中建二局“大商務(wù)”管理實施方案20200713（終稿）

中國建筑第二工程局有限公司大商務(wù)管理實施方案商務(wù)管理部二O二O年六月

目錄TOC\o"1-4"\h\u大商務(wù)管理實施方案 一、指導(dǎo)思想 二、主要目標(biāo) （一）控制指標(biāo) （二）參考指標(biāo) 三、組織領(lǐng)導(dǎo) （一）領(lǐng)導(dǎo)小組 （二）工作小組 四、重點工作 （一）理清管理思路，制定“大商務(wù)”管理戰(zhàn)略 1．樹立“大商務(wù)”管理理念 一是以服務(wù)好客戶為宗旨，贏得市場認可 二是以低成本建造為舉措，實現(xiàn)價值創(chuàng)造 2．構(gòu)建“大商務(wù)”管理體系 一是加強“系統(tǒng)聯(lián)動”，協(xié)同創(chuàng)造價值 二是強化“三全”管理，全面管控成本 3．提升“大商務(wù)”管理能力 一是狠抓管理過程，提高全過程管控能力 二是狠抓管理要素，提高全方位管理能力 三是狠抓管理主體，提高全員參與能力 （二）開展高端營銷，提高“大市場”經(jīng)營效益 1．堅守營銷底線，提升經(jīng)營質(zhì)量 一是堅守營銷底線，提高客戶開發(fā)品質(zhì) 二是建立策劃機制，提高營銷策劃質(zhì)量 三是完善評審機制，提高風(fēng)險防控質(zhì)量 四是完善交底機制，確保責(zé)任管理閉環(huán) 五是加快合同轉(zhuǎn)化，擴大營業(yè)收入份額 2．聚焦三個高端，提高經(jīng)營效益 一是聚焦高端市場，提高核心區(qū)經(jīng)營效益 二是聚焦高端客戶，提高大客戶經(jīng)營效益 三是聚焦高端項目，提高大項目經(jīng)營效益 3．創(chuàng)新營銷模式，拓寬盈利空間 一是延伸產(chǎn)業(yè)鏈長度，提高投資效益占比 二是推進總承包模式，提高總包效益占比 （三）推進完美履約，提高“大履約”管理效益 1．加強合同工期管控，提高人均管理效能 2．加強工程質(zhì)量管控，提高質(zhì)量管理效益 一是質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化，提高工程建造品質(zhì) 二是質(zhì)量管控程序化，提高一次成優(yōu)比例 3．加強安全生產(chǎn)管理，降低安全損失成本 4．加強環(huán)境保護管理，提升企業(yè)行業(yè)形象 5．加強生產(chǎn)資源管理，降低資源使用成本 一是加強計劃管理，優(yōu)化資源配置 二是強化數(shù)量管控，減少物料消耗 三是優(yōu)化管控方式，提高管控效率 四是嚴控物資處置，提高回收價值 （四）加強科技管理，提高“大科技”創(chuàng)效 1．加強科技創(chuàng)新管理，奠定價值創(chuàng)造基礎(chǔ) 2．加快科技成果轉(zhuǎn)化，推動科技成果創(chuàng)效 3．加強科技工作管理，實現(xiàn)“雙優(yōu)化”創(chuàng)效 4．加強竣工交驗管理，提高竣工移交效率 （五）加強商務(wù)管理，提高“精細化”管理效益 1．加強商務(wù)策劃，提高策劃創(chuàng)效水平 一是強化系統(tǒng)聯(lián)動，提高商務(wù)策劃質(zhì)量 二是加強動態(tài)管理，夯實策劃實施效果 2．加強合同管理，提高合同簽訂質(zhì)量 3．加強成本管控，提高成本管控水平 一是制定底線管理標(biāo)準(zhǔn)，提高精細管理效益 二是建立無效成本清單，降低無效成本支出 4．加強結(jié)算管理，提高結(jié)算創(chuàng)效水平 一是加強結(jié)算策劃管理，明確結(jié)算工作目標(biāo) 二是加強總包結(jié)算管理，確保債權(quán)及時鎖定 三是加強分包結(jié)算管理，確保債務(wù)及時鎖定 5．優(yōu)化采購管理，提高采購降本水平 一是建立采購管理標(biāo)準(zhǔn)，提高集中采購效率 二是拓展采購管理范圍，提高規(guī)模采購效益 三是拓寬采購支付方式，降低采購資金成本 四是加強采購批次管控，降低資金占用成本 五是開展采購價格預(yù)警，嚴控集中采購價格 6．加強目標(biāo)管理，激發(fā)全員管理潛能 一是加強目標(biāo)橫向分解，激發(fā)體系支撐潛力 二是加強目標(biāo)縱向傳遞，激活項目管理動力 7．改進工作方式，推動商務(wù)管理升級 （六）加強財務(wù)管理，降低財務(wù)稅務(wù)成本 1．加強財務(wù)資金管理，合理降低資金成本 一是做好資金策劃，改善現(xiàn)金流量狀況 二是催收防欠前置，加快應(yīng)收款項回收 三是做好財務(wù)關(guān)帳，確保效益落袋為安 2．加強稅務(wù)籌劃管理，合理優(yōu)化稅務(wù)成本 3．加強間接費用管理，杜絕管理費用超標(biāo) 4．優(yōu)化企業(yè)利潤結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)發(fā)展質(zhì)量 （七）關(guān)注人力資本，提高管理團隊效能 1．建立人員總量調(diào)控機制，提高人均創(chuàng)效水平 2．創(chuàng)新項目用工配置模式，提高人員配置效率 3．完善績效考核評價機制，提高人員創(chuàng)效能力 五、工作措施 （一）高度重視，全力推進 （二）目標(biāo)分解，措施到位 （三）業(yè)務(wù)聯(lián)動，體系協(xié)同 （四）總結(jié)成果，持續(xù)改進 六、工作要求 七、時間安排 （一）宣傳啟動階段（7月） （二）整體推進階段（7月~12月） 1．明確責(zé)任，制定方案（7月） 2．組織落實，統(tǒng)籌推進（8月~12月） 3．強化督查，保證質(zhì)量（8月~12月） （三）總結(jié)提高階段（21年1月） 附件：

