河北邯鄲涉縣20MW項目商業(yè)計劃書-正式評審-6課件

河北邯鄲涉縣20兆瓦光項目項目建議書2015年6月14日河北邯鄲涉縣20兆瓦光項目項目建議書摘要一、

該項目為收購未建項目，項目公司涉縣東泰太陽能發(fā)電有限公司已注冊，注冊資金100萬元，實繳0元。二、項目已經(jīng)取得備案，進入2014年下半年河北省建設(shè)計劃。三、該區(qū)域暫不存在限電情況；上網(wǎng)電價1元/KWh，按照20兆瓦裝機測算IRR=14.2%。四、項目場址位于河北省邯鄲市涉縣河南店鎮(zhèn)嶺后村，備案容量20兆瓦集中式光伏電站。摘要一、該項目為收購未建項目，項目公司涉縣東泰太陽能項目概況項目開發(fā)情況項目投資收益分析項目投資及融資方案項目技術(shù)及工程建設(shè)方案重大風(fēng)險提示及對策項目運營及組織機構(gòu)人員方案結(jié)論與建議項目概況項目開發(fā)情況項目投資收益分析項目投資及融資方案項目技項目概況項目名稱河北省邯鄲市涉縣20MW光伏發(fā)電項目項目規(guī)模20兆瓦集中式光伏電站占地面積750畝土地性質(zhì)未利用地接入電壓等級35kV接入距離8公里上網(wǎng)電價1.00元/瓦省市區(qū)補貼及年限2015年底并網(wǎng)發(fā)電補貼0.2元連補3年。第1年有效發(fā)電小時1288運營期總發(fā)電量47251萬度項目運營期20年項目概況項目名稱河北省邯鄲市涉縣20MW光伏發(fā)電項目項目規(guī)模1、項目概況—地理位置邯鄲市涉縣光伏發(fā)電項目位處北緯_36.5464_?，東經(jīng)_113.6372_?，位于涉縣縣城西南部，距縣城8km左右。涉縣是邯鄲市唯一的全山區(qū)縣，太行余脈盤亙?nèi)?，地勢自西北向東南緩慢傾斜。境內(nèi)最高處海拔1562.9米，為遼城鄉(xiāng)的羊大垴主峰；最低處海拔203米，為合漳鄉(xiāng)太倉村一帶漳河河床；縣城舊城區(qū)平均海拔450米，新城區(qū)平均海拔505米。涉縣海拔在1千米以上的山峰有350座。1、項目概況—地理位置邯鄲市涉縣光伏發(fā)電項目位處北緯_36.光照資源說明河北省邯鄲市空氣透明度高，太陽輻射在大氣中的損耗少，整體屬于太陽能三類地區(qū)，年太陽輻射總量為5000-5850MJ/m2，相當(dāng)于日輻射量3.8-4.5KWh/m2。1、項目概況—光照資源★光照資源說明1、項目概況—光照資源★1、項目概況—現(xiàn)場圖片選址場地性狀：山體坡度普遍較大，現(xiàn)場測量普遍坡度在35°~40°，緩坡區(qū)域為山頂和幾個小山坡。1、項目概況—現(xiàn)場圖片選址場地性狀：2、項目所在地電網(wǎng)情況介紹涉縣供電公司為國網(wǎng)公司一流縣級供電企業(yè)，擔(dān)負(fù)著全縣308個行政村、12.03萬高、低壓戶的供用電任務(wù)。供電區(qū)域包括涉城鎮(zhèn)、固新鎮(zhèn)、西達(dá)鎮(zhèn)、井店鎮(zhèn)、更樂鎮(zhèn)、西戌鎮(zhèn)、偏城鎮(zhèn)、索堡鎮(zhèn)、神頭鄉(xiāng)、合漳鄉(xiāng)、關(guān)防鄉(xiāng)、木井鄉(xiāng)、龍虎鄉(xiāng)、偏店鄉(xiāng)、鹿頭鄉(xiāng)、遼城鄉(xiāng)、河南店鎮(zhèn)17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，面積1509平方公里，人口約40萬人?？h域內(nèi)有220千伏變電站2座/108萬千伏安、110千伏變電站8座/86.4萬千伏安;公司管轄35千伏變電站14座，主變23臺/19.42萬千伏安，35千伏線路25條/165.41千米，10千伏線路79條/1043.67千米，配變1760臺/27.51萬千伏安;下設(shè)八部一室一會一所、兩個工區(qū)、一個直供分局，一個實業(yè)公司以及11個供電所。2、項目所在地電網(wǎng)情況介紹涉縣供電公司為國網(wǎng)公司項目概況項目開發(fā)情況項目投資收益分析項目投資及融資方案項目技術(shù)及工程建設(shè)方案重大風(fēng)險提示及對策項目運營及組織機構(gòu)人員方案結(jié)論與建議項目概況項目開發(fā)情況項目投資收益分析項目投資及融資方案項目技2、項目開發(fā)情況—概述1、項目來源：收購未建2、項目公司：涉縣東泰太陽能發(fā)電有限公司已注冊

注冊資金100萬元，實繳0萬元。3、開發(fā)進展：取得備案，進入2014年河北省建設(shè)計劃，

基本完成相關(guān)前期手續(xù)準(zhǔn)備具備開工條件。4、土地情況：山體坡度普遍較大，現(xiàn)場測量普遍坡度在30-35度，5、接入情況：8公里以35kV接入招崗110KV變電站。

