《某公司采購(gòu)管理制度及操作流程》(doc)

1、收文部門 /人采購(gòu)部門發(fā)文方式印發(fā)份數(shù)RECIPIENTVIAQUANTITY抄 送附 件/COPYATTACHMENT批 準(zhǔn)審 核擬文人財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)APPROVEDVERIFIEDDRAFTED BY會(huì)簽JOINT SIGNATURE文件編號(hào)文件類別發(fā)文日期REF.DOCUMENT TYPEDATE保密等級(jí)保密期限頁(yè) 數(shù)2頁(yè)LEVEL OF CONFIDENTIALITYTIME OF VALIDITYNO. OF PAGE(S)采購(gòu)管理制度及操作流程一、 目的為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理， 健全企業(yè)采購(gòu)管理制度， 監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購(gòu)工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。二、 工作程序

2、（一）采購(gòu)原則采購(gòu)是一項(xiàng)重要、 嚴(yán)肅的工作， 各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。采購(gòu)必須堅(jiān)持 “秉公辦事、維護(hù)公司利益 ”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格 ”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購(gòu)；物料采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。（二）采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)填寫“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”。緊急采購(gòu)時(shí)， 由采購(gòu)部門在 “物品申請(qǐng)單 ”上注明 “緊急采購(gòu) ”字樣，以便及時(shí)處理。若撤銷采購(gòu)， 應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購(gòu)部人員， 以免造成不必要的損失。（三）采購(gòu)流程采購(gòu)經(jīng)辦人在 “物品申請(qǐng)單或采

3、購(gòu)定單 ”內(nèi)需填寫所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須把“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定 PO 單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。( 四) 采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。（五）采購(gòu)方式集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買。長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并

4、對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。（六）采購(gòu)實(shí)施“物品申請(qǐng)表 ”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后， 辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。采購(gòu)人員按核準(zhǔn)的 “采購(gòu)定單或物料申請(qǐng)表 ”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。所有采購(gòu)物品必需由倉(cāng)庫(kù)或使用部門驗(yàn)收合格簽字后， 才能辦理入倉(cāng)手續(xù)。（七）采購(gòu)付款方式物品采購(gòu)無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。物料采購(gòu)付款必須見(jiàn)供應(yīng)商提供送貨單及我司開(kāi)出的入庫(kù)單、采購(gòu)定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開(kāi)支票。（八）采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則， 經(jīng)過(guò)多方詢價(jià)、 議價(jià)、比價(jià)后填寫定 “采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單 ”。采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂； 若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者， 給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。三、 附則各部門需要采購(gòu)時(shí)， 凡是沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。五、附生產(chǎn)物料采購(gòu)流程圖：公司生產(chǎn)物料采購(gòu)流程采購(gòu)定單審批流程采購(gòu)部人員填寫公司采購(gòu)定單并編號(hào)”采購(gòu)人員根據(jù)已批準(zhǔn)“采購(gòu)定單”實(shí)施采購(gòu)并通知倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨事宜倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)采購(gòu)部門主管批準(zhǔn)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)（一份）采購(gòu)人員分發(fā)“采購(gòu)定單”總經(jīng)理、總監(jiān)批準(zhǔn)給相關(guān)部門并自己保留一份。入庫(kù)單傳送流程圖倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收物