銀行代碼轉(zhuǎn)換程式操作手冊(cè)

銀行代碼轉(zhuǎn)換程式操作手冊(cè)DocumentVersion：0.9Date：04/02/2010Historyofdocumentupdates：VersionModifiedbyModifiedatModificationDescriptionRogerHsiao05/12/2003文件制定RogerHsiao06/02/2003新增記錄檔(log)說(shuō)明RogerHsiao07/07/2003修改安裝說(shuō)明NinaLiu03/17/2005增加ACHP02銀行代碼轉(zhuǎn)換陳淑華07/17/2006增加銀行合併及新莊市農(nóng)會(huì)處理規(guī)則王鶯鶯08/22/2006增加農(nóng)漁會(huì)各分部的代碼轉(zhuǎn)換王鶯鶯10/12/2006增加分行代碼空白的轉(zhuǎn)換規(guī)則王鶯鶯12/07/2006增加ACHP01交易檔內(nèi)可含(R)退件及ACHP02交易檔內(nèi)可含(R)回覆授權(quán)扣款的轉(zhuǎn)換規(guī)則王鶯鶯04/02/2010增加提回行代號(hào)前三碼為825，依原帳號(hào)前三碼，分別轉(zhuǎn)換成元大商業(yè)銀行或遠(yuǎn)東國(guó)際商業(yè)銀行總行代號(hào)的轉(zhuǎn)換規(guī)則

1. 程式安裝及更新 22. 程式檔案說(shuō)明 23. 執(zhí)行程式 24. 選擇交易檔 25. 指定檔案儲(chǔ)存目錄 26. 錯(cuò)誤資料檔案格式 27. 錯(cuò)誤資料記錄檔(.log) 28. 開(kāi)始轉(zhuǎn)換交易檔案 2程式安裝及更新安裝代碼轉(zhuǎn)換程式之前，必須先安裝Java2Platform,StandardEdition,RuntimeEnvironment(JRE)1.3.1以上版本。JRE請(qǐng)到下載。代碼轉(zhuǎn)換程式是經(jīng)由票交所網(wǎng)站.tw→點(diǎn)選【ACH代收代付】→點(diǎn)選【資料下載】→點(diǎn)選【銀行代碼轉(zhuǎn)換程式】下載，儲(chǔ)存至C:\ACH。執(zhí)行安裝代碼轉(zhuǎn)換程式。程式及規(guī)則檔不定時(shí)更新，必須重新下載及安裝。

程式檔案說(shuō)明：程式執(zhí)行所需JavaClass。CodeTrans.rule、：交換所銀行代碼轉(zhuǎn)換規(guī)則檔。、：交換所被合併銀行代碼轉(zhuǎn)換規(guī)則檔。、：交換所農(nóng)漁會(huì)各分部代碼轉(zhuǎn)換規(guī)則檔。CodeTrans.ini、：程式設(shè)定檔，由程式自行產(chǎn)生，請(qǐng)勿修改或刪除。：執(zhí)行ACHP01代碼轉(zhuǎn)換程式。：執(zhí)行ACHP02代碼轉(zhuǎn)換程式。

