可行性報告課件

可行性報告可行性報告1

第一章總論1.1項目名稱及承辦單位1.1.1項目名稱1.1.2項目承辦單位或建設(shè)單位1.1.3項目的主管部門1.1.4項目擬建地點1.1.5可行性研究編制單位

1.2研究工作的依據(jù)與范圍

1.2.1列舉所依據(jù)的重要文件名稱、文號、日期。如項目建議書及其審批文件、可行性研究委托書、環(huán)境影響報告書、廠址選擇勘察報告、有關(guān)生產(chǎn)性試驗報告、批準(zhǔn)的資源勘探報告、技術(shù)引進項目的考察及詢價等文件、資料。1.2.2研究工作的范圍

21.3項目建議書的主要內(nèi)容及其審批意見1.3.1擇要復(fù)述項目建議書的要點及審批意見，有初步可行性研究報告的項目應(yīng)列舉其研究結(jié)論及提出的問題。1.3.2中外合資、合作經(jīng)營項目應(yīng)說明注冊資本投資各方出資比例、出資方式、合營期限、分配方式及其它合資各方的協(xié)議要點。1.4研究工作概況1.4.1進行重點研究的問題。1.4.2涉外談判概況。

1.3項目建議書的主要內(nèi)容及其審批意見31.5推薦方案與研究結(jié)論1.5.1市場需求分析、產(chǎn)品銷售方向和方式。1.5.2產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模。1.5.3生產(chǎn)方法。a.說明采用的生產(chǎn)方法的特征和選用理由；b.說明選用的生產(chǎn)工藝技術(shù)名稱、特征和來源，對其先進性、可靠性、適用性和節(jié)能效果作分析評價。1.5.4廠址概述。1.5.5主要原料、燃料及動力供應(yīng)。1.5.6環(huán)境保護。1.5.7全廠定員與勞動力來源。1.5.8總投資。說明項目總投資的組成及分析。1.5.9項目實施進度建議。1.5.10存在問題及解決辦法的建議。1.5.11研究結(jié)論。1.5推薦方案與研究結(jié)論4

第二章項目背景與發(fā)展概況2.1項目的提出2.1.1說明與本項目有關(guān)的規(guī)劃要求。2.1.2項目發(fā)起單位及緣由。2.2建設(shè)項目在國民經(jīng)濟中所處的地位2.2.1項目類別。說明項目在產(chǎn)品、生產(chǎn)方法與技術(shù)特征等方面的類型，如屬于勞動密集型、技術(shù)密集型、高技術(shù)、新興行業(yè)、國際科技發(fā)展項目、國防工業(yè)配套工程、出口創(chuàng)匯、發(fā)展邊區(qū)工業(yè)、資源利用、保護環(huán)境以及國家基礎(chǔ)工業(yè)等不同類型或類別。敘述項目建成后在國計民生中所起的作用，在國民經(jīng)濟中所處的地位。2.2.2描述出口創(chuàng)匯產(chǎn)品或替代進口產(chǎn)品在國民經(jīng)濟中所起的作用。

52.3項目的發(fā)展概況2.3.1說明在進行可行性研究前已經(jīng)進行的工作及形成的成果，如資源調(diào)查、市場調(diào)查、選址勘察、環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)查、社會公用設(shè)施調(diào)查等。列舉這些工作的進行情況及重大事實摘要，已經(jīng)形成工作成果或文件的名稱、編號。2.3.2試驗試制工作（項目）。2.3.3技術(shù)引進項目的提出過程，已經(jīng)對外聯(lián)系的情況。

2.3項目的發(fā)展概況6第三章市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模3.1市場需求現(xiàn)狀3.1.1國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力的調(diào)查。3.1.2產(chǎn)品在國內(nèi)的需求狀況

3.1.3銷售方式。3.1.4出口產(chǎn)品在國外銷售的需求狀況，競爭的主要方面（產(chǎn)品價格、功能、質(zhì)量、花色品種等），競爭的主要對手（廠商、國家和地區(qū)）及其優(yōu)劣勢分析。3.1.5擬建地區(qū)現(xiàn)有在建或確定建設(shè)的同類型產(chǎn)品工廠，在規(guī)模、銷售方向、原料與動力供應(yīng)、資源利用、運輸、社會設(shè)施等方面，與本項目建成后可能產(chǎn)生的相互競爭或影響的情況分析。第三章市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模73.2銷售預(yù)測3.2.1本項目產(chǎn)品在市場上競爭的有利和不利條件。3.2.2預(yù)測本項目銷售額變化趨勢，占需求量的比例。3.2.3出口產(chǎn)品的銷售預(yù)測。分析出口產(chǎn)品品種、質(zhì)量、價格在國際市場上的競爭能力。3.3市場供需狀況綜合分析

3.4產(chǎn)品方案3.4.1主要產(chǎn)品的組合方案，對產(chǎn)品品種規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、年產(chǎn)量、所占總產(chǎn)量的比例等，可列表表示。3.4.2產(chǎn)品內(nèi)外銷數(shù)量分配及外銷產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的確定。3.4.3產(chǎn)品方案的推薦理由。3.5建設(shè)規(guī)模3.5.1擬建規(guī)模的合理性論述。3.5.2分期建設(shè)方案。采用分期建設(shè)方案的，應(yīng)列出各期的建設(shè)規(guī)模，互相銜接的內(nèi)容。分期建設(shè)的原因。編制分期建設(shè)計劃表。

