亳州中華中醫(yī)藥博覽園PPP項(xiàng)目

亳州市中華中醫(yī)藥博覽園PPP項(xiàng)目

市場(chǎng)測(cè)試書2018年5月目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介-2-\o"CurrentDocument"（一）項(xiàng)目名稱-2-\o"CurrentDocument"（二）項(xiàng)目類型-2-\o"CurrentDocument"（三）項(xiàng)目所在地-2-\o"CurrentDocument"（四）項(xiàng)目周期-2-\o"CurrentDocument"（五）項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)-2-\o"CurrentDocument"（六）政府出資代表-2-\o"CurrentDocument"（七）項(xiàng)目當(dāng)前進(jìn)展情況-3-\o"CurrentDocument"（八）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容-3-\o"CurrentDocument"（九）項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)內(nèi)容-4-\o"CurrentDocument"二、測(cè)試內(nèi)容-5-\o"CurrentDocument"（一）本項(xiàng)目運(yùn)作方式-5-\o"CurrentDocument"（二）項(xiàng)目公司組建-6-\o"CurrentDocument"（三）合作期限及建設(shè)投資-7-\o"CurrentDocument"（四）回報(bào)機(jī)制-8-\o"CurrentDocument"（五）土地使用-14-\o"CurrentDocument"（六）項(xiàng)目前期工作及費(fèi)用-14-\o"CurrentDocument"（七）履約保函體系-15-\o"CurrentDocument"（八）提前終止-16-\o"CurrentDocument"（九）采購(gòu)方式-18-\o"CurrentDocument"（十）對(duì)社會(huì)資本方的資格要求-19-（十一）潛在社會(huì)資本方的其他意見(jiàn)或建議-20-\o"CurrentDocument"附件-21-潛在社會(huì)資本基本信息表-21-一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介（一）項(xiàng)目名稱亳州市中華中醫(yī)藥博覽園PPP項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目類型本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目。（三）項(xiàng)目所在地亳州渦河以北鄭店子以西，占地2705畝。（四）項(xiàng)目周期根據(jù)亳州市本級(jí)財(cái)政收支情況，并結(jié)合本項(xiàng)目投資規(guī)模、設(shè)施盈利性等因素，暫定本項(xiàng)目合作期限為28年，其中，建設(shè)期3年，運(yùn)營(yíng)期25年。（五）項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)經(jīng)亳州市人民政府（下文簡(jiǎn)稱市政府”）授權(quán)，亳州市文化旅游局（下文簡(jiǎn)稱市文旅局”）作為本項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的準(zhǔn)備、采購(gòu)、監(jiān)管和移交等相關(guān)工作。（六）政府出資代表經(jīng)市政府授權(quán)，亳州文化旅游控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱文旅集團(tuán)”）作為市政府在本項(xiàng)目中的出資代表，依法履行其相關(guān)的股東權(quán)利及義務(wù)。（七）項(xiàng)目當(dāng)前進(jìn)展情況本項(xiàng)目現(xiàn)處于準(zhǔn)備階段，項(xiàng)目已完成可行性研究報(bào)告的編制工作,目前中華中醫(yī)藥博覽園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告已獲得發(fā)改部門批復(fù)。（八）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容中華中醫(yī)藥博覽園將充分展現(xiàn)“中華藥都，養(yǎng)生亳州”的理念，集中藥研學(xué)、保健養(yǎng)生、觀光旅游、休閑購(gòu)物、文化交流為一體，項(xiàng)目總占地2705畝，建筑面積278143平方米，涵蓋“四區(qū)一湖”四區(qū)：產(chǎn)學(xué)研教區(qū)、中醫(yī)康養(yǎng)體驗(yàn)區(qū)、中醫(yī)文化互動(dòng)傳播區(qū)、綜合服務(wù)區(qū)，總用地2435畝，總建筑面積278143平方米。