出納自我總結（精選17篇）

第39頁共39頁出納自我總結〔精選17篇〕篇1：出納自我總結作為--房地產公司的財務出納、我在平時的財務工作中、努力工作、努力把工作做好。在這段時間里、我不僅認識了許多友好的同事、也學到了很多東西、這對我來說是一個很大的收獲?，F(xiàn)將我從20--年開場的工作情況總結匯報如下。一、根本工作場景介紹在工作中、我努力學習、理解和掌握房地產方面的政策法規(guī)和公司的退章制度、不斷進步自學才能。我明白做財務出納需要很強的操作技能。數算盤、用電腦、填支票、數錢、都需要精深的根本功。作為一名專職出納、不僅要有財務會計專業(yè)處理一般會計事務的根底知識、還要有較高程度的出納專業(yè)知識和較強的數字操作才能。在日常工作完畢后、我會利用業(yè)余時間給自己“充電”、并盡量練習相關的操作技能、進步自己的工作技能。作為一名優(yōu)秀的財務出納、首先要熱愛出納工作、有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。所以在平時的工作中、我樹立了很強的平安感?，F(xiàn)金、證券、票據和各種印章必須有內部保管分工、各負其責、互相牽制;還應該有外部平安措施、以保護人身平安和公司利益免受損失。二、工作材料介紹1、嚴格執(zhí)行手頭現(xiàn)金限額、超額局部按時存入銀行。審核現(xiàn)金收付憑證、每天根據憑證逐一登錄現(xiàn)金日記賬。2、嚴格保證現(xiàn)金平安、防止支付錯誤。主任和我仔細檢查了收入和支付的現(xiàn)金和支票、以確保它們的準確性。3、堅持每日庫存現(xiàn)金、做到日清每日結。這樣問題就不會留到第二天、及時發(fā)現(xiàn)并改正。嚴格遵守銀行結算紀律、準確無誤地填寫到銀行的票據、并加蓋明晰的印章。4、嚴格審核銀行結算憑證、辦理銀行交易。收到支票時、認真核對業(yè)務單位上交支票的金額、日期和印章、然后正確填寫銀行對賬單。堅持每日手工登記“銀行存款日記賬”。5、隨時掌握銀行存款余額、不開空白支票。保存現(xiàn)金、收據、平安密碼、封條、支票等。妥善保管收付憑證、月末準確填寫憑證交接表、及時交給集團公司財務主管部門。對于這種快速的日常作息、我從處理之后就沒犯過什么錯誤。我覺得這應該值得驕傲。6、準備一份月度工資報告、月底前及時匯總當月各部門的考勤情況、詢問-當月工資是否有變化、然后根據變化準備一份工資報告。編制完成后、提交金董事審閱。經審核無誤后、提交李簽字確認。最后、在發(fā)工資的過程中、要慎重、不能出錯。在這方面、我犯了一些錯誤。雖然我及時糾正了他們、但這也是我應該警覺和需要糾正的地方。作為一個出納、我覺得我還是做了一些突出的事情。所以在以后的工作中、希望公司的領導和同事能給我更多的幫助和指導。我努力使房地產公司的財務工作更加細致、完善、不出任何過失。轉眼間，進入公司已經快6個月了，在這6個月中，我收獲了很多，成長了很多，也逐漸明確了自己的職責和肩負的責任。首先，是完成了從學生到一名公司員工的角色轉變，辭別昔日的校園生活，辭別昔日慵懶的學生時代，通過對企業(yè)文化以及企業(yè)精神的學習，通過總公司在舉行的培訓，我從一個剛畢業(yè)的大學生逐漸適應了工作的環(huán)境、工作的崗位，逐漸的找到了自己的位置，逐漸的融入了--這個溫暖的大集體。其次，在工作上，主要經歷了三個階段，第一個階段是學習整理憑證的階段。對于整理裝訂憑證，需要在oracle系統(tǒng)中導出當月相關的收付款數據，逐一的將系統(tǒng)中的數據與財務聯(lián)和銀行回單進展核對，務必做到賬賬相符，對于拆分入賬或者不入賬的操作，應該有詳細的相關說明，勾兌完成并將原始憑證整齊有序的粘貼好后，即可以開場裝訂憑證。整理并裝訂憑證的過程不復雜，卻是對細心與耐心的磨練，也讓我明白對于經手的單證一定要整理整齊，這是為了方便以后對憑證的相關查詢，也是自身工作態(tài)度的一種表達，同時透過對憑證的整理，我看到了公司會計核算的根本的流程，雖然沒有真正的接觸到賬務的處理，但是卻為之后的進一步學習奠定了一定的根底。第二階段，是在出納室開場學習付款處理的階段。這是第一次，接觸到真實的業(yè)務操作系統(tǒng)，雖然在學校的時候，也學習過用友和金蝶的財務軟件，但是這些都只是實驗室中的操作，假如做錯了，馬上可以從頭來過，甚至可以重新建一個賬套，這一次，卻不是，一切都是真實的，一切都是沒有方法從頭來過的，因此，任何細節(jié)上的錯誤都是不被允許的，慎重性原那么必須浸透在每一個步驟，對于付款，首先應該對理賠部送過來的賠案進展審查，檢查信息是否完備，證件是否齊全，然后根據賠案號在收付系統(tǒng)中進展查詢并選擇相應的賬戶進展提交付款;在入賬之后，那么需要在網上銀行中進展付款操作，只是簡單的操作，卻涉及到了真實的貨幣的進出，每一個用戶名都必須正確，每一個賬號都務必準確，這樣細致的工作，讓我進一步認識到一名會計人員在公司的重要職責以及肩負的重要責任。第三階段，是進入自己工作角色的階段。我的工作主要是進展收款的相關操作處理，對于見費出單保費的收取，假如是現(xiàn)金的那么進展POS機的刷卡，假如是網上銀行轉賬或者銀行匯款那么做支票登記，再在收付系統(tǒng)中進展特殊業(yè)務的比配。從承保系統(tǒng)的單證錄入到收付系統(tǒng)的收款確認，環(huán)環(huán)相接，環(huán)環(huán)相扣;對于非見費出單的保費，在銀行拿到回單以后，那么需要在應收賬款中找出相應保單的保單號和財務聯(lián)，再進展匹配;對于遠程出單點相關財務聯(lián)的搜集與管理，隨著遠程出單點業(yè)務的不斷增加，出單點的個數不斷的擴張，財務聯(lián)的回收成了困難，在摸石頭過河的逐漸探究中，也暫時形成了一套體系，讓工作開場變得不再那么繁瑣并且效率也逐漸進步?？