檢察院財務(wù)室會計出納崗位工作職責（5篇）

檢察院財務(wù)室會計出納崗位工作職責（5篇）

第一篇：檢察院財務(wù)室會計出納崗位工作職責瑪納斯縣人民檢察院會計崗位工作職責匯報關(guān)系：直接接受主管副書記和辦公室主任領(lǐng)導(dǎo)，向其匯報工作。1、認真貫徹執(zhí)行財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，保證各項收支業(yè)務(wù)的合法性。2、負責全院資金收支計劃的編制、審核、管理工作，嚴格按照本院規(guī)定執(zhí)行。3、負責對財務(wù)收支情況的審核，對原始憑證、記賬憑證的審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。4、負責總賬、明細賬的登記與核對工作，定期編制并及時送達財務(wù)報表、納稅申報表，做到帳證、帳實相符。5、負責組織本院財務(wù)分析，按月編制有關(guān)收支情況報表，及時向辦公室主任反饋分析結(jié)果。6、負責合同的登記和保管，會計檔案的整理和保管工作。注意會計資料的保密性，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)許可不得向任何人提供會計資料。7、負責協(xié)調(diào)理順與財政局、審計局、銀行、人事局等部門的業(yè)務(wù)關(guān)系。8、根據(jù)形勢發(fā)展需要和本院實際情況，認真貫徹和學(xué)習新的財務(wù)管理和會計核算制度，努力完成本職工作。9、按月編制工資表，及時向有關(guān)部門報送，保證干警職工工資按時發(fā)放。10、按時清理債權(quán)和債務(wù)，防止拖欠，嚴格控制呆帳。11、做好財務(wù)電算化應(yīng)用及財務(wù)數(shù)據(jù)備份工作。12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù)?，敿{斯縣人民檢察院出納員崗位工作職責匯報關(guān)系：直接接受辦公室主任領(lǐng)導(dǎo)，向其匯報工作。1、認真貫徹執(zhí)行財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，保證各項收支業(yè)務(wù)的合法性。2、負責辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。3、負責記賬憑證的編制及現(xiàn)金、銀行存款的登記、結(jié)賬、核對工作，保證日清月結(jié)。4、負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。5、負責保存庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)和空白支票，嚴格按照本院規(guī)定保管好財務(wù)印章及法人印章。6、負責整理、保管現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、余額調(diào)節(jié)表及有關(guān)資料，并將其歸檔備查。7、負責按月發(fā)放工資，繳納醫(yī)療保險金、住房公積金、醫(yī)療基金，辦理新增人員、退休職工和公益性崗位人員財務(wù)相關(guān)手續(xù)。8、嚴格按照本院規(guī)定的款項審批權(quán)限進行付款、報銷。9、定期向辦公室主任提供有關(guān)資金賬戶的情況，為資金計劃的制定提供幫助。10、及時反饋銀行有關(guān)信息，協(xié)調(diào)與銀行的往來關(guān)系。11、負責本院辦公用品、禮品的購買、登記、保管、發(fā)放及管理，做到帳物相符。12、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。

第二篇：財務(wù)部崗位職責(會計、出納)財務(wù)部部長崗位職責1.負責領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施和運轉(zhuǎn)，直接對總經(jīng)理負責。2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務(wù)部門負責報告工作。3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。4.建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告總經(jīng)理。5.正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟核算，加強財務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門的關(guān)系、及時掌握財政、稅務(wù)及金融動向，并負責各項年檢工作。7.負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。8.積極為總經(jīng)理當家理財，當好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營管理，促進企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益的提高。9.精打細算，確保經(jīng)濟效益，合理制定各部門的生產(chǎn)指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。10.督促、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。11.負責組織財務(wù)人員，定期開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進企業(yè)不斷提高管理水平。12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。會計崗位職責1.負責企業(yè)費用核算，認真審核收支原始憑證，帳目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。2.負責每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核算。3.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的繳納。4.負責公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。5.按月編制月、季、會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。6.根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證，并與科目明細帳核對相符，確保準確無誤。7.對公司的會計憑證、帳簿報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。8.定期對公司固定資金和流動資產(chǎn)進行清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。9.為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料，應(yīng)嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實。10.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。11.