出納常用表格大全

1、出納常用表格大全1覽表第 3 頁(yè)：現(xiàn)金申領(lǐng)單57票據(jù)交接清單第 9 頁(yè)：支票登記單2468支出證明單公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表 日 期 ： 2010-12-19來(lái)源： 作者：admin字體：公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工作事項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)555550 萬(wàn)以下審核審核審核核準(zhǔn)審批審批50 萬(wàn)-200 萬(wàn)以下審核審核審核核準(zhǔn)審批200 萬(wàn)以上10 萬(wàn)以下審核審核審核審核審核審批核準(zhǔn)核準(zhǔn)審批審批10 萬(wàn)-50 萬(wàn)審核審核審核核準(zhǔn)審批50 萬(wàn)以上100 萬(wàn)以下審核審核審核審核審核核準(zhǔn)審批審批審批100 萬(wàn)-300 萬(wàn)以下審核審核核準(zhǔn)審批300 百萬(wàn)以上

2、審核審核審核審批對(duì)外審核審核審核審批50 萬(wàn)以下審核審批貨款支付定金付款對(duì)內(nèi)擔(dān)保貨款下屬單借款行政費(fèi)招待費(fèi)差旅費(fèi)廣告促銷費(fèi)用50 萬(wàn)-100 萬(wàn)以下審核50 萬(wàn)-100 萬(wàn)以下審核核準(zhǔn)審批100 萬(wàn)以上審核核準(zhǔn)審批1000 元以下審批審核1000 元-2000 元以下審核審核審批2000 元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批400 元以下審核審核審批核準(zhǔn)400 元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批3000 元以下審核審核審批核準(zhǔn)3000 元-1 萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1 萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批5000 元以下審批5000 元以下審批審核核準(zhǔn)5000 元-1 萬(wàn)元以下審核審核審批核準(zhǔn)1 萬(wàn)元以上審核

3、審核審核核準(zhǔn)審批2 萬(wàn)元以下審批審核核準(zhǔn)2 萬(wàn)元-10 萬(wàn)元以下審核審核審批核準(zhǔn)10 萬(wàn)元-30 萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批303000審核審批審核審核審核核準(zhǔn)核準(zhǔn)審批審批電臺(tái)3000元-5000元廣播下5000 元以上審核 審核審核 審核審批 審核核準(zhǔn) 核準(zhǔn)審批5000 元以下審核5000 元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批5000 元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批800 元以上-1 萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批醫(yī)藥費(fèi)開 支1 萬(wàn)元以上1 萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批工傷審核審核審核核準(zhǔn)審批對(duì)外捐款贊助審核核準(zhǔn)審批對(duì)外單位或私人借款審核核準(zhǔn)審批說(shuō)明：一、上表所指“以下”均含本數(shù)。二、以上單項(xiàng)資金使用系指

4、預(yù)算內(nèi)開支。單項(xiàng)資金預(yù)算外開支的審核與核準(zhǔn)按相應(yīng)規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ)，20%（含）以內(nèi)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)，20%以上的由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。三、審批權(quán)限分三類：審核：指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開支的合理性提出初步意見。審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見后進(jìn)行批準(zhǔn)。上加以核準(zhǔn)并備案。四、審批順序：先下級(jí)，后上級(jí)；先定性審批，后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門，后報(bào) 但事后必須請(qǐng)有關(guān)人員追認(rèn)。繳款單交款單位編號(hào)：年月日總計(jì)金額（大寫）摘 要百 十 萬(wàn) 千 百 十 元 角 分把把卷別金額卷別金數(shù)數(shù)百元二元五十一元元十元角五元分（收款單位章）繳款人：復(fù)核：出納：注：本單一式三

5、聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報(bào)繳款單位財(cái)會(huì)室?，F(xiàn)金申領(lǐng)單年月日申領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫）￥說(shuō)明事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。借款單年月日借款部門借款人使用部門及理由 現(xiàn)金支票支票號(hào)碼：(大寫)￥批準(zhǔn)人財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核附件(張)備 注注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。支票使用登記薄年碼月 日稱支票金額到期日 開具人 使用人備注差旅費(fèi)報(bào)銷單報(bào)銷部門：年月日附單張姓名職務(wù)出差事由起張止日 起訖地點(diǎn)項(xiàng) 目日數(shù)天金額項(xiàng) 目金數(shù)火車費(fèi) 汽車費(fèi) 費(fèi)住宿費(fèi)郵電費(fèi)小夜間乘其它小計(jì)合計(jì)（大寫）仟佰拾元角分 ￥：財(cái)務(wù)核財(cái)務(wù)審批準(zhǔn)準(zhǔn)核部門審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)報(bào)銷部門留存，由報(bào)銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費(fèi)用開支。票據(jù)交接清單編號(hào)：年月日票據(jù)號(hào)碼票據(jù)名稱單位（張）合計(jì)金額百 十 萬(wàn) 千 百 十 元 角 分合計(jì)（大寫） 佰拾萬(wàn)仟佰拾角分移交人接收人交單位財(cái)會(huì)室。支出證明單 日 期 ： 2010-12-19來(lái)源： 作者：admin字體：支出證明單 1支出事由金額（小寫）（大寫單據(jù)報(bào)銷種類批準(zhǔn)人部門經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)系統(tǒng)