KIS專業(yè)版V12.0操作說(shuō)明書

PAGEPAGE40KIS專業(yè)版V12.0操作說(shuō)明書版本V1.0目錄一、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入1、會(huì)計(jì)科目 32、計(jì)量單位 43、客戶、供應(yīng)商、倉(cāng)庫(kù)、部門、職員 54、物料 75、BOM 8二、 業(yè)務(wù)流程總體介紹1、銷售流程 102、生產(chǎn)流程 103、采購(gòu)流程 104、財(cái)務(wù)流程 105、出納流程 106、系統(tǒng)管理員流程 10三、銷售流程1、流程圖 102、軟件操作說(shuō)明 11四、生產(chǎn)流程1、流程圖 152、軟件操作說(shuō)明 16五、采購(gòu)流程1、流程圖 192、軟件操作說(shuō)明 20六、財(cái)務(wù)流程1、流程圖 222、軟件操作說(shuō)明 23七、出納流程1、流程 322、軟件操作說(shuō)明 32八、管理員流程1、流程 372、軟件操作說(shuō)明 37基礎(chǔ)資料錄入1、會(huì)計(jì)科目進(jìn)入軟件后點(diǎn)擊左邊基本設(shè)置，然后點(diǎn)擊右邊會(huì)計(jì)科目，在為了查看方便，首先選一個(gè)科目，點(diǎn)擊上面的管理彈出如下圖片點(diǎn)擊右邊的新增按鈕，彈出會(huì)計(jì)科目信息框，填上代碼和名稱即可，注意二級(jí)明細(xì)科目通過加’’.’’進(jìn)行區(qū)分，例如銀行存款科目1002，如果建立一個(gè)二級(jí)明細(xì)例如XX支行，則建立為1002.001。如果需要加核算項(xiàng)目，則點(diǎn)擊上面標(biāo)示，增加對(duì)應(yīng)核算項(xiàng)目，例如應(yīng)收賬款按客戶核算，則在彈出界面選擇客戶，即可，這樣一來(lái)如來(lái)了新的客戶，只需在核算項(xiàng)目中添加客戶就可以了。2、計(jì)量單位進(jìn)入軟件后點(diǎn)擊左邊基礎(chǔ)設(shè)置，然后點(diǎn)擊右邊計(jì)量單位，彈出計(jì)量單位錄入界面。注意在增加商品時(shí)一定現(xiàn)增加上計(jì)量單位。先增加一個(gè)計(jì)量單位組，輸上單位組名稱，然后在計(jì)量單位組下面增加具體單位，輸上計(jì)量單位代碼和名稱。注意：基本單位最好建立為最小的單位3、客戶、供應(yīng)商、部門、職員、倉(cāng)庫(kù)客戶、供應(yīng)商、部門、職員、倉(cāng)庫(kù)是核算項(xiàng)目中的幾種，這幾種項(xiàng)目增加方式大致相同，所以這里僅以客戶為例，講解下增加方式點(diǎn)擊基礎(chǔ)資料—核算項(xiàng)目—客戶，點(diǎn)擊上面新增注意：上面新增類別指的是增加和客戶、供應(yīng)商等并列一樣的核算項(xiàng)目根據(jù)使用者管理客戶信息的需要首先增加一個(gè)上級(jí)組（類別），如圖示:然后這個(gè)上級(jí)組下面增加客戶，輸入代碼和名稱（必填項(xiàng)），如果不填寫系統(tǒng)會(huì)提示，4、物料首先建立物料類別（上級(jí)組），填寫代碼和名稱，上級(jí)組的增加方法和客戶等核算項(xiàng)目都一樣，這里就不詳細(xì)介紹了。