2、項目開發(fā)情況—概述1、項目來源：收購未建2、項目開發(fā)情況—項目支持性文件情況文件名稱備注1邯鄲市發(fā)展和改革委員會涉縣20MW太陽能光伏發(fā)電項目備案確認(rèn)書邯發(fā)改備字【2014】11號2河北能源工程設(shè)計有限公司邯鄲市東泰涉縣20MW光伏電站項目可行性研究報告3涉縣國土資源局關(guān)于涉縣河南店鎮(zhèn)太陽能光伏電站用地的情況說明4涉縣供電局局關(guān)于涉縣東泰20MW光伏發(fā)電項目的情況說明5涉縣林業(yè)局關(guān)于涉縣東泰20兆瓦光伏發(fā)電項目選址函6河北能源工程設(shè)計有限公司關(guān)于關(guān)于涉縣東泰20兆瓦光伏電站接入系統(tǒng)設(shè)計7河北省電網(wǎng)公司關(guān)于涉縣東泰20兆瓦光伏發(fā)電項目接入批復(fù)冀電發(fā)展【2015】55號8涉縣河南店鎮(zhèn)土地租賃意向書2、項目開發(fā)情況—項目支持性文件情況文件名稱備注1邯鄲市發(fā)展2、項目開發(fā)情況—項目公司營業(yè)執(zhí)照2、項目開發(fā)情況—項目公司營業(yè)執(zhí)照2、項目開發(fā)情況—項目公司基本情況股東名稱占股比例認(rèn)繳資本實繳資本邯鄲市東泰物資有限公司100%100萬元0萬元2、項目開發(fā)情況—項目公司基本情況股東名稱占股比例認(rèn)繳資本實2、項目開發(fā)情況—交易結(jié)構(gòu)，待簽合作協(xié)議或股轉(zhuǎn)協(xié)議主要條款1、雙方已達(dá)成合作意向，交易價格為0.35元/W,EPC由協(xié)鑫完成。2、雙方合作協(xié)議約定，目標(biāo)公司完成項目備案、接入意見審查意見批復(fù)批文及30股權(quán)轉(zhuǎn)讓、70%股權(quán)質(zhì)押時支付20%，完成土地預(yù)審、環(huán)境影響評價報告審批意見、安全預(yù)評價報告和審批意見、項目水土保持方案和審批意見、考古調(diào)查、文物影響評估報告和審批意見、壓覆礦產(chǎn)評估意見、地質(zhì)災(zāi)害評估報告等相關(guān)前期文件滿足開工條件所需所有文件時支付60%。項目建設(shè)完成正式并網(wǎng)發(fā)電并取得電價補貼批復(fù)文件、并網(wǎng)協(xié)議、并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議、購售電合同等相關(guān)文件及70%股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成時支付20%；2、項目開發(fā)情況—交易結(jié)構(gòu)，待簽合作協(xié)議或股轉(zhuǎn)協(xié)議主要條款2、項目開發(fā)情況—項目用地情況及待簽土地協(xié)議主要條款項目選址：河北省邯鄲市涉縣河南店鎮(zhèn)。占地750畝，由縣政府、鎮(zhèn)政府協(xié)調(diào)簽署土地協(xié)議。（總面積為1000畝）土地租賃協(xié)議：項目土地租金為200元/畝/年，租金按5年度支付，租賃期內(nèi)租金最高不超過250元/畝/年。面積畝租金元/畝/年支付周期年首年支付萬元遞增元/5年750200575最高不超過250元/畝2、項目開發(fā)情況—項目用地情況及待簽土地協(xié)議主要條款項目選址2、項目開發(fā)情況—電力接入情況電力接入1、裝機容量20MW，接入招崗110kv光明變，35kv接入，接入距離8公里。電力消納：當(dāng)?shù)貢簾o光電項目限電情況發(fā)生。2、項目開發(fā)情況—電力接入情況2、項目開發(fā)情況—項目審批情況（核準(zhǔn)、土地、電力接入等）審批情況備注1備案√2土地預(yù)審正在辦理3接入電網(wǎng)意見函√4電力接入系統(tǒng)批復(fù)20MW已批復(fù)√5可行性研究報告√6環(huán)評批復(fù)正在辦理7環(huán)評報告表正在辦理8地質(zhì)災(zāi)害備案正在辦理9安評正在辦理10土地租賃協(xié)議√11建設(shè)用地許可證正在辦理12規(guī)劃許可證正在辦理13并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議建設(shè)完畢辦理14購售電合同建設(shè)完畢辦理2、項目開發(fā)情況—項目審批情況（核準(zhǔn)、土地、電力接入等）審批2、項目開發(fā)情況—后續(xù)開發(fā)計劃表后續(xù)項目合作開發(fā)情況：后續(xù)已和合作方達(dá)成意向，此項目建設(shè)完成后，合作方還可以提供具備建設(shè)條件土地2000畝以上。2、項目開發(fā)情況—后續(xù)開發(fā)計劃表2、項目開發(fā)情況—對初評審提出問題的逐條答復(fù)初評審問題答復(fù)：1、項目場址荒山，坡度較大，亂石較多，雜草茂盛，請項目經(jīng)理組織工程、設(shè)計、運營現(xiàn)場踏勘，確認(rèn)項目場址對組件最佳傾角/小時數(shù)的影響，對實際造價和運營的影響等，并與風(fēng)委會前書面確認(rèn)。答：已經(jīng)安排相關(guān)部門到達(dá)現(xiàn)場踏勘并出具盡調(diào)報告；2、徐獲取土地現(xiàn)狀圖和規(guī)劃圖確定土地性質(zhì)。答：土地已經(jīng)出局說明選址為未利用地；3、請?zhí)峁┩恋貦?quán)屬證書，以查看土地可利用期限是否滿足光伏電站建設(shè)需要。答：已經(jīng)于鎮(zhèn)政府簽訂租賃意向。4、請去林業(yè)部門確認(rèn)土地的規(guī)劃用途。答：宜林地需要辦理相關(guān)手續(xù)，2元每平方。5、請確認(rèn)外送線路維護費。答：預(yù)計每公里10萬元。2、項目開發(fā)情況—對初評審提出問題的逐條答復(fù)初評審問題答復(fù)：2、項目開發(fā)情況—對初評審提出問題的逐條答復(fù)初評審問題答復(fù)：6、建議在取得備案、土地預(yù)審、電力接入批復(fù)后支付第一筆費用。答：此條款已經(jīng)于對方協(xié)商對方不同意；7、關(guān)于咨詢費的支付，建議設(shè)定拿到省補和沒有省補兩種，引入咨詢費調(diào)價機制。答：在經(jīng)濟測算中未加入補貼部分收益；8、請了解35KV接入點的實際負(fù)荷情況，以防項目批成類分布式而需要當(dāng)?shù)貐^(qū)消納。答：地方屬于工業(yè)區(qū)電量消耗很大，不存在消納問題。2、項目開發(fā)情況—對初評審提出問題的逐條答復(fù)初評審問題答復(fù)：項目概況項目開發(fā)情況項目投資收益分析項目投資及融資方案項目技術(shù)及工程建設(shè)方案重大風(fēng)險提示及對策項目運營及組織機構(gòu)人員方案結(jié)論與建議項目概況項目開發(fā)情況項目投資收益分析項目投資及融資方案項目技3、日照資源分析（有效發(fā)電小時）日照資源：NASA：峰值小時數(shù)為1780小時MN：峰值小時數(shù)為1516小時