偨Y過去，是為了更好的向將來邁進，在這過去的六個月，我發(fā)現(xiàn)了很多自身還需要完善的地方，也在師傅們的幫助下成長了很多，在接下來的工作中，我要在任何時間任何地點向前輩們學習，也要進一步的處理好人際關系;要在微觀方向把握財務工作落實到位，也要在宏觀方向把握公司的政策制度;要有千里之行始于足下的腳踏實地，更要有把握當下放眼將來的仰望星空。天行健，君子以自強不息，我一定會努力超越自我做得更好。篇2：出納自我總結在過去的一年里，我在各級黨委、政府、及周圍同志的幫助下，各方面獲得了全面的開展。在單位領導的培養(yǎng)關心下、在同志們的支持幫助下，我逐步適應了從象牙塔到政府機關、從大學生到國家公務員這種環(huán)境和角色的雙重轉變。歲首年終，我靜心回憶這一年的工作生活，收獲頗豐。現(xiàn)將我這一年來的學習工作情況總結如下：一、加強理論學習，進步個人素質在業(yè)務學習方面，我虛心向身邊的同事請教，通過多看、多聽、多問、多想和多做，努力使自己在盡短的時間內熟悉工作環(huán)境和內容。同時我還努力學習系統(tǒng)相關知識，進步自己的業(yè)務程度。今年我共參加局組織的法律培訓2次，綜合業(yè)務類培訓1次，通過視頻收看了局法規(guī)處組織的監(jiān)察員法律知識培訓等，通過學習培訓進一步加強了自己的法律意識、責任意識、效勞意識，到達了開闊視野、吸收理念、增長知識的目的，實在進步了自身的業(yè)務程度。此外，我積極把在書本上學到的內容與實際工作相結合，在理論中發(fā)現(xiàn)自己知識的缺乏，再有針對性的進展學習和考慮，到達逐步進步的目的。二、踏實肯干，努力完成好各項業(yè)務工作在這一年中，通過領導的支持幫助和同事們的大力配合下，我已經能獨立處理好職責范圍內的各項日常工作。按照綜合處的分工，我主要負責行政執(zhí)法、文字處理、日常信息、視頻網絡維護、辦公信息平臺的局部管理工作。工作中，我能做到積極努力，保證了職責范圍內的文件及時處理，視頻會議順利進展，工作信息暢通，為領導施行正確決策當好助手。1、協(xié)助領導標準檢查行為。起草了《進一步標準行政執(zhí)法的有關要求》，對檢查記錄單和整改文書的填寫、使用做了細致的標準;配合業(yè)務處下發(fā)整改文書。全年配合各業(yè)務處下發(fā)整改通知書13份，整改建議書11份，發(fā)現(xiàn)問題79個，整改率達69%，其他暫未解決的問題已在平臺做好跟蹤監(jiān)控。2、加大行政處分力度。全年共施行簡易程序的行政處分2起，一般程序行政處分1起。3、做好業(yè)務培訓。年初制定了的培訓方案，局組織的各類培訓10次，其他培訓5次，全年參加外部培訓人數共計49批次53人次，所有參加外出培訓的情況均已錄入到監(jiān)管辦平臺，便于統(tǒng)計和查詢;二是協(xié)助辦領導和業(yè)務處室認真組織內部學習9次。三、完成好領導交辦其他各項根底性和臨時性工作一年來，我在學習和工作中逐步成長、成熟，但我清楚自身還有很多缺乏：一是墨守成規(guī)的情況多，大膽創(chuàng)新的情況少。沒有創(chuàng)造性地探究工作上的新思路新方法，工作就不能有質的飛躍;二是和電腦文件打交道多，理論操作的時機少。以致對行政執(zhí)法的情況理解得不夠細致，不夠深化，材料掌握的不充分，有時使工作處于被動;三是機械完成工作的時間多，總結經歷和規(guī)律的時間少。平時面對繁雜瑣碎的事務性工作，著眼點主要放在完成工作上，沒有進展認真進展總結找出工作中的共性和規(guī)律，不利于程度的快速進步?；谝陨蠋c，為更好地作好本職工作，當好領導的參謀和助手，今后我將努力做到以下幾點，希望領導和同志們對我進展監(jiān)視指導：一是定位上求準。即在工作中處理好本職工作與非本職工作的關系，處理好主要工作與一般工作的關系。抓重點，抓主要矛盾，減少工作環(huán)，簡化程序，實在進步工作效率;二是謀劃上求早。即在附屬性和被動性中謀求主動，發(fā)揮主觀能動性，增強工作預見性，實在作到未雨綢繆;三是業(yè)務上求精。即克制年輕氣燥，做到腳踏實地，自覺加強學習，向理論學習，向專業(yè)知識識學習，向身邊的同事學習，逐步進步自己的理論程度和業(yè)務才能;四是方法上求活。即區(qū)分急與緩、大與小的問題，做到精心理事而不拘泥于事，在工作中自覺運用推演法和系統(tǒng)分析^p法，努力探究工作規(guī)律，進步工作質量;五是作風上務實。即注重培養(yǎng)求真務實，嚴謹細致的工作作風，結實樹立“今日不為，食寢難安”的高度責任意識，養(yǎng)成細致入微，精于做小事的習慣。綜上所述，這一年來，我已經逐步適應了崗位工作，在領導和同事們的幫助以及自己的努力下，我對民航監(jiān)管的工作又有了新的認識，以后，我會在逐步完成好各項工作的同時，努力賦予工作新的，我將揚長避短，發(fā)奮工作，克難攻堅，力求把工作做的更好，使自己成為一名優(yōu)秀的工作者。篇3：事業(yè)單位出納工作自我總結xxxx年在全行員工繁忙緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的開展做出奉獻。現(xiàn)將全年的工作情況向全行職工作以匯報：重視業(yè)務核算質量，貫徹市行各項制度今年是我們商業(yè)銀行具有轉折意義的一年，經過六年的打拼和積累，我行的羽翼已經逐漸飽滿，準備更名掛牌，開場新的征程。然而，假如要使我們景星支行真正走在全行的前列，我們首先要做的是進步我們的業(yè)務才能。我行會計出納部經常組織員工進展理論學習、崗位練兵。對市行傳達的每一個文件、通知都認真貫徹。讓員工樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質量。在核算上無重大過失事故。