如圖所示然后增加物料，點(diǎn)擊上面新增，輸入基本資料和物流資料兩部分內(nèi)容，紅色框體里面的是必須填寫的內(nèi)容快速增加核算項(xiàng)目--復(fù)制：選擇一個(gè)相似的核算項(xiàng)目，先雙擊點(diǎn)開，然后點(diǎn)擊上面的復(fù)制按鈕，接下來(lái)修改不一樣的信息，最后點(diǎn)擊上面的保存即可，如圖5、BOM進(jìn)入軟件后，點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置，點(diǎn)擊右邊的BOM，點(diǎn)擊過濾條件的確定（時(shí)間范圍大一些）首先增加一個(gè)組，代碼從001開始，然后點(diǎn)擊上面新增，彈出BOM清單表，上面是產(chǎn)成品信息，下面選擇該產(chǎn)品是由那些原材料生產(chǎn)的，保存審核，然后選中這張單據(jù)推出單據(jù)點(diǎn)擊功能中的使用即可二、業(yè)務(wù)流程總體介紹1、采購(gòu)流程：生產(chǎn)部制作好采購(gòu)訂單后供應(yīng)部修改采購(gòu)訂單（合同）并審核，貨物到達(dá)后，庫(kù)管根據(jù)采購(gòu)訂單生成入庫(kù)單，供應(yīng)部經(jīng)理審核單據(jù)。供應(yīng)商開來(lái)發(fā)票后，由財(cái)務(wù)人員選擇采購(gòu)入庫(kù)單制作生成采購(gòu)發(fā)票，審核并生成憑證入賬。2、生產(chǎn)流程：生產(chǎn)部結(jié)合實(shí)際庫(kù)存情況定制生產(chǎn)任務(wù)單后，根據(jù)采購(gòu)建議，生成采購(gòu)訂單，生產(chǎn)部門根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用原料，庫(kù)管根據(jù)原料性質(zhì)主要材料由生產(chǎn)任務(wù)單選源單方式選擇生成，輔助材料直接制作領(lǐng)料單。產(chǎn)成品生產(chǎn)出來(lái)后，庫(kù)管根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單辦理入庫(kù)，制作并審核產(chǎn)品入庫(kù)單。3、銷售流程：銷售人員與客戶簽訂合同，在軟件中制作銷售訂單（合同），由銷售部經(jīng)理進(jìn)行單據(jù)審核，產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，給客戶發(fā)貨，庫(kù)管制作銷售出庫(kù)單，庫(kù)管審核單據(jù)。給客戶開發(fā)票后，由財(cái)務(wù)人員選擇銷售出庫(kù)單庫(kù)單制作生成采購(gòu)發(fā)票，審核并生成憑證入賬。4、財(cái)務(wù)流程：1)、日常財(cái)務(wù)制作憑證，然后月底對(duì)日常憑證進(jìn)行審核過賬。2）、生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)：月底財(cái)務(wù)首先進(jìn)行一次生產(chǎn)成本核算，核算出主要材料成本，然后財(cái)務(wù)根據(jù)主要材料成本分?jǐn)偢黜?xiàng)費(fèi)用，制作費(fèi)用分?jǐn)倖?，最后再進(jìn)行一次生產(chǎn)成本核算。3）輔助材料和出庫(kù)成本核算，在存貨核算—存貨出庫(kù)核算中點(diǎn)擊核算按照說(shuō)明下一步下一步操作即可。4）、業(yè)務(wù)單據(jù)入賬：各種單據(jù)生成憑證傳遞到財(cái)務(wù)，分日常單據(jù)和月底結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)兩種，日常單據(jù)為采購(gòu)入庫(kù)單、其他入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票和銷售發(fā)票，月底單據(jù)為：領(lǐng)料單、銷售出庫(kù)單成本部分、產(chǎn)品入庫(kù)單、其他出庫(kù)單。