10章供應(yīng)鏈管理電算化

供應(yīng)鏈管理第十章

1教學(xué)目的的要求系統(tǒng)學(xué)習(xí)習(xí)供應(yīng)鏈鏈管理系系統(tǒng)初始始化的一一般方法法，學(xué)習(xí)習(xí)采購業(yè)業(yè)務(wù)、銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)及庫存存業(yè)務(wù)處處理的數(shù)數(shù)據(jù)流程程和業(yè)務(wù)務(wù)流程以以及完成成采購業(yè)業(yè)、銷售售業(yè)務(wù)和和庫存業(yè)業(yè)務(wù)處理理的工作作原理和和操作方方法。要求掌握握供應(yīng)鏈鏈管理系系統(tǒng)初始始化的的的內(nèi)容和和操作方方法；了了解采購購系統(tǒng)與與應(yīng)付款款系統(tǒng)及及存貨系系統(tǒng)的業(yè)業(yè)務(wù)處理理、銷售售系統(tǒng)與與應(yīng)收款款系統(tǒng)及及存貨系系統(tǒng)的業(yè)業(yè)務(wù)處理理、產(chǎn)成成品入庫庫與發(fā)出出的業(yè)務(wù)務(wù)處理的的程序和和方法。。2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)第一節(jié)操作流程第二節(jié)系統(tǒng)初始化第三節(jié)日常處理采購管理庫存管理銷售管理存貨核算采購管理銷售管理3第1節(jié)供應(yīng)應(yīng)鏈管理理系統(tǒng)業(yè)業(yè)務(wù)處理理流程產(chǎn)成品入庫單其他入庫單發(fā)貨單材料出庫單其他出庫單發(fā)貨單采購發(fā)票采購入庫單采購管理銷售管理存貨核算（記賬）總賬系統(tǒng)憑證銷售發(fā)票采購入庫單發(fā)貨單發(fā)貨單采購入庫單存貨核算（記賬）憑證憑證銷售發(fā)票憑證應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理庫存管理（審核）4供應(yīng)鏈管管理系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)用方方案供應(yīng)鏈管管理系統(tǒng)統(tǒng)主要包包括采購購管理、、銷售管管理、庫庫存管理理和存貨貨核算四四個(gè)模塊塊。其中中：每個(gè)個(gè)模塊既既可以單獨(dú)應(yīng)用用，也可與相關(guān)子子系統(tǒng)聯(lián)聯(lián)合應(yīng)用用。5供應(yīng)鏈管管理系統(tǒng)統(tǒng)建賬設(shè)置基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案供應(yīng)鏈管管理系統(tǒng)統(tǒng)期初數(shù)數(shù)據(jù)公共參數(shù)業(yè)務(wù)范圍基礎(chǔ)檔案信息存貨系統(tǒng)業(yè)務(wù)科目第2節(jié)供應(yīng)鏈鏈管理系系統(tǒng)初始始化6啟動(dòng)系統(tǒng)統(tǒng)控制臺臺進(jìn)行基基礎(chǔ)設(shè)置置依次啟用采購購管理系系統(tǒng)、銷銷售管理理系統(tǒng)、、庫存管管理系統(tǒng)統(tǒng)、存貨貨核算系系統(tǒng)錄入期初初數(shù)據(jù)71.1啟動(dòng)系統(tǒng)統(tǒng)控制臺臺1.2進(jìn)進(jìn)行基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置存貨分類類存貨檔案案計(jì)量單位位組計(jì)計(jì)量單單位倉庫檔案案收收發(fā)發(fā)類別采購類型型銷銷售售類型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)費(fèi)費(fèi)用用項(xiàng)目發(fā)運(yùn)方式式82.1啟用供應(yīng)應(yīng)鏈管理理系統(tǒng)管管理系統(tǒng)統(tǒng)分別啟用用以下系系統(tǒng)進(jìn)行行基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置啟用采購購管理系系統(tǒng)啟用銷售售管理系系統(tǒng)啟用庫存存管理系系統(tǒng)啟用存貨貨核算系系統(tǒng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)9采購管