企業(yè)信用管理制度

企業(yè)信用管理制度企業(yè)信用管理制度企業(yè)信用管理制度資料僅供參考文件編號：2022年4月企業(yè)信用管理制度版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：合同管理、信用管理制度二零一一年十一月目錄信用（合同）管理機構(gòu)及崗位職責(zé)誠信教育制度合同管理制度授權(quán)委托制度信用檔案管理制度員工信用管理制度應(yīng)收賬款管理制度信用（合同）管理機構(gòu)及崗位責(zé)任制度一、為加強企業(yè)信用管理，健全企業(yè)信用管理機制，提高企業(yè)信譽，降低和減少企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定成立信用管理工作機構(gòu)，并明確工作職責(zé)。二、公司內(nèi)部設(shè)立專門的信用（合同）管理機構(gòu)，公司副總為信用（合同）管理機構(gòu)的分管領(lǐng)導(dǎo)，任命信用（合同）管理機構(gòu)成員，有專職（或兼職）的信用（合同）管理工作人員。三、信用（合同）管理機構(gòu)職能：1.組織宣傳、貫徹合同法律法規(guī)條例，培訓(xùn)信用（合同）管理人員和業(yè)務(wù)人員，依法保護本企業(yè)的合法權(quán)益。2.制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理工作的考核。3.對客戶進行資信調(diào)查，建立客戶信用檔案，并進行動態(tài)化管理。4.客戶授信管理：進行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對客戶的信用狀況統(tǒng)計分析。5.應(yīng)收賬款管理：控制應(yīng)收賬款平均持有水平，日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡，隨時將潛在的不良賬款進行技術(shù)處理，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。四、崗位責(zé)任制度：1、法定代表人的主要職責(zé)：a.加強信用管理工作，支持信用（合同）管理機構(gòu)開展工作，解決信用管理工作中的重大問題；b.授權(quán)委托合同承辦人員對外簽訂合同；c.對本公司合同承辦人員進行考核、獎懲；d.定期了解合同的簽訂、履行情況。2、信用（合同）管理機構(gòu)負責(zé)人的主要職責(zé)：a.組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)，組織信用管理研討會、案例評析會；b.制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理工作的考核；c.統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書，嚴(yán)格管理本公司合同專用章的使用；d.制止公司或個人利用合同進行違法活動；e.日常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款的賬齡，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生；f.建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序；j.匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門提供咨詢服務(wù)；h.協(xié)調(diào)與供銷、財務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系。3、信用（合同）管理員的主要職責(zé)：a.協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。b.審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專用章。c.檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問題和糾紛。合同管理、信用管理制度二零一一年十一月目錄信用（合同）管理機構(gòu)及崗位職責(zé)誠信教育制度合同管理制度授權(quán)委托制度信用檔案管理制度員工信用管理制度應(yīng)收賬款管理制度信用（合同）管理機構(gòu)及崗位責(zé)任制度一、為加強企業(yè)信用管理，健全企業(yè)信用管理機制，提高企業(yè)信譽，降低和減少企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定成立信用管理工作機構(gòu)，并明確工作職責(zé)。二、公司內(nèi)部設(shè)立專門的信用（合同）管理機構(gòu)，公司副總為信用（合同）管理機構(gòu)的分管領(lǐng)導(dǎo)，任命信用（合同）管理機構(gòu)成員，有專職（或兼職）的信用（合同）管理工作人員。三、信用（合同）管理機構(gòu)職能：1.組織宣傳、貫徹合同法律法規(guī)條例，培訓(xùn)信用（合同）管理人員和業(yè)務(wù)人員，依法保護本企業(yè)的合法權(quán)益。2.制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理工作的考核。3.對客戶進行資信調(diào)查，建立客戶信用檔案，并進行動態(tài)化管理。4.客戶授信管理：進行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對客戶的信用狀況統(tǒng)計分析。5.應(yīng)收賬款管理：控制應(yīng)收賬款平均持有水平，日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡，隨時將潛在的不良賬款進行技術(shù)處理，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。四、崗位責(zé)任制度：1、法定代表人的主要職責(zé)：a.加強信用管理工作，支持信用（合同）管理機構(gòu)開展工作，解決信用管理工作中的重大問題；b.授權(quán)委托合同承辦人員對外簽訂合同；c.對本公司合同承辦人員進行考核、獎懲；d.定期了解合同的簽訂、履行情況。2、信用（合同）管理機構(gòu)負責(zé)人的主要職責(zé)：a.組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)，組織信用管理研討會、案例評析會；b.制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理工作的考核；c.統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書，嚴(yán)格管理本公司合同專用章的使用；d.制止公司或個人利用合同進行違法活動；e.