5）、月底出報(bào)表，打印相應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表6）、最后財(cái)務(wù)結(jié)賬5、出納流程：分現(xiàn)金日記賬對(duì)賬和銀行存款日記賬兩部分對(duì)賬工作6、系統(tǒng)管理員流程：平時(shí)增加操作用戶和授權(quán)工作，每周對(duì)賬套進(jìn)行備份。三、銷售流程1、流程圖備注：左側(cè)為業(yè)務(wù)階段，上面對(duì)應(yīng)部門職位2、軟件實(shí)際操作說(shuō)明1）、銷售訂單的制作首先點(diǎn)擊銷售管理—銷售訂單，然后填寫購(gòu)貨單位、產(chǎn)品代碼、數(shù)量和單價(jià)2）、銷售出庫(kù)單制作方法點(diǎn)擊銷售管理—銷售出庫(kù)單，首先填寫購(gòu)貨單位，然后按F7選擇相應(yīng)購(gòu)貨單位，然后在單據(jù)體中按F7選擇商品單擊回車鍵，，輸入數(shù)量和銷售單價(jià)、金額，最后保存審核。3）、銷售發(fā)票的制作方法點(diǎn)擊銷售管理—銷售發(fā)票，如果銷售發(fā)票是完全對(duì)應(yīng)發(fā)票，首先點(diǎn)擊購(gòu)貨單位選擇對(duì)應(yīng)客戶，然后將日期更改正確，然后點(diǎn)擊選單類型，選擇銷售出庫(kù)單，然后點(diǎn)擊選單號(hào)，彈出過濾條件，下面時(shí)間選擇為全部，選擇需要開票的那些出庫(kù)單，然后點(diǎn)擊返回，最后更改正確的金額保存審核即可。注意選單時(shí)出來(lái)的過濾條件備注：如果出庫(kù)單和發(fā)票不是一一對(duì)應(yīng)關(guān)系則需要對(duì)出庫(kù)單進(jìn)行拆單，在銷售管理右邊的出庫(kù)單序時(shí)簿中先查找到該單據(jù)，然后選擇單據(jù)右鍵鼠標(biāo)，拆分單據(jù)，將正確的拆分?jǐn)?shù)量填寫在上面，會(huì)形成一張新的單據(jù)，單據(jù)編號(hào)為原來(lái)單據(jù)編碼后面加‘A’的格式。如下圖：4）、收款單的制作方法(1)、貨先發(fā)后收款，出納收到客戶款項(xiàng)時(shí)，需要制作收單，首先選擇客戶，然后一次錄入結(jié)算賬戶、表頭收款金額，然后在單據(jù)體中選擇應(yīng)收款源單，最后點(diǎn)擊上面的分?jǐn)偅４鎸徍思纯伞?2)、先收款后到貨首先制作預(yù)收款單，選在客戶，修改日期，選擇結(jié)算賬戶，點(diǎn)擊收款類型選擇預(yù)收款，直接在表頭付款金額輸上金額保存審核即可然后制作入庫(kù)單、對(duì)應(yīng)發(fā)票都在做完。最后在應(yīng)收應(yīng)付子模塊中點(diǎn)擊核銷單，首先選取預(yù)收沖應(yīng)收，上面選擇客戶，單據(jù)體一次選擇對(duì)應(yīng)的預(yù)付單源單、應(yīng)付單源單，最后點(diǎn)擊上面的自動(dòng)核銷，保存審核即可四、生產(chǎn)流程1、流程圖備注：左側(cè)為業(yè)務(wù)階段，上面對(duì)應(yīng)部門職位生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要是以生產(chǎn)任務(wù)單為銜接，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單和BOM清單推算出產(chǎn)品成本和原料之間成本發(fā)生的資金流動(dòng)。因此生產(chǎn)任務(wù)單首先制作。根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)環(huán)節(jié)關(guān)于主要原料的分?jǐn)傇瓌t，采用直接材料成本分?jǐn)倢?duì)于輔助材料領(lǐng)料單上面不選擇生產(chǎn)任務(wù)單，月底查看領(lǐng)料金額分?jǐn)傔M(jìn)成本中，因此在制作領(lǐng)料單時(shí)，不用選擇生產(chǎn)任務(wù)單。