產(chǎn)學(xué)研教區(qū)：內(nèi)設(shè)世界中醫(yī)藥聯(lián)合會(huì)永久會(huì)址、知名中醫(yī)藥企業(yè)總部基地暨展示中心、中國(guó)中醫(yī)藥科技研發(fā)基地、一帶一路中醫(yī)藥國(guó)際貿(mào)易港、中華國(guó)醫(yī)館（中西結(jié)合康療）、中醫(yī)藥文化三園、中國(guó)中醫(yī)藥博物館、中醫(yī)藥錦繡中華街；中醫(yī)康養(yǎng)體驗(yàn)區(qū)：內(nèi)設(shè)中醫(yī)藥百工坊、五禽戲健康養(yǎng)生培訓(xùn)中心、中醫(yī)藥五行街、亳州名園（百名國(guó)醫(yī)大師工作室）、特色康養(yǎng)中心；中醫(yī)文化互動(dòng)傳播區(qū)：內(nèi)設(shè)神醫(yī)廟、神醫(yī)廣場(chǎng)神醫(yī)閣、主題實(shí)景演出懸壺濟(jì)世、祖籍秘方；綜合服務(wù)區(qū)：綜合服務(wù)區(qū)（包括岐黃盛世中華中醫(yī)藥老字號(hào)一條街等設(shè)施）、劇場(chǎng)影院。項(xiàng)目同時(shí)配套供配電、給排水、消防、環(huán)衛(wèi)、道路等設(shè)施。一湖:百草湖270畝，設(shè)置湖面水上乘船游樂(lè)、岸邊休憩等設(shè)施。其他建設(shè)內(nèi)容：停車場(chǎng)4處（含游客服務(wù)中心3處）、室外文化公園、室外體育公園、自行車及慢行系統(tǒng)、道路景觀環(huán)境系統(tǒng)。（九）項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)內(nèi)容項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)學(xué)研教區(qū)、中醫(yī)康養(yǎng)體驗(yàn)區(qū)、中醫(yī)文化互動(dòng)傳播區(qū)、綜合服務(wù)區(qū)、百草湖和停車場(chǎng)（含游客服務(wù)中心）、室外文化公園、室外體育公園、自行車及慢行系統(tǒng)、道路景觀環(huán)境系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)和管理。主要包括對(duì)產(chǎn)學(xué)研教區(qū)的租賃，對(duì)中醫(yī)康養(yǎng)體驗(yàn)區(qū)、中醫(yī)文化互動(dòng)傳播區(qū)內(nèi)神醫(yī)閣、綜合服務(wù)區(qū)和百草湖的自主經(jīng)營(yíng)，對(duì)中醫(yī)文化互動(dòng)傳播區(qū)內(nèi)主題實(shí)景演出的門票收取等；以及對(duì)整個(gè)博覽園內(nèi)配套供配電、給排水、消防、環(huán)衛(wèi)、道路等設(shè)施和停車場(chǎng)（含游客服務(wù)中心）、室外文化公園、室外體育公園、自行車及慢行系統(tǒng)、道路景觀環(huán)境系統(tǒng)等的運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作。二、測(cè)試內(nèi)容（一）本項(xiàng)目運(yùn)作方式本項(xiàng)目作為新建項(xiàng)目，具有融資屬性，項(xiàng)目期滿之后項(xiàng)目公司需要將建設(shè)投資形成的項(xiàng)目資產(chǎn)或設(shè)施無(wú)償移交給市政府指定機(jī)構(gòu)，因此本項(xiàng)目采用“建設(shè)-運(yùn)營(yíng)-移交”（BOT）的運(yùn)作方式。1）市政府授權(quán)市文旅局作為中華中醫(yī)藥博覽園PPP項(xiàng)目的實(shí)施機(jī)構(gòu)。2）市文旅局通過(guò)公開、公平、公正的競(jìng)爭(zhēng)方式選擇社會(huì)資本方。3）經(jīng)市政府授權(quán)，文旅集團(tuán)作為政府方出資代表，同中標(biāo)社會(huì)資本方合資成立項(xiàng)目公司，并注入資本。4）市政府授權(quán)市文旅局與項(xiàng)目公司簽署PPP項(xiàng)目合同，授權(quán)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、建設(shè)、投融資、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)及移交工作。5）項(xiàng)目公司應(yīng)利用財(cái)務(wù)杠桿，與金融機(jī)構(gòu)簽訂融資合同進(jìn)行項(xiàng)目融資，融資金額為項(xiàng)目總需求資金與項(xiàng)目資本金之間的差額。另外，項(xiàng)目公司還需要與施工企業(yè)、保險(xiǎn)公司等分別簽訂工程承包合同、保險(xiǎn)合同等。6）在合作期限內(nèi)，項(xiàng)目公司自行承擔(dān)費(fèi)用、責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、建設(shè)、投融資、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等工作，并提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)內(nèi)容。7）在合作期限內(nèi)，市文旅局及其他政府相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目公司的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果向項(xiàng)目公司支付可行性缺口補(bǔ)助。8）項(xiàng)目公司根據(jù)PPP項(xiàng)目合同約定，通過(guò)租賃、自營(yíng)、收取門

