財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件

會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件4財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件5一、新建賬套1、賬套名稱(chēng)是：紅星公司2、會(huì)計(jì)制度是：企業(yè)單位3、行業(yè)是：工業(yè)企業(yè)4、賬套啟用時(shí)間是：2009-12-01一、新建賬套6財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件71、賬套名稱(chēng)是：紅星公司1、賬套名稱(chēng)是：紅星公司82、會(huì)計(jì)制度是：企業(yè)單位2、會(huì)計(jì)制度是：企業(yè)單位93、行業(yè)是：工業(yè)企業(yè)3、行業(yè)是：工業(yè)企業(yè)10財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件11財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件124、賬套啟用時(shí)間是：2009-12-014、賬套啟用時(shí)間是：2009-12-0113財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件14財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件15二、基礎(chǔ)設(shè)置（科目編碼、科目名稱(chēng)必需輸入正確，其它項(xiàng)目可以不考慮）1、新增科目：按下面的說(shuō)明新增科目(1)科目編碼：1621-02科目名稱(chēng)：成熟生產(chǎn)性生物資產(chǎn)(2)科目編碼：1523-04科目名稱(chēng)：公允價(jià)值變動(dòng)(3)科目編碼：1613科目名稱(chēng)：未擔(dān)保余值減值準(zhǔn)備(4)科目編碼：1251-02科目名稱(chēng)：利息調(diào)整(5)科目編碼：1409科目名稱(chēng)：農(nóng)產(chǎn)品2、科目期初：按下面的說(shuō)明初始化科目期初(1)科目編碼：1031科目名稱(chēng)：存出保證金期初金額：800.45(2)科目編碼：1121科目名稱(chēng)：應(yīng)收票據(jù)期初金額：587.35(3)科目編碼：1224科目名稱(chēng)：應(yīng)收分保保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金期初金額：688.21(4)科目編碼：2314科目名稱(chēng)：代理業(yè)務(wù)負(fù)債期初金額：300.25(5)科目編碼：2231科目名稱(chēng)：應(yīng)付股利期初金額：500.293、往來(lái)單位：按下面的說(shuō)明新增往來(lái)單位(1)單位編碼：1009單位名稱(chēng)：華美貿(mào)易公司單位性質(zhì)：供應(yīng)商所屬類(lèi)型：本地(2)單位編碼：2006單位名稱(chēng)：大地貿(mào)易公司單位性質(zhì)：客戶所屬類(lèi)型：本地二、基礎(chǔ)設(shè)置（科目編碼、科目名稱(chēng)必需輸入正確，其它項(xiàng)目可以不161、新增科目：按下面的說(shuō)明新增科目(1)科目編碼：1621-02科目名稱(chēng)：成熟生產(chǎn)性生物資產(chǎn)(2)科目編碼：1523-04科目名稱(chēng)：公允價(jià)值變動(dòng)(3)科目編碼：1613科目名稱(chēng)：未擔(dān)保余值減值準(zhǔn)備(4)科目編碼：1251-02科目名稱(chēng)：利息調(diào)整(5)科目編碼：1409科目名稱(chēng)：農(nóng)產(chǎn)品1、新增科目：按下面的說(shuō)明新增科目17財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件18財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件19(1)科目編碼：1621-02科目名稱(chēng)：成熟生產(chǎn)性生物資產(chǎn)(1)科目編碼：1621-0220財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件21財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件222、科目期初：按下面的說(shuō)明初始化科目期初

