公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃參考模板

1、v1.0可編寫可更正XXXXXX有限企業(yè)2011年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書編制：審察：贊同：編制時(shí)間：2011年02月10號(hào)11v1.0可編寫可更正目錄第一部分現(xiàn)狀解析.2一、企業(yè)現(xiàn)狀綜述.2二、營(yíng)銷管理解析.3三、生產(chǎn)管理解析.4四、財(cái)務(wù)管理解析.5六、綜合管理解析.5第二部分2011年市場(chǎng)需求解析.5市場(chǎng)需求解析.5第三部分2011年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo).6一、財(cái)務(wù)目標(biāo).6三、客戶目標(biāo).6四、團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理目標(biāo).6第四部分2011年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措.7一、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃及舉措.7二、生產(chǎn)計(jì)劃及舉措.7三、質(zhì)量管理計(jì)劃及舉措.8四、采買計(jì)劃及舉措.8五、固定財(cái)富投資管理計(jì)劃及舉措.8六、人力資源計(jì)劃及舉措.8七、

2、管理提升及制度建設(shè)舉措.9八、其他計(jì)劃及舉措.9第五部分2011年度財(cái)務(wù)估量.9一、銷售估量.99二、生產(chǎn)估量.11三、生產(chǎn)成本估量.12四、花銷估量.13五、采買估量.17六、固定財(cái)富投資估量.20七、其他估量.21八、預(yù)計(jì)財(cái)富負(fù)債表.25九、預(yù)計(jì)損益（利潤(rùn)）.25十、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表.26第一部分現(xiàn)狀解析一、企業(yè)現(xiàn)狀綜述22v1.0可編寫可更正1前三年利潤(rùn)趨勢(shì)利潤(rùn)說(shuō)明：2前三年產(chǎn)量趨勢(shì)產(chǎn)量說(shuō)明：3前三年銷售收入趨勢(shì)銷售收入說(shuō)明：二、營(yíng)銷管理解析1、產(chǎn)品解析例表2-1:產(chǎn)品明細(xì)表例圖2-2:產(chǎn)品銷量占總銷售量份額例圖2-3:各產(chǎn)品銷售額占總銷售額份額2、價(jià)格解析（1）外面價(jià)格情況（2）企業(yè)銷售

3、價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格比較情況例圖2-4：主要產(chǎn)品平均銷售價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格比較企業(yè)各產(chǎn)品價(jià)利空間比較解析3、渠道解析（1）現(xiàn)有客戶情況表（2）客戶份額解析例圖2-5:客戶市場(chǎng)銷售份額（3）潛藏客戶解析表2-3:潛藏客戶信息4、銷售促進(jìn)解析（見(jiàn)表2-4）表2-4:銷售促進(jìn)統(tǒng)計(jì)表5、銷售管理解析銷售人員變化情況及對(duì)市場(chǎng)的影響33v1.0可編寫可更正6、營(yíng)銷解析總結(jié)三、生產(chǎn)管理解析1、原資料供應(yīng)圖3-1:主要原料應(yīng)商份額表圖3-2:原料供應(yīng)商產(chǎn)品合格率比較2原資料供應(yīng)對(duì)生產(chǎn)的影響解析例圖3-3:生產(chǎn)計(jì)劃未完成原因比較3設(shè)備現(xiàn)狀解析（1）設(shè)備維涵保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)表3-7:維涵保養(yǎng)花銷比較（2）設(shè)備生產(chǎn)能力解析表3-8：