理理系統(tǒng)期期初數(shù)據(jù)據(jù)的錄入入期初數(shù)據(jù)據(jù)記賬期初采購購入庫單單的錄入入（貨到到票未到到業(yè)務(wù)））期初在途途存貨的的錄入（（票到貨貨未到業(yè)業(yè)務(wù)）10庫存管理理（存貨貨）期初初數(shù)據(jù)的的錄入庫存（存存貨）中中執(zhí)行期期初記賬賬庫存（存存貨）中中錄入期期初余額額存貨核算算中錄入入期初差差異11銷售管理理系統(tǒng)期期初數(shù)據(jù)據(jù)的錄入入期初委托代銷發(fā)貨單的錄入12采購管管理理第3節(jié)日常處理理13主要內(nèi)內(nèi)容容采購管理理對采購購業(yè)務(wù)的的全部流流程進(jìn)行行管理，，提供請請購、訂訂貨、到到貨、入入庫、開開票、采采購結(jié)算算的完整整采購流流程。14主要功能能：15采購管理理與其他他系統(tǒng)的的主要關(guān)關(guān)系采購入庫庫單采購訂單單采購到貨貨單16單據(jù)流圖圖銷售管理理銷售管理理銷售管理理銷售管理理直運(yùn)業(yè)務(wù)務(wù)17普通采購購業(yè)務(wù)：適合大大多數(shù)企企業(yè)的一一般采購購業(yè)務(wù)。。受托代銷銷業(yè)務(wù)：適合商商業(yè)企業(yè)業(yè)的先銷銷售后結(jié)結(jié)算的采采購模式式。直運(yùn)業(yè)務(wù)務(wù)：由供應(yīng)應(yīng)商直接接將商品品發(fā)給企企業(yè)的客客戶；在在結(jié)算時(shí)時(shí)由購銷銷雙方分分別與企企業(yè)結(jié)算算。業(yè)務(wù)類型型18日常業(yè)務(wù)務(wù)處理采購請購購采購到貨貨采購入庫庫采購開票票月末結(jié)賬賬現(xiàn)存量查查詢采購遠(yuǎn)程程采購結(jié)算算采購訂貨貨19采購請購購是指企企業(yè)內(nèi)部部向采購購部門提提出采購購申請，，或采購購部門匯匯總企業(yè)業(yè)內(nèi)部采采購需求求提出采采購清單單。請購是采采購業(yè)務(wù)務(wù)處理的的起點(diǎn)，，在此描描述和生生成采購購的需求求，如采采購什么么貨物、、采購多多少、何何時(shí)使用用、誰用用等內(nèi)容容；同時(shí)時(shí)，也可可為采購購訂單提提供建議議內(nèi)容，，如建議議供應(yīng)商商、建議議訂貨日日期等。。采購請購購20采購訂單單采購訂貨貨是指企企業(yè)根據(jù)據(jù)采購需需求，與與供貨單單位之間間簽訂采采購合同同、購銷銷協(xié)議。。包括：采購訂單單計(jì)劃批量量生單請購比價(jià)價(jià)生單采購訂單單列表采購訂單單執(zhí)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表供應(yīng)商催催貨函21采購入庫庫業(yè)務(wù)

單貨同行行暫估業(yè)務(wù)務(wù)在途業(yè)務(wù)務(wù)票到貨未未到貨到票未未到《庫存管管理》啟用前，可在《《采購管管理》錄錄入入庫庫單據(jù)；；《庫存存管理》》啟用后后，則必必須在《《庫存管理理》錄入入入庫單據(jù)據(jù)，在《《采購管管理》可可以根據(jù)據(jù)入庫單單生成發(fā)發(fā)票。22采購開票票是供應(yīng)應(yīng)商開出出銷售貨貨物的發(fā)發(fā)票，用用戶根據(jù)據(jù)采購發(fā)發(fā)票確認(rèn)認(rèn)采購成成本，進(jìn)進(jìn)行記賬賬和付款款核銷。。采購開票票采購結(jié)算算也稱采采購報(bào)賬賬，是指指采購核核算人員員根據(jù)采采購入庫庫單、采采購發(fā)票票核算采采購入庫庫成本；；采購結(jié)結(jié)算的結(jié)結(jié)果是采采購結(jié)算算單，它它是記載載采購入入庫單記記錄與采采購發(fā)票票記錄對對應(yīng)關(guān)系系的結(jié)算算對照表表。采購結(jié)算算從操作作處理上上分為自自動(dòng)結(jié)算算、手工工結(jié)算兩兩種方式式；另外外運(yùn)費(fèi)發(fā)發(fā)票可以以單獨(dú)進(jìn)進(jìn)行費(fèi)用用折扣結(jié)結(jié)算。采購結(jié)算算23普通采購購采購業(yè)業(yè)務(wù)流程請購部門門填制采采購請購購單。采購部門門根據(jù)采采購請購購單進(jìn)行行比價(jià)。。采購部門門填制采采購訂單單。采購部門門將采購購訂單發(fā)發(fā)送給供供應(yīng)商，，供應(yīng)商商進(jìn)行送送貨。