票等方式獲得使用者付費(fèi)收入。9）項(xiàng)目公司通過(guò)在合作期限內(nèi)取得的經(jīng)營(yíng)收入以及從市文旅局獲得的可行性缺口補(bǔ)助，以補(bǔ)償經(jīng)營(yíng)成本、還本付息、回收投資、繳納稅金并獲取合理的投資回報(bào)。10）合作期屆滿后，項(xiàng)目公司應(yīng)按照PPP項(xiàng)目合同的約定，將本項(xiàng)目資產(chǎn)無(wú)償、完好、無(wú)債務(wù)、不設(shè)定擔(dān)保地移交給市政府指定機(jī)構(gòu)。本項(xiàng)目運(yùn)作模式圖：亳州市文化旅游投資控

股集團(tuán)公司社會(huì)資本方選擇|如％指定政府出資方代表亳州市人民政府1授權(quán)項(xiàng)目「實(shí)施機(jī)構(gòu)亳州市文旅局出資設(shè)立出資設(shè)立中華中醫(yī)藥博覽園PPP項(xiàng)目項(xiàng)目公司（SPV）可用性服務(wù)亳州市文化旅游投資控

股集團(tuán)公司社會(huì)資本方選擇|如％指定政府出資方代表亳州市人民政府1授權(quán)項(xiàng)目「實(shí)施機(jī)構(gòu)亳州市文旅局出資設(shè)立出資設(shè)立中華中醫(yī)藥博覽園PPP項(xiàng)目項(xiàng)目公司（SPV）可用性服務(wù)社會(huì)監(jiān)使用者付費(fèi)亳州市_文旅局可行性缺口補(bǔ)助社會(huì)公眾資金投入金融機(jī)構(gòu)（二）項(xiàng)目公司組建（1）設(shè)立項(xiàng)目公司在發(fā)出中標(biāo)通知書后三十（30）個(gè)工作日內(nèi)，中標(biāo)社會(huì)資本應(yīng)與文旅集團(tuán)在亳州市合資注冊(cè)設(shè)立項(xiàng)目公司（設(shè)立形式為有限責(zé)任公司），并依法設(shè)立股東會(huì)、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)。項(xiàng)目公司的注冊(cè)設(shè)立由中標(biāo)社會(huì)資本牽頭完成，文旅集團(tuán)僅負(fù)責(zé)提供必須的文件及資料。（2）項(xiàng)目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)項(xiàng)目公司注冊(cè)資本暫定為63,977.93萬(wàn)元，其中，中標(biāo)社會(huì)資本持有項(xiàng)目公司90%的股權(quán)，須出資57,580.14萬(wàn)元；文旅集團(tuán)持有項(xiàng)目公司10%的股權(quán)，須出資6,397.79萬(wàn)元。中標(biāo)社會(huì)資本和文旅集團(tuán)均須以足額貨幣的形式出資，并保證在項(xiàng)目公司注冊(cè)成立后兩個(gè)月內(nèi)注冊(cè)資本全部到位。經(jīng)市政府授權(quán)，市文旅局與項(xiàng)目公司簽訂PPP項(xiàng)目合同，授權(quán)項(xiàng)目公司作為本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、建設(shè)、投融資、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)及移交的合法主體，股東各方應(yīng)按照約定的比例分享項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。（3）項(xiàng)目公司股權(quán)變更限制在本項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)以及運(yùn)營(yíng)期前十五年之內(nèi)，中標(biāo)社會(huì)資本方不得以任何方式向其他方轉(zhuǎn)讓其在項(xiàng)目公司持有的股權(quán);在本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期滿十五年之后，經(jīng)政府方事先書面同意，中標(biāo)社會(huì)資本方可以轉(zhuǎn)讓其在項(xiàng)目公司持有的部分股權(quán)，但牽頭社會(huì)資本方的持股比例不得低于51%，受讓方須符合本項(xiàng)目在招標(biāo)時(shí)所規(guī)定的條件及要求，且受讓方應(yīng)滿足PPP項(xiàng)目合同約定的技術(shù)能力、財(cái)務(wù)信用、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)等基本條件，且須書面承諾將完全承繼轉(zhuǎn)讓方在本項(xiàng)目中應(yīng)盡的責(zé)任、義務(wù)。社會(huì)資本方的意見(jiàn)或建議：O（三）合作期限及建設(shè)投資本項(xiàng)目合作期限為28年，其中，建設(shè)期3年，運(yùn)營(yíng)期25年。