中國建筑第二工程局有限公司大商務(wù)管理實施方案為進一步增強企業(yè)核心競爭力，把握創(chuàng)新轉(zhuǎn)型新機遇，培育市場競爭新優(yōu)勢，樹立“低成本競爭、高品質(zhì)管理”經(jīng)營理念，特制定本實施方案。指導(dǎo)思想以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神和國資委關(guān)于國企瘦身健體提質(zhì)增效的工作部署，按照股份公司“一創(chuàng)五強”戰(zhàn)略目標(biāo)和局“五大突破、六大提升”的工作要求，秉承“品質(zhì)保障、價值創(chuàng)造”的核心價值觀，以提高發(fā)展質(zhì)量為目標(biāo)，以推進成本領(lǐng)先為主線，以全方位、全過程、全員的“三全”成本管控為重點，立足筑牢根基，致力提升品質(zhì)，加強精益管理，深化降本增效，強化“系統(tǒng)聯(lián)動”，確保企業(yè)綜合實力保持“中建排頭、行業(yè)領(lǐng)先”。主要目標(biāo)通過實施“大商務(wù)”管理戰(zhàn)略，提升管理品質(zhì)，推動企業(yè)營造并保持強大的市場競爭優(yōu)勢。主要指標(biāo)分為兩類?？刂浦笜?biāo)控制指標(biāo)是根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合企業(yè)當(dāng)前經(jīng)營水平制定的，剛性執(zhí)行的控制指標(biāo)，作為企業(yè)工作考核依據(jù)。經(jīng)過三年的努力，實現(xiàn)以下主要目標(biāo)：序號指標(biāo)名稱三年目標(biāo)備注確保目標(biāo)爭取目標(biāo)1竣工項目結(jié)算利潤率房建項目10%12%專業(yè)項目13%15%基礎(chǔ)設(shè)施項目12%13%2在建項目策劃利潤率房建項目11%13%專業(yè)項目14%15%基礎(chǔ)設(shè)施項目12%15%3科技創(chuàng)效率2%3%以確權(quán)產(chǎn)值為基數(shù)4采購效益率4.5%5%以采購額為基數(shù)5鋼筋優(yōu)化效益率6%8%以鋼筋用量為基數(shù)6風(fēng)險工期延誤率3%0考核年竣工項目實際日期無發(fā)包人責(zé)任豁免7無費用補償工期延誤率8%5%考核年竣工項目實際日期，包括發(fā)包人工期責(zé)任豁免和風(fēng)險延誤8合同工期履約率30%35%考核年度竣工項目按合同工期完成情況9人均產(chǎn)值（萬元）350400按年均增速10%10有收款權(quán)的應(yīng)收款回收率100%100%全口徑，以業(yè)主確權(quán)數(shù)為基數(shù)；按合同付款條款計算。11正現(xiàn)金流項目個數(shù)占比60%70%630,1231，春節(jié)12結(jié)算項目利潤占比50%60%13成本確權(quán)率105%110%以實際成本為基數(shù)注：年度分解指標(biāo)、指標(biāo)說明和具體計算公式詳見附件2。參考指標(biāo)參考指標(biāo)是指根據(jù)營銷區(qū)域布局，按照局成本控制指標(biāo)實施方案分步驟分區(qū)域推進。組織領(lǐng)導(dǎo)為切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，推進各項工作措施的落實，成立局“‘大商務(wù)’管理戰(zhàn)略”實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)工作小組，工作小組設(shè)在商務(wù)管理部。領(lǐng)導(dǎo)小組組長：石雨成員：局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工作小組組長：局商務(wù)管理部總經(jīng)理副組長：局總部相關(guān)部門總經(jīng)理成員：局總部部門相關(guān)人員、局屬單位分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)濟師，局商務(wù)管理部全體成員工作小組辦公室設(shè)在商務(wù)管理部，負責(zé)牽頭組織與協(xié)調(diào)工作。重點工作理清管理思路，制定“大商務(wù)”管理戰(zhàn)略樹立“大商務(wù)”管理理念一是以服務(wù)好客戶為宗旨，贏得市場認可大商務(wù)管理要堅持“以客戶為中心、滿足客戶需求”宗旨，以“實現(xiàn)價值創(chuàng)造、贏得市場認可”為目標(biāo)。秉承“敢于堅持、善于拼搏、勇于超越”的工作作風(fēng)，圍繞客戶需求，開展團隊協(xié)作，實施分層對接，真正做到超越客戶預(yù)期，取得合作共贏，實現(xiàn)價值創(chuàng)造，擴大市場份額。二是以低成本建造為舉措，實現(xiàn)價值創(chuàng)造適應(yīng)低價競標(biāo)的市場環(huán)境，實施“低成本”建造，是贏得更高的市場占有率、實現(xiàn)更大的價值創(chuàng)造、成為行業(yè)領(lǐng)先者的重要舉措。