日常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款的賬齡，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生；f.建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序；j.匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門提供咨詢服務(wù)；h.協(xié)調(diào)與供銷、財務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系。3、信用（合同）管理員的主要職責(zé)：a.協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。b.審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專用章。c.檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問題和糾紛。d.登記合同臺帳，做好合同統(tǒng)計、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況。e.發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為，及時向信用（合同）管理機構(gòu)負責(zé)人或公司副總報告。f.參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。j.定期向信用（合同）管理負責(zé)人匯報信用管理情況。h.負責(zé)客戶檔案管理與服務(wù)。i.參與商賬追收。z.配合有關(guān)部門共同搞好信用管理工作。a.依法簽訂、變更、解除本部門的合同。b.嚴(yán)格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關(guān)方面會審。c.對所簽合同，認(rèn)真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況。d.在合同履行過程中，加強與其它各有關(guān)部門聯(lián)系，發(fā)生問題及時向信用（合同）管理機構(gòu)信用（合同）管理員通報。e本部門合同的登記、統(tǒng)計、歸檔工作。f參加本部門合同糾紛的處理。j配合企業(yè)信用（合同）管理機構(gòu)做好信用（合同）管理工作。5、財務(wù)、技術(shù)部門的主要職責(zé)a.加強與有關(guān)部門的聯(lián)系，及時通報合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況。b.做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項的統(tǒng)計、分析，提出處理建議。c.解決合同履行中有關(guān)技術(shù)方面的問題。d.依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同。e.本部門合同的登記、統(tǒng)計和歸檔工作。f.配合企業(yè)信用（合同）管理機構(gòu)做好信用（合同）管理工作。五、信用（合同）管理員考核與獎勵1、考核范圍：本公司專職或兼職信用（合同）管理員。2、考評時間公司每年年終組織一次考核評審活動，在對各有關(guān)部門信用（合同）管理工作檢查基礎(chǔ)上進行考核。3、考核部門：信用（合同）管理機構(gòu)為公司信用（合同）管理員的考核評審工作的管理機構(gòu)。獲獎名單由考核部門根據(jù)考核內(nèi)容進行考核評審后報法定代表人批準(zhǔn)。取消資格的審批程序由考核部門將名單及考核依據(jù)報法定代表人批準(zhǔn)。4、獎懲方法信用（合同）管理員的獎勵等級設(shè)三等：即先進、優(yōu)勝和表揚；獲獎?wù)咭跃窆膭顬橹?，并分別給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)鼓勵。信用（合同）管理員的懲處方法：a.凡考核總分首次達不到60分者，由部門分別給予教育、幫助和扣發(fā)獎金；b.凡考核總分兩次達不到60分者，取消信用（合同）管理員資格；c.凡利用合同從事違法違紀(jì)活動者，取消信用（合同）管理員資格并按情節(jié)輕重，追究其行政或法律責(zé)任。誠信教育制度一、為普及信用知識，樹立信用意識，在學(xué)習(xí)借鑒國內(nèi)外先進企業(yè)通行的信用管理方面的成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，進一步完善企業(yè)信用管理，提高企業(yè)凝聚力，制定此制度。二、通過信用教育，本著“以質(zhì)量創(chuàng)信譽，靠信譽求發(fā)展”的信用理念，使全體員工了解企業(yè)信用管理的重要性，系統(tǒng)學(xué)習(xí)信用體系建設(shè)的相關(guān)內(nèi)容，掌握信用管理方面的最新知識，以確保信用管理制度有效地實施到具體工作當(dāng)中去。三、學(xué)習(xí)教育要求掌握信用是市場經(jīng)濟的基本原則；了解以信用原則為基礎(chǔ)的商事法律體系的構(gòu)成；認(rèn)識信用對企業(yè)生存及發(fā)展的重要意義；四、教育學(xué)習(xí)應(yīng)涵蓋以下主要內(nèi)容：1、企業(yè)信用管理的目的；2、企業(yè)信用管理體系標(biāo)準(zhǔn)；3、企業(yè)信用文化建設(shè)；4、企業(yè)信用相關(guān)技術(shù)法律法規(guī)；5、企業(yè)信用風(fēng)險防范；；五、信用管理機構(gòu)年初制定好本年度的信用教育培訓(xùn)計劃，規(guī)定時間內(nèi)對公司所有人員進行系統(tǒng)的信用教育培訓(xùn)一遍，確保培訓(xùn)的時效性。六、建立獎懲制度，在每次培訓(xùn)考核中，表彰獎勵抓信用管理、誠實守信的先進部門和個人。七、根據(jù)公司發(fā)展以及外部情況變化，信用制度不完善的隨時修改，具體工作由公司信用管理機構(gòu)負責(zé)安排。合同管理制度為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負責(zé)人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負責(zé)。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。七、合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。八、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準(zhǔn)確。九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。

