最新公司物資采購管理制度范文

物資采購管理制度第一章目的和范圍第一條為使本公司之資材采購作業(yè)有所遵循，以能取得適質(zhì)、適量及適價的貨物與服務，以符合生產(chǎn)作業(yè)及客戶之需求,特制定本制度。第二條凡公司資材之請購、采購等管理作業(yè)均適用之，各項物品、服務依其分類、編號及使用特性區(qū)分。第二章采購物品的分類第三條物品分類1、原材料，指生產(chǎn)過程中耗用的原料，包括濾材濾料、儀器儀表、電器元件、閥門、泵類設備及備品備件等；2、輔助材料，是指生產(chǎn)過程中耗用的，不構成產(chǎn)品主體的材料；3、自制半成品，指公司自制但未完工的半成品；4、庫存商品，指生產(chǎn)完工入庫的商品；5、工具器具，指生產(chǎn)經(jīng)營過程必備生產(chǎn)、經(jīng)營用工具、器材等；6、包裝物，指用于包裝原料、輔助材料的容器、紙箱等包裝用品；7、固定資產(chǎn)，指房屋建筑物、機械設備、電子設備、汽車等運輸工具；8、辦公用品，指公司日常管理過程中所需購買的物品，包括文具、辦公用品等。第四條服務分類1、外協(xié)加工；2、外協(xié)檢驗或鑒定；3、咨詢和其他服務。第三章職責

第五條技術部負責提供采購標準、材料規(guī)范；對于生產(chǎn)用物料，技術部應制訂相應的《主要原輔材料標準》及其它標準，提供給采購員；第六條質(zhì)量監(jiān)管部負責采購物品的質(zhì)量檢查;

第七條生產(chǎn)部于每月25日提出下月的采購申請，報財務計劃部;第八條財務計劃部負責采購程序的控制檢查;

第九條對于生產(chǎn)用物料，生產(chǎn)部負責按采購程序進行采購;

第十條設立采購管理小組，由公司指派生產(chǎn)部、質(zhì)量監(jiān)管部、技術部部長做為小組成員。采購管理小組負責:1、選擇固定供應商和協(xié)作廠商。凡我公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量所需的原材料如濾材濾料、泵類設備及備品備件、閥門、五金工具、攪拌設備、儀器儀表、電器控制以及年采購額在5萬元以上的物品和服務均應選擇固定供應商和協(xié)作廠商，并與固定供應商和協(xié)作廠商簽定長期供貨（協(xié)作）合同。選擇固定供應商和協(xié)作廠商按下列程序進行：列出廠名單并征求對方意愿，由對方填報合作廠商基本情況表和提供企業(yè)基本資料（營業(yè)執(zhí)照、信用證明、專業(yè)制造能力與質(zhì)量保證體系、業(yè)績證明等）；實地調(diào)查，由采購管理小組指定質(zhì)量、生產(chǎn)、技術等單位派員組成調(diào)查小組進行調(diào)查，將調(diào)查結果填入廠商資料調(diào)查表中。按照審查基準①質(zhì)量②供應能力③價格④服務⑤管理選擇其中評分最高者做為適用的固定供應（協(xié)作）廠商，可以保留一家或幾家備用廠商。2、審查大額采購合同。主要原料和輔料(原則上每批采購額大于10000元的或需預付款的采購項)應事先簽訂合同，以保證價格/供應量/質(zhì)量/到貨期。在執(zhí)行《采購計劃》前，采購人員必須按合同法的要求與供方洽談有關合同條款，起草合同后報采購管理小組審查后方可與供方簽訂供需合同。3、監(jiān)管采購過程。對采購過程中的違規(guī)行為和徇私舞弊人員提出處分意見。第十一條采購人員職責1、按照公司領導的安排,根據(jù)采購計劃,依照公司規(guī)定的采購程序進行采購；2、起草采購合同初稿，采購人員有義務為本公司爭取最有利的合同條款；3、協(xié)助公司領導制定采購計劃；4、按照采購管理小組的要求對供應商（協(xié)作商）進行市場調(diào)查；5、采購人員應盡職工作，杜絕徇私舞弊。第四章采購作業(yè)流程第十二條采購的依據(jù)1、銷售部門的銷售訂單A、對近期銷售情況的分析；B、對未來銷售產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格和品類的展望和分析、預測；C、對公司擬購進產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格和品類的建議。2、生產(chǎn)部依據(jù)客戶訂單和倉庫庫存狀況確定的采購清單A、倉庫材料安全庫存量；B、客戶訂單數(shù)量。3、其他部門依據(jù)業(yè)務發(fā)展需要提出的請購物品清單。1.2.銷售部門負責分析銷售情況，并根據(jù)銷售情況銷售預測書面報告，將報告提交給公司管理層及財務計劃部和生產(chǎn)部。第十三條申請采購1、公司生產(chǎn)用原材料、輔助材料、外協(xié)與服務的采購一律由生產(chǎn)部統(tǒng)一申請采購，其他物品均由需求部門負責人進行申請采購，做到“誰使用誰請申請采購”的原則。2、申請采購部門依據(jù)擬采購貨品種類和數(shù)量后，即應填寫“采購申請單”，分別報部門負責人審核，對于生產(chǎn)用物料，一律報生產(chǎn)部負責人審核，經(jīng)總經(jīng)理（或授權人）核準。申請采購單申請核準時，應附上銷售預測報告或材料收發(fā)存清單等相關書面文件，作為申請的依據(jù)。3、采購單經(jīng)核準后，交采購人員進行采購?！安少弳巍币皇剿穆?lián)，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)留底備查。第十四條采購方式1、采購部門進行貨品采購的依據(jù)是經(jīng)核準的“采購單”，并依據(jù)不同貨品及數(shù)量、規(guī)格，確定不同的采購方式。2、固定供應商采購：凡公司與該供應商簽訂了長期供應合同，則凡采購該合同中約定的物品均應向固定供應商采購。3、未指定固定供應商采購的，則由采購部門依據(jù)質(zhì)優(yōu)、價廉原則確定采購對象。凡單價或總價在2000元以上的物品采購，均需執(zhí)行詢、比、議價程序。A、采購部門進行詢、比、議價作業(yè)時，應請供應廠商確認報價、付款方式及報價有效期間等相關交易條件；于必要時，采購單位得會同請購、生產(chǎn)等相關單位，共同進行議價作業(yè)。議價結果形成書面文件，并隨采購單，呈采購公司領導核準，以決定是否采購。B、采購人員在詢、比、議價作業(yè)中，尚需與供貨商確認其交貨日期，假如供貨商的交期無法符合需求單位要求的日期時，采購人員須告知需求單位供貨商預定的交期，以利需求單位及早采取必要的相關因應措施。4、單價或總價在500元以下物品的零星采購，由采購人按核準的計劃采購。5、對大額大量采購，特別是工程項目的設備采購，公司主管領導進行采購。第十五條采購合同的簽訂1、長期固定的供應商均應和公司簽訂長期供貨合同。2、經(jīng)過詢價、比價、議價的供應商，應和公司簽訂訂購單和合同。3、所有采購合同均需經(jīng)采購負責人或其職務代理審批后，經(jīng)報總經(jīng)理（或授權人）核準后執(zhí)行，采購訂單或合同須加蓋公司公章或合同章。4、采購合同正本一律由公司管理人員統(tǒng)一歸檔管理，采購人員同時應將合同副本或復印件報財務計劃部第十六條采購付款1、采購物品需要預付款的，需憑以下單據(jù)并經(jīng)核準后辦理預付款手續(xù)：A、采購合同或定單復印件；B、采購單復印件。2、采購物品驗