4、設(shè)備生產(chǎn)能力解析3）閑置設(shè)備說(shuō)明4、質(zhì)量管理解析（1）原料供應(yīng)與產(chǎn)質(zhì)量量的關(guān)系（2）設(shè)備與產(chǎn)質(zhì)量量的關(guān)系表：2011年產(chǎn)質(zhì)量量損失統(tǒng)計(jì)（3）、人力因素與質(zhì)量的關(guān)系：表:2010年人為質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)直接責(zé)任人序質(zhì)量事發(fā)生時(shí)備主要原因工學(xué)操作培訓(xùn)解決舉措號(hào)故名稱間崗位注齡歷水平經(jīng)歷125、生產(chǎn)解析總結(jié)44v1.0可編寫可更正四、財(cái)務(wù)管理解析1、三年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)解析2、保本點(diǎn)解析1）、保本價(jià)格解析2）、保本產(chǎn)量解析3、設(shè)備技術(shù)改造投資解析五、人力資源管理解析（1）人員情況（數(shù)據(jù)本源于工廠花名冊(cè)）圖5-1：中層以上人員學(xué)歷情況圖5-2：中層以下人員學(xué)歷情況2）人員流失情況見(jiàn)表4-1表4-1:上年人員流失情況

5、表六、綜合管理解析1、制度建設(shè)解析2、綜合管理解析總結(jié)第二部分2011年市場(chǎng)需求解析市場(chǎng)需求解析外面市場(chǎng)供需情況已開(kāi)發(fā)客戶需討情況55v1.0可編寫可更正第三部分2011年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)一、財(cái)務(wù)目標(biāo)1產(chǎn)量：年產(chǎn)量目標(biāo)/月產(chǎn)分解表2銷售收入：年目標(biāo)X萬(wàn)元/月目標(biāo)分解表3利潤(rùn)：年目標(biāo)X萬(wàn)元/月目標(biāo)分解表4應(yīng)收帳款完成率：年目標(biāo)X萬(wàn)元/月目標(biāo)分解表5經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流：年目標(biāo)X萬(wàn)元/月目標(biāo)分解表6花銷估量：年目標(biāo)X萬(wàn)元/月目標(biāo)分解表二、內(nèi)部管理目標(biāo)1全年質(zhì)量指標(biāo)控制目標(biāo)：出廠產(chǎn)品合格率達(dá)X%2全年各樣產(chǎn)品成品率X%3客戶服務(wù)滿意度三、客戶目標(biāo)爭(zhēng)取到X家以上新客戶合作，新客戶銷售X噸/年，銷售額X萬(wàn)元。四、

6、團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理目標(biāo)1新工崗前培訓(xùn)率X%并存檔，技術(shù)培訓(xùn)（輪崗、多崗技術(shù)培訓(xùn)）培訓(xùn)率X%并存檔，生產(chǎn)員工操作技術(shù)合格率達(dá)X%。2員工流失率控制在X%以內(nèi)。3核心員工保有率X%以上，管理后備人才儲(chǔ)備率X%以上66v1.0可編寫可更正第四部分2011年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措一、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃及舉措1、銷售目標(biāo)分解2011年銷售綜合匯總表(詳見(jiàn)附表6)依照歷年來(lái)銷售情況，結(jié)合近期市場(chǎng)需求變化擬定：2、產(chǎn)品策略及舉措（包括新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，設(shè)備技術(shù)改造等）3、價(jià)格策略及舉措1）、定價(jià)目標(biāo)。2）、確定需求。3）、預(yù)計(jì)成本。4）、定價(jià)方法。4、渠道策略及舉措1）、渠道規(guī)劃。2）、客戶價(jià)格系統(tǒng)與返利政策。3）、老客戶訂單續(xù)簽

7、及擴(kuò)展計(jì)劃4）、細(xì)分市場(chǎng)新客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃。目標(biāo)客戶1：目標(biāo)客戶2：目標(biāo)客戶3：5、銷售促進(jìn)計(jì)劃及舉措銷售促進(jìn)統(tǒng)計(jì)表序內(nèi)銷售促進(jìn)方式地點(diǎn)花銷收效評(píng)估備注號(hào)容126、銷售管理計(jì)劃二、生產(chǎn)計(jì)劃及舉措1、排產(chǎn)計(jì)劃詳盡舉措：1）全年工作日X天77v1.0可編寫可更正2）人員裝備計(jì)劃3）設(shè)備裝備計(jì)劃2、能耗計(jì)劃及管理舉措用電管理計(jì)劃用水管理計(jì)劃管理舉措3、設(shè)備計(jì)劃及管理舉措1）購(gòu)置計(jì)劃2）保護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。3）備品備件計(jì)劃。4）提升設(shè)備利用率管理舉措A、設(shè)備保護(hù)與保養(yǎng)B、設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)與解析C、大修計(jì)劃5）設(shè)備故障緊急維修方案6）設(shè)備狀態(tài)表記7）提升設(shè)備利用率的舉措4、庫(kù)存管理（種類與舉措）5、對(duì)產(chǎn)品合格率的控制

