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認(rèn)證信息

認(rèn)證類型：個(gè)人認(rèn)證

認(rèn)證主體：劉**（實(shí)名認(rèn)證）

IP屬地：天津

IP屬地：天津 上傳時(shí)間：2022-10-03 格式：DOCX 頁(yè)數(shù)：11 大?。?2.96KB 積分：20 舉報(bào) 版權(quán)申訴

1、成本分?jǐn)偝绦蜻壿? R554312 （將本期發(fā)生的IPV歸集類型為O寫入中間表F560111）將分部（Z01、Z02、Z03）在F43121中所有本期采購(gòu)入庫(kù)記錄根據(jù)項(xiàng)目號(hào)匯總實(shí)際入庫(kù)數(shù)量 、實(shí)際采購(gòu)金額、標(biāo)準(zhǔn)金額（實(shí)際數(shù)量*標(biāo)準(zhǔn)成本）、IPV寫到中間表F560111中，其中 VLICUT的類型為O,并反寫F43121的PRURCD為D。本期的日期范圍根據(jù)處理選項(xiàng)的期 間和年份去F0008找到對(duì)應(yīng)的時(shí)間范圍，取F43121的MATC小于3（收貨和發(fā)票匹配狀態(tài)）， F4102的PRP6的值不等于ZZZ、XXX,DCTO不等于O1 （排出固定資產(chǎn)的采購(gòu)單），如果 采購(gòu)幣別為外幣的情況下，根據(jù)DOC

2、（單據(jù)號(hào)）對(duì)應(yīng)100.1404.02,這個(gè)科目去F0911查找對(duì)應(yīng) 本位幣金額進(jìn)行匯總。F560111表主要關(guān)鍵字段：VLFY 年VLPN 月VLICUT 類型VLVO 公司VLMCU 分部VLLITM 項(xiàng)目號(hào)VLUOM 單位VLUREC 采購(gòu)數(shù)量VLAREC 采購(gòu)金額VL56IPV IPVVL56PPV PPVVLSTDAA標(biāo)準(zhǔn)成本VLUPMJ 執(zhí)行日期VLUSER 用戶運(yùn)行該步驟后，需要檢查”原材料標(biāo)準(zhǔn)成本及差異收發(fā)明細(xì)表”，查看報(bào)表中的IPV與總帳IPV 的差異.如有差異需要檢查原因。2 R554111A（將本期發(fā)生的PPV歸集類型為O寫入中間表F560111）將臺(tái)帳4111）的分部為（

3、Z01、Z02、Z03）,單據(jù)類型為（IB、OV、IN、I8）,交易數(shù)量為0的記錄,根據(jù)項(xiàng)目號(hào)匯總，如果本期本項(xiàng)目號(hào)已有IPV,則更新到該記錄的VL56PPV字段如果本期本項(xiàng)目號(hào)沒有IPV,則新增一條類型為O的記錄到F560111。其中排出F4102中PRP6字段為ZZZ,XXX的物料。F560111表主要關(guān)鍵字段與第一步相同。運(yùn)行該步驟后，需要檢查”原材料標(biāo)準(zhǔn)成本及差異收發(fā)明細(xì)表”，查看報(bào)表中的PPV與總帳PPV 的差異.如有差異需要檢查原因。3 該步驟取消，但R41542需要照常運(yùn)行R5641112 (將F41112的PRP6為空的記錄歸集到項(xiàng)目號(hào)為:999999，為以后分?jǐn)偺峁┢诔?的標(biāo)

4、準(zhǔn)成本)將F41112分部為(Z01,Z02,Z03)的PRP6為空的記錄匯總到項(xiàng)目號(hào)為999999,為后面分?jǐn)偟钠?初標(biāo)準(zhǔn)成本做準(zhǔn)備。表F41112主要用到字段：(INFYINITM,INLITM,INMCU,INCUMA,INAN01,INAN02,INAN03,INAN04,INAN05,INAN0 6,INAN07,INAN08,INAN09,INAN10,INAN11,INAN12,INCMQT,INNQ01,INNQ02,INNQ03,INNQ04,INNQ05,INNQ06,INNQ07,INNQ08,INNQ09,INNQ10,INNQ11,INNQ12)運(yùn)行該步驟之前的晚上必

