裝修公司的管理制度

1、裝修公司的管理制各位讀友大家好，此文檔由網(wǎng)絡收集而來，歡迎您下載，謝謝裝修公司管理制度一、總原則1、公司財務實行 計劃”為特征的總 經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內 的支付，由相關事業(yè)部總經理的書面授 權，財務負責人監(jiān)核即可辦理；屬計劃 外的，必須有公司總經理的書面授權。2、嚴格執(zhí)行和相關的財務會計制 度，接受財政、稅務、審計等部門的檢 查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、 及時、準確、完整。二、財務工作崗位職責（一）財務經理職責1、對崗位設置、人員配備、核算組 織程序等提出方案。同時負責選拔、培 訓和考核財會人員。裝修公司管理制度。2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結合公司具體情況建立規(guī)范的財

2、務模式， 精選公文范文指導建立健全相關財務核算制度同時負 責對公司內部財務管理制度的執(zhí)行情況 進行檢查和考核。3、進行成本費用預測、計劃、控制、 核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消 耗、節(jié)約費用、提咼經濟效益。4、其他相關工作。（二）財務主管職責1、負責管理公司的日常財務工作。2、負責對本部門內部的機構設置、 人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出 方案和意見。3、負責對本部門財務人員的管理、 教育、培訓和考核。4、負責公司會計核算和財務管理制 度的制定，推行會計電算化管理方式等。 裝修公司管理制度。5、嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和公司各 項制度，加強財務管理。6、參與公司各項資本經營活動的預 測、計劃

3、、核算、分析決策和管理，做 好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。7、組織指導編制財務收支計劃、財 務預決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務 經理對成本費用進行控制、分析及考核10、負責監(jiān)管財務歷史資料、文件、 憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工 作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。11、參與價格及工資、獎金、福利 政策的制定。12、完成領導交辦的其他工作。（三）會計職責1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、 復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、 賬目清楚、處理及時；2、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務款項 發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務報表的整理、 審核、匯總，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、 保管及統(tǒng)計報表的填報；3、會計業(yè)務的核算，財務

4、制度的監(jiān) 督，會計檔案的保存和管理工作；4、完成部門主管或相關領導交辦的 其他工作。（四）岀納職責1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴 格審核現(xiàn)金收付憑證。2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐 支現(xiàn)金，不得白條抵庫。3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè) 務作到日清月結，及時核對，保證帳實 相符。三、現(xiàn)金管理制度1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責。2、建立和健全簿，出納應根據(jù)審批 無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水 收支帳目，并每天結出余額核對庫存。 作到日清月結，帳實相符。3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存 入銀行。4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一 式四聯(lián)的，由繳款人在右下角簽名后， 交繳款人、業(yè)務部門、出納

5、、會計各留 存一聯(lián)。5、任何現(xiàn)金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原 因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經 精選公文范文總經理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款 人要在出差回來或借款后三天內向出納 還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。6、收支單據(jù)辦理完畢后岀納須在審 核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單 據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報 銷。四、支票管理1、支票的購買、填寫和保存由出納 負責。2、建立和健全簿，出納應根據(jù)審批 無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流 水收支帳目，并每天結出余額；每工作 日結束后。3、出納收取支票時，須立即開具一 式四聯(lián)的，由繳款人在右下角簽名后， 交繳款

6、人、繳款部門、出納、會計各留 存一聯(lián)。4、支票的使用必須填寫 支票領用 單”由經辦人、部門經理、財務主管（經 理）、總經理（計劃外部分）簽字后出納方 可開出。5、所開出支票必須封填收款單位名 稱。6、所開支票必須由收取支票方在支 票頭上簽收或蓋章。五、印鑒的保管1、銀行印鑒必須分人保管。2、財務專用章和總經理印鑒分別由 財務經理和出納負責保管。六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查1、岀納人員在每周完成岀納工作 后，應將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、 收入、支出、結存情況，編制 出納報告 表”并對由岀納保管的庫存現(xiàn)金，由會 計或總經理指定人員于每星期五下午及 每月終了進行定期對帳盤查，其他時間 進行抽查。2、岀

7、納應根據(jù)銀行存款日記帳的帳 面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額 進行核對，對未達帳項應由會計編制 銀 行存款余額調節(jié)表”進行檢查核對。3、其它依據(jù)相關會計制度及法規(guī)執(zhí) 行。支出審批制度一、目的1、為簡化支岀審批手續(xù)，提高工作 效率。2、防止因私占用公司財產。二、適用原則（一）使用商業(yè)單位制，經營計劃和財 政預算內，授權行使終審權。（經理/部門 負責人對該單位之營業(yè)指標負全責）。（二）部門經理可適當?shù)膶⑵錂嘞藁?部份權限，以文字性形式，授權給其副 經理或部門主管等。（三）授權方式可分為兩類：三、審批程序1、計劃內報銷：經手人、證明人（持原始憑證）、分管 經理（部門負責人卜財務部2、超計劃報銷：經

