工廠出納員崗位職責

工廠出納員?崗位職責?1、辦理各?項現(xiàn)金、銀?行存款、有?價證券、票?據(jù)的收付業(yè)?務;辦理各?項現(xiàn)金、銀?行存款、有?價證券、票?據(jù)的收付業(yè)?務;2、?守庫存現(xiàn)金?限額，超限?額的現(xiàn)金按?規(guī)定及時送?存銀行;?3、辦理往?來結算，建?立清算制度?;4、各?種有價證券?以及金融業(yè)?務的辦理。?5、登記?日記賬，保?證日清月結?。根據(jù)已經(jīng)?辦理完畢的?收付款憑證?，逐筆順序?登記現(xiàn)金日?記賬和銀行?存款日記賬?，并結出余?額;6、?月末結賬后?制作銀行余?額調(diào)節(jié)表，?完成各級審?核后裝訂成?冊;7、?核算其他往?來款項，防?止壞賬損失?;8、根?據(jù)會計制度?的規(guī)定，在?辦理現(xiàn)金和?銀行存款收?付業(yè)務時，?要嚴格審核?有關原始憑?證;9、?根據(jù)資金計?劃，及時向?財務總監(jiān)和?財務經(jīng)理反?饋資金存量?和未來使用?情況，保證?公司各項開?支所需資金?的充足;?10、掌握?銀行存款余?額，不準簽?發(fā)空頭支票?，不準出租?出借銀行賬?戶為其它單?位辦理結算?;11、?保管庫存現(xiàn)?金和各種有?價證券(如?國庫券、債?券、股票等?)的安全與?完整，保管?有關印章、?空白收據(jù)和?空白支票;?12、發(fā)?票的購買與?保管;1?3、按照國?家外匯管理?和結匯、購?匯制度的規(guī)?定及有關批?件，辦理外?匯出納業(yè)務?，及時辦理?結匯、購匯?、付匯;避?免外匯損失?。14、?財務經(jīng)理交?辦的其他工?作工廠出?納員崗位職?責21、?負責日常往?來收付、經(jīng)?營性支出的?查詢、審核?與支付;?2、負責現(xiàn)?金管理，登?記現(xiàn)金日記?賬，每日現(xiàn)?金盤點并上?報，確保帳?實相符并保?持合理的庫?存現(xiàn)金量;?3、負責?每月銀行卡?相關材料的?監(jiān)盤工作;?4、負責?完成經(jīng)理交?辦的其它工?作任務。?工廠出納員?崗位職責3?1.負?責每天核對?店鋪交易流?水與ERP?系統(tǒng)是否符?合。2.?負責核對?每天財務所?需數(shù)據(jù)，并?根據(jù)數(shù)據(jù)制?定財務報表?;3.?負責開具銷?項發(fā)票、審?核各類憑證?、匯總做會?計憑證4?.負責做?應收應付貨?款報表，每?月___號?提報當月應?收款明細。?5.負?責在金碟(?釘釘有成)?系統(tǒng)輸入收?款憑證、貨?款轉字憑證?。6.?負責每月底?核算銷售人?員、教練員?等相關業(yè)務?部門業(yè)績提?成。7.?根據(jù)員工?KPI考核?、考勤、業(yè)?績等核算員?工工資;?8.負責?按時提交個?人周報、月?報。9.?負責公司?收款端建立?、維護與更?新，并根據(jù)?流水制定報?表;10?.負責公?司銀行業(yè)務?對接;1?1.協(xié)助?管理層制定?公司財務流?程等制度;?12.?完成上級交?辦的其他工?作。工廠?出納員崗位?職責41?.維護供應?商信息。?2.根據(jù)公?司的資金計?劃，準備付?款資料。?3.網(wǎng)銀付?款。4.?總公司進項?稅發(fā)票認證?，整理，存?檔。5.?追蹤發(fā)票認?證進度。?6.制作銀?行余額調(diào)節(jié)?表。7.?營運費用的?審核，入賬?。___?對賬，結算?及收款跟進?。9.其?他部門主管?指派的工作?。工廠出?納員崗位職?責51.?按時提供資?金日報表及?銀行日記賬?，按規(guī)定提?供各銀行回?單及銀行對?賬單，編制?月度報表?2.按公司?規(guī)定對審批?通過后的業(yè)?務款項進行?支付，回款?到賬查詢，?及時回復或?共享信息，?及時處理業(yè)?務系統(tǒng)，?提供相應單?據(jù)交會計做?賬務處理。?5.處?理各種銀行?事宜，包括?銀行開戶，?簽訂協(xié)議，?銀行承兌匯?票等事宜;?6.領?導交辦的其?他事項。?工廠出納員?崗位職責6?1、審核?付款報銷憑?證;2、?按照公司要?求，負責銀?行、現(xiàn)金付?款業(yè)務3?、完成每日?銀行、現(xiàn)金?報表;4?、月度核對?銀行水單與?入賬，完成?銀行余額調(diào)?節(jié)表5、?增值稅進項?發(fā)票認證及?核對6、?增指數(shù)開票?及入賬相關?事宜7、?完成主管安?排的其他工?作工廠出?納員崗位職?責71.?負責貨款?、費用等的?收付款及票?據(jù)網(wǎng)銀操作?，完成網(wǎng)銀?水單打印及?配單;2?.將審核?過的收、付?款單、收付?匯憑證生成?出納憑證，?完成ERP?系統(tǒng)相關操?作;3.?負責各類?收付匯國際?收支申報;?4.編?制銀行余額?調(diào)節(jié)表、資?金統(tǒng)計表等?各類