(1)科目編碼：1031科目名稱(chēng)：存出保證金期初金額：800.45(2)科目編碼：1121科目名稱(chēng)：應(yīng)收票據(jù)期初金額：587.35(3)科目編碼：1224科目名稱(chēng)：應(yīng)收分保保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金期初金額：688.21(4)科目編碼：2314科目名稱(chēng)：代理業(yè)務(wù)負(fù)債期初金額：300.25(5)科目編碼：2231科目名稱(chēng)：應(yīng)付股利期初金額：500.292、科目期初：按下面的說(shuō)明初始化科目期初(1)科目編碼：23財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件24(1)科目編碼：1031科目名稱(chēng)：存出保證金期初金額：800.45(1)科目編碼：103125財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件263、往來(lái)單位：按下面的說(shuō)明新增往來(lái)單位(1)單位編碼：1009單位名稱(chēng)：華美貿(mào)易公司單位性質(zhì)：供應(yīng)商所屬類(lèi)型：本地(2)單位編碼：2006單位名稱(chēng)：大地貿(mào)易公司單位性質(zhì)：客戶所屬類(lèi)型：本地3、往來(lái)單位：按下面的說(shuō)明新增往來(lái)單位(1)單位編碼：1027財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件28財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件29(1)單位編碼：1009單位名稱(chēng)：華美貿(mào)易公司單位性質(zhì)：供應(yīng)商所屬類(lèi)型：本地(1)單位編碼：100930(1)單位編碼：1009單位名稱(chēng)：華美貿(mào)易公司單位性質(zhì)：供應(yīng)商所屬類(lèi)型：本地(1)單位編碼：100931(1)單位編碼：1009單位名稱(chēng)：華美貿(mào)易公司單位性質(zhì)：供應(yīng)商所屬類(lèi)型：本地(1)單位編碼：100932財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件33三、賬務(wù)

1、記賬憑證：按下面的說(shuō)明新增記賬憑證(1)憑證字號(hào)：記日期：2009-12-01摘要：提現(xiàn)金科目：1001庫(kù)存現(xiàn)金方向：借金額：500.65摘要：提現(xiàn)金科目：1002銀行存款方向：貸金額：500.65(2)憑證字號(hào)：記日期：2009-12-02摘要：損益結(jié)轉(zhuǎn)科目：4103本年利潤(rùn)方向：借金額：988.15摘要：損益結(jié)轉(zhuǎn)科目：6411利息支出方向：貸金額：988.15(3)憑證字號(hào)：記日期：2009-12-03摘要：結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出低值易耗品科目：5101制造費(fèi)用方向：借金額：800.45摘要：結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出低值易耗品科目：1412包裝物及低值易耗品方向：貸金額：800.45(4)憑證字號(hào)：記日期：2009-12-04摘要：購(gòu)辦公用品科目：6602-15辦公費(fèi)方向：借金額：345.28摘要：購(gòu)辦公用品科目：1001庫(kù)存現(xiàn)金方向：貸金額：345.28(5)憑證字號(hào)：記日期：2009-12-05摘要：核銷(xiāo)借款科目：1001庫(kù)存現(xiàn)金方向：借金額：300.26摘要：核銷(xiāo)借款科目：1231-02劉麗方向：貸金額：300.262、復(fù)核：復(fù)核上題錄入的所有憑證提示：本考試系統(tǒng)默認(rèn)的憑證制單人是“系統(tǒng)主管”，默認(rèn)的復(fù)核人是“考生”，考生不用重新登錄，直接單張復(fù)核憑證即可三、賬務(wù)

1、記賬憑證：按下面的說(shuō)明新增記賬憑證34財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件35財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件36(1)憑證字號(hào)：記日期：2009-12-01摘要：提現(xiàn)金科目：1001庫(kù)存現(xiàn)金方向：借金額：500.65摘要：提現(xiàn)金科目：1002銀行存款方向：貸金額：500.65(1)憑證字號(hào)：記日期：2009-12-0137(1)憑證字號(hào)：記日期：2009-12-01摘要：提現(xiàn)金科目：1001庫(kù)存現(xiàn)金方向：借金額：500.65摘要：提現(xiàn)金科目：1002銀行存款方向：貸金額：500.65(1)憑證字號(hào)：記日期：2009-12-0138財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件39(2)憑證字號(hào)：記日期：2009-12-02摘要：損益結(jié)轉(zhuǎn)科目：4103本年利潤(rùn)方向：借金額：988.15摘要：損益結(jié)轉(zhuǎn)科目：6411利息支出方向：貸金額：988.15(2)憑證字號(hào)：記日期：2009-12-0240財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件41財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件42財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件43財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件44財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件45財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件46財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件47財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件48四、賬冊(cè)設(shè)置

