ERP軟件核心業(yè)務(wù)單據(jù)流程圖

1.銷售管理系統(tǒng)銷售報價流程作業(yè)闡明客戶業(yè)務(wù)研發(fā)/財務(wù)報價單建立NN報價單Y修改報價規(guī)定報價單確認(rèn)FAX客戶確認(rèn)報價單Y計價表商品估價核準(zhǔn)報價單歷史報價新商品報價單建立NN報價單Y修改報價規(guī)定報價單確認(rèn)FAX客戶確認(rèn)報價單Y計價表商品估價核準(zhǔn)報價單歷史報價新商品新商品報價時應(yīng)由研發(fā)單位之BOM參照工資率及制造費用估出銷貨成本并建議報價舊商品報價時參照現(xiàn)行核和價單及過去歷史交易記錄重新報價輸入報價單打印報價單主管核準(zhǔn)(文獻(xiàn)簽核)客戶批準(zhǔn)報價于報價單生效日期當(dāng)天進(jìn)行報價單確認(rèn)業(yè)務(wù)接單流程作業(yè)闡明客戶業(yè)務(wù)生管成品倉庫庫存銷貨流程N訂單憑證NYY答復(fù)訂單憑證接單否客戶訂單客戶訂單庫存銷貨流程N訂單憑證NYY答復(fù)訂單憑證接單否客戶訂單客戶訂單判斷與否可接單條件如；單價,交期,數(shù)量..等訂單資料輸入打印訂單憑證判斷與否有庫存，有庫存者直接銷貨,無庫存者發(fā)生產(chǎn)告知指令訂單建立訂單建立訂單憑證生產(chǎn)告知流程訂單憑證生產(chǎn)告知流程銷售出貨流程作業(yè)闡明業(yè)務(wù)生管成品倉/資材會計客戶銷貨單建立NY銷貨單銷貨單銷貨單銷貨單單修改VU.進(jìn)度追蹤銷貨單銷貨單備貨銷貨單核準(zhǔn)N簽回銷貨單出貨南可出貨估計出貨表銷貨單建立NY銷貨單銷貨單銷貨單銷貨單單修改VU.進(jìn)度追蹤銷貨單銷貨單備貨銷貨單核準(zhǔn)N簽回銷貨單出貨南可出貨估計出貨表擬定可出貨估計出貨表：即訂單未出明細(xì)表依訂單輸入銷貨單資料打印銷貨單憑證銷貨單交成品倉庫單位備貨擬定銷貨數(shù)量成品出貨銷貨單簽回YY銷售退貨流程作業(yè)闡明客戶業(yè)務(wù)品管單位成品倉庫銷退單建立銷退告知銷退告知修改VU.YN銷退單銷退單銷退單確認(rèn)點收銷退單擬定入庫別FM,4QC銷退單審查GP3銷退單銷退單建立銷退告知銷退告知修改VU.YN銷退單銷退單銷退單確認(rèn)點收銷退單擬定入庫別FM,4QC銷退單審查GP3銷退單判斷銷退因素可接受性接受銷退品者輸入銷退單資料打印銷退單主管審查品管針對銷退品檢查,良品及不良品應(yīng)辨別庫別寄存?zhèn)}庫點收數(shù)量銷退品入庫銷退單確認(rèn)2.采購管理系統(tǒng)請購作業(yè)流程作業(yè)闡明請購單位物管采購請購單請購單建立采購流程請購單更新采購籌劃單或采購單請購單詢價（詢價單）退回YN請購單請購單修改Y核準(zhǔn)審查請購單簽核請購單請購單請購單請購單建立采購流程請購單更新采購籌劃單或采購單請購單詢價（詢價單）退回YN請購單請購單修改Y核準(zhǔn)審查請購單簽核請購單請購單請購單位依需求輸入請購資料,請購資料必須載明品號,數(shù)量及需求日期打印請購單主管核準(zhǔn)請購單交物管物管審查需求與否有其他措施替代及其合理性,應(yīng)以避免產(chǎn)生庫存存貨為最高原則請購單簽核（憑證上）采購單位依請購單需求進(jìn)行采購詢,比,議價作業(yè),決定采購廠商,單價及數(shù)量