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第第 共15頁(yè)財(cái)務(wù)人員。3.總則：公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)籌集資金、信貸管理、內(nèi)部資金的融通和管理，統(tǒng)籌安排資金的使用。4.資金的收?。嘿Y金由公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一收取，所收各種款項(xiàng)一律解入公司銀行帳內(nèi)，要做到所收款項(xiàng)及時(shí)存入銀行。5.資金的支出：5.1.現(xiàn)金的支出和報(bào)銷應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)或公司指定的負(fù)責(zé)人審批,并簽字同意后,財(cái)務(wù)人員才可執(zhí)行。5.支票的支出應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)或領(lǐng)導(dǎo)指定的負(fù)責(zé)人審批,并簽字簽發(fā)支票領(lǐng)用單（要填寫詳細(xì)用途）后，財(cái)務(wù)人員才可簽發(fā)支票。

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