公司管理制度合同的審查批準(zhǔn)

十一、合同在正式簽訂前，須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。

十二、合同原則上由部門負責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是：

1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

十三、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報上級主管機關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或請公證處公證。

公司管理制度合同的履行

十四、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際履行或全面履行。

十五、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

十六、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負責(zé)人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

公司管理制度合同的變更、解除

十七、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進行協(xié)商。

十八、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。

十九、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。

二十、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。

二十一、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

二十二、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

二十三、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

二十四、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。

合同糾紛的處理

二十五、合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

二十六、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責(zé)到底。

二十七、處理合同糾紛的原則是：

1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準(zhǔn)。

2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。

3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。

二十八、在處理糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。

二十九、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

三十、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

三十一、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。

三十二、對于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

三十三、對方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。

三十四、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

三十五、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。

合同的管理

三十六、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。

三十七、本公司合同管理具體是：公司由總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理負責(zé)，歸口管理部門為財務(wù)部、辦公室；各部門具體負責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。

三十八、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。

三十九、辦公室會同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：

1、建立合同檔案；

2、建立合同管理臺帳；

3、填寫“合同情況月報表”?？己伺c獎懲四十、公司、所屬各分公司全體職員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本制度，有效訂立、履行合同，切實維護公司的整體利益。公司辦公室負責(zé)本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。四十一、對在合同簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，積極采取補救措施，使本公司避免重大經(jīng)濟損失以及在經(jīng)濟糾紛處理過程中，避免或挽回重大經(jīng)濟損失的，予以獎勵。四十二、合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司將依法向責(zé)任人員追償損失：1、未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或超越職權(quán)簽訂合同；2、為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同，授權(quán)委托書；3、應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而未簽訂書面合同。四十三、合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司酌情向有關(guān)人員追償損失：1、因工作過失致使公司被詐騙；2、公司履行合同未經(jīng)對方當(dāng)事人確認(rèn)；3、遺失重要證據(jù)；4、發(fā)生糾紛后隱瞞不報或私自了結(jié)或報告避重就輕，從而貽誤時機的；5、合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書遺失未及時報案和報告；6、未履行規(guī)定手續(xù)擅自在對方出具的確認(rèn)書、索賠報告上簽字而給公司造成損失的；7、其他違反公司相關(guān)制度的。四十四、公司職員在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法，構(gòu)成犯罪的，將依法移交司法機關(guān)處理。附則四十五、本制度由公司合同管理部和本公司法律顧問共同起草，自公布之日起執(zhí)行。授權(quán)委托制度第一條為完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司法人授權(quán)委托管理活動，保障公司及當(dāng)事人的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《合同法》和《公司章程》及其他法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本制度。第二條本制度所稱法人授權(quán)委托是指公司法定代表人授權(quán)委托公司有關(guān)負責(zé)人在授權(quán)范圍內(nèi)以公司或其法定代表人的名義行使職權(quán)或辦理公司有關(guān)事務(wù)的行為，其出具的法律文件為授權(quán)委托書，是被授權(quán)人或受托部門的權(quán)利證明書。第三條授權(quán)委托書中載明的權(quán)利應(yīng)當(dāng)符合國家法律、法規(guī)及公司章程、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，不得含有任何違法內(nèi)容。第四條被授權(quán)人或受托部門應(yīng)當(dāng)在授權(quán)委托書載明的權(quán)利范圍內(nèi)誠實并善意地行使該權(quán)利。只有授權(quán)委托書載明的被授權(quán)人或受托部門才能行使該授權(quán)委托書所列權(quán)利。第五條公司法律顧問制作授權(quán)委托書（一式兩份）并編號后，按規(guī)定呈送法定代表人簽字。授權(quán)委托書一份由公司法律顧問存檔備查，一份由受托部門、個人持有、合理使用并妥善保管。第六條授權(quán)委托書實行統(tǒng)一格式、統(tǒng)一編號。第七條授權(quán)委托書分為常年授權(quán)委托書和單項授權(quán)委托書兩種。（一）常年授權(quán)委托書是指由法定代表人授權(quán)公司總經(jīng)理在公司日常經(jīng)營活動中行使職權(quán)或辦理公司有關(guān)事務(wù)單項授權(quán)行為的法律文件。（二）單項授權(quán)委托書是指根據(jù)工作需要，由公司法定代表人授權(quán)委托公司總經(jīng)理或有關(guān)人員代表公司進行某項特定業(yè)務(wù)活動的法律文件。