平均值：1648小時

系統(tǒng)效率：78.16%

第一年滿發(fā)小時數(shù)：1288小時3、日照資源分析（有效發(fā)電小時）3、發(fā)電量分析

12345678910項目規(guī)模MW20202020202020202020衰減率（%）2.50%0.80%0.80%0.80%0.80%0.80%0.80%0.80%0.80%0.80%年有效利用小時數(shù)1,2881,2661,2561,2451,2351,2241,2141,2041,1931,183滿負(fù)荷發(fā)電量萬度2,5752,5322,5112,4912,4702,4492,4282,4072,3862,365

11121314151617181920項目規(guī)模MW20202020202020202020衰減率（%）0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%年有效利用小時數(shù)1,1731,1641,1551,1461,1361,1271,1181,1091,1001,091滿負(fù)荷發(fā)電量萬度2,3462,3282,3092,2912,2732,2552,2362,2182,2002,18220年年均發(fā)電量2,363萬度20年總發(fā)電量47,251萬度3、發(fā)電量分析12345678910項目規(guī)模MW2023、項目投資估算明細(xì)工程假設(shè)

總價單價項目建造成本164,000,0008.200項目開發(fā)成本6,000,0000.300前期開發(fā)費用6,000,000

0.300設(shè)備成本117,600,0005.880組件81,000,0004.050逆變器7,400,0000.370支架9,200,0000.460電氣系統(tǒng)（含電纜）20,000,0001.000EPC成本（含場外電力接入）38,000,0001.900土建費15,000,0000.750安裝費10,000,0000.500調(diào)試費200,0000.010勘察、設(shè)計費1,150,0000.058接入系統(tǒng)、間隔改造4,000,0000.200工程建設(shè)管理費2,100,0000.105工程建設(shè)監(jiān)理費500,0000.025生產(chǎn)準(zhǔn)備費1,050,0000.053其它3,200,0000.160基本預(yù)備費800,0000.040土地使用權(quán)1,000,0000.050資本化利息1,400,000

0.070運營假設(shè)運營維護成本(第1年)

2,690,000

0.13土地租賃費/土地使用稅

-

-可抵扣增值稅額(萬元)1,658

0.83設(shè)備占固定資產(chǎn)比例%70%

營業(yè)稅及附加%10%

3、項目投資估算明細(xì)工程假設(shè)總價單價項目建造成本164,03、財務(wù)預(yù)測分析—關(guān)鍵條件假設(shè)財務(wù)假設(shè)

折舊假設(shè)

折舊期間(年)20殘值率10.00%土地使用權(quán)攤銷年限20所得稅假設(shè)

所得稅(%)25.00%免稅期(年)2減半期(年)3銀行借款

建設(shè)期月4.0建設(shè)期融資比例按項目預(yù)計資金進度70.00%長期貸款還款方式等額本息借款利率%6.49%貸款期限15融資比率%80.00%凈現(xiàn)值折現(xiàn)率12.00%項目資本化成本