設(shè)置[總分類(lèi)賬]賬冊(cè)類(lèi)型：日記賬賬冊(cè)科目編碼：1221應(yīng)收代位追償款賬冊(cè)開(kāi)始時(shí)間：2009-12-01賬冊(cè)結(jié)束時(shí)間：2009-12-31注意：賬套設(shè)置完成后，必須要保存賬冊(cè)。四、賬冊(cè)設(shè)置

設(shè)置[總分類(lèi)賬]49財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件50設(shè)置[總分類(lèi)賬]賬冊(cè)類(lèi)型：日記賬賬冊(cè)科目編碼：1221應(yīng)收代位追償款賬冊(cè)開(kāi)始時(shí)間：2009-12-01賬冊(cè)結(jié)束時(shí)間：2009-12-31注意：賬套設(shè)置完成后，必須要保存賬冊(cè)。設(shè)置[總分類(lèi)賬]51設(shè)置[總分類(lèi)賬]賬冊(cè)類(lèi)型：日記賬賬冊(cè)科目編碼：1221應(yīng)收代位追償款賬冊(cè)開(kāi)始時(shí)間：2009-12-01賬冊(cè)結(jié)束時(shí)間：2009-12-31注意：賬套設(shè)置完成后，必須要保存賬冊(cè)。設(shè)置[總分類(lèi)賬]52設(shè)置[總分類(lèi)賬]賬冊(cè)類(lèi)型：日記賬賬冊(cè)科目編碼：1221應(yīng)收代位追償款賬冊(cè)開(kāi)始時(shí)間：2009-12-01賬冊(cè)結(jié)束時(shí)間：2009-12-31注意：賬套設(shè)置完成后，必須要保存賬冊(cè)。設(shè)置[總分類(lèi)賬]53設(shè)置[總分類(lèi)賬]賬冊(cè)類(lèi)型：日記賬賬冊(cè)科目編碼：1221應(yīng)收代位追償款賬冊(cè)開(kāi)始時(shí)間：2009-12-01賬冊(cè)結(jié)束時(shí)間：2009-12-31注意：賬套設(shè)置完成后，必須要保存賬冊(cè)。設(shè)置[總分類(lèi)賬]54財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件55財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件56財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件57財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件58五、報(bào)表

1、資產(chǎn)負(fù)債表：按下面的說(shuō)明在資產(chǎn)負(fù)債表中的指定位置設(shè)置公式(1)函數(shù)名稱(chēng)：期初余額數(shù)據(jù)類(lèi)型：“金額”幣別：“折本位幣”條件是：科目編碼='1311'日期>=#2009-12-01#日期<=#2009-12-31#(2)函數(shù)名稱(chēng)：借方發(fā)生額數(shù)據(jù)類(lèi)型：“金額”幣別：“折本位幣”條件是：科目編碼='1302'日期>=#2009-09-01#日期<=#2009-12-31#五、報(bào)表