貨物到達(dá)達(dá)企業(yè)后后，對收收到的貨貨物進(jìn)行行清點(diǎn)，，參照采采購訂單單填制采采購到貨貨單。經(jīng)過倉庫庫的質(zhì)檢檢和驗(yàn)收收，參照照采購訂訂單或采采購到貨貨單填制制采購入入庫單。。取得供應(yīng)應(yīng)商的發(fā)發(fā)票后，，采購部部門填制制采購發(fā)發(fā)票。采購部門門進(jìn)行采采購結(jié)算算。將采購入入庫單報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)部部門的成成本會計(jì)計(jì)進(jìn)行存存貨核算算，將采采購發(fā)票票等票據(jù)據(jù)報(bào)應(yīng)付付賬會計(jì)計(jì)進(jìn)行應(yīng)應(yīng)付賬款款核算。。24庫存管理理普通采購購業(yè)務(wù)25單貨同行行采購入庫單錄入（庫存管理）采購發(fā)票錄入（采購管理）憑證憑證憑證發(fā)票審核、制單（應(yīng)付款系統(tǒng)）核銷制單結(jié)算制單采購入庫單記賬（存貨核算）采購入庫單審核（庫存管理）借：原材料貸:物資采購借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款錄入付款單（應(yīng)付款系統(tǒng)）審核、記賬（總賬系統(tǒng)）借：物資采購應(yīng)交稅金貸：應(yīng)付賬款26現(xiàn)付業(yè)務(wù)務(wù)現(xiàn)結(jié)制單（應(yīng)付款系統(tǒng)）填制采購發(fā)票（采購管理）現(xiàn)付處理（采購管理）借：物資采購貸：銀行存款（應(yīng)付款管理）發(fā)票保存存后，在在結(jié)算前前進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)付27貨到票未未到（暫估入庫庫）業(yè)務(wù)務(wù)三種處理理方式：：月初回沖沖、單到到回沖、、單到補(bǔ)補(bǔ)差1.當(dāng)月,貨到票未未到:采購入庫單暫估記帳制單暫估成本錄入、正常單據(jù)記賬（存貨核算）借：原材料貸：物資采購填制暫估采購入庫單（庫存管理）2.下月發(fā)票票到:單到回沖沖業(yè)務(wù)流流程藍(lán)字回沖單(報(bào)銷)制單紅字回沖單制單填制采購發(fā)票（采購管理）采購結(jié)算（采購管理）結(jié)算成本處理（存貨核算）借：原材料(紅)貸：物資采購(紅)借：原材料貸：物資采購手工結(jié)算算，注意意日期不填單價(jià)價(jià)月末28票到貨未未到（在在途存貨貨）業(yè)務(wù)務(wù)如果先收收到了供供貨單位位的發(fā)票票，而沒沒有收到到供貨單單位的貨貨物，可可以對發(fā)發(fā)票進(jìn)行行壓單處處理，待待貨物到到達(dá)后，，再一并并輸入計(jì)計(jì)算機(jī)做做報(bào)賬結(jié)結(jié)算處理理。但如如果需要要實(shí)時(shí)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)在途途貨物的的情況，，就必須須將發(fā)票票輸入計(jì)計(jì)算機(jī)，，待貨物物到達(dá)后后，再填填制入庫庫單并做做采購結(jié)結(jié)算。293.退貨貨處理操操作流程程憑證憑證憑證紅字發(fā)票制單（應(yīng)付款系統(tǒng)）核銷制單結(jié)算制單退貨單錄入（庫存管理）退貨單記賬（存貨核算）退貨單審核（庫存管理）借：原材料(紅)貸：物資采購(紅)借：物資采購(紅)應(yīng)交稅金(紅)貸：應(yīng)付賬款(紅)借：應(yīng)付賬款(紅)貸：銀行存款(紅)紅字發(fā)票錄入（采購管理）錄入收款單（應(yīng)付款系統(tǒng)）審核、記賬（總賬系統(tǒng)）30受托代銷銷是一種種先銷售售后結(jié)算算的采購購模式，，指其他他企業(yè)委委托本企企業(yè)代銷銷其商品品，代銷銷商品的的所有權(quán)權(quán)仍歸委委托方；；代銷商商品銷售售后，本本企業(yè)與與委托方方進(jìn)行結(jié)結(jié)算，開開具正式式的銷售售發(fā)票，，商品所所有權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移。受托代銷銷業(yè)務(wù)31受托代銷銷業(yè)務(wù)流程雙方簽訂訂供銷合合同，其其中用戶戶為受托托方，供供貨商為為委托方方，用戶戶錄入采采購訂單單。