工程項(xiàng)目建設(shè)中甲供材料管理制度

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)工程項(xiàng)目甲供材管理制度BFJT-C-GCGL-004-2010總則目的為加強(qiáng)寧夏寶豐能源集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司)工程項(xiàng)目建設(shè)中甲供材料的供應(yīng)工作，保證工程建設(shè)進(jìn)度的需求和材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，減少資金積壓，降低工程建設(shè)成本，實(shí)行計(jì)劃供應(yīng)，特制定本制度。適用范圍本制度適用于集團(tuán)公司基建實(shí)業(yè)部所轄工程項(xiàng)目建設(shè)中甲供材料的計(jì)劃編報(bào)、領(lǐng)料及結(jié)算管理。職責(zé)基建實(shí)業(yè)部工程計(jì)劃處是甲供材料計(jì)劃管理部門，負(fù)責(zé)甲供材料計(jì)劃的初審、終審、匯總上報(bào)、領(lǐng)料單的審核、臺(tái)帳管理，并監(jiān)督各項(xiàng)目部甲供材料管理的執(zhí)行情況?；▽?shí)業(yè)部工程管理處是甲供材料內(nèi)審部門，負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部材料計(jì)劃的規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等的初審工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)目部材料質(zhì)量管理工作?；▽?shí)業(yè)部各項(xiàng)目部是本項(xiàng)目甲供材料管理部門，具體負(fù)責(zé)按本制度規(guī)定審核、匯總、上報(bào)施工單位編報(bào)的甲供材料計(jì)劃，二級(jí)庫房管理和帳務(wù)管理。預(yù)算部是甲供材料計(jì)劃審核和材料結(jié)算部門，負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目部所屬工程項(xiàng)目甲供材料計(jì)劃用量進(jìn)行初審，并在工程結(jié)算費(fèi)用中對(duì)超出定額使用量的甲供材料費(fèi)用進(jìn)行核減。管理內(nèi)容甲供材料計(jì)劃管理工程建設(shè)項(xiàng)目甲供材料根據(jù)施工合同規(guī)定的供貨范圍實(shí)行計(jì)劃供應(yīng),禁止（或未經(jīng)批準(zhǔn)不得）超范圍、超時(shí)段、超設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)。甲供材料計(jì)劃編制、審核、批準(zhǔn)流程見集團(tuán)公司甲供材料計(jì)劃申報(bào)流程。甲供材料由施工單位按照施工圖紙?zhí)岢?，由于?jì)劃提報(bào)錯(cuò)誤或者不按工程量提報(bào)材料計(jì)劃，施工結(jié)束后造成材料積壓，積壓材料甲方不予退庫，費(fèi)用直接從工程款扣除。甲供材料計(jì)劃編制要求。甲供材料計(jì)劃由工程項(xiàng)目施工單位按施工合同約定的甲供材料供貨范圍和施工設(shè)計(jì)編制。甲供材料計(jì)劃應(yīng)按單項(xiàng)工程、單位工程、分部分項(xiàng)工程、材料類別、要求到貨時(shí)間分類編制，并在材料計(jì)劃中注明單項(xiàng)工程、單位工程、分部分項(xiàng)工程施工圖號(hào)。甲供材料計(jì)劃編制時(shí)應(yīng)使用材料標(biāo)準(zhǔn)名稱、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位；正確標(biāo)注規(guī)格型號(hào)、主要技術(shù)參數(shù)、工況要求和材料執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；正確計(jì)算材料需求數(shù)量，不得粗算冒估。甲供材料計(jì)劃由施工單位編制蓋章、監(jiān)理單位審核蓋章、項(xiàng)目部審核并按集團(tuán)公司規(guī)定增加物資編碼，經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理簽字并加蓋公章后一式兩份報(bào)集團(tuán)公司基建實(shí)業(yè)部審核。甲供材料計(jì)劃編報(bào)時(shí)間應(yīng)在集團(tuán)公司文件規(guī)定的采購周期內(nèi)，并考慮計(jì)劃審核周期以及到貨日期的基礎(chǔ)上提前編報(bào)。工程項(xiàng)目施工單位對(duì)其編制的甲供材料計(jì)劃的正確性負(fù)主要責(zé)任。凡因計(jì)劃編報(bào)錯(cuò)誤造成的經(jīng)濟(jì)損失由計(jì)劃編報(bào)單位負(fù)責(zé)。甲供材料采購計(jì)劃按照基建實(shí)業(yè)部規(guī)定的格式和規(guī)定的時(shí)間編制上報(bào)。逾期上報(bào)造成后果由計(jì)劃編制單位負(fù)責(zé)（逢節(jié)假日計(jì)劃提前）。甲供材料計(jì)劃審批要求基建實(shí)業(yè)部項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)施工單位編報(bào)的甲供材料計(jì)劃進(jìn)行初審。重點(diǎn)審核計(jì)劃中甲供材料所用于的單項(xiàng)（單位）工程及使用時(shí)間、材料名稱及其型號(hào)規(guī)格、主要技術(shù)參數(shù)、工況要求和材料執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、材料需求數(shù)量等，并按集團(tuán)公司規(guī)定增加物資編碼，經(jīng)項(xiàng)目部審核人、負(fù)責(zé)人簽字后上報(bào)基建實(shí)業(yè)部工程計(jì)劃處，并做好計(jì)劃流轉(zhuǎn)記錄?；▽?shí)業(yè)部對(duì)所審核的甲供材料采購計(jì)劃的準(zhǔn)確性和計(jì)劃流轉(zhuǎn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)。