建設(shè)工程內(nèi)部結(jié)算管理及應(yīng)用表格

PAGEPAGE43第七章內(nèi)部結(jié)算管理第三十五條內(nèi)部結(jié)算包括公司與項目進行的內(nèi)部竣工結(jié)算以及項目與分包隊伍進行的分包工程結(jié)算。內(nèi)部竣工結(jié)算是指工程項目竣工驗收合格后，由成本管理部根據(jù)竣工圖紙、變更簽證，依據(jù)《制造成本下核辦法》中的相關(guān)規(guī)定，確定項目收入的結(jié)算。項目與分包隊伍結(jié)算是指分包隊伍按照分包合同內(nèi)容完成，經(jīng)驗收合格后進行的分包內(nèi)容結(jié)算。需要進行結(jié)算的分包合同包括勞務(wù)分包、專業(yè)分包合同。內(nèi)部竣工結(jié)算由成本管理部負(fù)責(zé)組織編制，分包隊伍結(jié)算由項目部組織編制，并按照公司規(guī)定報送公司審批。第三十六條工程完工5個工作日內(nèi)，項目成本專員負(fù)責(zé)整理簽證變更等結(jié)算資料，并與成本管理部門相關(guān)人員核對。項目竣工驗收合格1個月內(nèi)，成本管理部完成項目內(nèi)部結(jié)算，編制結(jié)算制造成本。成本管理部提前5天通知項目成本專員進行結(jié)算核對工作。結(jié)算完成經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，發(fā)財務(wù)部、項目部各一份，部門存檔一份。第三十七條如與甲方的最終結(jié)算涉及到項目未上報的甲供、甲方分包、設(shè)計變更調(diào)減、項目部未施工等項目，公司將對內(nèi)部結(jié)算調(diào)整。除按照《制造成本下核辦法》中的相關(guān)規(guī)定扣減外，再增加調(diào)減費用的10%做為過程未及時上報的處罰。第三十八條分包工程按照合同內(nèi)容完工并驗收合格后，項目成本專員要提前通知庫管員、材料員等人員進行材料盤點工作，并依據(jù)分包合同及公司相關(guān)制度在15個工作日內(nèi)組織編制完成相關(guān)結(jié)算資料報成本管理部，主體清包等涉及到周轉(zhuǎn)材料的分包工程，在周轉(zhuǎn)材料盤點完成后15個工作日內(nèi)完成結(jié)算的上報工作。結(jié)算資料包括《結(jié)算審批單》、《結(jié)算單》、《一般材料結(jié)算表》、《工機具使用結(jié)算表》、《周轉(zhuǎn)材料結(jié)算表》（見附表34-39）、合同、合同審批單、分包申請表。成本管理部在收到結(jié)算資料的10個工作日內(nèi)（每月出報表時間除外），組織各職能部門及生產(chǎn)副總審批完畢。第三十九條分包隊的分包結(jié)算按照分包合同的全部分包內(nèi)容結(jié)算一次，即一個合同進行一個分包結(jié)算，不得對分包合同分包的不同內(nèi)容單獨結(jié)算。第四十條合同規(guī)定內(nèi)容未全部完成、材料、周轉(zhuǎn)材料無盤點結(jié)果的，不得結(jié)算。撤場的分包工程除附以上規(guī)定的結(jié)算資料外，必須附合同內(nèi)容完成的具體部位統(tǒng)計表（參見附表19），同時明確結(jié)算原則（合同有約定的除外），如未完成部分的扣除原則、獎罰原則、周轉(zhuǎn)材、大型材料扣除原則等，經(jīng)分包負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進行結(jié)算。同一分包隊伍分包多個單體工程，共同使用材料，結(jié)算時不能明確結(jié)算工程的材料、周轉(zhuǎn)材料使用量的，需提前經(jīng)公司審批后方可結(jié)算。報告上必須明確材料、周轉(zhuǎn)材料扣款在后續(xù)結(jié)算工程中執(zhí)行，預(yù)留足夠的結(jié)算金額不予付款，待大型材料等盤點完畢支付，并由分包隊簽字確認(rèn)。