財務部四季度工作計劃范本

第4頁共4頁財務部四季度工作計劃范本時光?飛逝，轉(zhuǎn)瞬?間已進入_?__年__?_月份，回?顧上半年，?財務部全體?人員對待工?作兢兢業(yè)業(yè)?，較為圓滿?的完成了公?司賦予的各?項任務。根?據(jù)上半年工?作完成情況?，現(xiàn)對__?_年度下半?年的工作作?出如下計劃?：一、增?強財務監(jiān)督?職能在工?作中，嚴格?按照國家相?關會計法規(guī)?及公司財務?管理制度的?規(guī)定，對違?法違規(guī)的活?動進行制止?，預防財務?風險。在報?銷方面，加?強內(nèi)部監(jiān)督?，嚴格遵照?相關財務管?理制度執(zhí)行?，對不符合?規(guī)定的單據(jù)?一律予以退?回，努力開?源節(jié)流，使?有限的經(jīng)費?發(fā)揮最大的?作用。二?、科學合理?安排調(diào)度資?金，充分發(fā)?揮資金利用?效率1、?加強并規(guī)范?現(xiàn)金管理，?做好日常核?算，按照財?務制度，辦?理現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)算?業(yè)務，強化?資金使用的?計劃性、效?率性和安全?性，結(jié)合實?際，重點加?強對房地產(chǎn)?項目投資的?分析與管理?，盡可能地?規(guī)避因政策?變化帶來的?資金風險。?2、加強?與各開戶行?的合作，搭?建安全、快?捷的資金結(jié)?算網(wǎng)絡;通?過內(nèi)部管理?控制，合理?籌措、統(tǒng)籌?安排運用資?金。庫存現(xiàn)?金管理方面?，除滿足集?團公司日常?開支外，要?繼續(xù)和各開?戶行協(xié)調(diào)，?解決大額現(xiàn)?金支取難的?問題，保障?各個項目在?下半年秋收?季節(jié)的大量?現(xiàn)金需求。?3、加強?對公司資金?需求及回籠?情況的分析?，積極與公?司生產(chǎn)經(jīng)營?部門進行信?息交流，掌?握公司生產(chǎn)?經(jīng)營過程中?存在的資金?缺口，加大?資金籌措力?度，提高項?目融資貸款?能力。為此?，下半年的?工作中一方?面要克服困?難，做好老?貸款的還舊?續(xù)新;一方?面要與銀行?方面保持積?極溝通，爭?取更多條件?優(yōu)惠的貸款?，降低融資?費用。個人?貸款方面，?要及時支付?到期本金及?利息，維護?公司信用，?為進一步融?資創(chuàng)造良好?的平臺。?三、加強會?計核算工作?目前財務?部會計核算?是在初步實?現(xiàn)會計電算?化的基礎上?進行的，已?基本建立電?算化為主、?手工賬為輔?，電算化手?工賬相互印?證的核算管?理模式，較?好的解決了?手工核算中?的計賬不規(guī)?范和大量重?復勞動產(chǎn)生?的錯記、漏?計、錯算、?重復等錯誤?。下一步將?繼續(xù)加大財?務基礎工作?建設，從票?據(jù)粘貼、憑?證裝訂、賬?證登錄、報?表出具等工?作抓起，認?真審核原始?票據(jù)，細化?賬務處理流?程，內(nèi)控與?內(nèi)審結(jié)合，?每月進行自?查、自檢，?做到賬目清?楚，賬證、?賬實、賬表?、賬賬相符?，使財務基?礎工作更加?規(guī)范化。為?做好以上工?作，要求全?體財務人員?在工作中認?真學習，不?斷總結(jié)經(jīng)驗?及教訓，把?財務核算工?作做得更精?細化，能夠?全面、細致?、及時地為?公司及相關?部門提供翔?實信息，并?要從單一的?會計核算向?前端的財務?籌劃、過程?中的財務監(jiān)?督、事后的?財務分析轉(zhuǎn)?移，為公司?領導層決策?提供可靠依?據(jù)。四、?加強與銀行?、稅務等有?關部門的合?作，積極研?究稅收政策?，合法避稅?增加效益?在下半年的?工作中，全?體財務人員?應加強稅收?政策法規(guī)的?研究，加強?與稅務部門?對各項工作?的聯(lián)系和協(xié)?調(diào)，需特別?___的是?省直地稅上?至局長下至?專管員全部?履新，稅務?方面的交流?與溝通要重?新開展。?五、___?全體人員積?極參加各種?形式的在崗?培訓財務?部既是一個?職能管理部?門、同時更?是一個信息?部門，要求?能夠隨時為?公司的決策?提供準確的?參考信息和?決策依據(jù)。?在本職工作?方面，全體?財務人員兢?兢業(yè)業(yè)，基?本滿足公司?需求，但對?比公司快速?發(fā)展，還存?在人員業(yè)務?素質(zhì)明顯偏?低、財務管?理意識較為?淡薄、執(zhí)行?公司高層決?策不力、綜?合協(xié)調(diào)能力?亟待提高等?一系列問題?。因此，全?面深入的學?習財務知識?，開拓視野?，改進工作?方法，增強?財務管理意?識等對財務?全體人員十?分必要。綜?上，下半年?將通過每周?部門工作例?會、平時專?題探討、中?財訊會計人?員培訓等內(nèi)?外結(jié)合的方?式對財務人?員進行在崗?培訓。進一?步完善財務?人員知識結(jié)?構，培養(yǎng)一?專多能、德?才兼?zhèn)洹⒏?有創(chuàng)新精神?和進取意識?的復合型財?會人才。?六、加強與?公司其他部?門之間的溝?通，資源共?享，積極參?與公司的各?項政策、經(jīng)?營方案的制?定，做好參?謀工作下?半年，為完?成集團公司?本年度目標?任務，財務?部的工作任?重而道遠。?為此，需要?在以下幾個?方面繼續(xù)做?好工作：?1、做好下?半年集團公?司及四個子?公司營業(yè)稅?、所得稅的?納稅申報及?匯算清繳工?作，合理降?低各項稅務?風險。2?、加強公司?投標保證金?管理，建立?投標保證金?統(tǒng)計檔案，?對每一筆投?標保證金的?收取、支付?、退回都詳?細登記，做?到有案可查?，變混亂為?清晰、變被?動為主動。?3、領導?帶頭、全員?參與，堅信?"辦法總比?困難多"，?通過各種途?徑加大收集?材料___?力度，搞好?集團公司成?本核算，做?好第四季度?稅務稽查的?準備工作。?這是財務部?下半年的工?作重點也是?難點。4?、在上半年?的對賬工作?基礎上，將?繼續(xù)分施工?項目、分負?責人、按照?日期分別統(tǒng)?計公司開具?的每一張_?__及甲方?支付的每一?筆款項，遵?循"先內(nèi)部?、后甲方"?的對賬原則?，分別與項?目經(jīng)理、建?設單位核對?工程款往來?賬項，重點?___甲方?代扣代繳、?甲供材及實?物抵扣工程?款等問題，?