3.2銷售預(yù)測8第四章建設(shè)條件與廠址4.1資源4.1.1需要利用資源的名稱和數(shù)量，可能的供應(yīng)點，資源儲量資料（品位、成份、勘探精度），論述本項目資源利用的合理性。4.1.2目前資源供應(yīng)點的開采量、使用量、近遠(yuǎn)期開發(fā)規(guī)劃。對本項目最大可供量。4.1.3本項目年最大需用量，估計今后生產(chǎn)發(fā)展所需的增量。4.1.4資源使用條件，供應(yīng)方式和供應(yīng)量，運輸方式。如需要項目自行開發(fā)的，應(yīng)說明開采條件，一切費用估計。

第四章建設(shè)條件與廠址9

主要原材料需用量估算表序號名稱規(guī)格及質(zhì)量單位數(shù)量來源運輸方式備注

4.2原材料4.2.1采用的主要原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量和要求4.2.2分析原料可供量的可靠性。4.2.3有害、有毒、易燃、易爆材料、物料的需用量、來源。4.2.4需要進口的原材料，要說明進口的必要性、來源、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格。預(yù)測以國產(chǎn)原料替代的前景

主要原材料需用量104.3燃料4.4動力4.4.1項目所需動力（包括電、汽、水等）的名稱、規(guī)格、需用量4.4.2自建和外購動力的數(shù)量分配，外購動力的來源、供應(yīng)方式和條件。4.4.3需自建并自成生產(chǎn)系統(tǒng)的配套工程，如熱電站、煤氣站、水廠等需說明建設(shè)規(guī)模及自建的條件和理由

外購燃料、動力需用量估算表序號名稱單位熱(冷)值kJ/kg規(guī)格數(shù)量來源運輸方式備注

燃料……動力

4.3燃料外購燃料、動力需用量估算表序號名稱單位114.5需要經(jīng)過生產(chǎn)試驗的原料

4.6廠址選擇

4.6.1廠址選擇報告要點及結(jié)論。4.6.2自然條件：a.地形、地貌資料、地理位置；b.地震、洪水以及其他自然災(zāi)害資料；c.工程地質(zhì)、氣象、水文及環(huán)境現(xiàn)狀資料；d.交通運輸及社會經(jīng)濟狀況資料；e.其他。4.6.3本報告對廠址的評述：a.推薦廠址的優(yōu)缺點分析；b.存在問題與處置意見。4.6.4改、擴建與更新改造項目應(yīng)說明現(xiàn)有廠址的利用情況。4.6.5必需的附件：廠（場）址選擇報告；廠（場）址區(qū)域位置圖；廠（場）址分區(qū)位置圖；選址勘察報告；主要自然條件資料。4.5需要經(jīng)過生產(chǎn)試驗的原料12第五章工程技術(shù)方案5.1項目組成5.1.1凡由本項目投資的廠內(nèi)、外所有單項工程、配套工程，包括生產(chǎn)設(shè)施、輔助生產(chǎn)設(shè)施、生活福利設(shè)施等，均屬項目組成的范圍，應(yīng)列表

項目組成表工程類別工程（車間）名稱規(guī)模備注1．主要生產(chǎn)工程……2．輔助生產(chǎn)工程……

3．公用工程……4．服務(wù)性工程……5．廠外工程……6．生活福利設(shè)施工程

第五章工程技術(shù)方案項目組成表1．主135.1.2對自成體系而需單獨編制可行性研究報告的配套工程，如自備熱電站、水廠、鐵路專用線等，應(yīng)在表備注欄內(nèi)說明，并列出工程名稱和單項可行性研究報告的編號。5.1.3改、擴建與更新改造項目，應(yīng)說明企業(yè)現(xiàn)有情況和原有固定資產(chǎn)的利用情況。

5.2生產(chǎn)技術(shù)方案5.2.1產(chǎn)品采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)市場需求預(yù)測及產(chǎn)品方案，確定產(chǎn)品采用的標(biāo)準(zhǔn)，并與國家一、二級產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對比，出口產(chǎn)品應(yīng)與國際常用標(biāo)準(zhǔn)對比，可列表。5.2.2生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇。生產(chǎn)方法、工藝流程和技術(shù)、主要生產(chǎn)設(shè)備、測量和自控裝備水平等的選擇和組合方式，統(tǒng)稱為生產(chǎn)技術(shù)方案。經(jīng)過比選，說明推薦的方案是先進、成熟、經(jīng)濟、實用、適合所用的原料特性和擬建地區(qū)的社會經(jīng)濟條件等。

5.1.2對自成體系而需單獨編制可行性研究報告的配套工程，145.2.3分車間（工段）闡述生產(chǎn)方法、工藝流程和主要設(shè)備選擇。具體內(nèi)容：a.生產(chǎn)方法及說明；b.工藝流程簡圖及說明；c.主要設(shè)備選擇，編列主要設(shè)備表

d.技術(shù)和裝備來源，如有引進技術(shù)和裝備，應(yīng)著重說明引進理由和來源，以及設(shè)備分交或中外合作制造等方案的可能性；e.與國內(nèi)現(xiàn)有先進的生產(chǎn)設(shè)施作對比說明。5.2.4

主要工藝技術(shù)參數(shù)：a.評述選用的工藝技術(shù)參數(shù)在技術(shù)、經(jīng)濟上的先進性和合理性；b.與國內(nèi)現(xiàn)有先進生產(chǎn)水平作對比

5.2.3分車間（工段）闡述生產(chǎn)方法、工藝流程和主要設(shè)備選155.2.5主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)

5.2.6主要生產(chǎn)車間布置推薦方案。分別繪制主要生產(chǎn)車間平面布置的推薦方案示意圖。5.2.7附件：工藝流程簡圖。主要設(shè)備表。主要生產(chǎn)車間平面布置示意圖