本項(xiàng)目總投資為319,889.67萬(wàn)元，其中，靜態(tài)總投資為302,000.00萬(wàn)元，建設(shè)期利息為17,889.67萬(wàn)元（建設(shè)期利息參照中國(guó)人民銀行五年期以上貸款基準(zhǔn)利率4.9%上浮10%，即5.39%））。項(xiàng)目資本金暫定為63,977.93萬(wàn)元，約占項(xiàng)目總投資的20%。項(xiàng)目公司注冊(cè)資本與項(xiàng)目資本金保持一致，其中，中標(biāo)社會(huì)資本以貨幣形式出資57,580.14萬(wàn)元，持股比例為90%，文旅集團(tuán)以貨幣形式出資6,397.79萬(wàn)元，持股比例為10%。除項(xiàng)目資本金之外，項(xiàng)目所需的其余資金由社會(huì)資本方以項(xiàng)目公司的名義進(jìn)行融資，社會(huì)資本方對(duì)本項(xiàng)目的融資負(fù)責(zé)，政府協(xié)助進(jìn)行融資，但不承擔(dān)任何融資責(zé)任，也不提供任何融資擔(dān)保。本項(xiàng)目融資金額約為238,022.07萬(wàn)元。社會(huì)資本方的意見(jiàn)或建議：O（四）回報(bào)機(jī)制本項(xiàng)目屬于準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目，項(xiàng)目本身雖有一定的現(xiàn)金流入，但現(xiàn)金流入不足以彌補(bǔ)項(xiàng)目公司的前期建設(shè)投資、運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本及合理回報(bào)，貝席文旅局需給予項(xiàng)目公司一定的可行性缺口補(bǔ)助，因此，本方案將本項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制設(shè)定為“可行性缺口補(bǔ)助”模式?？尚行匀笨谘a(bǔ)助計(jì)算方式（1）年度可行性缺口補(bǔ)助計(jì)算公式年度可行性缺口補(bǔ)助二70%x建設(shè)成本乂合理利潤(rùn)率區(qū)+合理利潤(rùn)率）“4（1合理利潤(rùn)率）n-1]+〔30%x建設(shè)成本乂合理利潤(rùn)率（燈合理利潤(rùn)率）n4（1合理利潤(rùn)率）nT］蚌度運(yùn)營(yíng)成本乂1+合理利潤(rùn)率）〕X績(jī)效考核系數(shù)-年度使用者付費(fèi)本項(xiàng)目中，政府可行性缺口補(bǔ)助與績(jī)效考核掛鉤。每個(gè)運(yùn)營(yíng)年度結(jié)束后三十日內(nèi)，項(xiàng)目公司應(yīng)核算該運(yùn)營(yíng)年度實(shí)際營(yíng)業(yè)收入及經(jīng)營(yíng)成本，并報(bào)送市文旅局，市文旅局結(jié)合運(yùn)營(yíng)期績(jī)效考核結(jié)果確認(rèn)并支付當(dāng)年的可行性缺口補(bǔ)助。項(xiàng)目公司年實(shí)際經(jīng)營(yíng)成本/收入為每月統(tǒng)計(jì)經(jīng)營(yíng)成本/攵入之和。項(xiàng)目公司在運(yùn)營(yíng)月結(jié)束后的次運(yùn)營(yíng)月前三（3）個(gè)工作日內(nèi)統(tǒng)計(jì)當(dāng)月實(shí)際經(jīng)營(yíng)成本及收入，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果計(jì)入月報(bào)。為激發(fā)項(xiàng)目公司提高項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)維護(hù)質(zhì)量，提高公共服務(wù)水平，本項(xiàng)目設(shè)立績(jī)效考核機(jī)制，本項(xiàng)目建設(shè)成本的30%、經(jīng)營(yíng)成本與運(yùn)營(yíng)期績(jī)效考核結(jié)果掛鉤，則合作期內(nèi)政府可行性缺口補(bǔ)助總額計(jì)算方式如下：T:為政府可行性缺口補(bǔ)助總額；P:經(jīng)審計(jì)的工程項(xiàng)目總投資扣除工程費(fèi)用下浮額；i:合理利潤(rùn)率（參照當(dāng)年中國(guó)人民銀行五年期以上貸款基準(zhǔn)利率，充分考慮可行性缺口補(bǔ)助支付的不同情景，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)等因素，并參照《國(guó)家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于調(diào)整部分行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的通知》（發(fā)改投資〔2013〕586號(hào)），本項(xiàng)目合理利潤(rùn)率暫按6.50%測(cè)算）；n:運(yùn)營(yíng)期；O:項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本本次測(cè)算經(jīng)營(yíng)成本以可研數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。