學(xué)習有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀律和財會制度，提高思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。12.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。出納崗位職責1.每日審核無誤的會計憑證，以此進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：1.1收付款時，認真復(fù)查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。1.2收付款時，要當面點清，以防差錯，數(shù)額大時，一定要有人復(fù)核。2.每日審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，以此登記現(xiàn)金日記帳：2.1現(xiàn)金日記帳所載的內(nèi)容不得隨便增減，必須同會計憑證相一致。2.2日記帳必須連續(xù)登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行、隔頁。2.3文字和數(shù)字必須整潔清晰、準確無誤。3.負責按時發(fā)放工資、并填制有關(guān)的記帳憑證。4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)。5.銀行帳務(wù)和支票辦理：5.1收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖帳，并重新更換支票。5.2憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤。5.3空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。5.4每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。5.5所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件進行保管，并做到出入庫皆有登記。5.6嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，努力提高業(yè)務(wù)水平。財務(wù)部主管會計的崗位職責：1.在財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照會司經(jīng)營計劃和部門費用預(yù)算管理、工程項目分項管理的方針，處理具體日常管理工作，保證部門預(yù)算和項目管理工作順利實施。2.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)出納員按要求及時記錄相關(guān)業(yè)務(wù)，如實反映公司工程施工的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)符合公司的管理要求，為公司高管提供真實可靠的決策依據(jù)。3.及時向財務(wù)經(jīng)理匯報和反映工作中存在的問題，產(chǎn)生的原因，并提出具體解決的辦法和建議，及時處理工作中發(fā)生的問題，支持和配合財務(wù)經(jīng)理做好財務(wù)工作，保證會計核算工作正常進行。4.嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，計真做好記帳憑證的審核，財務(wù)處理符合公司按部門管理和項目管理的要求，做到帳目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。5.負責公司固定資產(chǎn)的核算，對公司財產(chǎn)的購置、轉(zhuǎn)讓、報損、報廢等業(yè)務(wù)進行處理，對房屋、設(shè)備等各項財產(chǎn)進行登記，并定期對公司的全部財產(chǎn)進行抽查、核對、盤點，保證公司資產(chǎn)的安全。6.對公司的全部固定資產(chǎn)的使用和管理提出合理的提議，充分利用公司現(xiàn)有資源，讓有限的資源發(fā)揮更大的經(jīng)濟效益。7.負責實收資本等權(quán)益類業(yè)務(wù)的處理核算。8.負責各項收入的核算，及時、準確處理各項銷售收入，工程承包收入工作。9.負責發(fā)票的領(lǐng)購、開票、收回、登記、保管和建立支票回款登記臺帳工作。10.負責各種合同的收集、登記、合同相關(guān)信息與相關(guān)崗位的傳遞，及時掌握合同的進展情況，及時催收到期款項，對合同進行動態(tài)管理。11.負責部門預(yù)算資料、項目預(yù)算資料和重要經(jīng)濟合同、各種證件、批復(fù)等與財務(wù)相關(guān)文件資料收集、審查、整理、分類、裝訂成冊、編制目錄、編號登記、保管；會計憑證、報表，總分類帳、明細分類帳等會計資料，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管。12.編制月、季、會計報表并分析和上報給財務(wù)經(jīng)理，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營決策依據(jù)。13.負責公司各項稅金計算和票據(jù)的打印等相關(guān)業(yè)務(wù)。14.按月匯總會計憑證，并與科目明細帳核對相符15.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。16.如果因個人工作不慎，給公司造成損失，公司視情節(jié)輕重給予行政或經(jīng)濟處罰。17.完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。出納崗位職責：1.根據(jù)財務(wù)經(jīng)理和會計審批后的原始憑證或記帳憑證，辦理各種現(xiàn)金、銀行支出的會計業(yè)務(wù)，未經(jīng)批準辦理支出業(yè)務(wù)，后果自負。2.負責現(xiàn)金收支款項及財務(wù)處理。3.負責各種票據(jù)收兌業(yè)務(wù)。4.負責現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的記錄和憑證編制錄入工作。5.每日下午對庫存進行現(xiàn)金清點，做到日清月結(jié)，帳實相符，帳帳相符。6.負責保管銀行預(yù)留的有關(guān)印鑒名章以及網(wǎng)上銀行支付款業(yè)務(wù)。7.負責職工工資、各種獎金及冿貼的發(fā)放以及費用報銷，并及時請回個人往來欠款。8.負責銀行回款單的電話查詢及回單的收取工作。9.負責各辦事處匯款單的填寫工作。及時進行支票回款登記，并將回款支票當日存入相應(yīng)的銀行帳戶，避免因存款不及時給公司造成經(jīng)濟損失和不必要的麻煩。10.根據(jù)審核后的支出憑證編制錄入會計憑證，做到手續(xù)完備，部門、項目分類清楚，內(nèi)容簡明扼要，數(shù)字完整準確，帳目清楚。11.負責辦理公司有關(guān)稅收的繳納工作。負責現(xiàn)金、銀行收入及現(xiàn)金、銀行余額的統(tǒng)計工作，做到日匯報，月總結(jié)。12.負責每月與各銀行帳的余額核對，并在每月5日前將核對情況向財務(wù)會計進行匯報13.負責收集各種銀行結(jié)算單據(jù)、對帳單等，并及時處理和傳遞。14.每天向總經(jīng)理匯報當日資金流入和流出總量及銀行和現(xiàn)金存量。15.負責管理保險箱、各類票據(jù)以及銀行結(jié)算單據(jù)并正確加蓋有關(guān)印章。16.負責保管現(xiàn)金收訖、銀行收付訖及銀行預(yù)留的有關(guān)印鑒名章。17.完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作