147,421,368項目總價

164,000,000減：增值稅

16,578,632出資比例20%資本金

32,800,000應(yīng)收帳款

脫硫應(yīng)收帳齡（月）0首年財政補貼應(yīng)收賬齡（月）1219年財政補貼應(yīng)收賬齡（月）3

3、財務(wù)預(yù)測分析—關(guān)鍵條件假設(shè)財務(wù)假設(shè)折舊假設(shè)折舊期間3、財務(wù)預(yù)測分析—收入、成本、利潤預(yù)測項目第1年第5年第10年第15年第20年發(fā)電量MWH25,75324,69723,65422,72821,815銷售收入合計萬元2,2012,1112,0221,9431,865脫硫脫銷萬元858823788758727補貼萬元1,3431,2881,2331,1851,137運營成本萬元269320385440503折舊攤銷664664664664664財務(wù)費用萬元851696438850總成本萬元1,7841,6801,4871,1891,167利潤總額萬元417431534754697稅后利潤萬元4173774015655233、財務(wù)預(yù)測分析—收入、成本、利潤預(yù)測項目第1年第5年第103、財務(wù)預(yù)測分析—投資關(guān)鍵指標(biāo)分析采用典型造價：3、財務(wù)預(yù)測分析—投資關(guān)鍵指標(biāo)分析采用典型造價：3、財務(wù)預(yù)測分析—小結(jié)河北涉縣20兆瓦光伏電站項目：

首年有效發(fā)電小時1288小時，單位投資8.20元/Wa，上網(wǎng)電價1.00元/kWh，所得稅兩免三減半，20%資本金內(nèi)部收益率14.2%，符合投資指引要求。3、財務(wù)預(yù)測分析—小結(jié)河北涉縣20兆瓦光伏電站項目：項目概況項目開發(fā)情況項目投資收益分析項目投資及融資方案項目技術(shù)及工程建設(shè)方案重大風(fēng)險提示及對策項目運營及組織機構(gòu)人員方案結(jié)論與建議項目概況項目開發(fā)情況項目投資收益分析項目投資及融資方案項目技4、項目投資及資本金需求項目名稱容量MW

總計2015年一季度2015年二季度2015年三季度2015年四季度2016年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10份11月12份河北涉縣20MW光伏發(fā)電項目

20

總投資土地協(xié)議

200萬

EPC協(xié)議

1640萬

前期費用140萬資本金資本金

3280萬

股東借款股東借款

融資融資

注：組件由我方負(fù)責(zé)采購，不含在上述費用中。4、項目投資及資本金需求項目名稱容量總計2015年一季度4、項目融資情況涉縣20MW項目具備融資條件在并網(wǎng)發(fā)電后三個月，項目融資額為總投資的80%，共計13120萬元。4、項目融資情況涉縣20MW項目具備融資條件在并網(wǎng)發(fā)電后三個4、項目融資進度計劃6月份具備融資條件（建設(shè)期貸款，需要風(fēng)委會會議紀(jì)要）；10月底完成調(diào)試并網(wǎng)發(fā)電；預(yù)計2015年12月完成融資放款。4、項目融資進度計劃6月份具備融資條件（建設(shè)期貸款，需要風(fēng)委5、整合方案序號對接內(nèi)容參與部門計劃時間備注1現(xiàn)場踏勘（盡調(diào)）工程、設(shè)計、運維5月已完成2土地租賃協(xié)議法務(wù)、財務(wù)、內(nèi)控6月中旬3啟動資金財務(wù)6月中旬4前期資料移交設(shè)計、工程、融資6月下旬5提供融資資料財務(wù)、融資7月5、整合方案序號對接內(nèi)容參與部門計劃時間備注1現(xiàn)場踏勘（盡調(diào)項目概況項目開發(fā)情況項目投資收益分析項目投資及融資方案項目技術(shù)及工程建設(shè)方案重大風(fēng)險提示及對策項目運營及組織機構(gòu)人員方案結(jié)論與建議項目概況項目開發(fā)情況項目投資收益分析項目投資及融資方案項目技5、工程技術(shù)方案—總平面布置圖鑒于項目所處山地地形復(fù)雜，土地相關(guān)紅線圖、等高線圖還未提交給工程及設(shè)計院，正在設(shè)計中，待地勘結(jié)束后（2015年6月25日左右）可以全面出圖，并開始施工設(shè)計。5、工程技術(shù)方案—總平面布置圖鑒于項目所處山地地形復(fù)雜，土地5、工程技術(shù)方案—技術(shù)方案介紹河北涉縣項目規(guī)劃容量為20MW，電站采用分塊發(fā)電集中并網(wǎng)的發(fā)電模式，共20個子發(fā)電單元，每個子發(fā)電單元安裝2臺500KW并網(wǎng)逆變器，光伏方陣初步設(shè)計采用255Wp組件，豎向布置2行，單元長11.09米，寬2.875米。5、工程技術(shù)方案—技術(shù)方案介紹河北涉縣項目規(guī)劃容量為20MW5.4、工程建設(shè)方案—工程組織機構(gòu)及人員配置本項目需要盡快任命項目經(jīng)理，后配置相關(guān)專業(yè)人員5.4、工程建設(shè)方案—工程組織機構(gòu)及人員配置本項目需要盡快任5.5、工程建設(shè)方案—工程進度計劃進度項目本項目計劃45天內(nèi)主體完成（7月底政府檢查），60-90天內(nèi)完成工程建設(shè)5.5、工程建設(shè)方案—工程進度計劃進度項目本項目計劃45天內(nèi)項目概況項目開發(fā)情況項目投資收益分析項目投資及融資方案項目技術(shù)及工程建設(shè)方案重大風(fēng)險提示及對策項目運營及組織機構(gòu)人員方案結(jié)論與建議項目概況項目開發(fā)情況項目投資收益分析項目投資及融資方案項目技

