2023年出納月個人工作計劃表

PAGE頁碼3/NUMPAGES總頁數(shù)82023年出納月個人工作計劃表出納月個人工作計劃表髓.全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制.參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習情況報告.二∶加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1:根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作.2:做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3:做好正常出納核算工作.按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為__提供財力上的保證.加強各種費用開支的核算.及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票.4:完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作.總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于公司.為我__的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻在新的一學(xué)年里，各種工作復(fù)雜而多樣，為更好地做好功山中心學(xué)校的財務(wù)工作，新學(xué)年里我計劃一如既往地做好日常財務(wù)的核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育.做到財務(wù)工作長計劃，短安排.使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用.一∶參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育學(xué)習，掌握和領(lǐng)會財務(wù)知識的要點和精髓.嚴格規(guī)范要求，熟練地進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制.二∶加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1:根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作.2:做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3:做好正常出納核算工作.按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證.4:加強各種費用開支的核算.及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票.5:財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率.6:完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作7:保障財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用.使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐.三∶繼續(xù)做好各項費用工作學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用.1:按照上級要求不允許收住宿學(xué)生住宿費.2:教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用.3:教育學(xué)生使用正版讀物.4:允許代收學(xué)生保險.四∶做好在職及退休教師的福利保險工作總之在新的一學(xué)年里，我會更加努力，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于學(xué)校.為全鎮(zhèn)中小學(xué)的發(fā)展做出更大的貢獻！PAGE頁碼7/NUMPAGES總頁數(shù)8

2023年出納月個人工作計劃表〈2〉出納月度工作計劃模板髓.全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制.參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習情況報告.二∶加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1:根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作.2:做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3:做好正常出納核算工作.按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為__提供財力上的保證.加強各種費用開支的核算.及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票.4:完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作.為了遵守財務(wù)制度，結(jié)合安徽亞能電力建設(shè)__自身特色，制定出納工作計劃.1:出納工作是財務(wù)工作中重要的對外服務(wù)服務(wù)窗口，是整個財務(wù)的前臺反應(yīng)，小出納，大服務(wù)，201_年要使服務(wù)更上一個臺階.2:搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學(xué)的指標測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值.3:現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結(jié).逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應(yīng)及時，不透支，銀企相符.同時建立電子檔一份.4:做到網(wǎng)上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通.5:做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付正確，費用最小化，支付及時化.6:出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財務(wù)專用章，另一人編制內(nèi)部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據(jù)審核批準的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內(nèi)部出納核對一次賬務(wù)，保證正確.7:服從公司總的財務(wù)安排，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務(wù)工作.8:加強業(yè)務(wù)學(xué)習，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記.9:妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途.作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任.為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃一∶加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1:根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作.2:做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3:做好正常出納核算工作.按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意.加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票.4:做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作.5:堅持原則，秉公辦事，做出表率.6:完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作.二∶加強學(xué)習：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力.三∶做好資金預(yù)算工作，加強成本控制：預(yù)算的目的是__增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出.1:預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出.既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等.2:要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，部門預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部.3:制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批.四∶個人建議措施：要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用.使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐.一∶組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)，范文之工作計劃:學(xué)校財務(wù)出納工作計劃.組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平.了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓.全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制.二∶進一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、___性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作.編制好年度預(yù)算，并力求切合實際.三∶加強規(guī)范資金管理.1:根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作.2:做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3:做好正常出納核算工作.按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證.加強各種費用開支的核算.及時進行記帳.4:財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率.5:完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作.四∶財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用.使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐.要嚴格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時修補，嚴禁外借.確有正常損壞要按照報損程序予以報損.各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償.管好固定資產(chǎn)帳.五∶繼續(xù)做好收費工作學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用.1:按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費.雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停.2:教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用.3:教育學(xué)生使用正版讀物.4:新華書店〔基礎(chǔ)訓(xùn)練〕或保險公司〔學(xué)生保險〕上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴禁介入.六∶抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進行修繕.按照上級要求交足電教費〔每生12元〕，極力爭取上級對我校的各項支持.PAGE頁碼8/NUMPAGES總頁數(shù)8

2023年出納月個人工作計劃表〈3〉1出納每日工作計劃三2:及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象.3:根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費.4:堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算〔__上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳〕，對不符手續(xù)的__不予付款.5:為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等.二∶隨著不斷的學(xué)習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識.我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣.例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總.龐大的工作量、準確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細心、耐心的操作.三∶隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要.1:熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付.在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;2:管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;3:根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全.4:逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)