預(yù)算部負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)基建實(shí)業(yè)部項(xiàng)目部初審的甲供材料計(jì)劃進(jìn)行復(fù)審。重點(diǎn)審核材料計(jì)劃中所列甲供材料的型號(hào)規(guī)格和材料需求數(shù)量（包括合理損耗）。經(jīng)部門審核人、負(fù)責(zé)人簽字后返回基建實(shí)業(yè)部工程計(jì)劃處，并做好計(jì)劃審批流轉(zhuǎn)記錄。預(yù)算部對(duì)所審核的甲供材料計(jì)劃的型號(hào)規(guī)格、數(shù)量的準(zhǔn)確性和計(jì)劃流轉(zhuǎn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)?；▽?shí)業(yè)部工程管理處負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)基建實(shí)業(yè)部項(xiàng)目部初審的甲供材料計(jì)劃進(jìn)行復(fù)審。重點(diǎn)審核材料計(jì)劃中所列甲供材料的型號(hào)規(guī)格、材質(zhì)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及其用途。經(jīng)部門審核人、負(fù)責(zé)人簽字后返回基建實(shí)業(yè)部工程計(jì)劃處，并做好計(jì)劃審批流轉(zhuǎn)記錄?；▽?shí)業(yè)部工程管理處對(duì)所審核的甲供材料計(jì)劃的型號(hào)規(guī)格、材質(zhì)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及其用途的準(zhǔn)確性和計(jì)劃流轉(zhuǎn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)?；▽?shí)業(yè)部工程計(jì)劃處負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)項(xiàng)目部、工程管理處、預(yù)算部審核后的甲供材料計(jì)劃進(jìn)行終審、分類匯總并編制甲供材料采購計(jì)劃。計(jì)劃應(yīng)按照前述標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制。甲供材料采購計(jì)劃經(jīng)部門審核人、負(fù)責(zé)人簽字并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后于每月25日、12日前報(bào)送集團(tuán)公司供應(yīng)公司?；▽?shí)業(yè)部工程計(jì)劃處對(duì)所報(bào)批的甲供材料采購計(jì)劃的準(zhǔn)確性和計(jì)劃流轉(zhuǎn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)。集團(tuán)公司各項(xiàng)目部甲供材料由供應(yīng)公司組織基建實(shí)業(yè)部、項(xiàng)目部、監(jiān)理單位、施工單位共同驗(yàn)收。甲供材料領(lǐng)料程序項(xiàng)目部根據(jù)經(jīng)過審批甲供材料計(jì)劃填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單的填寫應(yīng)規(guī)范，物資編碼、材料名稱、型號(hào)規(guī)格、計(jì)量單位、應(yīng)出庫數(shù)量，并注明材料用途（包括單位工程、分部分項(xiàng)工程等）。領(lǐng)料單上施工單位領(lǐng)料人員、項(xiàng)目部材料計(jì)劃員、負(fù)責(zé)人簽字齊全后轉(zhuǎn)基建實(shí)業(yè)部計(jì)劃處材料計(jì)劃員審核，審核無誤簽字確認(rèn)后方可領(lǐng)料。審核人員必須嚴(yán)格按經(jīng)過審批的甲供材料計(jì)劃規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量審核，未經(jīng)集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不得私自超計(jì)劃、超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)簽發(fā)領(lǐng)料單。每月30日前由基建實(shí)業(yè)部工程計(jì)劃處組織相關(guān)單位對(duì)各項(xiàng)目部已領(lǐng)用未耗用的甲供材料進(jìn)行平衡調(diào)撥，并經(jīng)供應(yīng)公司辦理退款手續(xù)，按前述規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。甲供材料結(jié)算管理施工單位編制的工程竣工結(jié)算報(bào)告中，必須附甲供材料、設(shè)備領(lǐng)用、退庫手續(xù)復(fù)印件和清單。項(xiàng)目部收到結(jié)算報(bào)告后，對(duì)甲供材料的領(lǐng)用、退庫手續(xù)和清單進(jìn)行審核，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)送工程計(jì)劃處，計(jì)劃處根據(jù)材料、設(shè)備領(lǐng)用、退庫憑證核對(duì)無誤后轉(zhuǎn)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部確認(rèn)，經(jīng)過財(cái)務(wù)部確認(rèn)后的甲供材料領(lǐng)用、退庫清單作為工程竣工結(jié)算的依據(jù)。凡未經(jīng)計(jì)劃處審批的領(lǐng)料單，在結(jié)算時(shí)一律不予確認(rèn)。工程材料計(jì)劃、生產(chǎn)準(zhǔn)備材料計(jì)劃、設(shè)備采購計(jì)劃參照本制度執(zhí)行。附則本制度由基建實(shí)業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件附件一：甲供材料、設(shè)備清單附件二：材料計(jì)劃申報(bào)流程附件三：材料領(lǐng)用流程附件一