第四十一條分包隊伍簽證變更結(jié)算原則：合同同類內(nèi)容工程量發(fā)生變動，且原合同有明確單價可依據(jù)的，按照簽證變更內(nèi)容，原合同對應(yīng)單價直接計入結(jié)算；合同同類工程內(nèi)容工程量發(fā)生變動，原合同中無明確單價可依據(jù)或者增加合同外工作內(nèi)容的，需另行簽訂補充協(xié)議，按照協(xié)議內(nèi)容計入結(jié)算；主體清包中按照建筑面積分包，分項工程量增加，建筑面積不改變的，如需增加合同價款需事先簽訂補充協(xié)議；分項工程工程量減少的，需事先簽訂補充協(xié)議，不得按照原合同單價結(jié)算。第四十二條各類質(zhì)量、安全、進度等罰款必須要明確，不得直接減少結(jié)算金額；各類質(zhì)量、進度、安全、材料節(jié)余等結(jié)算獎勵款，必須在結(jié)算前經(jīng)公司審批同意后方可計入結(jié)算；結(jié)算中涉及幫工扣款的，對被扣款單位做相應(yīng)的“負(fù)數(shù)”估驗單；過程中已經(jīng)執(zhí)行的罰款、幫工扣款，結(jié)算時要明確已扣款金額及過程扣款月份。第四十三條對于不能按照公司要求結(jié)算，如扣款、丟失罰款等在結(jié)算時不能執(zhí)行，經(jīng)項目談判無結(jié)果的，項目部要提前與公司溝通，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算報告后方可結(jié)算。未執(zhí)行部分由項目承擔(dān)，并對主要管理人員進行處罰。第四十四條結(jié)算資料填寫說明及要求1.《一般材料結(jié)算表》填寫說明：此表由庫管員組織填寫完成。庫管員負(fù)責(zé)填寫：工程名稱、分包項目、分包隊伍、材料名稱、規(guī)格、單位、單價、實耗數(shù)量、差異數(shù)量、差異金額。成本專員負(fù)責(zé)填寫結(jié)算數(shù)量。庫管員負(fù)責(zé)對比實耗數(shù)量與結(jié)算數(shù)量的差異，匯總一般材料結(jié)算表中的差額總額。并組織成本專員、分包隊負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。所有分包隊領(lǐng)用的材料（包括小型材料、甲供材料）均列入此表進行對比分析。公司結(jié)算報表中未單獨列出結(jié)算數(shù)量的材料，由項目成本專員自行套用內(nèi)部定額確定材料標(biāo)準(zhǔn)消耗量。分包隊未領(lǐng)用材料，可不用編制此表，由庫管員在《結(jié)算單》中明確。2.《工機具使用結(jié)算表》填寫說明：在完成填寫《一般材料結(jié)算表》的同時，項目庫管員負(fù)責(zé)填寫《工機具使用結(jié)算表》。并負(fù)責(zé)組織分包隊負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。分包隊未領(lǐng)用工機具的，可不用編制此表，由庫管員在《結(jié)算單》中明確。3.《周轉(zhuǎn)材料結(jié)算表》填寫說明：項目庫管員負(fù)責(zé)填寫《周轉(zhuǎn)材料結(jié)算表》，并負(fù)責(zé)組織材料員、周轉(zhuǎn)材專員、分包隊負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。分包隊未領(lǐng)用周轉(zhuǎn)材的，可不用編制此表，由庫管員在《結(jié)算單》中明確。4.《結(jié)算單》填寫說明：由成本專員負(fù)責(zé)填寫簽字欄以上的全部內(nèi)容，并組織其他管理人員簽字，并由分包隊確認(rèn)。