每個(gè)運(yùn)營(yíng)年度結(jié)束后三十日內(nèi)，項(xiàng)目公司應(yīng)核算該運(yùn)營(yíng)年度實(shí)際經(jīng)營(yíng)成本，并報(bào)送市文旅局，經(jīng)市文旅局確認(rèn)）；R:使用者付費(fèi)（經(jīng)政府確認(rèn)，本次測(cè)算的使用者付費(fèi)主要包括租賃收入、自營(yíng)收入、門票收入等。每個(gè)運(yùn)營(yíng)年度結(jié)束后三十日內(nèi)，項(xiàng)目公司應(yīng)核算該運(yùn)營(yíng)年度實(shí)際使用者付費(fèi)，并報(bào)送市文旅局，經(jīng)市文旅局確認(rèn)）；K：績(jī)效考核系數(shù)。（2）績(jī)效考核系數(shù)K的確定運(yùn)營(yíng)維護(hù)期內(nèi)，市文旅局主要通過(guò)常規(guī)考核和臨時(shí)考核的方式對(duì)項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)維護(hù)績(jī)效水平進(jìn)行考核?？己藢?shí)行打分制，滿分100分。常規(guī)考核每年度進(jìn)行一次，年度考核得分0）占比60%；臨時(shí)考核為不定期進(jìn)行的考核，年度考核得分（B）按照臨時(shí)考核得分的算術(shù)平均數(shù)計(jì)算，占比40%。年度綜合得分（C）二A*60%+B*40%年度綜合得分（C）與可行性缺口補(bǔ)助的支付掛鉤，市文旅局將按以下方式支付可行性缺口補(bǔ)助：1）當(dāng)年度考核得分（C）達(dá)到或超過(guò)90分時(shí)，K=100%，市文旅局應(yīng)全額支付當(dāng)年應(yīng)付可行性缺口補(bǔ)助，該年度應(yīng)付可行性缺口補(bǔ)助二-；當(dāng)年度考核得分(C)達(dá)到60分、但未達(dá)到90分時(shí)，K=C/90,市文旅局應(yīng)按照以下公式計(jì)算并支付當(dāng)年應(yīng)付可行性缺口補(bǔ)助，該年度應(yīng)付可行性缺口補(bǔ)助=()-當(dāng)年度考核得分<)未達(dá)到60分時(shí)，K=0，市文旅局應(yīng)按照以下公式計(jì)算并支付當(dāng)年應(yīng)付可行性缺口補(bǔ)助，該年度應(yīng)付可行性缺口補(bǔ)助二—市文旅局應(yīng)積極將PPP項(xiàng)目合同中約定的政府跨年度財(cái)政支出責(zé)任納入中期財(cái)政規(guī)劃，經(jīng)財(cái)政部門審核匯總后，報(bào)市政府審核，保障政府在項(xiàng)目全生命周期內(nèi)的履約能力。收費(fèi)定價(jià)機(jī)制本項(xiàng)目收費(fèi)定價(jià)內(nèi)容主要包括對(duì)產(chǎn)學(xué)研教區(qū)的租賃，對(duì)中醫(yī)康養(yǎng)體驗(yàn)區(qū)、中醫(yī)文化互動(dòng)傳播區(qū)內(nèi)神醫(yī)閣、綜合服務(wù)區(qū)和百草湖的自主經(jīng)營(yíng)以及對(duì)中醫(yī)文化互動(dòng)傳播區(qū)內(nèi)主題實(shí)景演出的門票收取。租賃、自主經(jīng)營(yíng)價(jià)格實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)與市場(chǎng)調(diào)節(jié)相結(jié)合的定價(jià)機(jī)制，由當(dāng)?shù)貎r(jià)格主管部門或者有關(guān)部門按照定價(jià)權(quán)限和范圍規(guī)定基準(zhǔn)價(jià)及其浮動(dòng)幅度指導(dǎo)定價(jià)，由項(xiàng)目公司確定租金水平并報(bào)市文旅局書面同意后執(zhí)行。另外，依據(jù)《中華人民共和國(guó)旅游法》第四十三條“利用公共資源建設(shè)的景區(qū)的門票以及景區(qū)內(nèi)的游覽場(chǎng)所、交通工具等另行收費(fèi)項(xiàng)目，實(shí)行政府定價(jià)或者政府指導(dǎo)價(jià)，嚴(yán)格控制價(jià)格上漲?！敝嗅t(yī)文化互動(dòng)傳播區(qū)內(nèi)主題實(shí)景演出的門票實(shí)行政府定價(jià)或政府指導(dǎo)價(jià)。本項(xiàng)目由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致擬增加收費(fèi)或者提高價(jià)格的，以合理的經(jīng)濟(jì)測(cè)算為基礎(chǔ)，舉行聽證會(huì)，征求旅游者、經(jīng)營(yíng)者和政府方面的意見(jiàn)，統(tǒng)—后方可執(zhí)行。調(diào)價(jià)機(jī)制（1）建設(shè)期結(jié)束后的調(diào)價(jià)辦法由于政府最終支付的可行性缺口補(bǔ)助金額應(yīng)按照項(xiàng)目實(shí)際竣工決算審計(jì)金額進(jìn)行計(jì)算，因此，在建設(shè)期結(jié)束后，須按照上述公式重新計(jì)算可行性缺口補(bǔ)助。（2）運(yùn)營(yíng)期內(nèi)的調(diào)價(jià)辦法運(yùn)營(yíng)期內(nèi)，如因通貨膨脹等原因?qū)е马?xiàng)目公司成本增加/咸少，項(xiàng)目公司可向政府方書面申請(qǐng)進(jìn)行調(diào)價(jià)。