財務審計人員述職報告

—財務審計人員述職報告財務要按時登時現(xiàn)金及銀行等明細賬，保證賬實、賬賬、賬表相符。財務工作并沒有我們想象中的輕松，作為財務你不妨寫一篇財務述職報告。你是否在找正準備撰寫“財務審計人員述職報告”，下面搜集了相關的素材，供大家寫文參考！財務審計人員述職報告1審計部年終總結及工作思路20X年是X集團公司推動行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)進展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，標準X管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)進展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得肯定的成果。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20X年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下一、20X年財務審計工作的簡要回憶（一）財務方面的工作1、切實強化財務管理依據(jù)集團公司標準財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務效勞質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調(diào)整為財務人員試行委派制，并采納按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要詳細負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務，充足發(fā)揮財務審計部的職能作用。2、強力整頓財經(jīng)秩序依據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的布置和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“標準行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康進展，為國家制造和積累更多的財寶”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進標準、推動進展”為指導思想，嚴格根據(jù)市局（公司）的自查要求，仔細開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）本錢費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與強化財經(jīng)秩序整頓相結合，根據(jù)“邊整邊改”的原則，將查出來的問題依據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實強化了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。3、強化資金管理的作用為了標準X集團經(jīng)濟運行秩序，強化各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的運用風險，提高資X金運用效率，促進集團健康進展。集團公司從20X年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順當、按時進入市局（公司）結算中心，根據(jù)市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了仔細嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。4、增加財務效勞意識20X年，我們一如既往地按“科學、嚴格、標準、透亮、效益”的原則，強化財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金運用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了順應新形勢下的進展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。依據(jù)市局（公司）的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了X集團的財務制度。X為了更好的發(fā)揮財務職能，我們強化了對會計根底工作的標準力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、精確、完好；強化財務的預測、分析及籌資功能，強化對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、按時的數(shù)據(jù)與技術支持。5、預算管理得到穩(wěn)步推動一是細化預算內(nèi)容。依據(jù)各分、子公司20XX年及20XX年明細賬具體分析了收入、本錢與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20X年全面預算奠定根底；二是提高預算透亮度。預算方案依據(jù)各分、子公司反應回來的看法恰當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增加了預算的透亮度；三是增加預算的剛性。