1、資產(chǎn)負(fù)債表：按下面的說(shuō)明在資產(chǎn)負(fù)債表中的指59財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件60財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件61財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件62財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件63函數(shù)名稱(chēng)：期初余額數(shù)據(jù)類(lèi)型：“金額”幣別：“折本位幣”條件是：科目編碼='1311'日期>=#2009-12-01#日期<=#2009-12-31#財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件64函數(shù)名稱(chēng)：期初余額數(shù)據(jù)類(lèi)型：“金額”幣別：“折本位幣”條件是：科目編碼='1311'日期>=#2009-12-01#日期<=#2009-12-31#財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件65函數(shù)名稱(chēng)：期初余額數(shù)據(jù)類(lèi)型：“金額”幣別：“折本位幣”條件是：科目編碼='1311'日期>=#2009-12-01#日期<=#2009-12-31#財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件66函數(shù)名稱(chēng)：期初余額數(shù)據(jù)類(lèi)型：“金額”幣別：“折本位幣”條件是：科目編碼='1311'日期>=#2009-12-01#日期<=#2009-12-31#財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件67函數(shù)名稱(chēng)：期初余額數(shù)據(jù)類(lèi)型：“金額”幣別：“折本位幣”條件是：科目編碼='1311'日期>=#2009-12-01#日期<=#2009-12-31#財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件68函數(shù)名稱(chēng)：期初余額數(shù)據(jù)類(lèi)型：“金額”幣別：“折本位幣”條件是：科目編碼='1311'日期>=#2009-12-01#日期<=#2009-12-31#財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件69財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件70財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件71財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件72財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件73財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件74注意事項(xiàng)：1、文字、數(shù)字等輸入時(shí)，注意不要輸錯(cuò)。2、在輸入數(shù)字時(shí)如發(fā)現(xiàn)數(shù)字異常，注意推出中文輸入法。按“ctrl+空格”退出注意事項(xiàng)：1、文字、數(shù)字等輸入時(shí)，注意不要輸錯(cuò)。75預(yù)祝大家考試成功！預(yù)祝大家考試成功！76會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作77財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件78財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件79財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件80財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件81一、新建賬套1、賬套名稱(chēng)是：紅星公司2、會(huì)計(jì)制度是：企業(yè)單位3、行業(yè)是：工業(yè)企業(yè)4、賬套啟用時(shí)間是：2009-12-01一、新建賬套82財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件831、賬套名稱(chēng)是：紅星公司1、賬套名稱(chēng)是：紅星公司842、會(huì)計(jì)制度是：企業(yè)單位2、會(huì)計(jì)制度是：企業(yè)單位853、行業(yè)是：工業(yè)企業(yè)3、行業(yè)是：工業(yè)企業(yè)86財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件87財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件884、賬套啟用時(shí)間是：2009-12-014、賬套啟用時(shí)間是：2009-12-0189財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件90財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件91二、基礎(chǔ)設(shè)置（科目編碼、科目名稱(chēng)必需輸入正確，其它項(xiàng)目可以不考慮）1、新增科目：按下面的說(shuō)明新增科目(1)科目編碼：1621-02科目名稱(chēng)：成熟生產(chǎn)性生物資產(chǎn)(2)科目編碼：1523-04科目名稱(chēng)：公允價(jià)值變動(dòng)(3)科目編碼：1613科目名稱(chēng)：未擔(dān)保余值減值準(zhǔn)備(4)科目編碼：1251-02科目名稱(chēng)：利息調(diào)整(5)科目編碼：1409科目名稱(chēng)：農(nóng)產(chǎn)品2、科目期初：按下面的說(shuō)明初始化科目期初(1)科目編碼：1031科目名稱(chēng)：存出保證金期初金額：800.45(2)科目編碼：1121科目名稱(chēng)：應(yīng)收票據(jù)期初金額：587.35(3)科目編碼：1224科目名稱(chēng)：應(yīng)收分保保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金期初金額：688.21(4)科目編碼：2314科目名稱(chēng)：代理業(yè)務(wù)負(fù)債期初金額：300.25(5)科目編碼：2231科目名稱(chēng)：應(yīng)付股利期初金額：500.293、往來(lái)單位：按下面的說(shuō)明新增往來(lái)單位(1)單位編碼：1009單位名稱(chēng)：華美貿(mào)易公司單位性質(zhì)：供應(yīng)商所屬類(lèi)型：本地(2)單位編碼：2006單位名稱(chēng)：大地貿(mào)易公司單位性質(zhì)：客戶所屬類(lèi)型：本地二、基礎(chǔ)設(shè)置（科目編碼、科目名稱(chēng)必需輸入正確，其它項(xiàng)目可以不921、新增科目：按下面的說(shuō)明新增科目(1)科目編碼：1621-02科目名稱(chēng)：成熟生產(chǎn)性生物資產(chǎn)(2)科目編碼：1523-04科目名稱(chēng)：公允價(jià)值變動(dòng)(3)科目編碼：1613科目名稱(chēng)：未擔(dān)保余值減值準(zhǔn)備(4)科目編碼：1251-02科目名稱(chēng)：利息調(diào)整(5)科目編碼：1409科目名稱(chēng)：農(nóng)產(chǎn)品1、新增科目：按下面的說(shuō)明新增科目93財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件94財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件95(1)科目編碼：1621-02科目名稱(chēng)：成熟生產(chǎn)性生物資產(chǎn)(1)科目編碼：1621-0296財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件97財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件982、科目期初：按下面的說(shuō)明初始化科目期初