8、6、對(duì)生產(chǎn)成本的控制舉措7、提升勞動(dòng)生產(chǎn)率舉措三、質(zhì)量管理計(jì)劃及舉措1、試驗(yàn)檢驗(yàn)計(jì)劃2、提升產(chǎn)品合格率的計(jì)劃和舉措3、質(zhì)量系統(tǒng)建設(shè)工作計(jì)劃四、采買計(jì)劃及舉措1、原資料采買計(jì)劃2、原資料庫(kù)存計(jì)劃五、固定財(cái)富投資管理計(jì)劃及舉措1、固定財(cái)富更新2、技術(shù)改造六、人力資源計(jì)劃及舉措1、年度人力資源需求解析及招聘計(jì)劃2、年度薪酬福利計(jì)劃及舉措88v1.0可編寫可更正3、年度核查激勵(lì)計(jì)劃及舉措4、年度培訓(xùn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃及舉措七、管理提升及制度建設(shè)舉措1、各部門組織結(jié)構(gòu)與崗位職責(zé)完滿計(jì)劃。2、管理制度、流程、表單的連續(xù)完滿計(jì)劃及舉措。3、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化、管理制度的宣貫與執(zhí)行計(jì)劃及舉措。八、其他計(jì)劃及舉措安全

9、計(jì)劃及舉措第五部分2011年度財(cái)務(wù)估量一、銷售估量附樣表*年度銷售收入估量分解表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：銷售部大項(xiàng)目部做事處做事處做事處做事處做事處做事處99v1.0可編寫可更正做事處做事處合計(jì)年度銷售收入估量分類明細(xì)表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：業(yè)務(wù)人員金額產(chǎn)品種類漣漪實(shí)壁鋼帶1010v1.0可編寫可更正合計(jì)注：1、由做事處編制草案；2、銷售估量可以分解到每個(gè)月、每個(gè)業(yè)務(wù)人員。二、生產(chǎn)估量附表：（噸、米）2011年度生產(chǎn)估量分解表編制單位：編號(hào)：月份23456789101112合計(jì)1部門*產(chǎn)品生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部1111v1.0可編寫可更正生產(chǎn)三部合計(jì)三、生產(chǎn)成本估量詳見(jiàn)附表：2011年度生產(chǎn)成本估

10、量匯總表編制部門：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：部門生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部生產(chǎn)四部合計(jì)生產(chǎn)一部項(xiàng)目原資料輔助資料耗資的電耗資的水薪水福利花銷勞保用品維修費(fèi)折舊額其他合計(jì)2011年度生產(chǎn)成本估量分解表1212v1.0可編寫可更正部門：產(chǎn)量：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：月份23456789101112合計(jì)1項(xiàng)目原資料輔助資料耗資的電耗資的水薪水福利花銷勞保用品維修費(fèi)折舊額其他合計(jì)四、花銷估量詳見(jiàn)附表年度管理花銷分類估量明細(xì)表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：花銷種類2010年發(fā)生額2011年估量數(shù)備注薪酬福利招待費(fèi)差旅費(fèi)汽油費(fèi)過(guò)橋過(guò)路費(fèi)1313v1.0可編寫可更正汽車維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)辦公用品費(fèi)會(huì)議費(fèi)電費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)衣飾費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)折舊合計(jì)年度管理花銷