加強日常工作管理，做好平安防范工作我部的內部制度是比擬健全的，各項工作都有明確分工，員工并事假都嚴格按照規(guī)定及時請假。在平安防范方面，對柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴格做到每日下庫保管;對重要憑證的領用，都有專人負責;明確柜員的權限，不得擅自受權;對于市行要求上報的反洗錢可疑業(yè)務及時上報;隨時進步警覺，杜絕詐騙。總之，我們要將一切防忠于未然，不做亡羊補牢的無用功，力求使全行的工作在穩(wěn)健中謀開展。培訓員工操作才能，順利通過柜員考試今年是對全行職工個人業(yè)務考核要求最嚴格的一年，綜合柜員上崗考試，直接關系到了每個員工的切身利益。行里不想讓任何一個職工落伍，我會計出納部，為了使每個員工順利的通過考試，帶著員工們利用工作之外一切所能利用的時間，積極準備考試。其間，我們組織了員工點鈔，打字的根本技能考試。組織員工去培訓中心進展業(yè)務上機打操作的練習。有些員工工作、家庭的各方面負擔都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力，思想包袱很重。為幫助這樣的同志，我部各個員工在考試期間，經?；ハ嘟涣魉枷?，一起鉆研考試的命題，承受才能快的同志，耐心的給其他同志講解。表達出了團結同志的精神，更讓員工們感受到了行內大家庭的溫暖?？荚嚺R近期間，大家都想爭分奪秒的看書，但行里的各項工作是不可以停滯的。時間是自己的生命，因為這關系到自己是否有資格上崗;時間更是全行的生命，因為有那么多的客戶需要我們?yōu)槠湫?。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者。在考試期間，沒有人因為自己的利益，耽誤本職工作，在最關鍵的時刻，我們看到了員工們的得意之處。全員拼新百日會戰(zhàn)，向最后一季要成果在臨近年終的最后一季，市行新百日會戰(zhàn)的各項指標下到達支行，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來，配合行里完成各項指標。雖然新百日會戰(zhàn)所大力宣傳的各種產品大都是對個人客戶的，但是我部員工只要有時機就向來辦業(yè)務的客戶宣傳新產品。尤其是得利寶業(yè)務問世以后，我部員工向代發(fā)工資客戶力推此項產品，滴水成河，為行內存款的上升做著力所能及的奉獻。行領導屢次強調，存款是責任，不是任務。就是想讓職工轉變思想，把行里的事當成自已的事，變壓力為動力，當我們正視這個問題的同時，我們也感到了責任的重大和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務繁重，而是把新百日會戰(zhàn)當成一個活動去積極的參與。篇4：出納課程學習自我總結出納課程學習自我總結通過這學期對出納實務的學習，我從彭教師那里學到了很多知識。我覺得上出納課非常的充實，每次我都是滿懷激情的去上課，每次上課講敘的內容不同，對我的工作起到很大的作用。我主要從以下幾個方面來自我總結：1、在防偽知識競賽和點鈔比賽中，我學到了很多，如今我能過認出鈔票的真?zhèn)?，在生活中就不會受到欺騙了。通過點鈔的練習，我越來越純熟了在點鈔比賽中獲得了比擬好的成績，我覺得，假如我每天堅持天天練習的話可能成績會更好的。2、在出納綜合實訓中，我作為我們組的會計主管，感覺自己的才能得到了很大的提升。在稽核審核原始單據的.時候、會計填制原始憑證、出納登記賬簿的時候，我都要一一審核，本來以為第一次把作業(yè)給教師批閱時覺得不會有太多的錯誤，因為我們組是按照以前的步驟一步一步做的帳，但是，教師在核對我們的每張憑證時，我看到了我們存在的問題。我覺得自己做事情還是不夠細心，經過第二次教師的面改，我還得虛心的向教師學習。真的非常感謝彭教師在百忙中抽出晚上的時間來給我們當面點評作業(yè)，說實話，在大學我能遇到這樣非常負責的教師是很幸運的。3、期末的神手神算比賽，我非常的抱歉，成績應該也不怎么好。教師很早就把資料發(fā)給我們了，但是我總共才練了兩遍，以致在考試中速度不快。熟能生巧真的不錯，我以后做事情會謹記這次教訓。篇5：酒店出納工作自我總結精選酒店出納工作自我總結(一)回憶賓館多年來銷售部的創(chuàng)業(yè)歷程，銷售部員工克制了剛剛起步，經歷缺乏等方方面面的困難，經歷了各種大型會議和重要vip客人接待工作的考驗，逐漸由創(chuàng)業(yè)走向了成熟，獲得了可喜的成績。一、銷售工作順利進展今年剛剛開場，銷售部的拜訪工作就又開場緊鑼密步的展開了，對維系老客戶，開展新客戶，我們始終堅持不懈，我們的努力換來了客戶對我們提出的最珍貴意見，使我們的工作得以不斷改善，效勞質量也在不斷進步。對于接待團隊會議，我們將“誠信”放在首位，按照團隊會議的接待程序，有條不紊的完成各個環(huán)節(jié)的任務，讓賓客放心、舒心、貼心。此外，銷售部在原有協(xié)議公司、旅行社、網絡訂房、上門散客僅四條自然銷售渠道的根底上，拓展增加了會員卡(儲值卡)渠道，今年發(fā)放儲值卡30余張，收入40多萬元，明顯促進了銷售業(yè)績的提升。二、15銷售任務完成情況(今年與去年同期數據比照分析^p)酒店下達給銷售部客房方案任務萬元，201月——7月銷售萬元，較去年同期的萬元，增加(減少)萬元，增(減)幅為%，其中，網絡房間，萬元，較去年同期增加(減少)萬元，增(減)幅為%，協(xié)議單位間，萬元，較去年同期增加(減少)萬元，增(減)幅為%，散客間，萬元，較去年同期增加(減少)萬元，增(減)幅為%，旅行社間，萬元，較去年同期增加(減少)萬元，增(減)幅為%。年8—9月份銷售萬元，較去年同期的萬元，增加(減少)萬元，增(減)幅為%，其中，網絡房間，萬元，較去年同期增加(減少)萬元，增(減)幅為%，協(xié)議單位間，萬元，較去年同期增加(減少)萬元，增(減)幅為%，散客間，萬元，較去年同期增加(減少)萬元，增(減)幅為%，旅行社間，萬元，較去年同期增加(減少)萬元，增(減)幅為%。