(1)科目編碼：1031科目名稱(chēng)：存出保證金期初金額：800.45(2)科目編碼：1121科目名稱(chēng)：應(yīng)收票據(jù)期初金額：587.35(3)科目編碼：1224科目名稱(chēng)：應(yīng)收分保保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金期初金額：688.21(4)科目編碼：2314科目名稱(chēng)：代理業(yè)務(wù)負(fù)債期初金額：300.25(5)科目編碼：2231科目名稱(chēng)：應(yīng)付股利期初金額：500.292、科目期初：按下面的說(shuō)明初始化科目期初(1)科目編碼：99財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件100(1)科目編碼：1031科目名稱(chēng)：存出保證金期初金額：800.45(1)科目編碼：1031101財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件1023、往來(lái)單位：按下面的說(shuō)明新增往來(lái)單位(1)單位編碼：1009單位名稱(chēng)：華美貿(mào)易公司單位性質(zhì)：供應(yīng)商所屬類(lèi)型：本地(2)單位編碼：2006單位名稱(chēng)：大地貿(mào)易公司單位性質(zhì)：客戶所屬類(lèi)型：本地3、往來(lái)單位：按下面的說(shuō)明新增往來(lái)單位(1)單位編碼：10103財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件104財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件105(1)單位編碼：1009單位名稱(chēng)：華美貿(mào)易公司單位性質(zhì)：供應(yīng)商所屬類(lèi)型：本地(1)單位編碼：1009106(1)單位編碼：1009單位名稱(chēng)：華美貿(mào)易公司單位性質(zhì)：供應(yīng)商所屬類(lèi)型：本地(1)單位編碼：1009107(1)單位編碼：1009單位名稱(chēng)：華美貿(mào)易公司單位性質(zhì)：供應(yīng)商所屬類(lèi)型：本地(1)單位編碼：1009108財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件109三、賬務(wù)

1、記賬憑證：按下面的說(shuō)明新增記賬憑證(1)憑證字號(hào)：記日期：2009-12-01摘要：提現(xiàn)金科目：1001庫(kù)存現(xiàn)金方向：借金額：500.65摘要：提現(xiàn)金科目：1002銀行存款方向：貸金額：500.65(2)憑證字號(hào)：記日期：2009-12-02摘要：損益結(jié)轉(zhuǎn)科目：4103本年利潤(rùn)方向：借金額：988.15摘要：損益結(jié)轉(zhuǎn)科目：6411利息支出方向：貸金額：988.15(3)憑證字號(hào)：記日期：2009-12-03摘要：結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出低值易耗品科目：5101制造費(fèi)用方向：借金額：800.45摘要：結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出低值易耗品科目：1412包裝物及低值易耗品方向：貸金額：800.45(4)憑證字號(hào)：記日期：2009-12-04摘要：購(gòu)辦公用品科目：6602-15辦公費(fèi)方向：借金額：345.28摘要：購(gòu)辦公用品科目：1001庫(kù)存現(xiàn)金方向：貸金額：345.28(5)憑證字號(hào)：記日期：2009-12-05摘要：核銷(xiāo)借款科目：1001庫(kù)存現(xiàn)金方向：借金額：300.26摘要：核銷(xiāo)借款科目：1231-02劉麗方向：貸金額：300.262、復(fù)核：復(fù)核上題錄入的所有憑證提示：本考試系統(tǒng)默認(rèn)的憑證制單人是“系統(tǒng)主管”，默認(rèn)的復(fù)核人是“考生”，考生不用重新登錄，直接單張復(fù)核憑證即可三、賬務(wù)

