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2.銷售流程/回空瓶流程3.計(jì)劃流程4.采購流程5.生產(chǎn)流程6.庫存管理流程7.財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程7.1應(yīng)收帳款/暫收款項(xiàng)流程7.2應(yīng)付帳款流程7.3固定資產(chǎn)流程7.31總帳流程華潤雪花啤酒(江蘇)有限公司MFG/PRO系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程1.主文件設(shè)置3.計(jì)劃流程4.采購流程5.生產(chǎn)流程7.財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程1.主文件/控制參數(shù)設(shè)置

財(cái)務(wù)模塊

1.系統(tǒng)/帳戶控制文件2.稅率設(shè)置3.銀行數(shù)據(jù)4.匯率文件5.會計(jì)單位7.總帳日歷7.科目分組8.帳戶代碼9.分帳戶代碼A.成本中心B.項(xiàng)目代碼

分銷模塊

1.地點(diǎn)2.庫位3.公司地址4.客戶文件5.供應(yīng)商文件7.客戶/供應(yīng)商銀行7.產(chǎn)品類8.零件數(shù)據(jù)9.計(jì)量單位

系統(tǒng)管理

1.用戶設(shè)置2.打印機(jī)設(shè)置3.菜單安全性設(shè)置4.字段安全設(shè)置5.會計(jì)單位安全設(shè)置7.帳戶安全設(shè)置

圖例:處理文擋檢查/批準(zhǔn)預(yù)先定義的流程

生產(chǎn)/計(jì)劃模塊

1.生產(chǎn)部門2.生產(chǎn)員工3.工作中心4.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)5.工藝流程7.生產(chǎn)線7.班次

1.主文件/控制參數(shù)設(shè)置圖例:處理文擋檢查/批準(zhǔn)預(yù)先1.1客戶資料管理流程財(cái)務(wù)部銷售分公司業(yè)管中心整理填寫經(jīng)銷商資料卡

經(jīng)銷商信息客戶維護(hù)（2.1.1）經(jīng)銷商資料卡經(jīng)銷商編碼/辦理結(jié)算銀行卡是否有多個(gè)送貨地址?送貨地址維護(hù)（2.1.13）客戶查詢（2.1.2）發(fā)貨地址查詢（2.1.14）有1.1客戶資料管理流程財(cái)務(wù)部銷售分公司業(yè)管中心整理填寫經(jīng)1.1客戶資料管理流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部接收銷售分公司業(yè)務(wù)員填寫完整的經(jīng)銷商資料卡，確認(rèn)資料正確無誤負(fù)責(zé)管理經(jīng)銷商的結(jié)算銀行卡帳號檢查系統(tǒng)中是否已存在經(jīng)銷商數(shù)據(jù)，如存在則不需編碼，注意避免同一經(jīng)銷商有多個(gè)編碼（但某些客戶有主流、高檔、鮮啤三個(gè)編碼）的情況。按公司客戶編碼原則對經(jīng)銷商編碼。將經(jīng)銷商信息輸入系統(tǒng)經(jīng)銷商有多個(gè)送貨地址，則輸入經(jīng)銷商的送貨地址經(jīng)銷商編碼經(jīng)銷商開戶銀行卡經(jīng)銷商分類經(jīng)銷商的信用限額經(jīng)銷商對應(yīng)的應(yīng)收帳會計(jì)科目銷售公司填寫并確保經(jīng)銷商資料的完整責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)1.1客戶資料管理流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部接收銷售分公司業(yè)務(wù)員填寫財(cái)務(wù)部供應(yīng)商采購部/市場部整理供應(yīng)商資料

