用友軟件供應鏈詳細業(yè)務的流程課件

供應鏈各模塊之間的關系采購管理銷售管理庫存管理應付管理存貨核算應收管理總賬供應鏈各模塊之間的關系采購管理銷售管理庫存管理應付管理存貨核初始化設置采購入庫業(yè)務處理銷售出庫業(yè)務處理其他出入庫業(yè)務處理收付款業(yè)務處理月末處理初始化設置初始化設置各系統(tǒng)的啟用基礎檔案的設置基礎科目的設置期初余額的整理錄入初始化設置各系統(tǒng)的啟用期初余額錄入流程錄入期初貨到票未到數(shù)錄入期初票到貨未到數(shù)錄入銷售業(yè)務中期初已發(fā)貨尚未結算數(shù)對采購系統(tǒng)進行期初記賬錄入各倉庫期初庫存數(shù)據(jù)并審核從倉庫取數(shù)并進行期記賬對賬總賬錄入期初余額錄入應收款期初余額錄入應付款期余額對賬對賬期初余額錄入流程錄入期初貨錄入期初票錄入銷售業(yè)對采購系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關系物料需求采購管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)應付管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)采購計劃預計入庫量直運采購發(fā)票采購成本采購入庫單采購發(fā)票付款信息采購訂單到貨單直運采購發(fā)票銷售訂單直運銷售訂單發(fā)票采購管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關系物料需求采購管理系統(tǒng)存貨采購管理系統(tǒng)的業(yè)務類型普通采購業(yè)務受托代銷業(yè)務直運業(yè)務采購管理系統(tǒng)的業(yè)務類型普通采購業(yè)務普通采購業(yè)務流程填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單采購發(fā)票采購結算單據(jù)記賬生成憑證（存貨系統(tǒng)）（庫存系統(tǒng)生單）借：原材料貸：物資采購（拷貝）應付系統(tǒng)審核生成憑證借：物資采購應交稅金－應交增值稅（進項稅額）貸：應付賬款普通采購業(yè)務流程填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單現(xiàn)付采購業(yè)務流程填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單采購發(fā)票采購結算單據(jù)記賬生成憑證（存貨系統(tǒng)）（庫存系統(tǒng)生單）借：原材料貸：物資采購（拷貝）應付系統(tǒng)生成憑證借：物資采購應交稅金－應交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款現(xiàn)結自動結算手工結算現(xiàn)付采購業(yè)務流程填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單比價采購業(yè)務流程填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單采購發(fā)票采購結算單據(jù)記賬生成憑證（存貨系統(tǒng)）（庫存系統(tǒng)生單）借：原材料貸：物資采購（拷貝）應付系統(tǒng)生成憑證借：物資采購應交稅金－應交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款現(xiàn)結自動結算手工結算供應商存貨對照表（錄入各供應商提供的存貨價格）（請購比價生單）比價采購業(yè)務流程填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單暫估業(yè)務：月初回沖單到回沖單到補差暫估業(yè)務：暫估業(yè)務流程－月初回沖采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬進行期末處理及月末結賬下月初系統(tǒng)自動生成紅字回沖單收到發(fā)票，填制采購發(fā)票進行采購結算執(zhí)行結算成本處理系統(tǒng)自動生成藍字回沖單生成藍字回沖憑證生成紅字回沖憑證生成暫估入庫憑證暫估業(yè)務流程－月初回沖采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬進行期末處理及月暫估業(yè)務流程－單到回沖采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬進行期末處理及月末結賬收到發(fā)票，填制采購發(fā)票進行采購結算執(zhí)行結算成本處理系統(tǒng)自動生成紅字回沖單生成藍字回沖憑證生成紅字回沖憑證生成暫估入庫憑證系統(tǒng)自動生成藍字回沖單暫估業(yè)務流程－單到回沖采