1、記賬憑證：按下面的說(shuō)明新增記賬憑證110財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件111財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件112(1)憑證字號(hào)：記日期：2009-12-01摘要：提現(xiàn)金科目：1001庫(kù)存現(xiàn)金方向：借金額：500.65摘要：提現(xiàn)金科目：1002銀行存款方向：貸金額：500.65(1)憑證字號(hào)：記日期：2009-12-01113(1)憑證字號(hào)：記日期：2009-12-01摘要：提現(xiàn)金科目：1001庫(kù)存現(xiàn)金方向：借金額：500.65摘要：提現(xiàn)金科目：1002銀行存款方向：貸金額：500.65(1)憑證字號(hào)：記日期：2009-12-01114財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件115(2)憑證字號(hào)：記日期：2009-12-02摘要：損益結(jié)轉(zhuǎn)科目：4103本年利潤(rùn)方向：借金額：988.15摘要：損益結(jié)轉(zhuǎn)科目：6411利息支出方向：貸金額：988.15(2)憑證字號(hào)：記日期：2009-12-02116財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件117財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件118財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件119財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件120財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件121財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件122財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件123財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件124四、賬冊(cè)設(shè)置

設(shè)置[總分類(lèi)賬]賬冊(cè)類(lèi)型：日記賬賬冊(cè)科目編碼：1221應(yīng)收代位追償款賬冊(cè)開(kāi)始時(shí)間：2009-12-01賬冊(cè)結(jié)束時(shí)間：2009-12-31注意：賬套設(shè)置完成后，必須要保存賬冊(cè)。四、賬冊(cè)設(shè)置

設(shè)置[總分類(lèi)賬]125財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件126設(shè)置[總分類(lèi)賬]賬冊(cè)類(lèi)型：日記賬賬冊(cè)科目編碼：1221應(yīng)收代位追償款賬冊(cè)開(kāi)始時(shí)間：2009-12-01賬冊(cè)結(jié)束時(shí)間：2009-12-31注意：賬套設(shè)置完成后，必須要保存賬冊(cè)。設(shè)置[總分類(lèi)賬]127設(shè)置[總分類(lèi)賬]賬冊(cè)類(lèi)型：日記賬賬冊(cè)科目編碼：1221應(yīng)收代位追償款賬冊(cè)開(kāi)始時(shí)間：2009-12-01賬冊(cè)結(jié)束時(shí)間：2009-12-31注意：賬套設(shè)置完成后，必須要保存賬冊(cè)。設(shè)置[總分類(lèi)賬]128設(shè)置[總分類(lèi)賬]賬冊(cè)類(lèi)型：日記賬賬冊(cè)科目編碼：1221應(yīng)收代位追償款賬冊(cè)開(kāi)始時(shí)間：2009-12-01賬冊(cè)結(jié)束時(shí)間：2009-12-31注意：賬套設(shè)置完成后，必須要保存賬冊(cè)。設(shè)置[總分類(lèi)賬]129設(shè)置[總分類(lèi)賬]賬冊(cè)類(lèi)型：日記賬賬冊(cè)科目編碼：1221應(yīng)收代位追償款賬冊(cè)開(kāi)始時(shí)間：2009-12-01賬冊(cè)結(jié)束時(shí)間：2009-12-31注意：賬套設(shè)置完成后，必須要保存賬冊(cè)。設(shè)置[總分類(lèi)賬]130財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件131財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件132財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件133財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件134五、報(bào)表

1、資產(chǎn)負(fù)債表：按下面的說(shuō)明在資產(chǎn)負(fù)債表中的指定位置設(shè)置公式(1)函數(shù)名稱(chēng)：期初余額數(shù)據(jù)類(lèi)型：“金額”幣別：“折本位幣”條件是：科目編碼='1311'日期>=#2009-12-01#日期<=#2009-12-31#(2)函數(shù)名稱(chēng)：借方發(fā)生額數(shù)據(jù)類(lèi)型：“金額”幣別：“折本位幣”條件是：科目編碼='1302'日期>=#2009-09-01#日期<=#2009-12-31#五、報(bào)表

1、資產(chǎn)負(fù)債表：按下面的說(shuō)明在資產(chǎn)負(fù)債表中的指135財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件136財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作實(shí)務(wù)課件