銀行賬戶實時余額查詢需求規(guī)格說明書

__銀行賬戶實時余額查詢需求規(guī)格說明書公司發(fā)布目唳DTOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"修訂歷史記錄3\o"CurrentDocument"概述4\o"CurrentDocument"業(yè)務(wù)目標(biāo)4\o"CurrentDocument"功能概述4\o"CurrentDocument"業(yè)務(wù)說明4\o"CurrentDocument"組織單元4\o"CurrentDocument"角色定義5\o"CurrentDocument"業(yè)務(wù)流程5流程圖5流程/業(yè)務(wù)說明5\o"CurrentDocument"原始業(yè)務(wù)信息5\o"CurrentDocument"系統(tǒng)功能規(guī)格5\o"CurrentDocument"功能點(diǎn)清單5功能規(guī)格6農(nóng)商銀行賬戶余額實時查詢6適用范圍6功能入6前置條件6事件流圖6功能描述6非功能需求10關(guān)聯(lián)需求10查詢類功能10接類功能10\o"CurrentDocument"其他說明10修訂歷史記錄日期版本單號說明作者/修改人審核人批準(zhǔn)人__0621V1.0280185__銀行賬戶實時余額查詢需求說明書1概述國網(wǎng)天津網(wǎng)省公司領(lǐng)導(dǎo)為貫徹落實《天津市電力公司資金管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范銀行賬戶管理，保證資金安全及實際業(yè)務(wù)控制需要，天津市電力公司希望對二級賬戶（農(nóng)村商業(yè)銀行）余額數(shù)據(jù)及賬戶交易明細(xì)實現(xiàn)在線監(jiān)控，保證資金數(shù)據(jù)的安全和可控。但目前中電財采集數(shù)據(jù)不包括農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶的信息，故需直接從天津農(nóng)村商業(yè)銀行實現(xiàn)對銀行賬戶數(shù)據(jù)信息采集展示，滿足客戶在GRIS系統(tǒng)中查看信息的要求。該需求為國網(wǎng)天津網(wǎng)省及其下屬單位的客戶定制需求1.1業(yè)務(wù)目標(biāo)該功能是為國網(wǎng)天津網(wǎng)省及其下屬單位提供的定制功能，故在GRIS管控資金支付模塊下特提拱獨(dú)立功能，實現(xiàn)對在天津農(nóng)村商業(yè)銀行開戶的賬戶采集實時余額及當(dāng)日交易明細(xì)的展示根據(jù)現(xiàn)已確定的技術(shù)方案，由資金監(jiān)控提供接采集數(shù)據(jù)，在資金支付模塊下提供界面查詢農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶的實時余額及當(dāng)日交易明細(xì)。1.2功能概述1、國網(wǎng)天津網(wǎng)省提出的定制需求，非國網(wǎng)天津網(wǎng)省及其下屬單位不得使用；2、在GRIS管控系統(tǒng)資金支付模板下提供單獨(dú)的功能，查看天津農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶采集到實時余額及當(dāng)日交易明細(xì)。2業(yè)務(wù)說明2.1組織單元集團(tuán)總公司］資金處1查看信息網(wǎng)省公司資金處查看信息地市公司資金處查看信息縣公司資金處查看信息子公司資金處查看信息2.2角色定義編號角色職責(zé)1001資金專責(zé)選擇農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶，查看信息2.3業(yè)務(wù)流程流程圖流程/業(yè)務(wù)說明國網(wǎng)天津網(wǎng)省客戶要求在系統(tǒng)中查看到農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶的實時余額及交易明細(xì)數(shù)據(jù)信息。特由客戶聯(lián)系農(nóng)村商業(yè)銀行，我們在YGBIS需要提供一個接，訪問當(dāng)日數(shù)據(jù)，由資金支付里傳遞賬戶，且在資金支付里提供定制界面查詢賬戶實時余額及明細(xì)數(shù)據(jù)。