最新信息化項(xiàng)目管理辦法

公司管理文件文件編號(hào)：****第N版簽發(fā):信息化項(xiàng)目管理辦法1目的與適用范圍1.1為加強(qiáng)公司（以下簡(jiǎn)稱公司）信息化項(xiàng)目的管理，遵照公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的制度執(zhí)行，嚴(yán)肅項(xiàng)目管理流程及明確職責(zé)分工，保證信息化項(xiàng)目建設(shè)可控進(jìn)行，特制定本辦法。1.2本辦法適用于公司總部、運(yùn)營(yíng)管控、戰(zhàn)略管控類子公司（以下簡(jiǎn)稱各單位），財(cái)務(wù)管控類子公司可參照本辦法制訂相關(guān)管理文件。2管理原則2.1信息化項(xiàng)目由各單位提出運(yùn)營(yíng)管理部審核公司審批同意后，報(bào)公司批準(zhǔn)。2.2信息化項(xiàng)目管理過程分為規(guī)劃、計(jì)劃（含項(xiàng)目建議書\立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、實(shí)施、驗(yàn)收、后評(píng)估等階段。2.3信息應(yīng)用系統(tǒng)的使用和改善按《公司管理信息系統(tǒng)使用管理辦法》執(zhí)行。3定義3.1信息化項(xiàng)目是指公司信息化建設(shè)或改造工程中的信息網(wǎng)絡(luò)及其基礎(chǔ)設(shè)施、信息資源系統(tǒng)和信息應(yīng)用系統(tǒng)的新建、升級(jí)、改造工程。3.1.1信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是指以信息技術(shù)為主要手段建立的信息處理、第1頁(yè)共35頁(yè)傳輸、交換和分發(fā)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。3.1.2信息資源系統(tǒng)是指以信息技術(shù)為主要手段建立的信息資源采集、存儲(chǔ)、處理的資源系統(tǒng)。3.1.3信息應(yīng)用系統(tǒng)是指以信息技術(shù)為主要手段建立的各類業(yè)務(wù)管理的應(yīng)用系統(tǒng)。3.2信息化項(xiàng)目的歸集按渠道分為技改和科研項(xiàng)目。3.2.1技改類項(xiàng)目是指通過信息化項(xiàng)目而形成的固定資產(chǎn)投資，包括基本建設(shè)、技術(shù)改造項(xiàng)目。3.2.2科研類項(xiàng)目是指通過對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、信息資源系統(tǒng)及信息應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和軟件開發(fā)而形成的項(xiàng)目。4職責(zé)分工4.1運(yùn)營(yíng)管理部是信息化項(xiàng)目的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé)：4.1.1制定和修改公司信息化管理制度，制訂和引用信息化相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，日常管理和協(xié)調(diào)信息化相關(guān)工作。4.1.2編制信息化規(guī)劃、年度計(jì)劃和預(yù)算，并組織審核及申報(bào)。4.1.3總部信息化項(xiàng)目實(shí)施的全過程管理和預(yù)算控制。包括總部信息化項(xiàng)目結(jié)題驗(yàn)收，項(xiàng)目竣工決算資料編制，項(xiàng)目審計(jì)所需的各項(xiàng)文件資料的積累、整理和歸檔工作；總部信息化項(xiàng)目實(shí)物管理。4.1.4子公司信息化項(xiàng)目年度計(jì)劃及計(jì)劃夕卜項(xiàng)目審核，項(xiàng)目預(yù)算核準(zhǔn)及公司歸集的預(yù)算平衡，項(xiàng)目的立項(xiàng)審核和后評(píng)估跟蹤管理。4.1.5信息化項(xiàng)目中知識(shí)產(chǎn)權(quán)的管理。4.2經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部是公司信息化項(xiàng)目的財(cái)務(wù)歸口管理部門，主要負(fù)責(zé):4.2.1制定、修訂信息化項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算管理流程。4.2.2向公司財(cái)務(wù)部申報(bào)科研類信息化項(xiàng)目的年度預(yù)算，總部信息化項(xiàng)目所需資金的預(yù)算平衡及支付。4.2.3總部信息化項(xiàng)目費(fèi)用支出的監(jiān)督、歸集。4.3資產(chǎn)管理部是固定資產(chǎn)投資（技改）項(xiàng)目和法務(wù)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)：4.3.1向公司申報(bào)固定資產(chǎn)投資技改類信息化項(xiàng)目的計(jì)劃預(yù)算，下達(dá)預(yù)算批復(fù)，對(duì)項(xiàng)目形成的固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。