公司差旅管理制度6篇

1、【W(wǎng)ord版本下載可任意編輯】 公司差旅管理制度6篇 第1篇人力資源公司差旅費管理方法實施細則 人力資源顧問公司差旅費管理方法實施細則 一、目的 為保證公司出差人員圓滿完成工作,并貫徹高效、勤儉節(jié)約的原則,特制定本規(guī)定。 二、適用范圍 本規(guī)定差旅費是指公司員工在因公出差期間發(fā)生的車(機)票、交通費、住宿費、途中應酬費和伙食補助等相關費用。 三、管理原則 差旅費一律納入各部門預算管理,各部門應根據(jù)本部門工作計劃分別就本部門的差旅費編制標準預算。 四、審批權限及支出標準 1、審批權限:出差借款與報銷審批權限按公司制度規(guī)定的借款/報銷審批權限執(zhí)行(見審批權限表)。 2、乘車標準: 行政級別交通工具

2、飛機火車輪船長途汽車 副總裁以上級別(含)商務艙/經(jīng)濟艙軟臥頭等艙據(jù)實報銷 部門總監(jiān)經(jīng)濟艙軟硬臥、硬座二等艙據(jù)實報銷 其它人員特批硬臥、硬座三等艙據(jù)實報銷 備注:表中所述特批系指由其主管上級(即直接審批領導)批準。 3、住宿標準: a、員工出差地區(qū)有公司簽約酒店的,應通過行政部在簽約酒店預定住房,如無簽約酒店的地區(qū),需經(jīng)行政部協(xié)調辦理酒店住宿。 b、部門總監(jiān)以下級員工原則上需選擇連鎖商務型酒店入住,如:如家快捷酒店。 c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點辦事的,應安排一同住宿,兩人住宿費按一人標準報銷。 4、交通費標準:(另行通知) 5、伙食補助標準:(另行通知) 五、具體規(guī)定 1、出差期間

3、的招待費規(guī)定 a、出差期間的招待費包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購買禮品或招待客戶娛樂。 b、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂應扣減當日補助。 c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應附購買禮品的小票。 2、帶車出差或由接待單位提供交通工具的規(guī)定 a、自帶車出差或由接待單位提供交通工具的,一律不得報銷市內交通費。 b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。 c、外租車輛出差的需提供租車合同方能報銷;因業(yè)務需要架私人車輛出差的由直接領導審批可據(jù)實報銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復印件據(jù)實報銷。 3、員工到外地培訓、到公司所屬分公司出差的規(guī)定 a、員工到外地參加

4、公司規(guī)定的培訓,若公司與培訓單位簽訂食宿協(xié)議,由公司或培訓單位負責食宿支出的,員工不享受伙食補助;若員工自理伙食費支出,則按公司標準發(fā)給伙食補助。 b、員工到公司所屬公司出差,當?shù)靥峁┯貌蜅l件的,免除伙食補助。 六、報銷規(guī)定 1、報銷人員應在出差回來的當月持整理好的單據(jù)就此次出差發(fā)生的相關費用到財務部開展報銷,同時沖減出差發(fā)生的借款,報銷時間同員工日常費用報銷時間,如在規(guī)定的報銷期間內沒有報銷應提出說明,否則財務部有權對此次出差發(fā)生的借款在該員工當月的工資中扣回。 2、申請伙食補助的規(guī)定 出差人員申請伙食補助,應是一個完整出差行程,如出差行程為旅程:北京-上海-廣州,返程:廣州-北京,如報銷人

5、員不能提供一個完整行程的原始單據(jù),空缺行程所對應的伙食補貼應經(jīng)部門主管副總裁或總經(jīng)理特批方可發(fā)放,否則不予發(fā)放。 3、報銷憑證的要求 a、原始憑證的要求:報銷人員應提供真實、合法、完整的原始憑證,往返的車票(機票)應與出差期間相對應。出差期間的其他票據(jù)都應在出差時間段之內。例如從北京到上海出差,出差時間從20*年12月3日到20*年12月10日結束,這次出差所報銷的票據(jù)不能超出開始和結束時間。否則財務部有權拒收。 b、憑證提交的要求:各項費用的原始單據(jù)應按照類別的不同分別開展粘貼,粘貼時請按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差,分別發(fā)生機票、交通費、住宿費、業(yè)務招待費等,應按照機票和交通

