銷售與應(yīng)收系統(tǒng)功能介紹課件

第四章銷售與應(yīng)收系統(tǒng)第四章銷售與應(yīng)收系統(tǒng)目錄教學(xué)要求重點(diǎn)難點(diǎn)一銷售與應(yīng)收系統(tǒng)概述二銷售與應(yīng)收系統(tǒng)目標(biāo)三銷售與應(yīng)收模塊業(yè)務(wù)流程分析四銷售與應(yīng)收模塊功能結(jié)構(gòu)分析五銷售與應(yīng)收模塊數(shù)據(jù)流程六銷售與應(yīng)收系統(tǒng)表設(shè)計(jì)小結(jié)思考題目錄教學(xué)要求教學(xué)要求了解銷售與應(yīng)收系統(tǒng)概述了解銷售與應(yīng)收系統(tǒng)目標(biāo)掌握銷售與應(yīng)收系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程掌握銷售與應(yīng)收系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)掌握銷售與應(yīng)收系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程教學(xué)要求了解銷售與應(yīng)收系統(tǒng)概述重點(diǎn)銷售與應(yīng)收系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程銷售與應(yīng)收系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)銷售與應(yīng)收系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程重點(diǎn)銷售與應(yīng)收系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程難點(diǎn)銷售與應(yīng)收系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程銷售與應(yīng)收系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)銷售與應(yīng)收系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程難點(diǎn)銷售與應(yīng)收系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程第一節(jié)銷售與應(yīng)收系統(tǒng)概述銷售是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成果的實(shí)現(xiàn)過程，一方面，企業(yè)向客戶提供產(chǎn)品，物料流出企業(yè)，另一方面，資金流入企業(yè)，形成企業(yè)的現(xiàn)金流量或應(yīng)收賬款，用于補(bǔ)償為生產(chǎn)產(chǎn)品而消耗的生產(chǎn)資料、人工成本、稅金及其他費(fèi)用。企業(yè)銷售過程的實(shí)現(xiàn)屬于業(yè)務(wù)過程，而應(yīng)收款的管理屬于財(cái)務(wù)系統(tǒng)的一個(gè)子系統(tǒng)，二者既相互獨(dú)立，各自完成本身的職能，又相互聯(lián)系，相互結(jié)合，從而全面反映企業(yè)的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的集成信息，完成對(duì)物流和資金流的管理與核算，通過對(duì)銷售與應(yīng)收款的信息化管理，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的一體化，提高企業(yè)效率，提升企業(yè)價(jià)值。第一節(jié)銷售與應(yīng)收系統(tǒng)概述銷售是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成果的實(shí)現(xiàn)過程，第二節(jié)銷售與應(yīng)收系統(tǒng)目標(biāo)銷售與應(yīng)收系統(tǒng)的主要任務(wù)是完成企業(yè)銷售及相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的管理與核算，系統(tǒng)目標(biāo)可概括為

第二節(jié)銷售與應(yīng)收系統(tǒng)目標(biāo)銷售與應(yīng)收系統(tǒng)的主要任務(wù)是完成企1、銷售定單管理銷售訂單是企業(yè)與客戶之間簽訂的一種銷售合同，通過對(duì)訂單的管理，可以反映和監(jiān)督訂單的執(zhí)行情況，從而能更好地完成銷售計(jì)劃，并為進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)和編制銷售計(jì)劃提供依據(jù)。2、日常業(yè)務(wù)管理銷售與應(yīng)收模塊的日常業(yè)務(wù)包括銷售報(bào)價(jià)、訂貨、銷售開票、銷售出庫銷售結(jié)算等。

1、銷售定單管理3、應(yīng)收款的管理與核算包括應(yīng)收與預(yù)收款的日常管理與核算，及時(shí)反映客戶的欠款狀態(tài)及回款狀況，從而指導(dǎo)企業(yè)制訂更加合理的信用政策。4、相關(guān)信息管理包括客戶關(guān)系管理、價(jià)格管理、訂單管理、信用管理折扣管理等。5、接口管理提供與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口，及時(shí)傳遞數(shù)據(jù)，相互協(xié)同處理。3、應(yīng)收款的管理與核算第三節(jié)銷售與應(yīng)收模塊業(yè)務(wù)流程分析（一）銷售業(yè)務(wù)流程1、銷售業(yè)務(wù)流程圖第三節(jié)銷售與應(yīng)收模塊業(yè)務(wù)流程分析（一）銷售業(yè)務(wù)流程2、銷售業(yè)務(wù)流程分析（1）銷售業(yè)務(wù)流程的起點(diǎn)，可以從銷售報(bào)價(jià)單開始，也可以從銷售訂單開始，本章采用以銷售報(bào)價(jià)單為銷售業(yè)務(wù)流程的起點(diǎn)。（2）銷售報(bào)價(jià)單是記錄企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價(jià)格、結(jié)算方式等信息的文件，企業(yè)可根據(jù)客戶信用資料、庫存信息、應(yīng)收賬款信息針對(duì)不同客戶、不同存貨、不同批量提出不同報(bào)價(jià)、折扣率。（3）企業(yè)向客戶提出的報(bào)價(jià)單，經(jīng)客戶確認(rèn)后，提交銷售部門，由銷售部門根據(jù)報(bào)價(jià)單填寫銷售訂單。銷售訂單是由購銷雙方確認(rèn)的具有法律效力的文件，相當(dāng)于購銷合同，銷售訂單可以直接填制，也可以復(fù)制報(bào)價(jià)單數(shù)據(jù)填制。銷售訂單需經(jīng)主管審核確認(rèn)，然后提交開票人員進(jìn)行銷售開票。

2、銷售業(yè)務(wù)流程分析（4）銷售開票是由開票人員開具銷售發(fā)票，銷售發(fā)票是原始的銷售單據(jù)，包括增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票等。對(duì)于企業(yè)的銷售流程，有的企業(yè)是先發(fā)貨，再開票，有的企業(yè)是開票與發(fā)貨同時(shí)進(jìn)行，有的企業(yè)是先開票后發(fā)貨，本章采用先開票后發(fā)貨的處理方法。銷售發(fā)票經(jīng)審核人員審核后一聯(lián)給客戶，作為提貨的憑據(jù)；另一聯(lián)交倉庫由庫管員進(jìn)行出庫處理，第三聯(lián)交出納付款。（5）庫管員收到由銷售部門開出的銷售發(fā)票后，即填寫銷售出庫單，經(jīng)倉庫主管審核后即可進(jìn)行出庫處理。出庫單一聯(lián)交財(cái)務(wù)部分進(jìn)行核算，另一聯(lián)用來登記庫存臺(tái)賬，第三聯(lián)交運(yùn)輸部門作為填寫發(fā)運(yùn)單的依據(jù)。（4）銷售開票是由開票人員開具銷售發(fā)票，銷售發(fā)票是原始的銷售1、應(yīng)收業(yè)務(wù)流程圖（二）應(yīng)收業(yè)務(wù)流程1、應(yīng)收業(yè)務(wù)流程圖（二）應(yīng)收業(yè)務(wù)流程2、應(yīng)收業(yè)務(wù)流程分析（1）收款對(duì)于銷售收款分幾種情況處理，一種是預(yù)收款處理，出納人員根據(jù)銷售訂單進(jìn)行預(yù)收款，填寫收款單，收款單是用為記錄企業(yè)所收到的客戶款項(xiàng)。第二種情況是客戶歸還欠款，第三種情況是對(duì)于現(xiàn)付的銷售類型，出納直接根據(jù)銷售發(fā)票直接對(duì)客戶收款。