5、須提交R41542報(bào)表，匯總本期臺(tái)帳(F4111)的數(shù)據(jù)。該步驟取消，但R41542需要照常運(yùn)行4 R5541102 (匯總本期領(lǐng)用、公司間調(diào)撥、銷售出庫(kù)的外購(gòu)商品(基于臺(tái)帳F4111)，再將IPV 、PPV按本期實(shí)際數(shù)量分?jǐn)偟綄?duì)應(yīng)的項(xiàng)目號(hào)寫入到F560111，本期領(lǐng)用的類型為M，銷售出 庫(kù)類型為F,公司間調(diào)撥的為S)排出F4102中PRP6值為ZZZ,XXX的記錄，按項(xiàng)目號(hào)匯總并分?jǐn)?。分?jǐn)偟墓郊罢f明：分?jǐn)偣剑耗稠?xiàng)目號(hào)本期應(yīng)分?jǐn)偟腎PVPPV=(期初某項(xiàng)目號(hào)的IPVPPV+本期發(fā)生的 IPVPPV)/(期初某項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)成本+本期某項(xiàng)目采購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)成本)*某項(xiàng)目本期領(lǐng)用的標(biāo)準(zhǔn)成 本。公式說明：

6、某項(xiàng)目號(hào)期初的IPVPPV 取自按月結(jié)轉(zhuǎn)中間表F560102，如果本月為4月，期初數(shù)應(yīng)該 為:BN56PPV+BN56PPV1+BN56PPV2+BN56PPV3;本期發(fā)生的IPVPPV 取自F560111的歸集數(shù)，類型為O,其取值字段 為:VL56IPVVL56PPV;期初某項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)成本 取自F41112,如果本月為4月，期初數(shù)應(yīng)該 為:INAN01+INAN02+IN03+INCUMA;本期某項(xiàng)目采購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)成本取自于F560111，類型為O,字段為:VLSTDAA;某項(xiàng)目本期領(lǐng)用的標(biāo)準(zhǔn)成本取自于F560111的領(lǐng)用匯總數(shù),類型為M，字段為:VLAREC。在運(yùn)行該步驟時(shí)分三步完成：匯總本期

7、生產(chǎn)領(lǐng)用單據(jù)類型為I4的記錄并分?jǐn)傁鄳?yīng)的IPV、PPV;匯總本期銷售出庫(kù)單據(jù)類型為RJ,RI,RX的記錄并分?jǐn)傁鄳?yīng)的IPV、PPV； 匯總本期公司間調(diào)撥單據(jù)類型為IN，IK的記錄并分?jǐn)傁鄳?yīng)的IPV、PPV。運(yùn)行該步驟后，需要檢查”原材料標(biāo)準(zhǔn)成本及差異收發(fā)明細(xì)表”，查看分?jǐn)偟牟町惪傤~和方向是 否符合邏輯。5 R564113 （以F560111的分?jǐn)倲?shù)據(jù)為依據(jù)，對(duì)超額差異進(jìn)行二次分?jǐn)?，如果分?jǐn)偛町惓^待 分?jǐn)倓t取待分?jǐn)偰瓴町?） 本步驟從未啟用.6 R553102AT（以F4801和F3102為依據(jù)，按開工日期,工單狀態(tài)大于等于45并不等于91,MM 的條件合計(jì)本期每種物料的標(biāo)準(zhǔn)成本寫入中間表F5

