科萬物業(yè)品質(zhì)監(jiān)控系統(tǒng)之經(jīng)營管理VIP

1、精品文檔 精心整理精品文檔 可編輯的精品文檔VK物業(yè)品質(zhì)監(jiān)控系統(tǒng)之經(jīng)營管理一級指標二級指標三級指標檢查標準檢查方法合同管理審批A、B類合同根據(jù)合同金額檢查策劃方案/合同評審記錄表或物資/服務(wù)項目申請報告按權(quán)限審批查記錄簽訂簽署人、蓋公章根據(jù)常見合同簽署授權(quán)一覽表簽署人、蓋章正確，檢查合同履約合同變更、中止、續(xù)簽、收付款變更合同條款按權(quán)限審批，按合同條款收付款。查記錄和收付款帳單登記合同登記表部門所有合同登記在合同登記表，按規(guī)定查閱合同。查記錄采購控制物資采購申請申請手續(xù)完善，填寫物資申請單或物資/服務(wù)項目申請報告及合同草案查記錄審批物資申請按權(quán)限審批，采購合同按權(quán)限評估，如是資產(chǎn)需另向職能部門

2、報批。查記錄和評估資料采購根據(jù)物資申請單或物資/服務(wù)項目申請報告在指定供方采購查記錄驗收入庫驗收入庫手續(xù)完善，填寫進倉單，如是資產(chǎn)需填資產(chǎn)情況審核單，有專人保管產(chǎn)品說明書、保修卡等。查物資申請單物資/服務(wù)項目申請報告進倉單資產(chǎn)情況審核單等記帳帳實相符，按物資申請單及時記帳。抽取部分物資與帳簿核對，查進倉單出庫物資領(lǐng)（借）用單與帳簿相符，手續(xù)齊全查帳簿和物資領(lǐng)（借）用單盤點按時盤點，出納或行政管理員有效監(jiān)督，倉庫物資盤點表與實際相符查倉庫物資盤點表和實物回訪回訪樣本（物資、種類、數(shù)量等）按規(guī)定選取，按時回訪填寫物資供方回訪表，異常情況有處理結(jié)果。根據(jù)物資申請單物資/服務(wù)項目申請報告檢查物資供方回

3、訪表并抽樣回訪。報廢 報廢物資在隔離區(qū)，物資報廢按權(quán)限報批，記錄完善。檢查待處理物資登記表和倉庫現(xiàn)場。待處理物資對各類贈品、回收物資等有單獨建帳，待處理的調(diào)劑物資按權(quán)限審核查帳簿和記錄供方選擇選擇評估供方資料齊全（如營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等）、有效性，每季度定期評估，并有評估報告查資料報批指定供方按權(quán)限報批納入合格服務(wù)供方一覽表查報批記錄和供方一覽表簽約年采購額累計20萬以上簽訂采購框架協(xié)議，外包項目有報價清單、檢查標準等查記錄監(jiān)控有專人監(jiān)控，按合同條款執(zhí)行查記錄和現(xiàn)場抽查驗收（總結(jié)）對服務(wù)供方定期總結(jié)、提出改善措施，落實跟進并有相應(yīng)記錄查記錄財務(wù)工作現(xiàn)金收付（按崗位）出納入伙戶數(shù)與管理費收費戶數(shù)

4、相符，收據(jù)填寫規(guī)范，收付款手續(xù)完善檢查管理費收費匯總表和收據(jù)。裝修管理員按收費標準收費，無少收或多收費，現(xiàn)金收據(jù)及時上交出納核銷抽查裝修戶和收款收據(jù)車場收費崗專人領(lǐng)發(fā)票，發(fā)票數(shù)量與實收現(xiàn)金相符，現(xiàn)金達500元及時上交出納核銷抽查現(xiàn)場發(fā)票和發(fā)票領(lǐng)核銷記錄會所按標準收費，服務(wù)現(xiàn)場不留現(xiàn)金過夜，現(xiàn)金、票據(jù)及時上交出納核銷抽查現(xiàn)場票據(jù)、現(xiàn)金和出納收據(jù)核銷記錄居家服務(wù)按標準收費，現(xiàn)金、票據(jù)及時上交出納核銷，居家服務(wù)登記表的收費金額與物業(yè)收費系統(tǒng)相符抽查居家服務(wù)登記表和管理費收費匯總表，居家服務(wù)登記表領(lǐng)借記錄銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收到支票及時轉(zhuǎn)帳，銀行對帳單清楚明了檢查銀行對帳單和帳簿記帳業(yè)務(wù)發(fā)生后及時登帳，帳目整

5、潔、清晰明了檢查票據(jù)和帳簿資料上報財務(wù)票據(jù)按規(guī)定及時上報，發(fā)票收據(jù)及時核銷根據(jù)網(wǎng)上考核上報資料時限與實際上報時間對比庫存現(xiàn)金和票證、印章保管庫存現(xiàn)金與票據(jù)相符，日清月結(jié)，無白條抵庫，現(xiàn)金領(lǐng)借用按權(quán)限審批，各類發(fā)票、憑證、印章專人上鎖保管，借用手續(xù)完善查財務(wù)票據(jù)和庫存現(xiàn)金，公章使用登記情況應(yīng)收款項的催收每月管理費的拖欠款達到規(guī)定的收繳率，有催款記錄檢查管理費收繳率和催款記錄收支情況有季度財務(wù)分析報告，并有改善措施檢查分析報告資產(chǎn)管理建立資產(chǎn)臺帳，帳實相符，資產(chǎn)購置、調(diào)撥、借用及報廢按權(quán)限執(zhí)行。抽查部分資產(chǎn)和資產(chǎn)審核單財務(wù)檔案管理各類收據(jù)、收費通知單、匯總表等財務(wù)資料保管齊全，裝訂整潔，并有檢索目錄，便于查閱。查記錄財經(jīng)紀律庫存