4.3.2新建公司配套信息化項(xiàng)目的計(jì)劃和預(yù)算管理。4.3.3對(duì)項(xiàng)目所形成的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的法務(wù)管理。4.4各單位是信息化項(xiàng)目的實(shí)施責(zé)任單位和使用單位，主要負(fù)責(zé)：4.4.1本單位信息化項(xiàng)目管理細(xì)則的制定和修訂。4.4.2本單位信息化工作年度計(jì)劃及預(yù)算的編制（含項(xiàng)目建議書編制），年度計(jì)劃夕卜信息化項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書的編制。對(duì)責(zé)任內(nèi)項(xiàng)目全過程管理。4.4.3按運(yùn)營(yíng)管理部當(dāng)年批準(zhǔn)或分解下達(dá)的計(jì)劃任務(wù)及其預(yù)算額，安排項(xiàng)目進(jìn)度并控制費(fèi)用；4.4.4本單位信息化項(xiàng)目（含總部分解項(xiàng)目）合同簽訂和執(zhí)行，費(fèi)用支出的監(jiān)督、歸集以及決算資料編制。負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目過程資料的積累、整理和歸檔工作。4.5辦公室是總部信息化項(xiàng)目檔案歸集管理部門，負(fù)責(zé)總部信息化項(xiàng)目的年度歸檔文件保管工作。5規(guī)劃管理5.1信息化規(guī)劃根據(jù)公司統(tǒng)一布置（或按公司要求），由運(yùn)營(yíng)管理第3頁(yè)共35頁(yè)部組織編寫，各單位配合編制與審查，規(guī)劃定稿后由公司審批，報(bào)送公司審核、備案。批準(zhǔn)的規(guī)劃由運(yùn)營(yíng)管理部落實(shí)推進(jìn)。5.2各單位根據(jù)公司的信息化規(guī)劃，結(jié)合本單位的業(yè)務(wù)和管理需要，提出當(dāng)年或下一年度的信息化實(shí)施分解計(jì)劃報(bào)運(yùn)營(yíng)管理部審核。6計(jì)劃和立項(xiàng)管理6.1每年9月份，各單位根據(jù)公司信息化規(guī)劃及自身的經(jīng)營(yíng)管理需要，提出下一年度的信息化工作（含項(xiàng)目）計(jì)劃及相關(guān)預(yù)算（附件一），報(bào)送運(yùn)營(yíng)管理部，運(yùn)營(yíng)管理部歸集各單位年度計(jì)劃和預(yù)算統(tǒng)一審核。新建公司配套信息化項(xiàng)目的計(jì)劃預(yù)算歸集資產(chǎn)管理部管理。6.2信息化項(xiàng)目的種類分實(shí)施項(xiàng)目、預(yù)備項(xiàng)目。實(shí)施項(xiàng)目是指公司已批準(zhǔn)立項(xiàng)建設(shè)和上年度結(jié)轉(zhuǎn)過來的項(xiàng)目。預(yù)備項(xiàng)目是指當(dāng)年開展前期工作擬申報(bào)立項(xiàng)的項(xiàng)目，每個(gè)預(yù)備項(xiàng)目必須同時(shí)編寫項(xiàng)目建議書（附件二）與計(jì)劃一起申報(bào)。6.3總部信息化工作（含項(xiàng)目）年度計(jì)劃及相關(guān)預(yù)算由運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)編寫。6.4年度計(jì)劃和預(yù)算由運(yùn)營(yíng)管理部匯總核準(zhǔn)后通過歸口管理渠道報(bào)公司審核，同意后通過歸口管理渠道報(bào)送公司審批。批準(zhǔn)后的公司信息化工作（含項(xiàng)目）年度計(jì)劃和預(yù)算，由運(yùn)營(yíng)管理部分解任務(wù)下達(dá)各單位執(zhí)行，各單位必須控制在計(jì)劃和預(yù)算之內(nèi)。6.5年度計(jì)劃外突發(fā)的信息化項(xiàng)目，由提出單位編寫項(xiàng)目建議書（按規(guī)定的要點(diǎn)充分說明理由），報(bào)送運(yùn)營(yíng)管理部審核，運(yùn)營(yíng)管理部根據(jù)必要性審核同意后，報(bào)公司審批和公司審批，落實(shí)項(xiàng)目預(yù)算額。批準(zhǔn)的項(xiàng)目由運(yùn)營(yíng)管理部下達(dá)同意批復(fù)，未被批準(zhǔn)的項(xiàng)目禁止進(jìn)行。6.6年度計(jì)劃或項(xiàng)目建議書獲批準(zhǔn)后，項(xiàng)目責(zé)任單位組織編寫項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（附件三），并組織初步評(píng)審。