新新新手包-財務(wù)部員工培訓(xùn)

財務(wù)部員工培訓(xùn)一、預(yù)算1.學(xué)期初，各部門交一份學(xué)期預(yù)算，即各部門本學(xué)期每月預(yù)算匯總；之后，每月初各部門視情況對本月預(yù)算進行修改。學(xué)期預(yù)算填入電子賬-賬目明細中。2.每個部門所做的活動預(yù)算需填入電子賬-活動中。注：賬目明細包含活動中的所有內(nèi)容二、采購和報銷1）實體店1.每月第一周的周二20:00前將所需購買物資的購物清單發(fā)至財務(wù)部員工郵箱。2.經(jīng)財務(wù)部審核批準(zhǔn)后，確定購買時間（周四17:00-18:00或周五12:00-13:00），由財務(wù)部員工帶領(lǐng)部門或項目組的采購員至實體店統(tǒng)一購買。3.將支出預(yù)算對比表于購物當(dāng)周的周五22:00前發(fā)至財務(wù)部員工郵箱。2）網(wǎng)店

各部門采購員與店家商量好物品要求和運費后，將購物清單（網(wǎng)購）、物品的網(wǎng)店網(wǎng)址與所買物品的截圖發(fā)至財務(wù)部員工郵箱，由財務(wù)部員工統(tǒng)一下單購買。1.網(wǎng)購只可在支持貨到付款且能刷POS機的店家購買。2.必須索要發(fā)票及小票，要有具體購買物資的明細清單。3.在發(fā)票“客戶”/“用戶”那欄應(yīng)填上的統(tǒng)一名稱為：上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)。3）打印店地點：同欣打印店要求：1.中心和打印店各有一本一模一樣的賬本，每次打印都需在兩本賬本上登記，（日期、類型、用途、單價、數(shù)量、金額、經(jīng)手人）務(wù)必一致。2.賬本上的所有內(nèi)容必須填寫完整，字跡清晰，不可以簡寫，如用…或

，則算作錯賬。3.日常工作登在本人所屬部門下，項目組獨立登賬，否則一律視為錯賬。注：1.在實體店和網(wǎng)店購買物資都要交采購清單給財務(wù)部，由財務(wù)部帶領(lǐng)一起購買才能報銷，私自購買拿發(fā)票過來報銷均無效。2.臨時起意即針對臨時需要的物資。在經(jīng)過財務(wù)部許可后，補交購物清單并遵循正常流程采購，但會扣除部分信用度分?jǐn)?shù)。3.通訊費、交通費的報銷暫且不納入日常報銷采購流程之內(nèi)。4.所有內(nèi)容均需使用財務(wù)部的制定模板。三、信用度評比信用度滿分100分，每月末評比一次（評分如下表）?？偡?0以上則進行排名，第一名將由財務(wù)頒發(fā)獎勵——財務(wù)最佳信用獎（可多部門并列第一，同時得獎；可多部門處罰，沒有得獎部門），具體獎勵金額則按所罰來執(zhí)行（按照處罰總額的80％直接進行獎勵，20％為中心的流動資金。如果沒有被處罰部門，則第一名獎勵50元）：評分y獎罰（元）y≥80 0 70≤y＜80-1060≤y＜70-2050≤y＜60-3040≤y＜50-4020≤y＜40-50y＜20-100項目評分出現(xiàn)錯賬，漏賬，書寫不規(guī)范（1筆）-5出現(xiàn)錯賬，漏賬，書寫不規(guī)范（2筆）-10出現(xiàn)錯賬，漏賬，書寫不規(guī)范（3筆）-15出現(xiàn)錯賬，漏賬，書寫不規(guī)范（大于3筆）-20代簽-5注：錯賬中的金額仍由部門經(jīng)理和經(jīng)手人共同承擔(dān)，并且是雙倍，不超過50元；若有代簽行為出現(xiàn)錯賬，部門經(jīng)理、經(jīng)手人和代簽人共同承擔(dān)金額。1.打印店登賬：要求書寫工整，認(rèn)真核對2.模板及時間節(jié)點：表格時間節(jié)點及規(guī)范程度項目評分預(yù)算購物清單

不規(guī)范（沒有使用模板）支出預(yù)算對比表網(wǎng)購-5（每項）預(yù)算購物清單

遲交（超過時間節(jié)點）支出預(yù)算對比表

網(wǎng)購-5（每項）注：規(guī)范程度，包括購物清單的準(zhǔn)確性（主要體現(xiàn)在契合度的計算中）以及函數(shù)（財務(wù)不要求所有有關(guān)表格一律運用函數(shù)計算）的應(yīng)用。3.契合度1）電子賬數(shù)值：主要針對電子賬的契合度q

（q=本月支出總額/本月預(yù)算總額*100%）契合度q評分95%≤q≤105%580%≤q＜95%或105%＜q≤120%-550%≤q＜80%或120%＜q≤150%-10q＜50%或q>150%-152）電子賬明細：主要表現(xiàn)為預(yù)算里面的項目與實際的相符程度，避免為了湊契合度總額而惡性花銷