單項授權(quán)委托書授權(quán)期限一般為：7日、30日或“至該項工作結(jié)束時止”。第八條經(jīng)公司法定代表人授權(quán)，公司總經(jīng)理有權(quán)在授權(quán)權(quán)限范圍內(nèi)簽署公司日常對外業(yè)務(wù)合同?？偨?jīng)理因出差或開會等原因暫時離開公司，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)可在常年授權(quán)委托書的授權(quán)范圍內(nèi)可以轉(zhuǎn)授權(quán)。第九條辦理授權(quán)委托書應(yīng)按以下程序進行：常年授權(quán)委托書：由公司總經(jīng)理于崗位變動之日起10日內(nèi)向公司法定代表人申請辦理常年授權(quán)委托手續(xù)，一年一次。單項授權(quán)委托書：需要辦理單項授權(quán)委托書的，申請人應(yīng)根據(jù)單項授權(quán)的原則，持相關(guān)材料到公司計劃經(jīng)營部，由計劃經(jīng)營部呈送公司法定代表人辦理授權(quán)委托手續(xù)。第十條授權(quán)委托書只有在記載的有效期限內(nèi)有效。有效的授權(quán)委托書在文本上不得有任何修改、涂抹的痕跡。第十一條被授權(quán)人取得單項授權(quán)后原則上不得轉(zhuǎn)授權(quán)。特殊情況下為維護公司利益必須轉(zhuǎn)授權(quán)其他人的，應(yīng)報公司法定代表人批準(zhǔn)后，辦理單項授權(quán)委托書。辦理批準(zhǔn)手續(xù)時，應(yīng)向公司法定代表人提供轉(zhuǎn)授權(quán)的事由及復(fù)代理人的姓名、職務(wù)（任職文件）、身份證件等書面資料。第十二條被授權(quán)人要妥善保管好授權(quán)委托書，不得出借、毀損、遺失等；出現(xiàn)上述情況時，應(yīng)立即書面報告公司法律顧問。被授權(quán)人申請補辦的，由公司法律顧問審核后，視情況決定是否補辦。第十三條授權(quán)委托書一經(jīng)撤消或授權(quán)一經(jīng)撤回，其效力則不可恢復(fù)。第十四條出現(xiàn)下列情況之一，授權(quán)委托書失效：（一）授權(quán)委托期限屆滿；（二）常年授權(quán)委托書雖在授權(quán)期限內(nèi)，但被授權(quán)人工作崗位發(fā)生變動的；（三）常年授權(quán)委托書雖在授權(quán)期限內(nèi)，但授權(quán)權(quán)限超出授權(quán)范圍的；（四）調(diào)出本單位的，自被授權(quán)人正式調(diào)離本單位之日起授權(quán)委托書失效；（五）被授權(quán)人與單位解除、終止勞動合同或達到法定退休年齡的，自勞動合同解除、終止之日或辦理完畢退休手續(xù)之日起授權(quán)委托書失效，特殊情況除外；（六）授權(quán)委托人撤回全部或部分委托授權(quán)的；（七）其他應(yīng)當(dāng)視為失效的情況。第十五條公司對被授權(quán)人或受托部門實行嚴(yán)格的管理制度。有下列情形之一，給公司造成損失的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予責(zé)任人行政處分、責(zé)令賠償損失、經(jīng)濟處罰或解除勞動合同；構(gòu)成犯罪的，交由司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。1、超越授權(quán)范圍開展業(yè)務(wù)活動的；2、授權(quán)委托書失效后仍進行該授權(quán)委托事項的；3、對授權(quán)委托事項不盡職責(zé)，給公司造成損失的；4、有違反本制度第十七條規(guī)定情形的；5、其他違反法律或公司有關(guān)規(guī)定給公司造成經(jīng)濟損失的情形。第二十二條本管理辦法解釋權(quán)屬于公司董事會。第二十三條本管理辦法自公司董事會審議通過之日起實施。信用檔案管理制度一、總則1、收集公司有關(guān)記錄檔案主體信用情況的原始憑證及信用綜合評價資料。2、對部門移交來的信用檔案，要按檔案管理要求及時進行整理分類，準(zhǔn)確的編目排架。3、做好庫房的防火、防蟲及溫濕度控制等工作，保證檔案不受損害，如有損壞及時搶救。4、凡查閱檔案者，須辦理查閱手續(xù)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可查閱、復(fù)制。