供應(yīng)商信息供應(yīng)商維護(hù)（2.3.1）供應(yīng)商資料表供應(yīng)商編碼是否有多個(gè)收款地址?收款地址維護(hù)（2.3.13）供應(yīng)商查詢（2.3.2）收款地址查詢（2.3.14）1.2供應(yīng)商資料管理流程有財(cái)務(wù)部供應(yīng)商采購部/市場部整理供應(yīng)商資料供應(yīng)商信息供應(yīng)商維1.2供應(yīng)商資料管理要點(diǎn)財(cái)務(wù)部接受采購部/市場部的供應(yīng)商資料卡檢查供應(yīng)商否已經(jīng)存在，如存在則不需編碼，注意避免同一供應(yīng)商有多個(gè)編碼的情況。負(fù)責(zé)管理供應(yīng)商的分類；注意供應(yīng)商是否有多個(gè)收款地址，如有多個(gè)地址別忘記輸入收款地址數(shù)據(jù)輸入供應(yīng)商數(shù)據(jù)通知采購部/市場部經(jīng)銷商編碼供應(yīng)商編碼供應(yīng)商的分類供應(yīng)商應(yīng)付帳和采購帳戶采購部/市場部填寫供應(yīng)商資料卡檢查供應(yīng)商的信息及時(shí)更新供應(yīng)商信息責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)1.2供應(yīng)商資料管理要點(diǎn)財(cái)務(wù)部接受采購部/市場部的供應(yīng)商1.3零件/BOM數(shù)據(jù)管理流程財(cái)務(wù)部采購部填寫零件申請單確定產(chǎn)品類零件計(jì)劃數(shù)據(jù)（1.4.17）維護(hù)零件數(shù)據(jù)（1.4.1）BOM維護(hù)（13.5）零件編碼是否已存在?產(chǎn)品成本累加（13.12.13）不存在存在檢查BOM數(shù)據(jù)（13.6）財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)員填寫零件計(jì)劃與庫存數(shù)據(jù)成本數(shù)據(jù)成本數(shù)據(jù)維護(hù)(1.4.18)釀造車間和包裝車間技術(shù)部填寫產(chǎn)品BOM清單產(chǎn)品成本查詢（1.4.10）根據(jù)零件規(guī)則確定零件編碼成品/回收瓶?YN1.3零件/BOM數(shù)據(jù)管理流程財(cái)務(wù)部采購部填寫確定產(chǎn)品類零1.3零件/產(chǎn)品配方數(shù)據(jù)管理要點(diǎn)生產(chǎn)檢查每個(gè)零件的編碼和基本計(jì)量單位，根據(jù)編碼規(guī)則對每個(gè)零件編碼；避免同一零件有多個(gè)編碼的情況；對采購部提交的申請單進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)，并將維護(hù)后的申請單交于財(cái)務(wù)部維護(hù)零件申請單交到并通知財(cái)務(wù)部填寫零件的成本數(shù)據(jù)；零件編碼零件的基本計(jì)量單位零件庫存數(shù)據(jù)零件計(jì)劃數(shù)據(jù)采購部填寫零件申請單，填寫零件編號和零件計(jì)劃與庫存數(shù)據(jù)、成本維護(hù)將零件申請單及時(shí)交于生產(chǎn)部標(biāo)準(zhǔn)成本數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)部確定零件產(chǎn)品類，并在零件申請表成本數(shù)據(jù)維護(hù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本數(shù)據(jù)的累加并檢查；檢查零件的產(chǎn)品類和標(biāo)準(zhǔn)成本數(shù)據(jù)釀造或包裝車間/技術(shù)部提供產(chǎn)品清單于技術(shù)部，如零件編碼不存在，由技術(shù)部通知生產(chǎn)部編寫零件編碼，由采購部填寫零件申請表提供的產(chǎn)品BOM數(shù)據(jù)準(zhǔn)確配方數(shù)據(jù)中的有效日期配方數(shù)據(jù)中的廢品率數(shù)據(jù)控制員根據(jù)零件申請表和產(chǎn)品清單表輸入零件數(shù)據(jù)和BOM數(shù)據(jù)通知采購部、財(cái)務(wù)部和釀造包裝車間計(jì)劃數(shù)據(jù)必須在1.4.17中再維護(hù)一遍1.4.7中的釀造材料訂單倍數(shù)為移庫倍數(shù)檢查零件申請表和產(chǎn)品清單表確保輸入數(shù)據(jù)及時(shí)和準(zhǔn)確維護(hù)成本數(shù)據(jù)；責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)1.3零件/產(chǎn)品配方數(shù)據(jù)管理要點(diǎn)生產(chǎn)檢查每個(gè)零件的編碼和1.4總帳帳戶/分帳戶/成本中心/項(xiàng)目設(shè)置流程總帳會計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理帳戶維護(hù)(25.3.13)確定編碼批準(zhǔn)申請否？批準(zhǔn)申請部門填寫申請表簽字確認(rèn)分帳戶維護(hù)(25.3.17)成本中心維護(hù)(25.3.20)項(xiàng)目維護(hù)(25.3.11)帳戶查詢(25.3.14)分帳戶查詢(25.3.18)成本中心查詢(25.3.21)項(xiàng)目查詢(25.3.12)通知申請部門1.4總帳帳戶/分帳戶/成本中心/項(xiàng)目設(shè)置流程總帳會計(jì)財(cái)務(wù)1.4總帳帳戶/分帳戶/成本中心/項(xiàng)目設(shè)置流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部總帳會計(jì)正確進(jìn)行編碼填寫申請表并呈報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)建立會計(jì)科目表會計(jì)帳戶編碼申請表應(yīng)包括科目分組、帳戶、分帳戶、成本中心和項(xiàng)目代碼及其準(zhǔn)確描述，以及他們核算的主要內(nèi)容。財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)會計(jì)科目申請表檢查會計(jì)科目是否必須，編碼是否符合原則，是否滿足未來的需求等申請部門填寫申請表并報(bào)財(cái)務(wù)部人員責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)1.4總帳帳戶/分帳戶/成本中心/項(xiàng)目設(shè)置流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部總1.5系統(tǒng)安全設(shè)置流程相關(guān)部門填寫權(quán)限申請表信息部提出操作申請經(jīng)理審批通過？已批準(zhǔn)的操作權(quán)限申請表用戶維護(hù)36.3.18菜單安全設(shè)置36.3.1帳戶安全設(shè)置36.3.9會計(jì)單位安全36.3.13地點(diǎn)安全設(shè)置36.3.16YN字段安全設(shè)置36.3.4超出經(jīng)許可用戶？財(cái)務(wù)部總監(jiān)/總助？YYNN1.5系統(tǒng)安全設(shè)置流程相關(guān)部門填寫權(quán)限申請表信息部提出操作1.5系統(tǒng)安全設(shè)置流程要點(diǎn)相關(guān)部門根據(jù)系統(tǒng)管理操作申請表的要求設(shè)置設(shè)置操作人員的操作權(quán)限（填列表格）呈報(bào)本部門經(jīng)理檢查與批準(zhǔn)權(quán)限變動應(yīng)及時(shí)作出調(diào)整申請申請表上應(yīng)注明用戶名／姓名／操作權(quán)限等重要信息操作員編碼申請表應(yīng)包括用戶ID，操作權(quán)限等主要內(nèi)容。IT是否超過許可用戶數(shù)檢查操作申請表的填寫是否符合要求及時(shí)將申請資料輸入系統(tǒng)，并設(shè)置系統(tǒng)安全通行申請者，可以使用系統(tǒng)申請資料和安全系統(tǒng)是否超過許可用戶數(shù)責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)1.5系統(tǒng)安全設(shè)置流程要點(diǎn)相關(guān)部門根據(jù)系統(tǒng)管理操作申請表2.1銷售訂單業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)部倉儲部門業(yè)管中心訂單發(fā)貨＆發(fā)票過帳(29.7.10)Yes客戶訂單維護(hù)（7.1.1）客戶經(jīng)理提供經(jīng)銷商要貨訂單訂單信用批準(zhǔn)（7.1.13）檢查余額，信用通過?No客戶訂單備料（29.7.11）打印發(fā)貨單(29.7.12)No發(fā)貨到經(jīng)銷商經(jīng)銷商回執(zhí)單7.31GL流程2.3回空流程庫存足夠？Yes庫存檢查3.2/3.3發(fā)貨單7.1AR流程2.1銷售訂單業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)部倉儲部門業(yè)管中心訂單發(fā)貨＆Ye2.1銷售訂單業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部檢查經(jīng)銷商銀行卡是否有足夠的余額，余額不足時(shí)信控員對客戶訂單的信用不予以批準(zhǔn)，退回業(yè)管中心由客戶經(jīng)理通知經(jīng)銷商接經(jīng)銷商收貨回執(zhí)確認(rèn)單，對正常酒水開具發(fā)票，對空瓶和塑格開具押金單對訂單進(jìn)行信用控制并批準(zhǔn)客戶訂單的金額不可以超過經(jīng)銷商的余額業(yè)管中心客戶訂單的內(nèi)容項(xiàng)，除了正常的酒水外，還包括與酒水同樣數(shù)量的空瓶數(shù)、禮品。注意酒水計(jì)量單位與空瓶的計(jì)量單位之間的換算關(guān)系；訂單的發(fā)貨日期和客戶訂單的信用狀態(tài)，新輸入的訂單必須信用狀態(tài)必須為HD狀態(tài)；根據(jù)客戶訂單的信用狀態(tài)（為空）做客戶訂單備料，并打印客戶訂單清單和發(fā)貨單，提交運(yùn)輸車隊(duì)運(yùn)貨輸入客戶訂單，訂單內(nèi)容包括酒水、空瓶和塑格、禮品檢查客戶訂單的信用狀態(tài)禮品的發(fā)貨地點(diǎn)為210，酒水與空瓶的發(fā)貨地點(diǎn)為210；倉儲部門及時(shí)檢查庫存，酒水和空瓶要分次發(fā)貨根據(jù)經(jīng)銷商回執(zhí)單做訂單發(fā)貨，更新庫存余額，產(chǎn)生待開發(fā)票，通知財(cái)務(wù)部若可用庫存不夠則通知業(yè)管中心檢查可用庫存控制空瓶和塑格數(shù)量先發(fā)正常酒水，等財(cái)務(wù)部通知再發(fā)瓶箱，最后發(fā)禮品禮品的發(fā)貨地點(diǎn)為210，庫位為POP，責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)2.1銷售訂單業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部檢查經(jīng)銷商銀行卡是否有足夠的2.2銷售回空瓶/塑格管理流程財(cái)務(wù)部倉儲部門確認(rèn)回執(zhí)單和實(shí)檢數(shù)量7.31G/L流程負(fù)待開發(fā)票維護(hù)（7.13.1）發(fā)貨單回執(zhí)聯(lián)回空量與檢量有差異？