8、63102A,為第7步分?jǐn)傋鰷?zhǔn)備）其中匯總時(shí)選擇F3102的IGPART等于C的記錄（即每個(gè)工單的子項(xiàng)），將物料的PRP6為空 的歸集到項(xiàng)目號(hào)為:888888,為分?jǐn)偀oBOM領(lǐng)料的分?jǐn)偺峁┓帜?。表F563102主要關(guān)鍵字段：CPGFY年CPPN月CPMCU分部CPEV01工單標(biāo)示CPITM短項(xiàng)目號(hào)CPLITM項(xiàng)目號(hào)CPOPUN工單標(biāo)準(zhǔn)單位成本CPCLUN實(shí)際單位成本CP56MASTA工單標(biāo)準(zhǔn)成本CPUSER用戶名CPUPMJ執(zhí)行時(shí)間7（歸集本期中無BOM工單領(lǐng)料的材料為分?jǐn)傋鰷?zhǔn)備）新增步驟將F3102和F4801開工日期在本期之內(nèi)，狀態(tài)不等于MM,91。且狀態(tài)大于等于45的材 料匯總，IGPA

9、RT三C,按材料匯總到F564112.然后將F560111的類型為M的本月領(lǐng)料數(shù) 據(jù)按短項(xiàng)目號(hào)去F564112查找，如果找不到則判斷為無BOM的工單領(lǐng)料，并匯總到item： 888888到F560111類型為O,并這個(gè)資料寫入中間表F560112,方便核對(duì)，同時(shí)在F560111 中產(chǎn)生一條類型為VG的記錄，作為下期結(jié)轉(zhuǎn)用.8 R553102T （以F4801和F3102為依據(jù)，按開工日期,工單狀態(tài)大于等于45并不等于91,MM 的條件，計(jì)算和分?jǐn)偯總€(gè)子件工單中所耗用的原材料應(yīng)分?jǐn)偟谋酒趯?shí)際領(lǐng)用的成本、PPV及 IPV.并合并匯總該工單對(duì)應(yīng)的每種成本的金額寫入中間表F563102.為后面的分?jǐn)偤?/p>

10、報(bào)表提 供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)）分?jǐn)偣郊罢f明：分?jǐn)偣?本期某工單某項(xiàng)目應(yīng)分?jǐn)偟膶?shí)際領(lǐng)用成本、IPV、PPV=（某項(xiàng)目本期實(shí)際領(lǐng)用的 成本、IPV、PPV）/本期工單某項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)成本的匯總*本期某工單某項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)成本。 公式說明:本期某工單某項(xiàng)目應(yīng)分?jǐn)偟膶?shí)際領(lǐng)用成本、IPV、PPV來自F560111的類型為M,字段為:VLAREC,VL56PPVVL56IPV;本期工單某項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)成本的匯總 來自F563102A字段來自于F563102A字段 為:CP56MASTA;本期某工單某項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)成本 來自f3102字段為:IGOPAT。F563102主要關(guān)鍵字段：IG56DCTO父工單號(hào)IG56DOCO父工單

11、類型IGKITL父項(xiàng)項(xiàng)目號(hào)IGKIT父項(xiàng)短項(xiàng)目號(hào)IGDOCO子工單號(hào)IGDCTO子工單類型IGSTRX工單開工日期IGITM子項(xiàng)短項(xiàng)目號(hào)IGLITM子項(xiàng)項(xiàng)目號(hào)IGCOST成本類型IGPARTitem層次IG0PUN標(biāo)準(zhǔn)單位成本IGOPAT標(biāo)準(zhǔn)成本金額IGCLUN實(shí)際單位金額IGCLAT實(shí)際分?jǐn)偨痤~IG56IPV實(shí)際分?jǐn)侷PVIG56PPV實(shí)際分?jǐn)侾PVIGUSER用戶IGUPMJ執(zhí)行日期IGMCU分部IGRATS工單狀態(tài)9 R563102B （以F563102表為基礎(chǔ)，計(jì)算工單狀態(tài)大于等于95的每個(gè)產(chǎn)品（父項(xiàng)和子項(xiàng)）, 當(dāng)前期間總的產(chǎn)成數(shù)量，以及每種成本構(gòu)成的總額，寫入中間表F563102B,