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告經(jīng)評(píng)審、修改完善后，項(xiàng)目責(zé)任單位將項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和項(xiàng)目立項(xiàng)審批表（附件四）一起報(bào)運(yùn)營(yíng)管理部審批。運(yùn)營(yíng)管理部視項(xiàng)目情況可組織復(fù)評(píng)（附件五），立項(xiàng)批準(zhǔn)后，由運(yùn)營(yíng)管理部下達(dá)正式批復(fù)（附件六），同時(shí)給予項(xiàng)目號(hào)。未被批準(zhǔn)的項(xiàng)目停止進(jìn)行。6.7批準(zhǔn)的信息化項(xiàng)目由項(xiàng)目責(zé)任單位組織實(shí)施，簽訂和執(zhí)行合同（按《合同管理制度》SEZ15008執(zhí)行），并按項(xiàng)目管理流程進(jìn)行全過程管理。6.8總部統(tǒng)一實(shí)施的項(xiàng)目，由運(yùn)營(yíng)管理部按項(xiàng)目管理流程簽訂框架合同，并分解成子合同下達(dá)各單位（含實(shí)施內(nèi)容及預(yù)算額），由各單位分別簽訂子合同并執(zhí)行。7信息化項(xiàng)目的設(shè)計(jì)管理7.1信息化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告暨立項(xiàng)審批表獲批準(zhǔn)后，項(xiàng)目責(zé)任單位委托有資質(zhì)的專業(yè)單位編制詳細(xì)設(shè)計(jì)書，組織必要的設(shè)計(jì)審查，嚴(yán)把技術(shù)關(guān)，根據(jù)審查意見對(duì)設(shè)計(jì)書進(jìn)行修改完善。7.2設(shè)計(jì)審查結(jié)果報(bào)送運(yùn)營(yíng)管理部備案。8信息化項(xiàng)目實(shí)施管理8.1信息化項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)后，進(jìn)入項(xiàng)目實(shí)施過程。一般過程分為合同擬簽、合同和技術(shù)附件簽訂、項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)審查、軟件開發(fā)、工程建設(shè)、系統(tǒng)集成、調(diào)試運(yùn)行、項(xiàng)目驗(yàn)收、決算管理、固定資產(chǎn)管理。涉及項(xiàng)目中途變更的須及時(shí)申報(bào)項(xiàng)目變更報(bào)告。8.2項(xiàng)目單位對(duì)實(shí)施全過程負(fù)責(zé)管理，對(duì)項(xiàng)目管理過程中的質(zhì)量資第5頁(yè)共35頁(yè)料進(jìn)行整理和歸檔，對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、實(shí)施進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中的重大問題進(jìn)行協(xié)調(diào)。8.3項(xiàng)目實(shí)施過程中，因特別原因需要中途變更項(xiàng)目?jī)?nèi)容的，項(xiàng)目單位首先考慮在公司已批準(zhǔn)的投資或預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)將項(xiàng)目變更申請(qǐng)表（附件七）報(bào)送運(yùn)營(yíng)管理部審核；實(shí)施過程中如出現(xiàn)質(zhì)量問題、工期脫期、以及投資超概算趨向時(shí)，要在二周內(nèi)與運(yùn)營(yíng)管理部溝通，并以項(xiàng)目變更申請(qǐng)表（附詳細(xì)說明）形式報(bào)告運(yùn)營(yíng)管理部，與運(yùn)營(yíng)管理部共同商議處理方案。8.4項(xiàng)目變更申請(qǐng)涉及到影響其它系統(tǒng)安全的，或增加投資預(yù)算的，運(yùn)營(yíng)管理部在收到項(xiàng)目變更申請(qǐng)表后一周內(nèi)給予回復(fù)，特殊情況者可組織評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^由運(yùn)營(yíng)管理部下達(dá)同意變更批復(fù)，評(píng)審未通過的禁止變更。9信息化項(xiàng)目驗(yàn)收9.1項(xiàng)目責(zé)任單位對(duì)完成竣工的信息化項(xiàng)目胺照合同和技術(shù)附件要求進(jìn)行驗(yàn)收，考核合同標(biāo)的內(nèi)容，檢查調(diào)試記錄，驗(yàn)收竣工資料，組織竣工綜合評(píng)審（附件八），并將結(jié)題評(píng)審結(jié)果報(bào)送運(yùn)營(yíng)管理部備案。9.2項(xiàng)目單位應(yīng)根據(jù)固定資產(chǎn)管理制度的要求，負(fù)責(zé)編制信息化項(xiàng)目決算書、結(jié)題報(bào)告（附件九），固定資產(chǎn)移交清單。項(xiàng)目建成后的實(shí)物移交和管理，按《零星固定資產(chǎn)投資管理制度》（SEZ14007）規(guī)定執(zhí)彳亍。