我們注意了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反應情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過特地的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較從前有大大的提高和增加，為做好20X年全面預算工作積累了經(jīng)驗。6、充足利用稅收政策充足利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)待政策，我部主動辦理了X物流公司、X運輸公司的稅收減、免、X緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予X物流公司、X運輸公司減免20XX年度企業(yè)所得稅合計177.29X萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)待政策的批復以及20X年度X物流公司、XX運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了本質(zhì)性的經(jīng)濟收益。（二）審計方面的工作1、全面迎接國家審計為了迎接國家審計署的全面檢查，依據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對20XX年至20XX年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充足發(fā)揮財務的監(jiān)督和效勞職能，按時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將觸及財務方面的工作進行了詳細的布置和布置。2、財務的審計、監(jiān)督崗位我們?yōu)閺娀瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面對社會聘請了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實強化財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核方法，為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的根底。3、制定并學習了《財務審（本文章來源于“文秘114”!）計部崗位責任制考核方法》為了更好地履行總經(jīng)理給予的職責，強化（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，標準集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣闊財務人員的工作主動性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核方法》，通過大家仔細地學習和商量，主動思索，并贊同嚴格根據(jù)目標考核方法仔細履行自己的工作職責。4、依據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求（1）連續(xù)穩(wěn)固推行財務管理模塊，強化財務人員的管理意識和責任心，充足發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必需下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20X年目標考核的主要指標來考核。（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增加危機感、緊迫感和責任感，強化學習，努力提高自身素養(yǎng)，順應新形勢下財務工作的要求。（3）強化內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。伴著集團公司快速進展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)鋪張，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過強化內(nèi)部管理，降低本錢費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，完成集團內(nèi)涵式、集約化進展。20X年，我部財會審計工作在很多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表如今一是需要加大制度建設的力度；二是強化對分、子公司的財務管理；三是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高；四是財會人員政治素養(yǎng)和工作作風氣需改進。三、20XX年財務審計部工作的初步思路20XX年是我司的關鍵年，如何提高企業(yè)財務管理，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量，對我司的長遠進展至關重要。從財務審計部角度，我們認為主要從以下幾個方面開展工作（一）增加效勞。一是強化對各分、子公司的效勞。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對財務要求既有統(tǒng)一性，又有獨特性，作為財務審計部，我們將針對不同需要，開展獨特化效勞，逐步完成財務管理獨特化。二是強化對集團公司領導效勞。X集團公司作為現(xiàn)代企業(yè)，財務審計部必定成為企業(yè)管X理的核心部門，為集團公司領導服好務，發(fā)揮財務板塊的重要作用，提供按時的、真實的財務審計信息，為領導決策作好保障。三是強化對上級主管部門的效勞。根據(jù)上級主觀部門的要求，按時精確提供財務管理信息，為上級部門把握我司財務運行狀況作好必要的效勞。