12、為第9步分?jǐn)偺峁?基礎(chǔ)數(shù)據(jù)）。F563102B主要關(guān)鍵字段：IGFY年IGPN月IGMCU 分部IGITM短項(xiàng)目號(hào)IGLITM項(xiàng)目號(hào)IGCOST成本類型IGOPUN標(biāo)準(zhǔn)單位成本IGOPAT標(biāo)準(zhǔn)成本IGCLUN實(shí)際單位成本IGCLAT實(shí)際成本IG56IPVIPVIG56PPVPPVIGUSER用戶IGUPMJ執(zhí)行日期10 R563102F （以F563102表為基礎(chǔ)，將本期實(shí)際發(fā)生的人工、費(fèi)用，按照工單標(biāo)準(zhǔn)的人工 和費(fèi)用分?jǐn)偟疆?dāng)期的工單狀態(tài)大于等于95的工單上.）分?jǐn)偣郊罢f明：分?jǐn)偣?本期應(yīng)分?jǐn)偟膶?shí)際人工 費(fèi)用=（本期實(shí)際人工制造費(fèi)用科目發(fā)生額的總和）/（本期 工單標(biāo)準(zhǔn)的人工費(fèi)用的總和）*本

13、期某工單的標(biāo)準(zhǔn)人工費(fèi)用；公式說明:本期實(shí)際人工制造費(fèi)用科目發(fā)生額的總和 取自F0902中對(duì)應(yīng)F564095中的科目的金額的匯總（如果當(dāng)月為4月，則取F0902對(duì)應(yīng)F564095的科目的GNAN04的總和）；本期工單標(biāo)準(zhǔn)的人工費(fèi)用的總和取自F563102B中人工費(fèi)用的匯總（根據(jù)成本類型、分部取F563102B的字段IGOPAT的匯總）；本期某工單的標(biāo)準(zhǔn)人工費(fèi)用取自F563102某工單的標(biāo)準(zhǔn)人工費(fèi)用（根據(jù)成本類型取 F563102 的 IGOPAT 字段）。在運(yùn)行該步驟前,總帳組必須結(jié)轉(zhuǎn)完本期發(fā)生的人工費(fèi)用.否則分?jǐn)偨Y(jié)果無效。11 R560160 （以F563102表的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),計(jì)算按工單的每個(gè)

14、產(chǎn)品，當(dāng)前期間的產(chǎn)生數(shù)量、 每種成本及分?jǐn)偝杀镜暮嫌?jì)寫入中間表F560160）F560160表主要用到字段為：PCFY年P(guān)CPN月PCDOC工單號(hào)PCKITL項(xiàng)目號(hào)PCDSC1描述PCDOCO銷售單號(hào)PCDCTO銷售單類型PCLNID行號(hào)PCMCU分部PCUORG訂單數(shù)量PCSRST工單狀態(tài)PCLOCN庫(kù)位PCLOTN批次PCSTRT開工日期PCSTRX完工日期PC56OPATA1 標(biāo)準(zhǔn)材料成本PC56CLATA1 實(shí)際材料成本PC56OPATB1標(biāo)準(zhǔn)人工PC56OPATC4標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用PC56PPVPPVPC56IPVIPVPC56LABV實(shí)際人工PC56EXPV實(shí)際費(fèi)用PCUSER用戶PCUP