樹立“大商務(wù)”管理經(jīng)營理念，營造“低成本”建造文化氛圍，追求“過程精細和價值創(chuàng)造”，使全員形成“人人都是成本管理者，人人都是利潤創(chuàng)造者”的價值觀和“低成本”建造的行為習(xí)慣，實現(xiàn)以管理提升效益。構(gòu)建“大商務(wù)”管理體系一是加強“系統(tǒng)聯(lián)動”，協(xié)同創(chuàng)造價值“大商務(wù)”管理是一項系統(tǒng)工程，須主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，推動市場、工程、科技、財務(wù)和商務(wù)五大系統(tǒng)協(xié)同作戰(zhàn)，向營銷投標(biāo)報價、設(shè)計優(yōu)化、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、環(huán)保、簽證補償、成本管理、工程結(jié)算和客戶服務(wù)要效益。企業(yè)層面，推動五大系統(tǒng)聯(lián)動。市場營銷系統(tǒng)承接品質(zhì)好、體量大的項目，為創(chuàng)效提供好的載體；工程履約系統(tǒng)過程完美履約，保證工程實體質(zhì)量，使業(yè)主及相關(guān)方滿意，為商務(wù)創(chuàng)效打好基礎(chǔ)；科技系統(tǒng)做好設(shè)計和方案“雙優(yōu)化”，為商務(wù)創(chuàng)效提供支撐；商務(wù)系統(tǒng)發(fā)揮牽頭作用，做好開源節(jié)流；財務(wù)資金系統(tǒng)保障項目資金需求，組織好資金收支，確保及時收款，在總分包結(jié)算完成后及時關(guān)賬。項目層面，“鐵三角”強調(diào)項目經(jīng)理、項目總工和商務(wù)經(jīng)理三者的關(guān)系。項目經(jīng)理是履約創(chuàng)效的第一責(zé)任人，做好內(nèi)外部關(guān)系協(xié)調(diào)，為項目商務(wù)、技術(shù)創(chuàng)效提供良好的環(huán)境，帶領(lǐng)大家打造品牌，提升效益，維護客戶關(guān)系，做好成果總結(jié)。項目總工是工程履約和科技創(chuàng)效直接責(zé)任人，負責(zé)項目策劃和項目施工組織設(shè)計、施工方案貫徹實施，負責(zé)開展設(shè)計優(yōu)化和施組、方案雙優(yōu)化工作，為實現(xiàn)科技創(chuàng)效提供支撐。項目商務(wù)經(jīng)理是商務(wù)創(chuàng)效的直接責(zé)任人，負責(zé)組織商務(wù)策劃編制和實施，貫徹目標(biāo)責(zé)任制，牽頭推動項目創(chuàng)效策劃的落實、過程跟蹤和考核評價。二是強化“三全”管理，全面管控成本全員參與、全方位管理、全過程管控是全面成本管理的重要體現(xiàn)，從項目的投標(biāo)報價、合同談判、生產(chǎn)履約、竣工結(jié)算、運營維護五個階段的每一個環(huán)節(jié)、每一個工序、每一個部門，乃至生產(chǎn)現(xiàn)場每一個崗位，都參與到成本管理中。通過強調(diào)成本管理的科學(xué)性與發(fā)揮全員參與的主動性相結(jié)合，達到經(jīng)營層的要求同執(zhí)行層的追求的一致性。全員參與。成本產(chǎn)生的直接動因和成本改進的決定因素是全體員工，只有全體員工樹立全面成本管理的思想，人人關(guān)心并積極主動參與成本管理，并在執(zhí)行過程中不斷創(chuàng)新，才能使降低成本有堅實的基礎(chǔ)和保證。全過程管控。凡影響成本的一切因素，不論是科技方面的還是經(jīng)濟方面的皆應(yīng)納入成本管理范疇。因此，全面成本管理必須對生產(chǎn)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)、各個方面實行全方位的管理，形成一個綜合性的成本管理體系，實現(xiàn)成本事前、事中、事后全過程管理。全方位管理。全面成本管理中的“成本”概念是廣義的、綜合的。不僅包括產(chǎn)品成本，還包含拓展成本、質(zhì)量成本、戰(zhàn)略成本、技術(shù)成本和品牌成本等。成本是效率、可靠性能、質(zhì)量的綜合反映，質(zhì)量的提高、可靠性的增強、效率的提升是降低成本提高效益的有效途徑。提升“大商務(wù)”管理能力一是狠抓管理過程，提高全過程管控能力建立項目立項、投標(biāo)報價、合同談判、工程履約、竣工結(jié)算、運營維保和項目總結(jié)全過程管理機制，明確每個階段商務(wù)管理內(nèi)容、職責(zé)和要點，確保管理環(huán)節(jié)完整，過程管理到位。二是狠抓管理要素，提高全方位管理能力通過識別市場營銷、投標(biāo)報價、合同談判、生產(chǎn)管理、商務(wù)策劃與實施、成本管控、工程結(jié)算、收款關(guān)賬等環(huán)節(jié)管理要素，提升大商務(wù)創(chuàng)效水平。實現(xiàn)營銷管理提質(zhì)量，生產(chǎn)履約保品質(zhì)，科技創(chuàng)新保創(chuàng)效，商務(wù)管理保確權(quán)，財務(wù)管理保收款。三是狠抓管理主體，提高全員參與能力兩級總部每季度、三級單位每月召開結(jié)算推進會；局屬單位要建立商務(wù)專家?guī)?，項目能力不足時，各級總部予以補位，群策群力，必要時可在全局范圍內(nèi)調(diào)動專家進行會診；局總部總經(jīng)濟師牽頭，每兩個月舉行一次“大商務(wù)”講堂，定期開展同類項目、同一業(yè)主項目經(jīng)驗交流，開展低成本運營研討，在全局范圍內(nèi)實現(xiàn)經(jīng)驗共享。