2.4原始業(yè)務(wù)信息3系統(tǒng)功能規(guī)格3.1功能點(diǎn)清單功能編號功能點(diǎn)明細(xì)功能點(diǎn)功能概述備注01銀行賬戶實時余額查詢0101界面元素0102選擇銀行賬戶0103賬戶余額查詢0104當(dāng)日明細(xì)查詢0105退出3.2功能規(guī)格農(nóng)商銀行賬戶余額實時查詢適用范圍用戶范圍：國網(wǎng)天津網(wǎng)省部署范圍：二級數(shù)據(jù)中心（共享庫和單位庫）功能入資金管理資金支付一農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶實時余額查詢（天津定制）（菜單名稱可自定義）前置條件操作員有該功能的操作權(quán)限。已成功采集農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶的當(dāng)日余額及交易數(shù)據(jù)信息。事件流圖功能描述YGBIS需要提供一個接（農(nóng)村商業(yè)銀行直連的接）采集農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶的當(dāng)日余額及交易明細(xì)數(shù)據(jù)，資金支付提供界面供查詢。3.2.1.5.1界面繪制[0101]編號元素類型約束與說明是否只讀是否必填1查詢按鈕用于查詢所選戶的實時余額及當(dāng)日明細(xì)2查詢條件按鈕點(diǎn)擊【查詢條件】，顯示/隱藏查詢條件2賬戶實時余額頁簽用于顯示所選戶查詢的實時余額3當(dāng)日交易明細(xì)頁簽用于顯示所選賬戶查詢的當(dāng)日交易明細(xì)4銀行賬戶下拉框用于選擇銀行賬戶，默認(rèn)為空，只列示天津網(wǎng)省及下級單位的農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶供選擇，具體同銀行賬戶余額實時查詢選擇銀行賬戶規(guī)則一致。支持多選。選擇多個賬戶時，賬戶以逗號隔開顯示在文本框內(nèi)。5退出按鈕點(diǎn)擊【退出】，退出該界面銀行賬戶余額查詢【0102】選擇賬戶后，點(diǎn)擊【查詢】，按所選的賬戶查詢出賬戶實時余額和當(dāng)日明細(xì)分別顯示在對應(yīng)的頁簽里。頁簽?zāi)J(rèn)顯示在賬戶余額界面，可通過點(diǎn)擊頁簽，切換到不同的頁簽展示數(shù)據(jù)信息。呻供卅呷酬Q3fit]詛出iRW：J!l5ijSm3121l?E2M15S狀剩金尊當(dāng)日瑞啷霍戶褂昨日導(dǎo)能今R命,213110^2301^制＜行幫行】10叩知［)15卵呻頑葡f嘛5司1OUWW1做00。1眺編號列名稱類型約束與說明是否只讀是否必填1賬號所選銀行賬戶的賬號是2賬戶名稱所選銀行賬戶的賬戶名稱是3銀行名稱所選銀行賬戶對應(yīng)的銀行名稱是4單位所選銀行賬戶對應(yīng)的財務(wù)組織是5昨日余額返回從農(nóng)村商業(yè)銀行昨日采集到該銀行賬戶余額是6今日余額返回從農(nóng)村商業(yè)銀行今日采集到該銀行賬戶余額是7可用余額返回從農(nóng)村商業(yè)銀行采集到該銀行賬戶的可用余額是當(dāng)日明細(xì)查詢【0103】點(diǎn)擊'當(dāng)日交易明細(xì)’頁簽，顯示選擇賬戶當(dāng)日的交易明細(xì)，且需要按賬戶對收入、支出列進(jìn)行小計，如下圖。編號列名稱類型約束與說明是否只讀是否必填1賬號所選銀行賬戶的賬號是是2賬戶名稱所選銀行賬戶的賬戶名稱是是3銀行名稱所選銀行賬戶的銀行名稱是4單位所選銀行賬戶的財務(wù)組織是5支出返回所選銀行賬戶當(dāng)日從農(nóng)村商業(yè)銀行采集到每筆交易對應(yīng)支出的值是6收入返回所選銀行賬戶當(dāng)日從農(nóng)村商業(yè)銀行采集到每筆交易對應(yīng)收入的值是7交易時間返回所選銀行賬戶當(dāng)日從農(nóng)村商業(yè)銀行每筆交易對應(yīng)交易時間的值，精確到秒，格式為：__：__例：__062109:41:56是8摘要返回所選銀行賬戶當(dāng)日從農(nóng)村商業(yè)銀行米集到每筆交易對應(yīng)摘要的值是9對方賬號返回所選銀行賬戶當(dāng)日從農(nóng)村商業(yè)銀行采集到每筆交易對應(yīng)對方賬號的值（如農(nóng)村商業(yè)銀行有提供該值采集，即可顯示，否則不顯示）是10對方賬戶名返回所選銀行賬戶當(dāng)日從農(nóng)村商業(yè)銀行米集到每筆交易對應(yīng)對方賬戶名的值（如農(nóng)村商業(yè)銀行有提供該值采集，即可顯示，否則不顯示）是11對方銀行返回所選銀行賬戶當(dāng)日從農(nóng)商銀行采集到每筆交易對應(yīng)