2、軟件實(shí)際操作說(shuō)明1）、生產(chǎn)任務(wù)單的制作方法注意：前提條件是產(chǎn)成品對(duì)應(yīng)的BOM清單必需制作首先點(diǎn)擊生產(chǎn)管理—生產(chǎn)任務(wù)單，打開單據(jù)后填寫生產(chǎn)日期，點(diǎn)擊產(chǎn)品代碼，按F7選擇產(chǎn)成品，然后輸上數(shù)量，修改下開工日期和完工日期，下面自動(dòng)帶出需要的原材料數(shù)量，如果數(shù)量不一致，將數(shù)量修改一下，然后點(diǎn)擊上面的保存審核即可。2）、領(lǐng)料單的制作方法（1）主要材料領(lǐng)料單擊生產(chǎn)管理—領(lǐng)料單，選擇領(lǐng)料部門，點(diǎn)擊源單類型為生產(chǎn)任務(wù)單，點(diǎn)擊選單號(hào)選擇相應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單，然后修改下面原料的數(shù)量，保存審核即可。（2）輔助材料領(lǐng)料單擊生產(chǎn)管理—領(lǐng)料單，選擇領(lǐng)料部門，選擇領(lǐng)料部門，不用選擇源單類型，然后在下面的單據(jù)體中輸入要領(lǐng)用的原料代碼、倉(cāng)庫(kù)、數(shù)量即可，成本月底核算不需要填寫。3）、產(chǎn)品入庫(kù)單的制作方法進(jìn)入軟件后點(diǎn)擊生產(chǎn)管理—產(chǎn)品入庫(kù)單，點(diǎn)擊交貨單位，按F7選擇交貨單位（生產(chǎn)部），然后點(diǎn)擊源單類型生產(chǎn)任務(wù)單，選單號(hào)選取對(duì)應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單，帶出來(lái)產(chǎn)品的入庫(kù)數(shù)量，按實(shí)際數(shù)量更改一下，然后保存審核即可。4）、費(fèi)用分?jǐn)倖沃谱鞣椒c(diǎn)擊生產(chǎn)管理，在制作費(fèi)用分?jǐn)倖螘r(shí)，首先要進(jìn)行一下核算產(chǎn)品，這時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將領(lǐng)料單（主要材料）直接材料成本填寫到領(lǐng)料單上，然后打開費(fèi)用分?jǐn)倖?，填寫各?xiàng)費(fèi)用金額，單據(jù)體選擇對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品入庫(kù)單，最后點(diǎn)擊上面的分?jǐn)?，查看下費(fèi)用分配，正確后點(diǎn)擊上面的保存審核即可。費(fèi)用分?jǐn)倖巫龊脛e忘了再次點(diǎn)擊成本核算按鈕，系統(tǒng)就將成本反填到產(chǎn)品入庫(kù)單上面。五、采購(gòu)流程1、流程圖備注：左側(cè)為業(yè)務(wù)階段，上面對(duì)應(yīng)部門職位2、軟件實(shí)際操作說(shuō)明1）、采購(gòu)訂單的制作方法業(yè)務(wù)員進(jìn)入軟件后，點(diǎn)擊采購(gòu)管理—采購(gòu)訂單，彈出窗口后填寫供應(yīng)商，商品代碼、數(shù)量、單價(jià)、金額，保存單據(jù)。部門經(jīng)理進(jìn)入軟件后，在采購(gòu)訂單序時(shí)薄找到這張單據(jù)后點(diǎn)擊審核即可。