第三篇：財務(wù)經(jīng)理、會計、出納崗位職責財務(wù)經(jīng)理崗位職責職務(wù)名稱：財務(wù)經(jīng)理所屬部門：財務(wù)部直屬上級：總經(jīng)理一、工作內(nèi)容1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。2、負責公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。3、負責項目成本核算與控制。4、負責公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。5、月末30日到次月5日前，向總經(jīng)理提供上月財務(wù)報告和財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準確。6、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。7、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定、季度財務(wù)計劃。8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理報告。9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實施，批準的項目在預(yù)算范圍內(nèi)進行并在控制之中。10、全面負責財務(wù)部的日常管理工作。11、負責編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告、月/季/財務(wù)報告。12、負責公司全面的獎金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。13、負責資金、資產(chǎn)的管理工作。14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。15、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。二、權(quán)責范圍（一）、權(quán)力1、經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后，對公司各部門的經(jīng)費支出有總體控制權(quán)。2、對下屬人員有業(yè)務(wù)指導(dǎo)權(quán)和考核權(quán)。3、對各部門財務(wù)計劃的執(zhí)行情況有檢查和考核權(quán)。4、對違反財經(jīng)紀律、不符合財務(wù)制度的費用開支有權(quán)拒付（二）、責任1、對公司財務(wù)計劃的完成負監(jiān)督實施責任。2、對資產(chǎn)管理、利潤成本管理、會計核算管理等負組織責任。3、對資金籌措及負債管理負直接責任，如因管理不善給公司造成損失，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟責任、行政責任直至法律責任。4、其他責任按照《現(xiàn)金管理條例》、《財務(wù)人員工作職責》等國家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。會計人員崗位職責職務(wù)名稱：會計人員所屬部門：財務(wù)部直屬上級：財務(wù)經(jīng)理一、工作內(nèi)容1、根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。2、根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置科目明細賬和使用對應(yīng)的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。3、及時了解、審核公司原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進行應(yīng)收應(yīng)付款項的清算。4、準確、及時地做好公司本部及各項目賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費收支進行核算。5、正確計算收入、費用、成本，正確處理財務(wù)成果，具體負責編制公司月度、會計報表、會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。6、負責固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續(xù)，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。7、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢工作。8、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。9、協(xié)助經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。二、權(quán)責范圍（一）、權(quán)力1、經(jīng)財務(wù)經(jīng)理授權(quán)后，對公司各部門的經(jīng)費支出有具體審核和監(jiān)督權(quán)。2、對出納有業(yè)務(wù)指導(dǎo)權(quán)。3、對各部門財務(wù)計劃的執(zhí)行情況有檢查權(quán)。4、對違反財經(jīng)紀律、不符合財務(wù)制度的費用開支有權(quán)拒付。（二）、責任1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對公司財務(wù)計劃執(zhí)行的完成。2、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對資產(chǎn)的管理、利潤成本的管理、會計核算的管理。3、對自己的賬務(wù)工作和出納工作負責，如因賬務(wù)處理上失誤或者對下屬出納的監(jiān)察失職導(dǎo)致公司造成損失，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟責任、行政責任直至法律責任。4、其他責任按照《財務(wù)人員工作職責》等國家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。出納人員崗位職責職務(wù)名稱：出納所屬部門：財務(wù)部直屬上級：會計、財務(wù)經(jīng)理一、銀行存款管理1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序進行逐筆登記，定期與銀行核對賬面余額。2、不得出租、出借公司銀行賬戶。3、應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，只能向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。4、嚴格遵照公司的規(guī)定進行銀行付款，付款時要仔細核對收款人的名稱、開戶行及帳號，以免造成不必要的損失。5、空白支票應(yīng)當妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應(yīng)當分別保管。二、現(xiàn)金管理1、按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。