總賬會(huì)計(jì)操作手冊

用反yocyo"宏宇建筑宏宇建筑ERP系統(tǒng)崗位標(biāo)準(zhǔn)操作手冊U8Ver10.1部門：財(cái)務(wù)部崗位名稱：總賬會(huì)計(jì)提交日期：2012-12-30版本編號：Ver1.0作者：梁義章用友軟件股份有限公司廣東區(qū)TOC\o"1-5"\h\z系統(tǒng)登陸3\o"CurrentDocument"憑證4\o"CurrentDocument"2.1憑證填制4\o"CurrentDocument"2.2憑證作廢5\o"CurrentDocument"2.3刪除憑證5\o"CurrentDocument"2.4憑證草稿保存6\o"CurrentDocument"3審核憑證7\o"CurrentDocument"4記賬8\o"CurrentDocument"5期間損益結(jié)轉(zhuǎn)9\o"CurrentDocument"6審核轉(zhuǎn)賬生成的憑證10\o"CurrentDocument"7轉(zhuǎn)賬生成的憑證記賬10\o"CurrentDocument"8結(jié)賬10LiWindowsUpdate搜索?幫助和支持電)運(yùn)行⑥，..關(guān)機(jī)QJ)...置設(shè)程序(1)際用^usvio.1MicrosoftSQLServer2008?附件卜MicrosoftOffice?騰訊軟件卜用友EBP-說自動(dòng)更新?rj系統(tǒng)服備普US實(shí)施與維護(hù)工具企業(yè)應(yīng)用平臺紅谷'紅谷部門...coco登錄XJ語言區(qū)域：簡體中文操作日期;copyright⑥2011poweredbyUFIDA保留所有權(quán)利2.憑證2.1憑證填制增加一日期一附單據(jù)數(shù)一摘要一科目一借方金額一回車（Enter）一回車一貸方金額一保存增加一日期一附單據(jù)數(shù)一摘要一科目一借方金額一回車（Enter）一回車一貸方金額一保存提示：借貸平衡按=號，金額從左移到右或者從右移到左按空格鍵快捷鍵：新增F5保存F6模糊查找F22.2憑證作廢提示：只能作廢總賬填制的憑證2.3刪除憑證提示：先要將憑證作廢后，才能刪除期間一確定i易桌面埴制憑證X作廢?目流量屈備查喜輔助明4縻查，及預(yù)算查詢-女超預(yù)算審批信息查找胃單晶查找和替換苴顯示空憑證號廢/恢復(fù)心螳肖憑證整理憑證陶常用憑證，昭成批錄入，」草稿，城科目轉(zhuǎn)換即記字3002jyyjI賬憑證審核日期：科目名稱庫存現(xiàn)金全選一確定提示：選擇是，憑證號會(huì)重新排。選擇否，憑證號不會(huì)重新排，會(huì)出現(xiàn)斷號2.4憑證草稿保存提示：當(dāng)憑證做到一半時(shí)，借貸還沒有平衡，臨時(shí)有事要離開這時(shí)可以選擇憑證草稿保存3審核憑證提示：審核憑證與制單人不能為同一人雙擊簡易桌面、審核列表五憑征共之張卞嶺審核0張口未審祓2張&憑證號排序制單日期憑征編號、摘要借方金額合計(jì)貸方金額合計(jì)制單人審核人系統(tǒng)名2011-12-13記-0001收款單1..000.001..000.00SYSTEM應(yīng)收系統(tǒng)2011-12-22記-0002提現(xiàn)1,000.001,000.00SYSTEM收款單提示：可以逐張審核，也可以成批審核簡易桌面可未記哌憑證記賬記賬選擇尸2011.12月粉■憑證11簡易桌面可未記哌憑證記賬記賬選擇尸2011.12月粉■憑證11常用憑證早▼用反4記賬提示：作廢憑證也需要記賬，全選的時(shí)候選不上去，需要手工在記賬范圍錄入1,3,5系統(tǒng)⑤視圖凹工具（I）轉(zhuǎn)到（?幫助但）.重注冊|曲退出圈快速使用向?qū)Б蓿瑤椭玻╋@保存布局恢復(fù)布局保存所有布局恢復(fù)所有布局場晨另存為...業(yè)薈導(dǎo)航視圖話輸入您要搜索的功能業(yè)務(wù)工作*設(shè)置▼憑證日埴制憑證蜀出納簽字罰主管簽字以審核憑證罰查詢憑證曰憑證打印回科目匯總目炫尊|-巴—w記賬5期間損益結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)一全選一確定提示：當(dāng)月有新增收入或者費(fèi)用科目時(shí)，需要到轉(zhuǎn)賬定義錄入4103本年利潤，否則會(huì)導(dǎo)致新增的會(huì)計(jì)科目不能結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤業(yè)蓉導(dǎo)航視圖早請輸入您要搜索的功能，業(yè)務(wù)工作?跨年查詢聯(lián)表土I▼期未▼轉(zhuǎn)賬定義奇自定義轉(zhuǎn)賬罵對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)史］銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)寸售價(jià)（計(jì)劃價(jià)）宜匯兌損益F期間損益罵自定義比例轉(zhuǎn)廊」同貴用攤銷和預(yù)a啟轉(zhuǎn)賬生成W對賬工|而業(yè)會(huì)工E一盤系藐保碧基礎(chǔ)設(shè)置囹消息中心報(bào)表中心蘆舄亙而X〕憑證類別［?■記賬皆證本年利潤科目|4103'損益科目編號損益科目名稱損益科目賬類本年利潤科目編碼本年利潤科目名稱本年利潤科目賬類640101紅谷■4103本年利潤~r~640102星蒙特■4103本年利潤空白處錄入640103精品紅谷4103本年利潤640201材料銷售成本■4103本年利潤4103640202其他Kp—V6403營業(yè)稅金及附加6411利息支出6421手續(xù)費(fèi)及傭金支出6501提取未到期責(zé)任椎...6502提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金6511賠付支出6521保單紅利支出6531退保金6541分出保費(fèi)d期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置每個(gè)損益科目的期末余額將結(jié)轉(zhuǎn)到與真同一行的本年利潤科目中.若損益科目與之對應(yīng)的本年利潤科目都有輔助核聳，那么兩個(gè)科目的輔助賬類必須相同-損益科目討空的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)將不參與打印I預(yù)覽I