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬進行期末處理及月暫估業(yè)務流程－單到補差采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬進行期末處理及月末結賬收到發(fā)票，填制采購發(fā)票進行采購結算執(zhí)行結算成本處理生成暫估入庫憑證結算與暫估金額不一致，系統(tǒng)自動生成調(diào)整單根據(jù)調(diào)整單生成憑證暫估業(yè)務流程－單到補差采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬進行期末處理及月結算前全額退貨結算前部分退貨結算后退貨退貨業(yè)務結算前全額退貨退貨業(yè)務結算前全額退貨填制退貨單紅字采購入庫單藍字采購入庫單結算前全額退貨填制退貨單紅字采購入庫單藍字采購入庫單結算前部分退貨填制退貨單紅字采購入庫單紅字采購入庫單采購發(fā)票填制發(fā)票結算結算前部分退貨填制退貨單紅字采購入庫單紅字采購入庫單采購填制結算后退貨填制退貨單紅字采購入庫單紅字采購發(fā)票填制紅字發(fā)票結算結算后退貨填制退貨單紅字采購入庫單紅字采購發(fā)票填制紅字發(fā)票結先發(fā)貨后開票流程填制并審核銷售報價單填制并審核銷售訂單填制并審核銷售發(fā)貨單審核銷售出庫單出庫單單記賬生成出庫憑證填制并復核銷售發(fā)票審核發(fā)票生成銷售憑證自動生成銷售出庫單借：主營業(yè)務成本貸：庫存商品借：應收賬款貸：應交稅金－應交增值稅（銷項稅額）主營業(yè)務收入先發(fā)貨后開票流程填制并審核銷售報價單填制并審核銷售訂單填制并開票后直接發(fā)貨流程填制并審核銷售發(fā)票審核銷售出庫單出庫單進行記賬出庫單生成憑證發(fā)票傳至應收系統(tǒng)并審核發(fā)票生成憑證系統(tǒng)自動生成銷售發(fā)貨單注：由系統(tǒng)自動生成的發(fā)貨單無法修改借：主營業(yè)務成本貸：庫存商品借：應收賬款貸：應交稅金－應交增值稅（銷項稅額）主營業(yè)務收入開票后直接發(fā)貨流程填制并審核銷售發(fā)票審核銷售出庫單出庫單進行一次銷售多次出庫流程填制并審核銷售發(fā)貨單庫存生成銷售出庫單審核銷售出庫單出庫單進行記賬出庫單生成憑證填制并審核銷售發(fā)票發(fā)票傳至應收系統(tǒng)并審核發(fā)票生成憑證一次銷售多次出庫流程填制并審核庫存生成銷售出庫單審核銷售出庫開票前退貨處理流程填制并審核銷售發(fā)貨單填制并審核銷售退貨單系統(tǒng)自動生成出庫單、紅字出庫單填制并審核銷售發(fā)票發(fā)票將傳至應收系統(tǒng)等待確認審核銷售出庫單紅。藍字出庫單記賬開票前退貨處理流程填制并審核銷售發(fā)貨單填制并審核銷售退貨單系供應鏈各模塊之間的關系采購管理銷售管理庫存管理應付管理存貨核算應收管理總賬供應鏈各模塊之間的關系采購管理銷售管理庫存管理應付管理存貨核初始化設置采購入庫業(yè)務處理銷售出庫業(yè)務處理其他出入庫業(yè)務處理收付款業(yè)務處理月末處理初始化設置初始化設置各系統(tǒng)的啟用基礎檔案的設置基礎科目的設置期初余額的整理錄入初始化設置各系統(tǒng)的啟用期初余額錄入流程錄入期初貨到票未到數(shù)錄入期初票到貨未到數(shù)錄入銷售業(yè)務中期初已發(fā)貨尚未結算數(shù)對采購系統(tǒng)進行期初記賬錄入各倉庫期初庫存數(shù)據(jù)并審核從倉庫取數(shù)并進行期記賬對賬總賬錄入期初余額錄入應收款期初余額錄入應付款期余額對賬對賬期初余額錄入流程錄入期初貨錄入期初票錄入銷售業(yè)對采購系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關系物料需求采購管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)應付管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)采購計劃預計入庫量直運采購發(fā)票采購成本采購入庫單采購發(fā)票付款信息采購訂單到貨單直運采購發(fā)票銷售訂單直運銷售訂單發(fā)票采購管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關系物料需求采購管理系統(tǒng)存貨采購管理系統(tǒng)的業(yè)務類型普通采購業(yè)務受托代銷業(yè)務直運業(yè)務采購管理系統(tǒng)的業(yè)務類型普通采購業(yè)務普通采購業(yè)務流程填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單采購發(fā)票采購結算單據(jù)記賬生成憑證（存貨系統(tǒng)）（庫存系統(tǒng)生單）借：原材料貸：物資采購（拷貝）應付系統(tǒng)審核生成憑證借：物資采購應交稅金－