并鎖定請購資料將請購資料拋轉(zhuǎn)成采購單下接采購流程采購下單流程作業(yè)闡明供貨商采購會計進(jìn)入采購預(yù)交追蹤管理NFAX采購單審核采購單采購聯(lián)系作業(yè)核準(zhǔn)Y采購單修改采購單采購單采購單采購單建立采購來源檢視采購來源計有如下幾種進(jìn)入采購預(yù)交追蹤管理NFAX采購單審核采購單采購聯(lián)系作業(yè)核準(zhǔn)Y采購單修改采購單采購單采購單采購單建立采購來源檢視1.請購單2.詢價單3.采購籌劃更新4.采購籌劃發(fā)放5.獨立采購需求輸入采購單資料,如下字段請旳確輸入；收料庫別,預(yù)交日,數(shù)量及單價采購單位主管審查及核準(zhǔn),審查之要項為單價及對象打印采購單采購單審核采購單FAX廠商追蹤表計有1.采購未進(jìn)明細(xì)表采購進(jìn)貨收料流程作業(yè)闡明供貨商資材品管會計收料單建立N后驗收YN退回送貨單送貨單收料進(jìn)貨單收料進(jìn)貨單核對資料廠商到貨廠商交貨時應(yīng)于交貨單上注明采購單號及品號收料單建立N后驗收YN退回送貨單送貨單收料進(jìn)貨單收料進(jìn)貨單核對資料廠商到貨輸入收料單時即為到貨登記,廠商如未標(biāo)示采購單號者,請以廠商估計進(jìn)料表查詢之請檢視收料單上之料品規(guī)格,交貨數(shù)量及交貨日期與否對旳打印收料單可根據(jù)狀況設(shè)立與否做來料檢查。驗收進(jìn)貨單輸入驗收數(shù)量驗退單輸入驗收進(jìn)貨單輸入驗收數(shù)量驗退單輸入YY采購?fù)素浟鞒套鳂I(yè)闡明供貨商采購資材會計退貨單建立良品退回不良不良品貨品點交退貨事宜聯(lián)系退貨單確認(rèn)品管確認(rèn)資材備貨退貨單退貨單廠商退貨告知資材單位應(yīng)將退貨之資料PASS采購單位：如交貨廠商采購單號﹑退貨數(shù)量..等退貨單建立良品退回不良不良品貨品點交退貨事宜聯(lián)系退貨單確認(rèn)品管確認(rèn)資材備貨退貨單退貨單廠商退貨告知退貨單建立時應(yīng)注意單價,如果退貨不再交貨時應(yīng)擬定要指定結(jié)案解決打印退貨單（系統(tǒng)未提供品管單據(jù)，由品管部做人工登記即可）退貨料件品質(zhì)再次確認(rèn)退貨單退貨單退貨單退貨單退貨單退貨單退貨單退貨單3.庫存管理系統(tǒng)調(diào)撥流程作業(yè)闡明轉(zhuǎn)出倉庫轉(zhuǎn)入倉庫會計調(diào)撥單調(diào)撥單N調(diào)撥單建立Y調(diào)撥單調(diào)撥單修改資料倉庫備料作業(yè)調(diào)撥單審核調(diào)撥單調(diào)撥單調(diào)撥單N調(diào)撥單建立Y調(diào)撥單調(diào)撥單修改資料倉庫備料作業(yè)調(diào)撥單審核調(diào)撥單擬定轉(zhuǎn)出庫之庫存量并作轉(zhuǎn)入及轉(zhuǎn)出資料建立打印調(diào)撥單轉(zhuǎn)出及轉(zhuǎn)入單據(jù)及實物核對庫存資料異動資料審核-核對簽收核對簽收生產(chǎn)物料領(lǐng)用流程作業(yè)闡明需求領(lǐng)料單位倉管會計按需求生成領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單確認(rèn)