗(yàn)3.針對部分行行項目進(jìn)行的的發(fā)票校驗(yàn)路徑：后勤物料料管理后勤發(fā)發(fā)票校驗(yàn)憑證證輸入輸入發(fā)發(fā)票交易代碼：MIIRO系統(tǒng)屏幕及欄位位解釋1、針對采購訂訂單進(jìn)行發(fā)票票校驗(yàn)欄位名稱欄位說明資料范例發(fā)票日期需校檢發(fā)票之開開具日期2001/044/12記帳日期為發(fā)票校檢所產(chǎn)產(chǎn)生之會計憑憑證的記帳日日期2001/044/12憑證種類為發(fā)票校檢所依依據(jù)的原始憑憑證之選擇項項目，通常選選擇為：采購購訂單計劃劃協(xié)議、供應(yīng)應(yīng)商采購訂單計劃

4、劃協(xié)議點(diǎn)選框內(nèi)下拉拉菜單，或光光標(biāo)移至框內(nèi)內(nèi)按鍵進(jìn)入下一一個畫面。欄位名稱欄位說明資料范例供應(yīng)商選擇需校檢發(fā)票票之供應(yīng)商100000550立邦公司代碼為財務(wù)會計的組組織結(jié)構(gòu)基本本單元，在其其層面上出具具資產(chǎn)負(fù)債表表和損益表等等法定會計報報表，震旦家家具公司之公公司代碼設(shè)定定為自“F001”至“F999”F001按鍵或或F8鍵進(jìn)入入下一個畫面面。選擇需進(jìn)行發(fā)票票校驗(yàn)的采購購訂單，按鍵或或F9鍵進(jìn)入入下一個畫面面。欄位名稱欄位說明資料范例基線日期為計算供應(yīng)商提提供現(xiàn)金折扣扣之計算基準(zhǔn)準(zhǔn)日期2001/044/12付款方式為支付供應(yīng)商貨貨款之付款方方式，其設(shè)置置目的主要用用于系統(tǒng)的自自動付款功能能4銀

5、行轉(zhuǎn)帳付款條件用于計算不同條條件下的現(xiàn)金金折扣0001立即即應(yīng)付的 凈到期付款凍結(jié)可在發(fā)票校驗(yàn)過過程中，對其其發(fā)票所對應(yīng)應(yīng)的應(yīng)付帳款款進(jìn)行凍結(jié)作作業(yè)自由付款余額用于指示發(fā)票校校驗(yàn)時輸入發(fā)發(fā)票金額（含含稅額）與采采購訂單的差差異額，發(fā)票票校驗(yàn)之平衡衡過帳，余額額應(yīng)當(dāng)為零，AAOF之發(fā)票票校驗(yàn)原則為為不允許有任任何差異的存存在2,460.880-點(diǎn)選“基本數(shù)據(jù)據(jù)”進(jìn)入下一個個畫面。欄位名稱欄位說明資料范例發(fā)票日期需校檢發(fā)票之開開具日期2001/044/12記帳日期為發(fā)票校檢所產(chǎn)產(chǎn)生之會計憑憑證的記帳日日期2001/044/12金額輸入校驗(yàn)發(fā)票之之金額，若平平衡則“余額”為零2,879.114計算稅

6、額選擇發(fā)票校驗(yàn)之之含稅方式點(diǎn)選憑證種類為發(fā)票校檢所依依據(jù)的原始憑憑證之選擇項項目，通常選選擇為：采購購訂單計劃劃協(xié)議、供應(yīng)應(yīng)商采購訂單計劃劃協(xié)議按鍵進(jìn)進(jìn)入下一個畫畫面。檢核確認(rèn)無誤后后，按過帳帳鍵產(chǎn)生會會計憑證過帳帳。針對特定供應(yīng)商商進(jìn)行發(fā)票校校驗(yàn)欄位名稱欄位說明資料范例發(fā)票日期需校檢發(fā)票之開開具日期2001/044/12記帳日期為發(fā)票校檢所產(chǎn)產(chǎn)生之會計憑憑證的記帳日日期2001/044/12金額輸入校驗(yàn)發(fā)票之之金額，若平平衡則“余額”為零53.00計算稅額選擇發(fā)票校驗(yàn)之之含稅方式點(diǎn)選稅務(wù)代碼稅務(wù)代碼用于SSAP系統(tǒng)依依據(jù)國家納稅稅法規(guī)的規(guī)定定，自動計算算特定會計科科目相對應(yīng)的的稅額J0憑證種