5.2.5主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)165.3總平面布置與運輸5.3.1總平面布置的原則：a.按自然條件和生產(chǎn)功能確定的豎向布置和平面布置原則；b.按符合生產(chǎn)、經(jīng)濟合理和安全防護的要求，確定的廠區(qū)界址走向、內(nèi)部分區(qū)及各主要單項工程位置。5.3.2總平面布置方案的比選要點及說明。5.3.3總平面主要設(shè)計指標(biāo)，列表5.3總平面布置與運輸175.3.4廠內(nèi)外運輸：全廠運輸量分析（常年、季節(jié)、定期、不定期等運輸要求）；編制全廠運輸量表

運輸方案說明。如公路運輸、鐵路運輸、水路運輸及廠內(nèi)運輸?shù)确桨福瑧?yīng)分別作簡要說明

全廠運輸量表序號貨物名稱來處或去處運輸量t/a運距備注火車汽車船

運入……小計運出……小計共計

5.3.4廠內(nèi)外運輸：全廠運輸量表序號貨物名稱來處或去處運18c.主要運輸裝卸設(shè)備選擇d.項目需自建的廠外運輸工程

5.3.5倉庫與堆場方案：a.說明原材物料、燃料、產(chǎn)品、半制品等的貯（堆）存量、貯（堆）存期、貯（堆）方式對有自燃特征的燃料，需說明采取的防護設(shè)施；b.倉庫及堆場面積估算；c.貯存及堆垛的主要設(shè)備選擇，編列主要設(shè)備表。5.3.6防洪、排洪方案和說明。5.3.7場地平整、土石方工程量估算，并說明余（缺）土量的處理辦法。5.3.8附件：總平面布置簡圖。主要設(shè)備表

c.主要運輸裝卸設(shè)備選擇195.4土建工程5.4.1各主要建（構(gòu)）筑物的建筑特征和結(jié)構(gòu)類型

5.4.2需要采取的特殊技術(shù)措施。5.4.3建筑材料。估算建筑三材（水泥、木材、鋼材）需用量。5.5給水工程5.5.1全廠用水量，編列全廠用水量表

5.5.2水源、取輸水工程及凈化設(shè)施方案說明。5.5.3主要設(shè)備選擇，編列主要設(shè)備表。5.5.4消防給水及應(yīng)急設(shè)施設(shè)置說明

5.4土建工程205.6排水工程5.6.1全廠向廠外的排水量，編列全廠排水量表

5.6.2生產(chǎn)污水、生活污水總排出口地點、位置以及有關(guān)排出方式的說明。5.6.3主要設(shè)備選擇，編制主要設(shè)備表。5.6.4估計需要處理的污水量。5.6.5附件：給排水主要設(shè)備表。5.6排水工程215.7供電5.7.1電源、電源設(shè)施及外部條件。5.7.2列表說明全廠裝機容量、用電負(fù)荷、負(fù)荷等級和供電參數(shù)。5.7.3總變（配）電所的布局、位置。5.7.4全廠供電系統(tǒng)選擇。5.7.5防雷措施。5.7.6主要設(shè)備選擇，編列主要設(shè)備表。5.7.7附件：總變（配）電所位置示意圖。供電主接線簡圖。供電主要設(shè)備表5.7供電225.8供熱5.8.1熱源的選擇。5.8.2全廠熱負(fù)荷及供熱要求。5.8.3供熱方案選擇。5.8.4熱能綜合利用要求。5.8.5渣灰處理方案及除塵措施選擇。5.8.6主要設(shè)備選擇。5.8.7附件：供熱主要設(shè)備表

5.8供熱235.9采暖通風(fēng)和制冷5.9.1室外氣象參數(shù)。5.9.2全廠采暖通風(fēng)、空氣調(diào)節(jié)方案選擇。5.9.3制冷方案選擇。5.9.4采暖通風(fēng)和制冷主要設(shè)備選擇。5.9.5附件：采暖通風(fēng)主要設(shè)備表。制冷主要設(shè)備表。

5.9采暖通風(fēng)和制冷245.10自控測量儀表

5.11輔助生產(chǎn)設(shè)施

5.12地震設(shè)防5.13消防

5.14職業(yè)安全衛(wèi)生

5.15生活福利設(shè)施

5.10自控測量儀表25第六章環(huán)境保護6.1建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀6.1.1四鄰環(huán)境現(xiàn)狀，納污水體上下游環(huán)境狀況及水質(zhì)分析，廠址與生活居住區(qū)及自然水體的距離，項目投產(chǎn)后對居民生活用水及工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水可能影響的分析估計。6.1.2擬建地點大氣、土壤的環(huán)境現(xiàn)狀。6.1.3廠址周圍的水體、大氣、土壤及植被的自凈化能力及特性。6.1.4所選廠址在保護環(huán)境方面的優(yōu)、缺點分析。

第六章環(huán)境保護266.2主要污染源與污染物6.2.1污染源的名稱，在廠區(qū)內(nèi)的分布位置。6.2.2主要污染物的名稱、種類、經(jīng)處理后最終向廠外排出的數(shù)量、成分、排出方式及排放點。6.2.3編制污染源及污染物表，表的格式和內(nèi)容按具體項目特征確定。6.2.4國家與當(dāng)?shù)匾?guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。說明本項目達(dá)到的排放指標(biāo)與排放標(biāo)準(zhǔn)的適應(yīng)程度。6.2.5資源開發(fā)利用可能引起的生態(tài)變化，影響程度，擬采取的保護措施。