四是強化對相關職能部門的效勞。搜集真實信息，合理利用資源，在愛護公司利益的前提下，對相關部門。特別是業(yè)務部門提供按時牢靠的信息。一是強化制度建設、總公司制定根本制度、分子公司依據(jù)其特別性制度相關制度，報總公司財務部審批，強化制度執(zhí)行情況的檢查。二是強化對資金管理。作為市場經(jīng)濟條件下的現(xiàn)代企業(yè)，必需保證對資金的有效管理，財務審計部首先就是要切實履行職責，管理好各個環(huán)節(jié)，并堅持敏捷運用原則，確保在標準的前提下，充足發(fā)揮資金時間價值。三是強化財產(chǎn)管理。堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經(jīng)理批閱，對財產(chǎn)的購置、用途、修理和報廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理。完成財務審計部與綜合管理部門各有一套完好的帳目，確保國有財產(chǎn)的不流失。四是強化對委派會計的管理。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題，財務審計部應主動與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱、明確任務、全身心地投入到工作中去。（三）有效監(jiān)督。強化制度執(zhí)行的監(jiān)督，強化對預算的執(zhí)行的監(jiān)督，強化資金運用的監(jiān)督。伴著各分子公司財務人員分散到相應的公司進行辦公后，集團公司財務部應對其進行的經(jīng)濟業(yè)務活動進行監(jiān)督，確保經(jīng)濟運行有效、安全。首先必需制定相關的財務制度。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴格執(zhí)行，確保各項制度落實到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，完成財務制度化。二是通過外部審計，定期對各分子公司財務進行審核，保證財務數(shù)據(jù)的真實、合法。（四）強化掌握。強化對費用的掌握，掌握重大生產(chǎn)經(jīng)營方向的調(diào)整；掌握對外投資和籌資；掌握分配制度；強化稅收籌劃，利用集團優(yōu)勢削減稅負。（五）開拓創(chuàng)新。20XX年我司股本結構將發(fā)生較大的改變，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調(diào)整，在本錢管理、資金預算、費用管理等也將遇見很多新的要求和新的沖突，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充足發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風，調(diào)整工作思路，依據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧丝隙ń?jīng)濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是伴著改革的縱深推動，我們將面臨很多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步強化。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，根據(jù)公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。財務審計人員述職報告2自X年入職公司至今已經(jīng)六年多了，從管理處的財務助理到公司總部出納、總部會計，無論是做事、還是做人我都從“金網(wǎng)絡”這個暖和的大家庭學到了許多許多……“受人之托，終人之事”我做到了。展望將來，我對公司的進展和今后的工作充滿了信念和期望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成果，我把參與工作以來的情況總結前期工作總結：對于企業(yè)來說，力量往往是超越學問的，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是力量第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮力量、決策力量、創(chuàng)新力量、社會活動力量、技術力量、協(xié)調(diào)與溝通力量等。第一階段（X年—X年）：初學階段；X年畢業(yè)之初，在無任何工作經(jīng)驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一竅不通的情況下，我幸運的參加了“金網(wǎng)絡—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊，看似簡潔的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務對接，一切都是從零開頭。我自覺強化學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法：，在各級領導和同事的幫忙指導下，從不會到會，從不熟識到熟識，我漸漸摸清了工作中的根本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特別身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離?？