9.3資產(chǎn)管理部對(duì)財(cái)務(wù)部門已辦理的固定資產(chǎn)入帳，納入固定資產(chǎn)管理范圍。9.4辦公室對(duì)總部竣工歸集的信息化項(xiàng)目資料，納入歸檔文件管理。第6頁(yè)共35頁(yè)10信息化項(xiàng)目費(fèi)用管理10.1各單位在申報(bào)年度計(jì)劃同時(shí)，根據(jù)實(shí)施項(xiàng)目和預(yù)備項(xiàng)目在公司信息化建設(shè)實(shí)施（預(yù)備）項(xiàng)目計(jì)劃（附件一）中，列出本年資金支付計(jì)劃，報(bào)送運(yùn)營(yíng)管理部審核。10.2運(yùn)營(yíng)管理部在匯總審核中，按規(guī)定調(diào)整信息化項(xiàng)目的預(yù)算渠道，平衡技改類項(xiàng)目預(yù)算和技術(shù)開發(fā)類項(xiàng)目預(yù)算。預(yù)算額度通過經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部和資產(chǎn)管理部分別下達(dá)到各單位，列支渠道分為技術(shù)開發(fā)費(fèi)預(yù)算額（費(fèi)用化）和固定資產(chǎn)投資（技改）預(yù)算額（資本化）各單位在預(yù)算范圍內(nèi)控制使用，不可突破。運(yùn)營(yíng)管理部、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)管理部每季度對(duì)各單位的使用情況進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。10.3各單位財(cái)務(wù)部門在支付合同款項(xiàng)時(shí)，根據(jù)合同和項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)的復(fù)印件、業(yè)務(wù)部門付款申請(qǐng)、發(fā)票等原始憑證支付款項(xiàng)。10.4信息化項(xiàng)目的預(yù)算變更，采用年中調(diào)整或項(xiàng)目申請(qǐng)變更時(shí)同步調(diào)整二種方式，年中調(diào)整是結(jié)合年初安排和項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行，項(xiàng)目變更調(diào)整則根據(jù)項(xiàng)目申請(qǐng)變更時(shí)同步批復(fù)進(jìn)行。信息化項(xiàng)目預(yù)算額的調(diào)整經(jīng)公司審定后，由運(yùn)營(yíng)管理部下達(dá)通知執(zhí)行同時(shí)提交經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部備案。10.5各單位在信息化項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算額管理中，嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度和合同規(guī)定執(zhí)行。10.6信息化項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算流程按附件十二執(zhí)行。11信息化項(xiàng)目的后評(píng)估管理11.1運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目的后評(píng)估管理。項(xiàng)目責(zé)任單位按項(xiàng)目的目標(biāo)、執(zhí)行情況、成本效益、對(duì)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的影響、可持續(xù)性等方第7頁(yè)共35頁(yè)

面提出預(yù)評(píng)估意見，將預(yù)評(píng)估報(bào)告報(bào)送運(yùn)營(yíng)管理部。運(yùn)營(yíng)管理部組織相關(guān)業(yè)務(wù)單位和專家進(jìn)行后評(píng)估或復(fù)評(píng)工作，并將后評(píng)估表（附件十）結(jié)果存當(dāng)。11.2運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目產(chǎn)生的創(chuàng)新成果或知識(shí)產(chǎn)權(quán)的推薦評(píng)獎(jiǎng)建議，在項(xiàng)目后評(píng)估或復(fù)評(píng)工作中，發(fā)現(xiàn)、推薦、評(píng)估、建議獎(jiǎng)勵(lì)成果單位，并將評(píng)估和建議報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審定。12.保密管理各單位在與被委托方簽訂信息化項(xiàng)目合同時(shí)，必須將項(xiàng)目涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬及其使用范圍作明確規(guī)定，并要求被委托方提供項(xiàng)目組人員的《保密協(xié)議》復(fù)印件給予驗(yàn)證，明確被委托方擅自泄漏相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。