周期盤點(diǎn)時(shí)調(diào)整庫存承運(yùn)商7.1AR流程Y承運(yùn)商提供發(fā)貨單回執(zhí)聯(lián)差異由倉儲部做臺帳2.2銷售回空瓶/塑格管理流程財(cái)務(wù)部倉儲部門確認(rèn)回執(zhí)單72.2銷售回空瓶/塑格管理要點(diǎn)財(cái)務(wù)部根據(jù)倉儲部門控制部門回執(zhí)確認(rèn)的回空瓶和塑格的數(shù)量，直接輸入相同的、數(shù)量為負(fù)的待開發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容為回空瓶和塑格；開負(fù)押金單和過帳發(fā)票處理應(yīng)收帳款與總帳沖銷經(jīng)銷商余額統(tǒng)計(jì)員接收倉儲部門提供的回空瓶數(shù)量，做回空瓶銷售訂單，注意訂單內(nèi)容包括回空瓶和塑格，數(shù)量為回空的負(fù)數(shù)。對差異數(shù)量根據(jù)財(cái)務(wù)部的確認(rèn)做計(jì)劃外出庫輸入瓶箱回空的訂單，數(shù)量為負(fù)倉儲部門檢查回空瓶以及塑格的庫存數(shù)檢查瓶箱的可用庫存量責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)2.2銷售回空瓶/塑格管理要點(diǎn)財(cái)務(wù)部根據(jù)倉儲部門控制部門回2.3銷往上海分公司業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)部倉儲部門上海公司訂單發(fā)貨＆發(fā)票過帳(29.7.10)上海維護(hù)客戶訂單（7.1.1）客戶經(jīng)理提供上海公司要貨訂單上海訂單備料（29.7.11）江蘇打印發(fā)貨單(29.7.12)貨運(yùn)公司提貨經(jīng)銷商經(jīng)銷商回執(zhí)單2.2回空流程7.1AR流程7.31G/L流程業(yè)管中心2.3銷往上海分公司業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)部倉儲部門上海公司訂單發(fā)貨2.3銷往上海分公司業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部上海公司的銷售訂單不進(jìn)行信用控制根據(jù)貨運(yùn)單，及時(shí)負(fù)發(fā)貨酒水與瓶箱要分開發(fā)貨銷售訂單的數(shù)量、價(jià)格業(yè)管中心上海訂單員進(jìn)蘇州系統(tǒng)維護(hù)訂單上海信控負(fù)責(zé)上海訂單上海訂單員備料負(fù)責(zé)接收上海分公司的銷售訂單檢查庫存量能否滿足訂單需求打印貨運(yùn)單檢查銷售訂單銷售訂單的多個(gè)發(fā)貨地址倉儲部門根據(jù)貨運(yùn)單實(shí)施發(fā)貨如果承運(yùn)商的回空瓶箱，檢查回空單上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量實(shí)物發(fā)貨量與貨運(yùn)單一致責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)2.3銷往上海分公司業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部上海公司的銷售訂單不2.4銷售退/換貨流程財(cái)務(wù)部經(jīng)銷商或消費(fèi)者計(jì)劃外出庫（3.7）填寫《非銷售用酒申請單》7.1AR流程7.31G/L流程倉儲部門經(jīng)銷商提出退貨請求訂單員維護(hù)負(fù)訂單（7.1.1）訂單退貨接收（29.7.10）不批準(zhǔn)確認(rèn)換貨單（會計(jì)科目）銷售業(yè)管批準(zhǔn)退貨?消費(fèi)者投訴批準(zhǔn)客戶經(jīng)理填寫退貨處理單業(yè)管中心實(shí)物退貨接收實(shí)物貨出庫2.4銷售退/換貨流程財(cái)務(wù)部經(jīng)銷商或消費(fèi)者計(jì)劃外出庫填寫《2.4銷售退/換貨流程要點(diǎn)業(yè)管中心及時(shí)與經(jīng)銷商溝通，確保有品質(zhì)問題產(chǎn)品得到及時(shí)有效解決取得客戶經(jīng)理的退貨處理申請單，并經(jīng)相應(yīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)；客戶經(jīng)理提交退貨申請及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門和倉儲部門財(cái)務(wù)部維護(hù)一張數(shù)量為負(fù)數(shù)的銷售訂單輸入系統(tǒng)并通知倉儲部門和財(cái)務(wù)部；檢查單據(jù)的有效性核準(zhǔn)支持部提供的投訴處理用酒單，并通知倉儲部門部門；如有退貨的訂單，及時(shí)過帳和沖銷應(yīng)收帳維護(hù)負(fù)訂單沖銷經(jīng)銷商余額核準(zhǔn)投訴的品種、數(shù)量，并確認(rèn)相應(yīng)的費(fèi)用科目倉儲部門檢查單據(jù)的有效性檢查退貨的銷售訂單，及時(shí)作訂單退貨到專門的庫位投訴換貨做計(jì)劃外出庫，記費(fèi)用帳戶檢查換貨產(chǎn)品的庫存情況客戶服務(wù)部處理消費(fèi)者的投訴，填寫《非銷售用酒申請單》檢查消費(fèi)者投訴情況責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)2.4銷售退/換貨流程要點(diǎn)業(yè)管中心及時(shí)與經(jīng)銷商溝通，確保有2.5多點(diǎn)開票銷售流程當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)部訂單發(fā)貨＆發(fā)票過帳(29.7.10)Yes客戶訂單維護(hù)（7.1.1）客戶經(jīng)理提供經(jīng)銷商要貨訂單訂單信用批準(zhǔn)（7.1.13）檢查信用，通過?No客戶訂單備料（29.7.11）發(fā)貨地打印發(fā)貨單(29.7.12)貨運(yùn)公司提貨經(jīng)銷商經(jīng)銷商回執(zhí)單7.1AR流程7.31G/L流程1.5回空流程發(fā)貨地倉儲部門當(dāng)?shù)貥I(yè)管中心發(fā)貨地財(cái)務(wù)部2.5多點(diǎn)開票銷售流程當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)部訂單發(fā)貨＆Yes客戶訂單維2.5多點(diǎn)開票銷售流程要點(diǎn)當(dāng)?shù)貥I(yè)管中心當(dāng)?shù)貥I(yè)管中心進(jìn)入對應(yīng)公司系統(tǒng)作訂單、訂單備料通知對應(yīng)公司業(yè)管中心打印發(fā)貨單當(dāng)?shù)貥I(yè)管中心進(jìn)入對應(yīng)公司系統(tǒng)做訂單、訂單備料當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)部信控信控發(fā)貨地財(cái)務(wù)部系統(tǒng)發(fā)貨系統(tǒng)發(fā)貨發(fā)貨地倉儲實(shí)物發(fā)貨先發(fā)正常酒水，再發(fā)空瓶，最后發(fā)禮品責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)2.5多點(diǎn)開票銷售流程要點(diǎn)當(dāng)?shù)貥I(yè)管中心當(dāng)?shù)貥I(yè)管中心進(jìn)入對應(yīng)2.6銷售價(jià)格單、促銷活動管理流程財(cái)務(wù)部價(jià)格表維護(hù)（1.10.1.1）2.1銷售訂單銷售公司銷售政策批準(zhǔn)件分析代碼維護(hù)（1.8.1）分析代碼選擇維護(hù)（1.8.4）分析代碼連接維護(hù)（1.8.7）分析代碼明細(xì)建立（1.8.19）分析代碼明細(xì)維護(hù)（1.8.13）促銷活動維護(hù)（25.3.11）業(yè)管中心2.6銷售價(jià)格單、促銷活動管理流程財(cái)務(wù)部價(jià)格表維護(hù)2.12.6銷售價(jià)格單、促銷活動管理流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部接受銷售公司的促銷活動的申請表，并做審查輸入分析代碼、分析代碼的相關(guān)連接檢查客戶所相應(yīng)的分析代碼維護(hù)促銷活動的價(jià)格政策維護(hù)促銷活動的活動代碼促銷活動的項(xiàng)目代碼分析代碼及客戶對應(yīng)的分析代碼價(jià)格表維護(hù)銷售公司根據(jù)本公司獲批的促銷方案，填制促銷活動申請表，并做審查促銷活動的起止時(shí)間，費(fèi)用水平，受益區(qū)域和品種銷售費(fèi)用的預(yù)提和待攤管理促銷品的領(lǐng)用和發(fā)放責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)2.6銷售價(jià)格單、促銷活動管理流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部接受銷售公司的促3.1計(jì)劃流程過濾/投料計(jì)劃調(diào)整（16.1）運(yùn)行MRP（23.1/2/3）4.1原材料采購流程5.2過濾/釀造生產(chǎn)流程生產(chǎn)計(jì)劃部門車間銷售公司提供年度計(jì)劃/三個(gè)月滾動計(jì)劃包裝主生產(chǎn)計(jì)劃（18.2.1）MRP執(zhí)行信息（23.5）月需求計(jì)劃表(23.xx)MRP計(jì)劃報(bào)表(23.12)過濾/投料計(jì)劃確認(rèn)（23.10）周三計(jì)劃協(xié)調(diào)會MRP數(shù)據(jù)查詢（23.16）編制7周生產(chǎn)滾動計(jì)劃打印計(jì)劃/簽字(16.3.1)業(yè)管中心門運(yùn)行MRP（23.1/3）5.1包裝生產(chǎn)流程打印計(jì)劃/簽字(18.2.3)需求計(jì)劃審批?臨時(shí)計(jì)劃或計(jì)劃打印/簽字3.1計(jì)劃流程過濾/投料計(jì)劃運(yùn)行MRP4.1原材料5.3.1計(jì)劃流程要點(diǎn)業(yè)管中心編制每個(gè)產(chǎn)品的年度銷售計(jì)劃編制每個(gè)產(chǎn)品的月度銷售預(yù)測產(chǎn)品銷售計(jì)劃及時(shí)和準(zhǔn)確生產(chǎn)計(jì)劃部門生產(chǎn)投料計(jì)劃考慮的是未來3到4周的銷售預(yù)測量，而包裝計(jì)劃考慮未來1周的銷售預(yù)測量根據(jù)計(jì)劃協(xié)調(diào)會，輸入每個(gè)產(chǎn)品的包裝生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)行MRP，檢查MRP運(yùn)行結(jié)果和提示信息確認(rèn)生產(chǎn)過濾計(jì)劃和投料計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況細(xì)微調(diào)整打印并將已簽字的生產(chǎn)計(jì)劃交給車間修改完善和修改零件的計(jì)劃參數(shù)，檢查零件庫存量編制月度需求計(jì)劃，臨時(shí)需求計(jì)劃并報(bào)審批后交采購部每周三的計(jì)劃協(xié)調(diào)會，確定下周的生產(chǎn)計(jì)劃確保生產(chǎn)能滿足銷售需求零件的計(jì)劃參數(shù)包裝或釀造車間根據(jù)及時(shí)獲取生產(chǎn)計(jì)劃，并反饋生產(chǎn)的實(shí)際情況，如有需要調(diào)整，告知計(jì)劃員檢查并執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃接收生產(chǎn)計(jì)劃將生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況反饋到計(jì)劃部門責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)3.1計(jì)劃流程要點(diǎn)業(yè)管中心編制每個(gè)產(chǎn)品的年度銷售計(jì)劃產(chǎn)品銷3.2非生產(chǎn)性物料計(jì)劃流程編制采購計(jì)劃4.3非生產(chǎn)物料采購流程工程部門使用部門維修計(jì)劃物料需求計(jì)劃