11、估量分解明細(xì)表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：花銷種類123456789101112薪酬福利招待費(fèi)差旅費(fèi)汽油費(fèi)過(guò)橋過(guò)路費(fèi)1414v1.0可編寫可更正汽車維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)辦公用品費(fèi)會(huì)議費(fèi)電費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)衣飾費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)折舊合計(jì)注：各企業(yè)將管理花銷估量分解到列入管理花銷支出的各個(gè)部門。年度經(jīng)營(yíng)（銷售）花銷分類估量表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：花銷種類2010年發(fā)生額2011年估量數(shù)備注薪酬福利提成獎(jiǎng)勵(lì)招待費(fèi)差旅費(fèi)1515v1.0可編寫可更正汽油費(fèi)過(guò)橋過(guò)路費(fèi)汽車維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)辦公用品費(fèi)會(huì)議費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)衣飾費(fèi)運(yùn)輸花銷倉(cāng)儲(chǔ)花銷租借花銷合計(jì)注：分各銷售大區(qū)（做事處）填制年度銷售花銷估量分解明細(xì)表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：花銷種

12、類123456789101112薪酬福利提成獎(jiǎng)勵(lì)招待費(fèi)1616v1.0可編寫可更正差旅費(fèi)汽油費(fèi)過(guò)橋過(guò)路費(fèi)汽車維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)辦公用品費(fèi)會(huì)議費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)衣飾費(fèi)運(yùn)輸花銷倉(cāng)儲(chǔ)花銷租借花銷合計(jì)注：各企業(yè)要將估量分解到各個(gè)部門、各個(gè)做事處。五、采買估量詳見(jiàn)附表年度原資料分類估量明細(xì)表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：資料種類年初結(jié)余金額購(gòu)進(jìn)估量使用估量年關(guān)結(jié)余金額1717v1.0可編寫可更正合計(jì)年度輔助資料分類估量明細(xì)表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：資料種類年初結(jié)余金額購(gòu)進(jìn)估量使用估量年關(guān)結(jié)余金額1818v1.0可編寫可更正合計(jì)年度動(dòng)力、維修配件等成本分類估量明細(xì)表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：項(xiàng)目種類產(chǎn)量定額耗資量金額備注1

13、919v1.0可編寫可更正合計(jì)年度采買估量分解明細(xì)表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：主要資料輔助資料動(dòng)力備品備件勞保用品其他合計(jì)六、固定財(cái)富投資估量詳見(jiàn)附表2011年度固定財(cái)富投資估量編制部門：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：推行月份月月月月月月月合計(jì)2020v1.0可編寫可更正項(xiàng)目基建設(shè)備購(gòu)置維修資料人工成本技術(shù)投入其他花銷合計(jì)七、其他估量1、人力成本估量（詳見(jiàn)附表）年度薪酬花銷估量匯總表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：部門人數(shù)月度薪酬額年度薪酬總數(shù)備注現(xiàn)有擬增平均期末企業(yè)總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部保衛(wèi)部人力資源部物流部工程部生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部生產(chǎn)四部銷售部2121v1.0可編寫可更正做事處做事處合計(jì)注：各企業(yè)分部門列清年度薪酬花銷

14、估量明細(xì)表部門：崗位單位：元編號(hào)：人數(shù)工作月基礎(chǔ)月績(jī)效年度薪酬備注現(xiàn)有擬增平均月數(shù)薪酬標(biāo)準(zhǔn)薪酬標(biāo)準(zhǔn)總數(shù)2222v1.0可編寫可更正合計(jì)注：各企業(yè)分所屬部門編制2、固定財(cái)富折舊估量（詳見(jiàn)附表）年度固定財(cái)富折舊估量匯總表編制部門：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：使用部門財(cái)富總價(jià)擬增財(cái)富價(jià)值擬減財(cái)富價(jià)值月折舊額年折舊額合計(jì)年度固定財(cái)富折舊估量明細(xì)表2323v1.0可編寫可更正部門：設(shè)備名稱合計(jì)單位：元編號(hào)：計(jì)量數(shù)量購(gòu)置（建筑）預(yù)計(jì)使用年折舊額金額月折舊額單位日期年限注：各企業(yè)區(qū)分財(cái)富使用部門編制。3、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)估量（詳見(jiàn)附表）*年度其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)估量編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：項(xiàng)目金額預(yù)計(jì)發(fā)生月份備注預(yù)計(jì)收入數(shù)量和單價(jià)預(yù)