三、不利因素目前，銷售部10月12月的銷售任務還很艱巨。一是受8月份奧運會的影響，很大一局部游客分散到北京，青島，秦皇島等奧運城市;二是受旅游橋重建的影響，使好大一局部單位，游客因為道路不便的因素而選擇了別的酒店。四、目的開拓市場沒有多大捷徑可走，吃苦是最根本的出路。為什么這樣說，因為準確的定位、合理的房價、良好的合作信譽都具備的同時，對客戶的信息輸出(宣傳促銷)是最關鍵。酒店銷售在廣告宣傳上不可能像做日用品，大量投放媒體廣告，也不可能像普瑞溫泉那樣依托強硬、靈敏且便利的集團公司在廣告上面的支持，我們最主要的手段就是人員促銷，也就是說定期拜訪、回訪是最重要的。所以，11、12月，酒店將繼續(xù)開展和維護協(xié)議單位，抓住年底聯(lián)歡會等各項會議的時機，利用旅游橋已經通車的便利條件，為酒店創(chuàng)收。我們會再接再厲，去其糟粕，取其精華，再創(chuàng)新高!參考酒店出納工作自我總結(二)一、思想方面思想比擬穩(wěn)定，為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮出納工作的作用。二、工作方面1.嚴格按照會計根底工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。制定財務工作方案，扎實地做好財務根底工作。按照每月份的工作方案，按月對會計憑證進展了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。2.從前臺收銀到復核、出納，每個環(huán)節(jié)嚴密銜接，互相監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。對收據及發(fā)票的領、用、存進展登記，并認真復核管理。3.對日常采購價格進展核對，并每天對原材料的出入進展審核。4.財務部嚴格遵守公司規(guī)定，由會計人員監(jiān)視，定期對出納庫存現(xiàn)金定期進展盤點盤查，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無過失。5.尊重領導，團結同事，不計較個人利益，以理服人。三、其他工作1、每月準時上報統(tǒng)計局數據。2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅。3、按時參加公司召開的行政例會。4、按公司的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人員工資變動情況，及時與人事部溝通并解決。5、參加財政局會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷進步自身的業(yè)務素質，更好的為企業(yè)效勞。四、工作設想及需要改良方向過去的一年是緊張而繁忙的一年，做了很多工作，但同時也存在著缺乏，現(xiàn)結合20出納工作，將2023出納工作設想如下:1.進一步加強財務、會計核算工作，將財務根底工作進一步做實做細。2.增強財務方案管理，加強方案執(zhí)行情況的分析^p與控制，加強財務事先參與決策工作，從頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。3.進一步加強財務日常監(jiān)視工作，從每筆收支入手嚴格執(zhí)行上級相關的政策和規(guī)章制度。4.進一步加強內部部門間的溝通、協(xié)調工作，嚴格按著部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用，為領導分憂，解難。5.加強財務人員業(yè)務學習和培訓，全面提升業(yè)務程度。6.加強財務人員既當家又理財的財務意識，推動整體財務工作再上新的臺階。光陰飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史，一年中，出納工作有很多成績和缺乏，這些應該是20**年財務管理重點考慮和解決的主題，作為出納人員，我要加強管理，標準經濟行為，我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，不斷的進步自己管理程度，為建立建全更好的工作機制而努力奮斗。經典的酒店出納工作自我總結(三)一、會計根底工作方面為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y各方面工作的特點，制定財務，扎實地做好財務根底工作，年初以來，我們把會計根底學習及酒店下達的各項、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要根底工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份，組織本部門人員按月對會計憑證進展了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計根底工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。二、會計管理方面1、資產管理：按會計制度要求進展資產管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產管理方法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經營的資產進展審核，做到萬無一失。2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。