開展高端營銷，提高“大市場”經(jīng)營效益堅守營銷底線，提升經(jīng)營質(zhì)量一是堅守營銷底線，提高客戶開發(fā)品質(zhì)嚴格遵守中建集團市場營銷“十條禁令“（建二黨通【2018】67號）和局營銷“九條底線”要求（建二通【2020】112號），保證客戶品質(zhì)，提升經(jīng)營質(zhì)量。二是建立策劃機制，提高營銷策劃質(zhì)量項目立項后，立即組織相關(guān)策劃工作，確保策劃全覆蓋。市場營銷部門牽頭組織營銷策劃、投標(biāo)策劃，并負責(zé)組織資信標(biāo)編制和投標(biāo)報價工作?？萍脊芾聿块T負責(zé)技術(shù)標(biāo)編制，財務(wù)資金部門負責(zé)保函辦理工作或保證金支付事項。商務(wù)管理部門負責(zé)成本測算強化系統(tǒng)聯(lián)動，提高策劃質(zhì)量，提高營銷品質(zhì)。積極推進投標(biāo)階段即初定項目履約團隊（項目鐵三角必須參加），共同參與投標(biāo)。三是完善評審機制，提高風(fēng)險防控質(zhì)量建立分級評審機制，市場營銷部門牽頭法律事務(wù)部門、科技管理部門、財務(wù)資金部門、工程管理部門和商務(wù)管理部門分別參與招標(biāo)文件評審、投標(biāo)報價評審和投標(biāo)方案的評審工作，提高中標(biāo)率。發(fā)揮系統(tǒng)聯(lián)動優(yōu)勢，做好投標(biāo)報價的策略研究、營銷創(chuàng)效策劃和投標(biāo)總結(jié)與推廣，提高統(tǒng)籌報價水平，為項目簽證創(chuàng)效預(yù)留空間。對于重大（風(fēng)險）項目，尤其是突破局“九條底線”項目，建立營銷立項、論證、決策一體化管控機制，細化項目立項評審標(biāo)準(zhǔn)。確保項目營銷立項評審率、招標(biāo)文件評審率、營銷策劃率、投標(biāo)商務(wù)策劃率、營銷商務(wù)交底率100%。四是完善交底機制，確保責(zé)任管理閉環(huán)工程簽約后，市場部門向項目履約團隊及相關(guān)部門進行書面的合同交底、營銷交底和資料移交。合同交底包括合同風(fēng)險點和預(yù)控、化解舉措交底，營銷交底包括公共關(guān)系，商務(wù)報價（報價組成、成本測算以及特別說明），合同條件（所涉及的重大條款），技術(shù)方案（施工組織、臨時設(shè)施以及特別注意事項）等；移交資料包括招標(biāo)文件、答疑文件、圖紙、投標(biāo)書、電子文件、中標(biāo)通知書、合同及附屬協(xié)議等。五是加快合同轉(zhuǎn)化，擴大營業(yè)收入份額開展項目二次經(jīng)營，充分發(fā)揮局內(nèi)裝飾、安裝等單位協(xié)同優(yōu)勢，擴大自行施工范圍；通過主動溝通業(yè)主，修改招標(biāo)合同條款，將甲指分包納入總包管理，在滿足增值稅管理“三流一致”的前提下，將甲指分包業(yè)務(wù)納入總包核算，提高營業(yè)收入份額。聚焦三個高端，提高經(jīng)營效益一是聚焦高端市場，提高核心區(qū)經(jīng)營效益聚焦“京津冀”、“長三角”、“大灣區(qū)”三大核心市場，提升高營銷質(zhì)量，提高“核心區(qū)”效益貢獻率。二是聚焦高端客戶，提高大客戶經(jīng)營效益聚焦大型企業(yè)集團、投資公司、產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)等“高端客戶”和“戰(zhàn)略客戶”，維護好、合作好、履約好，提高優(yōu)質(zhì)客戶效益貢獻率。三是聚焦高端項目，提高大項目經(jīng)營效益強化底線管理，摒棄低質(zhì)項目，集中資源主攻優(yōu)質(zhì)項目，提高項目平均合同額，調(diào)整考核維度，引導(dǎo)局屬公司將營銷力量向高質(zhì)量項目傾斜。創(chuàng)新營銷模式，拓寬盈利空間一是延伸產(chǎn)業(yè)鏈長度，提高投資效益占比向產(chǎn)業(yè)鏈上下游拓展，通過潛心研究“投資、建造、運營”一體化模式，為客戶提供一站式服務(wù)，提高新業(yè)態(tài)項目份額。通過營造成本優(yōu)勢，開展全方位價值創(chuàng)造，取得合作共贏。二是推進總承包模式，提高總包效益占比以客戶為中心，深度探索F+EPC，EPC+，裝配式建造+EPC等多種模式，在EPC領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)較大突破，提高總承包項目占比，使總承包項目成為重要增長極。推進完美履約，提高“大履約”管理效益完美履約是實現(xiàn)項目盈利的基礎(chǔ)。工程履約階段，按合同約定，在確保安全、質(zhì)量、工期、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的堅實基礎(chǔ)上，以現(xiàn)場促市場，以服務(wù)促效益。加強合同工期管控，提高人均管理效能企業(yè)創(chuàng)效以項目管理為基礎(chǔ)，項目管理以成本管理為核心，成本管理以工期管理為主線，要切實強化全員“工期就是效益”共識。以合同工期為管控目標(biāo)，堅持事前策劃和過程協(xié)調(diào)，加強工期履約考核，逐年提高按合同竣工和提前竣工項目個數(shù)占比，提高項目工期成本管控標(biāo)準(zhǔn)，降低工期成本。確保合同工期履約率、風(fēng)險工期延誤率、無費用補償工期延誤率、全口徑人均產(chǎn)值不低于主控指標(biāo)要求。