6.2主要污染源與污染物276.3綜合利用與治理方案6.3.1綜合利用方案：a.在生產(chǎn)過程中廢水的循環(huán)回用方案；b.經(jīng)處理后可以利用的廢棄物名稱和估計數(shù)量；c.綜合利用主要設(shè)備選擇說明，列表。6.3.2污染物處理方案。處理方案指污染物經(jīng)回用和綜合利用后剩余的污染物，需經(jīng)處理使之達(dá)到允許排放指標(biāo)的處理技術(shù)方案：a.污水處理方案；b.廢氣、粉塵處理方案；c.廢渣處理方案；d.噪聲、震動、電磁波的控制方案。6.3.3各種污染物處理后能夠達(dá)到的排放指標(biāo)。6.3.4主要處理設(shè)備選擇，列表

6.3綜合利用與治理方案286.4綠化

6.5環(huán)境監(jiān)測。有環(huán)境監(jiān)測要求時，對監(jiān)測目標(biāo)、方法作簡要說明。6.6環(huán)境保護所需費用估算。匯總各專業(yè)章節(jié)中屬于環(huán)境保護所需的工程及設(shè)備費用，說明環(huán)境保護費用占投資的比例。6.7環(huán)境影響評價。根據(jù)環(huán)境影響報告書（表）的評價意見，作簡要說明。

6.4綠化29

第七章企業(yè)組織與勞動定員

7.1企業(yè)組織及工作制度7.2勞動定員7.2.1主要生產(chǎn)人員的配備（按車間、工段分別計算）、估算辦法及依據(jù)。7.2.2其他各類人員的配置、估算辦法及依據(jù)。7.2.3全廠定員、編制定員構(gòu)成表

7.3人員培訓(xùn)7.3.1培訓(xùn)對象、人員類別、人數(shù)、要求。7.3.2培訓(xùn)方式、時間和地點7.3.3需去國外培訓(xùn)的，應(yīng)詳細(xì)說明其去向、目的、時間、必要性和費用估計。

第七章企業(yè)組織與勞動定員30全廠定員及人員構(gòu)成表序號部門工人工程技術(shù)人員管理人員服務(wù)人員合計備注1生產(chǎn)車間

…………

2輔助車間

…………

3小計

4廠部

5其它

6總計

全廠定員及人員構(gòu)成表序號部門工人合計備注

31第八章項目實施進度建議8.1項目實施時期各階段的進度安排建議。建議進度系指自項目的可性行研究報告被批準(zhǔn)日起，至投產(chǎn)止的工程建設(shè)進度。8.1.1實施準(zhǔn)備。項目經(jīng)決策確定籌建后，需要進行的實施準(zhǔn)備工作。8.1.2勘察設(shè)計（包括：初勘、詳勘、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、設(shè)備訂購等）預(yù)計進度。8.1.3施工準(zhǔn)備與施工計劃等預(yù)計進度。8.1.4設(shè)備驗收、安裝、調(diào)試、試生產(chǎn)等工作的可能進度。8.1.5竣工達(dá)產(chǎn)預(yù)計進度。8.1.6有引進技術(shù)和設(shè)備的項目，應(yīng)列出涉外工作的安排建議。8.2編制項目實施計劃進度表，也可以用甘特圖表示。

第八章項目實施進度建議32第九章投資估算與資金籌措9.1估算依據(jù)及說明a.國家和輕工業(yè)部頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定；b.固定資產(chǎn)投資估算范圍；c.投資估算所采用的設(shè)備、材料價格依據(jù)。建筑安裝工程估算指標(biāo)。地區(qū)差價、價格上浮率等調(diào)整系數(shù)以及其他工程和費用的計算依據(jù)；d.如有引進技術(shù)及進口設(shè)備的項目，要說明價格來源，外匯換算率和日期、稅、費的計算內(nèi)容和依據(jù)；e.改、擴建項目，要說明原固定資產(chǎn)利用價值及拆除損失估計；f.中外合資、合作經(jīng)營項目，要說明中外各方協(xié)議中有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟的要點；第九章投資估算與資金籌措339.2總投資

總投資包括：固定資產(chǎn)投資（其中含固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅、建設(shè)期價格變動引起的投資增加額、建設(shè)期借款利息、匯率變動部分等動態(tài)投資）和流動資金。

9.3固定資產(chǎn)投資估算。編制固定資產(chǎn)投資估算表

9.4資金用款計劃及籌措。闡明國內(nèi)資金和外匯資金的來源，各項借款的利率和有關(guān)費用以及償還條件等。編制資金來源及分年度用款計劃表

9.2總投資349.5價格變動引起的投資增加額。9.6流動資金。9.6.1流動資金估算依據(jù)及方法：a.說明生產(chǎn)正常年份所需流動資金金額及投產(chǎn)初期流動資金增加額，如有進口原料，要計算所需外匯流動資金金額；b.流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)及周轉(zhuǎn)次數(shù)。編制流動資金估算表9.6.2流動資金來源及籌措

9.7投資指標(biāo)：a.每百元銷售收入占用總投資；b.每百元銷售收入占用固定資產(chǎn)投資；c.單位產(chǎn)品的固定資產(chǎn)投資；d.每百元銷售收入占用流動資金。

9.5價格變動引起的投資增加額。35第十章財務(wù)評價10.1生產(chǎn)成本

10.1.1主要產(chǎn)品名稱及生產(chǎn)規(guī)模。說明項目主要產(chǎn)品名稱及年產(chǎn)量。在產(chǎn)品的品種規(guī)格較多時，應(yīng)適當(dāng)合并折算成幾類（種）產(chǎn)品，并說明合并折算的原則及計算方法。