成本專員：控制結(jié)算數(shù)量，不得超過公司下核數(shù)量；統(tǒng)計本合同已發(fā)生的全部幫工扣款、罰款金額；審核結(jié)算資料的完備性，其他管理人員簽字的完備性。復(fù)核合同內(nèi)容及要求，不符合或者達不到合同要求的不予結(jié)算。缺任何資料，不得上報公司，保證結(jié)算資料的合格。質(zhì)檢員：執(zhí)行項目管理過程中的獎罰款；質(zhì)量達不到合格要求，存在返工的，執(zhí)行質(zhì)量損失扣款。達不到公司質(zhì)量要求，需要大面積返工的，不能予以結(jié)算。安全員：執(zhí)行項目管理過程中的獎罰款。棟號長：負(fù)責(zé)執(zhí)行工期獎罰款、現(xiàn)場管理獎罰款；審查是否已按照合同內(nèi)容完成全部工程量。未完成的不得簽字同意結(jié)算。特殊情況，審查是否有相關(guān)結(jié)算報告。庫管員：負(fù)責(zé)根據(jù)《一般材料結(jié)算表》、《工機具使用結(jié)算表》、《周轉(zhuǎn)材料結(jié)算表》的統(tǒng)計結(jié)果，明確各項扣款金額。項目主管（經(jīng)理）：負(fù)責(zé)執(zhí)行工期獎罰款、現(xiàn)場管理獎罰款；審查是否已按照合同內(nèi)容完成全部工程量。未完成的不得簽字同意結(jié)算。特殊情況，審查是否有相關(guān)結(jié)算報告。分公司經(jīng)理：負(fù)責(zé)執(zhí)行工期獎罰款、現(xiàn)場管理獎罰款；審查是否已按照合同內(nèi)容完成全部工程量。5.《結(jié)算審批單》填寫說明：由成本專員負(fù)責(zé)填寫簽字欄以上的全部內(nèi)容。質(zhì)量技術(shù)部：審核項目質(zhì)檢員的結(jié)算結(jié)果是否得當(dāng)；對本分包工程質(zhì)量結(jié)果的其他意見補充；質(zhì)量是否滿足結(jié)算要求，是否同意結(jié)算。工程部：負(fù)責(zé)審核《分包工程結(jié)算單》棟號長的審核結(jié)果，存在漏項的，必須補充；是否存在工期獎罰款；負(fù)責(zé)復(fù)核合同內(nèi)容是否已經(jīng)全部完成；審核結(jié)算所附合同是否真實，結(jié)算資料中缺少審批單、申請表或者前后單價不一致的，要明確處理意見。安全部：負(fù)責(zé)審核《分包工程結(jié)算單》安全員的審核結(jié)果；是否有其他罰款的執(zhí)行。采購部：負(fù)責(zé)審核《分包工程結(jié)算單》庫管員的處理意見；審核《一般材料結(jié)算表》、《工機具使用結(jié)算表》、《周轉(zhuǎn)材料結(jié)算表》的統(tǒng)計結(jié)果；成本管理部:預(yù)算員負(fù)責(zé)根據(jù)分包合同、圖紙、完成的形象部位審核結(jié)算工程量；審核《一般材料結(jié)算表》中的結(jié)算材料數(shù)量。成本主管副經(jīng)理負(fù)責(zé)審核全部結(jié)算資料、結(jié)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；對合同內(nèi)容復(fù)核，按照合同要求內(nèi)容結(jié)算。部門經(jīng)理對結(jié)算資料全面審核。財務(wù)部：負(fù)責(zé)審核結(jié)算所有數(shù)據(jù)、工程量、扣款等；復(fù)核結(jié)算是否滿足合同內(nèi)容要求。生產(chǎn)副總：審核結(jié)算是否處理得當(dāng)。第四十五條罰則1.結(jié)算單工程量必須屬實，對超公司下核結(jié)算完畢的，將對主要責(zé)任人處100-1000元的經(jīng)濟處罰。情節(jié)嚴(yán)重的，給予開除。各流程涉及崗位對所簽審的結(jié)算單必須認(rèn)真復(fù)核，必須保證數(shù)據(jù)的真實性，對數(shù)據(jù)不真實或無故超預(yù)算的結(jié)算單、消耗表，不得簽字。