3、監(jiān)視職能：加大監(jiān)控力度，主要表如今如下幾個方面：(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)嚴密銜接，互相監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。(2)對日常采購價格進展監(jiān)視，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供給商的進貨價格進展嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時理解市場情況及動態(tài)。(3)加強客房部本錢控制：一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳;二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時理解酒水進銷存情況，從而控制本錢并最終降低本錢。4、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)視，定期對出納庫存現(xiàn)金進展抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進展抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無過失。三、對內、對外協(xié)調方面1、對內：協(xié)助領導班子控制本錢費用開支，一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，催促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;二、合理制定經營部門收入、本錢、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了根據。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數據資料及后勤部門的費用資料。2、對外：及時理解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多理解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的根據。四、其他工作：1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程。標準會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)視檢查落實。2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與財務部進展溝通并解決。3、按時參加財務例會，根據工作布署，及時對往來的清理及固定資產的清理工作。5、積極配合審計部結合檢查工作，做好各項解釋工作。6、按照酒店貨幣資金管理方法，按時上報資金收支方案，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。7、及時按照酒店的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。8、對收據及發(fā)票的領、用、存進展登記，并認真復核管理。9、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷進步自身的業(yè)務素質，更好的為企業(yè)效勞。五、工作心得及存在的缺乏總結一年所做的工作，根本完成了酒店下達的各項工作目的，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資產管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表如今監(jiān)視力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。在下一年的工作中，堅持實際工作中行之有效的工作方法，同時在工作方法上進展改良，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏，嚴格把關，更好的控制酒店的本錢及費用。加大業(yè)務學習力度，進步工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)視，及時核對，多配合，互相協(xié)作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階。模板酒店出納工作自我總結(四)在財務部在董事長、總經理的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，以進步企業(yè)效益為核心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目的，以維系組織架構、標準作業(yè)為重點，全面落實強根底，抓標準，實現(xiàn)了業(yè)務制度標準化，經營管理合理化，企業(yè)效益最大化，有力地推動了財務部管理程度的進一步進步，充分發(fā)揮了財務管理在企業(yè)治理中的核心作用?，F(xiàn)將酒店財務部工作總結如下:一、財務核算和財務管理本職工作1、組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為進步工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在引入某財務軟件，進展了會計電算化的施行，經過不僅減少了工作量，還很好地進步了數據的查詢功能，為財務分析^p打下了良好的根底，使財務工作上了一個新的臺階。