業(yè)財(cái)一體信息化應(yīng)用06工作領(lǐng)域六操作步驟

工作領(lǐng)域六業(yè)財(cái)一體信息化平臺(tái)期末業(yè)財(cái)賬務(wù)處理工作任務(wù)1期末業(yè)務(wù)處理任務(wù)1.1庫存商品期末處理【業(yè)務(wù)操作】存貨核算選項(xiàng)設(shè)置操作步驟：(1)進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【供應(yīng)鏈】-【存貨核算】-【設(shè)置】-【選項(xiàng)】，單擊【編輯】，將“入庫單成本選擇”設(shè)為“結(jié)存成本”，其他默認(rèn)。如圖6-2所示。圖6-2存貨選項(xiàng)錄入月末(2)單擊【確定】，保存選項(xiàng)設(shè)置單據(jù)記賬單據(jù)記賬用于將所輸入的單據(jù)登記存貨明細(xì)賬、差異明細(xì)賬/差價(jià)明細(xì)賬、受托代銷商品明細(xì)賬、受托代銷商品差價(jià)賬。操作步驟：(1)進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【供應(yīng)鏈】-【存貨核算】-【記賬】-【正

圖6-3正常單據(jù)記賬頁面2）單擊【查詢】，系統(tǒng)顯示"未記賬單據(jù)一覽表"界面，如圖6-4所示。圖6-4正常單據(jù)記賬列表頁面（3）選擇除代管倉(cāng)之外的商品訂單，單擊【記賬】，系統(tǒng)彈出需要手工輸入單價(jià)的單據(jù)列表，海貝空調(diào)的入庫成本為“2200”，在單價(jià)列輸入，如圖6-5所示。（不勾選形態(tài)轉(zhuǎn)換單生成的其他出、入庫單）圖6-5倉(cāng)庫手工輸入單價(jià)列表4）單擊【確定】，系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)到正常單據(jù)記賬列表，提示“記賬成功”。如圖6-6所示?！鮑罩出匕□U罩出匕f?S?ffRSH罩l￡卻tvaif-格SiBl?K*1(±#ZOilrtli-ti.■MOOMlMZIKU:iwjmiL..DUJEC*30EMP-J5RKiJE印MWE*LQCTHED-a^-M■MHDXWIKU:L..DOJEC*znnMJp-isRKiJEbttTtt*LQCT血疑1.堆■MXMX4]HQI■遼FiUfJ.<?茅費(fèi)網(wǎng)丄_EjRIKL4EI.-JEW3圖6-6記賬成功頁面特殊單據(jù)記賬特殊單據(jù)記賬主要功能是提供對(duì)組裝單、調(diào)撥單進(jìn)行成本計(jì)算，記入存貨明細(xì)賬的功操作步驟：(1)進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【供應(yīng)鏈】-【存貨核算】-【記賬】-【特殊單據(jù)記賬】，進(jìn)入特殊單據(jù)記賬條件設(shè)置頁面，單據(jù)類型選擇“形態(tài)轉(zhuǎn)換單”，如圖6-7所示。J■KEL)KKMdlCidtsti?--fli?wP>JMh?iEicnw*■*曹峠ttllcTlll心!KF^5H±.Oit?IP■StAH啊曰1IBFMqIUHAMTias卜BoW=圜Li㈢幫圜口■W巾 止鼻J■KEL)KKMdlCidtsti?