7、類為發(fā)票校檢所依依據(jù)的原始憑憑證之選擇項項目，通常選選擇為：采購購訂單計劃劃協(xié)議、供應(yīng)應(yīng)商供應(yīng)商按模擬憑證鍵進(jìn)入下一一畫面。經(jīng)審核無誤后，按按過帳鍵鍵產(chǎn)生過帳會會計憑證。針對部分行項目目進(jìn)行的發(fā)票票校驗(yàn)欄位名稱欄位說明資料范例發(fā)票日期需校檢發(fā)票之開開具日期2001/044/12記帳日期為發(fā)票校檢所產(chǎn)產(chǎn)生之會計憑憑證的記帳日日期2001/044/12金額輸入校驗(yàn)發(fā)票之之金額，若平平衡則“余額”為零453.21計算稅額選擇發(fā)票校驗(yàn)之之含稅方式點(diǎn)選稅務(wù)代碼稅務(wù)代碼用于SSAP系統(tǒng)依依據(jù)國家納稅稅法規(guī)的規(guī)定定，自動計算算特定會計科科目相對應(yīng)的的稅額J1余額用于指示發(fā)票校校驗(yàn)時輸入發(fā)發(fā)票金額（含含稅額）

8、與采采購訂單的差差異額，發(fā)票票校驗(yàn)之平衡衡過帳，余額額應(yīng)當(dāng)為零，AAOF之發(fā)票票校驗(yàn)原則為為不允許有任任何差異的存存在0.00憑證種類為發(fā)票校檢所依依據(jù)的原始憑憑證之選擇項項目，通常選選擇為：采購購訂單計劃劃協(xié)議、供應(yīng)應(yīng)商供應(yīng)商點(diǎn)選需進(jìn)行發(fā)票票校驗(yàn)的行項項目，按支支付款項欄欄位進(jìn)入下一一畫面。欄位名稱欄位說明資料范例基線日期為計算供應(yīng)商提提供現(xiàn)金折扣扣之計算基準(zhǔn)準(zhǔn)日期2001/044/12付款方式為支付供應(yīng)商貨貨款之付款方方式，其設(shè)置置目的主要用用于系統(tǒng)的自自動付款功能能4銀行轉(zhuǎn)帳付款條件用于計算不同條條件下的現(xiàn)金金折扣0001立即即應(yīng)付的 凈到期付款凍結(jié)可在發(fā)票校驗(yàn)過過程中，對其其發(fā)票所對應(yīng)

9、應(yīng)的應(yīng)付帳款款進(jìn)行凍結(jié)作作業(yè)自由付款余額用于指示發(fā)票校校驗(yàn)時輸入發(fā)發(fā)票金額（含含稅額）與采采購訂單的差差異額，發(fā)票票校驗(yàn)之平衡衡過帳，余額額應(yīng)當(dāng)為零，AAOF之發(fā)票票校驗(yàn)原則為為不允許有任任何差異的存存在0.00點(diǎn)選“模擬憑證證”進(jìn)入下一個個畫面。審核憑證無誤后后，按過帳帳鍵產(chǎn)生過過帳憑證。分公司發(fā)票校驗(yàn)驗(yàn)-無大案補(bǔ)補(bǔ)貼欄位名稱欄位說明資料范例發(fā)票日期需校檢發(fā)票之開開具日期2001/077/30記帳日期為發(fā)票校檢所產(chǎn)產(chǎn)生之會計憑憑證的記帳日日期2001/077/30金額輸入校驗(yàn)發(fā)票之之金額，若平平衡則“余額”為零468,6455.77計算稅額選擇發(fā)票校驗(yàn)之之含稅方式點(diǎn)選稅務(wù)代碼稅務(wù)代碼用于SS

10、AP系統(tǒng)依依據(jù)國家納稅稅法規(guī)的規(guī)定定，自動計算算特定會計科科目相對應(yīng)的的稅額J1余額用于指示發(fā)票校校驗(yàn)時輸入發(fā)發(fā)票金額（含含稅額）與采采購訂單的差差異額，發(fā)票票校驗(yàn)之平衡衡過帳，余額額應(yīng)當(dāng)為零，AAOF之發(fā)票票校驗(yàn)原則為為不允許有任任何差異的存存在0.00憑證種類為發(fā)票校檢所依依據(jù)的原始憑憑證之選擇項項目，通常選選擇為：采購購訂單計劃劃協(xié)議、供應(yīng)應(yīng)商供應(yīng)商按進(jìn)入下一一畫面欄位名稱欄位說明資料范例只有工廠發(fā)票校驗(yàn)針對的的收貨工廠F003分配發(fā)票校驗(yàn)范圍交貨/退貨Fr發(fā)票校驗(yàn)針對的的收/退貨起起始日2001/077/01至發(fā)票校驗(yàn)針對的的收/退貨終終止日2001/077/30過帳作為確定收/退貨的