倉庫備料領(lǐng)料單領(lǐng)料料件點收領(lǐng)料單核對領(lǐng)料單領(lǐng)用需求修改NY生產(chǎn)類之領(lǐng)用可使用本流程進(jìn)行領(lǐng)料作業(yè),本作業(yè)還合用管理費用及制造費用所屬之材料領(lǐng)用,以及低值易耗品辦公用品等領(lǐng)用按需求生成領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單確認(rèn)倉庫備料領(lǐng)料單領(lǐng)料料件點收領(lǐng)料單核對領(lǐng)料單領(lǐng)用需求修改NY請由庫存系統(tǒng)之異動單據(jù)建立作業(yè)中輸入領(lǐng)料單數(shù)據(jù),請注意單別及部門數(shù)據(jù)之選擇打印領(lǐng)料單主管核準(zhǔn)核準(zhǔn)核準(zhǔn)盤點流程作業(yè)闡明資材物管會計N盤點清單盤點向?qū)畔a(chǎn)生盤點調(diào)節(jié)單審核N盤點單盤點單因素追蹤與調(diào)節(jié)盤點卡盤點更新盤點資料建立核對盤盈虧報表賬面量重計入出庫解凍實盤與復(fù)盤凍結(jié)庫存進(jìn)出依庫別或循環(huán)盤點碼進(jìn)行盤點籌劃擬定N盤點清單盤點向?qū)畔a(chǎn)生盤點調(diào)節(jié)單審核N盤點單盤點單因素追蹤與調(diào)節(jié)盤點卡盤點更新盤點資料建立核對盤盈虧報表賬面量重計入出庫解凍實盤與復(fù)盤凍結(jié)庫存進(jìn)出打印盤點數(shù)據(jù)清單核對盤點品號資料打印盤點卡設(shè)立好關(guān)帳年月告知盤點當(dāng)天進(jìn)出庫所有暫停復(fù)盤后答復(fù)庫存進(jìn)出將實盤數(shù)據(jù)輸入計算機擬定盤點前所有單據(jù)對旳并確認(rèn)打印盤盈虧報表審查及核對盤盈虧信息旳對旳性及合理性執(zhí)行盤點資料更新盤點單確認(rèn)實盤資料輸入核對盤點單YY實盤資料輸入核對盤點單YY4.應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)預(yù)收貨款作業(yè)流程作業(yè)闡明客戶業(yè)務(wù)單位出納/會計預(yù)收發(fā)票建立退回修改修改核準(zhǔn)收款單收款單審核核對鈔票或支票收款單收款單憑證支票或鈔票支票或鈔票預(yù)收發(fā)票建立退回修改修改核準(zhǔn)收款單收款單審核核對鈔票或支票收款單收款單憑證支票或鈔票支票或鈔票客戶繳交支票或鈔票輸入收款單資料時,沖銷應(yīng)收賬款時取單打印收款單憑證收款單建立收款單建立應(yīng)收賬款作業(yè)流程作業(yè)闡明業(yè)務(wù)單位會計客戶N應(yīng)收賬款管理發(fā)票寄出發(fā)票銷售發(fā)票單確認(rèn)退件核對銷售發(fā)票單NY修改核準(zhǔn)銷售發(fā)票單憑證銷退單銷貨單N應(yīng)收賬款管理發(fā)票寄出發(fā)票銷售發(fā)票單確認(rèn)退件核對銷售發(fā)票單NY修改核準(zhǔn)銷售發(fā)票單憑證銷退單銷貨單已審核旳銷貨單及銷退單由銷售發(fā)票建立作業(yè)逐筆挑選單據(jù)結(jié)賬，成立應(yīng)收賬款。