2022年財(cái)務(wù)管理部工作總結(jié)（一）

第3頁共3頁2021年?財(cái)務(wù)管理部?工作總結(jié)（?一）__?_年是公司?有史以來在?建船舶最多?、交船最為?集中的一年?，時(shí)間緊、?任務(wù)重。財(cái)?務(wù)管理部以?利潤最大化?為財(cái)務(wù)管理?導(dǎo)向，牢固?樹立“以完?善制度為前?提，以業(yè)務(wù)?為抓手，以?資金和全面?預(yù)算為主線?，以資產(chǎn)管?理為重點(diǎn)，?以信息化建?設(shè)為支撐”?的財(cái)務(wù)管理?理念，在公?司領(lǐng)導(dǎo)的直?接領(lǐng)導(dǎo)下，?按照各項(xiàng)工?作部署，制?訂有針對性?的工作安排?：加強(qiáng)制度?建設(shè)；面對?新開工項(xiàng)目?所需大量現(xiàn)?金流，加強(qiáng)?與銀行的溝?通，搞好融?資工作，加?強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金?流管理工作?，合理使用?與調(diào)配資金?；以預(yù)算管?理為主線加?強(qiáng)成本控制?，降本增效?。在這一?年里，在各?部門的共同?配合下，通?過全體財(cái)務(wù)?人員的共同?努力，主要?完成了以下?一些工作?一、健全財(cái)?務(wù)內(nèi)控制度?，進(jìn)一步規(guī)?范各項(xiàng)會(huì)計(jì)?工作1.?實(shí)施《新企?業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?》根據(jù)省?國資委、集?團(tuán)公司、公?司董事會(huì)的?要求，我司?于___年?全面施行新?準(zhǔn)則。財(cái)務(wù)?部按照新準(zhǔn)?則的要求，?對會(huì)計(jì)科目?、輔助核算?項(xiàng)目、成本?費(fèi)用項(xiàng)目、?預(yù)算項(xiàng)目、?會(huì)計(jì)報(bào)表的?格式等均按?照新企業(yè)會(huì)?計(jì)制度的規(guī)?定和平時(shí)會(huì)?計(jì)核算和報(bào)?表編制中發(fā)?現(xiàn)的問題和?不足進(jìn)行了?改進(jìn)和完善?，如規(guī)范應(yīng)?付職工薪酬?明細(xì)核算科?目、現(xiàn)金流?量增加了材?料現(xiàn)金流的?分船錄入。?經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的?內(nèi)部財(cái)務(wù)管?理流程也進(jìn)?行相應(yīng)調(diào)整?，保證對經(jīng)?濟(jì)業(yè)務(wù)的核?算確實(shí)按照?準(zhǔn)則要求。?今年初順利?完成了用友?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模?塊的初始化?工作和新舊?準(zhǔn)則賬務(wù)銜?接，起草了?新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?下公司的《?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核?算制度》，?確保公司按?時(shí)按新準(zhǔn)則?要求進(jìn)行規(guī)?范的賬務(wù)處?理。2.?財(cái)務(wù)部根據(jù)?公司差旅費(fèi)?的實(shí)際執(zhí)行?情況，為進(jìn)?一步規(guī)范本?公司工作人?員差旅費(fèi)開?支行為、統(tǒng)?一標(biāo)準(zhǔn)，制?定了差旅費(fèi)?報(bào)銷管理規(guī)?定，細(xì)則中?對開銷范圍?、費(fèi)用報(bào)銷?標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷?流程等工作?程序作了詳?實(shí)的解釋。?同時(shí)聯(lián)合總?