10.1.2成本計算法a車間成本b工廠成本c總成本d單位產(chǎn)品成本第十章財務(wù)評價3610.1.3成本估算依據(jù)a原輔材料b動力估算c職工工資及福利(車間人員）d車間經(jīng)費(折舊、修理、管理、其它）e副產(chǎn)品回收利用價值f工廠管理費用（工資、攤銷、技術(shù)開發(fā)）g財務(wù)費用h銷售費用I其它費用（技術(shù)轉(zhuǎn)讓、開發(fā)）10.1.3成本估算依據(jù)3710.2銷售收入10.3利潤估算a產(chǎn)品銷售收入b總成本c產(chǎn)品銷售稅金d銷售利潤e資源稅f營業(yè)外凈支出g利潤總額h所得稅I凈利潤j盈余公積金待分配利潤利稅總額10.2銷售收入3810.4其它財務(wù)評價a財務(wù)現(xiàn)金流量分析b項目清償能力分析c財務(wù)外匯平衡分析d不確定分析10.5財務(wù)分析結(jié)論10.4其它財務(wù)評價39第十一章國民經(jīng)濟和社會效益評價社會效益評價主要包括：①產(chǎn)品貢獻：a.主要產(chǎn)品總量增長量；b.主要產(chǎn)品總量增長率；c.主要農(nóng)產(chǎn)品商品率提高幅度。②就業(yè)效果：勞動就業(yè)率=（項目所提供就業(yè)人數(shù)/當(dāng)?shù)赜袆趧幽芰?yīng)就業(yè)的總?cè)藬?shù)）X100％單位投資就業(yè)機會=（項目所提供就業(yè)人數(shù)／項目的總投資）X100％③勞動條件改進效果：勞動技術(shù)裝備率=一定時期機械化設(shè)備平均價值／該時期生產(chǎn)勞動人數(shù)

第十一章國民經(jīng)濟和社會效益評價40④生活條件改善指標(biāo)：人均主要產(chǎn)品占有量=全年主要產(chǎn)品生產(chǎn)量／年平均人口總數(shù)人均可支配收人=稅后分配總額／參加分配的人口總數(shù)⑤文化水平提高指標(biāo)：a.教育普及率：大、中、小學(xué)生人數(shù)與總?cè)丝跀?shù)之比；b.科技人才比：科技人員數(shù)與總?cè)丝跀?shù)之比。⑥分配效果：國家收益比重=［上交國家的稅利／（稅金十純收人）］X100％地方收益比重=［地方稅利／（稅金＋純收人）］X100％

④生活條件改善指標(biāo)：41第十二章結(jié)論、建議第十二章結(jié)論、建議42演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！43可行性報告可行性報告44

第一章總論1.1項目名稱及承辦單位1.1.1項目名稱1.1.2項目承辦單位或建設(shè)單位1.1.3項目的主管部門1.1.4項目擬建地點1.1.5可行性研究編制單位

1.2研究工作的依據(jù)與范圍

1.2.1列舉所依據(jù)的重要文件名稱、文號、日期。如項目建議書及其審批文件、可行性研究委托書、環(huán)境影響報告書、廠址選擇勘察報告、有關(guān)生產(chǎn)性試驗報告、批準(zhǔn)的資源勘探報告、技術(shù)引進項目的考察及詢價等文件、資料。1.2.2研究工作的范圍

451.3項目建議書的主要內(nèi)容及其審批意見1.3.1擇要復(fù)述項目建議書的要點及審批意見，有初步可行性研究報告的項目應(yīng)列舉其研究結(jié)論及提出的問題。1.3.2中外合資、合作經(jīng)營項目應(yīng)說明注冊資本投資各方出資比例、出資方式、合營期限、分配方式及其它合資各方的協(xié)議要點。1.4研究工作概況1.4.1進行重點研究的問題。1.4.2涉外談判概況。

1.3項目建議書的主要內(nèi)容及其審批意見461.5推薦方案與研究結(jié)論1.5.1市場需求分析、產(chǎn)品銷售方向和方式。1.5.2產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模。1.5.3生產(chǎn)方法。a.說明采用的生產(chǎn)方法的特征和選用理由；b.說明選用的生產(chǎn)工藝技術(shù)名稱、特征和來源，對其先進性、可靠性、適用性和節(jié)能效果作分析評價。1.5.4廠址概述。1.5.5主要原料、燃料及動力供應(yīng)。1.5.6環(huán)境保護。1.5.7全廠定員與勞動力來源。1.5.8總投資。說明項目總投資的組成及分析。1.5.9項目實施進度建議。1.5.10存在問題及解決辦法的建議。1.5.11研究結(jié)論。1.5推薦方案與研究結(jié)論47

第二章項目背景與發(fā)展概況2.1項目的提出2.1.1說明與本項目有關(guān)的規(guī)劃要求。2.1.2項目發(fā)起單位及緣由。2.2建設(shè)項目在國民經(jīng)濟中所處的地位2.2.1項目類別。說明項目在產(chǎn)品、生產(chǎn)方法與技術(shù)特征等方面的類型，如屬于勞動密集型、技術(shù)密集型、高技術(shù)、新興行業(yè)、國際科技發(fā)展項目、國防工業(yè)配套工程、出口創(chuàng)匯、發(fā)展邊區(qū)工業(yè)、資源利用、保護環(huán)境以及國家基礎(chǔ)工業(yè)等不同類型或類別。敘述項目建成后在國計民生中所起的作用，在國民經(jīng)濟中所處的地位。2.2.2描述出口創(chuàng)匯產(chǎn)品或替代進口產(chǎn)品在國民經(jīng)濟中所起的作用。

482.3項目的發(fā)展概況2.3.1說明在進行可行性研究前已經(jīng)進行的工作及形成的成果，如資源調(diào)查、市場調(diào)查、選址勘察、環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)查、社會公用設(shè)施調(diào)查等。列舉這些工作的進行情況及重大事實摘要，已經(jīng)形成工作成果或文件的名稱、編號。2.3.2試驗試制工作（項目）。2.3.3技術(shù)引進項目的提出過程，已經(jīng)對外聯(lián)系的情況。