2、財務部全體人員通過屢次的學習交流，大大地增進了業(yè)務知識，有效地改善了之前支付貨款即作本錢核算，以便條代賬，以單代賬，收支無審核，現(xiàn)金量過大等等不標準的核算工作，有效地堵塞了存在性的危險。同時實現(xiàn)了收支同步、債權債務關系及時反映并能同步做出報表向上級主管上報的才能。3、開展大規(guī)模的資產清查工作，連下腳料都有效地評估，使酒店資產得到進步，有效地盤活了資產，并合理地做出折舊方案，合理地計算經營本錢。4、成立“xx小組”，通過親密溝通、上門商討、利刀劈牛肉、拆門等方式開展工作，針對特別野蠻賴皮、自產品存在問題及存在其他手尾的客戶進展全方位的清查解決，確保貨款的回收，提升酒店形象及聲譽。5、財務部雖然人手較少，但在我們高效、有序的組織下，可以輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。根本上滿足了各部門對我部的財務要求。酒店資金流量一直很大，在回收銷售款和結算支付貨款工作中，現(xiàn)金流量宏大而繁瑣，我們本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付平安、準確、及時，在財務核算工作中盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為酒店節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。6、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。在過去的一年中，財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的合理建議。為完善酒店各項內部管理制度，建立財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。7、財務部除了認真負責地處理酒店內部財務關系外，為達成酒店的目的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系，與外部建立并保持良好的聯(lián)絡。與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商、稅務、經貿、開發(fā)區(qū)等各部門有關資料的申報。二、財務部存在的問題及解決方法1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有問題，修改，然后堅決執(zhí)行到底。2、財務各人員綜合素質和業(yè)務程度不一;每人都定立學習目的，通過學習、培訓、交流來逐步進步自我。3、未能有效、準確地核算控制酒店所消費、經營產品本錢;通過加強人手進駐消費車間統(tǒng)計，熟悉車間消費流程各個環(huán)節(jié)，嚴格審核倉儲部上報報表及計算根據，制定嚴密的物料控制方案。4、財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮;通過參與管理，參與酒店的重大經營決策，來充分發(fā)揮財務部的管理職能，先從管理睬計的角度做起，充分與高管溝通好，為董事會做好參謀。5、在財務部內部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，比方多頭掛往來、多頭客戶的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊考慮的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。優(yōu)秀的酒店出納工作自我總結(五)一、現(xiàn)金收入清點、整理程序收入出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一翻開，核對現(xiàn)金數額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。二、出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩局部：第一局部是實收現(xiàn)款局部，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金;第二局部是應收現(xiàn)款局部，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。收入出納根據現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數額一一填寫，并將財務部正式收據同時匯入此表中，該記錄表合計數為當天應存入銀行現(xiàn)金收入總數。三、每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的根底之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據順序排列起來，根據該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數應與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。四、差額核對1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或審計。