對由于業(yè)主原因造成的工期延誤，應(yīng)及時收集詳實證據(jù)，在合同時效內(nèi)辦理有效簽證，實現(xiàn)工期順延和費用補償雙向權(quán)益。加強工程質(zhì)量管控，提高質(zhì)量管理效益一是質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化，提高工程建造品質(zhì)以工程創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)獎為載體，制定細部節(jié)點做法圖集，制定質(zhì)量通病預(yù)防措施，通過質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高建造品質(zhì)，提升品牌形象，為價值創(chuàng)造提供品質(zhì)保障。二是質(zhì)量管控程序化，提高一次成優(yōu)比例“質(zhì)量關(guān)乎成本，精品源于過程”。堅持技術(shù)準(zhǔn)備先行，質(zhì)量策劃同步，嚴格技術(shù)交底，規(guī)范檢驗試驗。通過強化質(zhì)量過程監(jiān)管，杜絕重大質(zhì)量事故，有效防控質(zhì)量通病，消除質(zhì)量隱患，提高工序質(zhì)量，提升一次成優(yōu)比例，降低返工返修成本。加強安全生產(chǎn)管理，降低安全損失成本強化安全生產(chǎn)監(jiān)管，優(yōu)化安全生產(chǎn)投入，做到安全防控體系、安全生產(chǎn)職責(zé)、重大隱患排查監(jiān)控、安全費用合理投入、安全應(yīng)急預(yù)案“五個到位”。合理控制安全管理、安全技術(shù)和安全設(shè)備成本，避免安全事故發(fā)生，降低安全損失成本。加強環(huán)境保護管理，提升企業(yè)行業(yè)形象以環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)為依托，順應(yīng)環(huán)保治理升級，確保環(huán)保實效行業(yè)領(lǐng)先，通過提升環(huán)保水平，提升客戶滿意度和企業(yè)形象，提高市場份額。加強生產(chǎn)資源管理，降低資源使用成本一是加強計劃管理，優(yōu)化資源配置科學(xué)統(tǒng)籌、合理規(guī)劃，提高勞動生產(chǎn)效率和資源使用效率，降低生產(chǎn)資源使用成本；提高周轉(zhuǎn)材料的使用次數(shù)，加強批量采購與現(xiàn)場施工的結(jié)合，減少資金的低效占用，減少現(xiàn)場物資的積壓。遵循市場和業(yè)主需求，堅持適度建設(shè)，防止盲目求大，推進現(xiàn)場生產(chǎn)生活設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。二是強化數(shù)量管控，減少物料消耗嚴格限額領(lǐng)用，降低物料消耗成本。加強各系統(tǒng)聯(lián)動。項目總工對周轉(zhuǎn)性非實體材料的總量及明細負責(zé)，生產(chǎn)經(jīng)理對分期分批進場計劃負責(zé)，商務(wù)經(jīng)理對實體耗材的總控量指標(biāo)及明細負責(zé)、對分包的超耗分析處置負責(zé)。三是優(yōu)化管控方式，提高管控效率運用信息化手段，提升現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)，減少現(xiàn)場管理人員投入，有效降低現(xiàn)場管理成本。四是嚴控物資處置，提高回收價值加強廢舊物資處置，防止貶值和違紀(jì)違規(guī)處置，提高廢舊物資回收價值。全局每季度公示各項目的廢舊物資處置回收情況及相關(guān)明細指標(biāo)，項目現(xiàn)場鋼材損耗率嚴格控制在主控指標(biāo)之內(nèi)。推行后清單管理，排名后五位的，全局通報；下一季度仍然排名后五位，局將組織約談項目經(jīng)理。加強科技管理，提高“大科技”創(chuàng)效加強科技創(chuàng)新管理，奠定價值創(chuàng)造基礎(chǔ)通過加強科技創(chuàng)新管理，引導(dǎo)鼓勵科技進項目、科技進現(xiàn)場，在項目實現(xiàn)科技創(chuàng)新，提升高科技轉(zhuǎn)換率，實現(xiàn)良性循環(huán)，為承接高端項目提供便利，為實現(xiàn)價值創(chuàng)造打好基礎(chǔ)。加快科技成果轉(zhuǎn)化，推動科技成果創(chuàng)效通過四新技術(shù)、專利、工法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集、管理專著、論文、軟件等成果推廣應(yīng)用，實現(xiàn)科技成果轉(zhuǎn)化，推動科技成果創(chuàng)效。加強科技工作管理，實現(xiàn)“雙優(yōu)化”創(chuàng)效“雙優(yōu)化”指設(shè)計（細化）優(yōu)化和施工組織設(shè)計（施工方案）優(yōu)化。一是加強設(shè)計優(yōu)化，拓寬創(chuàng)效空間設(shè)計優(yōu)化包括項目承接后對既定的初步設(shè)計內(nèi)容進行細化和針對施工圖設(shè)計的優(yōu)化，包括施工圖的過程優(yōu)化和設(shè)計變更、工程洽商記錄、甲方確認的工作聯(lián)系單等。二是加強施組優(yōu)化，降低實施成本施組優(yōu)化包括項目施工組織設(shè)計和施工方案優(yōu)化，并確?，F(xiàn)場嚴格執(zhí)行。加強竣工交驗管理，提高竣工移交效率強化制約措施，積極實施預(yù)驗收動態(tài)管理，督促交竣工手續(xù)按時辦理、資料按時完備移交?？