蛻舻慕勇?、客服前臺的接待，都需要很強的專業(yè)學問與溝通力量，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事，協(xié)調(diào)好了大事化小、小事化了，協(xié)調(diào)不好則工作會非常被動。這就要求在效勞過程中不斷提高自己與外界的溝通力量，同時在公司內(nèi)部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，削減不必要的人工本錢。一方面，干中學、學中干，不斷把握方法：積累經(jīng)驗；另一方面，問書本、問同事，不斷豐富學問把握技巧。第二階段（X年—X年）：職業(yè)進展階段：這一階段在連續(xù)擔任雪梨澳鄉(xiāng)財務助理的同時又介入了新接管工程溫哥華森林管理處前期的財務助理工作，進一步穩(wěn)固了自己關于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務工作經(jīng)驗的積累，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)學問。工程進入日常管理之后，由于新招的財務助理是應屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內(nèi)容，我將自己的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐，共同發(fā)覺問題、解決問題，經(jīng)過三個月時間的努力，新招的財務助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務助理工作了。X年底我又被調(diào)往公司新接管的“友愛的villa”管理處擔任財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業(yè)學問，主動協(xié)作制度改革，并在工作中小有成就，得到了領導的肯定。第三階段（X年—如今），職場提升階段X年底，我被調(diào)往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有充足的耐煩和細心，不能出任何過失，在每次報賬的時分，每筆錢我都會算兩遍點兩遍；每日做好結帳盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表；每月末做好銀行對帳工作，按時編制銀行余額調(diào)整表，并做好和會計賬的對帳工作；工資的發(fā)放更是需要細心謹慎，這直接關系到員工個人的利益，由于日常的工作量已經(jīng)根本飽和，每次做工資的時分，我都會主動加班，保證按時將工資發(fā)放給員工；而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財務助理的工作對接，由于當時管理處財務人員流淌較大，面對新人更需要耐煩的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡這個大家庭。X年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會計，負責雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的主管會計工作，同時兼工資發(fā)放工作，這一期間我學習并把握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能，提高快速；同時我的工作內(nèi)容還包括通過對月度、季度以及年度的財務分析，按時并動態(tài)地把握管理處營運和財務狀況，發(fā)覺工作中的問題，并提出財務建議，為管理處負責人決策提供牢靠的財務依據(jù)。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負責長遠天地、溫哥華森林及友愛的villa管理處的主管會計工作。財務審計人員述職報告3時間從指間不經(jīng)意的滑過，轉(zhuǎn)瞬間20XX已到了尾聲。20XX年我們收獲了太多的感動，南方冰雪災害驚心動魄，汶川大地震全球震驚，金融危機至今仍在擴散，北京奧運又讓全球華人歡欣鼓舞。而我們公司的經(jīng)營進展也可謂閱歷了冰與火的考驗。而做為職能部門之一的財務審計部，在總公司領導下，仰仗各部門通力協(xié)作，大家團結一心，共同努力，較好地履行了部門職責，但還是留下了些許遺憾。下面我代表財務審計部從以下五個方面將二OO八的工作做一簡要匯報，請大家批判指正。一.責任書完成情況。1.管理目標方面，做到了嚴格執(zhí)行各類規(guī)章制度，按時籌措經(jīng)營營資金，做好業(yè)務結算、資金收付及各類費用審核及會計核算，強化了駐外分公司及業(yè)務部門的審計，按時報送各類會計、統(tǒng)計報表，做好稅款、“五費一金”的申報及繳納工作，做好培訓工作。較好地完成了管理目標責任。2.精神文明建設任務目標方面，做到了班子團結，干群關系融洽，主動組織參與各類學習培訓及集體活動，努力實施管理創(chuàng)新，仔細貫徹執(zhí)行總公司的各類決議、確定，優(yōu)質(zhì)效勞用戶等，精神文明建設上了一個新臺階。3.安全生產(chǎn)目標方面，利用每月的例會及16日的安全教育日，做好宣揚教育，明確崗位職責，做到了安全收付款，然而保險柜被撬大事影響了安全目標的圓滿完成。二.08年的主要做法。1.明確思路，統(tǒng)一思想，分步實施總公司確定我們?yōu)楣芾韯?chuàng)新示范單位，是對財務審計部每位員工的信任，更是對我們工作的鞭策和鼓勵，為我們的管理工作指明了更高的方向。