2.各結(jié)算單及相關(guān)資料的簽字必須由指定人員本人簽字，不得代簽，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對代簽者處以100元/次的經(jīng)濟處罰，給公司造成損失的，由代簽人承擔(dān)。3.不能按照公司規(guī)定時間完成結(jié)算的，對項目主要責(zé)任人員給予50-200元的經(jīng)濟處罰；公司職能部門未按照規(guī)定時間完成結(jié)算的，給予50-100元的經(jīng)濟處罰。項目名稱：合同臺賬序號合同簽訂日期合同編號合同內(nèi)容對應(yīng)目標(biāo)成本明細(xì)項合同數(shù)量合同單價成本預(yù)算數(shù)量成本預(yù)算單價合同總節(jié)超分析項目累計節(jié)超超支報告（備注報告編號）價差價差節(jié)超量差量差節(jié)超綜合節(jié)超1234567891011附表1備注：為保證簽訂的合同內(nèi)容與成本預(yù)算的對應(yīng)，此表格可以和目標(biāo)成本表格同時使用，在目標(biāo)成本表格中備注已簽訂的合同內(nèi)容及合同編號。附表2物資采購計劃表項目名稱：工程名稱：日期：編號：序號材料名稱規(guī)格單位總預(yù)算量累計采購量累計調(diào)入量累計調(diào)出量剩余預(yù)算量變更量本期采購量單價供貨時間使用部位材料員:成本專員：項目經(jīng)理：采購部：附表3物資成本控制臺賬項目名稱：工程名稱：材料名稱單位目標(biāo)成本變更增減量采購成本節(jié)超量備注數(shù)量單價(元)合價(元)采購量采購單價金額備注：可按照項目統(tǒng)計，也可按照單體統(tǒng)計?！皞渥ⅰ敝忻鞔_責(zé)任分擔(dān)處理結(jié)果報告編號。附表4工程簽證臺賬序號編號辦理日期簽證專業(yè)簡要內(nèi)容簽證價款發(fā)往經(jīng)營部發(fā)往成本部經(jīng)手人備注備注：1.本臺帳供成本專員參考，臺帳最少包括以上內(nèi)容。2.已報送甲方，但甲方未審核完畢的，在“備注”欄中明確。附表5工程變更臺賬序號編號變更日期變更專業(yè)簡要內(nèi)容變更價款發(fā)往經(jīng)營部發(fā)往成本部經(jīng)手人備注備注：本臺帳供成本專員參考，臺帳最少包括以上內(nèi)容。項目已發(fā)生成本未簽訂簽證變更（認(rèn)質(zhì)認(rèn)價）統(tǒng)計序號未簽訂簽證變更（認(rèn)質(zhì)認(rèn)價）主要內(nèi)容實際成本金額公司已經(jīng)下核金額預(yù)計簽訂金額辦理階段未辦理的主要原因備注分公司經(jīng)理（項目經(jīng)理）簽字：附表6：估驗單（本地分公司）項目（工程）名稱：第頁共頁承包商：承包內(nèi)容：開工日期：年月日序號估驗內(nèi)容合同數(shù)量單位單價合同總價以前估驗本期估驗累計估驗附注數(shù)量計值數(shù)量計值數(shù)量計值123合同總價以前計值本期計值累計計值本期掛賬成本專員技術(shù)員安全員棟號長工程量無誤。未超下核預(yù)算。同意掛賬。簽字：年月日工程量核對無誤?，F(xiàn)場質(zhì)量獎罰款：元備注：簽字：年月日安全管理獎罰款：元備注：簽字：年月日三清、七好。安全生產(chǎn)。材料管理等?，F(xiàn)場管理獎罰款：元備注簽字：年月日項目主管（項目經(jīng)理）分公司經(jīng)理成本管理部財務(wù)部工程量屬實。管理人員處理得當(dāng)?，F(xiàn)場管理獎罰款：元備注：簽字：年月日工程量屬實。管理人員處理得當(dāng)?，F(xiàn)場管理獎罰款：元備注：簽字：年月日工程量屬實、無誤。同意掛賬。預(yù)算員簽字：副經(jīng)理簽字：年月日工程量無誤。已復(fù)核合同內(nèi)容。相關(guān)獎罰款已執(zhí)行。同意掛賬。