15、計(jì)成本稅金及附加花銷其他支出利潤(rùn)額4、補(bǔ)貼收入估量（詳見(jiàn)附表）*年度補(bǔ)貼收入估量編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：項(xiàng)目金額預(yù)計(jì)發(fā)生月份備注預(yù)計(jì)項(xiàng)目補(bǔ)貼收入預(yù)計(jì)成本花銷2424合計(jì)八、預(yù)計(jì)財(cái)富負(fù)債表（詳見(jiàn)附表）按財(cái)富負(fù)債表格式編寫（略）九、預(yù)計(jì)損益（利潤(rùn)）（詳見(jiàn)附表）年度業(yè)務(wù)出入估量匯總表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：項(xiàng)目2010年度2011年度增減額詳盡原因2525v1.0可編寫可更正實(shí)質(zhì)發(fā)生額測(cè)算數(shù)額業(yè)務(wù)收入減：銷售成本減：稅金及附加減：銷售花銷業(yè)務(wù)銷售利潤(rùn)減：管理花銷減：財(cái)務(wù)花銷加：其他收入減：其他支出利潤(rùn)總數(shù)減：企業(yè)所得稅凈利潤(rùn)十、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表（詳見(jiàn)附表）*年度資本出入估量匯總表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)

16、：主表02資本本源項(xiàng)目估量數(shù)額資本運(yùn)用項(xiàng)目估量數(shù)額2626實(shí)現(xiàn)的銷售收入回收的應(yīng)收賬款從銀行借入的資本其他渠道拆借的資本應(yīng)收票據(jù)合計(jì)v1.0可編寫可更正支付原資料款支付輔助資料款制造花銷（扣除折舊）其中：薪酬及福利償付應(yīng)付賬款經(jīng)營(yíng)（銷售）花銷其中:薪酬福利及提成管理花銷（扣除折舊）其中：薪酬及福利支付的稅費(fèi)及附加償還借款財(cái)務(wù)花銷技改投入擔(dān)當(dāng)企業(yè)的花銷由企業(yè)確定并分配財(cái)富購(gòu)置應(yīng)付票據(jù)其他支付項(xiàng)目合計(jì)2727v1.0可編寫可更正年度資本籌集估量明細(xì)表編制單位：籌集渠道單位：元年初到期日預(yù)計(jì)限時(shí)擬籌集額預(yù)計(jì)未歸還額到帳日編號(hào)：年關(guān)余額2828v1.0可編寫可更正合計(jì)*年度現(xiàn)金流量估量分解表編制單位：編號(hào)：?jiǎn)挝唬涸鋈腠?xiàng)目123456789101112合計(jì)一、現(xiàn)金流入銷售收入應(yīng)收賬款回收其他渠道流入二、現(xiàn)金流出支付原資料支付輔助資料支付電費(fèi)支付水費(fèi)支付管理花銷支付經(jīng)費(fèi)花銷償付應(yīng)收賬款其他支付三、現(xiàn)金流入凈額籌資流量情況一、流入2929v1.0可編寫可更正借入資本解付保證金其他渠道借入二、流出償還借款本金償還借款利息繳納保證金其他付出三、流入凈額總流入凈額年度購(gòu)置估量明細(xì)表編制單位：編號(hào)：購(gòu)置項(xiàng)目使用部門（人）單位數(shù)量預(yù)計(jì)金額必要性解析3030v1.0可編寫可更正合計(jì)XX