出納年度工作計劃

1、Word 出納年度工作計劃 出納年度工作方案篇1 一、日常工作: 1與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序的完成領導交代的各項任務; 2對于職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發(fā)放; 3準時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象， 4.每月初準時與銀行對賬，并取銀行對賬單。 5.每月初按時做出資金表。 6.認真完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印 7.仔細做好憑證 8.每季度按時去銀行拿利息清單 9.每月按時去銀行拿稅單 10. 依據(jù)會計供應的依據(jù)，準時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。 11.每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。 二其他工作 1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)

2、算制 度，每日仔細核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準時查詢準時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調(diào)整表， 2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。 3、為協(xié)作公司進展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。 4.依據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確 、手續(xù)完備、單證齊全。 5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字精確 ; 6.妥當保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔; 7.定期和不定期

3、向財務部經(jīng)理報告工作; 8.完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。 出納年度工作方案篇2 _年我司各部門都取得了可喜的成果，作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，仔細學習把握財務學問，順當完成如下工作： 出納工作總結(jié)及_年工作方案第一部分 在本年度工作中的閱歷和教訓 1 、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日仔細核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準時查詢準時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調(diào)整表。 2、準時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。 3、依據(jù)會計供應的依

4、據(jù)，準時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。 4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。 5、為協(xié)作公司進展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。 出納工作總結(jié)及_年工作方案其次部分 隨著不斷的學習和深化，我對本職工作有了更深刻的熟悉。我的工作內(nèi)容可以說既簡潔又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。浩大的工作量、精確 無誤的帳務要求，使我必需細心、急躁的操作。 出納工作總結(jié)及_年工作方案第三部分 隨著公司不斷的進展壯大，學習新的學問早已經(jīng)顯得非常重要。出

5、納工作總結(jié)及_年工作方案： 1、熟識“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊急的狀況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出; 2、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金; 3、依據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確 、手續(xù)完備、單證齊全。 4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)覺錯誤準時查找緣由，并向領導準時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動狀況日報表”，每月終了出

6、具“貨幣資金變動狀況月匯總表”; 5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字精確 ; 6、妥當保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔; 7、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作; 8、幫助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的聘請、培訓和績效考核工作; 9、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。 出納年度工作方案篇3 收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到應盡的職責， 其次作為公司出納。過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作： 一、日常工作： 定期向會計核對現(xiàn)金與帳目， 1嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度。

7、發(fā)覺金額不符，做到準時匯報，準時處理。 開出收據(jù)， 2準時收回公司各項收入。準時收回現(xiàn)金存入銀行。 與銀行相關部門聯(lián)系， 3依據(jù)會計供應的依據(jù)。井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。 嚴格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 4堅持財務手續(xù)。 二、其他工作 預備所需財務相關材料， 迎接公司評估。準時送交辦公室。 做好前期自查自糾工作， 為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作。對檢查中可能消失的問題做好統(tǒng)計，并提交領導批閱。工作中，忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了很大的關心和鼓舞。 轉(zhuǎn)變工作作風， 增加大局觀念。努力克服自己的消極

8、心情，提高工作質(zhì)量和效率，樂觀協(xié)作領導同事們把工作做得更好。 出納年度工作方案篇4 1.出納必需按崗位職責堅持原則，秉公辦事，做出表率。 2.熟識“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，每日仔細核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準時查詢準時處理，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金支票和轉(zhuǎn)帳支票。 3.依據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確 、手續(xù)完備、單證齊全。 4.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得私設小

9、金庫。 5.依據(jù)會計供應的工資表等，準時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。 6.妥當保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔; 7.參與財務人員連續(xù)教育，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內(nèi)容、要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 8.堅持財務手續(xù)，嚴格審批核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。 9.完成領導臨時交辦的其他工作。 10.堅持提合理化建議 在以后的工作中除了連續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作力量，充分發(fā)揮財務的職能作用，樂觀完成全年的各項工作方

10、案，以最大限度地報務于養(yǎng)老院。對領導交代的臨時工作樂觀主動、快速有效、合理仔細,以最飽滿的熱忱來完成。為養(yǎng)老院的穩(wěn)健進展而做出更大的貢獻。 出納年度工作方案篇5 一、日常工作： 1與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序的完成了領導交代的各項任務; 2對于職工工資以及外欠單位菜金，做到了快速，合理的發(fā)放; 3對于酒店的各項費用，能夠準時無誤的按時繳納; 4清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作; 5對每天的材料選購數(shù)據(jù)進行仔細的核對，做到精確 無誤； 6對每天餐飲的報表準時核對并送交領導審核； 二、其他工作： 1對酒店接待二日游旅游團體，老年秧歌隊老年騎游團等各團體的接待工作進行了樂觀的協(xié)作； 2對酒店接待旅游團體的套票進行了仔細核對，分類統(tǒng)計，做到細致，帳證相符； 3迎接公司評估，預備所需相關材料準時送交辦公室，以保證工作的正常