2、應(yīng)收業(yè)務(wù)流程分析（2）銷售結(jié)算銷售結(jié)算是對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行管理并根據(jù)銷售發(fā)票確認(rèn)銷售成本的過程。財(cái)務(wù)部門根據(jù)銷售部門錄入的發(fā)票、銷售訂單\倉庫填制的出庫單等單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)訂單、入庫單、采購發(fā)票的數(shù)量與單價(jià)，確認(rèn)銷售成本。當(dāng)銷售發(fā)票錄入或出庫單確認(rèn)后，系統(tǒng)根據(jù)采購訂單號(hào)自動(dòng)從銷售系統(tǒng)調(diào)入銷售訂單文件與相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，如果核對(duì)無誤，則對(duì)銷售成本進(jìn)行確認(rèn)和分?jǐn)?，并產(chǎn)生結(jié)算單，作為憑證處理的依據(jù)。（2）銷售結(jié)算（三）銷售退貨業(yè)務(wù)流程1、銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖（三）銷售退貨業(yè)務(wù)流程1、銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖2、銷售退貨業(yè)務(wù)流程分析在銷售業(yè)務(wù)過程中，有時(shí)不可避免發(fā)生銷售退貨事件。對(duì)于銷售退貨，流程是先由客戶填寫退貨通知單，交銷售部門審核，如果符合退貨條件，則填寫退貨發(fā)票，經(jīng)審核人員確認(rèn)后交倉庫填寫紅字出庫單進(jìn)行入庫處理。紅字入庫單流程跟銷售出庫單相同，只是數(shù)據(jù)方向相反。對(duì)于退貨業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部門要做的工作就是退款，如果款項(xiàng)已經(jīng)付訖，則填寫紅字收款單進(jìn)行付款，如果是應(yīng)收款，則做沖銷應(yīng)收款處理。2、銷售退貨業(yè)務(wù)流程分析（一）銷售與應(yīng)收系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖第四節(jié)銷售與應(yīng)收模塊功能結(jié)構(gòu)分析（一）銷售與應(yīng)收系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖第四節(jié)銷售與應(yīng)收模塊功能結(jié)（二）銷售與應(yīng)收系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)分析1、初始設(shè)置客戶分類設(shè)置客戶分類是為了更有效地對(duì)客戶進(jìn)行管理，可根據(jù)企業(yè)客戶的實(shí)際情況按客戶的行業(yè)、地區(qū)、性質(zhì)進(jìn)行分類?？蛻魴n案設(shè)置客戶檔案設(shè)置是用于記錄往來客戶的基本信息，方便對(duì)客戶資料進(jìn)行管理，包括客戶的基本信息、聯(lián)系信息、信用信息等。充分利用客戶檔案信息，可更加有效地進(jìn)行信用控制。（二）銷售與應(yīng)收系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)分析1、初始設(shè)置銷售類型設(shè)置銷售類型包括現(xiàn)銷、賒銷、分期收款、委托收款等。在銷售訂單和銷售發(fā)票時(shí)利用銷售類型信息，可以做為應(yīng)收款模塊進(jìn)行賬務(wù)處理的依據(jù)。期初余額設(shè)置本設(shè)置是第一次啟用該系統(tǒng)時(shí)對(duì)應(yīng)付往來臺(tái)賬的期初數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入，設(shè)置完成后往來臺(tái)賬的期初數(shù)應(yīng)與往來明細(xì)賬的期初數(shù)相同，同時(shí)也要將期初暫估入庫期初在途等數(shù)據(jù)記入采購賬中，期初記賬后，期初數(shù)據(jù)不能輸入。銷售類型設(shè)置其他設(shè)置●業(yè)務(wù)控制該設(shè)置是對(duì)出庫單編號(hào)及發(fā)票默認(rèn)稅率的設(shè)置。編號(hào)有手動(dòng)編號(hào)和系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)兩種，稅率可根據(jù)有關(guān)規(guī)定設(shè)置?！窆矃?shù)是對(duì)存貨是否分類、客戶是否分類、是否啟用外幣、輔助計(jì)量單位、啟用會(huì)計(jì)月分等的設(shè)置，可根據(jù)需要設(shè)置。

其他設(shè)置●結(jié)算選項(xiàng)該項(xiàng)是對(duì)費(fèi)用是否分?jǐn)偟戒N售成本進(jìn)行設(shè)置，如果是商業(yè)企業(yè)則不設(shè)置該項(xiàng)?！駪?yīng)收參數(shù)包括應(yīng)收款核銷方式（單據(jù)、產(chǎn)品），預(yù)收款核銷方式（余額，單據(jù)），匯兌損益方式（月末處理），應(yīng)付確認(rèn)日期依據(jù)（業(yè)務(wù)日期，單據(jù)日期），現(xiàn)金折扣是否顯示等?！窠Y(jié)算選項(xiàng)2、業(yè)務(wù)處理價(jià)格管理價(jià)格管理是對(duì)存貨的價(jià)格進(jìn)行單獨(dú)管理，價(jià)格對(duì)一個(gè)企業(yè)來說非常敏感，甚至可以說是機(jī)密，只有核心銷售人員和企業(yè)經(jīng)理才能掌握存貨的價(jià)格信息，價(jià)格管理針對(duì)不同客戶、不同存貨、不同批量提出不同報(bào)價(jià)、折扣率。報(bào)價(jià)單處理銷售報(bào)價(jià)單是記錄企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價(jià)格、結(jié)算方式等信息的文件，企業(yè)可根據(jù)客戶信用資料、庫存信息、應(yīng)收賬款信息針對(duì)不同客戶、不同存貨、不同批量提出不同報(bào)價(jià)、折扣率。2、業(yè)務(wù)處理價(jià)格管理銷售訂單處理銷售訂單是由購銷雙方確認(rèn)的具有法律效力的文件，相當(dāng)于購銷合同，銷售訂單需經(jīng)主管審核確認(rèn)，然后提交開票人員進(jìn)行銷售開票銷售開票銷售開票是由開票人員開具銷售發(fā)票，銷售發(fā)票是原始的銷售單據(jù)，包括增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票等。銷售訂單處理3、應(yīng)收款處理應(yīng)收款處理是對(duì)收款、銷售結(jié)算和轉(zhuǎn)賬處理，在業(yè)務(wù)流程中對(duì)這部門已經(jīng)詳細(xì)描述過，這里不在贅述。3、應(yīng)收款處理應(yīng)收款處理是對(duì)收款、銷售結(jié)算和轉(zhuǎn)賬處理，在業(yè)4、賬表處理賬表處理模塊主要是相關(guān)報(bào)表的生成與查詢，包括銷售業(yè)務(wù)報(bào)表與應(yīng)收核算報(bào)表兩大類。銷售業(yè)務(wù)報(bào)表此類報(bào)表包括各種單據(jù)列表、銷售明細(xì)表與銷售統(tǒng)計(jì)表等應(yīng)付核算報(bào)表此類報(bào)表包括賬齡分析表，客戶商往來賬明細(xì)表等。4、賬表處理賬表處理模塊主要是相關(guān)報(bào)表的生成與查詢，包括第五節(jié)