1）常規(guī)調(diào)價(jià)在運(yùn)營(yíng)期內(nèi)，原則上前十年每五年進(jìn)行一次價(jià)格調(diào)整，以后每三年進(jìn)行一次價(jià)格調(diào)整，第一年的經(jīng)營(yíng)成本以據(jù)實(shí)審計(jì)金額為準(zhǔn)，若人工、維修費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、稅費(fèi)等調(diào)整因素中的一項(xiàng)或多項(xiàng)成本相對(duì)于上一周期的變動(dòng)幅度大于15%的，則項(xiàng)目公司可向市文旅局申請(qǐng)啟動(dòng)調(diào)價(jià)程序，經(jīng)過(guò)市政府書面批準(zhǔn)，由市文旅局組織相關(guān)政府部門審核通過(guò)后調(diào)價(jià)。2）臨時(shí)調(diào)價(jià)在每個(gè)調(diào)價(jià)周期內(nèi)，因前述調(diào)整因素中的一項(xiàng)或多項(xiàng)成本相對(duì)于上一周期的變動(dòng)幅度大于上一年度20%的，項(xiàng)目公司可以向市文旅局申請(qǐng)啟動(dòng)臨時(shí)調(diào)價(jià)程序，臨時(shí)調(diào)價(jià)后下個(gè)常規(guī)調(diào)價(jià)啟動(dòng)年份順延至該次臨時(shí)調(diào)價(jià)的五年三年后。無(wú)論是常規(guī)調(diào)價(jià)還是臨時(shí)調(diào)價(jià)，政府方僅針對(duì)成本變動(dòng)幅度超過(guò)15%的部分進(jìn)行調(diào)整；對(duì)于變動(dòng)浮動(dòng)在±15%范圍之內(nèi)的部分不予調(diào)整，由項(xiàng)目公司自行承擔(dān)。調(diào)價(jià)后，政府當(dāng)年應(yīng)付的可行性缺口補(bǔ)助按以下公式計(jì)算：當(dāng)期實(shí)際應(yīng)付可行性缺口補(bǔ)助二當(dāng)期應(yīng)付可行性缺口補(bǔ)助當(dāng)期經(jīng)營(yíng)成本增加/咸少金額x1+合理利潤(rùn)率）其中，當(dāng)期經(jīng)營(yíng)成本增加/咸少金額以相關(guān)部門審定結(jié)果為準(zhǔn)，且不包含價(jià)格變動(dòng)幅度在±15%范圍之內(nèi)的部分；合理利潤(rùn)率暫按6.50%測(cè)算，以中標(biāo)社會(huì)資本投報(bào)數(shù)值為準(zhǔn)。利潤(rùn)分享機(jī)制（1）利潤(rùn)分配當(dāng)本項(xiàng)目產(chǎn)生利潤(rùn)時(shí)，項(xiàng)目公司應(yīng)按照文旅集團(tuán)和中標(biāo)社會(huì)資本方的實(shí)際持股比例（10%:90%）進(jìn)行利潤(rùn)分配。（2）超額利潤(rùn)分配根據(jù)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目財(cái)政管理暫行辦法》的通知（財(cái)金[2016]92號(hào)）第十七條第（四）項(xiàng)要求“合同應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目基準(zhǔn)成本和項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，參照工程竣工決算合理測(cè)算確定項(xiàng)目的補(bǔ)貼或收費(fèi)定價(jià)基準(zhǔn)”擬定以項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率作為超額收益標(biāo)準(zhǔn)的界定。本方案根據(jù)財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目預(yù)期資本金內(nèi)部收益率為8.24%,在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期結(jié)束后，根據(jù)項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表進(jìn)行計(jì)算，對(duì)于超過(guò)該資本金內(nèi)部收益率的收益部分，政府方與中標(biāo)社會(huì)資本方按照40%:60%的比例分配。（3）責(zé)任承擔(dān)在運(yùn)營(yíng)期內(nèi)，項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全部由社會(huì)資本方負(fù)責(zé)，如因社會(huì)資本方原因?qū)е马?xiàng)目公司發(fā)生虧損，則該類虧損由中標(biāo)社會(huì)資本自行承擔(dān)。社會(huì)資本方的意見(jiàn)或建議：O（五）土地使用本項(xiàng)目總占地2705畝，建筑面積278143平方米，涵蓋“四區(qū)一湖”。