--fli?wP>JMh?iEicnw*■*曹峠ttllcTlll心!KF^5H±.Oit?IP■StAH啊曰1IBFMqIUHAMTias卜BoW=圜Li㈢幫圜口■W巾 止鼻I1M MM *MEV W4VJPIHJI'tHM-tWA M4事酹4IHNVHO?MS*L]Z爍XlSKWKlrlX乙FLijHl圖6-7特殊單據(jù)記賬條件頁面圖6-8特殊單據(jù)記錄頁面單擊【記賬】，系統(tǒng)提示“記賬成功”。如圖6-9所示。圖6-9記賬成功頁面發(fā)出商品記賬對(duì)分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)、委托代銷業(yè)務(wù)在發(fā)出商品記賬中核算。對(duì)分期收款/委托代銷商品業(yè)務(wù)涉及的發(fā)貨單或銷售出庫單進(jìn)行記賬處理，則減少庫存商品，增加分期收款/委托代銷商品。對(duì)分期收款/委托代銷商品發(fā)票記賬，則減少分期收款/委托代銷商品，并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。操作步驟：(1)進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【供應(yīng)鏈】-【存貨核算】-【記賬】-【發(fā)出商品記賬】，查詢條件默認(rèn)，進(jìn)入發(fā)出商品記賬頁面，系統(tǒng)列出委托代銷的出庫單和發(fā)票、分期收款的出庫單和發(fā)票，如圖6-10所示。圖6-10發(fā)出商品記賬頁面2)選中單據(jù)，單擊【記賬】，系統(tǒng)提示“記賬成功”，如圖6-11圖6-10發(fā)出商品記賬頁面2)選中單據(jù)，單擊【記賬】，系統(tǒng)提示“記賬成功”，如圖6-11所示。圖6-11記賬成功頁面EsnaEusMS舒TFt&ttiAWfi詫Mg*fiEH品d：罰EiM虻笑QUi□n.nioart￡iRBhPKK：呎倔遊：9K対呻S^iBW.ElCMl<D0￡>inilLi.QMiQRia匕i.aax/.t￡r■saKi^怦砸nLttKi.OO直運(yùn)銷售記賬本功能對(duì)直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行核算。只有銷售系統(tǒng)或出口管理啟用時(shí)，存貨才能對(duì)直運(yùn)銷售進(jìn)行核算。直運(yùn)業(yè)務(wù)采購(gòu)發(fā)票記賬，增加直運(yùn)的庫存商品。直運(yùn)業(yè)務(wù)銷售發(fā)票記賬，則減少直運(yùn)商品，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。操作步驟：(1)進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【供應(yīng)鏈】-【存貨核算】-【記賬】-【直運(yùn)銷售記賬】，查詢條件默認(rèn)，進(jìn)入直運(yùn)銷售記賬頁面，系統(tǒng)列出直運(yùn)的銷售發(fā)票與采購(gòu)發(fā)圖6-12直運(yùn)銷售記賬頁面選中單據(jù)，單擊【記賬】，系統(tǒng)提示“記賬成功”，如圖6-13所示。圖6-13記賬成功頁面期末處理操作步驟：(1)進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【供應(yīng)鏈】-【存貨核算】-【記賬】-【期末處理】，進(jìn)入期末處理頁面，如圖6-14所示。圖6-14存貨期末處理頁面2)單擊左側(cè)的【檢查】，系統(tǒng)自動(dòng)判斷所選倉(cāng)庫是否符合期末處理的條件。系統(tǒng)提示