簽字：年月日附表7估驗單（本地項目部）項目（工程）名稱：第頁共頁承包商：承包內(nèi)容：開工日期：年月日序號估驗內(nèi)容合同數(shù)量單位單價合同總價以前估驗本期估驗累計估驗附注數(shù)量計值數(shù)量計值數(shù)量計值123合同總價以前計值本期計值累計計值本期掛賬成本專員技術(shù)員安全員棟號長工程量無誤。未超下核預(yù)算。同意掛賬。簽字：年月日工程量核對無誤?，F(xiàn)場質(zhì)量獎罰款：元備注：簽字：年月日安全管理獎罰款：元備注：：簽字：年月日三清、七好。安全生產(chǎn)。材料管理等。現(xiàn)場管理獎罰款：元備注簽字：年月日項目經(jīng)理成本管理部財務(wù)部工程量屬實。管理人員處理得當(dāng)?，F(xiàn)場管理獎罰款：元備注：簽字：年月日工程量屬實、無誤。同意掛賬。預(yù)算員簽字：副經(jīng)理簽字：年月日工程量無誤。已復(fù)核合同內(nèi)容。獎罰款已執(zhí)行。同意掛賬。簽字：年月日附表8附表9估驗單（外地分公司）項目（工程）名稱：第頁共頁承包商：承包內(nèi)容：開工日期：年月日序號估驗內(nèi)容合同數(shù)量單位單價合同總價以前估驗本期估驗累計估驗附注數(shù)量計值數(shù)量計值數(shù)量計值123合同總價以前計值本期計值累計計值本期掛賬成本專員技術(shù)員安全員棟號長工程量無誤。未超下核預(yù)算。同意掛賬。簽字：年月日工程量核對無誤?，F(xiàn)場質(zhì)量獎罰款：元備注：簽字：年月日安全管理獎罰款：元備注：：簽字：年月日三清、七好。安全生產(chǎn)。材料管理等?，F(xiàn)場管理獎罰款：元備注簽字：年月日項目主管（項目經(jīng)理）分公司經(jīng)理財務(wù)部工程量屬實。管理人員處理得當(dāng)?，F(xiàn)場管理獎罰款：元備注：簽字：年月日工程量屬實。管理人員處理得當(dāng)?，F(xiàn)場管理獎罰款：元備注：簽字：年月日工程量無誤。已復(fù)核合同內(nèi)容。相關(guān)獎罰款已執(zhí)行。同意掛賬。簽字：年月日附表10估驗單（外地項目部）項目（工程）名稱：第頁共頁承包商：承包內(nèi)容：開工日期：年月日序號估驗內(nèi)容合同數(shù)量單位單價合同總價以前估驗本期估驗累計估驗附注數(shù)量計值數(shù)量計值數(shù)量計值123合同總價以前計值本期計值累計計值本期掛賬成本專員技術(shù)員安全員工程量無誤。未超下核預(yù)算。同意掛賬。簽字：年月日工程量核對無誤?，F(xiàn)場質(zhì)量獎罰款：元備注：簽字：年月日安全管理獎罰款：元備注：簽字：年月日棟號長項目經(jīng)理財務(wù)部三清、七好。安全生產(chǎn)。材料管理等。現(xiàn)場管理獎罰款：元備注簽字：年月日工程量屬實。管理人員處理得當(dāng)?，F(xiàn)場管理獎罰款：元備注：簽字：年月日工程量無誤。已復(fù)核合同內(nèi)容。相關(guān)獎罰款已執(zhí)行。同意掛賬。簽字：年月日附表11非在編人員工資審批表（分公司）項目名稱工程名稱：年月合計金額（大寫）：小寫：安全文明施工費其中：警衛(wèi)：元機械費其中：卷揚機手：元電工：元機修工：元管理費其中：廚師：元放線工：元其他成本專員：年月日棟號長：年月日項目主管（項目經(jīng)理）：年月日分公司經(jīng)理：年月日財務(wù)部：年月日附表12非在編人員工資審批表（項目部）項目名稱工程名稱：年月合計金額（大寫）：小寫：安全文明施工費其中：警衛(wèi)：元機械費其中：卷揚機手：元電工：元機修工：元管理費其中：廚師：元放線工：元其他成本專員：年月日棟號長：年月日項目經(jīng)理：年月日財務(wù)部：年月日非在編人員工資明細(xì)表項目名稱：年月序號姓名崗位標(biāo)準(zhǔn)工資應(yīng)發(fā)工資風(fēng)險金其它扣款實發(fā)工資領(lǐng)確認(rèn)簽字123456789101112131415161718合計制表人：項目主管（經(jīng)理）：附表13序號姓名2425262728293012……181920212223出勤天數(shù)12345678910說明1.