人員配置根據(jù)實際情況配置總經(jīng)理綜合管理部生產(chǎn)運營部運行維護

部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理

部門經(jīng)理6、項目運營管理—項目公司組織機構(gòu)及人員配置人員配置根據(jù)實際情況配置總經(jīng)理綜合管理部生產(chǎn)運營部運行維6、項目運營管理—項目公司運營成本分析269萬元/年運營費用，其中線路維護費用為80萬元/年6、項目運營管理—項目公司運營成本分析項目概況項目開發(fā)情況項目投資收益分析項目投資及融資方案項目技術(shù)及工程建設(shè)方案重大風(fēng)險提示及對策項目運營及組織機構(gòu)人員方案結(jié)論與建議項目概況項目開發(fā)情況項目投資收益分析項目投資及融資方案項目技項目風(fēng)險影響程度可能性項目取消大小潛在風(fēng)險分析2014年第二批審批項目政府口頭要求2015年6月30號并網(wǎng)完成。防范措施由地方合作方做工作延期，并準(zhǔn)備進場基礎(chǔ)建設(shè)，2014年第二批項目都在建設(shè)中，未有并網(wǎng)項目。往年經(jīng)驗只要開工建設(shè)就可以申請延期并網(wǎng)。7、重大風(fēng)險提示及對策項目風(fēng)險影響程度可能性項目取消大小潛在風(fēng)險分析2014年第二項目概況項目開發(fā)情況項目投資收益分析項目投資及融資方案項目技術(shù)及工程建設(shè)方案重大風(fēng)險提示及對策項目運營及組織機構(gòu)人員方案結(jié)論與建議項目概況項目開發(fā)情況項目投資收益分析項目投資及融資方案項目技8、結(jié)論與建議結(jié)論與建議1、本項目核心審批手續(xù)基本完整，且已經(jīng)進入河北省2014年建設(shè)計劃；2、項目建設(shè)條件滿足工程建設(shè)及電網(wǎng)接入要求；3、投資收益滿足公司投資指引。4、后續(xù)有擴展空間50兆瓦以上8、結(jié)論與建議結(jié)論與建議1、本項目核心審批手續(xù)基本完整，且已經(jīng)常不斷地學(xué)習(xí),你就什么都知道。你知道得越多,你就越有力量StudyConstantly,AndYouWillKnowEverything.TheMoreYouKnow,TheMorePowerfulYouWillBe寫在最后經(jīng)常不斷地學(xué)習(xí),你就什么都知道。你知道得越多,你就越有力量寫46ThankYou在別人的演說中思考，在自己的故事里成長ThinkingInOtherPeople‘SSpeeches，GrowingUpInYourOwnStory講師：XXXXXXXX年XX月XX日ThankYou47河北邯鄲涉縣20兆瓦光項目項目建議書2015年6月14日河北邯鄲涉縣20兆瓦光項目項目建議書摘要一、

該項目為收購未建項目，項目公司涉縣東泰太陽能發(fā)電有限公司已注冊，注冊資金100萬元，實繳0元。二、項目已經(jīng)取得備案，進入2014年下半年河北省建設(shè)計劃。三、該區(qū)域暫不存在限電情況；上網(wǎng)電價1元/KWh，按照20兆瓦裝機測算IRR=14.2%。四、項目場址位于河北省邯鄲市涉縣河南店鎮(zhèn)嶺后村，備案容量20兆瓦集中式光伏電站。摘要一、該項目為收購未建項目，項目公司涉縣東泰太陽能項目概況項目開發(fā)情況項目投資收益分析項目投資及融資方案項目技術(shù)及工程建設(shè)方案重大風(fēng)險提示及對策項目運營及組織機構(gòu)人員方案結(jié)論與建議項目概況項目開發(fā)情況項目投資收益分析項目投資及融資方案項目技項目概況項目名稱河北省邯鄲市涉縣20MW光伏發(fā)電項目項目規(guī)模20兆瓦集中式光伏電站占地面積750畝土地性質(zhì)未利用地接入電壓等級35kV接入距離8公里上網(wǎng)電價1.00元/瓦省市區(qū)補貼及年限2015年底并網(wǎng)發(fā)電補貼0.2元連補3年。第1年有效發(fā)電小時1288運營期總發(fā)電量47251萬度項目運營期20年項目概況項目名稱河北省邯鄲市涉縣20MW光伏發(fā)電項目項目規(guī)模1、項目概況—地理位置邯鄲市涉縣光伏發(fā)電項目位處北緯_36.5464_?，東經(jīng)_113.6372_?，位于涉縣縣城西南部，距縣城8km左右。涉縣是邯鄲市唯一的全山區(qū)縣，太行余脈盤亙?nèi)?，地勢自西北向東南緩慢傾斜。境內(nèi)最高處海拔1562.9米，為遼城鄉(xiāng)的羊大垴主峰；最低處海拔203米，為合漳鄉(xiāng)太倉村一帶漳河河床；縣城舊城區(qū)平均海拔450米，新城區(qū)平均海拔505米。涉縣海拔在1千米以上的山峰有350座。1、項目概況—地理位置邯鄲市涉縣光伏發(fā)電項目位處北緯_36.光照資源說明河北省邯鄲市空氣透明度高，太陽輻射在大氣中的損耗少，整體屬于太陽能三類地區(qū)，年太陽輻射總量為5000-5850MJ/m2，相當(dāng)于日輻射量3.8-4.5KWh/m2。1、項目概況—光照資源★光照資源說明1、項目概況—光照資源★1、項目概況—現(xiàn)場圖片選址場地性狀：山體坡度普遍較大，現(xiàn)場測量普遍坡度在35°~40°，緩坡區(qū)域為山頂和幾個小山坡。1、項目概況—現(xiàn)場圖片選址場地性狀：2、項目所在地電網(wǎng)情況介紹涉縣供電公司為國網(wǎng)公司一流縣級供電企業(yè)，擔(dān)負(fù)著全縣308個行政村、12.03萬高、低壓戶的供用電任務(wù)。供電區(qū)域包括涉城鎮(zhèn)、固新鎮(zhèn)、西達(dá)鎮(zhèn)、井店鎮(zhèn)、更樂鎮(zhèn)、西戌鎮(zhèn)、偏城鎮(zhèn)、索堡鎮(zhèn)、神頭鄉(xiāng)、合漳鄉(xiāng)、關(guān)防鄉(xiāng)、木井鄉(xiāng)、龍虎鄉(xiāng)、偏店鄉(xiāng)、鹿頭鄉(xiāng)、遼城鄉(xiāng)、河南店鎮(zhèn)17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，面積1509平方公里，人口約40萬人?？h域內(nèi)有220千伏變電站2座/108萬千伏安、110千伏變電站8座/86.4萬千伏安;公司管轄35千伏變電站14座，主變23臺/19.42萬千伏安，35千伏線路25條/165.41千米，10千伏線路79條/1043.67千米，配變1760臺/27.51萬千伏安;下設(shè)八部一室一會一所、兩個工區(qū)、一個直供分局，一個實業(yè)公司以及11個供電所。2、項目所在地電網(wǎng)情況介紹涉縣供電公司為國網(wǎng)公司項目概況項目開發(fā)情況項目投資收益分析項目投資及融資方案項目技術(shù)及工程建設(shè)方案重大風(fēng)險提示及對策項目運營及組織機構(gòu)人員方案結(jié)論與建議項目概況項目開發(fā)情況項目投資收益分析項目投資及融資方案項目技2、項目開發(fā)情況—概述1、項目來源：收購未建2、項目公司：涉縣東泰太陽能發(fā)電有限公司已注冊