銷售與應(yīng)收模塊數(shù)據(jù)流程（一）、銷售與應(yīng)收系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程1、銷售數(shù)據(jù)流程圖第五節(jié)

銷售與應(yīng)收模塊數(shù)據(jù)流程（一）、銷售與應(yīng)收系統(tǒng)數(shù)據(jù)流2、應(yīng)收數(shù)據(jù)流程圖2、應(yīng)收數(shù)據(jù)流程圖3、銷售退貨數(shù)據(jù)流程圖3、銷售退貨數(shù)據(jù)流程圖（二）主要數(shù)據(jù)字典1、外部實(shí)體描述外部實(shí)體編號(hào)外部實(shí)體名稱簡述輸入的數(shù)據(jù)流輸出的數(shù)據(jù)流E3銷售部門主管產(chǎn)品的銷售的部門,包括業(yè)務(wù)員、開票員和部門主管,業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)業(yè)務(wù),主管負(fù)責(zé)審批，開票員負(fù)責(zé)銷售開票申請(qǐng)單、采購訂、發(fā)運(yùn)單訂單、收貨通知單（二）主要數(shù)據(jù)字典外部實(shí)體編號(hào)外部實(shí)體名稱簡述輸入的數(shù)據(jù)流輸2、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)描述數(shù)據(jù)存儲(chǔ)編號(hào)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)名稱簡述數(shù)據(jù)存儲(chǔ)組成相關(guān)聯(lián)的處理S1銷售報(bào)價(jià)單存儲(chǔ)確認(rèn)的銷售報(bào)價(jià)單日期+報(bào)價(jià)單號(hào)+銷售類型編碼+客戶編碼+付款條件編碼+制單人員+審核人員+審核標(biāo)志+審核時(shí)間+備注存貨編碼+計(jì)量單位+銷售數(shù)量+銷售單價(jià)+銷售金額+稅率+折扣率P1，P2S3確認(rèn)的銷售訂單存儲(chǔ)已審核的銷售訂單日期+訂單號(hào)+銷售類型編碼+客戶編碼+付款條件編碼+部門編碼+結(jié)算方式編碼+交貨期+發(fā)運(yùn)方式+送貨地址+已收數(shù)量+付款狀態(tài)+制單人員+審核人員+審核標(biāo)志+審核時(shí)間+存貨編碼+計(jì)量單位+訂貨數(shù)量+訂貨單價(jià)+訂貨金額+增值稅率+折扣率P3，P4S5確認(rèn)的銷售發(fā)票存儲(chǔ)確認(rèn)的銷售發(fā)票日期+發(fā)票號(hào)+訂單號(hào)+原發(fā)票號(hào)+銷售類型編碼+付款條件+開戶銀行+銀行賬號(hào)+稅號(hào)+供應(yīng)商編碼+部門編碼+制單人+審核人+審核標(biāo)志+審核時(shí)間+轉(zhuǎn)賬標(biāo)志+備注+存貨編碼+規(guī)格型號(hào)+計(jì)量單位+銷售數(shù)量+銷售單價(jià)+銷售金額+稅率+折扣率+運(yùn)費(fèi)+運(yùn)費(fèi)稅金+應(yīng)計(jì)費(fèi)用+價(jià)稅合計(jì)P5，P62、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)描述數(shù)據(jù)存儲(chǔ)編號(hào)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)名稱簡述數(shù)據(jù)存儲(chǔ)組成相續(xù)表：數(shù)據(jù)存儲(chǔ)編號(hào)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)名稱簡述數(shù)據(jù)存儲(chǔ)組成相關(guān)聯(lián)的處理S8合格出庫單存儲(chǔ)合格出庫單日期+出庫單號(hào)+原出庫單號(hào)+銷售發(fā)票號(hào)+倉庫編碼+制單人+審核人+審核標(biāo)志+審核時(shí)間+出庫標(biāo)志+備注+存貨編碼+規(guī)格型號(hào)+計(jì)量單位+出庫數(shù)量+出庫單價(jià)+出庫金額P7，P11S9收款單存儲(chǔ)收款單日期+收款單號(hào)+原收款單號(hào)+銷售發(fā)票號(hào)+客戶編碼+結(jié)算方式+入賬單號(hào)+收款金額+輸入人員+審核人員+審核標(biāo)志+審核時(shí)間+轉(zhuǎn)賬標(biāo)志+備注P8，P9S11結(jié)算單存儲(chǔ)銷售結(jié)算單日期+發(fā)票號(hào)+銷售訂單號(hào)+出庫單號(hào)+收款單號(hào)+客戶編碼+存貨編碼+訂貨數(shù)量+銷售數(shù)量+出庫數(shù)量+銷售單價(jià)+銷售單價(jià)P10，P11續(xù)表：數(shù)據(jù)存儲(chǔ)編號(hào)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)名稱簡述數(shù)據(jù)存儲(chǔ)組成相關(guān)聯(lián)的處理S3、數(shù)據(jù)流描述數(shù)據(jù)流編號(hào)數(shù)據(jù)流名稱簡述數(shù)據(jù)流來源數(shù)據(jù)流去向數(shù)據(jù)流組成數(shù)據(jù)流量高峰流量D1銷售報(bào)價(jià)單由銷售部門填制的銷售報(bào)價(jià)單據(jù)P1P2日期+報(bào)價(jià)單號(hào)+銷售類型編碼+客戶編碼+付款條件編碼+制單人員+審核人員+審核標(biāo)志+審核時(shí)間+備注存貨編碼+計(jì)量單位+銷售數(shù)量+銷售單價(jià)+銷售金額+稅率+折扣率10張/月15張/月D5合格的銷售發(fā)票由開票人員開具的的經(jīng)審核人員審核的銷售發(fā)票P5P8，P10日期+發(fā)票號(hào)+訂單號(hào)+原發(fā)票號(hào)+銷售類型編碼+付款條件+開戶銀行+銀行賬號(hào)+稅號(hào)+供應(yīng)商編碼+部門編碼+制單人+審核人+審核標(biāo)志+審核時(shí)間+轉(zhuǎn)賬標(biāo)志+備注+存貨編碼+規(guī)格型號(hào)+計(jì)量單位+銷售數(shù)量+銷售單價(jià)+銷售金額+稅率+折扣率+運(yùn)費(fèi)+運(yùn)費(fèi)稅金+應(yīng)計(jì)費(fèi)用+價(jià)稅合計(jì)10張/月15張/月3、數(shù)據(jù)流描述數(shù)據(jù)流編號(hào)數(shù)據(jù)流名稱簡述數(shù)據(jù)流來源數(shù)據(jù)流去向數(shù)續(xù)表數(shù)據(jù)流編號(hào)數(shù)據(jù)流名稱簡述數(shù)據(jù)流來源數(shù)據(jù)流去向數(shù)據(jù)流組成數(shù)據(jù)流量高峰流量D6確認(rèn)的銷售訂單銷售部門填制的經(jīng)客戶和主管確認(rèn)的銷售訂單P3P8日期+訂單號(hào)+銷售類型編碼+客戶編碼+付款條件編碼+部門編碼+結(jié)算方式編碼+交貨期+發(fā)運(yùn)方式+送貨地址+已收數(shù)量+付款狀態(tài)+制單人員+審核人員+審核標(biāo)志+審核時(shí)間+存貨編碼+計(jì)量單位+訂貨數(shù)量+訂貨單價(jià)+訂貨金額+增值稅率+折扣率10張/月15張/月D7確認(rèn)的銷售出庫單由庫管員收到收貨通知后填制的未經(jīng)倉庫主管確認(rèn)的入庫單據(jù)P7P10日期+出庫單號(hào)+原出庫單號(hào)+銷售發(fā)票號(hào)+倉庫編碼+制單人+審核人+審核標(biāo)志+審核時(shí)間+出庫標(biāo)志+備注+存貨編碼+規(guī)格型號(hào)+計(jì)量單位+出庫數(shù)量+出庫單價(jià)+出庫金額10張/月15張/月續(xù)表數(shù)據(jù)流編號(hào)數(shù)據(jù)流名稱簡述數(shù)據(jù)流來源數(shù)據(jù)流去向數(shù)據(jù)流組成數(shù)4、處理描述處理邏輯編號(hào)處理邏輯名稱輸入的數(shù)據(jù)流處理邏輯的描述輸出的數(shù)據(jù)流處理頻率P1錄入銷售報(bào)價(jià)單