2.3項目的發(fā)展概況49第三章市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模3.1市場需求現(xiàn)狀3.1.1國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力的調(diào)查。3.1.2產(chǎn)品在國內(nèi)的需求狀況

3.1.3銷售方式。3.1.4出口產(chǎn)品在國外銷售的需求狀況，競爭的主要方面（產(chǎn)品價格、功能、質(zhì)量、花色品種等），競爭的主要對手（廠商、國家和地區(qū)）及其優(yōu)劣勢分析。3.1.5擬建地區(qū)現(xiàn)有在建或確定建設(shè)的同類型產(chǎn)品工廠，在規(guī)模、銷售方向、原料與動力供應(yīng)、資源利用、運輸、社會設(shè)施等方面，與本項目建成后可能產(chǎn)生的相互競爭或影響的情況分析。第三章市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模503.2銷售預(yù)測3.2.1本項目產(chǎn)品在市場上競爭的有利和不利條件。3.2.2預(yù)測本項目銷售額變化趨勢，占需求量的比例。3.2.3出口產(chǎn)品的銷售預(yù)測。分析出口產(chǎn)品品種、質(zhì)量、價格在國際市場上的競爭能力。3.3市場供需狀況綜合分析

3.4產(chǎn)品方案3.4.1主要產(chǎn)品的組合方案，對產(chǎn)品品種規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、年產(chǎn)量、所占總產(chǎn)量的比例等，可列表表示。3.4.2產(chǎn)品內(nèi)外銷數(shù)量分配及外銷產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的確定。3.4.3產(chǎn)品方案的推薦理由。3.5建設(shè)規(guī)模3.5.1擬建規(guī)模的合理性論述。3.5.2分期建設(shè)方案。采用分期建設(shè)方案的，應(yīng)列出各期的建設(shè)規(guī)模，互相銜接的內(nèi)容。分期建設(shè)的原因。編制分期建設(shè)計劃表。

3.2銷售預(yù)測51第四章建設(shè)條件與廠址4.1資源4.1.1需要利用資源的名稱和數(shù)量，可能的供應(yīng)點，資源儲量資料（品位、成份、勘探精度），論述本項目資源利用的合理性。4.1.2目前資源供應(yīng)點的開采量、使用量、近遠(yuǎn)期開發(fā)規(guī)劃。對本項目最大可供量。4.1.3本項目年最大需用量，估計今后生產(chǎn)發(fā)展所需的增量。4.1.4資源使用條件，供應(yīng)方式和供應(yīng)量，運輸方式。如需要項目自行開發(fā)的，應(yīng)說明開采條件，一切費用估計。

第四章建設(shè)條件與廠址52

主要原材料需用量估算表序號名稱規(guī)格及質(zhì)量單位數(shù)量來源運輸方式備注

4.2原材料4.2.1采用的主要原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量和要求4.2.2分析原料可供量的可靠性。4.2.3有害、有毒、易燃、易爆材料、物料的需用量、來源。4.2.4需要進口的原材料，要說明進口的必要性、來源、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格。預(yù)測以國產(chǎn)原料替代的前景

主要原材料需用量534.3燃料4.4動力4.4.1項目所需動力（包括電、汽、水等）的名稱、規(guī)格、需用量4.4.2自建和外購動力的數(shù)量分配，外購動力的來源、供應(yīng)方式和條件。4.4.3需自建并自成生產(chǎn)系統(tǒng)的配套工程，如熱電站、煤氣站、水廠等需說明建設(shè)規(guī)模及自建的條件和理由

外購燃料、動力需用量估算表序號名稱單位熱(冷)值kJ/kg規(guī)格數(shù)量來源運輸方式備注

燃料……動力

4.3燃料外購燃料、動力需用量估算表序號名稱單位544.5需要經(jīng)過生產(chǎn)試驗的原料

4.6廠址選擇

4.6.1廠址選擇報告要點及結(jié)論。4.6.2自然條件：a.地形、地貌資料、地理位置；b.地震、洪水以及其他自然災(zāi)害資料；c.工程地質(zhì)、氣象、水文及環(huán)境現(xiàn)狀資料；d.交通運輸及社會經(jīng)濟狀況資料；e.其他。4.6.3本報告對廠址的評述：a.推薦廠址的優(yōu)缺點分析；b.存在問題與處置意見。4.6.4改、擴建與更新改造項目應(yīng)說明現(xiàn)有廠址的利用情況。4.6.5必需的附件：廠（場）址選擇報告；廠（場）址區(qū)域位置圖；廠（場）址分區(qū)位置圖；選址勘察報告；主要自然條件資料。4.5需要經(jīng)過生產(chǎn)試驗的原料55第五章工程技術(shù)方案5.1項目組成5.1.1凡由本項目投資的廠內(nèi)、外所有單項工程、配套工程，包括生產(chǎn)設(shè)施、輔助生產(chǎn)設(shè)施、生活福利設(shè)施等，均屬項目組成的范圍，應(yīng)列表

項目組成表工程類別工程（車間）名稱規(guī)模備注1．主要生產(chǎn)工程……2．輔助生產(chǎn)工程……

3．公用工程……4．服務(wù)性工程……5．廠外工程……6．生活福利設(shè)施工程

第五章工程技術(shù)方案項目組成表1．主565.1.2對自成體系而需單獨編制可行性研究報告的配套工程，如自備熱電站、水廠、鐵路專用線等，應(yīng)在表備注欄內(nèi)說明，并列出工程名稱和單項可行性研究報告的編號。5.1.3改、擴建與更新改造項目，應(yīng)說明企業(yè)現(xiàn)有情況和原有固定資產(chǎn)的利用情況。