圖6-15檢測(cè)成功頁面單擊【處理】，系統(tǒng)自動(dòng)按全月一次加權(quán)平均法計(jì)算各倉(cāng)庫各商品的發(fā)出成本。如圖6-16所示。圖6-16倉(cāng)庫平均單價(jià)計(jì)算表頁面單擊【確定】，系統(tǒng)提示“期末處理完畢”，如圖6-17所示。圖6-17期末存貨處理完畢頁面生成憑證操作步驟：(1)進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【供應(yīng)鏈】-【存貨核算】-【憑證處理】-【生成憑證】，屏幕顯示"生成憑證"界面，單擊【選單】，彈出查詢條件，如圖6-18所示。

圖6-18查詢條件頁面2）默認(rèn)條件，單擊【確定】，進(jìn)入未生成憑證單據(jù)一覽表，如圖6-19所示。HH1-■出：仝凰 Ms MS聖M未生麻憑證亙捐一覽表mnm=EiiEJLi=miWUW■fcEU4SSSJiflftAan3iT?Bik^?U.rmt?式3；戶i?XD-Q5-]DaocwL細(xì)h岸呻03加￡血葉劃Ci曲atSrENh山？F沿見削SZCD-C^JDitiKun-i?Hi地耳早neonconiCH￡月甲均?去±亍小輙KGQ-O-JOZ0KrU]-Z-?紳hjE年IKOTTOW4SEB：PI計(jì)劃也仙耶査舊:i?主月至均君山中有貝電.戈CDaHDat?-o]-a■KOKIIXKPJ2Nfc±Jt■:E4L■■':■:■<:釦:■■■■■.d時(shí)華電XC-D-CMD謝訊磋■mnconiDL劇Mas：血全月甲均柱JLTT.i?#KSD-O3-3D：0Kr0]-35左用:E鼻i?MWWI畀H;閉枕Bl電丹畐田爭(zhēng)W45?氐主耳至力主UP電宅總TOOHK-Wwxn?-aiKMtOME-MfcWBi沁;rSCL丄|.:,■、j復(fù)忑鈍KCtj-LMDitiKi-iH-SiijZwjLUJjibi盤臺(tái)凝JCCD-05-30ZIEO-W-W*f?E早IKOTWW5DL百審購(gòu)廣申汨鼻屯?30(Effl-aMI&ESKHJ3-MOtOKCOKuxzJj.MtKMDatKHigUti-XCSf|￡0?￡0?4K<5tiDI.0￡000?1ww>..s2月甲打直0XO-W-3O：KCr^]-W即5出珂■KOMMWJimMwwuPITH習(xí)苗衲輒至H平均店IW1R1*wra-cr>]DaKO-fll-W左用坂星：'-2-l-：■-AleMS圖6-19未生成憑證單據(jù)一覽表頁面3）單擊【全選】，單擊【確定】，提示有采購(gòu)發(fā)票未審核，進(jìn)入【應(yīng)付款管理】-【應(yīng)付處理】-【采購(gòu)發(fā)票審核】，將直運(yùn)生成的采購(gòu)發(fā)票審核。4）回到選擇單據(jù)頁面，單擊【全選】，單擊【確定】，系統(tǒng)進(jìn)入生成憑證頁面，如圖6-20所示。

srQ- LriM■■ *'a?=vM- ? □u>±ftyMase民旺 》■■gPfl!!W5MNMS^C?M1虻逛ilTWl￥0FERWd2i7I.EMT弗35.^9E-Kim1H4Ilift^RFTIIPWE切.|半攔耳i!^s*UL-Ufi扯LMl■14E4樣IIHzVM\■I雄咼XShtfiAshH曬■SIK'K'K'ilfflW,l?JS±>t?齢\、沁0LE?lvmU?-l?4MFMB?人山...LK4SO2IMIrtnn伽liE3JfftWEi3..3XIDiais3Dll￡.2ZiH>XLttrL也i■祉■Mn--?IWWL刊1ffiAf!5M'?t￡WiH?.ICl.LUCii■円門如■UV#板grt*nwLEfliI.WJ.WLiriL趣&￡%日地..19Ktni、4m3伽4R?沁HMi貞imww■■“*HW石也衲LIIH3I^■:*2?■1llt￡BS^EMl9HS9Hfli"WKl?"EMB*KLW2IISSJltEWI5UElMSV4nunHRMXatUM.t2i.6KLt￡>LlitiWt?--盤ivmiMi：41IE...1W*3zHE陶HI.swra3..±30.LMikMrHl■sW:w啦ZS^LOEaffiM1#.WI.J5W.WLMAE昭HI±^c￡nGMWEi、立■HT?MFtl圉擊和fllkU濫#m申3?1l.-TM?l.iOC1.HfllM3ilK^e>?l?"LVR-Pin2Wl■e±W5用卻申計(jì):MR#E皿.i.N&如Li?i■REfi沁dJHft...mw士&+1W：訂曲…L財(cái)和2iriL3BiW工討雜..?*w*4i=i?T申厲Jffi出3*113..tao.\、dgLhi2MrffiAlt-停i.iia..LPM和2U1Z糾豐wM-I..H440圖6-20生成憑證頁面將借貸方科目補(bǔ)充完整，單擊【合并制單】，系統(tǒng)生成記賬憑證任務(wù)1.2供應(yīng)鏈模塊期末結(jié)賬業(yè)務(wù)操作】采購(gòu)模塊結(jié)賬操作步驟：進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【供應(yīng)鏈】-【采購(gòu)管理】-【月末結(jié)賬】,進(jìn)入結(jié)賬頁面，如圖6-21所示。