13相關(guān)文件13.1《固定資產(chǎn)核算管理辦法》SEZ1300813.2《建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)入賬管理辦法》SEZ1304213.3《零星固定資產(chǎn)投資管理制度》SEZ1400713.4《代碼管理辦法》SEZ1900213.5《合同管理制度》SEZ1500813.6《企業(yè)所得稅管理辦法》SEZ1303914附件14.1附件一公司信息化建設(shè)實(shí)施（預(yù)備）項(xiàng)目計(jì)劃編號(hào)-01C編號(hào)-02C編號(hào)-編號(hào)-02C編號(hào)-03C第8頁(yè)共35頁(yè)14.3附件三信息化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告14.4附件四信息化項(xiàng)目立項(xiàng)審批表編號(hào)-04C14.5附件五信息化項(xiàng)目評(píng)審表編號(hào)-05C14.6附件六信息化項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)編號(hào)-06C14.7附件七信息化項(xiàng)目變更申請(qǐng)表編號(hào)-07C14.8附件八信息化項(xiàng)目竣工驗(yàn)收表編號(hào)-08C14.9附件九信息化項(xiàng)目結(jié)題總結(jié)報(bào)告編號(hào)-09C14.10附件十信息化項(xiàng)目后評(píng)估表編號(hào)-10C14.11附件十一流程圖編號(hào)-11C14.12附件十二信息化項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算流程編號(hào)-12C擬稿：****日期：202。年9月3日審核：****日期：202。年9月3日

附件_公司信息化建設(shè)實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃序項(xiàng)目編號(hào)單位名稱項(xiàng)目名稱項(xiàng)類型建設(shè)起止年限項(xiàng)目總投資其中設(shè)備費(fèi)資金來源上年預(yù)計(jì)完成投資額本年固定自有資金銀行貸款小計(jì)一季度12345總部合計(jì)：678910XX公司合計(jì)：］合計(jì)：申報(bào)單位:申報(bào)單位負(fù)責(zé)人審核:審核日期:公司

信息化建設(shè)預(yù)備項(xiàng)目計(jì)劃信息化項(xiàng)目建議書編寫要求1、項(xiàng)目使用單位現(xiàn)狀2、項(xiàng)目達(dá)到的目的和立項(xiàng)的必要性3、項(xiàng)目主要內(nèi)容：實(shí)施內(nèi)容（硬件、軟件）、計(jì)劃進(jìn)度、項(xiàng)目估算（含費(fèi)用來源）4、項(xiàng)目主要責(zé)任人員三建注：項(xiàng)目建議書的目的是用以請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否同意做此項(xiàng)信息化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告三建項(xiàng)目名稱：申請(qǐng)單位：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話：報(bào)告編寫人：聯(lián)系電話：報(bào)告編寫日期：年月日?qǐng)?bào)告送審日期：年月日注：項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的目的是用以向公司領(lǐng)導(dǎo)說明項(xiàng)目設(shè)計(jì)的詳細(xì)方案編寫要求信息化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告應(yīng)在充分調(diào)查研究基礎(chǔ)上，按下列各項(xiàng)內(nèi)容和要求編寫，與該項(xiàng)目立項(xiàng)有關(guān)的其它材料可作為可行性研究報(bào)告附件，一并提交評(píng)審：一.綜述1、現(xiàn)狀和趨勢(shì)：項(xiàng)目的國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)、公司現(xiàn)狀2、目的和意義：立項(xiàng)的必要性、重要性和可行性分析3、國(guó)內(nèi)外有關(guān)的產(chǎn)品信息、技術(shù)信息、市場(chǎng)信息的初步調(diào)研及分析二項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容（建安、硬件、軟件、集成）關(guān)鍵問題分析（包括關(guān)鍵技術(shù)及創(chuàng)新點(diǎn)、投資單位、使用單位）項(xiàng)目承擔(dān)單位具備的條件，本單位可以提供的支撐條件主要協(xié)作內(nèi)容、擬合作的外協(xié)單位和資質(zhì)計(jì)劃進(jìn)度按照該項(xiàng)目相對(duì)完整的工作節(jié)點(diǎn)劃分階段，具體寫明各階段起止日期、階段目標(biāo)和工作內(nèi)容。