由企業(yè)銷售部門根據(jù)戶信用資料、庫存信息、應(yīng)收賬款信息針向客戶開出，記錄企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價(jià)格、結(jié)算方式、折扣等信息，針對(duì)不不同客戶、不同存貨、不同批量提出不同報(bào)價(jià)、折扣率。銷售報(bào)價(jià)單10次/月P2填寫銷售訂單D1采購訂單可直接根據(jù)客戶信息、庫存結(jié)存信息等填寫，也可以復(fù)制報(bào)價(jià)單來填寫未審核的銷售訂單10次／月P3確認(rèn)采購訂單未審核的銷售訂單銷售主管根據(jù)客戶和價(jià)格信息對(duì)訂單的數(shù)量和單價(jià)對(duì)行確認(rèn)，并簽字。D2，合格的銷售訂單10次／月P4填寫銷售發(fā)票D6銷售開票人員根據(jù)銷售訂單向客戶開具的銷售發(fā)票未審核的發(fā)票10次／月4、處理描述處理邏輯編號(hào)處理邏輯名稱輸入的數(shù)據(jù)流處理邏輯的續(xù)表處理邏輯編號(hào)處理邏輯名稱輸入的數(shù)據(jù)流處理邏輯的描述輸出的數(shù)據(jù)流處理頻率P5審核銷售發(fā)票未審核的發(fā)票由于訂單日期和銷售日期有時(shí)相距時(shí)間較長，因此，要由審核人員對(duì)銷售發(fā)票的數(shù)據(jù)和單價(jià)對(duì)行審核控制D3，合格的銷售發(fā)票10次／月P6填寫銷售出庫單合格的銷售發(fā)票庫管員根據(jù)銷售發(fā)票開具出庫憑據(jù)未審核的出庫單10次／月P7審核銷售出庫單未審核的出庫單倉庫主管對(duì)出庫單的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，合格的出庫單簽字后用來進(jìn)行出庫和財(cái)務(wù)處理D4，批準(zhǔn)的銷售出庫單10次／月P8填寫收款單D5，D6出納人員填寫收款單有三種情況，一是根據(jù)銷售訂單預(yù)收，二是根據(jù)銷售發(fā)票現(xiàn)收，三是收欠款收款單10次／月P10采購結(jié)算D5，D7財(cái)務(wù)部門根據(jù)發(fā)票、出庫單確認(rèn)采購成本,填寫采購結(jié)算單采購結(jié)算單10次／月P11憑證處理銷售結(jié)算單、銷售發(fā)票、收款單出納根據(jù)銷售發(fā)票、銷售訂單填制收款憑證；往來會(huì)計(jì)和材料會(huì)計(jì)根據(jù)銷售結(jié)算單填制轉(zhuǎn)賬憑證具體分錄見業(yè)務(wù)流程描述記賬憑證10次／月續(xù)表處理邏輯編號(hào)處理邏輯名稱輸入的數(shù)據(jù)流處理邏輯的描述輸出的第六節(jié)銷售與應(yīng)收系統(tǒng)表設(shè)計(jì)第六節(jié)銷售與應(yīng)收系統(tǒng)表設(shè)計(jì)賬務(wù)處理系統(tǒng)使用的基本流程賬務(wù)處理系統(tǒng)使用的基本流程思考題簡述銷售與應(yīng)收帳款的目標(biāo)繪制銷售與應(yīng)收的業(yè)務(wù)流程，并分析銷售與應(yīng)收模塊業(yè)務(wù)流程繪制銷售與應(yīng)收的數(shù)據(jù)流程，并分析銷售與應(yīng)收模塊數(shù)據(jù)流程繪制銷售與應(yīng)收的功能結(jié)構(gòu)圖，并分析銷售與應(yīng)收的功能模塊圖思考題謝謝12月-2223:40:4423:4023:4012月-2212月-2223:4023:4023:40:4412月-2212月-2223:40:442022/12/2923:40:44謝謝12月-2218:45:5618:4518:4512踏實(shí)，奮斗，堅(jiān)持，專業(yè)，努力成就未來。12月-2212月-22Thursday,December29,2022弄虛作假要不得，踏實(shí)肯干第一名。23:40:4423:40:4423:4012/29/202211:40:44PM安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦繃。12月-2223:40:4423:40Dec-2229-Dec-22重于泰山，輕于鴻毛。23:40:4423:40:4423:40Thursday,December29,2022不可麻痹大意，要防微杜漸。12月-2212月-2223:40:4423:40:44December29,2022加強(qiáng)自身建設(shè)，增強(qiáng)個(gè)人的休養(yǎng)。2022年12月29日11:40下午12月-2212月-22追求卓越，讓自己更好，向上而生。29十二月202211:40:44下午23:40:4412月-22嚴(yán)格把控質(zhì)量關(guān)，讓生產(chǎn)更加有保障。十二月2211:40下午12月-2223:40December29,2022重規(guī)矩，嚴(yán)要求，少危險(xiǎn)。2022/12/2923:40:4423:40:4429December2022好的事情馬上就會(huì)到來，一切都是最好的安排。11:40:44下午11:40下午23:40:4412月-22每天都是美好的一天，新的一天開啟。12月-2212月-2223:4023:40:4423:40:44Dec-22務(wù)實(shí)，奮斗，成就，成功。2022/12/2923:40:44Thursday,December29,2022抓住每一次機(jī)會(huì)不能輕易流失，這樣我們才能真正強(qiáng)大。12月-222022/12/2923:40:4412月-22謝謝大家！踏實(shí)，奮斗，堅(jiān)持，專業(yè)，努力成就未來。12月-2212月-241第四章銷售與應(yīng)收系統(tǒng)第四章銷售與應(yīng)收系統(tǒng)目錄教學(xué)要求重點(diǎn)難點(diǎn)一銷售與應(yīng)收系統(tǒng)概述二銷售與應(yīng)收系統(tǒng)目標(biāo)三銷售與應(yīng)收模塊業(yè)務(wù)流程分析四銷售與應(yīng)收模塊功能結(jié)構(gòu)分析五銷售與應(yīng)收模塊數(shù)據(jù)流程六銷售與應(yīng)收系統(tǒng)表設(shè)計(jì)小結(jié)思考題目錄教學(xué)要求教學(xué)要求了解銷售與應(yīng)收系統(tǒng)概述了解銷售與應(yīng)收系統(tǒng)目標(biāo)掌握銷售與應(yīng)收系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程掌握銷售與應(yīng)收系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)掌握銷售與應(yīng)收系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程教學(xué)要求了解銷售與應(yīng)收系統(tǒng)概述重點(diǎn)銷售與應(yīng)收系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程銷售與應(yīng)收系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)銷售與應(yīng)收系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程重點(diǎn)銷售與應(yīng)收系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程難點(diǎn)銷售與應(yīng)收系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程銷售與應(yīng)收系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)銷售與應(yīng)收系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程難點(diǎn)銷售與應(yīng)收系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程第一節(jié)銷售與應(yīng)收系統(tǒng)概述銷售是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成果的實(shí)現(xiàn)過程，一方面，企業(yè)向客戶提供產(chǎn)品，物料流出企業(yè)，另一方面，資金流入企業(yè)，形成企業(yè)的現(xiàn)金流量或應(yīng)收賬款，用于補(bǔ)償為生產(chǎn)產(chǎn)品而消耗的生產(chǎn)資料、人工成本、稅金及其他費(fèi)用。企業(yè)銷售過程的實(shí)現(xiàn)屬于業(yè)務(wù)過程，而應(yīng)收款的管理屬于財(cái)務(wù)系統(tǒng)的一個(gè)子系統(tǒng)，二者既相互獨(dú)立，各自完成本身的職能，又相互聯(lián)系，相互結(jié)合，從而全面反映企業(yè)的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的集成信息，完成對(duì)物流和資金流的管理與核算，通過對(duì)銷售與應(yīng)收款的信息化管理，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的一體化，提高企業(yè)效率，提升企業(yè)價(jià)值。第一節(jié)銷售與應(yīng)收系統(tǒng)概述銷售是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成果的實(shí)現(xiàn)過程，第二節(jié)銷售與應(yīng)收系統(tǒng)目標(biāo)銷售與應(yīng)收系統(tǒng)的主要任務(wù)是完成企業(yè)銷售及相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的管理與核算，系統(tǒng)目標(biāo)可概括為