考勤標(biāo)記出勤畫√缺勤畫×不得空缺；2.本考勤表記錄區(qū)間為上月24日至本月23日；3.記錄必須真實，公司成本主管部門有權(quán)隨時進行核實，對虛假記錄將對記錄人給予相應(yīng)處罰；4.記錄必須隨出勤隨記錄，崗位人員出勤次日必須完成記錄，不得月底統(tǒng)一補填，如發(fā)現(xiàn)對記錄人處罰50元/次。記錄人：項目經(jīng)理：非在編人員考勤表項目名稱：年月附表14非在編人員上崗審批表項目名稱：年度月份序號姓名性別年齡家庭地址身份證編號文化程度崗位聯(lián)系電話擬訂工資標(biāo)準(zhǔn)核定工資標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算核定人數(shù)共計人本次上崗人數(shù)共計人累計上崗人數(shù)共計人是否預(yù)算內(nèi)核定備注：家庭住址及身份證號必須填寫齊全分公司（項目）經(jīng)理：采購部：人力資源部：工程部：成本管理部：生產(chǎn)副總：附表15：申請人分包單位分包項目技術(shù)員安全員棟號長月度估驗質(zhì)量罰款：元月度估驗安全罰款：元月度估驗管理罰款：元，幫工扣款：元罰款月份：罰款月份：罰款月份：幫工月份：主要罰款原因：主要罰款原因：主要罰款、幫工原因：同意付款同意付款同意付款簽字：年月日簽字：年月日簽字：年月日成本專員項目經(jīng)理分公司經(jīng)理各項扣款統(tǒng)計無誤月度估驗管理罰款：元月度估驗管理罰款：元同意付款罰款月份：罰款月份：主要罰款原因：主要罰款原因：同意付款同意付款簽字：年月日簽字：年月日簽字：年月日分包隊伍罰（扣）款事項屬實，同意罰（扣）款金額。簽字：年月日附表16工程付款審批單（分公司）附表17工程付款審批單（項目部）申請人分包單位分包項目技術(shù)員安全員棟號長月度估驗質(zhì)量罰款：元月度估驗安全罰款：元月度估驗管理罰款：元，幫工扣款：元罰款月份：罰款月份：罰款月份：幫工月份：主要罰款原因：主要罰款原因：主要罰款、幫工原因：同意付款同意付款同意付款簽字：年月日簽字：年月日簽字：年月日成本專員項目經(jīng)理分包單位各項扣款統(tǒng)計無誤月度估驗管理罰款：元罰（扣）款事項屬實，同意罰（扣）款金額。同意付款罰款月份：主要罰款原因：同意付款簽字：年月日簽字：年月日簽字：年月日附表18月度罰款統(tǒng)計表財務(wù)部：根據(jù)日常工作檢查情況，部年月對各分包隊的罰款統(tǒng)計如下，請財務(wù)部在付款時要求分包隊伍確認(rèn)，并在付款時執(zhí)行。工程名稱分包單位分包項目罰款金額（元）相關(guān)文件分包單位確認(rèn)時間部年月日附表19分包工程完成部位統(tǒng)計表截止到年月日，由分包隊負(fù)責(zé)施工的工程完成部位如下：項目經(jīng)理：分包隊負(fù)責(zé)人：年月日年月日附表20商品砼匯總表項目名稱：工程名稱：年月序號澆筑日期部位標(biāo)號單位實際量預(yù)算量盈虧差異量發(fā)貨單張數(shù)備注1備注2123456789101112131418匯總掛帳意見棟號長成本專員附表21月租賃周轉(zhuǎn)材掛賬單（本地分公司）項目名稱：工程名稱：出租方：物資名稱規(guī)格單位數(shù)量折算單位折算數(shù)量租賃單價起止日期出入庫單號(上月結(jié)存請注“存+憑證號”)租期金額(元)本期結(jié)存數(shù)量本期計入金額本期結(jié)存數(shù)量本期計入金額本期結(jié)存數(shù)量本期計入金額累計計入金額庫管員材料員棟號長不符合扣款：元不符合扣款：元不符合扣款：元簽字：簽字：簽字：年月日年月日年月