裝飾公司倉庫管理制度物資流通、保管和控制程序

1、材料出入庫管理制度全文名目 TOC o 1-5 h z 一、倉庫日常管理1二、入庫管理2三、出庫管理3 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 四、報表及其他管理3為加強本錢核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資流 通、保管和掌握程序，維護公司資產的平安完整，加速資金周轉，特 制定本制度：一、倉庫日常管理1、倉庫保管員必需合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原 材料倉庫必需依據實際狀況和各類原材料的性質、用途、類型清楚別 類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應依據類型及規(guī)格型號 設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相

2、互統(tǒng) 一，相互全都。合格品、退回產品應分別建賬反映。2、必需嚴格按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生 的業(yè)務必需準時逐筆登記入帳，做到日清日結，確保物料進出及結存 數據的正確無誤。準時登記手工明細賬并與電腦系統(tǒng)中的數據進行核 對，確保兩者的全都性。3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必需對各類庫 存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者全都。4、庫房必需根據生產方案及倉庫庫存狀況合理確定選購數量，并嚴 格掌握各類物資的庫存量，在有條件的狀況下逐步實行零庫存；倉庫 保管員必需定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失 效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導

3、及財務人員，二、入庫管理1、物料進倉時，倉庫管理員必需憑選購方案單、送貨單、檢驗合格 單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。2、入庫時，倉庫管理員必需查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件 等工程，如覺察物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手 續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理，放在待檢區(qū)域內, 經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必需通知選購經 辦人員準時處理。3、一切原材料的購入都必需用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅 票的，其材料價格必需下浮到能補足扣稅額為止。同時要留意審查發(fā) 票的正確性和有效性。4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必需建立貨到票未

4、到材料 明細賬，并依據檢驗單等有效單據準時填開貨到票未到收料單（在當 月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開 具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。5、收料單的填開必需正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票 單位全都，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單 上必需有倉管員及經辦人簽字，并且字跡清晰。每批材料入庫合計金 額必需與發(fā)票上的不含稅金額全都。6、因質量等緣由而發(fā)生的退回產品，必需由技術質量部相關人員填 寫退回產品處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。三、出庫管理1、各類材料的發(fā)出，原那么上接受先進先出法。物料（包括原材料、 幫助材料）出庫

5、時必需辦理出庫手續(xù)，并做到限額領用（按消耗定額）, 車間領用物料必需憑由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人 員憑車間主任或方案員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，后勤各 部門只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的 名稱、規(guī)格、數量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具 領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。2、成品發(fā)出必需由業(yè)務部開具銷售發(fā)貨單據，倉庫管理人員憑蓋有 財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡 片。四、報表及其他管理1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的連接工 作，各相關部門的計算口徑應保持全都，以保障本錢核算的正確性。2、必需正確準時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總 表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表，每月2日前 上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。3、庫存物資清查盤點中覺察問題和過失，應準時查明緣由，并進行 相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必需按審批程序經領導審核批 準后才可進行處理，否那么一律不準自行調整。覺察物料失少或質量上 的問