銷售模塊結(jié)賬操作步驟：進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【供應(yīng)鏈】-【銷售管理】-【月末結(jié)賬】,進(jìn)入結(jié)賬頁面，如圖6-22所示。圖6-22月末結(jié)賬頁面單擊【結(jié)賬庫存模塊結(jié)賬操作步驟：進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【供應(yīng)鏈】-【庫存管理】-【月末處理】-【月末結(jié)賬】，進(jìn)入結(jié)賬頁面，如圖6-23所示。

存貨模塊結(jié)賬操作步驟：（1）進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【供應(yīng)鏈】-【存貨核算】-【記賬】-【月末結(jié)賬】，進(jìn)入結(jié)賬頁面，如圖6-24所示。+勺％it*>im#iT?ii,E和審1^1▼n*vH>：li?l+勺％it*>im#iT?ii,E和審1^1▼n*vH>：li?l卜-iSp"■卜W卜*■-'=■A?sdrf>-p世，議*屯（■1JEtiVif^t￡]Us齡單H訝uvwtIfLirtJt冃罩測(cè)tl1L9WBWS4HM*旦日J(rèn)d.LiH衛(wèi)白-WUrtAS3IKM■Rilitfl430^11-11iUWn鋁咗liEEiEXS&K-II3QHX1Efl^?SfflorwiIQRK>>MISHWtR1印甘猜0muzHW￡日！t11m>nn2I3-II3E誼SHiiffiaaotKHE■-曬趙堀■怎生平耳Hd*■-坤誌卅MmTHinM：卜MW?■科?圖6-24月末結(jié)賬頁面2）單擊【結(jié)賬】。任務(wù)1.3財(cái)務(wù)處理各模塊期末結(jié)賬【業(yè)務(wù)操作】固定資產(chǎn)結(jié)賬操作步驟：（1）進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)】-【期末處理】，進(jìn)入結(jié)賬頁面，如圖6-25所示。圖6-25月末結(jié)賬頁面（2）單擊【開始結(jié)賬】，系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到對(duì)賬頁面，對(duì)賬之后，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)賬。應(yīng)收款管理結(jié)賬操作步驟：（1）進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收款管理】-【期末處理】-【月末結(jié)賬】，進(jìn)入結(jié)賬頁面，如圖6-26所示。圖6-26應(yīng)收款月末結(jié)賬頁面⑵在“三月”處雙擊，打上“丫”的標(biāo)識(shí)，如圖6-27所示。圖6-27應(yīng)收款月末結(jié)賬頁面3）單擊【下一步】，系統(tǒng)彈出結(jié)賬檢查頁面，如圖6-28所示*吐口古出 覺珊HR■止蟲本阿屯E?土涕毋昱■止3K■止蟲*阿咅口氓"4■土邠記片昱■止*王冃U^uii*ir^w■止EI+RN監(jiān)■鮭學(xué)記畀■止擁左月砂■祀G用■止■止E1H冃?U!牡1牡罰IJ*■止JI壬冃雖上一卻 Srt 如圖6-28應(yīng)收款月末結(jié)賬頁面(4)處理情況顯示為“否”，表示事項(xiàng)未完成，不能結(jié)賬。雙擊“否”按鈕，可以顯示不能結(jié)賬的具體內(nèi)容，按照具體內(nèi)容提示，將未完成的事項(xiàng)進(jìn)行記賬或制單。處理完成后，再次結(jié)賬，便可結(jié)賬成功。應(yīng)付款管理結(jié)賬操作步驟：(1)進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)付款管理】-【期末處理】-【月末結(jié)賬】，進(jìn)入結(jié)賬頁面，如圖6-29所示。圖6-29應(yīng)付款月末結(jié)賬頁面⑵在“三月”處雙擊，打上“丫”的標(biāo)識(shí)，如圖6-30所示圖6-30應(yīng)付款月末結(jié)賬頁面3）單擊【下一步】，系統(tǒng)彈出結(jié)賬檢查頁面，如圖6-31所示。閂丈見涯 X;'J5-La-.：-j.n. :呈IK.gn-：■--,是iLJ圭庫月逼忖整提仝利*］庠否3J?*T.：m心XTSa-.：-j.ni-：：n：t:軒us上一芋 血單i圖6-31應(yīng)付款月末結(jié)賬頁面（4）處理情況顯示為“否”，表示事項(xiàng)未完成，不能結(jié)賬。按照提示，將未完成的事項(xiàng)進(jìn)行記賬或制單。處理完成后，再次結(jié)賬，便可結(jié)賬成功。任務(wù)1.4薪資模塊期末結(jié)賬【業(yè)務(wù)操作】薪資模塊結(jié)賬操作步驟：（1）進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【人力資源】-【薪資管理】-【業(yè)務(wù)處理】-【月末處理】，進(jìn)入結(jié)賬頁面，如圖6-32所示圖6-32圖6-32薪資管理月末處理頁面2）單擊【確定】，彈出提示信息，單擊“是”。如圖6-33所示。圖6-33薪資管理月末處理頁面3）彈出是否選擇清零項(xiàng)，如圖3）彈出是否選擇清零項(xiàng)，如圖6-34所示圖6-34薪資管理月末處理頁面4）單擊“是”，選擇清零項(xiàng)目，比如將事假天數(shù)、事假扣款與病假天數(shù)、病假扣款清零，將項(xiàng)目選擇到右側(cè)，如圖6-35所示