應交增值稅（進項稅額）貸：應付賬款普通采購業(yè)務流程填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單現(xiàn)付采購業(yè)務流程填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單采購發(fā)票采購結算單據(jù)記賬生成憑證（存貨系統(tǒng)）（庫存系統(tǒng)生單）借：原材料貸：物資采購（拷貝）應付系統(tǒng)生成憑證借：物資采購應交稅金－應交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款現(xiàn)結自動結算手工結算現(xiàn)付采購業(yè)務流程填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單比價采購業(yè)務流程填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單采購發(fā)票采購結算單據(jù)記賬生成憑證（存貨系統(tǒng)）（庫存系統(tǒng)生單）借：原材料貸：物資采購（拷貝）應付系統(tǒng)生成憑證借：物資采購應交稅金－應交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款現(xiàn)結自動結算手工結算供應商存貨對照表（錄入各供應商提供的存貨價格）（請購比價生單）比價采購業(yè)務流程填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單暫估業(yè)務：月初回沖單到回沖單到補差暫估業(yè)務：暫估業(yè)務流程－月初回沖采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬進行期末處理及月末結賬下月初系統(tǒng)自動生成紅字回沖單收到發(fā)票，填制采購發(fā)票進行采購結算執(zhí)行結算成本處理系統(tǒng)自動生成藍字回沖單生成藍字回沖憑證生成紅字回沖憑證生成暫估入庫憑證暫估業(yè)務流程－月初回沖采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬進行期末處理及月暫估業(yè)務流程－單到回沖采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬進行期末處理及月末結賬收到發(fā)票，填制采購發(fā)票進行采購結算執(zhí)行結算成本處理系統(tǒng)自動生成紅字回沖單生成藍字回沖憑證生成紅字回沖憑證生成暫估入庫憑證系統(tǒng)自動生成藍字回沖單暫估業(yè)務流程－單到回沖采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬進行期末處理及月暫估業(yè)務流程－單到補差采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬進行期末處理及月末結賬收到發(fā)票，填制采購發(fā)票進行采購結算執(zhí)行結算成本處理生成暫估入庫憑證結算與暫估金額不一致，系統(tǒng)自動生成調(diào)整單根據(jù)調(diào)整單生成憑證暫估業(yè)務流程－單到補差采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬進行期末處理及月結算前全額退貨結算前部分退貨結算后退貨退貨業(yè)務結算前全額退貨退貨業(yè)務結算前全額退貨填制退貨單紅字采購入庫單藍字采購入庫單結算前全額退貨填制退貨單紅字采購入庫單藍字采購入庫單結算前部分退貨填制退貨單紅字采購入庫單紅字采購入庫單采購發(fā)票填制發(fā)票結算結算前部分退貨填制退貨單紅字采購入庫單紅字采購入庫單采購填制結算后退貨填制退貨單紅字采購入庫單紅字采購發(fā)票填制紅字發(fā)票結算結算后退貨填制退貨單紅字采購入庫單紅字采購發(fā)票填制紅字發(fā)票結先發(fā)貨后開票流程填制并審核銷售報價單填制并審核銷售訂單填制并審核銷售發(fā)貨單審核銷售出庫單出庫單單記賬生成出庫憑證填制并復核銷售發(fā)票審核發(fā)票生成銷售憑證自動生成銷售出庫單借：主營業(yè)務成本貸：庫存商品借：應收賬款貸：應交稅金－應交增值稅（銷項稅額）主營業(yè)務收入先發(fā)貨后開票流程填制并審核銷售報價單填制并審核銷售訂單填制并開票后直接發(fā)貨流程填制并審核銷售發(fā)票審核銷售出庫單出庫單進行記賬出庫單生成憑證發(fā)票傳至應收系統(tǒng)并審核發(fā)票生成憑證系統(tǒng)自動生成銷售發(fā)貨單注：由系統(tǒng)自動生成的發(fā)貨單無法修改借：主營業(yè)務成本貸：庫存商品借：應收賬款貸：應交稅金－應交增值稅（銷項稅額）主營業(yè)務收入開票后直接發(fā)貨流程填制并審核銷售發(fā)票審核銷售出庫單