11、的借貸方向發(fā)票項目/貸方方憑證按進(jìn)入入下一畫面欄位名稱欄位說明資料范例基線日期為計算供應(yīng)商提提供現(xiàn)金折扣扣之計算基準(zhǔn)準(zhǔn)日期2001/077/30付款方式為支付供應(yīng)商貨貨款之付款方方式，其設(shè)置置目的主要用用于系統(tǒng)的自自動付款功能能4銀行轉(zhuǎn)帳付款條件用于計算不同條條件下的現(xiàn)金金折扣0001立即即應(yīng)付的 凈到期付款凍結(jié)可在發(fā)票校驗(yàn)過過程中，對其其發(fā)票所對應(yīng)應(yīng)的應(yīng)付帳款款進(jìn)行凍結(jié)作作業(yè)自由付款余額用于指示發(fā)票校校驗(yàn)時輸入發(fā)發(fā)票金額（含含稅額）與采采購訂單的差差異額，發(fā)票票校驗(yàn)之平衡衡過帳，余額額應(yīng)當(dāng)為零，AAOF之發(fā)票票校驗(yàn)原則為為不允許有任任何差異的存存在0.00按進(jìn)入入下一畫面按完成成。分公司發(fā)票

12、校驗(yàn)驗(yàn)-有大案補(bǔ)補(bǔ)貼，大案補(bǔ)補(bǔ)貼金額46608.033欄位名稱欄位說明資料范例發(fā)票日期需校檢發(fā)票之開開具日期2001/077/30記帳日期為發(fā)票校檢所產(chǎn)產(chǎn)生之會計憑憑證的記帳日日期2001/077/30金額輸入校驗(yàn)發(fā)票之之金額，若平平衡則“余額”為零430,0000計算稅額選擇發(fā)票校驗(yàn)之之含稅方式不選稅務(wù)代碼稅務(wù)代碼用于SSAP系統(tǒng)依依據(jù)國家納稅稅法規(guī)的規(guī)定定，自動計算算特定會計科科目相對應(yīng)的的稅額J0余額用于指示發(fā)票校校驗(yàn)時輸入發(fā)發(fā)票金額（含含稅額）與采采購訂單的差差異額，發(fā)票票校驗(yàn)之平衡衡過帳，余額額應(yīng)當(dāng)為零，AAOF之發(fā)票票校驗(yàn)原則為為不允許有任任何差異的存存在0.00憑證種類為發(fā)票校檢

13、所依依據(jù)的原始憑憑證之選擇項項目，通常選選擇為：采購購訂單計劃劃協(xié)議、供應(yīng)應(yīng)商供應(yīng)商按進(jìn)入下一畫畫面欄位名稱欄位說明資料范例基線日期為計算供應(yīng)商提提供現(xiàn)金折扣扣之計算基準(zhǔn)準(zhǔn)日期2001/077/30付款方式為支付供應(yīng)商貨貨款之付款方方式，其設(shè)置置目的主要用用于系統(tǒng)的自自動付款功能能4銀行轉(zhuǎn)帳付款條件用于計算不同條條件下的現(xiàn)金金折扣0001立即即應(yīng)付的 凈到期付款凍結(jié)可在發(fā)票校驗(yàn)過過程中，對其其發(fā)票所對應(yīng)應(yīng)的應(yīng)付帳款款進(jìn)行凍結(jié)作作業(yè)自由付款余額用于指示發(fā)票校校驗(yàn)時輸入發(fā)發(fā)票金額（含含稅額）與采采購訂單的差差異額，發(fā)票票校驗(yàn)之平衡衡過帳，余額額應(yīng)當(dāng)為零，AAOF之發(fā)票票校驗(yàn)原則為為不允許有任任何差

14、異的存存在0.00按進(jìn)入下一一畫面欄位名稱欄位說明資料范例只有工廠發(fā)票校驗(yàn)針對的的收貨工廠F004分配發(fā)票校驗(yàn)范圍交貨/退貨Fr發(fā)票校驗(yàn)針對的的收/退貨起起始日2001/077/01至發(fā)票校驗(yàn)針對的的收/退貨終終止日2001/077/30過帳作為確定收/退貨的的借貸方向發(fā)票項目/貸方方憑證按進(jìn)入入下一畫面，點(diǎn)點(diǎn)選，關(guān)閉閉抬頭數(shù)據(jù)欄位名稱欄位說明資料范例總帳科目會計總帳科目21410100100D/C借貸方借方憑證貨幣計的金金額根據(jù)交易貨幣計計的金額62478.663文本會計憑證摘要7月外購商品 公司代碼為財務(wù)會計的組組織結(jié)構(gòu)基本本單元，在其其層面上出具具資產(chǎn)負(fù)債表表和損益表等等法定會計報報表，

