某大劇院PPP項目投資合作建議方案

某大劇院PPP項目投資合作建議方案某大劇院PPP項目投資合作建議方案某大劇院PPP項目投資合作建議方案資料僅供參考文件編號：2022年4月某大劇院PPP項目投資合作建議方案版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：XXXXXX大劇院投資合作建議方案尊敬的XX縣政府領導：XX縣環(huán)境優(yōu)美，宜于人居；文化燦爛，風光獨特，是自然景觀和民族文化的薈萃之地，是享譽中外的旅游勝地。XX建設XXX大劇院，是為實現“建設世界一流景區(qū)，打造國際旅游勝地”目標，加快推動旅游文化產業(yè)建設，以旅游帶動文化、文化反哺旅游實現雙贏的重大舉措。XXXXX有限公司（以下簡稱“我公司”）作為XXXXX企業(yè)，具有豐富的文化場館（大劇院）的設計、投資、融資、建設、施工、運營、維護經驗，具備項目全流程運作的突出能力，有意愿參與到XX縣XXX大劇院的的建設當中，為加快推動XX縣的文化發(fā)展、產業(yè)升級和文化品牌建設作出貢獻。經過實地走訪，并與貴縣相關單位進行了多次商洽，我公司對XXX大劇院項目的初步設想方案如下，供貴縣領導參考決策：一、項目建設策劃方案1、指導思想與建設布局指導思想：適度超前，近遠結合。既充分考慮未來20-30年的城市發(fā)展，科學規(guī)劃，合理布局，留有余地，避免重復建設，貫徹建設“節(jié)約型”社會的宗旨，又要從實際出發(fā)，充分考慮近期用地，有利于主體設施及配套項目的建設。必須滿足人民對文化藝術的需求，方便使用，突出人文特色。建設布局：根據上位規(guī)劃要求，整合各建設功能。項目需求布置力求順暢，功能布局緊湊，符合防火、安全和環(huán)保要求；豎向布置根據地質和水文條件，力求場地設計標高和自然條件相適應。本項目規(guī)模大,內容復雜,要進行合理布局,既能解決建筑功能問題,又能解決基地的四面密集的車流和人流問題,同時又使建筑物本身具有良好的采光和通風。文化建筑本身也是一個藝術品,應能反映出時代的風貌,科學技術的進步以及建筑設計的水平。要做到造型輕巧、立面新穎以及與城市中心區(qū)風景相協調,首選建議控制好建筑高度，建議以低層高、低密度的建筑為主。建筑形象注意時代特征，營造嚴肅、公正、開放性的形象，同時體現現代氣質的公共事業(yè)建筑。充分體現時代的特征，主體比例關系明確，梯度嚴整有序。精致的細部尺寸把握，使大樓建筑立面體現現代建筑理性、嚴肅的風格。2、項目選址：擬選址在XX縣行政中心以東、XX中學以北地塊，與縣體育館相鄰，用地規(guī)模約50畝，土地為文化劃撥用地。3、總投資：約4億元（可根據建設規(guī)模進行調整）。4、建設內容及規(guī)模：建筑面積約42000平方米，主要包括1000-1200座的大劇院，面積約12000平方米；600座的多功能廳，面積約2000平方米；電影廳3000平方米；非物質文化遺產展示中心5000平方米；商業(yè)配套區(qū)5000平方米；地下停車場15000平方米。大劇院是XXX大劇院的項目核心功能區(qū)，劇院部分作為項目主劇場，可以滿足歌劇、舞劇、芭蕾舞劇、大型歌舞、交響樂、戲曲等形式的藝術表演，屬于中等規(guī)模的劇場。多功能廳兼顧音樂廳和小劇場的功能，整體色調清新、風格典雅，可以適應室內樂、小型獨奏獨唱、小劇場話劇、小劇場歌劇、現代舞等多種藝術門類的演出，亦可演出中型交響樂、民族樂，具備接待世界著名交響樂團的演出能力。