產(chǎn)成品庫管理辦法第3版

公司管理文件文件編號XXXXX第3版簽發(fā)：XXX產(chǎn)成品庫管理辦法1總則為了規(guī)范產(chǎn)成品的入庫、儲存、包裝發(fā)運、盤點及ERP收發(fā)存系統(tǒng)管理，防范存貨管理中的差錯，以達成滿足客戶關(guān)注的需求和提高存貨運營效率，特制定本辦法。產(chǎn)成品是指已經(jīng)完成全部生產(chǎn)過程、合乎質(zhì)量標準和技術(shù)條件并驗收入庫，可以作為對外銷售的產(chǎn)品。本辦法適用于公司產(chǎn)成品出入庫的所有活動的控制。2.職責(zé)分工物流部負責(zé)產(chǎn)成品實物接收入庫、儲存保管和包裝發(fā)運。負責(zé)在ER晾統(tǒng)中對產(chǎn)成品入庫和發(fā)運進行操作確認。負責(zé)產(chǎn)成品庫存的實物盤點，做到庫存產(chǎn)成品賬物相符。營銷部門營銷部門是公司產(chǎn)成品價值管理的責(zé)任部門。負責(zé)對產(chǎn)成品庫存成因的分析、處置方案的制定、實施節(jié)點的安排和責(zé)任制的落實。合同管理組（室）負責(zé)在ERP系統(tǒng)中對產(chǎn)成品銷售進行操作確認。負責(zé)產(chǎn)成品價值的盤點工作。分廠（車間）負責(zé)制造的產(chǎn)成品的入庫及實物移交。采購管理部負責(zé)采購產(chǎn)成品的入庫及實物移交。綜合管理部綜合管理部財務(wù)會計室是公司產(chǎn)成品存貨價值的綜合管理部門。綜合管理部財務(wù)會計室負責(zé)產(chǎn)成品庫存的盤點組織工作。技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)工藝室根據(jù)需要，負責(zé)產(chǎn)成品解體方案的制定。銷售到國外的產(chǎn)品由技術(shù)部門制定包裝、運輸、檢查規(guī)范。品質(zhì)管理室負責(zé)產(chǎn)成品包裝外觀質(zhì)量的檢查。3產(chǎn)成品入庫產(chǎn)成品入庫見《產(chǎn)品（物資）入庫管理辦法》（BSHIZ0302。物流部按照“生產(chǎn)入庫通知單”或“采購（成品）入庫通知單”與分廠（車間）或采購管理部進行實物清點交接。4產(chǎn)成品的存儲物流部倉庫保管員將產(chǎn)成品庫存按照項目、型號、規(guī)格進行分類儲存，產(chǎn)品標簽填寫完整。倉庫保管員對入庫產(chǎn)成品應(yīng)進行防銹、防腐、防塵處理，備件或電器、液壓元件應(yīng)裝箱保存。物流部對已發(fā)運產(chǎn)成品在ERP系統(tǒng)中應(yīng)及時辦理實物發(fā)貨登記。5產(chǎn)成品的借用為滿足客戶需求，各銷售經(jīng)理同意，經(jīng)營銷部長批準，借用已入庫的其他項目設(shè)備或備件來發(fā)貨時，必須明確被借用的項目設(shè)備或備件明細，并以書面形式通知合同管理組（室）合同管理員。合同管理員根據(jù)銷售經(jīng)理的書面通知，在ERP系統(tǒng)中進行“產(chǎn)成品借用”功能的操作。（即：被借用項目設(shè)備或備件的“借用減少”操作，需借用發(fā)貨項目設(shè)備或備件的“借用增加”操作），并以書面或電子文檔方式通知財務(wù)會計室。合同管理員按借用發(fā)貨項目設(shè)備或備件開具“發(fā)貨通知單”時，必須在備注欄中說明被借用的項目設(shè)備或備件。品的包裝發(fā)運（流程見附件1）成品包裝營銷部門根據(jù)營銷合同負責(zé)提供項目包裝及發(fā)運要求。需解體發(fā)運的設(shè)備由技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)工藝室提供設(shè)備解體方案，明確零部件、配套件、客供件是否裝在設(shè)備上。備件產(chǎn)品按通用規(guī)范操作，用戶如有特殊要求，營銷部門、技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)工藝室必須提前通知物流部。物流部接到制造中心或齒輪事業(yè)部項目經(jīng)理具備包裝條件的通知后，根據(jù)合同包裝要求、設(shè)備解體方案和成品特點，組織人員現(xiàn)場測量外形尺寸，制作包裝箱，并做好包裝準備工作。