需求計(jì)劃審批?生產(chǎn)副總批準(zhǔn)?采購計(jì)劃審批?零配件/備品備件計(jì)劃采購詢價(jià)批準(zhǔn)批準(zhǔn)采購部門3.2非生產(chǎn)性物料計(jì)劃流程編制采購計(jì)劃4.3非生產(chǎn)物料使用部門提供維修計(jì)劃及零配件計(jì)劃提供備品備件的使用計(jì)劃所有計(jì)劃要經(jīng)過相關(guān)部門審核要求計(jì)劃的合理性和必要性計(jì)劃的審核工程部門根據(jù)各使用部門的計(jì)劃，編制物料需求計(jì)劃根據(jù)公司審核要求，所有計(jì)劃必須相關(guān)權(quán)限審批同意工程部匯總需求計(jì)劃后給采購部詢價(jià)，然后再返回給工程部編制本部門月度需求計(jì)劃，臨時(shí)需求計(jì)劃并報(bào)審批后交采購部檢查使用部門的計(jì)劃備品備件，配件等需求計(jì)劃的審核采購部給工程部需求計(jì)劃詢價(jià)編制非生產(chǎn)性物料采購計(jì)劃并審批采購計(jì)劃審批責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)3.2非生產(chǎn)性物料計(jì)劃流程要點(diǎn)使用部門提供維修計(jì)劃及零配件計(jì)劃計(jì)劃的合理性和必要性工程部4.1原材料采購流程采購單收貨（5.13.1）7.31G/L流程采購部門倉儲部維護(hù)采購單（5.7）采購單7.2AP流程供應(yīng)商財(cái)務(wù)部3.計(jì)劃流程月采購計(jì)劃批準(zhǔn)填寫報(bào)檢通知單供應(yīng)商送貨檢部檢驗(yàn)合格?采購單/質(zhì)檢單/入庫單/發(fā)票合格不合格臨時(shí)采購計(jì)劃批準(zhǔn)手工填寫入庫單檢驗(yàn)合格報(bào)告4.2退貨流程打印采購單Excel格式(一式四聯(lián)）4.1原材料采購流程采購單收貨7.31G/L流程采購4.1原材料采購流程要點(diǎn)采購部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物資采購，包括包裝材料和釀造材料根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制采購計(jì)劃，接收采購計(jì)劃和已批準(zhǔn)的其它采購申請維護(hù)采購單，打印采購單(一式四份，分別自己留底并提交財(cái)務(wù)部，倉儲部門，及下達(dá)傳真給供應(yīng)商，暫時(shí)打印一份，其他復(fù)印）接收供應(yīng)商發(fā)票產(chǎn)品銷售計(jì)劃及時(shí)和準(zhǔn)確財(cái)務(wù)部運(yùn)行MRP，檢查MRP運(yùn)行結(jié)果和提示信息確認(rèn)生產(chǎn)過濾計(jì)劃和投料計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況細(xì)微調(diào)整接受采購單/入庫單/質(zhì)檢單/供應(yīng)商發(fā)票，進(jìn)行四單匹配和應(yīng)付帳處理檢查供應(yīng)商余額，并處理總帳每周三的計(jì)劃協(xié)調(diào)會，確定下周的生產(chǎn)計(jì)劃確保生產(chǎn)能滿足銷售需求零件的計(jì)劃參數(shù)倉儲部門接收供應(yīng)商送貨，到貨后填寫質(zhì)檢通知單，及時(shí)通知質(zhì)檢部門檢驗(yàn)，合格后進(jìn)行采購單收貨提交經(jīng)收貨人簽字和質(zhì)檢人簽字后收貨單給財(cái)務(wù)部必須要有采購單才能收貨執(zhí)行采購收貨時(shí)的數(shù)量、庫位檢查采購采收事務(wù)記錄責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)4.1原材料采購流程要點(diǎn)采購部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物資采購，包4.2采購?fù)素浟鞒滩少弳瓮素洠?.13.7）采購部門打印負(fù)收貨單（5.13.2）7.2AP流程財(cái)務(wù)部處理報(bào)告采購部/倉儲部門采購單維護(hù)(負(fù))（5.7）負(fù)收貨無有接收處理報(bào)告有確定的采購單采購單收貨（5.13.1）打印退貨單（5.13.8）7.31G/L流程退貨填寫出門單技術(shù)部處理報(bào)告?zhèn)}儲部門實(shí)物出庫退貨或負(fù)收貨？4.2采購?fù)素浟鞒滩少弳瓮素洸少彶块T打印負(fù)收貨單7.2A4.2采購?fù)素浟鞒桃c(diǎn)采購部門接收退貨申請表并及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，確定換貨還是退貨、貨物交付時(shí)間及數(shù)量如退貨，則檢查有無確定的采購單，無采購單則輸入一張數(shù)量為負(fù)數(shù)的采購單，通知倉儲部門管理員做收貨退貨確定采購單號與財(cái)務(wù)部接收供應(yīng)商發(fā)票檢查采購申請是否批準(zhǔn)及時(shí)提交倉儲部門接收退貨請求，由相關(guān)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)根據(jù)不同的處理要求，及時(shí)準(zhǔn)確地輸入相關(guān)數(shù)據(jù)更新庫存后及時(shí)提交收貨單，退貨單財(cái)務(wù)部門填寫出門單檢查庫存更新并處理總帳接收采購單/入庫單/質(zhì)檢單/供應(yīng)商發(fā)票并進(jìn)行四單匹配和應(yīng)付帳處理檢查收貨單/供應(yīng)商發(fā)票責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)4.2采購?fù)素浟鞒桃c(diǎn)采購部門接收退貨申請表并及時(shí)與供應(yīng)商4.3非生產(chǎn)物料采購流程采購單收貨（5.13.1）7.31G/L流程采購單7.2AP流程工程部供應(yīng)商財(cái)務(wù)部供應(yīng)商送貨驗(yàn)收單合格?采購單/入庫單/質(zhì)檢單/發(fā)票合格不合格批準(zhǔn)否?批準(zhǔn)下達(dá)采購單（5.7）打印采購單Excel格式(一式四聯(lián)）不批準(zhǔn)3.計(jì)劃流程采購部批準(zhǔn)采購計(jì)劃4.3非生產(chǎn)物料采購流程采購單收貨7.31G/L流程采購4.3非生產(chǎn)物料采購流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部接接受采購單/質(zhì)檢單/收貨單/供應(yīng)商發(fā)票，進(jìn)行四單匹配和應(yīng)付帳處理檢查供應(yīng)商余額，并處理總帳經(jīng)銷商編碼檢查收貨單/供應(yīng)商發(fā)票采購部門包括。負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物資采購，接收采購計(jì)劃和已批準(zhǔn)的其它采購申請打印采購單(一式四份，分別自己留底并提交財(cái)務(wù)部，倉儲部門，及下達(dá)傳真給供應(yīng)商，暫時(shí)打印一份，其他復(fù)印）接收供應(yīng)商發(fā)票輸入檢查采購申請是否確認(rèn)及時(shí)提交倉儲部門根據(jù)間移庫接收供應(yīng)商送貨到貨后填寫質(zhì)檢通知單，及時(shí)通知質(zhì)檢部門檢驗(yàn)，合格后進(jìn)行采購單收貨更新庫存，并提交經(jīng)收貨人簽字和質(zhì)檢人簽字后收貨單給財(cái)務(wù)部操作更新庫存后及時(shí)提交收貨單對于酒花和酶，直接收到車間庫位SFB責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)4.3非生產(chǎn)物料采購流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部接接受采購單/質(zhì)檢單/收4.4促銷品采購流程（帶LOGO標(biāo)志，冰箱除外）采購單收貨（5.13.1）7.31G/L流程倉儲部門采購單7.2AP流程銷售公司供應(yīng)商財(cái)務(wù)部供應(yīng)商送貨驗(yàn)收單合格?采購單/入庫單/質(zhì)檢單/發(fā)票合格不合格批準(zhǔn)否?批準(zhǔn)下達(dá)采購單(P)（5.7）打印采購單/簽字不批準(zhǔn)市場部批準(zhǔn)采購計(jì)劃需求市場部，財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)?不批準(zhǔn)4.4促銷品采購流程（帶LOGO標(biāo)志，冰箱除外）采購單收貨銷售公司提供銷售品的采購需求將已批準(zhǔn)的采購需求交給業(yè)管中心銷售品的采購需求品種及數(shù)量財(cái)務(wù)部采購單收貨采購單收貨量倉儲部門對照采購單，實(shí)物入庫填寫入庫單檢查庫存量責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)4.4促銷品采購流程要點(diǎn)（帶LOGO標(biāo)志，冰箱除外）銷售公司提供銷售品的采購需求銷售品的采購需求品種及數(shù)量財(cái)務(wù)部4.5獎品采購流程（不帶LOGO標(biāo)志，冰箱）采購單收貨（5.13.1）7.31G/L流程倉儲部門采購單7.2AP流程銷售公司供應(yīng)商財(cái)務(wù)部供應(yīng)商送貨驗(yàn)收單合格?采購單/入庫單/質(zhì)檢單/發(fā)票合格不合格批準(zhǔn)否?批準(zhǔn)下達(dá)采購單(P)（5.7）打印采購單/簽字（5.10）不批準(zhǔn)業(yè)管中心批準(zhǔn)采購計(jì)劃需求業(yè)管中心審批？不批準(zhǔn)采購申請表采購部4.5獎品采購流程（不帶LOGO標(biāo)志，冰箱）采購單收貨7.3銷售公司提供獎品的采購需求將已批準(zhǔn)的采購需求交給業(yè)管中心獎品的采購需求品種及數(shù)量業(yè)管中心接收銷售公司已批準(zhǔn)的獎品需求計(jì)劃提交采購申請表給業(yè)管中心審批將審批后的采購申請表提交給采購部獎品計(jì)劃的批準(zhǔn)采購部將獎品需求計(jì)劃提交相關(guān)人員批準(zhǔn)下達(dá)采購單打印采購單，并提交到對應(yīng)供應(yīng)商采購單的品種、數(shù)量、價(jià)格、交貨期財(cái)務(wù)部采購單收貨采購單收貨量倉儲部門對照采購單，實(shí)物入庫填寫入庫單檢查庫存量責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)4.5獎品采購流程要點(diǎn)（不帶LOGO標(biāo)志，冰箱除外）銷售公司提供獎品的采購需求獎品的采購需求品種及數(shù)量業(yè)管中心接5.1包裝生產(chǎn)流程7.31G/L流程完工開入庫單包裝車間倉儲部門生產(chǎn)排程查詢（18.2.2）3.計(jì)劃流程產(chǎn)成品入庫回沖（18.14）生產(chǎn)….完工？財(cái)務(wù)部會計(jì)結(jié)算否？累計(jì)加工單維護(hù)（18.6）累計(jì)加工單查詢（18.7）累計(jì)加工單結(jié)算（18.9）手工填寫領(lǐng)料單發(fā)放原材料(3.4.1)HOLD酒3.4.1多余材料開退庫單退回原材料(3.4.1)財(cái)務(wù)部有HOLD酒？實(shí)物入庫實(shí)材料入庫實(shí)物發(fā)料5.1包裝生產(chǎn)流程7.31G/L流程完工包裝車間倉儲部門5.1包裝生產(chǎn)流程要點(diǎn)包裝車間接接受計(jì)劃供應(yīng)部的包裝生產(chǎn)計(jì)劃，認(rèn)可后按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)執(zhí)行計(jì)劃分解并計(jì)算物料需求數(shù)量，打印領(lǐng)料單，車間領(lǐng)料后組織生產(chǎn)。填寫產(chǎn)品完工入庫單多余材料填寫退料單包裝車間應(yīng)及時(shí)檢查計(jì)劃的可行性，保證按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，及時(shí)與計(jì)劃人員協(xié)商確認(rèn)。生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)及時(shí)跟蹤。HOLD酒的數(shù)量倉儲部門包括各倉儲部門按不同的零件收發(fā)原材料、半成品和產(chǎn)成品，及時(shí)更新庫存。定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，保證庫存的準(zhǔn)確。成品倉儲部門入庫回沖檢查庫存量，做到實(shí)物量與帳面量一致財(cái)務(wù)部門根據(jù)車間的領(lǐng)料單，及時(shí)發(fā)放材料根據(jù)間及時(shí)記錄材料，半成品的實(shí)際發(fā)生金額，跟蹤計(jì)算成品成本，調(diào)整成本差異。退回原材料的入庫材料的發(fā)放數(shù)量多余的材料退回責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)5.1包裝生產(chǎn)流程要點(diǎn)包裝車間接接受計(jì)劃供應(yīng)部的包裝生產(chǎn)計(jì)5.2濾酒/釀造生產(chǎn)流程加工單維護(hù)（16.1）倉儲部門濾酒計(jì)劃查詢（16.2）釀造車間3.計(jì)劃流程投料計(jì)劃查詢（16.2）產(chǎn)成品入庫回沖（18.14）完工回沖（16.12）7.31G/L流程5.2濾酒/釀造生產(chǎn)流程加工單維護(hù)倉儲部門濾酒計(jì)劃查詢釀造5.2濾酒/釀造生產(chǎn)流程要點(diǎn)釀造車間接釀造計(jì)劃分濾酒計(jì)劃和投料計(jì)劃；執(zhí)行采購部編制的生產(chǎn)計(jì)劃，認(rèn)可后按計(jì)劃生產(chǎn)。按生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)日期，先打印移庫單到倉儲部門領(lǐng)料，檢查車間存庫足夠后后再下達(dá)加工單組織生產(chǎn)。車間在生產(chǎn)完工后及時(shí)反饋回沖材料消耗和半成品入庫。經(jīng)銷商編碼加工單按實(shí)際情況安排生產(chǎn)。加工單應(yīng)及時(shí)跟蹤。一定要等倉儲部門移庫完成后下達(dá)在發(fā)料及反沖時(shí)注意待發(fā)料量及庫位倉儲部門各倉儲部門按不同的零件收發(fā)原材料，半成品，產(chǎn)成品，及時(shí)更新庫存。定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，保證庫存的準(zhǔn)確。檢查庫存量，做到實(shí)物量與帳面量一致財(cái)務(wù)部根據(jù)車間的領(lǐng)料單，及時(shí)發(fā)放材料根據(jù)間及時(shí)記錄材料，半成品的實(shí)際發(fā)生金額，跟蹤計(jì)算成品成本，調(diào)整成本差異。退回原材料的入庫材料的發(fā)放數(shù)量多余的材料退回責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)5.2濾酒/釀造生產(chǎn)流程要點(diǎn)釀造車間接釀造計(jì)劃分濾酒計(jì)劃和7.31G/L流程盤點(diǎn)在容差范圍？6.1周期盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程打印盤點(diǎn)報(bào)告(3.15)盤點(diǎn)結(jié)果錄入(3.14)重盤結(jié)果錄入(3.14)庫存更新財(cái)務(wù)部倉儲部門容差范圍內(nèi)相關(guān)部門周期盤點(diǎn)計(jì)劃超容差范圍7.31G/L流程盤點(diǎn)在6.1周期盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程打印盤6.1周期盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)倉儲部盤點(diǎn)先進(jìn)行初盤，檢查是否正確，再進(jìn)行重盤，更新庫存及時(shí)記錄，并提交盤點(diǎn)報(bào)告南京外庫移庫提交報(bào)告的及時(shí)性財(cái)務(wù)部包括接收轉(zhuǎn)移單接收盤點(diǎn)報(bào)告處理總帳帳務(wù)輸入提供出入庫的相對應(yīng)的原因和會計(jì)科目