不得隨意借閱或擴大借閱范圍。5、限定借閱時間，按期歸還，歸還時經(jīng)檔案人員檢查無誤后方可辦理退還手續(xù)。6、借閱者利用檔案要精心保護和妥善保管，不得擅自撕頁、涂改，玷污、劃線或做其它標(biāo)記，保守機密。二、檔案庫房管理1、檔案庫房的技術(shù)管理工作，設(shè)有專人負責(zé)，要嚴(yán)格遵守黨和國家關(guān)于安全、保密的有關(guān)規(guī)定，維護好檔案，使其免遭損害和退色，防止和消除人為造成的不安全因素，要確保國家機密，防止壞人破壞和竊密。2、非檔案人員未經(jīng)許可，不得進入檔案庫房，嚴(yán)禁庫房會客，開會或干其他工作。3、要做好防火、防塵、防光、防鼠、防蟲、防水、防潮、防盜工作。貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的原則，庫房嚴(yán)禁存放雜物，嚴(yán)禁煙火，不準(zhǔn)存放易然易爆物品。4、凡接收入室的檔案，要認(rèn)真進行檢查、清點、除塵消毒，經(jīng)過整理編目，以組織機構(gòu)為單位，按照不同保管期限，不同載體分別編目、排列、保管。5、入室檔案應(yīng)登記造冊，為便于查找和提供利用，要科學(xué)地編制檢索工具。6、庫房內(nèi)要安裝溫濕度計，并要定時觀察記錄，進行定期分析，便于掌握規(guī)律，進行科學(xué)管理，一般每天兩次，溫度控制在14——24℃日，庫房日變化幅度不超過±2℃，相對濕度應(yīng)控制在45——60%，庫房日變化幅度不超過±5%，聲像檔案庫房溫度應(yīng)控制在13——15℃，相對濕度控制在35——45%。7、庫房窗口要有窗簾等遮光設(shè)施，避免陽光直射，使用白熾燈燈光照明，照度不超過100勒克斯，嚴(yán)禁使用日光燈（免于紫外線損害檔案材料）。三、保密保衛(wèi)1、檔案人員必須嚴(yán)格遵守國家和保密委員會的各項保密制度和保密守則。2、檔案庫房嚴(yán)禁他人隨便出入，檔案庫房門窗要牢固，裝鐵門、報警裝置、非辦公時間要將檔案庫房門窗關(guān)閉落鎖。3、調(diào)卷借閱室必須根據(jù)調(diào)卷范圍，辦理借閱手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可借閱，不得隨意借閱或自行擴大借閱范圍、轉(zhuǎn)載和引用、復(fù)制和拍照檔案文件。4、查閱檔案人員不得將檔案帶出室外或放置它處，不得向無關(guān)人員談?wù)摗⑿孤稒n案內(nèi)容，檔案人員必須具備嚴(yán)格的保密觀念和良好的保密習(xí)慣，確保檔案在政治上的安全。5、發(fā)現(xiàn)檔案丟失，應(yīng)立即向保密委員會報告，便于及時采取措施。6、庫房要與辦公室、查閱室分開。7、嚴(yán)格落實庫房‘八防’措施。8、庫房內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆和其它物品，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，應(yīng)熟悉滅火器材、性能及使用方法。9、上下班隨時檢查庫房門窗，檢查安全防范措施，節(jié)假日要加封條。應(yīng)收賬款管理制度第一章：總則第一條：為保證公司能最大可能的利用客戶信用拓展市場以利于擴大公司影響力，同時又要以最小的壞帳損失代價來保證公司資金安全，防范經(jīng)營風(fēng)險；并盡可能的縮短應(yīng)收帳款占用資金的時間，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)資金的使用效率，特制定本制度。第二條：本制度所稱應(yīng)收帳款，包括發(fā)出產(chǎn)品賒銷所產(chǎn)生的應(yīng)收帳款和公司經(jīng)營中發(fā)生的各類債權(quán)。具體有應(yīng)收銷貨款、預(yù)付帳款、其他應(yīng)收款三個方面的內(nèi)容。第三條：應(yīng)收帳款的管理部門為公司的財務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門，財務(wù)部門負責(zé)數(shù)據(jù)傳遞和信息反饋，業(yè)務(wù)部門負責(zé)客戶的聯(lián)系和款項催收，財務(wù)部們和業(yè)務(wù)部門共同負責(zé)客戶信用額度的確定。第一章：應(yīng)收賬款監(jiān)控制度