2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后，送審計員進展差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進展相符核對，并加蓋私章。假如繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數;假如審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四局部登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及明晰，正負數要清楚，每一筆正負數都應該是相符合的。4、假如核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。假如是登記錯誤，要立即更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報經理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后，交會計存檔。五、銀行日報表編制程序銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據實際存款情況，將賬戶報表分為兩局部。1、收入局部：根據每日現(xiàn)金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額，并根據該金額，轉入人民幣銀行日報表。2、支出局部。根據財務部應付款組提供的當天各銀行支出數，逐筆填寫。六、現(xiàn)金支出報銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單，根據性質不同，部門經理同意，由財務部經理審核，經總經理或總經理書面受權人審批后，方可在支出出納處領取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務部經理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。七、登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據業(yè)務內容，逐筆登記。登記業(yè)務內容【摘要】：^p要簡練，數字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方法進展補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原那么，作到日清月結?，F(xiàn)金賬余額為周轉金的固定金額。八、抽查備用金工作程序收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進展抽查，監(jiān)視、檢查各崗位周轉金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以表達真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應立即開出財務正式收據，將多余局部上繳;出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，說明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。九、處理收銀員長短款工作程序經財務部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，那么為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過賬務處理，轉入賓館營業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管催促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務部經理。原那么上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據，沖銷其短款金額。繼續(xù)教育的培訓，不斷進步自身的業(yè)務素質，更好的為企業(yè)效勞。篇6：出納自我評價1、為人誠信，辦事塌實，責任心強，樂觀豁達，自信心強，思想靈敏，擅長應變，能理智地對待問題，對新環(huán)境有很強適應才能，溝通才能強。2、處理問題時細心而不失果斷，有團隊協(xié)作精神，能吃苦耐勞，敢于面對困難和挑戰(zhàn)。做事原那么是：只要是自己認定事就一定盡全力做到最好。出納簡歷自我評價篇7：出納自我工作評價出納自我工作評價會計出納員自我評價樣本〔1〕一、遵守規(guī)章制度，履行崗位職責。在擔任出納工作時，可以堅持“錢帳分管，雙人臨柜，雙人管庫”的要求，做到“自覺、自律、自制”。每日營業(yè)終了認真軋計現(xiàn)金收入、付出登記簿發(fā)生額，并與現(xiàn)金庫存核對一致，確?，F(xiàn)金庫存簿與實際庫存現(xiàn)金、總賬余額相符，做到帳實相符、賬款相符?？梢哉J真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業(yè)務，整點時做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，蓋章清楚;可以及時勾對流水賬目和現(xiàn)金收付登記簿。嚴格按照金庫保管制度，做好庫房的保管工作，做到庫匙分管、同進同出。二、團結奮進，共同營造良好的工作環(huán)境。“團結別人，與人為善”一直是我待人的準那么。在工作中，可以團結同事，和睦相處，互相學習、互相促進;在生活中，互相幫助，互相關心，共同創(chuàng)造和諧的氣氛。