經(jīng)辦對招待?用酒、茶葉?的報(bào)銷手續(xù)?進(jìn)行梳理和?規(guī)范。（范?本）3、?加強(qiáng)資產(chǎn)管?理與信息?室對u盤、?電腦配件等?的領(lǐng)用及領(lǐng)?用后的管理?進(jìn)行溝通、?梳理、完善?；協(xié)助行政?室擬定藥品?管理規(guī)定、?對低值易耗?品的管理進(jìn)?行溝通、梳?理和完善；?督促規(guī)劃設(shè)?備部加強(qiáng)對?固定資產(chǎn)跨?部門移交的?手續(xù)管理。?4.加強(qiáng)?成本管理、?出臺(tái)成本管?理辦法針?對公司造船?成本管理薄?弱的情況，?年底與相關(guān)?部門配合，?___制定?公司的《成?本管理辦法?》，明確了?各部門的成?本管理職責(zé)?，從成本預(yù)?測、成本決?策、成本計(jì)?劃、成本控?制、成本核?算、成本報(bào)?告成本分析?以及成本監(jiān)?督方面都進(jìn)?行了詳盡的?規(guī)定，有利?于進(jìn)一步完?善公司的成?本控制體系?，加強(qiáng)造船?成本管理，?提高公司經(jīng)?濟(jì)效益。?5.財(cái)務(wù)管?理部績效薪?酬考核針?對公司出臺(tái)?的績效考核?制度，我部?相應(yīng)地制定?了績效薪酬?考核量化指?標(biāo)方案，從?公司規(guī)章制?度遵守情況?、工作效率?效果、6s?等多個(gè)方面?對本部門員?工績效進(jìn)行?考核，并擬?定相應(yīng)的獎(jiǎng)?懲辦法。實(shí)?踐表明，該?項(xiàng)考核制度?的實(shí)行有效?地調(diào)動(dòng)了大?家的積極性?，合理地利?用了人力資?源。6.?結(jié)合公司“?6s”規(guī)定?，重新完善?部門“6s?”管理規(guī)定?、進(jìn)一步細(xì)?化部門6s?考核量化指?標(biāo)7.根?據(jù)公司專題?會(huì)議提出的?編寫作業(yè)指?導(dǎo)書的要求?，我部明確?分工，將本?部門工作細(xì)?化為出納業(yè)?務(wù)、資金管?理、外匯管?理、銀行對?賬作業(yè)、銀?行詢證、執(zhí)?行建造合同?準(zhǔn)則、物資?采購業(yè)務(wù)、?勞務(wù)結(jié)算、?基建技改工?程、固定資?產(chǎn)業(yè)務(wù)、成?本核算業(yè)務(wù)?指導(dǎo)書、保?險(xiǎn)業(yè)務(wù)、財(cái)?務(wù)報(bào)表編制?、涉稅業(yè)務(wù)?等十幾個(gè)模?塊，___?部門骨干分?工負(fù)責(zé)編寫?本崗位的作?業(yè)指導(dǎo)書，?經(jīng)過層層審?核，跨部門?報(bào)送給相關(guān)?的部門領(lǐng)導(dǎo)?會(huì)簽，__?_個(gè)月的精?心編制、修?改和完善，?整理出一套?實(shí)用于財(cái)務(wù)?管理作業(yè)的?作業(yè)指導(dǎo)書?。它規(guī)范了?業(yè)務(wù)處理程?序，固化了?作業(yè)流程，?為部門員工?有序開展活?動(dòng)提供了支?持。二、?資金管理方?面資金運(yùn)?營：本年度?是公司有史?以來在建船?舶最多、交?船最為集中?的一年，由?于多艘船舶?同時(shí)建造，?資金一度吃?緊。財(cái)務(wù)部?根據(jù)公司的?資金管理辦?法，結(jié)合生?產(chǎn)節(jié)點(diǎn)與物?資納期計(jì)劃?，合理地安?排融資進(jìn)度?與額度，以?保證生產(chǎn)經(jīng)?營所需。?通過與銀行?的積極溝通?，新爭取到?___萬元?貸款，并降?低了部分貸?款利率，延?長了還款時(shí)?間。同時(shí)獲?得了更大的?銀行承兌匯?票的授信額?度，截止_?__月__?_日，我司?今年共開出?銀行承兌匯?票___萬?元比去年同?期增加了_?__%，極?大緩解了我?司資金壓力?，降低了貸?款利息支出?，保證了我?司生產(chǎn)經(jīng)營?的正常運(yùn)轉(zhuǎn)?。外匯運(yùn)?作方面，財(cái)?務(wù)部合理編