8、手人、證明人（持原始憑證和超支 報告）、分管經理（部門負責人）、財務四、計劃審批內容1、購買日常辦公用品、計算機的外 精選公文范文設配件和耗材之支出計劃，由運營中心 收齊匯總，報公司總經理審批。原則上 由運營管理中心統(tǒng)一購買并庫存，各部 門登記領用，并進入各部門的費用。每 月底由運營管理中心向財務部提供有關 方面的明細表（經各部門簽字確認）。2、固定資產與辦公家具（包括機房 與oa設備）:其購買由各部門報申請計 劃，經部門負責人簽字，公司總經理批 準，公司技術部、運營管理中心統(tǒng)一協(xié) 調核準后，對協(xié)調或購買情況寫岀需求 報告，報公司總經理批準統(tǒng)一購買，金 額在1萬元以上的固定資產購入必須報 總經

9、理審批。3、參展/會費：由經辦人隨借款單附 上邀請函與蓋章完全的參展申請表復印 件，由部門經理審批，財務部審核付款。 本地展會原則上不得支付會務費；外地 展會如在參展費中包含會務費用的，必 須注明人數(shù)與明細并履行上述審批手續(xù)。凡批準住會，予以報銷往返車票與 會務費；不住會的，報銷車票與差旅補 精選公文范文 精選公文范文 助。3、凡是參加境外展覽會，必須至少 提前一個月向公司總經理提交專項申請 報告，注明參展必要性、參展人數(shù)、費 用預算等。經批準后方可執(zhí)行。4、差旅費:各部門根據(jù)工作需要，制 定出差計劃，應注明出差地點、事由、 時間、人數(shù)、由部門經理審核出差的必 要性和借款的合理性、經理簽字后交

10、財 務付款。各部門經理憑出差報告先由公 司總經理審批后方可借款。（所有境外出 差必須提前書面請示總經理經批準后方 可執(zhí)行）。5、工資、獎金的支岀：由公司人事部 核準每月考勤，財務部編制發(fā)放表，經 理簽字確認，并報公司總經理批準后財 務發(fā)放。6、業(yè)務費用：業(yè)務費用包括業(yè)務交通費（含油費、保養(yǎng)費、過路費、搬運費）、 快遞費、禮品費及業(yè)務招待費。經總經 理批準的計劃內業(yè)務費用由部門經理審 批；計劃外業(yè)務費用報公司總經理審批。 精選公文范文報銷審核制度一、原則1、嚴格財務收支審批制度，公司發(fā) 生的各項開支都必須由經手人填寫費用 報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張 數(shù)、報銷金額、和經辦人簽名、部門經 理

11、簽字、財務經理審核（按照有關規(guī)定辦 理）、分計劃內和計劃外相關程序審批后，出納方可付款。2、加強報銷管理，當月帳，當月了, 25日以后帳最遲不得超過下月 3日。3、為了分清責任，進行部門核算， 不同人員支出的業(yè)務費用不得混淆在一 張報銷單上。二、支出相關部門審核對所有報銷內容，相關部門經理必 須就其合理性及必要性進行審核。三、財務部門審核財務部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相 關財經法規(guī)及內部財務制度對其合法性 進行審核。四、審核權限精選公文范文同審批權限。五、費用報銷及借款時間一覽項目周一周二周三周四周五款 項 借 支11:00-12:0011:00-12:0011:00-12:0011:0012:

12、0011:00-12:0015:30-17:0015:30-17:0015:30-17:0015:3017:0015:30-17:00費用報銷9:00-12:009:00-12:009:00-12:00對外結帳9:00-12:009:00-12:009:00-12:00六、報銷手續(xù)嚴格執(zhí)行財務報銷制度，款項支岀 時填寫支出憑單并將發(fā)票（所有票據(jù)須開明細發(fā)票，經手人須在票據(jù)背面簽字） 交給財務。由客戶或分公司報銷的要向 財務注明并留復印件，原件給客戶。計 劃內報銷必須提供的原始憑證：1、版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā) 票填寫費用（成本）報銷單，財務部對票具 精選公文范文進行核實（附上媒體刊登的詳

13、細清單）,核 對無誤后付款。2、印刷費（岀片費）:部門憑發(fā)票，附 印刷品結算單，進行核實無誤后，填寫 費用（成本）報銷單，財務審核無誤后付 款。3、辦公用品、低值易耗品：由運營管 理中心統(tǒng)一購買的，運營管理中心保管 人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單后（低值易耗品還需有出庫單）,憑 發(fā)票（附上驗收單及分攤明細）填寫費用 報銷單。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫 費用報銷單經相應級別的領導審批后報 銷。4、機房與oa設備:技術部保管人員 根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后填寫驗收單 和出庫單。憑發(fā)票（附上驗收單）填寫費用 報銷單。5、資料費:各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部 門（運