責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)6.1周期盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)倉儲部盤點(diǎn)先進(jìn)行初盤，檢查是否正6.2計(jì)劃外出入庫業(yè)務(wù)流程計(jì)劃外入庫(3.9)計(jì)劃外出庫(3.7)財(cái)務(wù)部倉儲部門相關(guān)部門非銷售用酒申請單（會計(jì)科目）填寫入庫申請單（會計(jì)科目）促銷品領(lǐng)用單（會計(jì)科目）包材領(lǐng)用（會計(jì)科目）計(jì)劃外出庫(3.7)7.31G/L流程實(shí)物入庫實(shí)物出庫報(bào)廢處理6.2計(jì)劃外出入庫業(yè)務(wù)流程計(jì)劃外入庫計(jì)劃外出庫財(cái)務(wù)部倉儲部6.2計(jì)劃外出入庫業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)倉儲部每天出入庫報(bào)表出入庫的數(shù)量、庫位財(cái)務(wù)部倉儲部門的做帳申請單財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)做出入庫操作檢查庫存數(shù)量及事務(wù)記錄是否正確輸入出入庫數(shù)據(jù)提供出入庫的相對應(yīng)的原因和會計(jì)科目

責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)6.2計(jì)劃外出入庫業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)倉儲部每天出入庫報(bào)表出入庫的倉儲部門凍結(jié)庫存余量3.16.4盤點(diǎn)標(biāo)簽打印3.16.6相關(guān)人員手工盤點(diǎn)作業(yè)盤點(diǎn)標(biāo)簽錄入3.6.11庫存差異報(bào)表3.16.18標(biāo)簽重盤錄入3.16.12相應(yīng)人員審批已審批的庫存差異報(bào)表庫存余量更新3.16.15No庫存重盤(包括相關(guān)庫位)年終盤點(diǎn)計(jì)劃盤點(diǎn)超差?6.3年終盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程刪除舊盤點(diǎn)標(biāo)簽3.16.23生成新標(biāo)簽3.16.1庫存差異報(bào)表3.16.187.31G/L流程Yes相關(guān)部門財(cái)務(wù)部門倉儲部記帳倉儲部門凍結(jié)庫存余量盤點(diǎn)標(biāo)簽打印相關(guān)人員手工盤點(diǎn)標(biāo)簽錄入庫存6.3年終盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)倉儲部接已批準(zhǔn)收盤點(diǎn)差異報(bào)表更新庫存帳盤點(diǎn)差異報(bào)表盤點(diǎn)差異報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確財(cái)務(wù)部接收年終盤點(diǎn)計(jì)劃，啟動盤點(diǎn)日期。刪除以前的盤點(diǎn)標(biāo)簽和凍結(jié)庫存，通行公司所有部門打印盤點(diǎn)標(biāo)簽進(jìn)行盤點(diǎn)，如有需要必須進(jìn)行重盤盤點(diǎn)差異經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員的審核將差異報(bào)表交給倉儲部門操作系統(tǒng)，輸入盤點(diǎn)累結(jié)果按標(biāo)準(zhǔn)刪除過時(shí)標(biāo)簽和凍結(jié)庫存仔細(xì)并準(zhǔn)確盤點(diǎn)輸入盤點(diǎn)數(shù)量及庫存注意盤點(diǎn)對應(yīng)的會計(jì)科目

責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)6.3年終盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)倉儲部接已批準(zhǔn)收盤點(diǎn)差異報(bào)表盤點(diǎn)

7.11應(yīng)收帳款/預(yù)收款項(xiàng)流程AR會計(jì)財(cái)務(wù)出納客戶客戶對帳單(29.15.2/3)AR帳齡報(bào)表（29.15.13/14/15）同意否？銀行收款通知收款報(bào)表(27.6.6)發(fā)票報(bào)表(27.3)支票/現(xiàn)金交存銀行借/貸項(xiàng)通知單（29.15.1）2.銷售流程客戶貨款存銀行卡記錄收款（27.6.4）收到Memo通知同意客戶活動查詢（27.13）客戶清戶請求客戶不同意特定于直銷酒（27.6.9）銷售公司7.11應(yīng)收帳款/預(yù)收款項(xiàng)流程AR會計(jì)財(cái)務(wù)出納客戶7.11應(yīng)收帳款/預(yù)收款項(xiàng)管理要點(diǎn)財(cái)務(wù)部根據(jù)銀行收款通知沖銷客戶欠款使用借/貸通知單功能處理退余款在每一會計(jì)期末打印AR帳齡報(bào)表及時(shí)沖銷押金瓶箱單和應(yīng)收發(fā)票在AR收款模塊中記錄收款假如客戶需對帳則打印AR報(bào)表給客戶財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部出納交存現(xiàn)金/支票到銀行在AR收款模塊中記錄收款做收款報(bào)表并轉(zhuǎn)給AR會計(jì)以沖銷客戶欠款責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)7.11應(yīng)收帳款/預(yù)收款項(xiàng)管理要點(diǎn)財(cái)務(wù)部根據(jù)銀行收款通知沖

7.12申請返利業(yè)務(wù)流程AR會計(jì)銷售公司客戶按審批制度審核？同意返利申請請求不同意返利確認(rèn)單返利申請請求財(cái)務(wù)部審查記錄返利(29.15.1)客戶確認(rèn)返利確認(rèn)單7.11銷售業(yè)務(wù)7.13銷售清戶填寫返利申請請求7.12申請返利業(yè)務(wù)流程AR會計(jì)銷售公司客戶按審批財(cái)務(wù)部接受已批準(zhǔn)的銷售公司的經(jīng)銷商返利申請表財(cái)務(wù)部門審查經(jīng)銷商的數(shù)據(jù)記錄并處理經(jīng)銷商的返利經(jīng)銷商的返利控制銷售公司接受并審核經(jīng)銷商的返利申請表經(jīng)銷商的返利申請表經(jīng)相關(guān)職能人員批準(zhǔn)經(jīng)銷商的返利申請表責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)7.12申請返利業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部接受已批準(zhǔn)的銷售公司的經(jīng)銷商返利申請表經(jīng)銷商的返利控制