經(jīng)費(fèi)預(yù)算在充分調(diào)查研究基礎(chǔ)上，提出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)總預(yù)算及主要開支項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，購(gòu)置零固設(shè)備費(fèi)用應(yīng)單獨(dú)列出。預(yù)計(jì)效果具體分析項(xiàng)目預(yù)計(jì)產(chǎn)生的實(shí)際效果，預(yù)計(jì)能產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益的項(xiàng)目，應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行初步估算，相關(guān)的指標(biāo)KPI。十.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法十^一一.成員組成列出項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和參加人員名單，包括姓名、學(xué)歷、技術(shù)職稱、所在單位及在該項(xiàng)目中承擔(dān)的主要任務(wù)。十二.單位對(duì)口聯(lián)絡(luò)部門和聯(lián)絡(luò)人情況（含電話、傳真、Email）十三.其他需要說面的事項(xiàng)附件信息化項(xiàng)目立項(xiàng)審批表附件項(xiàng)目名稱項(xiàng)目申請(qǐng)單位項(xiàng)目屬性。技改類O科研類。計(jì)劃內(nèi)O計(jì)劃外?？偛刻岢觥Ｗ庸咎岢鲰?xiàng)目投資單位投資金額主要設(shè)備及預(yù)算單價(jià)提出解決何問題提出解決何問題原因項(xiàng)目目標(biāo)（驗(yàn)收標(biāo)的）實(shí)施進(jìn)度申請(qǐng)單位領(lǐng)導(dǎo)意見運(yùn)營(yíng)管理部意見公司領(lǐng)導(dǎo)意見給予項(xiàng)目號(hào)附件五表格fi號(hào)：?號(hào)-05C信息化項(xiàng)目評(píng)審表項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目責(zé)任單位:評(píng)審組組長(zhǎng)簽名:評(píng)審組組員簽名：評(píng)審日期：^營(yíng)管理部意見（或項(xiàng)目責(zé)任單位意見）簽名：日期：公司部門文件公司運(yùn)營(yíng)管理部發(fā)［20XX］第XXX號(hào)關(guān)于《XXX項(xiàng)目可研（代初步設(shè)計(jì)）》的批復(fù)XXX單位：經(jīng)對(duì)《XXX項(xiàng)目可研（代初步設(shè)計(jì)）》（項(xiàng)目編號(hào)：XXX）審查，批復(fù)如下：一、同意XXX項(xiàng)目的可研報(bào)告（代初步設(shè)計(jì)）的內(nèi)容同意立項(xiàng)。二、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)明確三、項(xiàng)目建設(shè)范圍、進(jìn)度計(jì)劃明確四、項(xiàng)目的總投資明確（控制在內(nèi)定控制額度內(nèi)，項(xiàng)目費(fèi)用列入XXX資金渠道）。五、項(xiàng)目的責(zé)任單位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)、運(yùn)營(yíng)管理部聯(lián)絡(luò)人明確。六、請(qǐng)項(xiàng)目單位接此批復(fù)后，嚴(yán)控XXX改造/調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)把好系統(tǒng)測(cè)試、驗(yàn)證關(guān)，確保本項(xiàng)目各階段上線目標(biāo)的按時(shí)實(shí)現(xiàn)。特此批復(fù)附件：運(yùn)營(yíng)管理部年月日抄報(bào)校對(duì):年月日印發(fā)抄送校對(duì):年月日印發(fā)附件七表格編號(hào)：編號(hào)?07C信息化項(xiàng)目變更申請(qǐng)單項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目責(zé)任單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申請(qǐng)更改內(nèi)容及原因：申請(qǐng)人：日期：項(xiàng)目單位意見：簽名：日期：運(yùn)營(yíng)管理部意見：簽名：日期：公司領(lǐng)導(dǎo)審批：主管領(lǐng)導(dǎo)：日期：附件八表格編號(hào)：編號(hào)?08C信息化項(xiàng)目竣工驗(yàn)收表項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目責(zé)任單位：項(xiàng)目使用單位：項(xiàng)目建設(shè)單位：計(jì)劃起止年月：年月至年月實(shí)際完成日期：年月日項(xiàng)目竣工驗(yàn)收表一.