5.2生產(chǎn)技術(shù)方案5.2.1產(chǎn)品采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)市場需求預(yù)測及產(chǎn)品方案，確定產(chǎn)品采用的標(biāo)準(zhǔn)，并與國家一、二級產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對比，出口產(chǎn)品應(yīng)與國際常用標(biāo)準(zhǔn)對比，可列表。5.2.2生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇。生產(chǎn)方法、工藝流程和技術(shù)、主要生產(chǎn)設(shè)備、測量和自控裝備水平等的選擇和組合方式，統(tǒng)稱為生產(chǎn)技術(shù)方案。經(jīng)過比選，說明推薦的方案是先進、成熟、經(jīng)濟、實用、適合所用的原料特性和擬建地區(qū)的社會經(jīng)濟條件等。

5.1.2對自成體系而需單獨編制可行性研究報告的配套工程，575.2.3分車間（工段）闡述生產(chǎn)方法、工藝流程和主要設(shè)備選擇。具體內(nèi)容：a.生產(chǎn)方法及說明；b.工藝流程簡圖及說明；c.主要設(shè)備選擇，編列主要設(shè)備表

d.技術(shù)和裝備來源，如有引進技術(shù)和裝備，應(yīng)著重說明引進理由和來源，以及設(shè)備分交或中外合作制造等方案的可能性；e.與國內(nèi)現(xiàn)有先進的生產(chǎn)設(shè)施作對比說明。5.2.4

主要工藝技術(shù)參數(shù)：a.評述選用的工藝技術(shù)參數(shù)在技術(shù)、經(jīng)濟上的先進性和合理性；b.與國內(nèi)現(xiàn)有先進生產(chǎn)水平作對比

5.2.3分車間（工段）闡述生產(chǎn)方法、工藝流程和主要設(shè)備選585.2.5主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)

5.2.6主要生產(chǎn)車間布置推薦方案。分別繪制主要生產(chǎn)車間平面布置的推薦方案示意圖。5.2.7附件：工藝流程簡圖。主要設(shè)備表。主要生產(chǎn)車間平面布置示意圖

5.2.5主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)595.3總平面布置與運輸5.3.1總平面布置的原則：a.按自然條件和生產(chǎn)功能確定的豎向布置和平面布置原則；b.按符合生產(chǎn)、經(jīng)濟合理和安全防護的要求，確定的廠區(qū)界址走向、內(nèi)部分區(qū)及各主要單項工程位置。5.3.2總平面布置方案的比選要點及說明。5.3.3總平面主要設(shè)計指標(biāo)，列表5.3總平面布置與運輸605.3.4廠內(nèi)外運輸：全廠運輸量分析（常年、季節(jié)、定期、不定期等運輸要求）；編制全廠運輸量表

運輸方案說明。如公路運輸、鐵路運輸、水路運輸及廠內(nèi)運輸?shù)确桨?，?yīng)分別作簡要說明

全廠運輸量表序號貨物名稱來處或去處運輸量t/a運距備注火車汽車船

運入……小計運出……小計共計

5.3.4廠內(nèi)外運輸：全廠運輸量表序號貨物名稱來處或去處運61c.主要運輸裝卸設(shè)備選擇d.項目需自建的廠外運輸工程

5.3.5倉庫與堆場方案：a.說明原材物料、燃料、產(chǎn)品、半制品等的貯（堆）存量、貯（堆）存期、貯（堆）方式對有自燃特征的燃料，需說明采取的防護設(shè)施；b.倉庫及堆場面積估算；c.貯存及堆垛的主要設(shè)備選擇，編列主要設(shè)備表。5.3.6防洪、排洪方案和說明。5.3.7場地平整、土石方工程量估算，并說明余（缺）土量的處理辦法。5.3.8附件：總平面布置簡圖。主要設(shè)備表

c.主要運輸裝卸設(shè)備選擇625.4土建工程5.4.1各主要建（構(gòu)）筑物的建筑特征和結(jié)構(gòu)類型

5.4.2需要采取的特殊技術(shù)措施。5.4.3建筑材料。估算建筑三材（水泥、木材、鋼材）需用量。5.5給水工程5.5.1全廠用水量，編列全廠用水量表

5.5.2水源、取輸水工程及凈化設(shè)施方案說明。5.5.3主要設(shè)備選擇，編列主要設(shè)備表。5.5.4消防給水及應(yīng)急設(shè)施設(shè)置說明

5.4土建工程635.6排水工程5.6.1全廠向廠外的排水量，編列全廠排水量表

5.6.2生產(chǎn)污水、生活污水總排出口地點、位置以及有關(guān)排出方式的說明。5.6.3主要設(shè)備選擇，編制主要設(shè)備表。5.6.4估計需要處理的污水量。5.6.5附件：給排水主要設(shè)備表。5.6排水工程645.7供電5.7.1電源、電源設(shè)施及外部條件。5.7.2列表說明全廠裝機容量、用電負(fù)荷、負(fù)荷等級和供電參數(shù)。5.7.3總變（配）電所的布局、位置。5.7.4全廠供電系統(tǒng)選擇。5.7.5防雷措施。5.7.6主要設(shè)備選擇，編列主要設(shè)備表。5.7.7附件：總變（配）電所位置示意圖。供電主接線簡圖。供電主要設(shè)備表5.7供電655.8供熱5.8.1熱源的選擇。5.8.2全廠熱負(fù)荷及供熱要求。5.8.3供熱方案選擇。5.8.4熱能綜合利用要求。5.8.5渣灰處理方案及除塵措施選擇。5.8.6主要設(shè)備選擇。5.8.7附件：供熱主要設(shè)備表