14、營管理中心）進行登記驗收，并在 書、資料上蓋章、編號。經手人憑發(fā)票（附 精選公文范文上驗收單）填寫費用報銷單。6、差旅費：于返回3天內必須報銷， 由部門經理審核票據(jù)的合理性并在報銷 單上隨同差旅者簽字認證，后至財務核 銷借款。各單位經理報差旅費憑報銷單經大區(qū)總裁審批后到財務核銷借款。對3 天內無故不及時報銷的，財務部應催辦 一次，仍不辦理者，財務部有責任從其 當月工資和獎金中扣除。試用人員出差 借款須由經理擔保，視同經理借款。7、業(yè)務費用：所有業(yè)務費用票據(jù)須開明細發(fā)票，經手人須在票據(jù)背面簽字。 各單位應本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務 費用，任何人不得用于除業(yè)務需要以外 的個人消費。業(yè)務招待費須有兩

15、人以上 簽字并注明時間及招待客戶名稱；加班 用餐費須有全體用餐人簽字；交通費須 注明起始、地點及原因；禮品費須注明 所送人名及禮品名稱、數(shù)量；快遞費單 據(jù)上請注明客戶名稱。所有費用均計入 部門成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的， 財務人員應將報銷憑證退回并說明原 精選公文范文告，其它同計劃內報銷手續(xù)一樣。差旅費報銷管理規(guī)定為保證公司差旅費的合理使用，規(guī) 范差旅費的開支標準，特制定此規(guī)定， 具體如下：1、出差人員是指經公司總經理批準 離開本市一天以上進行各項公務活動的 員工。2、出差人員出差需持有經部門經 理、運營中心、公司總經理簽字的。申 請表中需注明部門名稱、岀差人姓名、 岀差時間、岀差地點、岀

16、差事由、岀差 來回乘坐交通工具、預計差旅費金額， 報總經理審批，憑申請單辦理借款和報 銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存 檔。3）報批手續(xù)：一般人員岀差，在特殊情況下需乘 飛機，必須有總經理審批同意，報公司 總經理批準。精選公文范文1、工岀差到外地，可預借一定金額 的差旅費。出差回來后憑單據(jù)在三日內 報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除 所借款項。2、出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干（詳見后附差 旅費報銷標準），由出差人員調劑使用， 節(jié)余歸己、超支不補。3、出差乘坐火車，一般以硬臥為標 準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60% 予以補助。6、岀差期間的交際應酬費，須事先 請示總經

17、理特批。7、往返機場、車站的市內交通費準予單獨憑車票報銷（不含岀租車費用） 等準予單獨憑票報銷；對于到外地參加 會議、展覽、及其他活動的人員食宿及 其他費用由對方負擔的，不得在公司報 銷路費并領取補助。出差參加展示會的運雜費、門票出差參加展示會的運雜費、門票10、出差或外出學習、培訓、參加 會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其 精選公文范文 統(tǒng)一標準報銷，不享受任何補助。11、出差補助天數(shù)的計算方法：1）出發(fā)日補助計算：以有效報銷車票 或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上 午12:00前出發(fā)的可享受全天補助； 12:00后出發(fā)的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助；12:00后出發(fā)的， 當天到

18、達目的地的并住宿，可享受全天 補助；2）到達日補助計算：以有效報銷車票 或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上 午12:00前返回的可享受半天補助； 12:00后返回的可享受全天補助。12、出差天數(shù)的計算方法：按照實有 天數(shù)計算。13、費用核算：公司所有人員出差費 用均計入各部門成本。14、其它1）報銷差旅費時，應提供岀差期間 相應票據(jù)（如住宿費、市內交通費、餐費 等），以便財務部進行帳目財務處理。如 無法提供相應票據(jù)，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規(guī)定代扣代繳 個人所得稅。2）凡購買打折機票的（票面有不得簽 轉更改字樣的），在報銷時必須按打折后 的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經 發(fā)

19、現(xiàn)后將加倍扣還。附件:差旅費報銷標準職務一般地區(qū)費用標準（元/天）特殊 地區(qū)費用標準（元/天）總經理280380事業(yè)部/職能部門總經理（主任）240320部門經理220280 部門副經理/主管180230般人員1602002、事業(yè)部副總經理/職能部門副總經 理（副主任）與部門經理補助標準相同；3、經理助理、行政主管等享受主管 待遇。往來帳務管理制度一、應收帳款管理（一）收款方針精選公文范文1、業(yè)務人員在公司為其客戶提供了 相應的服務或勞務后，應及時把廣告認 定單交由客戶確認，并及時催收款項。2、收款時間：次月13日前。（注:數(shù) 據(jù)入網(wǎng)要求一次收回合同所簽訂的金額）。3、回款方式:轉帳支票，非遠