2}、采購(gòu)入庫(kù)單制作方法點(diǎn)擊采購(gòu)管理—采購(gòu)入庫(kù)—進(jìn)入后，首先按F7選擇供應(yīng)商，更該日期，然后填寫單據(jù)體中物料代碼、收料倉(cāng)庫(kù)、實(shí)收數(shù)量、單價(jià)和金額（不含稅金額）3）、采購(gòu)發(fā)票的制作方法點(diǎn)擊采購(gòu)管理—采購(gòu)發(fā)票，首先選擇供應(yīng)商，更改日期，更改單據(jù)編號(hào)為真實(shí)發(fā)票號(hào)碼，點(diǎn)擊源單類型選擇采購(gòu)入口單，然后點(diǎn)擊源單號(hào)，選取對(duì)應(yīng)入庫(kù)單，（按著shfit全部選中，選過來(lái)后注意不要更改數(shù)量）最后點(diǎn)擊保存，出現(xiàn)審核字樣，點(diǎn)擊審核，出現(xiàn)勾稽字樣，點(diǎn)擊勾稽。注意：入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票要數(shù)量保持一致，如果入庫(kù)單數(shù)量大于開票數(shù)量，請(qǐng)到采購(gòu)入庫(kù)敘時(shí)薄中找到對(duì)應(yīng)入庫(kù)單右鍵拆分單據(jù)，將開票數(shù)量寫在拆分?jǐn)?shù)量那一個(gè)格，點(diǎn)擊上面保存。這時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張單據(jù)編碼為以前入庫(kù)單加A、B等的單據(jù)，然后在采購(gòu)發(fā)票選取源單時(shí)，選擇單據(jù)編號(hào)帶A的采購(gòu)入庫(kù)單據(jù)，最后保存審核勾稽。具體操作參看銷售出庫(kù)拆分單據(jù)。4）、付款單的制作方法（1）、貨到后付款首先做過入庫(kù)單，然后進(jìn)入軟件后點(diǎn)擊應(yīng)收應(yīng)付—付款單，點(diǎn)擊供應(yīng)商，更改日期，選擇收款科目，輸入表頭付款金額，點(diǎn)擊下面源單編碼，選擇對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票，點(diǎn)擊上面分?jǐn)?，保存審核即可?2)、先付款后到貨首先制作預(yù)付款單，選在供應(yīng)商，修改日期，選擇結(jié)算賬戶，點(diǎn)擊付款類型選擇預(yù)付款，直接在表頭付款金額輸上金額保存審核即可然后制作入庫(kù)單、對(duì)應(yīng)發(fā)票都在做完。最后在應(yīng)收應(yīng)付子模塊中點(diǎn)擊核銷單，首先選取預(yù)付沖應(yīng)付，上面選擇供應(yīng)商，單據(jù)體一次選擇對(duì)應(yīng)的預(yù)付單源單、應(yīng)付單源單，最后點(diǎn)擊上面的自動(dòng)核銷，保存審核即可。六、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程1、流程圖備注：左側(cè)為業(yè)務(wù)階段，上面對(duì)應(yīng)部門職位財(cái)務(wù)流程主要分成本會(huì)計(jì)操作和日常會(huì)計(jì)操作成本會(huì)計(jì)操作主要負(fù)責(zé)制作采購(gòu)發(fā)票，銷售發(fā)票，原料、產(chǎn)品成本的核算，以及對(duì)應(yīng)單據(jù)生成憑證。日常會(huì)計(jì)操作主要負(fù)責(zé)制作日常憑證制作，月底所有憑證的審核過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)賬。財(cái)務(wù)是各項(xiàng)業(yè)務(wù)的核心，其中發(fā)票的制作上面已經(jīng)講解了，這里就不詳細(xì)介紹了。