⒐を炇瞻春贤瑫r點完成（合同無約定的，為完工后1個月內(nèi)）；竣工資料按合同時點報送（合同無約定的，為完工后1個月內(nèi)）。加強商務(wù)管理，提高“精細化”管理效益加強商務(wù)策劃，提高策劃創(chuàng)效水平樹立“履約為先，各方共贏”的理念，從合同虧損點、創(chuàng)效點、風(fēng)險點“三點”分析入手，以“及時適用、動態(tài)管理、系統(tǒng)聯(lián)動、重在效果”為原則，編制與實施項目商務(wù)策劃方案。確保新開工項目商務(wù)策劃率100%。一是強化系統(tǒng)聯(lián)動，提高商務(wù)策劃質(zhì)量局發(fā)布《商務(wù)策劃》指南，作為落實“大商務(wù)”管理的實施模板，供各層級管理參考。各系統(tǒng)加強聯(lián)動，搶抓當(dāng)前市場機遇，依托落地項目，進一步解放思想，增強在過程中化解風(fēng)險、提高效益的勇氣和膽識，進一步完善對項目商務(wù)策劃的組織、參與和審批制度，同時注重策劃的安全性和可靠性。從投標(biāo)報價的策略上做文章，從合同條款（包括往來函件）中尋機遇，從設(shè)計和方案優(yōu)化上下功夫，從計量和政策中找依據(jù)，以多簽證和勤簽證鞏固成果。二是加強動態(tài)管理，夯實策劃實施效果充分發(fā)揮項目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、項目總工“鐵三角”的作用，各系統(tǒng)緊密配合、團隊作戰(zhàn)，從資源配置與采購消耗上尋門路，從現(xiàn)場集約與業(yè)務(wù)流程上嚴管控，從激勵與處罰并舉上強責(zé)任，不斷拓展項目利潤新的增長點。分級建立商務(wù)策劃動態(tài)管理臺帳，各項目召開月度經(jīng)濟分析會時，須全面分析商務(wù)策劃（特別是創(chuàng)效策劃）的實施情況，發(fā)現(xiàn)偏差，及時調(diào)整，確保商務(wù)策劃實施效果。加強合同管理，提高合同簽訂質(zhì)量加強簽約前合同風(fēng)險研判和優(yōu)化，強化合同簽約階段總包合同重大風(fēng)險的再識別和再談判力度，深化履約過程重大合同風(fēng)險的控制和銷項，降低訴訟案件存量和發(fā)案率。一是力求合同條件優(yōu)化，提高合同簽訂質(zhì)量以合同管控要素為依據(jù)，深入開展合同談判策劃，特別是對付款、計量確權(quán)和結(jié)算條款的約定，滿足底線要求的前提下，力爭進一步改善。由市場營銷部門牽頭組織合約部門進行合同條件優(yōu)化的再談判工作。三是強化“兩級聯(lián)動”，確保兩級管控到位尤其在公司層面，須以合同風(fēng)險要素為藍本，建立履約過程風(fēng)險管控機制，確保履約過程風(fēng)險及時辨識、預(yù)警、防控和消解。加強成本管控，提高成本管控水平一是制定底線管理標(biāo)準(zhǔn)，提高精細管理效益設(shè)定三類指標(biāo)，實行底線管理（詳見附件2：管控指標(biāo)清單，含主要控制指標(biāo)和成本控制指標(biāo)）。。建立要素集成庫，實施精準(zhǔn)控制（詳見附件3：項目成本管控要素集成庫，和附件4：企業(yè)低成本管理要素集成庫）。通過抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)和要素，制定應(yīng)對舉措，明確責(zé)任部門，提高精益管理效益。二是建立無效成本清單，降低無效成本支出為降低項目成本費用，以合理最少的成本投入取得最優(yōu)經(jīng)濟效益，局建立“無效成本”管控機制，發(fā)布項目“無效成本”分類清單（詳見附件5）。開工前，項目經(jīng)理要組織項目管理人員，結(jié)合項目特點和合同約定等，進行“無效成本”識別，分解管控要素，明確崗位責(zé)任，制定防范措施；過程中，要結(jié)合項目部周例會和月度經(jīng)濟分析，檢查分析各系統(tǒng)無效成本的預(yù)控情況，及時糾偏；完工后，項目經(jīng)理組織項目管理總結(jié)，完善企業(yè)管理數(shù)據(jù)庫。加強結(jié)算管理，提高結(jié)算創(chuàng)效水平堅持“月結(jié)月清”原則，開展總包報量、總包簽證、分包計量、分包簽證、資金收支、分包合同簽訂、技術(shù)與商務(wù)資料、物資采購與消耗等9項結(jié)算工作。一是加強結(jié)算策劃管理，明確結(jié)算工作目標(biāo)樹立“開工即結(jié)算開始，竣工即結(jié)算結(jié)束”的管理理念，加強結(jié)算策劃，將結(jié)算策劃貫徹于項目始終，在過程中化解項目經(jīng)濟風(fēng)險，防止竣工結(jié)算久拖不結(jié)，實現(xiàn)竣工已結(jié)算項目平均利潤率和利潤結(jié)構(gòu)滿足主控指標(biāo)要求。二是加強總包結(jié)算管理，確保債權(quán)及時鎖定（1）在建項目報量簽證月結(jié)月清。加強項目報量工作的監(jiān)控與考核，提高項目報量質(zhì)量，減少計量對公司現(xiàn)金流量的影響，總包每月已完工程量（包括變更簽證）須按合同時點足量得到業(yè)主的有效確認，為爭取早收回、多收回工程進度款打好基礎(chǔ)，合同約定分階段結(jié)算的，須按合同時點遞交結(jié)算并完成定案。（2）在建項目收款月結(jié)月清。