基于Excel的產(chǎn)品流向優(yōu)化盈利分析模型

PAGEPAGE9基于Excel的產(chǎn)品流向優(yōu)化盈利分析模型創(chuàng)新成果報(bào)告銷售部2014年11月基于Excel的產(chǎn)品流向優(yōu)化盈利分析模型創(chuàng)新成果報(bào)告前言寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司，目前產(chǎn)能達(dá)到1000萬噸，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整接近完成，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。八鋼不但生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的建筑鋼材、優(yōu)特鋼、金屬制品，還生產(chǎn)高質(zhì)量、高技術(shù)含量、高附加值的板帶產(chǎn)品。鋼鐵產(chǎn)品種類的豐富，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，增強(qiáng)了企業(yè)的競爭活力，拓展了企業(yè)的發(fā)展空間。2014年疆內(nèi)鋼鐵行業(yè)競爭激烈，鋼鐵“微利時(shí)代”已經(jīng)形成，為確保公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，開展產(chǎn)品流向優(yōu)化盈利分析模型建設(shè)工作。現(xiàn)階段，產(chǎn)品與服務(wù)差異越來越小、顧客需求日趨多樣化、市場競爭越來越激烈，企業(yè)保持長久競爭力的重要手段是實(shí)施按照效益優(yōu)先、利潤最大化原則優(yōu)化八鋼產(chǎn)品流向結(jié)構(gòu)。保持企業(yè)的資源優(yōu)勢；在為客戶提供更大價(jià)值的同時(shí)提升企業(yè)的利潤和價(jià)值。本創(chuàng)新成果：通過產(chǎn)品流向優(yōu)化盈利分析模型的創(chuàng)立，西北市場鋼材需求每年以較高的速度遞增。西北五省鋼材市場主要是靠投資拉動，這期間的政府投資增長，必然使得鋼材需求增長。然而，在區(qū)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量嚴(yán)重過剩的情況下，八鋼公司考慮在西北地區(qū)銷售部分鋼材品種，銷售品種結(jié)構(gòu)、流向優(yōu)化，并考慮重點(diǎn)戰(zhàn)略用戶、渠道維護(hù)，通過產(chǎn)品流向優(yōu)化——DSP需求優(yōu)化，測算產(chǎn)品效益最大化為原則。幫助企業(yè)完成產(chǎn)品盈利經(jīng)營分析，進(jìn)行銷售計(jì)劃管理，并跟蹤市場產(chǎn)品銷售狀況。一、成果產(chǎn)生背景2014年疆內(nèi)鋼鐵行業(yè)競爭激烈，市場環(huán)境變化，鋼鐵“微利時(shí)代”已經(jīng)形成，為確保公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，促使銷售部轉(zhuǎn)變觀念、創(chuàng)新營銷、決戰(zhàn)2014，銷售部圍繞著夯實(shí)營銷基礎(chǔ)工作開展產(chǎn)品流向優(yōu)化分析模型建設(shè)工作。集團(tuán)審計(jì)部建議八鋼公司建立產(chǎn)品流向優(yōu)化盈利經(jīng)營分析模型，通過開展產(chǎn)品盈利分析模型，收集和產(chǎn)品有關(guān)的銷售量、制造成本、銷售單價(jià)、運(yùn)費(fèi)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，上月盈利分析及次月產(chǎn)品流向規(guī)劃，優(yōu)化產(chǎn)品流向結(jié)構(gòu)。傳統(tǒng)經(jīng)營模式是以產(chǎn)品為競爭基礎(chǔ)的，隨著市場的變化和競爭的加劇，企業(yè)將關(guān)注的重點(diǎn)由產(chǎn)銷率轉(zhuǎn)向注重產(chǎn)品盈利流向分析。產(chǎn)品流向優(yōu)化盈利分析模型兩部分：數(shù)據(jù)歸納：在上個(gè)月實(shí)際發(fā)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、歸納，在進(jìn)行初步分析、歸納、整理。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人收集和保存好原始記錄和資料。規(guī)劃求解法：整理各產(chǎn)品的（制造成本、銷售單價(jià)、物流運(yùn)費(fèi)）數(shù)據(jù)，輸入公式按照產(chǎn)品利潤最大化原則，分配各產(chǎn)品資源流向工作。二、成果的基本內(nèi)涵產(chǎn)品盈利預(yù)測模型是指：基于EXCEL將公司生產(chǎn)經(jīng)營成本和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的各種假定通過各種關(guān)系轉(zhuǎn)化對公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和銷售流向報(bào)表預(yù)測的一種方法?