6、費為一類、住宿為一類、業(yè)務招待費為一類,分別粘貼在不同的a4紙上。 c、對于出差期間給予的差旅費補助,需要提供相應金額的發(fā)票方可開展報銷(提供發(fā)票不限出差當?shù)氐陌l(fā)票,可以提供本地的發(fā)票)。 七、本方法由公司財務部負責解釋。 八、本方法自自公布之日起開始執(zhí)行,原公司有關差旅費的管理規(guī)定廢止。 第2篇房地產(chǎn)公司差旅費管理制度范例 房地產(chǎn)開發(fā)公司差旅費管理制度范本 根據(jù)上級有關規(guī)定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。 一、本方法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。 二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項: 1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用

7、。 2、膳宿費系指膳食費及宿費。 3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。 三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下: 1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。 2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。 3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準

8、,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。 四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干: 1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。 2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。 3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。 4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。 5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。 第3篇某裝飾公司差旅費開支管理規(guī)定 裝飾公司差旅費開支管理規(guī)定 出差人員必須嚴

9、守厲行節(jié)約的原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費的報銷實行實報實銷,便必須獲得真實合法有效的票據(jù)。 1、出差人員必需按規(guī)定行程出差辦事,不按規(guī)定的行程擅自決定繞道改變行程的,發(fā)生的相關費用全部由當事人擔負。特殊情況需改變行程的,須提前請示總經(jīng)理批準并報財務部備案,否則公司財務不予辦理相關報賬手續(xù)。 2、住宿費憑出差地住宿發(fā)票,在規(guī)定標準范圍內按實際住宿天數(shù)計算報銷。 3、出差人員到達出差目的地至出差住地往返應乘座公交車,如情況特殊可乘出租車,憑據(jù)按實報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷交通費 4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經(jīng)理并獲得批準,并報財務部備

10、案,其有關費用均由個人自理不許報銷。 5、凡總經(jīng)理指定執(zhí)行特殊任務前往外地出差的,其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。 6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的,均不再允許報銷各種費用。 7、實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用,需及時匯報總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批準,否則,財務部不予報銷。 8、外單位人員為我公司臨時辦事,其費用開支,經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實報實銷。 9、出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先獲得總經(jīng)理的批準同意,方可回來后憑據(jù)報銷。 第4篇x集團公司差旅費報銷管理方法 1. 目的 為加強財務管理,嚴肅財經(jīng)紀律,本著保證出差人員工作與生活需要,并貫徹勤儉節(jié)約的精神,特制定本方法。 2. 范圍

11、 本方法適用于集團職能部門及各子公司。 3. 職責 3.1集團職能部門及各子公司負責因公外出人員確實認,由主管副總裁按規(guī)定要求逐級審批。 3.2 外出人員的費用支出,由集團財務部門按照規(guī)定標準審核報銷。 4. 具體規(guī)定 4.1 集團職能部門及各子公司因公外出人員,在公出期間所支出的費用,要本著勤儉節(jié)約,杜絕浪費的原則,嚴格按以下規(guī)定。 4.2出差乘坐車、船、飛機的等級 4.2.1 集團董事長、總裁可以乘坐火車軟臥車、飛機頭等艙、輪船一等艙位以及其他交通工具,并按實報銷; 4.2.2 集團總裁助理以上人員可以乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車軟臥車、輪船二等艙位以及其它交通工具,并按實報銷; 4.2.3集團職

12、能部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理級職務以及一般工作人員可以乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車硬臥車、輪船三等艙位以及其它交通工具,并按實報銷; 4.2.4 機場建設費、人身保險費、訂票手續(xù)費等隨機、車、船票一同據(jù)實報銷。 4.2.5出差目的地乘坐火車可直接到達的一律乘坐火車,且連續(xù)乘坐火車12小時,給予增加途中補助20元。低于12小時的不享受此項補助,乘坐飛機者,不管艙位等級和時間長短,一律不享受此項補助。 4.2.6出差人員原則上不得乘坐飛機,但確因任務緊急或必須隨同集團領導同行的必須經(jīng)集團總裁批準方可乘坐,并按上述4.2.1至4.2.4的標準執(zhí)行。 4.3住宿費標準及開支方法 4.3.1住宿費按以下標準執(zhí)行:

13、項目 職務 住宿 北京、上海、深圳 天津、重慶、各計劃單列市及各省會城市 其他地區(qū) 集團副總裁以上 最高不得超過650元 400 集團職能部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理以上 380 340 280 其他工作人員 240 180 150 4.3.2出差住宿費在規(guī)定的限額范圍內憑宿費發(fā)票報銷,實際住宿超過規(guī)定的限額標準不予報銷。但實際宿費標準低于規(guī)定標準的,按節(jié)約金額的30%給予宿費節(jié)約獎勵,對于公出寄宿而不能取得發(fā)票的,可按相應住宿規(guī)定標準的50%給予節(jié)約獎勵。集團明確規(guī)定任何人員不允許在所住賓館簽單消費;兩人以上(同性)共同出差的不得單開房間,只能按標準間報銷,報銷人數(shù)以此類推。特殊情況必須經(jīng)總裁簽批