20、期、空 頭或錯誤支票；現(xiàn)金；抵實物，（所抵實 物必須為公司需要或對方企業(yè)瀕臨破產 無法收回所欠款項，并且要有公司總經理的批示）。嚴禁市場員墊付業(yè)務款，否 則公司除追收客戶款，沒收市場員所墊 款項，并通報批評。4、部門人員調動或離職等，部門經 理必須監(jiān)督其業(yè)務款項的回收及移交， 必須填寫移交清單一式四份（一份交財務、一份部門留存、移交人 接受人各執(zhí)一份），移交人、接受人、監(jiān) 交人及財務部相關統(tǒng)計人員均應簽字， 并報財務備案。接受人應核對帳單金額 及是否經過客戶確認。（二）未回款考核辦法 精選公文范文1、未回款處罰1）由于業(yè)務人員失職造成的未回 款，扣全額；2）由于公司內部原因造成的未回 款，分相

21、關責任扣罰；3）由于外部不可抗力（如客戶倒閉、 破產等）造成的未回款，持相關部門證 明，只扣業(yè)務成本。2、未回款從個人收入中按比例核 減，待回款后按以下方法返還：1）未回款額分三個月核扣，當月扣 10%，次月扣30%，第三個月扣60%;2）未回款扣款每月隨工資補發(fā)，三 個月內全部收回，補發(fā)全部扣款額，提 成按5%；3）若第3個月仍未回收該款項，該 市場員停止業(yè)務，專職收款。在 3個月 之后回款，待回款后只補發(fā)扣款額，不 予提成。3、未回款項不計入業(yè)績。4、3個月（含3個月）以上的未回款如申請壞帳，則扣除該業(yè)務員該筆應收 精選公文范文款30%的印刷成本，并處以30%的罰款, 其直接主管或經理督帳

22、不利，同時處以 5%的罰款。5、若市場員連續(xù)兩個月無未回款且業(yè)績均在部門任務額（任務額低于；000元的以；000業(yè)績均在部門任務額（任務額低于；000元的以；000元計）以上,則酌情給予獎勵。由市場員申報，部門經理審批，財 務部審核后在工資中發(fā)放6、財務部對部門未回款進行監(jiān)督對3個月以上部門未回款財務部上報公 司總裁。7、對預收款，按1%的比例對市場 員給予獎勵。（三）可疑客戶及可疑帳款的處理1、業(yè)務員在接洽客戶時，如發(fā)現(xiàn)客 戶有異常情況，應填寫 可疑客戶報告 單”并建議采取措施。2、業(yè)務人員對在兩個月內催收無效 且金額較大的票款，應填寫 可疑客戶報 告書”并收集有關證據(jù)、資料等，報請 公司領

23、導批準后移送法律部門依法追3、催收或經訴訟案件，有部分或全 部款項未能收回的，業(yè)務人員應取得相 關法律機關證明、債權證明、破產宣告 裁定等中的任何一種憑證，送財務部作 沖帳準備。4、對收款不報或積壓收款的業(yè)務 員，一旦發(fā)現(xiàn)，公司將從重處罰。二、應付帳款管理（一）付款時間：1、業(yè)務款項由部門申請，經過審批 后執(zhí)行；2、印刷費、版面費等次月20日左 右支付（每月岀刊后第二日報財務）；3、購置固定資產款項于固定資產驗 收入庫后支付。（二）付款方式：1、轉帳支票，非遠期、空頭或錯誤 支票；2、現(xiàn)金；3、實物或廣告，要有公司總經理的 批示。（三）其他:非本公司人員領款時，必須由我公司相關人員帶領。票據(jù)管

24、理制度一、發(fā)票管理（一）申領1、由申請人在中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號（右上角填寫）、企 業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè) 務發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務性質 （廣告或信息）、申請人姓名等，交部門經 理審批、會計審核后開具。2、若零星開票通知單中企業(yè)名稱與 合同中的企業(yè)名稱不相符，業(yè)務員需持 有雙方企業(yè)蓋章認可的證明 （特殊情況 可由部門經理簽字認可），財務方可開具 發(fā)票。3、杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。4、杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票：任何人無權把企業(yè)名稱縮減至2-3個字。5、若業(yè)務實際發(fā)生與合同不符，業(yè) 務員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章 的證明方可開票。6、丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務人員自負，

25、在對方企業(yè)提供相關證明文件（標明 發(fā)票號及金額并加蓋公章）后，我公司可 提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián) 復印件，業(yè)務人員因丟失發(fā)票或其他原 因需要借岀發(fā)票時，需有書面申請并由 各部門經理人員簽字，財務人員對于借 出發(fā)票應進行登記，并及時取回。7、發(fā)票復印件蓋章需由部門經理人 員、公司總裁批準，財務人員應進行登 記并由當事人簽字。財務人員均應取得公司領導的批準后， 才能開具發(fā)票。（二）具體規(guī)定1、已提供勞務并簽訂合同的，業(yè)務 員憑運營中心蓋章認可的合同及零星開 票通知單或有企業(yè)蓋章認可的廣告認定 單，以財務人員核對無誤后開具發(fā)票。2、未提供勞務已簽訂合同但又未收 款的，業(yè)務員根據(jù)部門經理認可