■I?月；H,.-H-■I?月；H,.-H-汕昭欝月I"；'.；4■烷n；:■/：?s(stetmsn」r圖6-35薪資管理月末處理頁面單擊【確定】，薪資模塊結(jié)賬完畢薪資模塊反結(jié)賬操作步驟：(1)進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【人力資源】-【薪資管理】-【業(yè)務(wù)處理】-【反結(jié)賬】，進(jìn)入反結(jié)賬頁面，如圖6-37所示。圖6-37薪資管理反結(jié)賬頁面2)單擊【確定】，彈出提示，如圖6-38所示。oai蛙行反結(jié)賠的主計(jì)月舊；3C20-3月匕豹斗門曲占孑和］Hr：詼：母W01ii癥 取鞘圖6-38薪資管理反結(jié)賬頁面3）單擊【確定】，反結(jié)賬成功，如圖6-39所示。圖6-39薪資管理反結(jié)賬成功頁面工作任務(wù)2期末財(cái)務(wù)處理任務(wù)2.1期末損益結(jié)轉(zhuǎn)【業(yè)務(wù)操作】憑證全部記賬操作步驟：（1）將所有子系統(tǒng)生成的憑證進(jìn)行審核。進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【憑證】-【審核憑證】，將所有憑證進(jìn)行審核（2）將所有子系統(tǒng)生成的憑證進(jìn)行記賬。進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【憑證】-【記賬】，將所有憑證進(jìn)行記賬。定義結(jié)轉(zhuǎn)模板操作步驟：⑴進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【期末】-【轉(zhuǎn)

賬定義】-【期間損益】，進(jìn)入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”頁面，如圖6-41所示圖6-41期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置頁面2）“本年利潤(rùn)科目”選擇“4103本年利潤(rùn)”，之后鼠標(biāo)在表體行單擊，這樣每一項(xiàng)損益科目都對(duì)應(yīng)上本年利潤(rùn)科目（3）單擊【確定】，損益結(jié)轉(zhuǎn)的模板配置完成生成損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證操作步驟：⑴進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【期末】-【轉(zhuǎn)賬生成】，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”頁面。如圖6-42所示。圖6-42總賬轉(zhuǎn)賬生成頁面（2）收入結(jié)轉(zhuǎn)選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”，類型選擇“收入”，如圖6-43所示。