第二節(jié)銷售與應(yīng)收系統(tǒng)目標(biāo)銷售與應(yīng)收系統(tǒng)的主要任務(wù)是完成企1、銷售定單管理銷售訂單是企業(yè)與客戶之間簽訂的一種銷售合同，通過對(duì)訂單的管理，可以反映和監(jiān)督訂單的執(zhí)行情況，從而能更好地完成銷售計(jì)劃，并為進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)和編制銷售計(jì)劃提供依據(jù)。2、日常業(yè)務(wù)管理銷售與應(yīng)收模塊的日常業(yè)務(wù)包括銷售報(bào)價(jià)、訂貨、銷售開票、銷售出庫銷售結(jié)算等。

1、銷售定單管理3、應(yīng)收款的管理與核算包括應(yīng)收與預(yù)收款的日常管理與核算，及時(shí)反映客戶的欠款狀態(tài)及回款狀況，從而指導(dǎo)企業(yè)制訂更加合理的信用政策。4、相關(guān)信息管理包括客戶關(guān)系管理、價(jià)格管理、訂單管理、信用管理折扣管理等。5、接口管理提供與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口，及時(shí)傳遞數(shù)據(jù)，相互協(xié)同處理。3、應(yīng)收款的管理與核算第三節(jié)銷售與應(yīng)收模塊業(yè)務(wù)流程分析（一）銷售業(yè)務(wù)流程1、銷售業(yè)務(wù)流程圖第三節(jié)銷售與應(yīng)收模塊業(yè)務(wù)流程分析（一）銷售業(yè)務(wù)流程2、銷售業(yè)務(wù)流程分析（1）銷售業(yè)務(wù)流程的起點(diǎn)，可以從銷售報(bào)價(jià)單開始，也可以從銷售訂單開始，本章采用以銷售報(bào)價(jià)單為銷售業(yè)務(wù)流程的起點(diǎn)。（2）銷售報(bào)價(jià)單是記錄企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價(jià)格、結(jié)算方式等信息的文件，企業(yè)可根據(jù)客戶信用資料、庫存信息、應(yīng)收賬款信息針對(duì)不同客戶、不同存貨、不同批量提出不同報(bào)價(jià)、折扣率。（3）企業(yè)向客戶提出的報(bào)價(jià)單，經(jīng)客戶確認(rèn)后，提交銷售部門，由銷售部門根據(jù)報(bào)價(jià)單填寫銷售訂單。銷售訂單是由購銷雙方確認(rèn)的具有法律效力的文件，相當(dāng)于購銷合同，銷售訂單可以直接填制，也可以復(fù)制報(bào)價(jià)單數(shù)據(jù)填制。銷售訂單需經(jīng)主管審核確認(rèn)，然后提交開票人員進(jìn)行銷售開票。