注冊資金100萬元，實繳0萬元。3、開發(fā)進展：取得備案，進入2014年河北省建設(shè)計劃，

基本完成相關(guān)前期手續(xù)準(zhǔn)備具備開工條件。4、土地情況：山體坡度普遍較大，現(xiàn)場測量普遍坡度在30-35度，5、接入情況：8公里以35kV接入招崗110KV變電站。

2、項目開發(fā)情況—概述1、項目來源：收購未建2、項目開發(fā)情況—項目支持性文件情況文件名稱備注1邯鄲市發(fā)展和改革委員會涉縣20MW太陽能光伏發(fā)電項目備案確認(rèn)書邯發(fā)改備字【2014】11號2河北能源工程設(shè)計有限公司邯鄲市東泰涉縣20MW光伏電站項目可行性研究報告3涉縣國土資源局關(guān)于涉縣河南店鎮(zhèn)太陽能光伏電站用地的情況說明4涉縣供電局局關(guān)于涉縣東泰20MW光伏發(fā)電項目的情況說明5涉縣林業(yè)局關(guān)于涉縣東泰20兆瓦光伏發(fā)電項目選址函6河北能源工程設(shè)計有限公司關(guān)于關(guān)于涉縣東泰20兆瓦光伏電站接入系統(tǒng)設(shè)計7河北省電網(wǎng)公司關(guān)于涉縣東泰20兆瓦光伏發(fā)電項目接入批復(fù)冀電發(fā)展【2015】55號8涉縣河南店鎮(zhèn)土地租賃意向書2、項目開發(fā)情況—項目支持性文件情況文件名稱備注1邯鄲市發(fā)展2、項目開發(fā)情況—項目公司營業(yè)執(zhí)照2、項目開發(fā)情況—項目公司營業(yè)執(zhí)照2、項目開發(fā)情況—項目公司基本情況股東名稱占股比例認(rèn)繳資本實繳資本邯鄲市東泰物資有限公司100%100萬元0萬元2、項目開發(fā)情況—項目公司基本情況股東名稱占股比例認(rèn)繳資本實2、項目開發(fā)情況—交易結(jié)構(gòu)，待簽合作協(xié)議或股轉(zhuǎn)協(xié)議主要條款1、雙方已達(dá)成合作意向，交易價格為0.35元/W,EPC由協(xié)鑫完成。2、雙方合作協(xié)議約定，目標(biāo)公司完成項目備案、接入意見審查意見批復(fù)批文及30股權(quán)轉(zhuǎn)讓、70%股權(quán)質(zhì)押時支付20%，完成土地預(yù)審、環(huán)境影響評價報告審批意見、安全預(yù)評價報告和審批意見、項目水土保持方案和審批意見、考古調(diào)查、文物影響評估報告和審批意見、壓覆礦產(chǎn)評估意見、地質(zhì)災(zāi)害評估報告等相關(guān)前期文件滿足開工條件所需所有文件時支付60%。項目建設(shè)完成正式并網(wǎng)發(fā)電并取得電價補貼批復(fù)文件、并網(wǎng)協(xié)議、并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議、購售電合同等相關(guān)文件及70%股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成時支付20%；2、項目開發(fā)情況—交易結(jié)構(gòu)，待簽合作協(xié)議或股轉(zhuǎn)協(xié)議主要條款2、項目開發(fā)情況—項目用地情況及待簽土地協(xié)議主要條款項目選址：河北省邯鄲市涉縣河南店鎮(zhèn)。占地750畝，由縣政府、鎮(zhèn)政府協(xié)調(diào)簽署土地協(xié)議。（總面積為1000畝）土地租賃協(xié)議：項目土地租金為200元/畝/年，租金按5年度支付，租賃期內(nèi)租金最高不超過250元/畝/年。面積畝租金元/畝/年支付周期年首年支付萬元遞增元/5年750200575最高不超過250元/畝2、項目開發(fā)情況—項目用地情況及待簽土地協(xié)議主要條款項目選址2、項目開發(fā)情況—電力接入情況電力接入1、裝機容量20MW，接入招崗110kv光明變，35kv接入，接入距離8公里。電力消納：當(dāng)?shù)貢簾o光電項目限電情況發(fā)生。