圖6-43總賬轉(zhuǎn)賬生成頁面單擊【全選】，單擊【確定】，生成收入類科目結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。單擊【保存】，生成總賬系統(tǒng)的憑證。（3）支出結(jié)轉(zhuǎn)單擊退出，回到“轉(zhuǎn)賬生成”頁面，選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”，類型選擇“支出”，如圖6-44所示I6NSTU弔■+示I6NSTU弔■+自岀■“廉務(wù)l^dHBIK［酯贈(zèng)曲Hfci陽時(shí)科朋自?呂FdHH自圳PjqH9Mi±KMMil王4-113胃世址女和：4IE]ttM翊韭【髄砂4-1HWHM6<!1錘去丄4113￡鼻卅記卿fsnaifts4-1BESJI4-113珀鞭USE!dniR&H#41IJ即4ira松刊山ESZI圧出4113E31刨羅4-1Bfirm阿HSUJI4-113基MECM2SfHR柏口血1山Mia*■mwtitawm圖6-44總賬轉(zhuǎn)賬生成頁面單擊【全選】，單擊【確定】，生成成本費(fèi)用類科目的結(jié)轉(zhuǎn)憑證。單擊【保存】，生成總賬系統(tǒng)的憑證任務(wù)2.2所得稅結(jié)轉(zhuǎn)【業(yè)務(wù)操作】定義結(jié)轉(zhuǎn)模板操作步驟：進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【期末】-【轉(zhuǎn)賬定義】-【自定義轉(zhuǎn)賬】，單擊【增加】，輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“001”，轉(zhuǎn)賬說明“計(jì)提所得稅”，如圖6-45所示。時(shí)帛號(hào)COI疑證龕0|迅記Iftft證 *圖6-45總賬自定義轉(zhuǎn)賬頁面單擊【確定】，單擊【增行】，科目編碼輸入“6801所得稅費(fèi)用”，方向“借”金額公式為“QM("1403",月〃,年〃)*0.25”，單擊【增行】，科目編碼輸入“222104”，方向"貸”,金額公式為“CE()"(CE()表示取借方金額的合計(jì)數(shù))，如圖6-46所示。圖6-46總賬自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置頁面生成計(jì)提所得稅的憑證操作步驟：(1)進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【期末】-【轉(zhuǎn)賬生成】，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”，如圖6-47所示。

圖6-47總賬轉(zhuǎn)賬生成頁面（2）單擊【全選】，單擊【確定】，生成計(jì)提所得稅的憑證。所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟：（1）進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【期末】-【轉(zhuǎn)賬定義】-【對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)】，編號(hào)輸入“0001”（編號(hào)可以隨意輸），摘要輸入“所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)”，轉(zhuǎn)出科目選擇“6801所得稅費(fèi)用”；如圖6-48所示。?.：：區(qū)世5賤?!■!FI??K=AtS》■腎田芽 <3 ■尸■更上金 Sft ilXiJKll.眥正自鼻1遲i罰戟證*r斫譚1蹄越IP□a誑科日UDI■1紬H目齡riifim—■■:I-門THAMWfi lift鈿］圖6-48總賬對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置頁面2）單擊【增行】，轉(zhuǎn)入科目輸入“4103本年利潤(rùn)”，結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)為“1”如圖6-49所示hw-. ■耳制曲齊iare之仔vie2甘丟上誌tsws4iiKi」a±闿已owi ffiFSfflizi34iz ■>■? 晞川1!踐用M!*出絆目wni 勺 WJ^+HWt-Uli恥!常■.理呂網(wǎng)sfrAaawWAWItWUMSi圖6-49總賬對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置頁面單擊【保存】。保存所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)模板。生成所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的憑證操作步驟：（1）進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【期末】-【轉(zhuǎn)賬生成】，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”頁面，選擇“對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”。如圖6-50所示。圖6-50總賬轉(zhuǎn)賬生成頁面2） 單擊【全選】，單擊【確定】，生成所得稅結(jié)轉(zhuǎn)的憑證3） 單擊【保存】，生成總賬系統(tǒng)的憑證。4） 繼續(xù)選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)。任務(wù)2.3計(jì)提法定盈余公積業(yè)務(wù)操作】定義計(jì)提法定盈余公積的模板操作步驟：（1）進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【期末】-【轉(zhuǎn)賬定義】-【自定義轉(zhuǎn)賬】，單擊【增加】，轉(zhuǎn)賬序號(hào)輸入“002”，轉(zhuǎn)賬說明為“計(jì)提法定盈余公積”。如圖6-51所示。圖6-51總賬自定義轉(zhuǎn)賬頁面2）單擊【確定】，進(jìn)入“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”頁面，如圖6-52所示。圖6-52總賬自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置頁面（3）單擊【增行】，第一行科目編碼“410402利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積”，方向“借”金額公式為“FS（410401,月，貸）*0.1"單擊【增行】，第二行科目編碼“410101盈余公積-法定盈余公積”，方向“貸”，金額公式為“CE（）",如圖6-53所示。圖6-53總賬自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置頁面（4）單擊【保存】,模板保存成功、生成計(jì)提法定盈余公積的憑證操作步驟同所得稅的計(jì)提將計(jì)提的法定盈余公積進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟同所得稅的結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)2.4總賬期末結(jié)賬【業(yè)務(wù)操作】總賬結(jié)賬操作步驟：⑴進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【期末】-【結(jié)賬】，擇要結(jié)賬的月份，單擊【下一步】。如圖6-54所示