2、銷售業(yè)務(wù)流程分析（4）銷售開票是由開票人員開具銷售發(fā)票，銷售發(fā)票是原始的銷售單據(jù)，包括增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票等。對(duì)于企業(yè)的銷售流程，有的企業(yè)是先發(fā)貨，再開票，有的企業(yè)是開票與發(fā)貨同時(shí)進(jìn)行，有的企業(yè)是先開票后發(fā)貨，本章采用先開票后發(fā)貨的處理方法。銷售發(fā)票經(jīng)審核人員審核后一聯(lián)給客戶，作為提貨的憑據(jù)；另一聯(lián)交倉庫由庫管員進(jìn)行出庫處理，第三聯(lián)交出納付款。（5）庫管員收到由銷售部門開出的銷售發(fā)票后，即填寫銷售出庫單，經(jīng)倉庫主管審核后即可進(jìn)行出庫處理。出庫單一聯(lián)交財(cái)務(wù)部分進(jìn)行核算，另一聯(lián)用來登記庫存臺(tái)賬，第三聯(lián)交運(yùn)輸部門作為填寫發(fā)運(yùn)單的依據(jù)。（4）銷售開票是由開票人員開具銷售發(fā)票，銷售發(fā)票是原始的銷售1、應(yīng)收業(yè)務(wù)流程圖（二）應(yīng)收業(yè)務(wù)流程1、應(yīng)收業(yè)務(wù)流程圖（二）應(yīng)收業(yè)務(wù)流程2、應(yīng)收業(yè)務(wù)流程分析（1）收款對(duì)于銷售收款分幾種情況處理，一種是預(yù)收款處理，出納人員根據(jù)銷售訂單進(jìn)行預(yù)收款，填寫收款單，收款單是用為記錄企業(yè)所收到的客戶款項(xiàng)。第二種情況是客戶歸還欠款，第三種情況是對(duì)于現(xiàn)付的銷售類型，出納直接根據(jù)銷售發(fā)票直接對(duì)客戶收款。

2、應(yīng)收業(yè)務(wù)流程分析（2）銷售結(jié)算銷售結(jié)算是對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行管理并根據(jù)銷售發(fā)票確認(rèn)銷售成本的過程。財(cái)務(wù)部門根據(jù)銷售部門錄入的發(fā)票、銷售訂單\倉庫填制的出庫單等單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)訂單、入庫單、采購發(fā)票的數(shù)量與單價(jià)，確認(rèn)銷售成本。當(dāng)銷售發(fā)票錄入或出庫單確認(rèn)后，系統(tǒng)根據(jù)采購訂單號(hào)自動(dòng)從銷售系統(tǒng)調(diào)入銷售訂單文件與相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，如果核對(duì)無誤，則對(duì)銷售成本進(jìn)行確認(rèn)和分?jǐn)?，并產(chǎn)生結(jié)算單，作為憑證處理的依據(jù)。（2）銷售結(jié)算（三）銷售退貨業(yè)務(wù)流程1、銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖（三）銷售退貨業(yè)務(wù)流程1、銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖2、銷售退貨業(yè)務(wù)流程分析在銷售業(yè)務(wù)過程中，有時(shí)不可避免發(fā)生銷售退貨事件。對(duì)于銷售退貨，流程是先由客戶填寫退貨通知單，交銷售部門審核，如果符合退貨條件，則填寫退貨發(fā)票，經(jīng)審核人員確認(rèn)后交倉庫填寫紅字出庫單進(jìn)行入庫處理。紅字入庫單流程跟銷售出庫單相同，只是數(shù)據(jù)方向相反。對(duì)于退貨業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部門要做的工作就是退款，如果款項(xiàng)已經(jīng)付訖，則填寫紅字收款單進(jìn)行付款，如果是應(yīng)收款，則做沖銷應(yīng)收款處理。2、銷售退貨業(yè)務(wù)流程分析（一）銷售與應(yīng)收系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖第四節(jié)銷售與應(yīng)收模塊功能結(jié)構(gòu)分析（一）銷售與應(yīng)收系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖第四節(jié)銷售與應(yīng)收模塊功能結(jié)（二）銷售與應(yīng)收系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)分析1、初始設(shè)置客戶分類設(shè)置客戶分類是為了更有效地對(duì)客戶進(jìn)行管理，可根據(jù)企業(yè)客戶的實(shí)際情況按客戶的行業(yè)、地區(qū)、性質(zhì)進(jìn)行分類?？蛻魴n案設(shè)置客戶檔案設(shè)置是用于記錄往來客戶的基本信息，方便對(duì)客戶資料進(jìn)行管理，包括客戶的基本信息、聯(lián)系信息、信用信息等。充分利用客戶檔案信息，可更加有效地進(jìn)行信用控制。（二）銷售與應(yīng)收系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)分析1、初始設(shè)置銷售類型設(shè)置銷售類型包括現(xiàn)銷、賒銷、分期收款、委托收款等。在銷售訂單和銷售發(fā)票時(shí)利用銷售類型信息，可以做為應(yīng)收款模塊進(jìn)行賬務(wù)處理的依據(jù)。期初余額設(shè)置本設(shè)置是第一次啟用該系統(tǒng)時(shí)對(duì)應(yīng)付往來臺(tái)賬的期初數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入，設(shè)置完成后往來臺(tái)賬的期初數(shù)應(yīng)與往來明細(xì)賬的期初數(shù)相同，同時(shí)也要將期初暫估入庫期初在途等數(shù)據(jù)記入采購賬中，期初記賬后，期初數(shù)據(jù)不能輸入。銷售類型設(shè)置其他設(shè)置●業(yè)務(wù)控制該設(shè)置是對(duì)出庫單編號(hào)及發(fā)票默認(rèn)稅率的設(shè)置。編號(hào)有手動(dòng)編號(hào)和系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)兩種，稅率可根據(jù)有關(guān)規(guī)定設(shè)置?！窆矃?shù)是對(duì)存貨是否分類、客戶是否分類、是否啟用外幣、輔助計(jì)量單位、啟用會(huì)計(jì)月分等的設(shè)置，可根據(jù)需要設(shè)置。