委托方發(fā)發(fā)貨、受受托方收收貨，采采購部門門填制受受托代銷銷到貨單單。用戶倉庫庫辦理入入庫手續(xù)續(xù)，填制制受托代代銷入庫庫單。受托方售售出代銷銷商品后后，手工工開具代代銷商品品清單交交委托方方，委托托方開具具手工發(fā)發(fā)票。受托方通通過受托托代銷結(jié)結(jié)算，系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)生成受受托代銷銷發(fā)票和和受托代代銷結(jié)算算單。32銷售后33直運(yùn)業(yè)務(wù)務(wù)是指產(chǎn)產(chǎn)品無需需入庫即即可完成成購銷業(yè)業(yè)務(wù)，由由供應(yīng)商商直接將將商品發(fā)發(fā)給企業(yè)業(yè)的客戶戶。結(jié)算算時(shí)，由由購銷雙雙方分別別與企業(yè)業(yè)結(jié)算。。直運(yùn)業(yè)務(wù)務(wù)包括直直運(yùn)銷售售業(yè)務(wù)和和直運(yùn)采采購業(yè)務(wù)務(wù)兩個(gè)方方面，沒沒有實(shí)物物的出入入庫，貨貨物流向向是直接接從供應(yīng)應(yīng)商到客客戶，財(cái)財(cái)務(wù)結(jié)算算通過直直運(yùn)銷售售發(fā)票、、直運(yùn)采采購發(fā)票票解決。。直運(yùn)業(yè)務(wù)務(wù)34用戶錄入入直運(yùn)銷銷售訂單單。直運(yùn)采購購訂單必必須參照照直運(yùn)銷銷售訂單單生成，，可以拆拆單不能能拆記錄錄，即每每行銷售售訂單記記錄只能能被采購購訂單參參照一次次。直運(yùn)采購購發(fā)票參參照直運(yùn)運(yùn)采購訂訂單生成成。直運(yùn)銷售售發(fā)票參參照直運(yùn)運(yùn)銷售訂訂單生成成。訂單為中中心直運(yùn)運(yùn)業(yè)務(wù)的的單據(jù)流流程35有直運(yùn)銷銷售訂單單，則必必須按照照“訂單單為中心心直運(yùn)業(yè)業(yè)務(wù)”的的單據(jù)流流程進(jìn)行行操作。。沒有銷售售訂單，，直運(yùn)采采購發(fā)票票和直運(yùn)運(yùn)銷售發(fā)發(fā)票可互互相參照照在訂單非非必有模模式下，，可分為為兩種情情況：36綜合查詢詢單據(jù)查詢詢通過“入入庫單明明細(xì)列表表”、““發(fā)票明明細(xì)列表表”、““結(jié)算單單明細(xì)列列表”、、“憑證證列表查查詢”可可以分別別對入庫庫單、發(fā)發(fā)票、結(jié)結(jié)算單、、憑證進(jìn)進(jìn)行查詢詢。賬表查詢詢通過對采采購管理理系統(tǒng)提提供的采采購明細(xì)細(xì)表、采采購統(tǒng)計(jì)計(jì)表、余余額表及及采購分分析表的的對比分分析，可可以掌握握采購環(huán)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)務(wù)情況，，為事中中控制、、事后分分析提供供依據(jù)。37月末結(jié)賬賬月末結(jié)賬賬是將當(dāng)當(dāng)月的單單據(jù)數(shù)據(jù)據(jù)封存，，結(jié)賬后后不允許許再對該該會計(jì)期期的采購購單據(jù)進(jìn)進(jìn)行增加加、修改改、刪除除處理。。38銷售管管理理第3節(jié)日常處理理39主要內(nèi)容容銷售是企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營成成果的實(shí)實(shí)現(xiàn)過程程，是企企業(yè)經(jīng)營營活動(dòng)的的中心。。銷售管管理提供供了報(bào)價(jià)價(jià)、訂貨貨、發(fā)貨貨、開票票的完整整銷售流流程，支支持普通通銷售、、委托代代銷、分分期收款款、直運(yùn)運(yùn)、零售售、銷售售調(diào)撥等等多種類類型的銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)，并可可對銷售售價(jià)格和和信用進(jìn)進(jìn)行實(shí)時(shí)時(shí)監(jiān)控。。40主要功能能41銷售管理理與其他他系統(tǒng)的的主要關(guān)關(guān)系發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)票、單單據(jù)銷售成本本收款信息息現(xiàn)存量基礎(chǔ)設(shè)置置庫存管理理系統(tǒng)管理理銷售管理理應(yīng)收管理理存貨核算算42