7.13客戶清戶業(yè)務(wù)流程AR會計(jì)財(cái)務(wù)部出納銷售公司客戶客戶對帳單(29.15.2/3)同意否？支票/現(xiàn)金交存銀行同意查詢客戶余額（27.13）客戶清戶請求不同意記錄付款應(yīng)用(29.15.1)確認(rèn)客戶對帳單銀行付款申請單7.13客戶清戶業(yè)務(wù)流程AR會計(jì)財(cái)務(wù)部出納銷售公司財(cái)務(wù)部審查經(jīng)銷商的業(yè)務(wù)往來記錄檢查經(jīng)銷商的余額記錄經(jīng)銷商的清戶數(shù)據(jù)經(jīng)銷商的余額和對帳單銷售公司接受經(jīng)銷商的清戶請求表審核經(jīng)銷商的清戶請求表經(jīng)銷商清戶請求數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確財(cái)務(wù)部出納根據(jù)清戶的結(jié)果，付款給經(jīng)銷商付款金額責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)7.13客戶清戶業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部審查經(jīng)銷商的業(yè)務(wù)往來記錄經(jīng)銷商的余額和對帳單銷售公司接采購員A/P會計(jì)N7.21采購單應(yīng)付帳流程0510Y001退回發(fā)票/單據(jù)不處理發(fā)票與入貨單是否一致？Y供應(yīng)商發(fā)票3.采購流程填寫付款申請單10萬元立總審批采購經(jīng)理審批收貨單/入庫單統(tǒng)計(jì)員簽字是否是預(yù)付款？No7.26預(yù)付款流程發(fā)票錯(cuò)誤或采購單錯(cuò)誤采購單采購員/采購經(jīng)理簽字檢查發(fā)票錯(cuò)誤？退回發(fā)票給供應(yīng)商Yes采購單處理憑證維護(hù)(28.1)7.27付款流程Y采購員A/P會計(jì)N7.21采購單應(yīng)付帳流程0510Y007.21采購單應(yīng)付帳流程要點(diǎn)采購部接及時(shí)輸入采購單，并與供應(yīng)商聯(lián)系跟蹤采購單，接收倉儲部門的收貨單接受供應(yīng)商發(fā)票將采購單、供應(yīng)商發(fā)票、收貨單和付款申請單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部經(jīng)銷商編碼檢查相關(guān)單據(jù)的僉性和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性財(cái)務(wù)部包括。檢查是否有采購單，如無則不接收發(fā)票檢查是否已收貨，如沒有則不輸入發(fā)票如已入庫，則輸入發(fā)票，并指明借方科目，系統(tǒng)會貸記AP帳戶注意需把AP用量和費(fèi)率差異帳戶指定為所采購的原物料所屬的會計(jì)科目對非庫存零件采購，則必須由采購員填寫報(bào)銷單并須取得相應(yīng)的批準(zhǔn)，用該報(bào)銷單取代流程中的入庫單，然后連同發(fā)票一起送到AP會計(jì)進(jìn)行處理輸入發(fā)票應(yīng)當(dāng)注明采購單號碼送到財(cái)務(wù)部只有當(dāng)入庫后才輸入發(fā)票責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)7.21采購單應(yīng)付帳流程要點(diǎn)采購部接及時(shí)輸入采購單，并與供7.22無采購單的應(yīng)付帳流程0510Y301經(jīng)辦人A/P會計(jì)是否是預(yù)付款？N7.26預(yù)付款流程Y付款申請單部門經(jīng)理審批付款審批權(quán)限審批？做AP憑證（28.1）憑證查詢(28.17)已批準(zhǔn)付款申請單7.27付款流程7.22無采購單的應(yīng)付帳流程0510Y301經(jīng)辦人A/P財(cái)務(wù)部接受已批準(zhǔn)過的付款申請單及時(shí)記錄付款活動及時(shí)維護(hù)憑證經(jīng)辦人提出并填寫付款申請單付款申請單經(jīng)付款申請單填寫符合要求責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)7.22無采購單的應(yīng)付帳流程要點(diǎn)0510Y301財(cái)務(wù)部接受已批準(zhǔn)過的付款申請單及時(shí)維護(hù)憑證經(jīng)辦人提出并填寫付7.23費(fèi)用報(bào)銷流程(0510X001、0510X501、0510B501)報(bào)銷員工經(jīng)理/總監(jiān)財(cái)務(wù)部出納員工費(fèi)用報(bào)銷單現(xiàn)金預(yù)支單A/P會計(jì)部門經(jīng)理審批付款A(yù)P確認(rèn)做AP憑證（28.1）7.31G/L流程憑證報(bào)表(28.2)總監(jiān)審批部門經(jīng)理審批7.25預(yù)支流程7.23費(fèi)用報(bào)銷流程(0510X001、0510X501、7.23費(fèi)用報(bào)銷流程要點(diǎn)報(bào)銷員工接填寫現(xiàn)金預(yù)支單和員工費(fèi)用報(bào)銷單取得主管批準(zhǔn)將已批準(zhǔn)申請單送到財(cái)務(wù)部并自留一份以備參考當(dāng)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生時(shí)，填寫付款申請單和自留的一份出差申請單將上述申請單送交主管批準(zhǔn)兩種憑證都必須取得相應(yīng)的主管審批財(cái)務(wù)部現(xiàn)金預(yù)支單和員工費(fèi)用報(bào)銷單要送到財(cái)務(wù)部出納以備付款給出現(xiàn)金預(yù)支單和員工費(fèi)用報(bào)銷單指定相應(yīng)的會計(jì)科目(如其他應(yīng)收款等)對每一筆暫支申請要檢查是否有未結(jié)清的借款假如實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用超過借款，先抵銷借款，然后將余額記錄到借款時(shí)相應(yīng)的帳戶中(借：費(fèi)用帳戶貸：其他應(yīng)收款)主管應(yīng)當(dāng)檢查為上述憑證所分配的會計(jì)科目是否正確設(shè)置一個(gè)供應(yīng)商為員工報(bào)銷專用，具體員工用項(xiàng)目代碼控制所有的付款都在AP模塊中處理假如有未結(jié)清的借款，則退回暫支申請單，直到結(jié)清以前的借款為止財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部出納退回余款在總帳中處理，但貸方使用臨時(shí)帳戶收取出差申請單并付款(借：其他應(yīng)收款貸：現(xiàn)金)假如借款大于實(shí)際的費(fèi)用，則催收余款，用標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)帳務(wù)維護(hù)作G/L憑證(借：現(xiàn)金貸：臨時(shí)帳戶)并將收款通知單轉(zhuǎn)給AP會計(jì)責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)7.23費(fèi)用報(bào)銷流程要點(diǎn)報(bào)銷員工接填寫現(xiàn)金預(yù)支單和員工費(fèi)用7.24固定資產(chǎn)采購付款流程相關(guān)部門A/P會計(jì)做AP憑證（28.1）AP審批資本性支出申請單銀行付款申請單批準(zhǔn)否？主管審批固定資產(chǎn)會計(jì)復(fù)核簽訂采購合同是否要預(yù)付款？設(shè)備驗(yàn)收資本性支出申請單采購合同固定驗(yàn)收單發(fā)票固定資產(chǎn)會計(jì)編制項(xiàng)目代碼無預(yù)付款7.27付款流程預(yù)付款資本性支出申請單銀行付款申請單采購合同7.26預(yù)支/預(yù)付流程7.24固定資產(chǎn)采購付款流程相關(guān)部門A/P會計(jì)做AP憑證A7.24固定資產(chǎn)采購付款流程要點(diǎn)相關(guān)部門正確填寫所有相關(guān)單據(jù)，并有相應(yīng)的主管審核和簽字接收供應(yīng)商發(fā)票接收驗(yàn)收單據(jù)或簽字所有單所都必須取得相應(yīng)的主管審批財(cái)務(wù)部根據(jù)報(bào)銷人提供的經(jīng)批準(zhǔn)過的單據(jù)做付款憑證通知財(cái)務(wù)部出納到付款流程相關(guān)單據(jù)所應(yīng)取得主管審批責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)7.24固定資產(chǎn)采購付款流程要點(diǎn)相關(guān)部門正確填寫所有相關(guān)單7.25預(yù)支/預(yù)付款流程(批處理號：0510Y001,0510Y301)AP會計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)YN蓋章并背書等付現(xiàn)金至報(bào)銷人送交銀行或受款人銀行付款做憑證（28.1）檢查預(yù)付款申請和合同條款返回申請人7.31G/L流程出納確認(rèn)已付款付款申請單相關(guān)部門提出預(yù)付款申請批準(zhǔn)預(yù)付款申請采購合同預(yù)支款申請檢查預(yù)支款申請7.25預(yù)支/預(yù)付款流程(批處理號：0510Y001,057.25預(yù)支/預(yù)付款流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部出納檢查所有的付款資料和單據(jù)做預(yù)付款憑證時(shí)必須注意相對應(yīng)的會計(jì)科目供應(yīng)商預(yù)付款字段輸入預(yù)付款金額單據(jù)都是否符合公司規(guī)定業(yè)管中心經(jīng)理審核所有付款憑證支票審核、背書和蓋章責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)7.25預(yù)支/預(yù)付款流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部出納檢查所有的付款7.26預(yù)支/預(yù)付款沖銷流程(批處理號：0510Y301)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)YN做憑證（28.1）預(yù)付沖銷返回采購員7.31G/L流程經(jīng)辦人接收供應(yīng)商發(fā)票A/P會計(jì)填寫付款申請單接收發(fā)票和付款申請單批準(zhǔn)憑證沖銷（28.9.10）7.26預(yù)支/預(yù)付款沖銷流程(批處理號：0510Y301)7.26預(yù)支