其他設(shè)置●結(jié)算選項(xiàng)該項(xiàng)是對(duì)費(fèi)用是否分?jǐn)偟戒N售成本進(jìn)行設(shè)置，如果是商業(yè)企業(yè)則不設(shè)置該項(xiàng)。●應(yīng)收參數(shù)包括應(yīng)收款核銷方式（單據(jù)、產(chǎn)品），預(yù)收款核銷方式（余額，單據(jù)），匯兌損益方式（月末處理），應(yīng)付確認(rèn)日期依據(jù)（業(yè)務(wù)日期，單據(jù)日期），現(xiàn)金折扣是否顯示等?！窠Y(jié)算選項(xiàng)2、業(yè)務(wù)處理價(jià)格管理價(jià)格管理是對(duì)存貨的價(jià)格進(jìn)行單獨(dú)管理，價(jià)格對(duì)一個(gè)企業(yè)來說非常敏感，甚至可以說是機(jī)密，只有核心銷售人員和企業(yè)經(jīng)理才能掌握存貨的價(jià)格信息，價(jià)格管理針對(duì)不同客戶、不同存貨、不同批量提出不同報(bào)價(jià)、折扣率。報(bào)價(jià)單處理銷售報(bào)價(jià)單是記錄企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價(jià)格、結(jié)算方式等信息的文件，企業(yè)可根據(jù)客戶信用資料、庫存信息、應(yīng)收賬款信息針對(duì)不同客戶、不同存貨、不同批量提出不同報(bào)價(jià)、折扣率。2、業(yè)務(wù)處理價(jià)格管理銷售訂單處理銷售訂單是由購銷雙方確認(rèn)的具有法律效力的文件，相當(dāng)于購銷合同，銷售訂單需經(jīng)主管審核確認(rèn)，然后提交開票人員進(jìn)行銷售開票銷售開票銷售開票是由開票人員開具銷售發(fā)票，銷售發(fā)票是原始的銷售單據(jù)，包括增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票等。銷售訂單處理3、應(yīng)收款處理應(yīng)收款處理是對(duì)收款、銷售結(jié)算和轉(zhuǎn)賬處理，在業(yè)務(wù)流程中對(duì)這部門已經(jīng)詳細(xì)描述過，這里不在贅述。3、應(yīng)收款處理應(yīng)收款處理是對(duì)收款、銷售結(jié)算和轉(zhuǎn)賬處理，在業(yè)4、賬表處理賬表處理模塊主要是相關(guān)報(bào)表的生成與查詢，包括銷售業(yè)務(wù)報(bào)表與應(yīng)收核算報(bào)表兩大類。銷售業(yè)務(wù)報(bào)表此類報(bào)表包括各種單據(jù)列表、銷售明細(xì)表與銷售統(tǒng)計(jì)表等應(yīng)付核算報(bào)表此類報(bào)表包括賬齡分析表，客戶商往來賬明細(xì)表等。4、賬表處理賬表處理模塊主要是相關(guān)報(bào)表的生成與查詢，包括第五節(jié)

銷售與應(yīng)收模塊數(shù)據(jù)流程（一）、銷售與應(yīng)收系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程1、銷售數(shù)據(jù)流程圖第五節(jié)