14、。 4.4交通費開支標準 4.4.1往返機場、車站交通費憑機場航班及公交車票據(jù)實報銷;確因任務緊急,短期內無法趕乘航班車的,經(jīng)主管副總裁同意后可報銷趕赴機場出租車票。工作人員出差期間每日補助交通費20元,按出差自然天數(shù)減一天計發(fā),不再報銷任何交通費用。總裁助理以上人員出差期間的交通費用實報實銷。 4.4.2夜間連續(xù)乘車時間超過10個小時的,可購同席臥鋪票; 4.4.3出差人員乘坐車、船均不得報銷音樂茶座等費用; 4.5生活費補助標準 4.5.1公司副總裁以上領導外出期間因工作需要可據(jù)實報銷招待費用;其他工作人員必須請示主管副總裁同意后經(jīng)總裁簽字方可報銷。 4.5.2工作人員出差生活費補助標準為

15、每人每天補助30元人民幣。經(jīng)濟特區(qū)每人每天補助50元。 4.5.3工作人員出差伙食補助不分途中和住勤,按出差自然天數(shù)減一天計發(fā)伙食補助。 4.5.4因公野外作業(yè)要根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)時間的長短、難易程度、食宿條件的不同采取一事一議,適當給予補助。 4.6 因工作需要,陪同有關部門工作人員辦案,辦案期間的交通費、日常生活費用(包括餐費)經(jīng)總裁同意并批準后方可報銷,同時陪同人員不再享受交通及伙食補助。 4.7工作人員出差期間,因游覽或非工作需要而開支的一切費用,均由個人自理。乘出差之便,未經(jīng)集團主管領導批準就近回家省親辦事的,其繞道的車、船費及生活費由個人自理。享受探親待遇的人員,只準乘坐火車,且乘車時間

16、超過12小時的允許報銷硬臥車票,因路途遙遠在轉乘過程中需要停留一天的,可按一般工作人員的住宿標準報銷。 4.8集團員工的出差費用超過規(guī)定標準的,必須報主管副總裁批準后方可報銷。 4.9對參加行業(yè)舉辦的會議及學習班并由會議主辦單位統(tǒng)一安排食、宿收取的費用,或經(jīng)集團總裁批準的專項費用,可憑會議通知及專項費用審批單據(jù)實報銷。不在發(fā)放相應的生活補貼。 4.10差旅費預借的審批及報銷方法 4.10.1實行差旅費借支的事前審批和事后核銷制度,集團職能部門及子公司工作人員因公外出,若需借支差旅費或報銷差旅費,應旅行公出借款審批或事后核銷手續(xù)。 4.10.2工作人員需預借差旅費的,應填寫現(xiàn)金借款審批單,預借金

17、額在500元以下的,須經(jīng)部門負責人簽字。預借金額在500元以上2,000以下的,須經(jīng)主管副總裁批準;2,000以上的必須經(jīng)總裁批準。同時各級簽字后再經(jīng)財務總監(jiān)會簽,財務部方可辦理付款手續(xù)。對借款金額較大的,必須提前半日通知財務部,防止由于資金準備缺陷給工作帶來麻煩。 4.10.3出差人員應在出差返回后5個工作日內填寫差旅費報銷單并及時報銷,報銷票據(jù)必須按照時間順序分類粘貼。經(jīng)職能部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、主管副總裁、財務總監(jiān)簽字,財務部方可給予報銷。財務部對報銷完畢的業(yè)務必須向當事人提供報銷回執(zhí),以備日后查找。對拖欠借款者,財務部直接從其本人工資中扣抵。對故意拖欠不報賬人員,財務部有權加收資金占

18、用費,情節(jié)嚴重者則給予罰款。年度終了,個人借款除購置大宗材料、物資、設備等無法報賬的以外,一律如數(shù)退回。 4.11集團內部員工在財務部掛賬前款未清者,不得再次預借差旅費。 第5篇礦山工程公司差旅費管理制度 礦山工程公司差旅費管理制度 根據(jù)上級有關規(guī)定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。 一、本方法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。 二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項: 1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。 2、膳宿費系指膳食費及宿費。 3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。 三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下: 1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。 2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。 3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。 四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個