圖6-54總賬結(jié)賬頁面2）單擊【對(duì)賬】，進(jìn)行賬賬核對(duì)，如圖6-55所示。圖6-55總賬結(jié)賬頁面3）單擊【下一步】，進(jìn)入本月結(jié)賬報(bào)告頁面，如圖6-56所示圖6-56總賬結(jié)賬頁面逐項(xiàng)檢查本月影響結(jié)賬的項(xiàng)目：主要是看三項(xiàng)，一是憑證是否全部記賬，二是看損益類科目是否全部結(jié)轉(zhuǎn)，三是看其他子系統(tǒng)是否全部結(jié)賬完畢（4）檢查通過，單擊【下一步】，結(jié)賬完畢。工作任務(wù)3財(cái)務(wù)報(bào)表編制與分析任務(wù)3.1設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)分析表的表樣【業(yè)務(wù)操作】表樣設(shè)計(jì)操作步驟：(1)進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【UFO】，進(jìn)入報(bào)表管理頁面，如圖6-58所示。圖6-58UFO報(bào)表頁面2)單擊【文件】-【新建】，進(jìn)入報(bào)表頁面，如圖6-59所示圖6-59UFO報(bào)表頁面3)設(shè)置表尺寸，單擊【格式】-【表尺寸】，選擇8行2列，如圖6-60所示。圖6-60UFO報(bào)表尺寸設(shè)置頁面

4)單擊【確認(rèn)】，在表格中依據(jù)案例中盈利分析表的表樣輸入表體信息，如圖6-61所示圖6-61UFO報(bào)表信息輸入頁面畫表格線。選中報(bào)表區(qū)域，單擊【格式】-【區(qū)域畫線】，彈出區(qū)域畫線的對(duì)話框，單擊【確認(rèn)】，表格線設(shè)置完成。如圖6-62所示。圖6-62UFO報(bào)表信息輸入頁面設(shè)置關(guān)鍵字操作步驟：(1)選中A2單元格，單擊按鈕【數(shù)據(jù)】-【關(guān)鍵字】，彈出關(guān)鍵字設(shè)置頁面，如圖6-63所示

圖6-63關(guān)鍵字設(shè)置頁面(2)選擇“單位名稱”，單擊確定。選中B2單元格，單擊按鈕【數(shù)據(jù)】-【關(guān)鍵字】，將年月日設(shè)為關(guān)鍵字。并通過設(shè)置偏移量，將年月日隔開。如圖6-64所示。圖6-64關(guān)鍵字設(shè)置頁面任務(wù)3.2設(shè)置財(cái)務(wù)分析表的取數(shù)公式【業(yè)務(wù)操作】1.定義計(jì)提法定盈余公積的模板操作步驟：(1)進(jìn)入【U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【期末】-【轉(zhuǎn)賬定義】-【自定義轉(zhuǎn)賬】，單擊【增加】，轉(zhuǎn)賬序號(hào)輸入“002”，轉(zhuǎn)賬說明為“計(jì)提法定盈余公積”。如圖6-51所示。￡：■■ ~'L._Q卜-?弋