/預(yù)付款沖銷管理要點(diǎn)經(jīng)辦人接受供應(yīng)商發(fā)票填寫付款申請單付款申請單經(jīng)部門主管批準(zhǔn)供應(yīng)商發(fā)票付款申請單圾批準(zhǔn)財(cái)務(wù)部接受發(fā)票和付款申請單檢查所有的付款資料和單據(jù)做應(yīng)付款憑證時(shí)必須注意相對應(yīng)的會計(jì)科目做沖銷憑證時(shí)應(yīng)注意相對應(yīng)的會計(jì)科目輸入憑證財(cái)務(wù)經(jīng)理審核所有付款憑證審核付款批準(zhǔn)責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)7.26預(yù)支/預(yù)付款沖銷管理要點(diǎn)經(jīng)辦人接受供應(yīng)商發(fā)票供應(yīng)商7.27付款流程(批處理：0510B001)出納打印報(bào)表(28.17)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)YN蓋章并背書等付現(xiàn)金至報(bào)銷人送交銀行或受款人7.21采購單付款付款，開具支票（28.9.10）付款報(bào)表（28.9.11/12）銀行付款7.22無采購單付款A(yù)/P會計(jì)7.27付款流程(批處理：0510B001)出7.27付款流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部出納選擇到期的付款清單并檢查零付款使用人工書寫支票差旅費(fèi)暫支款等直接付現(xiàn)金并記錄為人工支票打印到期應(yīng)付的付款清單并送交批準(zhǔn)運(yùn)行自動支票打印,并將付款清單送交AP會計(jì)以抵銷先用的未結(jié)款項(xiàng)系統(tǒng)有兩種付款方式--自動支票主要針對大量付款，手工支票用于零星付款如付暫支款等業(yè)管中心經(jīng)理檢查付款清單并審批對實(shí)際填寫得支票蓋章等責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)7.27付款流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部出納選擇到期的付款清單并檢查系統(tǒng)7.31總帳事務(wù)調(diào)整流程分類帳會計(jì)總帳會計(jì)紅沖憑證？Y銷售模塊(IC、SO)庫存模塊(IC)A/P帳務(wù)(AP)采購模塊(IC)A/R帳務(wù)(AR)生產(chǎn)模塊(IC、WO)總帳憑證檢查（25.13.13）標(biāo)準(zhǔn)帳戶維護(hù)（25.13.1）憑證正確?憑證過帳（25.13.7）紅沖總帳憑維護(hù)（25.13.1）7.32月末結(jié)帳7.31總帳事務(wù)調(diào)整流程分類帳會計(jì)總帳會計(jì)紅沖Y銷售模塊庫7.31總帳事務(wù)調(diào)整流程要點(diǎn)分類帳會計(jì)正確進(jìn)行編碼填寫申請表并呈報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)建立會計(jì)科目表經(jīng)銷商編碼申請表應(yīng)包括科目分組、帳戶、分帳戶、成本中心和項(xiàng)目代碼及其準(zhǔn)確描述，以及他們核算的主要內(nèi)容?？値?jì)批準(zhǔn)申請表檢查會計(jì)科目是否必須，編碼是否符合原則，是否滿足未來的需求等責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)7.31總帳事務(wù)調(diào)整流程要點(diǎn)分類帳會計(jì)正確進(jìn)行編碼經(jīng)銷商編7.32會計(jì)期末結(jié)帳流程憑證過帳(25.3.7)過帳(25.13.7)關(guān)閉總帳(25.3.4)關(guān)閉子模塊(25.3.4)處理調(diào)整事項(xiàng)(25.13.1)需要調(diào)整?生成周期性憑證YN試算平衡表及其他財(cái)務(wù)報(bào)表自定義報(bào)表（25.17.13）總帳會計(jì)管理會計(jì)為管理目的的報(bào)表打印資產(chǎn)負(fù)債表損益表7.31總帳事務(wù)7.32會計(jì)期末結(jié)帳流程憑證過帳過帳關(guān)閉總帳關(guān)閉子模塊處理7.32會計(jì)期末結(jié)帳流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部總帳會計(jì)接使用標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)帳務(wù)維護(hù)處理總帳事務(wù)及通知事項(xiàng)如有需要輸入周期性憑證，并執(zhí)行周期性敘憑證下達(dá)關(guān)閉當(dāng)期所有子模塊打印試算平衡表及其他會計(jì)報(bào)表以檢查正確性關(guān)閉當(dāng)期總帳進(jìn)行年度結(jié)算憑分類帳會計(jì)通知關(guān)閉子模塊當(dāng)確認(rèn)會計(jì)報(bào)表無誤后關(guān)閉總帳必須取得會計(jì)主管的同意，方可重開已關(guān)閉的總帳會計(jì)期財(cái)務(wù)部管理會計(jì)處理調(diào)整事項(xiàng)以滿足管理目的，編制自定義報(bào)表打印管理報(bào)表責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)7.32會計(jì)期末結(jié)帳流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部總帳會計(jì)接使用標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)帳過帳關(guān)閉月度總帳處理年末調(diào)整事項(xiàng)需要調(diào)整?YN試算平衡表及其他財(cái)務(wù)報(bào)表總帳會計(jì)會計(jì)期末結(jié)帳(月結(jié))打印財(cái)務(wù)報(bào)表關(guān)閉年度總帳財(cái)務(wù)部經(jīng)理打印年度財(cái)務(wù)報(bào)表打開年末月份總帳需要調(diào)整?回轉(zhuǎn)事物處理25.13.2NY7.33會計(jì)年末結(jié)帳流程過帳關(guān)閉月度總帳處理年末需要調(diào)整?YN試算平衡表總帳會計(jì)會財(cái)務(wù)部總帳會計(jì)使用標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)帳務(wù)維護(hù)處理總帳事務(wù)及通知事項(xiàng)打印試算平衡表及其他會計(jì)報(bào)表以檢查正確性打印財(cái)務(wù)報(bào)表根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行年末調(diào)整關(guān)閉月度總帳關(guān)閉年度總帳打印年度財(cái)務(wù)報(bào)表分類帳會計(jì)通知關(guān)閉當(dāng)確認(rèn)會計(jì)報(bào)表無誤后關(guān)閉月度總帳必須取得會計(jì)主管的同意，方可關(guān)閉年度總帳，系統(tǒng)自動將本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤年度總帳關(guān)閉后不能重新打開若需調(diào)整已關(guān)閉年度帳務(wù)，必須取得會計(jì)主管的同意，輸入追溯會計(jì)帳務(wù)，系統(tǒng)自動調(diào)整未分配利潤財(cái)務(wù)部經(jīng)理管理報(bào)表確定報(bào)表是否需要調(diào)整確認(rèn)最終的財(cái)務(wù)報(bào)表責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)7.33會計(jì)年末結(jié)帳流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部總帳會計(jì)使用標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)帳務(wù)維護(hù)處理總帳事務(wù)及通知事項(xiàng)分類總帳會計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理用戶化報(bào)表打印(25.17.13)通過？用戶化報(bào)表編制要求與格式申請人YN7.34用戶化報(bào)表設(shè)置流程用戶化報(bào)表需求審批用戶化報(bào)表(25.17.1)用戶化帳戶報(bào)表(25.17.3)檢查用戶化報(bào)表滿足要求？N用戶化報(bào)表打印(25.17.13)總帳會計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理用戶化報(bào)表打印通過？用戶化報(bào)表申請人YN7.7.34用戶化報(bào)表設(shè)置流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部總帳會計(jì)根據(jù)經(jīng)審批的用戶化報(bào)表編制要求與格式編制報(bào)表測試用戶化報(bào)表是否滿足要求打印用戶化報(bào)表并取得申請人的確認(rèn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審查用戶化報(bào)表需求的必要性與合理性申請人提出用戶化報(bào)表需求并制定編制要求與格式取得主管的審批確認(rèn)總帳會計(jì)已做好的用戶化報(bào)表核對分類帳與總帳責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)7.34用戶化報(bào)表設(shè)置流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部總帳會計(jì)根據(jù)經(jīng)審批的用2.銷售流程/回空瓶流程3.計(jì)劃流程4.采購流程5.生產(chǎn)流程6.庫存管理流程7.財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程7.1應(yīng)收帳款/暫收款項(xiàng)流程7.2應(yīng)付帳款流程7.3固定資產(chǎn)流程7.31總帳流程華潤雪花啤酒(江蘇)有限公司MFG/PRO系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程1.主文件設(shè)置3.計(jì)劃流程4.采購流程5.生產(chǎn)流程7.財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程1.主文件/控制參數(shù)設(shè)置