2、支付現(xiàn)金范圍：公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結(jié)算起點以下的零星支出；公司領(lǐng)導(dǎo)批準的其它開支。3、支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后辦理。4、各種費用支出，需由經(jīng)辦人簽字，會計審核無誤，部門負責人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準后方可支付。5、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。6、收付款時，要當面點清，以防差錯。三、權(quán)責范圍（一）、權(quán)力1、對違反財經(jīng)紀律、不符合財務(wù)制度的費用開支有權(quán)拒付。2、有權(quán)利催促借款人及時報賬沖銷。3、有權(quán)利核查門店收銀人員的工作。（二）、責任1、對自己的賬務(wù)工作和門店的收銀工作負責，如因賬務(wù)處理上失誤或者對門店收銀員的監(jiān)察失職導(dǎo)致公司造成損失，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟責任、行政責任直至法律責任。2、其他責任按照《現(xiàn)金管理條例》、《財務(wù)人員工作職責》等國家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

第四篇：財務(wù)出納會計崗位職責財務(wù)出納崗位職責11、負責每天的收銀工作。微信收款、支付寶、現(xiàn)金、刷卡收款，支付費用報銷。2、登記每天的收款機支出賬本，登記電子版收支明細。3、前臺電話接聽。4、主管安排的其他工作。財務(wù)出納崗位職責21：負責支付貨款、開具收款收據(jù)、支票;每日整理好付款單據(jù)、打印銀行回單;2：負責更新銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的登記工作，日清月結(jié)賬實相符;3：各銀行每個月電子明細賬單的統(tǒng)一下載歸檔;4：銀行賬戶的開戶、銷戶、回款管理;5：國內(nèi)電商平臺支付寶、京東錢包等操作;6：借款表管理、及時更新同天數(shù)據(jù);7：工資發(fā)放;8：資金預(yù)算;9：上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。財務(wù)出納崗位職責31、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。3、根據(jù)財務(wù)部規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。4、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。應(yīng)嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。5、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;3、審核財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票。4、統(tǒng)計，打印，呈交，登記保管和數(shù)報表和報告。5、月末與銀行核對存款余額，檢查現(xiàn)金、銀行存款、支票等所有票據(jù);6、完成上級指派的其他工作。要進行賠償。6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票，高度重視，建立嚴格的管理辦法。財務(wù)出納崗位職責41、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;3、審核財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票。4、統(tǒng)計，打印，呈交，登記保管和數(shù)報表和報告。5、月末與銀行核對存款余額，檢查現(xiàn)金、銀行存款、支票等所有票據(jù);6、完成上級指派的其他工作。財務(wù)出納崗位職責51、根據(jù)銀行存款、現(xiàn)金收付完成收支明細表，按照收支明細表填寫出納日報表;2、按照公司規(guī)定，協(xié)助各部門支付貨款，支付借款以及員工的各類費用報銷款，每月公司員工的工資發(fā)放;3、隨時關(guān)注銀行存款余額，協(xié)助各部門查詢收付款款項;4、登記和跟進借支還款報銷情況;5、負責及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目;6、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。財務(wù)出納崗位職責61、負責日常收支的管理和核對;2、基本賬務(wù)的核對，負責開具各項票據(jù);3、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;4、辦公室行政日常工作;5、總經(jīng)理交代的其他日常事務(wù)。財務(wù)出納崗位職責71、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;2、對審核無誤的單據(jù)進行支付，及時登記相關(guān)資金及銀行日記賬;3、按照客戶簽訂的合同約定條款辦理財務(wù)手續(xù)和收付款項目，合同的整理歸檔;4、發(fā)票的開具及勾選認證等相關(guān)工作;5、協(xié)助進行資金、稅務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、內(nèi)控制度的管理;6、負責完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)出納會計崗位職責

第五篇：財務(wù)會計、出納職責XXXX有限公司財務(wù)部崗位職責一、會計崗位職責：1、根據(jù)當年經(jīng)濟預(yù)測、公司經(jīng)營計劃和上財務(wù)決算，起草編制財務(wù)預(yù)算方案報總經(jīng)理批準；建立財務(wù)分析評價指標體系和投入產(chǎn)出分析模型，以優(yōu)化和控制財務(wù)結(jié)構(gòu)；收集整理相關(guān)財務(wù)統(tǒng)計、分析資料；對整個公司進行月、季度、的財務(wù)分析，及時提供財務(wù)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)的管理決策、改善資產(chǎn)質(zhì)量提供意見；對階段或者全年的經(jīng)濟狀況進行分析，提交分析報告。2、負責往來帳、銀行帳的對帳工作：負責公司日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發(fā)現(xiàn)的錯誤和問題，保證帳帳相符；按月編制銀行未達、已達帳項明細表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、往來未對、已對項目明細表；負責監(jiān)督催辦銀行往來業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理。3、負責公司的帳務(wù)處理，參與財務(wù)決算，編制會計報表:審核各類原始憑證，制作記帳憑證，保證各類憑證真實性、合法性；填制明細帳、總賬；負責公司的記帳、結(jié)帳和帳簿輸出等管理工作；準備公司財務(wù)決算工作所需的財務(wù)資料；按月編制公司會計報表，對報表中的經(jīng)濟指標和有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析和說明；參與公司會計決算工作，編制財務(wù)決算報表；負責會計報表的匯編、會審工作。