四區(qū)：產(chǎn)學(xué)研教區(qū)、中醫(yī)康養(yǎng)休閑區(qū)、中醫(yī)互動(dòng)文化傳播區(qū)、旅游配套服務(wù)區(qū)，總用地2435畝，總建筑面積278143平方米;一湖：百草湖270畝，設(shè)置湖面水上乘船游樂(lè)、岸邊休憩等設(shè)施；其他建設(shè)內(nèi)容：停車場(chǎng)4處（含游客服務(wù)中心3處）、室外文化公園、室外體育公園、自行車及慢行系統(tǒng)、道路景觀環(huán)境系統(tǒng)。項(xiàng)目同時(shí)配套供配電、給排水、消防、環(huán)衛(wèi)、道路等設(shè)施。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的道路、綠化等配套基礎(chǔ)設(shè)施及部分非商業(yè)性用地由國(guó)土資源局劃撥給市文旅局，由市文旅局無(wú)償提供給項(xiàng)目公司使用，其他商業(yè)性用地由亳州市國(guó)土資源局有償租賃給項(xiàng)目公司使用。社會(huì)資本方的意見(jiàn)或建議：O（六）項(xiàng)目前期工作及費(fèi)用項(xiàng)目的立項(xiàng)、可研、環(huán)評(píng)、能評(píng)、咨詢等前期工作由政府方負(fù)責(zé)完成，相關(guān)費(fèi)用已由政府方支付，不計(jì)入項(xiàng)目總投資;項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、勘察、工程量清單編制等工作全部交由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)完成，相關(guān)費(fèi)用由項(xiàng)目公司承擔(dān)，并計(jì)入項(xiàng)目總投資。社會(huì)資本方的意見(jiàn)或建議：O（七）履約保函體系根據(jù)中華中醫(yī)藥博覽園PPP項(xiàng)目的實(shí)際情況，要求社會(huì)資本方或項(xiàng)目公司在不同期間提供不同的保函，包括：建設(shè)履約保函、運(yùn)營(yíng)維護(hù)保函、移交維修保函等保函，構(gòu)成符合本項(xiàng)目實(shí)際情況，并且有真實(shí)約束力的保函體系，任一保函被提取任意金額后，項(xiàng)目公司應(yīng)于十日內(nèi)將該保函的擔(dān)保金額恢復(fù)至原始的約定金額，以確保保函的持續(xù)擔(dān)保效力。建議項(xiàng)目公司可提交的保函及主要要素如下表所示：（各項(xiàng)保函金額以PPP項(xiàng)目合同為準(zhǔn)）社會(huì)資本方/項(xiàng)目公司提交的保函表?xiàng)l款建設(shè)履約保函運(yùn)營(yíng)維護(hù)保函移交維修保函提交主體社會(huì)資本方社會(huì)資本方社會(huì)資本方提交時(shí)間PPP項(xiàng)目合同之承繼合同簽署之日起十個(gè)工作日內(nèi)項(xiàng)目進(jìn)入正式運(yùn)營(yíng)期之日起十個(gè)工作日內(nèi)最后一個(gè)經(jīng)營(yíng)年開始前十個(gè)工作日內(nèi)退還時(shí)間竣工驗(yàn)收完成且項(xiàng)目公司遞交運(yùn)營(yíng)維護(hù)保函后五個(gè)工作日內(nèi)項(xiàng)目公司遞交移交維修保函后五個(gè)工作日內(nèi)移交完畢且質(zhì)量保證期滿后五個(gè)工作日內(nèi)受益人政府政府政府金額16000萬(wàn)兀10000萬(wàn)兀16000萬(wàn)兀擔(dān)保事項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)資金到位、開工節(jié)點(diǎn)、竣工驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)、重大工程質(zhì)量事故或安全責(zé)任事故、運(yùn)營(yíng)維護(hù)保函提交等項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)績(jī)效、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)情）兄、安全保障、移交維修保函提交等項(xiàng)目設(shè)施恢復(fù)性大修、項(xiàng)目設(shè)施存在隱蔽性缺陷等注：本項(xiàng)目磋商保證金退還時(shí)間為正式簽署PPP項(xiàng)目合同且提交建設(shè)履約保函后五個(gè)工作日內(nèi)。社會(huì)資本方的意見(jiàn)或建議：。（八）提前終止提前終止的情形（1）經(jīng)雙方協(xié)商一致的提前終止；（2）法律變更或政府行為導(dǎo)致的提前終止；（3）不可抗力導(dǎo)致的提前終止；（4）一方違約導(dǎo)致的提前終止。提前終止的付費(fèi)方式若ppp項(xiàng)目合同提前終止，除非合同另有約定，政府應(yīng)支付項(xiàng)目公司合理補(bǔ)償金，補(bǔ)償金包括股東的實(shí)繳資本金和截止提前終止日按PPP項(xiàng)目合同約定的應(yīng)付未付的收益。如屬項(xiàng)目公司違約，市文旅局發(fā)出的終止情形的，政府在支付合理補(bǔ)償金的同時(shí)還需扣除相應(yīng)的違約金。