日成本專員項目主管（項目經(jīng)理）分公司經(jīng)理年月日年月日年月日財務(wù)部年月日附表22月租賃周轉(zhuǎn)材掛賬單（本地項目部）項目名稱：工程名稱：出租方：物資名稱規(guī)格單位數(shù)量折算單位折算數(shù)量租賃單價起止日期出入庫單號(上月結(jié)存請注“存+憑證號”)租期金額(元)本期結(jié)存數(shù)量本期計入金額本期結(jié)存數(shù)量本期計入金額本期結(jié)存數(shù)量本期計入金額累計計入金額庫管員材料員棟號長不符合扣款：元不符合扣款：元不符合扣款：元簽字：簽字：簽字：年月日年月日年月日成本專員項目經(jīng)理財務(wù)部年月日年月日年月日附表23月租賃周轉(zhuǎn)材掛賬單（外地分公司）項目名稱：工程名稱：出租方：物資名稱規(guī)格單位數(shù)量折算單位折算數(shù)量租賃單價起止日期出入庫單號(上月結(jié)存請注“存+憑證號”)租期金額(元)本期結(jié)存數(shù)量本期計入金額本期結(jié)存數(shù)量本期計入金額本期結(jié)存數(shù)量本期計入金額累計計入金額庫管員材料員棟號長不符合扣款：元不符合扣款：元不符合扣款：元簽字：簽字：簽字：年月日年月日年月日成本專員項目主管（項目理）分公司經(jīng)理財務(wù)部年月日年月日年月日年月日附表24月租賃周轉(zhuǎn)材掛賬單（外地項目部）項目名稱：工程名稱：出租方：物資名稱規(guī)格單位數(shù)量折算單位折算數(shù)量租賃單價起止日期出入庫單號(上月結(jié)存請注“存+憑證號”)租期金額(元)本期結(jié)存數(shù)量本期計入金額本期結(jié)存數(shù)量本期計入金額本期結(jié)存數(shù)量本期計入金額累計計入金額庫管員材料員棟號長不符合扣款：元不符合扣款：元不符合扣款：元簽字：簽字：簽字：年月日年月日年月日成本專員項目經(jīng)理財務(wù)部年月日年月日年月日附表25月租賃設(shè)備掛賬單（分公司）項目部工程名稱：出租方機械名稱規(guī)格型號單位數(shù)量入庫日期憑證號退庫日期臺班數(shù)量租賃單價計提租金異常維修扣款本期計入本期計入本期計入累計計入棟號長成本專員項目主管（項目經(jīng)理）年月日年月日年月日分公司經(jīng)理財務(wù)部年月日年月日附表26月租賃設(shè)備掛賬單（項目部）項目部工程名稱：出租方機械名稱規(guī)格型號單位數(shù)量入庫日期憑證號退庫日期臺班數(shù)量租賃單價計提租金異常維修扣款本期計入本期計入本期計入累計計入棟號長成本專員項目經(jīng)理財務(wù)部年月日年月日年月日年月日附表27施工用電統(tǒng)計表項目名稱：時間：年月日至年月日用電分區(qū)上期表底數(shù)本期表底數(shù)用量單價金額備注合計：總金額大寫：萬仟佰拾元角分整安全員成本專員年月日年月日附表28機械維修掛賬單（分公司）項目名稱：年月機械名稱單位數(shù)量損壞原因正常/異常維修部維修費用換件費用累計計入庫管員棟號長材料員年月日年月日年月日成本專員項目主管（項目經(jīng)理）分公司經(jīng)理年月日年月日年月日財務(wù)部年月日注：若為自修請在“維修部”一欄填寫“修理工姓名”將以此做為對修理工的考核。附表29機械維修掛賬單（項目部）項目名稱：年月機械名稱單位數(shù)量損壞原因正常/異常維修部維修費用換件費用累計計入庫管員棟號長材料員年月日年月日年月日成本專員項目經(jīng)理財務(wù)部年月日年月日年月日注：若為自修請在“維修部”一欄填寫“修理工姓名”將以此做為對修理工的考核。附表30車輛臺班使用匯總表（分公司）項目名稱：年月出租方車輛型號租金/臺班費用科目物資名稱臺班數(shù)量本月租金使用人本期計入本期計入本期計入本期計入累計計入注：“物資名稱”欄指收集鋼管、木方、板材、扣件、油托、碗扣、鋼模板、機械等，費用科目是指材料費、周轉(zhuǎn)材料費或機械費。