2、項目開發(fā)情況—電力接入情況2、項目開發(fā)情況—項目審批情況（核準(zhǔn)、土地、電力接入等）審批情況備注1備案√2土地預(yù)審正在辦理3接入電網(wǎng)意見函√4電力接入系統(tǒng)批復(fù)20MW已批復(fù)√5可行性研究報告√6環(huán)評批復(fù)正在辦理7環(huán)評報告表正在辦理8地質(zhì)災(zāi)害備案正在辦理9安評正在辦理10土地租賃協(xié)議√11建設(shè)用地許可證正在辦理12規(guī)劃許可證正在辦理13并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議建設(shè)完畢辦理14購售電合同建設(shè)完畢辦理2、項目開發(fā)情況—項目審批情況（核準(zhǔn)、土地、電力接入等）審批2、項目開發(fā)情況—后續(xù)開發(fā)計劃表后續(xù)項目合作開發(fā)情況：后續(xù)已和合作方達(dá)成意向，此項目建設(shè)完成后，合作方還可以提供具備建設(shè)條件土地2000畝以上。2、項目開發(fā)情況—后續(xù)開發(fā)計劃表2、項目開發(fā)情況—對初評審提出問題的逐條答復(fù)初評審問題答復(fù)：1、項目場址荒山，坡度較大，亂石較多，雜草茂盛，請項目經(jīng)理組織工程、設(shè)計、運營現(xiàn)場踏勘，確認(rèn)項目場址對組件最佳傾角/小時數(shù)的影響，對實際造價和運營的影響等，并與風(fēng)委會前書面確認(rèn)。答：已經(jīng)安排相關(guān)部門到達(dá)現(xiàn)場踏勘并出具盡調(diào)報告；2、徐獲取土地現(xiàn)狀圖和規(guī)劃圖確定土地性質(zhì)。答：土地已經(jīng)出局說明選址為未利用地；3、請?zhí)峁┩恋貦?quán)屬證書，以查看土地可利用期限是否滿足光伏電站建設(shè)需要。答：已經(jīng)于鎮(zhèn)政府簽訂租賃意向。4、請去林業(yè)部門確認(rèn)土地的規(guī)劃用途。答：宜林地需要辦理相關(guān)手續(xù)，2元每平方。5、請確認(rèn)外送線路維護費。答：預(yù)計每公里10萬元。2、項目開發(fā)情況—對初評審提出問題的逐條答復(fù)初評審問題答復(fù)：2、項目開發(fā)情況—對初評審提出問題的逐條答復(fù)初評審問題答復(fù)：6、建議在取得備案、土地預(yù)審、電力接入批復(fù)后支付第一筆費用。答：此條款已經(jīng)于對方協(xié)商對方不同意；7、關(guān)于咨詢費的支付，建議設(shè)定拿到省補和沒有省補兩種，引入咨詢費調(diào)價機制。答：在經(jīng)濟測算中未加入補貼部分收益；8、請了解35KV接入點的實際負(fù)荷情況，以防項目批成類分布式而需要當(dāng)?shù)貐^(qū)消納。答：地方屬于工業(yè)區(qū)電量消耗很大，不存在消納問題。2、項目開發(fā)情況—對初評審提出問題的逐條答復(fù)初評審問題答復(fù)：項目概況項目開發(fā)情況項目投資收益分析項目投資及融資方案項目技術(shù)及工程建設(shè)方案重大風(fēng)險提示及對策項目運營及組織機構(gòu)人員方案結(jié)論與建議項目概況項目開發(fā)情況項目投資收益分析項目投資及融資方案項目技3、日照資源分析（有效發(fā)電小時）日照資源：NASA：峰值小時數(shù)為1780小時MN：峰值小時數(shù)為1516小時

平均值：1648小時

系統(tǒng)效率：78.16%

第一年滿發(fā)小時數(shù)：1288小時3、日照資源分析（有效發(fā)電小時）3、發(fā)電量分析

12345678910項目規(guī)模MW20202020202020202020衰減率（%）2.50%0.80%0.80%0.80%0.80%0.80%0.80%0.80%0.80%0.80%年有效利用小時數(shù)1,2881,2661,2561,2451,2351,2241,2141,2041,1931,183滿負(fù)荷發(fā)電量萬度2,5752,5322,5112,4912,4702,4492,4282,4072,3862,365