財(cái)務(wù)模塊

1.系統(tǒng)/帳戶控制文件2.稅率設(shè)置3.銀行數(shù)據(jù)4.匯率文件5.會計(jì)單位7.總帳日歷7.科目分組8.帳戶代碼9.分帳戶代碼A.成本中心B.項(xiàng)目代碼

分銷模塊

1.地點(diǎn)2.庫位3.公司地址4.客戶文件5.供應(yīng)商文件7.客戶/供應(yīng)商銀行7.產(chǎn)品類8.零件數(shù)據(jù)9.計(jì)量單位

系統(tǒng)管理

1.用戶設(shè)置2.打印機(jī)設(shè)置3.菜單安全性設(shè)置4.字段安全設(shè)置5.會計(jì)單位安全設(shè)置7.帳戶安全設(shè)置

圖例:處理文擋檢查/批準(zhǔn)預(yù)先定義的流程

生產(chǎn)/計(jì)劃模塊

1.生產(chǎn)部門2.生產(chǎn)員工3.工作中心4.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)5.工藝流程7.生產(chǎn)線7.班次

1.主文件/控制參數(shù)設(shè)置圖例:處理文擋檢查/批準(zhǔn)預(yù)先1.1客戶資料管理流程財(cái)務(wù)部銷售分公司業(yè)管中心整理填寫經(jīng)銷商資料卡

經(jīng)銷商信息客戶維護(hù)（2.1.1）經(jīng)銷商資料卡經(jīng)銷商編碼/辦理結(jié)算銀行卡是否有多個(gè)送貨地址?送貨地址維護(hù)（2.1.13）客戶查詢（2.1.2）發(fā)貨地址查詢（2.1.14）有1.1客戶資料管理流程財(cái)務(wù)部銷售分公司業(yè)管中心整理填寫經(jīng)1.1客戶資料管理流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部接收銷售分公司業(yè)務(wù)員填寫完整的經(jīng)銷商資料卡，確認(rèn)資料正確無誤負(fù)責(zé)管理經(jīng)銷商的結(jié)算銀行卡帳號檢查系統(tǒng)中是否已存在經(jīng)銷商數(shù)據(jù)，如存在則不需編碼，注意避免同一經(jīng)銷商有多個(gè)編碼（但某些客戶有主流、高檔、鮮啤三個(gè)編碼）的情況。按公司客戶編碼原則對經(jīng)銷商編碼。將經(jīng)銷商信息輸入系統(tǒng)經(jīng)銷商有多個(gè)送貨地址，則輸入經(jīng)銷商的送貨地址經(jīng)銷商編碼經(jīng)銷商開戶銀行卡經(jīng)銷商分類經(jīng)銷商的信用限額經(jīng)銷商對應(yīng)的應(yīng)收帳會計(jì)科目銷售公司填寫并確保經(jīng)銷商資料的完整責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)1.1客戶資料管理流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部接收銷售分公司業(yè)務(wù)員填寫財(cái)務(wù)部供應(yīng)商采購部/市場部整理供應(yīng)商資料

供應(yīng)商信息供應(yīng)商維護(hù)（2.3.1）供應(yīng)商資料表供應(yīng)商編碼是否有多個(gè)收款地址?收款地址維護(hù)（2.3.13）供應(yīng)商查詢（2.3.2）收款地址查詢（2.3.14）1.2供應(yīng)商資料管理流程有財(cái)務(wù)部供應(yīng)商采購部/市場部整理供應(yīng)商資料供應(yīng)商信息供應(yīng)商維1.2供應(yīng)商資料管理要點(diǎn)財(cái)務(wù)部接受采購部/市場部的供應(yīng)商資料卡檢查供應(yīng)商否已經(jīng)存在，如存在則不需編碼，注意避免同一供應(yīng)商有多個(gè)編碼的情況。負(fù)責(zé)管理供應(yīng)商的分類；注意供應(yīng)商是否有多個(gè)收款地址，如有多個(gè)地址別忘記輸入收款地址數(shù)據(jù)輸入供應(yīng)商數(shù)據(jù)通知采購部/市場部經(jīng)銷商編碼供應(yīng)商編碼供應(yīng)商的分類供應(yīng)商應(yīng)付帳和采購帳戶采購部/市場部填寫供應(yīng)商資料卡檢查供應(yīng)商的信息及時(shí)更新供應(yīng)商信息責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)1.2供應(yīng)商資料管理要點(diǎn)財(cái)務(wù)部接受采購部/市場部的供應(yīng)商1.3零件/BOM數(shù)據(jù)管理流程財(cái)務(wù)部采購部填寫零件申請單確定產(chǎn)品類零件計(jì)劃數(shù)據(jù)（1.4.17）維護(hù)零件數(shù)據(jù)（1.4.1）BOM維護(hù)（13.5）零件編碼是否已存在?產(chǎn)品成本累加（13.12.13）不存在存在檢查BOM數(shù)據(jù)（13.6）財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)員填寫零件計(jì)劃與庫存數(shù)據(jù)成本數(shù)據(jù)成本數(shù)據(jù)維護(hù)(1.4.18)釀造車間和包裝車間技術(shù)部填寫產(chǎn)品BOM清單產(chǎn)品成本查詢（1.4.10）根據(jù)零件規(guī)則確定零件編碼成品/回收瓶?YN1.3零件/BOM數(shù)據(jù)管理流程財(cái)務(wù)部采購部填寫確定產(chǎn)品類零1.3零件/產(chǎn)品配方數(shù)據(jù)管理要點(diǎn)生產(chǎn)檢查每個(gè)零件的編碼和基本計(jì)量單位，根據(jù)編碼規(guī)則對每個(gè)零件編碼；避免同一零件有多個(gè)編碼的情況；對采購部提交的申請單進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)，并將維護(hù)后的申請單交于財(cái)務(wù)部維護(hù)零件申請單交到并通知財(cái)務(wù)部填寫零件的成本數(shù)據(jù)；零件編碼零件的基本計(jì)量單位零件庫存數(shù)據(jù)零件計(jì)劃數(shù)據(jù)采購部填寫零件申請單，填寫零件編號和零件計(jì)劃與庫存數(shù)據(jù)、成本維護(hù)將零件申請單及時(shí)交于生產(chǎn)部標(biāo)準(zhǔn)成本數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)部確定零件產(chǎn)品類，并在零件申請表成本數(shù)據(jù)維護(hù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本數(shù)據(jù)的累加并檢查；檢查零件的產(chǎn)品類和標(biāo)準(zhǔn)成本數(shù)據(jù)釀造或包裝車間/技術(shù)部提供產(chǎn)品清單于技術(shù)部，如零件編碼不存在，由技術(shù)部通知生產(chǎn)部編寫零件編碼，由采購部填寫零件申請表提供的產(chǎn)品BOM數(shù)據(jù)準(zhǔn)確配方數(shù)據(jù)中的有效日期配方數(shù)據(jù)中的廢品率數(shù)據(jù)控制員根據(jù)零件申請表和產(chǎn)品清單表輸入零件數(shù)據(jù)和BOM數(shù)據(jù)通知采購部、財(cái)務(wù)部和釀造包裝車間計(jì)劃數(shù)據(jù)必須在1.4.17中再維護(hù)一遍1.4.7中的釀造材料訂單倍數(shù)為移庫倍數(shù)檢查零件申請表和產(chǎn)品清單表確保輸入數(shù)據(jù)及時(shí)和準(zhǔn)確維護(hù)成本數(shù)據(jù)；責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)1.3零件/產(chǎn)品配方數(shù)據(jù)管理要點(diǎn)生產(chǎn)檢查每個(gè)零件的編碼和1.4總帳帳戶/分帳戶/成本中心/項(xiàng)目設(shè)置流程總帳會計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理帳戶維護(hù)(25.3.13)確定編碼批準(zhǔn)申請否？批準(zhǔn)申請部門填寫申請表簽字確認(rèn)分帳戶維護(hù)(25.3.17)成本中心維護(hù)(25.3.20)項(xiàng)目維護(hù)(25.3.11)帳戶查詢(25.3.14)分帳戶查詢(25.3.18)成本中心查詢(25.3.21)項(xiàng)目查詢(25.3.12)通知申請部門1.4總帳帳戶/分帳戶/成本中心/項(xiàng)目設(shè)置流程總帳會計(jì)財(cái)務(wù)1.4總帳帳戶/分帳戶/成本中心/項(xiàng)目設(shè)置流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部總帳會計(jì)正確進(jìn)行編碼填寫申請表并呈報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)建立會計(jì)科目表會計(jì)帳戶編碼申請表應(yīng)包括科目分組、帳戶、分帳戶、成本中心和項(xiàng)目代碼及其準(zhǔn)確描述，以及他們核算的主要內(nèi)容。財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)會計(jì)科目申請表檢查會計(jì)科目是否必須，編碼是否符合原則，是否滿足未來的需求等申請部門填寫申請表并報(bào)財(cái)務(wù)部人員責(zé)任人過程描述控制重點(diǎn)1.4總帳帳戶/分帳戶/成本中心/項(xiàng)目設(shè)置流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部總1.5系統(tǒng)安全設(shè)置流程相關(guān)部門填寫權(quán)限申請表信息部提出操作申請經(jīng)理審批通過？已批準(zhǔn)的操作權(quán)限申請表用戶維護(hù)36.3.18菜單安全設(shè)置36.3.1帳戶安全設(shè)置36.3.9會計(jì)單位安全36.3.13地點(diǎn)安全設(shè)置36.3.16YN字段安全設(shè)置36.3.4超出經(jīng)許可用戶？財(cái)務(wù)部總監(jiān)/總助？YYNN1.5系統(tǒng)安全設(shè)置流程相關(guān)部門填寫權(quán)限申請表信息部提出操作1.5