項(xiàng)目竣工總結(jié)項(xiàng)目責(zé)任單位意見主管領(lǐng)導(dǎo)：日期項(xiàng)目建設(shè)單位意見:主管領(lǐng)導(dǎo)：日期項(xiàng)目使用單位意見:主管領(lǐng)導(dǎo)：日期運(yùn)營(yíng)管理部意見（限總部項(xiàng)目）:信息化項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告編寫要求1、項(xiàng)目目標(biāo)和實(shí)施結(jié)果2、設(shè)備清單、決算清單（附表）3、項(xiàng)目資料清單4、主要驗(yàn)收人員簽字5、竣工驗(yàn)收表信息化項(xiàng)目后評(píng)估表項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目編號(hào)：第26頁(yè)共35頁(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期：二、項(xiàng)目責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)意見：部門公章：主管領(lǐng)導(dǎo)：日期：三、綜合評(píng)審意見（由評(píng)審組填寫）簽名評(píng)審組組長(zhǎng)：評(píng)審組成員：

信息化項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)算管理流程圖計(jì)劃外信息化項(xiàng)目申報(bào)流程圖信息化項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算流程1固定資產(chǎn)投資（技改）項(xiàng)目的會(huì)計(jì)核算1.1各單位根據(jù)項(xiàng)目批復(fù)，與協(xié)作單位簽訂信息化項(xiàng)目合同，項(xiàng)目總費(fèi)用控制在批復(fù)額度內(nèi)。1.2財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同和項(xiàng)目批復(fù)的復(fù)印件、業(yè)務(wù)部門付款申請(qǐng)、發(fā)票等原始憑證支付款項(xiàng)。賬務(wù)處理為：借：在建工程-設(shè)備（XX項(xiàng)目）借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：銀行存款1.2.1如果為項(xiàng)目預(yù)付款，則根據(jù)合同、業(yè)務(wù)部門付款申請(qǐng)、收款收據(jù)，先在“預(yù)付賬款”科目歸集核算，待取得正式發(fā)票后，結(jié)轉(zhuǎn)''在建工程”。款項(xiàng)預(yù)付時(shí)：借：預(yù)付賬款-設(shè)備貸：銀行存款取得正式發(fā)票時(shí)：借：在建工程-設(shè)備（XX項(xiàng)目）借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：預(yù)付賬款-設(shè)備1.3屬于技改類型的信息化項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目責(zé)任單位向各自公司財(cái)務(wù)部門提供項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格報(bào)告、項(xiàng)目決算書、固第32頁(yè)共35頁(yè)定資產(chǎn)移交清單。資產(chǎn)入賬的具體規(guī)定按文件《建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)入賬管理辦法》（SEZ13042）執(zhí)行。資產(chǎn)入帳分錄：借：固定資產(chǎn)-xx設(shè)備貸：在建工程-設(shè)備（xx項(xiàng)目）1.4對(duì)于沒有設(shè)備投資，技改實(shí)施主體是系統(tǒng)軟件開發(fā)配套等技改類信息化項(xiàng)目，財(cái)務(wù)核算如下：1.4.1分階段付款時(shí)，先在“預(yù)付賬款”中歸集；項(xiàng)目結(jié)束后，結(jié)轉(zhuǎn)入〃無形資產(chǎn)”。分階段付款時(shí)：借：預(yù)付賬款-服務(wù)-IT服務(wù)貸：銀行存款項(xiàng)目結(jié)題，驗(yàn)收合格后，根據(jù)相關(guān)資料：借：無形資產(chǎn)-系統(tǒng)軟件貸：預(yù)付賬款-服務(wù)-IT服務(wù)1.4.2納入無形資產(chǎn)核算的信息化項(xiàng)目，自入賬之月起在3年內(nèi)平均攤銷。會(huì)計(jì)分錄：借：xx費(fèi)用-折舊及攤銷-攤銷貸：累計(jì)攤銷-系統(tǒng)軟件攤銷2