工程款須按照確認的報量和合同約定的時間、比例足額收回，業(yè)主不能按合同約定付款的，項目部要及時發(fā)出催款通知，如果在催款期限內(nèi)仍不付款，且又未能簽訂延期付款協(xié)議的，應(yīng)即時向上級預(yù)警報告，經(jīng)局、公司兩級及時審批，積極采取應(yīng)對措施，并發(fā)起有關(guān)簽證手續(xù)。對于合同約定審價程序多、付款時間長的項目，項目部要編制付款流程圖，明確從過程報量編審到進度款回收的各時間節(jié)點、工作目標(biāo)以及催辦責(zé)任人，促進報量、收款工作一體化運作。（3）加快完工未結(jié)項目結(jié)算，全面梳理完工未驗收、竣工未結(jié)算、財務(wù)未關(guān)帳情況，制定計劃措施，明確管理職責(zé)，總分包結(jié)算報告按合同時點遞交和確認定案，財務(wù)資金部門收到總分包結(jié)算資料后，在財務(wù)核算制度規(guī)定的時間內(nèi)及時進行財務(wù)關(guān)賬，完成債權(quán)債務(wù)的鎖定。三是加強分包結(jié)算管理，確保債務(wù)及時鎖定（1）分包計量與簽證月結(jié)。分包已完工程量（包括簽證）需雙方有效確認，作為資金支付的依據(jù)，資金支付嚴格執(zhí)行付款流程，支付分包款項的同時，對方要出具人工費發(fā)放完畢的承諾書。（2）物資采購與消耗月結(jié)。業(yè)主供材應(yīng)按月結(jié)清轉(zhuǎn)帳，自購材料按月與供應(yīng)方、使用方核實完畢，及時進行材料消耗與庫存盤點，完成賬務(wù)處理。優(yōu)化采購管理，提高采購降本水平一是建立采購管理標(biāo)準(zhǔn)，提高集中采購效率加強系統(tǒng)聯(lián)動，建立采購數(shù)據(jù)庫，分包分供資源庫、材料設(shè)備品牌庫、采購指導(dǎo)價格庫、招采管控要素庫、采購合同范本庫，規(guī)范采購行為，加強云電商采購（含云筑網(wǎng)），提高集中采購效率。二是拓展采購管理范圍，提高規(guī)模采購效益降低專業(yè)分包占比，擴大物資和設(shè)備的自主采購范圍，減少中間供應(yīng)鏈，推進戰(zhàn)略集采、廠家直采和區(qū)域聯(lián)采，充分發(fā)揮規(guī)模采購優(yōu)勢，提高規(guī)模采購效益。三是拓寬采購支付方式，降低采購資金成本大宗采購依據(jù)資金狀況，可用取銀行轉(zhuǎn)賬或資金成本較低的融資模式（如供應(yīng)鏈融資模式）進行結(jié)算。大宗采購采取供應(yīng)鏈融資模式，零星采購采用MRO等形式，降低采購資金成本。四是加強采購批次管控，降低資金占用成本堅持采購數(shù)量源頭控制，實施限量采購，降低資金成本。所有項目必須在收到施工藍圖后30天內(nèi)（群體、特大型工程60天內(nèi)）提供總材料計劃，發(fā)生設(shè)計變更后7天內(nèi)提供材料增減變化明細，每次采購計劃必須體現(xiàn)材料計劃總量、設(shè)計變更增減量、調(diào)整后總量、已經(jīng)采購量、本次采購量和剩余待采購量。五是開展采購價格預(yù)警，嚴控集中采購價格建立采購價格紅線管理，確保價格合理，降低采購成本。按季度發(fā)布全局同期同城主材采購成本對比情況，進行價格預(yù)警。分公司和項目部按分包分供指導(dǎo)價格組織采購。加強目標(biāo)管理，激發(fā)全員管理潛能一是加強目標(biāo)橫向分解，激發(fā)體系支撐潛力開展主控指標(biāo)橫向分解，將整體指標(biāo)分解到管理系統(tǒng)，加強指標(biāo)考核，激發(fā)管理潛能，通過協(xié)同管理提升效益。二是加強目標(biāo)縱向傳遞，激活項目管理動力開展體系指標(biāo)縱向分解，將系統(tǒng)指標(biāo)分解到管理單位，傳遞管理壓力，激活管理動力，通過體系管理加強協(xié)同。改進工作方式，推動商務(wù)管理升級運用信息化手段，加快數(shù)據(jù)庫建設(shè)，推動“商務(wù)報表系統(tǒng)”上線應(yīng)用，高效對接各公司現(xiàn)有平臺、云筑網(wǎng)、合同管理、履約管理和財務(wù)一體化等平臺系統(tǒng)，提高管控效率；統(tǒng)籌運用數(shù)據(jù)資產(chǎn)，通過對項目經(jīng)濟運行狀態(tài)的實時監(jiān)控和商務(wù)數(shù)據(jù)的實時分析，查找存在問題，挖掘管理空間，推進商務(wù)管理升級。加強財務(wù)管理，降低財務(wù)稅務(wù)成本加強財務(wù)資金管理，合理降低資金成本一是做好資金策劃，改善現(xiàn)金流量狀況強化預(yù)算引領(lǐng)，做到項目現(xiàn)金流預(yù)算全覆蓋，項目開工后30日內(nèi)應(yīng)編制完成項目全周期現(xiàn)金流預(yù)算；強化過程管控，依托預(yù)算信息系統(tǒng)和資金計劃，按季度進行項目現(xiàn)金流滾動預(yù)測，夯實月度預(yù)算管控基礎(chǔ)。開展負現(xiàn)金流項目專項管理，細化資金支持原則，提高正現(xiàn)金流項目占比；堅持“以收定支”的原則，加強月度現(xiàn)金流管控分析和季度預(yù)警，加大預(yù)算內(nèi)現(xiàn)金收支力度，確保項目現(xiàn)金流入覆蓋營業(yè)收入，力爭營業(yè)收入收現(xiàn)率達到106%106%具體該如何實現(xiàn)？；嚴格執(zhí)行資金支付無合同不付款、無預(yù)算不付款、無結(jié)算不付款、無發(fā)票不付款、審批流程不齊全不付的“五不付”原則，杜絕資金支付風(fēng)險。如果遇到特殊情況，按財務(wù)資金相關(guān)管理辦法執(zhí)行。106%具體該如何實現(xiàn)？