26、的業(yè)務 內容，填寫零星開票通知單，由部門經 理或以上級管理人員簽字，方可開具發(fā) 精選公文范文票。若此項合同終止又收不回原發(fā)票視 同未回款處理。3、未提供勞務，已簽訂合同且已收 款的，業(yè)務員可憑零星開票通知單或廣 告（信息）認定單開具發(fā)票。4、已提供勞務，但未簽訂合同且已 收回款的，業(yè)務員根據(jù)運營中心認可的 業(yè)務內容，填寫零星開票通知單或廣告 （信息）認定單開具發(fā)票。5、未提供勞務且未簽訂合同的，禁 止開發(fā)票。特殊情況如預收款項等，須 部門經理專門說明。（三）回收1、當天領出發(fā)票，已收款項的，當 天必須將款項交到公司岀納處，否則作 挪用公款處理；當天未能收回款項的， 當天必須將所領發(fā)票交還公司財

27、務統(tǒng)一 保管；客戶因特殊原因需先將發(fā)票留下 后再結款項的，所開發(fā)票金額在2000元 以下的領票人必須要求客戶簽收條經本 部門經理簽字后交回公司財務。所開發(fā) 票金額在2000元以上的領票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經部 門經理簽字后交回公司財務。違反此項， 每次扣款200元直至開除。2、若是抵貨業(yè)務，當天領出發(fā)票， 必須要求客戶開具同樣金額的銷售發(fā)票 交還財務，否則必須將公司發(fā)票退回。 違反此項，每次扣款100元。3、凡將所開發(fā)票重新更改、退票（換 名稱或換金額），必須寫明原因并經部門 經理簽字確認后方可退換。（四）填寫公司統(tǒng)計（或會計）應根據(jù)審核無誤 的按照發(fā)票順序認真填寫，保證真

28、實、 準確、完整，并加蓋公司發(fā)票專用章。 不得涂改、挖補或撕毀，如有填錯，應 整套（存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記帳聯(lián)）保存，并 注明 作廢”字樣，以備查驗。（五）監(jiān)督會計（統(tǒng)計、業(yè)務部門）應根據(jù)當天 的”支票回收單”核對每張發(fā)票（每筆業(yè)務 發(fā)生額）的回款情況，對所開出發(fā)票（所發(fā) 生業(yè)務）進行監(jiān)督。精選公文范文（六）內容不符時的處理支票回收的付款公司名稱與市場員 所報客戶名稱或所申請發(fā)票名稱不符 時，市場員必須同時上交由付款方加蓋 財務章的付款說明交財務備案。如無說 明，財務先扣留支票，要求業(yè)務人員補 交說明，如到截止日期仍無說明，按未 回款處理。二、收據(jù)管理1、收據(jù)視同發(fā)票管理。2、收據(jù)、發(fā)票不得重復開

29、具，若已 開出收據(jù)需換開發(fā)票，必須要求客戶先 將收據(jù)退回后再補開發(fā)票。3、以上規(guī)定財務部門應嚴格按規(guī)定 執(zhí)行，如不按規(guī)定執(zhí)行岀現(xiàn)問題由財務 部負全責。三、支票管理1、支票的購買、填寫和保存由出納 負責；2、建立和健全簿，岀納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流 水收支帳目，并每天結出余額； 精選公文范文3、出納收取支票時，須立即開具加 蓋有支票收訖”章的一式四聯(lián)的，由繳 款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款 部門、岀納、會計各留存一聯(lián)；4、支票的使用必須填寫 支票領用 單”由經辦人、部門經理、財務經理、 總經理（計外部分）簽字后出納方可開出；5、所開出支票必須封填收款單位名 稱；6、所開

30、支票必須由收取支票方在支 票頭上簽收或蓋章。四、票據(jù)管理原則1、加強票據(jù)管理，杜絕單據(jù)遺失現(xiàn) 象。誰遺失誰負責，罰遺失者每張單據(jù) 金額的10%，直接從報銷金額中扣除（即 實報金額為應報金額的90%）。2、財務有權拒絕持非正式票據(jù)報 銷。工資及相應級別報銷管理制度一、基本原則（一）一般程序1、以出勤日計算每月應發(fā)工資； 精選公文范文2、每月10日發(fā)放上月基本工資， 20日發(fā)放提成或績效，由公司財務部統(tǒng) 一存入員工個人帳戶（遇節(jié)假日順延）；3、自動離職人員工資待辦理完移交 手續(xù)后于次月10日到財務部結算；4、每月2日前由人事部統(tǒng)一上報公 司人員考勤、人員崗位及相應社保異動 表、獎罰等情況到財務部，

31、部門人員獎 金由各部門經理上報。5、按照勞動合同的約定及公司的福 利待遇制度，根據(jù)當月考勤統(tǒng)計情況及 公司有關規(guī)定由財務部門審核人事部門 計算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司 有關制度、規(guī)定；6工資單經財務經理、部門經理、總 經理簽字方可發(fā)放；7、由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調 整工資管理制度，經公司總經理批準后 執(zhí)行。（二 ）保密原則工資報酬實行保密管理，任何管理 人員及相關工作人員非因履行工作職責 精選公文范文之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公 司薪酬結構；任何員工不允許以任何方 式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得 向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者 公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。（三）收