打印銷售發(fā)票單主管核準(zhǔn)會計核對銷售發(fā)票建立銷售發(fā)票建立收款作業(yè)流程作業(yè)闡明業(yè)務(wù)出納人員會計收款單建立鈔票或支票繳款單繳款單N退回Y支票或鈔票收款單修改NY收款單確認(rèn)收款單收款單核準(zhǔn)收款單核對繳款單鈔票,支票鈔票,支票收款單建立鈔票或支票繳款單繳款單N退回Y支票或鈔票收款單修改NY收款單確認(rèn)收款單收款單核準(zhǔn)收款單核對繳款單鈔票,支票鈔票,支票業(yè)務(wù)單位收到客戶旳鈔票或應(yīng)收票據(jù)或有價證券等憑證由業(yè)務(wù)人員填寫繳款單,繳款單應(yīng)通過業(yè)務(wù)單位主管核準(zhǔn)憑證由出納人員進(jìn)行核對及審查輸入收款單資料,如果收款資料乃根據(jù)訂單有預(yù)收貨款者,收款單必須輸入訂單號碼,并于繳款單上注明收款單單號打印收款單憑證,亦可不打印收款單以繳款單為憑證出納主管核準(zhǔn)（并蓋?。┦湛顔谓粫媶挝粚彶槭湛顔螌徍祟A(yù)付款作業(yè)流程作業(yè)闡明廠商采購出納會計修改NY支票請款單YN請款單退回退回修改YN核準(zhǔn)付款單請款單預(yù)付貨款事宜協(xié)商付款單審核支票支票寄出核對付款單請款單核準(zhǔn)修改NY支票請款單YN請款單退回退回修改YN核準(zhǔn)付款單請款單預(yù)付貨款事宜協(xié)商付款單審核支票支票寄出核對付款單請款單核準(zhǔn)采購填寫請款單采購單位主管核準(zhǔn)請款單交出納單位出納開立支票或以鈔票或其他有價證券付款并依預(yù)付貨款輸入付款單建立打印付款單憑證,亦可以直接以請款單為憑,付款單資料不印出出納主管核準(zhǔn)蓋印會計單位核對付款單建立預(yù)付發(fā)票建立付款單建立預(yù)付發(fā)票建立應(yīng)付賬款作業(yè)流程作業(yè)闡明出納會計發(fā)票采購發(fā)票憑證采購發(fā)票審核退貨單YN收料單N核準(zhǔn)收料單退件核對修改修改采購發(fā)票Y退貨單發(fā)票采購發(fā)票憑證采購發(fā)票審核退貨單YN收料單N核準(zhǔn)收料單退件核對修改修改采購發(fā)票Y退貨單已確認(rèn)之收料單及退貨單由采購發(fā)票建立作業(yè)逐筆挑選單據(jù)檢查與修改打印采購發(fā)票憑證主管核準(zhǔn)會計核對應(yīng)付賬款單建立應(yīng)付賬款單建立應(yīng)付賬款管理應(yīng)付賬款管理付款作業(yè)流程作業(yè)闡明采購/外包單位出納會計付款單建立付款單審核N付款單修改退回Y支票或鈔票采購發(fā)票發(fā)票鈔票,支票采購發(fā)票NY付款單核準(zhǔn)付款單付款單核對付款單建立付款單審核N付款單修改退回Y支票或鈔票采購發(fā)票發(fā)票鈔票,支票采購發(fā)票NY付款單核準(zhǔn)付款單付款單核對開票或鈔票核對采購發(fā)票及票據(jù)及金額之對旳性出納主管核準(zhǔn)并蓋印付款單資料輸入打印付款單憑證亦可直接于采購發(fā)票上注明,如此付款單即不再打印付款單資料核準(zhǔn)5.生產(chǎn)物料籌劃物料采購籌劃作業(yè)流程作業(yè)闡明業(yè)務(wù)生管物管采購客戶訂單客戶訂單業(yè)務(wù)接到客戶訂單編制內(nèi)部訂單客戶訂單客戶訂單生管依內(nèi)部訂單展開按BOM批次采購需求籌劃,是用于采購物料需求展