11121314151617181920項目規(guī)模MW20202020202020202020衰減率（%）0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%0.70%年有效利用小時數(shù)1,1731,1641,1551,1461,1361,1271,1181,1091,1001,091滿負(fù)荷發(fā)電量萬度2,3462,3282,3092,2912,2732,2552,2362,2182,2002,18220年年均發(fā)電量2,363萬度20年總發(fā)電量47,251萬度3、發(fā)電量分析12345678910項目規(guī)模MW2023、項目投資估算明細(xì)工程假設(shè)

總價單價項目建造成本164,000,0008.200項目開發(fā)成本6,000,0000.300前期開發(fā)費用6,000,000

0.300設(shè)備成本117,600,0005.880組件81,000,0004.050逆變器7,400,0000.370支架9,200,0000.460電氣系統(tǒng)（含電纜）20,000,0001.000EPC成本（含場外電力接入）38,000,0001.900土建費15,000,0000.750安裝費10,000,0000.500調(diào)試費200,0000.010勘察、設(shè)計費1,150,0000.058接入系統(tǒng)、間隔改造4,000,0000.200工程建設(shè)管理費2,100,0000.105工程建設(shè)監(jiān)理費500,0000.025生產(chǎn)準(zhǔn)備費1,050,0000.053其它3,200,0000.160基本預(yù)備費800,0000.040土地使用權(quán)1,000,0000.050資本化利息1,400,000

0.070運營假設(shè)運營維護成本(第1年)

2,690,000

0.13土地租賃費/土地使用稅

-

-可抵扣增值稅額(萬元)1,658

0.83設(shè)備占固定資產(chǎn)比例%70%

營業(yè)稅及附加%10%

3、項目投資估算明細(xì)工程假設(shè)總價單價項目建造成本164,03、財務(wù)預(yù)測分析—關(guān)鍵條件假設(shè)財務(wù)假設(shè)

折舊假設(shè)

折舊期間(年)20殘值率10.00%土地使用權(quán)攤銷年限20所得稅假設(shè)

所得稅(%)25.00%免稅期(年)2減半期(年)3銀行借款

建設(shè)期月4.0建設(shè)期融資比例按項目預(yù)計資金進度70.00%長期貸款還款方式等額本息借款利率%6.49%貸款期限15融資比率%80.00%凈現(xiàn)值折現(xiàn)率12.00%項目資本化成本

147,421,368項目總價

164,000,000減：增值稅

16,578,632出資比例20%資本金

32,800,000應(yīng)收帳款

脫硫應(yīng)收帳齡（月）0首年財政補貼應(yīng)收賬齡（月）1219年財政補貼應(yīng)收賬齡（月）3

3、財務(wù)預(yù)測分析—關(guān)鍵條件假設(shè)財務(wù)假設(shè)折舊假設(shè)折舊期間3、財務(wù)預(yù)測分析—收入、成本、利潤預(yù)測項目第1年第5年第10年第15年第20年發(fā)電量MWH25,75324,69723,65422,72821,815銷售收入合計萬元2,2012,1112,0221,9431,865脫硫脫銷萬元858823788758727補貼萬元1,3431,2881,2331,1851,137運營成本萬元269320385440503折舊攤銷664664664664664財務(wù)費用萬元851696438850總成本萬元1,7841,6801,4871,1891,167利潤總額萬元417431534754697稅后利潤萬元4173774015655233、財務(wù)預(yù)測分析—收入、成本、利潤預(yù)測項目第1年第5年第103、財務(wù)預(yù)測分析—投資關(guān)鍵指標(biāo)分析采用典型造價：3、財務(wù)預(yù)測分析—投資關(guān)鍵指標(biāo)分析采用典型造價：3、財務(wù)預(yù)測分析—小結(jié)河北涉縣20兆瓦光伏電站項目：

首年有效發(fā)電小時1288小時，單位投資8.20元/Wa，上網(wǎng)電價1.00元/kWh，所得稅兩免三減半，20%資本金內(nèi)部收益率14.2%，符合投資指引要求。3、財務(wù)預(yù)測分析—小結(jié)河北涉縣20兆瓦光伏電站項目：項目概況項目開發(fā)情況項目投資收益分析項目投資及融資方案項目技術(shù)及工程建設(shè)方案重大風(fēng)險提示及對策項目運營及組織機構(gòu)人員方案結(jié)論與建議項目概況項目開發(fā)情況項目投資收益分析項目投資及融資方案項目技4、項目投資及資本金需求項目名稱容量MW

總計2015年一季度2015年二季度2015年三季度2015年四季度2016年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10份11月12份河北涉縣20MW光伏發(fā)電項目

20

總投資土地協(xié)議

200萬

EPC協(xié)議

1640萬

前期費用140萬資本金資本金

3280萬

股東借款股東借款

融資融資

注：組件由我方負(fù)責(zé)采購，不含在上述費用中。4、項目投資及資本金需求項目名稱容量總計2015年一季度4、項目融資情況涉縣20MW項目具備融資條件在并網(wǎng)發(fā)電后三個月，項目融資額為總投資的80%，共計13120萬元。4、項目融資情況涉縣20MW項目具備融資條件在并網(wǎng)發(fā)電后三個4、項目融資進度計劃6月份具備融資條件（建設(shè)期貸款，需要風(fēng)委會會議紀(jì)要）；10月底完成調(diào)試并網(wǎng)發(fā)電；預(yù)計2015年12月完成融資放款。4、項目融資進度計劃6月份具備融資條件（建設(shè)期貸款，需要風(fēng)委