倉(cāng)庫(kù)原材料管理制度原材料出入庫(kù)與日常管理標(biāo)準(zhǔn)要求

倉(cāng)庫(kù)（生產(chǎn)材料）管理制度1目的為了加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)矩生產(chǎn)材料的保管和控制程序，特制定本制度。2范圍適用于本公司生產(chǎn)所需物資材料的保管和控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)采購(gòu)部為歸口管理部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物資材料的保管和出入庫(kù)的控制。3.2生產(chǎn)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)按本制度規(guī)則程序辦理材料領(lǐng)用手續(xù)。3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按期核關(guān)于材料賬目，監(jiān)管庫(kù)存的盤點(diǎn)。4管理內(nèi)容與要求4.1材料入庫(kù)管理4.1.1材料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員必需憑送貨清單或磅單、發(fā)票試驗(yàn)合格辦理入庫(kù)手續(xù)。杜絕不合格或未辦理入庫(kù)手續(xù)的材料入庫(kù)。關(guān)于各別寄轉(zhuǎn)件無送貨清單的，采購(gòu)員要填寫登記表，并且由接貨的保管員員簽字保存記錄備案，經(jīng)辦的采購(gòu)人員負(fù)責(zé)在短期內(nèi)落實(shí)處理。4.1.2材料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員必需清點(diǎn)、驗(yàn)證物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件、外觀質(zhì)量等項(xiàng)目（必要時(shí)通知使用部門共通驗(yàn)證），如發(fā)現(xiàn)物資材料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、單據(jù)等不契合要求時(shí)，不得辦理入庫(kù)。由采購(gòu)員即時(shí)通知供方解決。4.1.3材料入庫(kù)后，保管員要即時(shí)填寫標(biāo)識(shí)卡，或在物資材料外包裝上注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)。防止標(biāo)識(shí)不即時(shí)造成誤用，混用、積壓等問題4.1.4材料入庫(kù)單由倉(cāng)庫(kù)材料員填寫，填寫要完整正確。注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，材料入庫(kù)單上必需有保管員及經(jīng)手人簽字，并且保證字跡清楚。每批材料入庫(kù)，供貨單位名稱應(yīng)該填寫全稱，核計(jì)金額必需與發(fā)票上的不含稅金額一致。4.2材料出庫(kù)管理4.2.1各類材料領(lǐng)用出庫(kù)，原則上堅(jiān)持先進(jìn)先出、誰報(bào)誰領(lǐng)、先出票后發(fā)放的原則；材料出庫(kù)時(shí)必需辦理出庫(kù)手續(xù)，材料出庫(kù)單采用一式三聯(lián)（財(cái)務(wù)、領(lǐng)用部門、庫(kù)房）。4.2.2各部門領(lǐng)用材料由倉(cāng)庫(kù)保管員開具“材料出庫(kù)單”，必需經(jīng)領(lǐng)料人簽字、部門負(fù)責(zé)人簽字（如生產(chǎn)車間須經(jīng)主任簽字，主任不在由副主任簽字，部室必需由部長(zhǎng)簽字），價(jià)值在50元以上的材料（囊括維修、天車、煤氣凈化、機(jī)電、爐料分廠等）必需經(jīng)生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可領(lǐng)取，否則不能發(fā)貨。4.2.3生產(chǎn)亟待的材料未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的可以先出庫(kù)，但必需填寫出庫(kù)單由領(lǐng)料人簽字，并且在2天內(nèi)補(bǔ)齊領(lǐng)導(dǎo)簽字。保管員關(guān)于每天出4.2.4因生產(chǎn)亟待或其他原因不能入庫(kù)房的物資，倉(cāng)庫(kù)保管員要到現(xiàn)場(chǎng)核關(guān)于驗(yàn)收，并且即時(shí)補(bǔ)填“材料入庫(kù)單”。4.2.5各部門領(lǐng)用消耗較多的材料，杜絕一次性領(lǐng)完，要依照消耗使用時(shí)間控制領(lǐng)用數(shù)量。4.2.6任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)房拿走物資，不得在貨位中亂翻亂動(dòng)，保管員4.2.7保管員值夜班時(shí)必需堅(jiān)持在廠內(nèi)，確保生產(chǎn)亟待材料即時(shí)發(fā)放。4.3倉(cāng)庫(kù)日常管理4.3.1倉(cāng)庫(kù)材料員必需按物資分類建立材料明細(xì)賬，根據(jù)產(chǎn)品的出入庫(kù)即時(shí)登記手工帳，并且輸入計(jì)算機(jī)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)，掌握物資的收、存、發(fā)動(dòng)態(tài)。賬冊(cè)、料單、報(bào)表等資料不得涂改。按月裝訂成冊(cè)，妥善保管。4.3.2做好材料的日常核算工作，庫(kù)管員關(guān)于常用或每日有變化的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)必需即時(shí)找出原因更正。庫(kù)存材料要保證帳物一致，每月26日由材料員與財(cái)務(wù)核關(guān)于賬目，并且關(guān)于庫(kù)存材料進(jìn)行一次盤點(diǎn)，由財(cái)務(wù)部監(jiān)管。4.3.3關(guān)于庫(kù)存材料核查盤點(diǎn)中若發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)即時(shí)查明原因并且進(jìn)行處理更正。如短缺或需報(bào)廢處理的，必需經(jīng)主管副總審核財(cái)務(wù)部門確認(rèn)后，方可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。4.3.4能以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新（不適用的領(lǐng)新交舊）(詳見生產(chǎn)材料以舊換新分類表)。個(gè)人、公用工具的領(lǐng)用，必需按使用年限交舊領(lǐng)新，并且上個(gè)人或公用工具卡等，個(gè)人、公用工具的領(lǐng)用必需有車間主任或車間領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可奏效（具體按《工具管理辦法執(zhí)行》）。交回的廢舊物品必需妥善保管，（作為月底盤點(diǎn)領(lǐng)發(fā)材料的依據(jù)），保管員無權(quán)處理。4.3.5公用工具的借用要填寫借用登記，注明工具的名稱、規(guī)格型號(hào)。必需有借用人簽字，經(jīng)辦人簽字。工具歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)辦人需簽字確認(rèn)。4.3.6設(shè)備外委修理要由經(jīng)辦人填寫“設(shè)備外委修理登記表”。注明設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、使用部門、設(shè)備委托修理單位、時(shí)間、委托修理人、倉(cāng)庫(kù)經(jīng)辦人簽字。設(shè)備修好返廠后，倉(cāng)庫(kù)經(jīng)辦人需簽字確認(rèn)。4.4倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理4.4.1倉(cāng)庫(kù)必需經(jīng)常進(jìn)行各類材料的分類整理，保證材料擺放合理、整齊有序、標(biāo)識(shí)清楚，每天利用空余時(shí)間進(jìn)行清潔衛(wèi)生工作，達(dá)到庫(kù)容干凈整潔。4.4.2認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，具體按《油庫(kù)安全管理制度》、《倉(cāng)庫(kù)保管員安全操作