本環(huán)節(jié)主要講解下各種單據(jù)生成憑證是如何傳遞到財(cái)務(wù)管理模塊的，注意一下幾點(diǎn)即可（1）各個(gè)單據(jù)傳遞財(cái)務(wù)的科目—設(shè)置憑證模板（2）那些單據(jù)生成—選擇單據(jù)和過濾條件（3）生成憑證科目生成方式—合并相同科目（4）業(yè)務(wù)單據(jù)憑證的刪除—在業(yè)務(wù)模塊刪除2、操作說(shuō)明1)、供應(yīng)鏈生成憑證（1）首先設(shè)置下對(duì)應(yīng)單據(jù)生成憑證對(duì)應(yīng)的模板（設(shè)置好一次以后就不用設(shè)置了）點(diǎn)擊存貨核算，點(diǎn)擊右邊憑證模板，如圖位置所示打開業(yè)務(wù)憑證模板，可以看到左邊有很多單據(jù)類型，首先點(diǎn)擊單據(jù)類型，點(diǎn)擊上面的新增按鈕彈出下面的窗口，輸入模板編碼、模板名稱、憑證字，在單據(jù)體中選擇科目來(lái)源、科目列按F7選擇，金額來(lái)源選擇對(duì)應(yīng)選項(xiàng)，摘要填寫對(duì)應(yīng)內(nèi)容，如果是掛核算項(xiàng)目的科目，則需要在核算項(xiàng)目列中選擇對(duì)應(yīng)單據(jù)體和科目的核算項(xiàng)目。祥鳴軸承各種單據(jù)對(duì)應(yīng)憑證模板為：（1）、采購(gòu)發(fā)票單據(jù)上物料的存貨科目借憑證模板應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅借憑證模板應(yīng)付賬款供應(yīng)商貸（2）、采購(gòu)入庫(kù)單單據(jù)上物料的存貨科目借憑證模板暫估應(yīng)付款供應(yīng)商貸（3）、產(chǎn)品入庫(kù)單單據(jù)上物料的存貨科目借憑證模板生產(chǎn)成本貸（4）、盤盈入庫(kù)單據(jù)上物料的存貨科目借憑證模板營(yíng)業(yè)外收入貸（5）、其他入庫(kù)單（不開票業(yè)務(wù)）單據(jù)上物料的存貨科目借憑證模板應(yīng)付賬款供應(yīng)商貸（6）、銷售出庫(kù)單（只有賒購(gòu)業(yè)務(wù)）單據(jù)上物料的銷售成本科目借單據(jù)上物料的存貨科目貸（7）、生產(chǎn)領(lǐng)料直接材料憑證模板生產(chǎn)成本借單據(jù)上物料的存貨科目貸輔助材料憑證模板生產(chǎn)成本借單據(jù)上物料的存貨科目貸（8）、其他出庫(kù)單(出庫(kù)不開票業(yè)務(wù))憑證模板應(yīng)收賬款借單據(jù)上物料的銷售收入科目貸單據(jù)上物料的銷售成本科目借單據(jù)上物料的存貨科目貸（9）、盤虧毀損憑證模板營(yíng)業(yè)外支出借單據(jù)上物料的存貨科目貸（10）、銷售發(fā)票憑證模板應(yīng)收賬款—客戶借單據(jù)上物料的銷售收入科目貸憑證模板銷項(xiàng)稅貸（11）、費(fèi)用分?jǐn)倖螒{證模板生產(chǎn)成本借憑證模板制造費(fèi)用工資貸憑證模板制造費(fèi)用輔助材料貸憑證模板制造費(fèi)用淬火加工費(fèi)貸憑證模板制造費(fèi)用折舊費(fèi)貸憑證模板制造費(fèi)用電費(fèi)貸憑證模板制造費(fèi)用其他費(fèi)用貸（2）、生成憑證，點(diǎn)擊存貨核算—業(yè)務(wù)生成憑證彈出業(yè)務(wù)生成憑證界面，首先選擇業(yè)務(wù)類型，然后點(diǎn)擊上面的重新設(shè)置彈出過濾條件，首先在選擇標(biāo)志那點(diǎn)上勾，然后選擇生成憑證方式，最后點(diǎn)擊生成憑證，系統(tǒng)自動(dòng)彈出憑證修改界面，確認(rèn)生成科目及金額都正確后，點(diǎn)擊保存即可。