成本專員棟號長材料員年月日年月日年月日項目主管（項目經(jīng)理）分公司經(jīng)理財務(wù)部年月日年月日年月日注：本表必須依據(jù)經(jīng)材料員、使用人及項目經(jīng)理簽字確認(rèn)的車輛臺班使用記錄為準(zhǔn)。附表31車輛臺班使用匯總表（項目部）項目名稱：年月出租方車輛型號租金/臺班費用科目物資名稱臺班數(shù)量本月租金使用人本期計入本期計入本期計入本期計入累計計入注：“物資名稱”欄指收集鋼管、木方、板材、扣件、油托、碗扣、鋼模板、機械等，費用科目是指材料費、周轉(zhuǎn)材料費或機械費。成本專員棟號長材料員年月日年月日年月日項目經(jīng)理財務(wù)部年月日年月日注：本表必須依據(jù)經(jīng)材料員、使用人及項目經(jīng)理簽字確認(rèn)的車輛臺班使用記錄為準(zhǔn)。附表32項目掛賬臺帳序號合同情況掛賬統(tǒng)計剩余合同數(shù)量掛賬比例扣款結(jié)算情況承包商聯(lián)系方式結(jié)算單簽字時間備注工程名稱分包形式承包商合同內(nèi)容合同編號單位合同單價合同數(shù)量合同價款1月份……累計估驗數(shù)量累計掛賬金額結(jié)算數(shù)量結(jié)算金額附表33項目名稱：掛賬臺賬序號成本預(yù)算合同情況掛賬情況累計節(jié)超備注費用名稱成本預(yù)算數(shù)量成本預(yù)算金額合同編號合同數(shù)量合同金額1月2月…累計掛賬數(shù)量累計掛賬金額1234567891011備注：財務(wù)部對零星用工、非在編人員工資、租賃周轉(zhuǎn)材、大型機械費、載貨汽車、其他機械費等按照成本預(yù)算總額控制掛賬時需登記此臺賬。附表34結(jié)算審批單工程名稱：分包合同編號：分包隊伍：分包內(nèi)容單價結(jié)算金額以前估驗本期估驗附注數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額結(jié)算金額以前計值本期計值累計計值以前扣款本期扣款累計扣款質(zhì)量技術(shù)部工程部安全部采購部成本管理部財務(wù)部生產(chǎn)副總項目部質(zhì)量扣款處理得當(dāng)。質(zhì)量損失扣款：元同意結(jié)算。簽字：年月日項目部工期獎罰款處理得當(dāng)。項目管理扣款：元合同內(nèi)容已施工完畢。同意結(jié)算。簽字：年月日項目部安全獎罰款處理得當(dāng)。項目安全管理扣款：元同意結(jié)算。簽字：年月日庫管員物資盤點結(jié)果屬實，處理得當(dāng)。同意結(jié)算。簽字：年月日工程量無誤。預(yù)算員：結(jié)算資料符合要求；已復(fù)核合同，同意結(jié)算。副經(jīng)理：以上處理得當(dāng)。同意結(jié)算。經(jīng)理：年月日已復(fù)核各項數(shù)據(jù)、合同內(nèi)容，無誤。同意結(jié)算。簽字：年月日以上處理得當(dāng)，同意結(jié)算。簽字：年月日附表35結(jié)算單（分公司）工程名稱：分包合同編號：分包隊伍：分包內(nèi)容單價結(jié)算金額以前估驗本期估驗附注數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額結(jié)算金額計值總額扣款總額以前扣款成本專員質(zhì)檢員安全員棟號長庫管員項目主管（項目經(jīng)理）分公司經(jīng)理工程量無誤。合同規(guī)定內(nèi)容完成。已復(fù)核合同其他條款。同意結(jié)算。簽字：年月日質(zhì)量獎罰款：元質(zhì)量損失扣款：元同意結(jié)算。簽字：年月日安全文明施工不符合規(guī)定罰款：元不服從管理罰款：元同意結(jié)算。簽字：年月日工期獎罰款：元現(xiàn)場管理獎罰：元合同規(guī)定內(nèi)容已完成，同意結(jié)算。簽字：年月日一般材料獎罰：元