電影廳主要為群眾提供電影放映服務，豐富群眾的業(yè)余生活。非物質文化遺產展示中心主要展示XX縣豐富的非物質文化遺產。商業(yè)配套區(qū)主要包含商業(yè)中心和辦公、后勤用房等。地下停車場包含約500個左右的地下停車位。二、項目功能定位1、建設成為文化地標式的城市建筑和旅游新景點本項目是體現文化傳統(tǒng)、代表當地形象的新世紀文化建設的標志性建筑，是具有較高現代化、專業(yè)化、藝術化要求的社會公益性大型公共文化設施。整體設計與相鄰體育館形成文化綜合體，外觀更加協調統(tǒng)一、美觀、大氣，在外觀設計中合理融入XX縣文化元素，在內在功能區(qū)塊配置上增加非物質文化遺產展示，必將成為XX縣地標性建筑和旅游新景點，與XX風景區(qū)、XX風景區(qū)等旅游景點遙相呼應。2、打造XX縣非物質文化遺產基地XX縣有20多個少數民族，其中XX族居多，以XX文化為代表的民族文化，特征明顯、內涵豐富。建設高水準、大規(guī)模的XX非物質文化遺產展示區(qū)，展陳標題為“古X記憶、璀璨XX-XX非物質文化遺產保護展示中心基本陳列”，展覽形式上打破慣例，在部、組的劃分上不拘泥于官方申報分類方式，而是在充分考慮本地文化實際并吸取傳承人、地方民俗專家意見的基礎上，利用更富生活化、原鄉(xiāng)化的“記憶”為主線來聯結。展陳方式采用以實物為主，圖片、復制品、模型、場景復原、聲光電、全息影像、互聯網等綜合技術為輔，并通過現場體驗、傳承人互動等形式提升非遺項目的活態(tài)性，展覽注重觀眾的感官效果和參與感受，旨在發(fā)掘受眾心靈深處的民族情結，激發(fā)他們身在其中，心在原鄉(xiāng)的文化自覺，從而達到弘揚、促進非物質文化遺產保護、良性永續(xù)發(fā)展的目的。3、打造宣傳XXX文化的綜合平臺XX最突出的文化資源就是以XXX文化為代表的XXXXX文化，目前有700多支業(yè)余文藝隊伍在民間參加各種排演，但這些隊伍只是以自娛自樂為主，還停留在初級展示的表面，沒有系統(tǒng)深入地挖掘XXX文化和相關歷史文化資源。同時，演出場地簡陋，設備功能不全，觀眾人數不多，導致演出的積極性大打折扣，進一步影響了演藝的深度和廣度，缺乏像“麗水金沙”和桂林“印象劉三姐”那樣具有轟動效應和經濟效益的民族文化旅游項目，文化與市場脫節(jié)，忽視了產業(yè)性開發(fā)，形成不了效益。XX大劇院的建設，可以為宣傳XXX文化提供一個綜合平臺，形成XX特有的、具有轟動效應的XXX文化，使之和XX風景區(qū)一樣，成為XX縣的一張名片。三、項目建設的意義1、開展藝術普及教育，增強民眾藝術修養(yǎng)通過公共場館開放保障、公益活動舉辦、文藝隊伍扶持三種措施最大限度的提高XXX大劇院的群眾使用率以及保障大劇院的公益屬性，將大劇院打造為XX縣公益項目基地及文化惠民中心。2、促進XXX文化的交流大劇院建成后，將以著名的XXX族XXXXX人民間敘事長詩《XXX》的故事為基礎，聘請全國知名的藝術家為顧問，借用最新的創(chuàng)作理念和舞美科技，編排《夢幻XXX》大型歌舞劇，夢幻般的為觀眾展現XXXXX族文化風情的獨特魅力。屆時《夢幻XXX》的藝術水準將達到全國一流，成為XX文化的象征性符號。同時，可以通過引入城市戲劇節(jié)、金秋戲劇節(jié)、小橙堡兒童劇場、萬有音樂系等大型藝術節(jié)打造大劇院品牌，提升知名度和影響力。