15、MJ執(zhí)行日期該步驟運(yùn)行完后，分?jǐn)偦就瓿?，需要核?duì)”工單差異明細(xì)表”,”生產(chǎn)工單制造標(biāo)準(zhǔn)成本及差 異組成明細(xì)”，查看實(shí)際人工、實(shí)際費(fèi)用與總帳結(jié)轉(zhuǎn)的是否一致.否則分?jǐn)傆袉栴}。12 R550160A （以F4801的工單狀態(tài)為基礎(chǔ)，把工單狀態(tài)，完工日期更新到F560160的SRS2 、STRX,以便出具本期完工產(chǎn)品數(shù)據(jù)報(bào)表）13 R560160B（將 F560160表中STRX為0的記錄寫入F560160A,統(tǒng)計(jì)當(dāng)期在制品的數(shù)據(jù)）將F560160表中完工日期為空的記錄寫到F560160A作為本期在制品數(shù)據(jù)，為在制品報(bào) 表提供數(shù)據(jù).新增步驟14 R564105D （以F560160表中S9的單據(jù)類型

16、和工單狀態(tài)大于等于96的作為備貨訂單，計(jì) 算本期按備貨批次的按月的加權(quán)平均成本，用以結(jié)轉(zhuǎn)本期銷售出庫(kù)的備貨批次的銷貨成本 把結(jié)果寫入F564105A）計(jì)算公式如下：公式:本期備貨批次的按月加權(quán)平均成本差異=（上期末備貨批次的加權(quán)平均成本差異+ 本 期完工的同一備貨批次的工單成本差異）/ （上期末備貨批次的期末數(shù)量+本期完工的同 一備貨批次的完工數(shù)量）公式說明：上期末備貨批次的加權(quán)平均成本差異取自F564105A字段:CPUPRC*（F41112的INCMQT+INNQ01+INNQ02+INNQ03，假設(shè)當(dāng)前期間為 4）;本期完工的同一備貨批次的工單成本差異 取自F560160字段:56CLA

17、TA1-56OPATA1 的匯總；上期末備貨批次的期末數(shù)量 取自F41112，字段:INCMQT+INNQ01+INNQ02+INNQ03本期完工的同一備貨批次的完工數(shù)量取自F560160字段:UORGF564105A表主要關(guān)鍵字段:CPMCUCPITMCPLOCNCPLOTNCPLITMCPFY分部短項(xiàng)目號(hào)庫(kù)位批次項(xiàng)目號(hào)年CPPNCPUPRCCP56LABVCP56EXPVCPTRQTCPUORGCP56PPVCP56IPVCPUSERCPUPMJ月單價(jià)人工費(fèi)用備貨數(shù)量庫(kù)存數(shù)量PPVIPV用戶名執(zhí)行時(shí)間15 R563102C（基于F563102的報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，按期間、分部計(jì)算完工/未完工產(chǎn)品

18、成本合 計(jì)數(shù)寫入中間表F563102C）基于F563102表計(jì)算出每個(gè)期間，一個(gè)分部所有產(chǎn)成品及在產(chǎn)品的總成本：標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際的 料、工、費(fèi)成本16 R563102D （將當(dāng)期分?jǐn)偟挠涗汧563102按項(xiàng)目歸集到F560111，批類型VG，提供本期 工單實(shí)際分?jǐn)偟谋酒陬I(lǐng)用、PPV、IPV，及為計(jì)算下期PPV、IPV提供依據(jù)）F560111表的關(guān)鍵字段同第一步相同.17 R560111 （基于F560111，合并所有批類型的數(shù)據(jù)，計(jì)算本期發(fā)生數(shù)，并在本期期初數(shù) 的基礎(chǔ)上，計(jì)算下期期初數(shù)寫入中間表F560102,為下期第四步分?jǐn)偺峁┢诔鯏?shù)據(jù)）將F560111本月所發(fā)生的記錄（排出類型為M），按項(xiàng)目號(hào)分別匯總出IPV、PPV如果本月為4 月，則更新到 F560102 的 BN56PPV4,BN56IPV4。本報(bào)表在下期跑成本分?jǐn)傊氨仨殘?zhí)行，否則下期取不到期初數(shù)。F560102表主要關(guān)鍵字段:BNFYBNPNBNMCUBNITMBNLITMBN56PPVBN56PPV1BN56PPV2BN56PPV3BN56PPV4BN56PPV5BN56PPV6BN56PPV7年