銷售與應(yīng)收模塊數(shù)據(jù)流程（一）、銷售與應(yīng)收系統(tǒng)數(shù)據(jù)流2、應(yīng)收數(shù)據(jù)流程圖2、應(yīng)收數(shù)據(jù)流程圖3、銷售退貨數(shù)據(jù)流程圖3、銷售退貨數(shù)據(jù)流程圖（二）主要數(shù)據(jù)字典1、外部實(shí)體描述外部實(shí)體編號(hào)外部實(shí)體名稱簡述輸入的數(shù)據(jù)流輸出的數(shù)據(jù)流E3銷售部門主管產(chǎn)品的銷售的部門,包括業(yè)務(wù)員、開票員和部門主管,業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)業(yè)務(wù),主管負(fù)責(zé)審批，開票員負(fù)責(zé)銷售開票申請(qǐng)單、采購訂、發(fā)運(yùn)單訂單、收貨通知單（二）主要數(shù)據(jù)字典外部實(shí)體編號(hào)外部實(shí)體名稱簡述輸入的數(shù)據(jù)流輸2、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)描述數(shù)據(jù)存儲(chǔ)編號(hào)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)名稱簡述數(shù)據(jù)存儲(chǔ)組成相關(guān)聯(lián)的處理S1銷售報(bào)價(jià)單存儲(chǔ)確認(rèn)的銷售報(bào)價(jià)單日期+報(bào)價(jià)單號(hào)+銷售類型編碼+客戶編碼+付款條件編碼+制單人員+審核人員+審核標(biāo)志+審核時(shí)間+備注存貨編碼+計(jì)量單位+銷售數(shù)量+銷售單價(jià)+銷售金額+稅率+折扣率P1，P2S3確認(rèn)的銷售訂單存儲(chǔ)已審核的銷售訂單日期+訂單號(hào)+銷售類型編碼+客戶編碼+付款條件編碼+部門編碼+結(jié)算方式編碼+交貨期+發(fā)運(yùn)方式+送貨地址+已收數(shù)量+付款狀態(tài)+制單人員+審核人員+審核標(biāo)志+審核時(shí)間+存貨編碼+計(jì)量單位+訂貨數(shù)量+訂貨單價(jià)+訂貨金額+增值稅率+折扣率P3，P4S5確認(rèn)的銷售發(fā)票存儲(chǔ)確認(rèn)的銷售發(fā)票日期+發(fā)票號(hào)+訂單號(hào)+原發(fā)票號(hào)+銷售類型編碼+付款條件+開戶銀行+銀行賬號(hào)+稅號(hào)+供應(yīng)商編碼+部門編碼+制單人+審核人+審核標(biāo)志+審核時(shí)間+轉(zhuǎn)賬標(biāo)志+備注+存貨編碼+規(guī)格型號(hào)+計(jì)量單位+銷售數(shù)量+銷售單價(jià)+銷售金額+稅率+折扣率+運(yùn)費(fèi)+運(yùn)費(fèi)稅金+應(yīng)計(jì)費(fèi)用+價(jià)稅合計(jì)P5，P62、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)描述數(shù)據(jù)存儲(chǔ)編號(hào)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)名稱簡述數(shù)據(jù)存儲(chǔ)組成相續(xù)表：數(shù)據(jù)存儲(chǔ)編號(hào)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)名稱簡述數(shù)據(jù)存儲(chǔ)組成相關(guān)聯(lián)的處理S8合格出庫單存儲(chǔ)合格出庫單日期+出庫單號(hào)+原出庫單號(hào)+銷售發(fā)票號(hào)+倉庫編碼+制單人+審核人+審核標(biāo)志+審核時(shí)間+出庫標(biāo)志+備注+存貨編碼+規(guī)格型號(hào)+計(jì)量單位+出庫數(shù)量+出庫單價(jià)+出庫金額P7，P11S9收款單存儲(chǔ)收款單日期+收款單號(hào)+原收款單號(hào)+銷售發(fā)票號(hào)+客戶編碼+結(jié)算方式+入賬單號(hào)+收款金額+輸入人員+審核人員+審核標(biāo)志+審核時(shí)間+轉(zhuǎn)賬標(biāo)志+備注P8，P9S11結(jié)算單存儲(chǔ)銷售結(jié)算單日期+發(fā)票號(hào)+銷售訂單號(hào)+出庫單號(hào)+收款單號(hào)+客戶編碼+存貨編碼+訂貨數(shù)量+銷售數(shù)量+出庫數(shù)量+銷售單價(jià)+銷售單價(jià)P10，P11續(xù)表：數(shù)據(jù)存儲(chǔ)編號(hào)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)名稱簡述數(shù)據(jù)存儲(chǔ)組成相關(guān)聯(lián)的處理S3、數(shù)據(jù)流描述數(shù)據(jù)流編號(hào)數(shù)據(jù)流名稱簡述數(shù)據(jù)流來源數(shù)據(jù)流去向數(shù)據(jù)流組成數(shù)據(jù)流量高峰流量D1銷售報(bào)價(jià)單由銷售部門填制的銷售報(bào)價(jià)單據(jù)P1P2日期+報(bào)價(jià)單號(hào)+銷售類型編碼+客戶編碼+付款條件編碼+制單人員+審核人員+審核標(biāo)志+審核時(shí)間+備注存貨編碼+計(jì)量單位+銷售數(shù)量+銷售單價(jià)+銷售金額+稅率+折扣率10張/月15張/月D5合格的銷售發(fā)票由開票人員開具的的經(jīng)審核人員審核的銷售發(fā)票P5P8，P10日期+發(fā)票號(hào)+訂單號(hào)+原發(fā)票號(hào)+銷售類型編碼+付款條件+開戶銀行+銀行賬號(hào)+稅號(hào)+供應(yīng)商編碼+部門編碼+制單人+審核人+審核標(biāo)志+審核時(shí)間+轉(zhuǎn)賬標(biāo)志+備注+存貨編碼+規(guī)格型號(hào)+計(jì)量單位+銷售數(shù)量+銷售單價(jià)+銷售金額+稅率+折扣率+運(yùn)費(fèi)+運(yùn)費(fèi)稅金+應(yīng)計(jì)費(fèi)用+價(jià)稅合計(jì)10張/月15張/月3、數(shù)據(jù)流描述數(shù)據(jù)流編號(hào)數(shù)據(jù)流名稱簡述數(shù)據(jù)流來源數(shù)據(jù)流去向數(shù)續(xù)表數(shù)據(jù)流編號(hào)數(shù)據(jù)流名稱簡述數(shù)據(jù)流來源數(shù)據(jù)流去向數(shù)據(jù)流組成數(shù)據(jù)流量高峰流量D6確認(rèn)的銷售訂單銷售部門填制的經(jīng)客戶和主管確認(rèn)的銷售訂單P3P8日期+訂單號(hào)+銷售類型編碼+客戶編碼+付款條件編碼+部門編碼+結(jié)算方式編碼+交貨期+發(fā)運(yùn)方式+送貨地址+已收數(shù)量+付款狀態(tài)+制單人員+審核人員+審核標(biāo)志+審核時(shí)間+存貨編碼+計(jì)量單位+訂貨數(shù)量+訂貨單價(jià)+訂貨金額+增值稅率+折扣率10張/月15張/月D7確認(rèn)的銷售出庫單由庫管員收到收貨通知后填制的未經(jīng)倉庫主管確認(rèn)的入庫單據(jù)P7P10日期+出庫單號(hào)+原出庫單號(hào)+銷售發(fā)票號(hào)+倉庫編碼+制單人+審核人+審核標(biāo)志+審核時(shí)間+出庫標(biāo)志+備注+存貨編碼+規(guī)格型號(hào)+計(jì)量單位+出庫數(shù)量+出庫單價(jià)+出庫金額10張/月15張/月續(xù)表數(shù)據(jù)流編號(hào)數(shù)據(jù)流名稱簡述數(shù)據(jù)流來源數(shù)據(jù)流去向數(shù)據(jù)流組成數(shù)4、處理描述處理邏輯編號(hào)處理邏輯名稱輸入的數(shù)據(jù)流處理邏輯的描述輸出的數(shù)據(jù)流處理頻率P1錄入銷售報(bào)價(jià)單

由企業(yè)銷售部門根據(jù)戶信用資料、庫存信息、應(yīng)收賬款信息針向客戶開出，記錄企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價(jià)格、結(jié)算方式、折扣等信息，針對(duì)不不同客戶、不同存貨、不同批量提出不同報(bào)價(jià)、折扣率。銷售報(bào)價(jià)單10次/月P2填寫銷售訂單D1采購訂單可直接根據(jù)客戶信息、庫存結(jié)存信息等填寫，也可以復(fù)制報(bào)價(jià)單來填寫未審核的銷售訂單10次／月P3確認(rèn)采購訂單未審核的銷售訂單銷售主管根據(jù)客戶和價(jià)格信息對(duì)訂單的數(shù)量和單價(jià)對(duì)行確認(rèn)，并簽字。D2，合格的銷售訂單10次／月P4填寫銷售發(fā)票D6銷售開票人員根據(jù)銷售訂單向客戶開具的銷售發(fā)票未審核的發(fā)票10次／月4、處理描述處理邏輯編號(hào)處理邏輯名稱輸入的數(shù)據(jù)流處理邏輯的續(xù)表處理邏輯編號(hào)處理邏輯名稱輸入的數(shù)據(jù)流處理邏輯的描述輸出的數(shù)據(jù)流處理頻率P5審核銷售發(fā)票未審核的發(fā)票由于訂單日期和銷售日期有時(shí)相距時(shí)間較長，