15、震旦家家具公司之公公司代碼設(shè)定定為自“F001”至“F999”F004：震旦旦家具昆山公公司 業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核核算環(huán)境以出出具跨公司代代碼的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和損益益表，震旦家家具公司業(yè)務(wù)務(wù)范圍區(qū)分為為震旦中國家家具董事會（11001）和和震旦中國辦辦公家具（11002）1002：震旦旦中國辦公家家具在有大案補(bǔ)貼貼的情形下，應(yīng)應(yīng)手工輸入正正確的進(jìn)項稅稅額，大案補(bǔ)補(bǔ)貼應(yīng)先入外外購商品-價價格差異科目目按進(jìn)進(jìn)入下一畫面面按完成成針對內(nèi)部訂單業(yè)業(yè)務(wù)之發(fā)票校校驗(yàn)路徑：后勤物料料管理后勤發(fā)發(fā)票校驗(yàn)憑證證輸入輸入發(fā)發(fā)票交易代碼：MRRHR欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會計憑證日期2001/077/19記

16、帳日期預(yù)付定金入帳日日期。2001/077/19公司代碼為財務(wù)會計的組組織結(jié)構(gòu)基本本單元，在其其層面上出具具資產(chǎn)負(fù)債表表和損益表等等法定會計報報表，震旦家家具公司之公公司代碼設(shè)定定為自“F001”至“F999”F001：震旦旦家具總公司司 憑證抬頭文本會計憑證摘要2001年廣告告支出采購訂單為廣告費(fèi)用生成成的采購訂單單45900000034按進(jìn)入下一一畫面欄位名稱欄位說明資料范例金額交易金額10000業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核核算環(huán)境以出出具跨公司代代碼的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和損益益表，震旦家家具公司業(yè)務(wù)務(wù)范圍區(qū)分為為震旦中國家家具董事會（11001）和和震旦中國辦辦公家具（11002）1002：震旦旦中

17、國辦公家家具收付基準(zhǔn)日期計算供應(yīng)商現(xiàn)金金折扣起始日日2001/7/19付款條件現(xiàn)金折扣條件0001憑證抬頭文本會計憑證摘要2001年廣告告支出按進(jìn)入下一一畫面按進(jìn)入入下一畫面按完成成凍結(jié)校驗(yàn)之后勤勤發(fā)票欄位名稱欄位說明資料范例發(fā)票日期需校檢發(fā)票之開開具日期2001/044/12記帳日期為發(fā)票校檢所產(chǎn)產(chǎn)生之會計憑憑證的記帳日日期2001/044/12金額輸入校驗(yàn)發(fā)票之之金額，若平平衡則“余額”為零180,6488.00計算稅額選擇發(fā)票校驗(yàn)之之含稅方式點(diǎn)選稅務(wù)代碼稅務(wù)代碼用于SSAP系統(tǒng)依依據(jù)國家納稅稅法規(guī)的規(guī)定定，自動計算算特定會計科科目相對應(yīng)的的稅額J1余額用于指示發(fā)票校校驗(yàn)時輸入發(fā)發(fā)票金額（

18、含含稅額）與采采購訂單的差差異額，發(fā)票票校驗(yàn)之平衡衡過帳，余額額應(yīng)當(dāng)為零，AAOF之發(fā)票票校驗(yàn)原則為為不允許有任任何差異的存存在0.00憑證種類為發(fā)票校檢所依依據(jù)的原始憑憑證之選擇項項目，通常選選擇為：采購購訂單計劃劃協(xié)議、供應(yīng)應(yīng)商采購訂單計劃劃協(xié)議455000000122點(diǎn)選需進(jìn)行發(fā)票票校驗(yàn)的行項項目，按支支付款項欄欄位進(jìn)入下一一畫面。欄位名稱欄位說明資料范例基線日期為計算供應(yīng)商提提供現(xiàn)金折扣扣之計算基準(zhǔn)準(zhǔn)日期2001/044/12付款方式為支付供應(yīng)商貨貨款之付款方方式，其設(shè)置置目的主要用用于系統(tǒng)的自自動付款功能能4銀行轉(zhuǎn)帳付款條件用于計算不同條條件下的現(xiàn)金金折扣0001立即即應(yīng)付的 凈到期付款凍結(jié)可在發(fā)票校驗(yàn)過過程中，對其其發(fā)票所對應(yīng)應(yīng)的應(yīng)付帳款款進(jìn)行凍結(jié)作作業(yè)，AOFF采用手工凍凍結(jié)方式，選選用A收付付凍結(jié)A收付凍結(jié)余額用于指示發(fā)票校校驗(yàn)時輸入發(fā)發(fā)票金額（含含稅額）與采采購訂單的差差異額，發(fā)票票校驗(yàn)之平衡衡過帳，余額額應(yīng)當(dāng)為零，AAOF之發(fā)票票校驗(yàn)原則為為不允許有任任何差異的存存在0.00點(diǎn)選“模擬憑證證”進(jìn)入下一個個畫面。審核會計憑證無無誤后