執(zhí)行程式執(zhí)行安裝目錄內(nèi)的或。程式成功執(zhí)行後，可於視窗標(biāo)題列看到程式的版本(Ver1.02)及交換所規(guī)則檔版本(Rule:00920509)。選擇交易檔銀行使用本程式轉(zhuǎn)換的檔案規(guī)格，須符合「ACH提出電子資料檔（ACHP01）檔案規(guī)格」及「ACH代繳授權(quán)扣款提出電子資料檔（ACHP02）檔案規(guī)格」，「提回行代號(hào)」欄位，依下列規(guī)則處理：92年12月起被合併單位，不論分行代碼為何，均會(huì)轉(zhuǎn)換成存續(xù)單位銀行代號(hào)，如0020013、0550011會(huì)轉(zhuǎn)換成0060567、8080015；提回行代號(hào)前三碼為825，不論分行代碼為何，依原慶豐銀行14位帳號(hào)前三碼，分別轉(zhuǎn)換成元大商業(yè)銀行（8060219）或遠(yuǎn)東國(guó)際商業(yè)銀行（8050012）總行代號(hào)。提回行代號(hào)開(kāi)頭為9，且前三碼符合財(cái)金代碼者，不論分行代碼為何，均會(huì)進(jìn)行轉(zhuǎn)換。各農(nóng)漁會(huì)不論其分部代碼為何，均會(huì)轉(zhuǎn)換成該信用部代號(hào)。各提回行代號(hào)均可使用財(cái)金三碼加上四個(gè)零或四個(gè)空白來(lái)表示，如0080000、9540000、007□□□□、700□□□□，本所將按照轉(zhuǎn)碼規(guī)則進(jìn)行轉(zhuǎn)換；除（1）（2）（3）情形外，若分行代碼非為零或空白者，則不進(jìn)行轉(zhuǎn)換。新莊市農(nóng)會(huì)（財(cái)金代碼為904）「提回行代號(hào)」應(yīng)使用9040000進(jìn)行銀行代號(hào)轉(zhuǎn)換，勿使用6060000進(jìn)行銀行代碼轉(zhuǎn)換，以免轉(zhuǎn)成錯(cuò)誤提回行代號(hào)；或請(qǐng)直接放置正確提回行代號(hào)6060075。另外須注意的是ACHP01交易檔內(nèi)可含(N)提示及(R)退件之資料，ACHP02交易檔內(nèi)可含(N)授權(quán)扣款及(R)回覆授權(quán)扣款之資料，本程式均會(huì)進(jìn)行銀行代碼轉(zhuǎn)換；惟僅針對(duì)(N)提示及(N)授權(quán)扣款之「提回行代號(hào)」欄位進(jìn)行轉(zhuǎn)換，至於(R)退件及(R)回覆授權(quán)扣款之資料，所有相關(guān)欄位將原資料帶回(不轉(zhuǎn)換(R)退件及(R)回覆授權(quán)扣款欄位值)。至於交易筆數(shù)及金額若有異動(dòng)時(shí)，檔案尾錄的交易總筆數(shù)及總金額可以不用修改，轉(zhuǎn)換程式會(huì)自動(dòng)於轉(zhuǎn)換產(chǎn)生檔案時(shí)計(jì)算。按選擇檔案的按鈕，在檔案選擇視窗內(nèi)，選擇所要轉(zhuǎn)換的交易檔案；如果要選擇多個(gè)檔案，可以先按著Ctrl或Shift，再選擇所要的檔案。指定檔案儲(chǔ)存目錄點(diǎn)選目錄選擇按鈕，選擇檔案儲(chǔ)存目錄，儲(chǔ)存轉(zhuǎn)換完成所產(chǎn)生的正確交易檔案(原交易檔案名稱加上”.cur”，例如:00920512.txt.cur)。選擇檔案儲(chǔ)存目錄錯(cuò)誤資料檔案格式選擇無(wú)法轉(zhuǎn)換的交易資料，所要儲(chǔ)存的格式，勾選提示提出檔(ACHP01)格式，則會(huì)於儲(chǔ)存目錄產(chǎn)生原交易檔案名稱加上”.P01”的檔案(例如:00920512.txt.P01)；勾選退件提回檔(ACHR01)格式，則會(huì)於儲(chǔ)存目錄產(chǎn)生原交易檔案名稱加上”.R01”的檔案(例如:00920512.txt.R01)，可兩者都選。退件提回檔中的退件理由代號(hào)為”91”。ACHP02操作同ACHP01，但無(wú)法轉(zhuǎn)換的交易資料，僅能勾選提出檔(ACHP02)格式，會(huì)於儲(chǔ)存目錄產(chǎn)生以原交易檔案名稱加上”.P02”的檔案(例如:00920512.txt.P02)。錯(cuò)誤資料記錄