4、負責公司會計核算的日?；斯ぷ鳎O(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行：根據(jù)公司的財務(wù)制度和會計制度的規(guī)定以及經(jīng)費開支范圍和標準，對不符合規(guī)定的憑證應(yīng)退回處理；監(jiān)督各項業(yè)務(wù)借款的報銷工作；審核庫存現(xiàn)金日報表；收集統(tǒng)計公司內(nèi)、外稽查所需會計資料，對查找和了解到的情況負有保密責任。5、管理會計檔案：負責對已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報表，以及銀行對帳單、工資發(fā)放明細表、往來對帳明細表等會計資料進行裝訂、整理、立卷和歸檔；負責會計檔案的日常管理，按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記；定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關(guān)輔助資料進行清理，并按財務(wù)制度規(guī)定登記銷毀。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。二、出納崗位職責：1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金卡日記賬及銀行存款日記賬。2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金的安全。4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞給會計。6、負責審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。7、嚴格審核報銷單據(jù)的原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理支付手續(xù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。財務(wù)出納崗位職責篇11、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2、按照會計制度的規(guī)定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;3、負責保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章、空白支票;4、負責監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;5、負責職責范圍內(nèi)的日常收支管理、核對和已付、應(yīng)付款管理;6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。7、負責開具各項票據(jù)，日常財務(wù)核算、會計憑證、記賬工作;8、負責項目外管證的開具工作;9、負責固定資產(chǎn)盤點及報告的出具工作;10、負責歸檔財務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。財務(wù)出納崗位職責篇21、按公司規(guī)定辦理費用報銷及付款業(yè)務(wù);2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報表;3、保管財務(wù)證件及出入庫登記;4、打印銀行對賬單及整理相關(guān)資料;5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;7、編制各種資金流動報表;8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發(fā)放。財務(wù)出納崗位職責篇31.負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);3.負責整理和審核報銷單據(jù)，及時結(jié)算已審批的員工報銷;4.負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;5.負責開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;6.根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，及時填制進銷存軟件;7.對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;8.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結(jié)賬及對賬工作;財務(wù)出納崗位職責篇41、負責收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。2、審核費用報銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準確性。3、核對現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。2、結(jié)合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財?shù)取?、保管及合規(guī)使用公司公章及財務(wù)章。4、協(xié)助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務(wù)檔案和資料等。5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)出納崗位職責篇51、高級管理人員職位，獨立負責工作，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日常活動;2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;3、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報表，對問題提出解決方案;5、高執(zhí)行力;財務(wù)出納崗位職責篇61、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對帳;2、原始單據(jù)報銷的合法性、準確性核對，發(fā)票的開具與保管;3、按照合同支付供應(yīng)商貨款、各類文件的準備、歸檔和保管;4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;5、負責核算績效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時性工作。財務(wù)出納崗位職責篇71.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。3.保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司信息。4.負責貨幣資金的收付和管理工作。5.負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。6.出納員直接收到的現(xiàn)金，要在___時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。8.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后