3、促進文化旅游融合，提升XX的影響力XX風景區(qū)建園并對外開放后，“上帝的盆景”、“大自然的雕塑博物館”、“天下第一奇觀”等美譽不約而至，還先后榮獲了世界地質公園、世界自然遺產、國家5A級景區(qū)、國家重點風景名勝區(qū)等世界級、國家級的稱號。文化資源方面，以舉世聞名的“XXX”文化為代表的文化資源底蘊深厚、形態(tài)多樣、內容豐富。單一的資源影響力已經很大，如果將這兩種分散的資源進行整合，形成一個整體化、規(guī)?；?、互動式的旅游區(qū)域，不僅對XX景區(qū)和旅游業(yè)本身，而且對XX的知名度和影響力有很大的提升。4、延長游客在XX的滯留時間，帶動消費，創(chuàng)造更大的經濟效益長期以來，XX的旅游產品主要以游覽自然風光為主，游客在XX滯留時間一般在2小時左右，以觀光游、一日游為主。在吃、住、行、游、購、娛旅游六要素中，XX僅提供了“游”的環(huán)節(jié)，只獲得了整個旅游消費鏈中最廉價的部分收入，即一張門票，是典型的“門票經濟”。長此以往，同質化的旅游產品會抑制游客的消費意向，容易遭到市場的淘汰。XX風景區(qū)是蜚聲中外的旅游景點，大劇院宣傳普及XXX文化，也可以作為旅游景點，兩大景點交相輝映，游客在欣賞完美麗的XX風景區(qū)以后，再到XX大劇院或欣賞燦爛的XXX文化，或喝杯清茶，或逛逛文化創(chuàng)意商品市場，參觀并實地感受XX非遺文化傳承，不僅能夠放松心情，也能夠陶冶情操。吃、住、行、游、購、娛一條龍后，能夠有效帶動消費，創(chuàng)造就業(yè)，提高經濟發(fā)展水平，達到旅游帶動文化、文化反哺旅游的雙贏效果。四、合作期及運作方式1、項目合作期項目合作期15年，其中建設期3年，運營期12年。2、運作方式鑒于XX縣大劇院項目兼具公益性和可經營性，能夠獲得演出票務收入，同時亦可通過出租物業(yè)和管理物業(yè)獲得一定的物業(yè)租賃費和物業(yè)管理費，運作方式宜采用PPP中的BOT（建設-運營-移交）方式。即社會資本方在項目特許經營期內負責項目的設計、投資、建設、運營、維護，并對大劇院進行經營，特許經營期結束后將大劇院無償移交給政府指定機構。五、投資回報模式1、“使用者付費＋可行性缺口補助”模式（1）前提條件：社會資本方投資建設并運營，政府引導游客購買大劇院門票。經過測算，XX縣大劇院項目在其項目周期內的經營收入均不足以覆蓋項目的投資成本并獲得合理收益，需采用“使用者付費＋可行性缺口補助”的回報方式?？尚行匀笨谘a助=政府可用性付費+運營績效服務費-使用者付費。（2）可用性服務費采用年金法計算，公式如下：年可用性付費=A×i（1+i）n/[(1+i)n-1]，其中：A——指最終確認的項目投資，暫按40000萬元測算，具體以審計為準；i——指項目投資資金占用成本，暫按7%/年測算；n——指運營期期限，即項目通過竣工驗收后在合作期內剩余的完整年度，暫按12年計算。因此，年可用性付費=A×i（1+i）n/[(1+i)n-1]=40000×7%（1+7%）12/[(1+7%)12-1]=5036萬元。（3）、運營績效服務費是指項目紅線范圍內的運營養(yǎng)護成本、稅費及合理的回報，本項目暫按2000萬/年測算（注：稅費暫按400萬/年測算，可以實行包干）。（4）、年可用性服務費和年運維績效服務費之和為7036萬元，政府按年支付，為剛性支出。