32、入掛鉤原則1、為適應激烈的市場競爭及各事業(yè) 部-利潤中心的經營管理需要，各利潤中 心的人員收入、福利與所在利潤中心的 總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業(yè) 務人員的收入水平與其本人的業(yè)務完成 額直接掛鉤；非業(yè)務人員的收入水平與 其所在利潤中心的利潤指標完成情況相 關聯(lián)；根據(jù)不同利潤中心的實際情況， 條件具備部門的主管（含）以上人員可實 行年薪制。2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況 掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本 工資管理制度，根據(jù)本部員工崗位職責、 員工個人工作資歷等情況確定本部員工 精選公文范文2的工資等級。（四）備案原則

33、1、對于利潤中心的業(yè)務人員與錄入 人員的收入標準，可在公司的工資管理 制度原則基礎上根據(jù)自身情況做調整， 但必須在年度經營計劃中明確說明，并 經公司批準后報運營中心備案，方可執(zhí) 行；2、所有利潤中心、職能部門的人員 工資等級必須在財務或運營中心備案（年薪制的除外）。（五）薪酬結構1、薪酬結構種類1）年薪制加期權股；2）基本工資加績效工資加期權股；3）基本工資加傭金（提成）制；4）基本工資加計件工資加績效獎 勵。2、基本工資可由基礎工資、職務工 資、飯補構成。3、對應于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度 精選公文范文范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招 待費、禮品費等與業(yè)務相

34、關的費用支出 可與下月10日據(jù)實報銷；同時部門經理 對本部門員工費用報銷，可在其相應的 額度內，根據(jù)部門業(yè)績及員工當月工作 考核情況予以調整。4、實行以上薪酬結構的人員，除了 由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞 動法規(guī)定給予加班費外，均不另外享受 加班費。5、每位員工只能享受一種薪酬結 構，不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。裝飾公司管理制度，為適應市場經 濟發(fā)展的需要，增強企業(yè)的經營活力， 開拓經營市場，規(guī)范企業(yè)內部管理，本 公司員工的日常上班如下規(guī)定：一。裝飾公司設計部規(guī)章管理制 度：1、嚴格遵守公司的各項考勤制度，不 準遲到、早退。衣著整潔，儀表端正；2、 對客戶文明、禮貌，不講臟話；3、中

35、午 不允許喝酒、鬧事；4、人員電腦應專人 專用，如人為損壞，由當事人賠償。上班期間不允許利用電腦玩電子游戲看視 頻等與工作無關事宜，影響本公司形象 者；罰款最低500元；5、不允許無故到 其它公司亂竄，泄露公司內部事項；違 者罰款10000元；6、遵守與客戶約定的 時間，按時洽談，出方案；7、按時參加 公司的例會及各類活動，不允許遲到或無故不到；簽到簿作為唯一遲到早退記 載，遲到一次50元。月遲到超過3次者 底薪、提成減半。設計師需互相監(jiān)督， 司允許，以低于公司標準報價簽約者, 由于設計造成失誤者，設計師承擔責任; 并承擔連帶罰金；9、私下不允許收取客 戶設計費或訂金，不允許設計師以公司 名義

36、接私單；不允許設計師代買主材， 如被客戶投訴屬實者，承擔處罰；如被 公司發(fā)現(xiàn)的，直接辭退，當月工資底薪 清零；不許從事第二職業(yè)，不得擅用公 司之名來謀取私利。10、上班無故遲到、 曠工者，按公司考勤管理辦法嚴格執(zhí)行;如發(fā)現(xiàn)存在包庇行為，重罰;、未經公如發(fā)現(xiàn)存在包庇行為，重罰;、未經公嚴格遵守公司作息時間，曠工早退者，精選公文范文同第七條；11、每月休息4天，為串休 工作日，上班請假須提前3天找公司經 理批準后生效；并簽寫請假條上交，凡 口頭請假均視為無效；12、每天定時收 拾各自辦公區(qū)域，做到整潔明亮。如未 達到標準者，罰款20元；如有異議，到 會計部索要本月工資，自行離開；13、 嚴守公司秘

37、密，嚴禁私自將公司的文件、 技術資料帶出。不允許私自挪用或私藏 客戶定金、工程款，違反者嚴肅處罰；14、設計師有責任對所設計的工程協(xié)助 辦理中期增減項并簽字，如因設計師未 簽字的增項款，不計入提成范圍；如因 設計師原因，增項款未被收回或未達到 公司標準。設計師承擔處罰，提成減半；15、拖延不能辦理中期增減項所造成的 損失，設計師承擔責任；16、不論任何 原因、任何情況，在公司與客戶與員工 發(fā)生爭執(zhí)，承擔處罰；17、以上日常工 作行為規(guī)范，請各設計師嚴格遵守，違反規(guī)定者，根據(jù)情節(jié)輕重處以50-500元 的罰款和警告； 精選公文范文二。裝飾公司工程管理制度施工單 位負責人招聘（晉升）制度1招聘負責