5.8供熱665.9采暖通風(fēng)和制冷5.9.1室外氣象參數(shù)。5.9.2全廠采暖通風(fēng)、空氣調(diào)節(jié)方案選擇。5.9.3制冷方案選擇。5.9.4采暖通風(fēng)和制冷主要設(shè)備選擇。5.9.5附件：采暖通風(fēng)主要設(shè)備表。制冷主要設(shè)備表。

5.9采暖通風(fēng)和制冷675.10自控測量儀表

5.11輔助生產(chǎn)設(shè)施

5.12地震設(shè)防5.13消防

5.14職業(yè)安全衛(wèi)生

5.15生活福利設(shè)施

5.10自控測量儀表68第六章環(huán)境保護6.1建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀6.1.1四鄰環(huán)境現(xiàn)狀，納污水體上下游環(huán)境狀況及水質(zhì)分析，廠址與生活居住區(qū)及自然水體的距離，項目投產(chǎn)后對居民生活用水及工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水可能影響的分析估計。6.1.2擬建地點大氣、土壤的環(huán)境現(xiàn)狀。6.1.3廠址周圍的水體、大氣、土壤及植被的自凈化能力及特性。6.1.4所選廠址在保護環(huán)境方面的優(yōu)、缺點分析。

第六章環(huán)境保護696.2主要污染源與污染物6.2.1污染源的名稱，在廠區(qū)內(nèi)的分布位置。6.2.2主要污染物的名稱、種類、經(jīng)處理后最終向廠外排出的數(shù)量、成分、排出方式及排放點。6.2.3編制污染源及污染物表，表的格式和內(nèi)容按具體項目特征確定。6.2.4國家與當(dāng)?shù)匾?guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。說明本項目達(dá)到的排放指標(biāo)與排放標(biāo)準(zhǔn)的適應(yīng)程度。6.2.5資源開發(fā)利用可能引起的生態(tài)變化，影響程度，擬采取的保護措施。

6.2主要污染源與污染物706.3綜合利用與治理方案6.3.1綜合利用方案：a.在生產(chǎn)過程中廢水的循環(huán)回用方案；b.經(jīng)處理后可以利用的廢棄物名稱和估計數(shù)量；c.綜合利用主要設(shè)備選擇說明，列表。6.3.2污染物處理方案。處理方案指污染物經(jīng)回用和綜合利用后剩余的污染物，需經(jīng)處理使之達(dá)到允許排放指標(biāo)的處理技術(shù)方案：a.污水處理方案；b.廢氣、粉塵處理方案；c.廢渣處理方案；d.噪聲、震動、電磁波的控制方案。6.3.3各種污染物處理后能夠達(dá)到的排放指標(biāo)。6.3.4主要處理設(shè)備選擇，列表

6.3綜合利用與治理方案716.4綠化

6.5環(huán)境監(jiān)測。有環(huán)境監(jiān)測要求時，對監(jiān)測目標(biāo)、方法作簡要說明。6.6環(huán)境保護所需費用估算。匯總各專業(yè)章節(jié)中屬于環(huán)境保護所需的工程及設(shè)備費用，說明環(huán)境保護費用占投資的比例。6.7環(huán)境影響評價。根據(jù)環(huán)境影響報告書（表）的評價意見，作簡要說明。

6.4綠化72

第七章企業(yè)組織與勞動定員

7.1企業(yè)組織及工作制度7.2勞動定員7.2.1主要生產(chǎn)人員的配備（按車間、工段分別計算）、估算辦法及依據(jù)。7.2.2其他各類人員的配置、估算辦法及依據(jù)。7.2.3全廠定員、編制定員構(gòu)成表

7.3人員培訓(xùn)7.3.1培訓(xùn)對象、人員類別、人數(shù)、要求。7.3.2培訓(xùn)方式、時間和地點7.3.3需去國外培訓(xùn)的，應(yīng)詳細(xì)說明其去向、目的、時間、必要性和費用估計。

第七章企業(yè)組織與勞動定員73全廠定員及人員構(gòu)成表序號部門工人工程技術(shù)人員管理人員服務(wù)人員合計備注1生產(chǎn)車間

…………

2輔助車間

…………

3小計

4廠部

5其它

6總計

全廠定員及人員構(gòu)成表序號部門工人合計備注

74第八章項目實施進度建議8.1項目實施時期各階段的進度安排建議。建議進度系指自項目的可性行研究報告被批準(zhǔn)日起，至投產(chǎn)止的工程建設(shè)進度。8.1.1實施準(zhǔn)備。項目經(jīng)決策確定籌建后，需要進行的實施準(zhǔn)備工作。8.1.2勘察設(shè)計（包括：初勘、詳勘、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、設(shè)備訂購等）預(yù)計進度。8.1.3施工準(zhǔn)備與施工計劃等預(yù)計進度。8.1.4設(shè)備驗收、安裝、調(diào)試、試生產(chǎn)等工作的可能進度。8.1.5竣工達(dá)產(chǎn)預(yù)計進度。8.1.6有引進技術(shù)和設(shè)備的項目，應(yīng)列出涉外工作的安排建議。8.2編制項目實施計劃進度表，也可以用甘特圖表示。

第八章項目實施進度建議75第九章投資估算與資金籌措9.1估算依據(jù)及說明a.國家和輕工業(yè)部頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定；b.固定資產(chǎn)投資估算范圍；c.投資估算所采用的設(shè)備、材料價格依據(jù)。建筑安裝工程估算指標(biāo)。地區(qū)差價、價格上浮率等調(diào)整系數(shù)以及其他工程和費用的計算依據(jù)；d.如有引進