出納采購職責(zé)

綜合部出納崗位職責(zé)出納工作負(fù)責(zé)審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。負(fù)責(zé)根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)，做好各部門領(lǐng)用和核銷工作。負(fù)責(zé)做好工資、獎金等的核算造冊發(fā)放工作。嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。綜合部采購、成本核算崗位職責(zé)采購工作主動與申購部門聯(lián)系，核實(shí)所購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、驗(yàn)貨時間等，避免差錯，按需進(jìn)貨，及時采辦保證按時到貨。熟悉市場行情及采購渠道，堅持“貨比三家，比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低采購成本，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。抓好采購管理，了解公司及各辦事處的物資需求及市場供應(yīng)情況，掌握公司有關(guān)財務(wù)規(guī)定以及對物資采購成本、費(fèi)用資金控制的要求，熟悉各種物資采購計劃。嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財務(wù)制度及規(guī)定，并堅持“憑單采購”的原則，購進(jìn)的一切物資要及時通知申購人及用貨部門負(fù)責(zé)人，按規(guī)定辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。共同把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)。做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪。倉庫每月應(yīng)對倉存進(jìn)行一次盤點(diǎn),并交一份給采購部,采購負(fù)責(zé)盤虧、盤盈進(jìn)行分析，并追蹤材料的去向。成本核算與分析工作負(fù)責(zé)收入、成本、利潤的核算。編制成本費(fèi)用預(yù)算，并對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。成本資料的收集、整理和信息反饋編制會計報表，編寫財務(wù)情況說明書。會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理辦法，進(jìn)行固定資產(chǎn)核算。固定資產(chǎn)分類賬、明細(xì)賬的核算。計提及分配固定資產(chǎn)折舊，編制有關(guān)部門固定資產(chǎn)報表。辦理固定資產(chǎn)的購建、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租出、封存、報廢、驗(yàn)