（5）、使用者付費中，政府和社會資本方按9：1分成，政府分成所得可以抵扣應支付社會資本方的可用性服務費和運維績效服務費。例如：按3000人次/天測算，當年使用者付費4380萬元（3000人次/天*365*40元/人次），政府分成3942萬元，社會資本方分成438萬元。抵扣后，政府當年實際財政支出仍需支付3094萬元，政府有一定的支付壓力，由于完全由項目公司自主運營，游客是否觀看演出客流量難以保證，按3000人次觀演具有較大的市場風險。運營收入除了社會資本方10%分成，其余90%的收入（含商業(yè)收入）全部歸政府所有。（6）、政府支付的可行性缺口補助款應列入XX縣財政一般預算和中長期財政規(guī)劃，并經縣人大決議通過。2、完全的“使用者付費”模式本模式并非不可能，但需要滿足以下前提條件：（1）前提條件：政府提供政策支持，將XX風景區(qū)門票和大劇院景點門票進行捆綁銷售（目前門票價位175元／人次，建議捆綁大劇院票價80元，即為255元／人次），在這種模式中，政府只要做二個工作，一是特許經營，在合作期內特許社會資本方建設、運營XXX大劇院項目，二是轉變觀念，《夢幻XXX》的演出與觀看，XX非遺文化的展示與游客參與，并非是門票的單純漲價，而是以增加XXXXX大劇院景點，增加旅游內容，豐富游客體驗，旅游感受有實質性提升的價格調整，理應能夠得到物價部門的支持。在XXX的故鄉(xiāng)，游客是參與一次冰雪大世界的體驗感受深刻，還是參與XXX及XX非遺文化感受，其社會與經濟效益以及影響力、游客滿意度是不言而喻的。項目投入運營后，通過經營獲取票務收入、物業(yè)租賃費平衡項目投資，社會投資人獨立經營、自負盈虧，政府不提供補貼，還可以獲得門票分成。（2）政府在門票收入中分成方式（運營期可適當延長到15年）：15年運營期中，頭五年按10元/人次、中間五年按15元/人次、后五年按20元/人次進行分成。頭五年：1825萬元/年=5000人次/天*365*10元/人次中間五年：萬元/年=5000人次/天*365*15元/人次后五年：3650萬元/年=5000人次/天*365*20元/人次政府15年運營期總共可以分成萬元（僅按5000人次/天測算，如果人數增加，政府分成更多）。六、其他關鍵要素1、項目公司組成及獨立經營XX縣政府授權平臺與XXXX有限公司共同成立項目公司，雙方以貨幣出資，出資資本金占總投資的20%，政府占股5%-20%，其余由XXXX有限公司出資。項目公司成立后，按照《公司法》、公司《章程》、PPP合同、《特許經營協議》等依法設立、獨立經營管理，建立法人治理結構，股東會是公司最高權力機構，下設董事會，董事會選聘管理團隊成員，組建監(jiān)事會。2、政府可以作為ＰＰＰ項目的發(fā)起人，亦可委托社會資本方作為發(fā)起人。3、辦理本項目建設前期所需包括規(guī)劃、可研、環(huán)評、實施方案、物有所值評價報告、財政承受能力論證報告、PPP入庫等相關文件的行政審批手續(xù)而產生的相關費用由政府和社會資本方進行墊付，最終計入項目總投資。如社會資本方未能中標本項目，其支出的前期費用由政府方或中標方予以補償。4、政府應授予社會資本方獨占性、排他性的經營管理權利，未征得社會資本方同意的情況下，不得在XX景區(qū)周邊50公里范圍內審批建設同類型的項目。5、項目公司享有國家和地方政府規(guī)定的各項稅收優(yōu)惠政策，包括但不限于PPP政策優(yōu)