二是催收防欠前置，加快應(yīng)收款項回收催收防欠工作重心前移，建立進度款、竣工結(jié)算款、工程尾款、各類保證金、保修金等按合同約定同步催收的常態(tài)化工作機制，強化清款策劃，重點聚焦有合同收款權(quán)的應(yīng)收款按合同時點全額收回，對應(yīng)收、應(yīng)付款項，實行局、公司、分公司、項目部四級管理，逐級分解責(zé)任、過程監(jiān)控、預(yù)警通報等措施多管齊下，保障項目資金供給，并以負激勵機制治理應(yīng)收、應(yīng)付款項居高不下的問題。三是做好財務(wù)關(guān)帳，確保效益落袋為安做好收入成本確認、鎖定債權(quán)債務(wù)是確定項目成本、利潤的必要條件?？偡职拷Y(jié)算完畢、債權(quán)債務(wù)核對完畢（在總分包結(jié)算完畢后1個月內(nèi)完成）、項目成本費用處理完畢（在債權(quán)債務(wù)核對完畢后10天內(nèi)完成）后，對維保費用等其他后期成本合理暫估后，財務(wù)資金部門在財務(wù)核算制度規(guī)定的時間內(nèi)完成核算，做好財務(wù)關(guān)賬。商務(wù)管理部門及時更新項目狀態(tài)。商務(wù)管理部門及時更新項目狀態(tài)。加強稅務(wù)籌劃管理，合理優(yōu)化稅務(wù)成本一是稅務(wù)籌劃前置，在項目策劃階段，通過對項目成本結(jié)構(gòu)分析，測算項目整體稅負。二是加強項目進項稅管理，降低稅金成本。及時與分供商結(jié)算，盡早取得扣稅憑證并進行抵扣，避免墊付稅款；加強采購管理，實現(xiàn)稅款應(yīng)抵盡抵，合理提高分包、分供、管理費等進項稅抵扣額度，降低稅金成本；合理選擇優(yōu)質(zhì)分供商，打通稅款抵扣鏈條，實現(xiàn)稅負的整體下降。加強間接費用管理，杜絕管理費用超標(biāo)財務(wù)資金部門按月將現(xiàn)場間接費用開支情況通知商務(wù)管理等相關(guān)部門和項目部，三公經(jīng)費嚴格按指標(biāo)支出。項目確有需要暫時突破標(biāo)準(zhǔn)的，項目部需分析超支原因，制定控制措施及開支計劃，提交費用申請報告經(jīng)資金預(yù)算委員會批準(zhǔn)后方可開支。優(yōu)化企業(yè)利潤結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)發(fā)展質(zhì)量做好利潤列報結(jié)構(gòu)策劃，確保局“532”目標(biāo)實現(xiàn)（即已竣已結(jié)項目占比50%、已竣未結(jié)項目30%、在建項目占20%），不斷推進企業(yè)利潤結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)健。關(guān)注人力資本，提高管理團隊效能建立人員總量調(diào)控機制，提高人均創(chuàng)效水平圍繞人才質(zhì)量提升，構(gòu)建年度人員總量動態(tài)控制指標(biāo)，建立與動態(tài)控制指標(biāo)掛鉤的人員總量控制機制，通過總量管控，促進存量人才質(zhì)量提升和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，不斷提升人均效能。創(chuàng)新項目用工配置模式，提高人員配置效率一是建立人員配置標(biāo)準(zhǔn)模型，規(guī)范人員配置指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)?；陧椖款愋汀㈨椖恳?guī)模、工程造價等指標(biāo)，分類確定人員配置限額。二是配合“大商務(wù)”、“大技術(shù)”體系，將商務(wù)、技術(shù)人員等體系人才傾斜配置至局三級次層面；三是對工作內(nèi)容重復(fù)或重疊的崗位進行合并裁撤，鼓勵減人兼崗，各體系按需調(diào)整人員數(shù)量，確保履約基礎(chǔ)上降低最低配置考核要求；四是扁平化項目管理層級，逐步壓縮項目中層人員，形成“項目班子+工程師”的管理架構(gòu)；五是提升項目人員待遇，將因用工規(guī)模壓縮帶來的效益分享給骨干人員，激勵工作熱情。完善績效考核評價機制，提高人員創(chuàng)效能力實行績效考核全覆蓋，堅持“以業(yè)績論英雄”的考核機制。進一步加大對業(yè)績貢獻的考核力度，做好考核反饋和輔導(dǎo)，促進組織與個人績效同頻共振，實現(xiàn)員工“由數(shù)量型向質(zhì)量型”的轉(zhuǎn)變，提高團隊工作效率和個人工作產(chǎn)出。工作措施高度重視，全力推進實施“大商務(wù)”管理戰(zhàn)略，二級單位董事長、三級單位經(jīng)理、項目經(jīng)理是第一責(zé)任人，相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)是直接責(zé)任人，相關(guān)職能部門是責(zé)任主體，各級總經(jīng)濟師、商務(wù)管理部經(jīng)理加強組織協(xié)調(diào)，強化宣貫培訓(xùn)，明確責(zé)任分工，采取有力措施，確保取得成效。加強能力建設(shè)，做好“戰(zhàn)略引領(lǐng)、體系建設(shè)、目標(biāo)制定、路徑設(shè)計、過程管控、優(yōu)化創(chuàng)新、知識集成、經(jīng)驗傳播”八項關(guān)鍵性工作，尤其關(guān)注并提高對重大（風(fēng)險）項目的管控和糾偏，使企業(yè)整體管控能力得到快速培育與提升。局總部能力建設(shè)，解決“為什么”、“做什