43業(yè)務(wù)類型型1普通銷銷售2委托代代銷業(yè)務(wù)務(wù)3直運(yùn)業(yè)業(yè)務(wù)4分期收收款業(yè)務(wù)務(wù)先發(fā)貨后后開票業(yè)業(yè)務(wù)開票直接接發(fā)貨業(yè)業(yè)務(wù)44普通銷售售業(yè)務(wù)流流程銷售部門門制訂銷銷售計(jì)劃劃。銷售人員員按照銷銷售計(jì)劃劃，與客客戶簽訂訂銷售合合同或協(xié)協(xié)議。銷售部門門根據(jù)銷銷售協(xié)議議填制銷銷售訂單單。銷售部門門參照銷銷售訂單單填制銷銷售發(fā)貨貨單。倉庫部門門參照銷銷售發(fā)貨貨單填制制銷售出出庫單。。銷售部門門根據(jù)銷銷售發(fā)貨貨單填制制發(fā)票。。將銷售發(fā)發(fā)票傳到到財(cái)務(wù)部部門進(jìn)行行收款結(jié)結(jié)算。4546銷售發(fā)貨貨業(yè)務(wù)先發(fā)貨后開票開票直接發(fā)貨47先發(fā)貨后后開票參照憑證憑證憑證發(fā)票審核、制單（應(yīng)收款系統(tǒng)）核銷制單制單錄入發(fā)貨單并審核（銷售管理）銷售出庫單記賬（存貨核算）銷售出庫單審核（庫存管理）借:主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金/銷項(xiàng)稅借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款生成銷售發(fā)票（銷售管理）并審核錄入收款單（應(yīng)收款系統(tǒng)）審核、記賬（總賬系統(tǒng)）參照錄入銷售訂單并審核（銷售管理）4849開票直接接發(fā)貨開票直接接發(fā)貨與與先發(fā)貨貨后開票票銷售業(yè)業(yè)務(wù)模式式不同：：首先根據(jù)據(jù)銷售訂訂單填制制銷售發(fā)發(fā)票并審審核，審審核后的的銷售發(fā)發(fā)票自動(dòng)生成相應(yīng)應(yīng)的發(fā)貨貨單、銷銷售出庫庫單以及及應(yīng)收賬賬款，并并傳遞到到庫存管管理系統(tǒng)統(tǒng)和應(yīng)收收款管理理系統(tǒng)、、存貨核核算系統(tǒng)統(tǒng)。5051銷售退貨貨業(yè)務(wù)先發(fā)貨后后開票銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)模式下下的退貨貨處理開票直接接發(fā)貨銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)模式下下的退貨貨處理52先發(fā)貨后后開票銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)模式下下的退貨貨處理憑證憑證憑證紅字發(fā)票票審核、、制單（應(yīng)應(yīng)收款系系統(tǒng)）核銷制單制單錄入退貨貨單并審審核（銷銷售管理理）紅字出庫庫單記賬賬（存貨貨核算））生成紅字字出庫單單審核（庫存管管理）借：主營營業(yè)務(wù)成成本(紅紅)貸：庫存存商品((紅)借：銀行行存款((紅)貸：應(yīng)收收賬款((紅)生成紅字字銷售發(fā)發(fā)票（銷銷售管理理）錄入付款款單（應(yīng)收款款系統(tǒng)））審核、記記賬（總賬系系統(tǒng)）借：應(yīng)收收賬款((紅))貸:主營營業(yè)務(wù)收收入(紅紅)應(yīng)交稅金金(紅))參照53開票直接接發(fā)貨銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)模式下下的退貨貨處理填制并審審核紅字字銷售發(fā)發(fā)票，審審核后的的紅字銷銷售發(fā)票票自動(dòng)生生成相應(yīng)應(yīng)的退貨貨單、紅紅字銷售售出庫單單以及紅紅字應(yīng)收收賬款，，并傳遞遞到庫存存管理系系統(tǒng)和應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)。54現(xiàn)收業(yè)務(wù)務(wù)審核、現(xiàn)結(jié)制單單（應(yīng)收款款系統(tǒng)））填制銷售售發(fā)票（銷售管管理）現(xiàn)收處理理（銷售管管理）借：銀行行存款貸：應(yīng)收收賬款審核銷售售發(fā)票（銷售管管理）55委托代銷銷業(yè)務(wù)，，指企業(yè)業(yè)將商品品委托他他人進(jìn)行行銷售但但商品所所有權(quán)仍仍歸本企企業(yè)的銷銷售方式式，委托托代銷商商品銷售售后，受受托方與與企業(yè)進(jìn)進(jìn)行結(jié)算算，并開開具正式式的銷售售發(fā)票，，形成銷銷售收入入，商品品所有權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)移。。