物流部負責(zé)包裝設(shè)計和編制裝箱單。每個箱內(nèi)應(yīng)有裝箱明細表。裸裝設(shè)備應(yīng)有標簽，捆扎在其他部件上的散件應(yīng)在裝箱單內(nèi)注明。如裝箱過程中發(fā)生變化，應(yīng)按實際裝箱情況及時修改裝箱單，確保送交用戶的裝箱單與箱內(nèi)實物品種、規(guī)格、數(shù)量相符。物流部裝箱前應(yīng)對產(chǎn)品表面清潔處理，做好產(chǎn)品的除銹與涂防銹油，同時在裝箱單中要注明編制人。出口設(shè)備除符合合同或用戶要求外，物流部應(yīng)按SN200標準包裝，確保產(chǎn)品的固定穩(wěn)定性與安全性，防止磕毛碰傷。固定用的鋼絲應(yīng)無油，鋼絲與產(chǎn)品接觸面要有保護處理。物流部包裝封箱前，涂包裝負責(zé)人按照裝箱單內(nèi)容清點散件，由品質(zhì)管理室檢驗員進行產(chǎn)品裝箱檢驗，經(jīng)驗證后封箱等待發(fā)運。成臺設(shè)備發(fā)運營銷合同管理員根據(jù)銷售經(jīng)理的通知和營銷合同要求，與制造中心或齒輪事業(yè)部項目經(jīng)理溝通、商議可發(fā)貨時間，同時在ERP系統(tǒng)中開具“發(fā)貨通知單”，經(jīng)主管或以上負責(zé)人審批后交物流部，并將聯(lián)絡(luò)發(fā)貨事項告知物流部。物流部按合同規(guī)定組織車輛發(fā)運。如營銷合同規(guī)定客戶負責(zé)運輸，由營銷人員通知客戶派車自提。備件發(fā)運營銷合同管理員根據(jù)營銷人員的通知和營銷合同要求，在ERP系統(tǒng)中開具“發(fā)貨通知單”，由主管或以上負責(zé)人審批。根據(jù)合同要求需帶款提貨的備件（除寶鋼股份和寶鋼工程備件外），貨款未到發(fā)貨的，須有銷售經(jīng)理或以上負責(zé)人在“發(fā)貨通知單”上簽字批準。書面通知物流部需發(fā)運產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、時間、地點、方式、聯(lián)系人。備件裝箱的箱內(nèi)應(yīng)有裝箱清單和合格證。物流部發(fā)運前按要求將“設(shè)備發(fā)貨通知”等信息傳真給客戶。營銷合同管理員開“產(chǎn)成品出門證”，由主管或以上負責(zé)人根據(jù)合同進行審核并簽字確認。物流部發(fā)運時填“發(fā)貨簽收單”，并負責(zé)回收。公司派車送貨到客戶處，與對方收貨人員交接后，帶回客戶或最終用戶簽收的“發(fā)貨簽收單”，由物流部接收。物流部應(yīng)在2個工作日內(nèi)將客戶簽字的一聯(lián)“發(fā)貨簽收單”交開具“發(fā)貨通知單”的合同管理員保存?，F(xiàn)場服務(wù)人員與客戶開箱清點，如發(fā)現(xiàn)與裝箱單不符合項，雙方應(yīng)簽署開箱備忘錄，并轉(zhuǎn)交物流部。7產(chǎn)成品庫存盤點產(chǎn)成品實物庫存的日常盤點由營銷部門組織物流部，進行賬物核對、賬賬核對，若有差異，應(yīng)查明原因，及時處理。產(chǎn)成品庫存的年度盤點由綜合管理部財務(wù)會計室牽頭，營銷合同管理組（室）、物流部共同完成。對清查盤點出的盤盈、盤虧、報廢、積壓產(chǎn)品需單獨造表建冊，說明產(chǎn)生原因，提出處置建議，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。財務(wù)會計室根據(jù)會計準則規(guī)定和審批意見進行相應(yīng)的會計核算。對因工作失職、瀆職造成公司財產(chǎn)損失，要追究過失人的責(zé)任。8合同變更的退貨物資管理因營銷合同變更（非質(zhì)量原因）從客戶現(xiàn)場退回公司的產(chǎn)成品，營銷部門需填寫《產(chǎn)成品退貨接收單》（見附件2）,隨同實物交物流部。當(dāng)月銷售的產(chǎn)成品由營銷合同管理組（室）在系統(tǒng)中開具紅沖發(fā)貨通知單，物流部紅沖發(fā)運登記。以前月度銷售的產(chǎn)成品，根據(jù)紅沖發(fā)票在系統(tǒng)中進行相應(yīng)處理，財務(wù)會計室辦理賬務(wù)