經(jīng)過研討，我們將管理創(chuàng)新的要求和部門“效率、創(chuàng)新、和諧”的工作思路做了進一步的融合，那就是效勞上力求效率，思路上力求創(chuàng)新，完成團隊和諧，這為實際工作奠定了良好的根底，思想統(tǒng)一了，分步實施也就有了保障。2.責任到人，權責分明。網(wǎng)點，結算，核算及日常工作幾位主任各負其責，隨時溝通，互相補臺，和諧相處。凡部門工作，諸如分配工資、崗位調(diào)整、學習培訓等，努力做到了遇事有商有量，民主決策。領導團結了，為員工樹立了典范，每位員工都做到了各司其責，默契協(xié)作。年初對一起原始票據(jù)傳遞不按時造成核算受影響的大事，部門內(nèi)部進行了通報批判、當事人做檢查，按制度進行了懲罰。目前，尤其財務結算和業(yè)務核算根本做到了無縫對接，從根本上理順了會計核算工作。3.工作突出重點，彌補“短板”。六七月份，我們明確提出了制度落實月，到了X月份，依據(jù)落實制度過程中顯現(xiàn)的理解偏差，又提出了制度學習月，每人依據(jù)《會計人員管理制度講解》，結合自身崗位，寫了一篇題為“如何做好本職工作”的學習體會，收到了很好的效果。為落實管理創(chuàng)新，進一步提高業(yè)務結算這一窗口的效勞質(zhì)量，布置鞏新虎主任專職負責結算崗位，收效顯著。對于會計核算，我們又進一步明確了主辦會計、業(yè)務會計及記賬會計的職責，劃分了二個核算小組，由汪桂生主任進行督導，加之會計電算化的實施為核算工作起到了很好的促進作用。4.進一步強化財務管理，強化網(wǎng)點審計工作。通過努力，在去年初建行XXX0萬銀行貸款的根底上，又爭取到了20XX萬元的銀行貸款，承兌匯票授信額度由3000萬調(diào)增為2億元。8月份，公司被評為天水首批“銀行信貸誠信企業(yè)”。對資金網(wǎng)絡信息化管理，POS機刷卡結算，做到了隨時監(jiān)控，確保收付款安全。今年對駐外分公司增加了三張內(nèi)控報表，每季度進行財務及經(jīng)營效益的審計，對顯現(xiàn)的資金管理不到位、會計資料不完好、存在較大的應收賬款等問題進行了按時披露和整改。并按時和分公司經(jīng)營人員通過業(yè)務協(xié)調(diào)會等形式進行溝通。5.連續(xù)推行輪崗制度，業(yè)務培訓工作常抓不懈。實踐證明，輪崗制度的推行，推動了員工把握新學問、提高業(yè)務技能的信念和決心，完成了“要我學到我要學”的轉(zhuǎn)變，尤其增加了員工之間的互相理解和對部門崗位的全面了解，明白了自己欠缺什么，還不會干什么。少了很多傲氣和急躁，多了幾分虛心和成熟。業(yè)務學習培訓方面，分為集中培訓、資料培訓、自學等。一年來，先后組織員工學習了《企業(yè)會計準則》，《企業(yè)所得稅法》及其實施條例等，部分員工參與了本地、異地納稅人俱樂部的會計稅法培訓，累計四十三人次近二百三十小時。6.思想教育工作常抓不懈、貫穿一直。通過個別談話，文字溝通，會議溝通等形式使員工思想教育工作不放松。半年時我們就布置員工寫了半年工作總結（均自行打?。?，并結合總結逐個進行了談話溝通，這對按時了解員工思想動態(tài)，貫徹管理理念是非常行之有效的。年末，按照公司布置，每個人都寫了工作總結，部門開了總結會，每個人逐個發(fā)言，逐個點評。較去年同期員工思想狀態(tài)等方面都有了肯定的提高。三.存在的問題。全年盡管工作也推到了年底，但也暴露出了不少的問題。1.“4.15”保險柜被撬大事給我們以警醒和很大的教訓。為了削減現(xiàn)金流，包括分公司在內(nèi)，出臺了下午四點半以后再不受理現(xiàn)金結算的制度，從肯定程度上影響了經(jīng)營結算工作。2.鋼材銷售市場的發(fā)票相對混亂使企業(yè)擔當著越來越大的稅務風險。尤其象鄭州市場，由于利益驅(qū)動，對增值稅發(fā)票任意開據(jù)和銷售不開票到達了瘋狂的程度。這對我們堅持正規(guī)經(jīng)營的國企來說，存在著很大的經(jīng)營價格被動和稅務風險的問題。一不當心就可能造成虛開發(fā)票。而在天水本部，鋼材銷售過程中倒發(fā)票、買發(fā)票也是一個不爭的現(xiàn)實。3.伴著公司辦公自動化的推行和逐步實施，員工運用電腦及網(wǎng)絡技能缺陷暴露的更加明顯。4.業(yè)務部門及后勤物業(yè)部門的內(nèi)部核算不夠系統(tǒng)、完善。缺乏內(nèi)控機制。5.會計準則的改變，稅法不斷更新對財務人員的業(yè)務要求會越來越高，這一方面更是我們的軟肋。6.對業(yè)務部門的審計工作開展不夠。四.部門新一年的準備及建議1.持之以恒的堅持管理創(chuàng)新工作，逐步增加完善部門職能。2.在強化會計核算、財務管理的同時，強化稅法的學習、研討，程度地防范、躲避企業(yè)的稅務風險。3.逐步強化對業(yè)務部門及網(wǎng)點的內(nèi)部核算及審計力度。4.協(xié)作購銷部門強化資金的籌集、管理、運作，提高資金利用率。5.建議公司建立員工及干部考核培訓機制，強化人事勞資勞動紀律等方面的管理，進一步強化效勞質(zhì)量，提升并逐步推動企業(yè)文化建設。財務審計人員述職報告4各位合作社成員：合作社財務工作關系到合作社的穩(wěn)定和進展。一年來，嚴格執(zhí)行了收支兩條線制度，有效提高了資金的運用效益。在合作社理事會統(tǒng)籌布置下，在全體合作社成員的大力支持幫助下，我們本著“嚴謹、節(jié)約、標準”的管理原則，合理布置有限的資金，為合作社持續(xù)、穩(wěn)定的進展做出了應有的奉獻。依據(jù)臨湘市梅池石蛙養(yǎng)殖專業(yè)合作社章程，財務審計小組向各位合作社成員對合作社本年度財務進行審計報告如下：二、16綜上所述，合作社20XX年財務年度經(jīng)營狀況總收入2763515.15元，除去總支出2763515.15元