同時，不斷地進展自我定位，更新觀念，進步效勞意識，增強效勞程度。三、增強防范意識，落實“三防一?！薄Ｆ桨脖Ｐl(wèi)方面。工作越來，本人可以不斷地增強平安防范意識，值班守庫期間可以嚴格按照“三防一保”的要求，認真落實各項防范措施，熟記防盜防搶防暴預案，純熟掌握、使用好各種防范器械，做好“三門”反鎖檢查工作。經常檢查電路、是否正常，防范器械性能是否處于良好狀態(tài)，當出現(xiàn)異常情況，能當場處理的當場處理，不能處理的能主動上上級匯報等等，可以時刻保持清醒的頭腦，增強平安防范意識，并確保值班守庫二十四小時不失控，保護信譽社的財產平安。會計出納員自我評價樣本〔2〕在最繁忙的時候，同時也是我心里最塌實的時候。由于在這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的.開展做出奉獻。在這一年里在不斷改善工作方式方法的同時，我順利完成如下工作：1、與銀行相關局部聯(lián)絡，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作2、清理客戶欠費，并與各個相關局部通力合作，共同完成欠費的催收工作。3、核對保險，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。4、做好***x年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管局部。在本年度工作中嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。能及時收回公司各項收進，開出收據，及時收回現(xiàn)金存進銀行，從無坐支現(xiàn)金。還根據會計提供的根據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。作為一名出納職員我保持遵守的職業(yè)道德，嚴于律己，凡事出于公心，心氣平和，不能有眼氣，不能有私心雜念，做到寵辱不驚，心情愉快，也一種難可貴的精神境界。作好出納工作盡不可以用“輕松”來形容,更不是可有可無的一個無足輕重的崗位,出納工作是會計工作不可缺少的一個局部,它是經濟工作的第一線,它需要出納員要有全面精通的政策程度,純熟高超的業(yè)務技能,嚴謹細致的工作作風.運營的時間里,我可以遵守公司的章程和財務部的各項制度,認真學習,努力鉆研,扎實工作,以勤勤懇懇,兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,堅持原那么,客觀公正,依法辦事，在出納崗位上發(fā)揮了應有的作用.在工作中學習和努力進步業(yè)務技能，使我的工作才能和工作效率得到了迅速進步，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工效勞，和公司和全體員工一起共同開展!在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁，在工作和生活中給予我的支持和關心!出納試用期自我評價〔3〕轉眼間2個月試用期已接近尾聲，首先感謝公司能給我展示才能、實現(xiàn)自身價值的時機。我于XX年成為公司的出納試用員工，擔任銷售出納一職，現(xiàn)將我的工作及學習生活情況作自我評價。一、學習生活方面：進公司以來，本人尊敬領導，與同事關系融洽，在較短的時間內適應了公司的工作環(huán)境。為盡快進入工作角色，我自覺認真學習本公司、本部門、本崗位的各項制度、規(guī)那么以及出納知識，嚴格按照公司里制定的工作制度開展工作。并利用業(yè)余時間進展自學理論知識，業(yè)務程度和理論素養(yǎng)都有所進步。工作中我始終保持謙虛慎重、虛心請教的態(tài)度，主動向領導、同事們請教，向理論學習，把所學的知識運用于實際工作中，在理論中檢驗所學知識，查找缺乏，進步自己，防止和克制淺嘗輒止、一知半解的傾向。近兩個月的工作，培養(yǎng)了我樂觀、自信、老實、坦率的生活態(tài)度;認真、慎重、積極、主動的工作作風。二、工作方面：1、協(xié)助部門同事為公司員工辦理工資卡。為了保護公司資金的平安使用，聽從主管領導的安排，協(xié)助同事為公司員工辦理工資卡，使員工工資及時發(fā)放。2、協(xié)助部門同事認真審核各部門報銷的費用原始單證。方案財務部門是公司的監(jiān)管及效勞的窗口，為了更好地為公司員工效勞及合理地利用公司資金，我積極、認真地學習了公司的管理體系，在審核報銷單證時，堅持堅持貫徹執(zhí)行公司財務管理制度。對手續(xù)不全，費用工程不明確的單證，退回經辦人重新填制。3、嚴格履行崗位職責，努力做好本職工作，對上級安排工作任務做到及時、細致、周全完成。在本部門的工作中，我一直嚴格要求自己嚴以律已，拾遺補漏，不斷地發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，總結原因，積累經歷，從而完善和提升公司的管理機制，能認真執(zhí)行保密制度，認真及時做好領導布置的每一項任務，同時主動為領導分憂，幫助同事做一些自己力所能及的事情。篇8：出納自我評價在公司的這段日子里，是我人生中一段彌足珍貴的經歷，在這有限的時間里，得到領導和同事們的悉心關心和指導，在這段時間里，我感悟頗多，我對于工作抱著謙虛慎重、認真負責的工作態(tài)度。通過自身的學習，各方面均獲得了一定的長進。出納工作是會計工作中不可缺少的一個局部，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策程度，純熟高超的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，我具備了根本要求。在工作中我認認真真的做好本職工作，如今就從以