38、單 位為裝飾公司質管中心 工程管理 部；2、施工單位負責人（項目經理）應聘（晉升）條件：3、招聘（晉升）程序:應聘（晉升） 者報名一一工程部經理審核其提供的資 料（個人資料、施工隊伍工人資料）一一面 試（口頭考核、書面考核）總經理對固定施工工人施工能力考核一一總經 理對施工實景考核；4、錄用:考核合格的 應聘（晉升）者交納壹萬元工程保證金、質 量押金后（或由其墊資壹萬元）簽署錄用 協(xié)議；對其所屬施工工人按招聘程序進 行考核招聘并進行上崗前培訓。三。裝飾公司市場部管理制度1、嚴 格遵守公司的考勤制度，不準遲到早退。2、著裝、談吐、儀表要得體大方。 3、 應把一天的工作在下班之前向主管領導 匯報。

39、4、要有團隊精神，主倡員工之間 的團結合作理念。5、每天要保持良好的 心態(tài)，去開拓市場尋找市場。6、不許從 事第二職業(yè)，不得擅用公司之名來謀取私利。7、要以誠待人，與客戶要保持良好的關系、對工作要有極強的責任心,好的關系、對工作要有極強的責任心,做事從公司的整體利益出發(fā)，不要把任 何個人感情帶到工作中。9、應勤奮工作、 積極開拓市場，為公司建立一個廣泛的 網(wǎng)絡關系。10、要熟悉市場、人工費、 材料費及材料的品種、規(guī)格、用途等 11、對客戶要用普通話流利的講出家庭 裝修施工過程。四。裝飾公司材料采購人員制度1、 材料采購人員應本著對公司高度負責的 態(tài)度，在保證材料質量的前提下，努力 降低公司經營

40、成本。2、本公司的材料采 購由設計人員確定品種、規(guī)格；由工程 部負責詢價；在洽談過程中必須由兩人 以上參加。3、材料采購人員應熟悉建材 市場，熟練掌握市場行情。積極采取各 種有效手段保證材料的及時供應。4、大 宗材料的采購應當事先簽定供銷合同， 并報集團財務中心存檔。5、材料采購人 員在購銷過程中玩忽職守、以權謀私， 在材料質量、價格上給公司造成損失的，公司將視情節(jié)輕重給予處罰，直至辭退; 情節(jié)嚴重的可追究其法律責任。第一節(jié)部門職能一、行政部直屬總經理室管轄的公司行政管理 部門，主要負責公司的人力資源、文書 檔案、員工考核和辦公室管理工作，并 負責各部門的協(xié)調與統(tǒng)籌以及公司內部 規(guī)章制度的制定

41、和監(jiān)督執(zhí)行等。二、工程部直屬總經理室管轄的工程施工管理 部門，主要負責公司的工程項目的預決 算工作、工程施工人員及材料的調配和 施工現(xiàn)場的管理。三、設計部直屬總經理室管轄的工程施工圖設 計與廣告設計部門，主要負責公司的各 項工程的施工圖紙和廣告的設計和現(xiàn)場 驗證工作。四、客戶部直屬總經理室管轄的業(yè)務洽談和客 戶咨詢服務部門，主要負責公司的公關、 精選公文范文客戶咨詢服務以及聯(lián)系業(yè)務、洽談業(yè)務 工作和協(xié)調聯(lián)系設計、施工部門保證施 工符合客戶要求，并負責催收工程款等。五、財務部直屬總經理室管轄的財務管理部 門，主要負責公司的財務收支、賬目處 理、財務核算、編制財務報表以及現(xiàn)金 管理等工作。第二節(jié)崗

42、位職責一、總經理助理1、直接在總經理領導下開展工作， 負責協(xié)助總經理全面主持公司的行政事 務和日常事務工作，當好總經理的助手 與參謀。2、愛崗敬業(yè)，恪盡職守，求真務實, 開拓創(chuàng)新，縱觀全局，站在公司發(fā)展的 高度來運籌工作。3、根據(jù)總經理的旨意和本公司實際 指導行政部制定各項規(guī)章制度，并以身 作則，起好模范帶頭作用。4、協(xié)助總經理策劃公司未來的發(fā)展 方向、規(guī)模及模式，描繪出公司未來的宏偉藍圖。5、嚴格公司內部管理，認真督查、 考核各部門工作的執(zhí)行情況，并根據(jù)其 優(yōu)劣作出獎勵或處罰，以保證公司各項 工作的正常運行。6、統(tǒng)管公司各部門，處理好各部門 之間的協(xié)調配合，使其步調一致，協(xié)同 作戰(zhàn)，形成合力