委托代銷銷業(yè)務(wù)56委托代銷銷業(yè)務(wù)流流程銷售部門門制訂銷銷售計(jì)劃劃，銷售售人員按按照銷售售計(jì)劃，，簽訂委委托代銷銷合同或或協(xié)議。。銷售部門門根據(jù)委委托代銷銷協(xié)議填填制委托托代銷發(fā)發(fā)貨單并并審核。。銷售部門門通知倉倉庫備貨貨，根據(jù)據(jù)生成的的銷售出出庫單出出庫。客戶（受受托方））對貨物物進(jìn)行接接收。受托方售售出代銷銷商品后后，開據(jù)據(jù)售出清清單。銷售部門門根據(jù)客客戶的售售出清單單開據(jù)委委托代銷銷結(jié)算單單。結(jié)算單審審核后系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)生成銷銷售發(fā)票票。銷售發(fā)票票傳遞到到《應(yīng)收收款管理理》，進(jìn)進(jìn)行收款款結(jié)算。。5758委托代銷銷業(yè)務(wù)憑證參照填制并審審核委托托代銷發(fā)發(fā)貨單（銷售管管理）填制并審審核委托托代銷結(jié)結(jié)算單（（銷售管管理）憑證憑證發(fā)票審核核制單（應(yīng)收款款系統(tǒng)））核銷制單單制單銷售出庫庫單記賬賬（存貨貨核算））銷售出庫庫單審核核（庫存存管理））借：主營營業(yè)務(wù)成成本貸：庫庫存商品品借：應(yīng)收收賬款貸：主營營業(yè)務(wù)收收入應(yīng)交稅金金借：銀行行存款貸：應(yīng)收收賬款生成銷售售發(fā)票（銷售管管理）錄入收款款單（應(yīng)收款款系統(tǒng)））審核、記記賬（總賬系系統(tǒng)）自動(dòng)59直運(yùn)業(yè)務(wù)務(wù)是指產(chǎn)產(chǎn)品無需需出庫即即可完成成銷售的的業(yè)務(wù)，，由直接接將商品品發(fā)給企企業(yè)的客客戶；結(jié)結(jié)算時(shí)，，由購銷銷雙方分分別與企企業(yè)結(jié)算算。直運(yùn)業(yè)務(wù)務(wù)銷售業(yè)業(yè)務(wù)60一、必有有訂單直直運(yùn)業(yè)務(wù)務(wù)的單據(jù)據(jù)流程用戶錄入入直運(yùn)銷銷售訂單單。直運(yùn)采購購訂單必必須參照照直運(yùn)銷銷售訂單單生成，，可以拆拆單不能能拆記錄錄，即每每行銷售售訂單記記錄只能能被采購購訂單參參照一次次。直運(yùn)采購購發(fā)票參參照直運(yùn)運(yùn)采購訂訂單生成成。直運(yùn)銷售售發(fā)票參參照直運(yùn)運(yùn)銷售訂訂單生成成。單據(jù)流程程61直運(yùn)銷售售訂單直運(yùn)采購購訂單直運(yùn)采購購發(fā)票直運(yùn)銷售售發(fā)票審核直運(yùn)運(yùn)銷售發(fā)發(fā)票、制制單審核直運(yùn)運(yùn)采購發(fā)發(fā)票、制制單注意：單單據(jù)過濾濾條件：：未完全全報(bào)銷62直運(yùn)銷售記帳采購發(fā)票記帳銷售發(fā)票記帳生成憑證直運(yùn)采購直運(yùn)銷售借：庫存商品應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)貸：應(yīng)付帳款借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品借：應(yīng)收帳款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)應(yīng)收款63分期收款款發(fā)出商商品業(yè)務(wù)務(wù)類似于于委托代代銷業(yè)務(wù)務(wù)，貨物物提前發(fā)發(fā)給客戶戶，分期期收回貨貨款，收收入與成成本按照照收款情情況分期期確認(rèn)。。分期收款款銷售的的特點(diǎn)是是：一次次發(fā)貨，，當(dāng)時(shí)不不確認(rèn)收收入，分分次確認(rèn)認(rèn)收入，，在確認(rèn)認(rèn)收入的的同時(shí)配配比性地地轉(zhuǎn)成本本。分期收款款64購銷雙方方簽訂分分期收款款銷售合合同。用戶的銷銷售部門門發(fā)貨，，倉庫部部門出貨貨?？