第四條：財務(wù)部門應(yīng)于月后5日前提供一份當(dāng)月尚未收款的〈應(yīng)收賬款帳齡明細表〉，提交給業(yè)務(wù)部門、主管市場的副總經(jīng)理。由相關(guān)業(yè)務(wù)人員核對無誤后報經(jīng)主管及總經(jīng)理批準(zhǔn)進行賬款回收工作。該表由業(yè)務(wù)員在出門收帳前核對其正確性；

第五條：業(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格對照〈帳齡明細表〉，及時核對、跟蹤回款情況，對未按期結(jié)算回款的客戶及時聯(lián)絡(luò)和反饋信息給主管副總經(jīng)理。第六條：業(yè)務(wù)員收帳時應(yīng)收取現(xiàn)金或票據(jù)，若收取銀行票據(jù)時應(yīng)注意開票日期、票據(jù)抬頭及其金額是否正確無誤，如不符時應(yīng)及時聯(lián)系退票并重新辦理。若收匯票時需客戶背面簽名，并查詢銀行確認(rèn)匯票的真?zhèn)涡?；如為匯票背書時要注意背書是否清楚，注意一次背書時背書印章是否與匯票抬頭一致，背書印章是否為發(fā)票印章。

第七條：業(yè)務(wù)人員在銷售產(chǎn)品和清收帳款時不