43、，以提高工作效率與經 濟效益，促進公司的進一步發(fā)展。7、根據(jù)公司發(fā)展需要指導相關部門 組織好新員工的招聘、培訓以及試用期 的考核等工作。、督促工程部抓好各項工程的施工、督促工程部抓好各項工程的施工質量和施工安全工作，使各項工程能按 質按量按期完成。9、努力學習與鉆研，不斷提高自己 的思想覺悟及業(yè)務水平和管理水平。10、努力完成總經理交賦的其他工 作。二、行政部經理1、在總經理領導下，全面主持行政 部工作，主管公司行政事務和日常事務 精選公文范文 工作，愛崗敬業(yè)，務實創(chuàng)新，開拓進取。2、根據(jù)總經理的旨意和本公司實際 制定各項規(guī)草制度，并以身作則，帶頭 執(zhí)行。3、根據(jù)公司發(fā)展需要組織好新員工 的招

44、聘、培訓以及試用期的考核等工作。4、督促本部門有關人員作好工人的出勤統(tǒng)計和公司員工的考核工作。5、負責對外聯(lián)絡、接待、洽談，對 內協(xié)調、巡查、督辦，保證良好的外部 關系和公司內部決議的暢通。6、努力協(xié)調和督促公司各部門之間 的互相配合、互相支持，協(xié)同作戰(zhàn)，緊 密配合，確保各項工程的按質按量按期 完成。7、努力學習與鉆研，不斷提高自己 的思想覺悟及業(yè)務水平和管理水平。員工工作例會。作好周工作計劃與小結9、完成總經理交賦的其他工作。二行政部副經理1、在總經理領導下，直接受行政部 經理領導，協(xié)助經理主持行政部工作， 處理好行政事務和日常事務工作。愛崗 敬業(yè)，務實進取，開拓創(chuàng)新。2、協(xié)助部門經理制定符

45、合本公司實 際的各項規(guī)草制度，并以身作則，帶頭 執(zhí)行。3、根據(jù)公司發(fā)展需要協(xié)助部門經理 組織好新員工的招聘、培訓以及試用期 的考核等工作。4、督促本部門有關人員作好工人的 岀勤統(tǒng)計和公司員工的考核工作。5、在部門經理的領導下做好對外聯(lián) 絡、接待、洽談，對內協(xié)調、巡查、督 辦工作，保證良好的外部關系和公司內 部決議的暢通。6、努力學習與鉆研，不斷提高自己 的思想覺悟及業(yè)務水平和管理水平。7、根據(jù)公司工作情況收集各方面意 見，按周提交行政辦公會研究解決，并 協(xié)助部門經理組織好每周的員工工作例 會及作好每周工作的小結和下周工作安 排。他工作。四、行政助理1、在部門經理、副經理領導下處理 好行政事務和

46、日常事務工作。2、遵守本公司各項規(guī)章制度，服從 安排，恪盡職守，努力工作。3、在部門領導的指導下參與各項規(guī) 章制度的制定和督查，并如實的將執(zhí)行 情況反映給上級，以便及時處理和糾正。4、負責巡查各施工現(xiàn)場，收集各部 門的工作，業(yè)務活動情況，并認真作好 記載，及時向上級匯報。5、努力學習與鉆研，開拓創(chuàng)新，不 斷提高自己的思想覺悟與業(yè)務水平。6、努力完成上級交賦的其他工作。五、文秘人員1、在部門經理、副經理領導下創(chuàng)造 性地開展工作。2、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度， 服從安排，恪盡職守，愛崗敬業(yè)，努力 工作3、主要負責具體處理行政事務和日 常事務工作，即：起草、打印和發(fā)送各類文稿、文 件。負責公關和禮

47、儀接待工作。按規(guī) 定建立和保存員工檔案，妥善管理辦公 用品。聽辦公室電話，并作好記錄，根 據(jù)情況及時處理或向上級匯報處理。做好工作日程安排及辦公會議記 錄，負責收發(fā)和保存辦公室郵件、信 函。并做好員工的考勤、考核工作。4、努力學習與鉆研，不斷提高自己 的思想覺悟與業(yè)務水平。5、竭力完成上級交賦的其他工作。六、工程部經理1、在總經理領導下全面主持工程部 工作，主管公司各項施工工程，愛崗敬 業(yè)，務實創(chuàng)新，開拓進取。2、貫徹執(zhí)行公司的各項決議，并帶 頭遵守各項規(guī)章制度。3、全面負責工程的預決算，施工質 量，施工安全工作，并根據(jù)施工任務的 多少和輕重緩急合理的調配人員和配送 材料。4、組織各工組員工認真學習公司的 各項規(guī)章制度，并督查執(zhí)行情況，對違 章違規(guī)的員工給予批評教育，并將情況 通報行政部擬定處理意見。負責督促檢 查各工組對工人的考核考勤，要求對工 人的出工、誤工記載以及工時的計算必 須準確無誤。5、努力學習與鉆研，不斷提高自己 的思想覺悟及業(yè)務水平和管理水平。6、作好施工的周工作計劃與小結， 不斷總結經驗，改進管理方法，以提高 工作效率。7、完成總經理交賦的其他工作。七、工程部副經理1、在總經理領導下，直接受部門經 理的領導，協(xié)助經理管理好公司各項施 工工程，愛崗敬業(yè)