蛻艚粊韥聿糠蒌N銷售款，，部份確確認(rèn)收入入、按該該次收入入占總收收入的比比例轉(zhuǎn)成成本、部部分核銷銷應(yīng)收款款。直至全部部收款，，全部確確認(rèn)收入入，全部部結(jié)轉(zhuǎn)成成本，方方可全部部核銷該該筆分期期收款銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)。分期收款款單據(jù)流流程65填制、審核分期收款發(fā)貨單記帳生成憑證借：分期收款發(fā)出商品貸：庫存商品填制、審核分期收款銷售發(fā)票記帳制單借：主營業(yè)務(wù)成本貸：分期收款發(fā)出商品66銷售調(diào)撥撥一般是是處理集集團(tuán)企業(yè)業(yè)內(nèi)部有有銷售結(jié)結(jié)算關(guān)系系的銷售售部門或或分公司司之間的的銷售業(yè)業(yè)務(wù)。與與銷售開開票相比比，銷售售調(diào)撥業(yè)業(yè)務(wù)不涉涉及銷售售稅金。。調(diào)撥調(diào)調(diào)撥業(yè)務(wù)務(wù)必須在在當(dāng)?shù)囟惗悇?wù)機(jī)關(guān)關(guān)許可的的前提下下方可使使用，否否則處理理內(nèi)部銷銷售調(diào)撥撥業(yè)務(wù)必必須開具具發(fā)票。。銷售調(diào)撥撥業(yè)務(wù)67銷售調(diào)撥撥業(yè)務(wù)流流程68銷售調(diào)撥撥業(yè)務(wù)銷售調(diào)撥撥業(yè)務(wù)的的處理流流程如下下：(1)當(dāng)發(fā)生銷銷售調(diào)撥撥業(yè)務(wù)時(shí)時(shí)，在銷銷售系統(tǒng)統(tǒng)中填制制并審核核銷售調(diào)調(diào)撥單。。(2)審核后的的銷售調(diào)調(diào)撥單自動(dòng)生成發(fā)貨貨單，同同時(shí)分倉倉庫生成成銷售出出庫單并并傳遞到到庫存管管理系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行審審核。(3)審核后的的銷售調(diào)調(diào)撥單自自動(dòng)生成成應(yīng)收賬賬款并傳傳遞到應(yīng)應(yīng)收款系系統(tǒng)。(4)與一般銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)不同的的是，在在應(yīng)收款款系統(tǒng)中中根據(jù)銷銷售調(diào)撥撥單生成成的憑證證不含稅稅金。69零售業(yè)務(wù)務(wù)指商業(yè)業(yè)企業(yè)用用戶將商商品銷售售給零售售客戶的的銷售方方式，本本系統(tǒng)通通過零售售日報(bào)的的方式接接收用戶戶的零售售業(yè)務(wù)原原始數(shù)據(jù)據(jù)零售業(yè)務(wù)務(wù)70在銷售業(yè)業(yè)務(wù)中，，代墊費(fèi)費(fèi)用指隨隨貨物銷銷售所發(fā)發(fā)生的，，不通過過發(fā)票處處理而形形成的暫暫時(shí)代墊墊將來需需向客戶戶收取的的費(fèi)用項(xiàng)項(xiàng)目，如如運(yùn)雜費(fèi)費(fèi)、保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)等。。代墊費(fèi)用用單代墊費(fèi)用用單票據(jù)據(jù)流程71銷售支出出指在銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)中，隨隨貨物銷銷售所發(fā)發(fā)生的為為客戶支支付的業(yè)業(yè)務(wù)執(zhí)行行費(fèi)、現(xiàn)現(xiàn)金折扣扣讓利等等費(fèi)用，，貨物贈贈送也可可按其成成本價(jià)進(jìn)進(jìn)行登記記銷售支出出72在銷售業(yè)業(yè)務(wù)中，，有的企企業(yè)隨貨貨物銷售售有包裝裝物（或或其他物物品如搬搬運(yùn)工具具等，本本系統(tǒng)中中統(tǒng)稱為為包裝物物）租借借業(yè)務(wù)。。包裝物物出租、、出借給給客戶使使用，企企業(yè)對客客戶收取取包裝物物押金。。包裝物租租借業(yè)務(wù)務(wù)7374其他業(yè)務(wù)務(wù)銷售遠(yuǎn)程防偽稅控價(jià)格管理銷售計(jì)劃75綜合查詢詢單據(jù)查詢詢通過“銷銷售訂單單列表””、“發(fā)發(fā)貨單列列表”、、“委托托代銷發(fā)發(fā)貨單列列表”、、“發(fā)票票列表””、“銷銷售調(diào)撥撥單列表表”、““零售日日報(bào)列表表”可以以分別對對銷售訂訂單、發(fā)發(fā)貨單、、委托代代銷發(fā)貨貨單、銷銷售發(fā)票票、銷售售調(diào)撥單單、零售售日報(bào)進(jìn)進(jìn)行查詢詢。