如屬市文旅局違約，項(xiàng)目公司發(fā)出的終止情形的，則市文旅局應(yīng)自本項(xiàng)目提前終止日起算三年內(nèi)（如剩余合作期短于三年的，則本處指余下的合作期）分期分批次向項(xiàng)目公司無(wú)息支付補(bǔ)償金，具體分批次的支付比例及時(shí)間進(jìn)度安排由市文旅局確定。補(bǔ)償金具體按下表確定:條款號(hào)PPP項(xiàng)目合同提前終止之情形終止補(bǔ)償金1義旅局發(fā)出的終止項(xiàng)目公司違約）建設(shè)期終止時(shí)，為A1-B運(yùn)營(yíng)期終止時(shí)，為A2-B+E2建設(shè)期終止時(shí)，為A1+B項(xiàng)目公司發(fā)出的終止（市乂旅局違約）運(yùn)營(yíng)期終止時(shí)，為A2+B+E3法律變史或政策行為建設(shè)期終止時(shí)，為A1+35%B運(yùn)營(yíng)期終止時(shí)，為A2+35%B+E4不可抗力（A2-C-D）/2A1為項(xiàng)目公司已實(shí)際發(fā)生的投資金額（以經(jīng)審計(jì)的結(jié)果為準(zhǔn)）;A2為項(xiàng)目公司尚未收回的投資金額（以應(yīng)收回的投資回報(bào)現(xiàn)值為準(zhǔn)）；B取值為人民幣二千萬(wàn)元；C為發(fā)生不可抗力情形時(shí)，根據(jù)PPP項(xiàng)目合同協(xié)議及相關(guān)保險(xiǎn)合同約定，項(xiàng)目公司（含貸款方）實(shí)際獲得的保險(xiǎn)賠款；D為發(fā)生不可抗力情形時(shí)，因項(xiàng)目公司未按合同約定或資產(chǎn)所有人委托足額投保，導(dǎo)致所獲保險(xiǎn)賠款無(wú)法使項(xiàng)目設(shè)施恢復(fù)到出險(xiǎn)前的正常狀態(tài)和價(jià)值的恢復(fù)性建設(shè)費(fèi)用缺額部分（如有）；E為終止后根據(jù)PPP項(xiàng)目合同的約定，項(xiàng)目公司應(yīng)向市文旅局移交運(yùn)營(yíng)維護(hù)所需的零部件、備品備件和消耗品的合理評(píng)估值；若屬市文旅局發(fā)出的終止情形之一的，按照對(duì)應(yīng)公式計(jì)算終止補(bǔ)償金即“A1-B”或者“A2-B+E”的值為負(fù)數(shù)，或者不可抗力情形下補(bǔ)償金計(jì)算為負(fù)值的，則項(xiàng)目公司應(yīng)向市文旅局支付本條所述負(fù)數(shù)的絕對(duì)值。社會(huì)資本方的意見(jiàn)或建議：O（九）采購(gòu)方式本項(xiàng)目為文化旅游項(xiàng)目，投資額相對(duì)較大，政府方有意向采購(gòu)具有4A級(jí)以上景區(qū)運(yùn)營(yíng)能力（包括4A）,中醫(yī)藥康養(yǎng)園區(qū)開發(fā)、運(yùn)營(yíng)、管理、招商等能力，中醫(yī)藥資源整合能力，品牌策劃或活動(dòng)策劃執(zhí)行能力，同時(shí)具有文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用推廣能力的社會(huì)資本方。且本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容較多、技術(shù)較復(fù)雜、性質(zhì)特殊，運(yùn)營(yíng)內(nèi)容較多較復(fù)雜，涉及到整個(gè)園區(qū)的固定資產(chǎn)及配套設(shè)施的運(yùn)營(yíng)維護(hù)，以及人員管理、組織運(yùn)營(yíng)等多方面。因此，需要采購(gòu)資金實(shí)力、技術(shù)實(shí)力及運(yùn)營(yíng)實(shí)力俱佳的社會(huì)資本方。另外，本項(xiàng)目采用設(shè)計(jì)-建設(shè)-融資-運(yùn)營(yíng)-移交的運(yùn)作方式，擬由項(xiàng)目公司委托具有相應(yīng)設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位進(jìn)行項(xiàng)目的設(shè)計(jì)，因此，目前尚有不能確定的詳細(xì)規(guī)格和具體要求，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式，磋商小組可以和供應(yīng)商就初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、施工技術(shù)和工藝水平等進(jìn)行詳細(xì)磋商，從而進(jìn)一步明確項(xiàng)目采購(gòu)需求。因此，暫定本項(xiàng)目采用競(jìng)爭(zhēng)性磋商的方式招選社會(huì)資本方。另外，供應(yīng)商應(yīng)以電匯或轉(zhuǎn)賬的方式提交磋商保證金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目政府采購(gòu)管理辦法》、《政府采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式管理暫行辦法》等的規(guī)定，本項(xiàng)目的磋商保證金金額暫定為2000萬(wàn)元。另外，本項(xiàng)目磋商保證金退還時(shí)間為正式簽署PPP項(xiàng)目合同且提交建設(shè)履約保函后五個(gè)工作日內(nèi)。基本程序：資格預(yù)審發(fā)布公告：15個(gè)工作日資格