點(diǎn)擊上面保存，如圖2）、倉(cāng)存管理核算出庫(kù)類成本核算，在存貨核算中點(diǎn)擊出庫(kù)類核算選取本期所有物料即可，然后按照提示操作即可。備注：1）輔助材料核算成本，在這個(gè)操作，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)庫(kù)存的金額通過核算方法，反填寫到領(lǐng)料單上面。2)用于核算銷售出庫(kù)等產(chǎn)成品的成本。3）應(yīng)收應(yīng)付生成憑證（1）、首先設(shè)置憑證模板，點(diǎn)擊應(yīng)收應(yīng)付—右邊應(yīng)收應(yīng)付憑證模板（和供應(yīng)鏈憑證模板一樣設(shè)置一下模板），點(diǎn)擊單據(jù)類型，然后點(diǎn)擊上面的新增按鈕。應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)對(duì)應(yīng)的憑證模板收款單單據(jù)上的結(jié)算賬戶借單據(jù)上的折扣科目借憑證模板—應(yīng)收賬款—客戶貸收款退款（紅字）單據(jù)上的結(jié)算賬戶借單據(jù)上的折扣科目借憑證模板—應(yīng)收賬款—客戶貸預(yù)收款單據(jù)上的結(jié)算賬戶借憑證模板—預(yù)收賬款—客戶貸付款憑證模板—應(yīng)付賬款—供應(yīng)商借單據(jù)上的結(jié)算賬戶貸單據(jù)上的折扣科目貸應(yīng)付退款（紅字）憑證模板—應(yīng)付賬款—供應(yīng)商借單據(jù)上的結(jié)算賬戶貸單據(jù)上的折扣科目貸預(yù)付款憑證模板—預(yù)付賬款—供應(yīng)商借單據(jù)上的結(jié)算賬戶貸預(yù)收款憑證模板—預(yù)付賬款—供應(yīng)商借單據(jù)上的結(jié)算賬戶貸預(yù)付款憑證模板—預(yù)付賬款—供應(yīng)商借單據(jù)上的結(jié)算賬戶貸預(yù)收沖應(yīng)收憑證模板—預(yù)收賬款—客戶借憑證模板—應(yīng)收賬款—客戶貸預(yù)付沖應(yīng)付憑證模板—應(yīng)付賬款—供應(yīng)商借憑證模板—預(yù)付賬款—供應(yīng)商貸應(yīng)收沖應(yīng)付憑證模板—應(yīng)付賬款—供應(yīng)商借憑證模板—應(yīng)收賬款—客戶貸應(yīng)付沖應(yīng)收憑證模板—應(yīng)付賬款—供應(yīng)商借憑證模板—應(yīng)收賬款—客戶貸應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收憑證模板—應(yīng)收賬款—客戶借憑證模板—應(yīng)收賬款—客戶貸應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付憑證模板—應(yīng)付賬款—供應(yīng)商借憑證模板—應(yīng)付賬款—供應(yīng)商貸收款結(jié)算（其他收款單）其他應(yīng)收（其他收款單）付款結(jié)算（其他付款單）其他應(yīng)付（其他付款單）這四種類型是由單據(jù)上的結(jié)算賬戶和收支類型來(lái)決定的，比較靈活，是用于制作收款單和付款單無(wú)法完成的收付款業(yè)務(wù)。（2）、應(yīng)收應(yīng)付生成憑證點(diǎn)擊應(yīng)收應(yīng)付—應(yīng)收應(yīng)付生成憑證，彈出選擇業(yè)務(wù)類型選擇事務(wù)類型，彈出過濾條件（記賬標(biāo)志為未記賬），點(diǎn)擊確定進(jìn)入單據(jù)序時(shí)簿后，選擇要生成憑證的單據(jù)（出現(xiàn)藍(lán)色地面），然后點(diǎn)擊上面的按單（或者匯總，需要按著shfit選?。?，之后彈出手工