賬表查詢詢通過查詢詢銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)提供的的銷售明明細(xì)表、、銷售統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表、、余額表表及銷售售分析表表，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)對銷售售業(yè)務(wù)的的事中控控制、事事后分析析的管理理。76月末結(jié)賬賬月末結(jié)賬賬是將當(dāng)當(dāng)月的單單據(jù)數(shù)據(jù)據(jù)封存，，結(jié)賬后后不允許許再對該該會計(jì)期期的銷售售單據(jù)進(jìn)進(jìn)行增加加、修改改、刪除除處理。。77庫存管理第3節(jié)日常處理理78庫存管理理能夠滿滿足采購購入庫、、銷售出出庫、產(chǎn)產(chǎn)成品入入庫、材材料出庫庫、其他他出入庫庫、盤點(diǎn)點(diǎn)管理等等業(yè)務(wù)需需要，提提供倉庫庫貨位管管理、批批次管理理、保質(zhì)質(zhì)期管理理、出庫庫跟蹤入入庫管理理、可用用量管理理等全面面的業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)用。?！稁齑娲婀芾怼贰房梢詥螁为?dú)使用用，也可可以與《《采購管管理》、、《銷售售管理》》、《物物料需求求計(jì)劃》》、《存存貨核算算》集成成使用，，發(fā)揮更更加強(qiáng)大大的應(yīng)用用功能。。79主要功能能80庫存管理理與其他他系統(tǒng)的的主要關(guān)關(guān)系出入庫單據(jù)采購入庫單銷售出庫單基礎(chǔ)設(shè)置采購管理系統(tǒng)管理庫存管理銷售管理存貨核算可銷售量8182日常業(yè)務(wù)務(wù)處理入庫業(yè)務(wù)務(wù)出庫業(yè)務(wù)務(wù)其他業(yè)務(wù)務(wù)

采購入庫其他入庫產(chǎn)成品入庫入庫業(yè)務(wù)務(wù)83倉庫收到到采購或或生產(chǎn)的的貨物，，倉庫保保管員將將驗(yàn)收貨貨物的數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量、規(guī)規(guī)格型號號等，確確認(rèn)驗(yàn)收收無誤后后入庫，，并登記記庫存賬賬。入庫業(yè)務(wù)務(wù)1采購入入庫2產(chǎn)成品品入庫3其他入入庫入庫業(yè)務(wù)務(wù)單據(jù)主主要包括括：84出庫業(yè)務(wù)務(wù)倉庫進(jìn)行行銷售出出庫、材材料出庫庫。銷售出庫材料出庫其他出庫85調(diào)撥是指指用于倉倉庫之間間存貨的的轉(zhuǎn)庫業(yè)業(yè)務(wù)或部部門之間間的存貨貨調(diào)撥業(yè)業(yè)務(wù)。同同一張調(diào)調(diào)撥單上上，如果果轉(zhuǎn)出部部門和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入部門門不同，，表示部部門之間間的調(diào)撥撥業(yè)務(wù)；；如果轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出部門門和轉(zhuǎn)入入部門相相同，但但轉(zhuǎn)出倉倉庫和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入倉庫庫不同，，表示倉倉庫之間間的轉(zhuǎn)庫庫業(yè)務(wù)。。調(diào)撥86盤點(diǎn)時(shí)系系統(tǒng)提供供多種盤盤點(diǎn)方式式，如按按倉庫盤盤點(diǎn)、按按批次盤盤點(diǎn)、按按類別盤盤點(diǎn)、對對保質(zhì)期期臨近多多少天的的存貨進(jìn)進(jìn)行盤點(diǎn)點(diǎn)等等，，還可以以對各倉倉庫或批批次中的的全部或或部分存存貨進(jìn)行行盤點(diǎn)，，盤盈、、盤虧的的結(jié)果自自動(dòng)生成成其他出出入庫單單。盤點(diǎn)87其他業(yè)務(wù)務(wù)限額領(lǐng)料不合格產(chǎn)品組裝和拆卸形態(tài)轉(zhuǎn)換貨位調(diào)整條形碼管理88存