；诋a(chǎn)品盈利預(yù)測模型，通過計(jì)算公式下月的產(chǎn)品流向，并利用各種產(chǎn)品估值模型確定公司預(yù)算值。產(chǎn)品盈利預(yù)測模型中收集和產(chǎn)品有關(guān)的鋼材銷售、制造成本、銷售單價(jià)、運(yùn)費(fèi)、等基本的信息，幫助企業(yè)完成產(chǎn)品盈利經(jīng)營分析，確定主要市場，進(jìn)行銷售計(jì)劃管理，并跟蹤市場產(chǎn)品銷售狀況。2.1產(chǎn)品流向優(yōu)化盈利分析模型建立的目的通過開展產(chǎn)品流向優(yōu)化盈利分析模型，收集和產(chǎn)品有關(guān)的銷售量、制造成本、銷售單價(jià)、運(yùn)費(fèi)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，上月盈利分析及次月產(chǎn)品流向調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)品流向結(jié)構(gòu)。（1）按照效益優(yōu)先、利潤最大化原則優(yōu)化八鋼產(chǎn)品流向結(jié)構(gòu)；（2）制定產(chǎn)品盈利模型建立x要素，形成產(chǎn)品流向優(yōu)化固化模型；（3）預(yù)測下月產(chǎn)品流向，為八鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和銷售流向提供有效支撐。企業(yè)的任務(wù)不僅是向客戶提供產(chǎn)品，還需要產(chǎn)品盈利分析經(jīng)營模式，在實(shí)施產(chǎn)品盈利經(jīng)營管理過程效果不僅能對公司下月計(jì)劃有限制定，而且更能促進(jìn)企業(yè)利潤最大化原則體現(xiàn)。三、成果的具體實(shí)踐和主要做法3.1產(chǎn)品流向優(yōu)化盈利分析模型流程圖3.2模型的具體實(shí)踐及主要做法精細(xì)銷售管理先從銷售計(jì)劃的制定與管理開始，如果計(jì)劃中的銷售目標(biāo)與實(shí)際差異巨大，將直接影響到企業(yè)的生產(chǎn)和庫存。因此必須盡量準(zhǔn)確地確定每個(gè)月的銷售目標(biāo)。計(jì)劃制定只是管理的開始，市場往往會以企業(yè)意想不到的變化來考驗(yàn)企業(yè)的管理能力。如何調(diào)整資源流向計(jì)劃的速度會成為企業(yè)成功的核心競爭能力。要把這種能力轉(zhuǎn)化成企業(yè)的知識管理，把營銷人員的經(jīng)驗(yàn)積累下來，降低企業(yè)運(yùn)營的成本和風(fēng)險(xiǎn)。3.2.1模型建立條件為解決區(qū)外資源如何流向，最大滿足疆內(nèi)銷售要求，疆外銷售品種結(jié)構(gòu)、流向必須要優(yōu)化；并考慮重點(diǎn)戰(zhàn)略用戶、渠道維護(hù)，以產(chǎn)品效益最大化為原則。通過建立規(guī)劃求解模型求出區(qū)外產(chǎn)品流向效益最大值。規(guī)劃求解模型建立條件：區(qū)外產(chǎn)品各品種需求量制造成本、銷售單價(jià)、運(yùn)費(fèi)等下月預(yù)測數(shù)據(jù)所有數(shù)據(jù)來源均以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)（全部是不含稅計(jì)算）假設(shè)：（1）公司下月制造成本由財(cái)務(wù)預(yù)測提供，不受其他因素影響；（2）區(qū)外運(yùn)費(fèi)為財(cái)務(wù)提供理論值，不受其他因素影響；3.2.2基本Excel的SUMPROOUCT函數(shù)模型的規(guī)劃求解（1）選取2014年4月數(shù)據(jù)模型分析求解1）為了預(yù)測下月區(qū)外不同品種的銷售收益，首先將公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)收集到Excel統(tǒng)計(jì)下來并計(jì)算各區(qū)域品種銷售收益情況，通過作圖發(fā)現(xiàn)各品種的銷售收益呈現(xiàn)一定周期性關(guān)系，所以選用SUMPROOUCT函數(shù)，建立規(guī)劃求解模型。SUMPROOUCT函數(shù)基本功能：函數(shù)SUMPRODUCT的功能返回相應(yīng)的區(qū)域或數(shù)組乘積的和?；靖袷絊UMPRODUCT（數(shù)據(jù)1，數(shù)據(jù)2，……，數(shù)據(jù)30）示例數(shù)據(jù)表A列B列C列D列E列數(shù)據(jù)1數(shù)據(jù)2數(shù)據(jù)3數(shù)據(jù)4數(shù)據(jù)區(qū)域計(jì)算要求：計(jì)算A、B、C三列對應(yīng)數(shù)據(jù)乘積的和——取最大值公式：=SUMPRODUCT(A2:A6,B2:B6,C2:C6)計(jì)算方式：=A2*B2*C2+A3*B3*C3+A4*B4*C4+A5*B5*C5+A6*B6*C6即三個(gè)區(qū)域A2:A6,B2:B6,C2:C6同行數(shù)據(jù)積的和。返回值可?。ㄗ畲笾?、最小值、目標(biāo)值）。2）銷售收益=銷售毛利×品種噸位，據(jù)此建立了SUMPROOUCT的目標(biāo)函數(shù)。同時(shí)依據(jù)區(qū)外各區(qū)域的要求，可以得出對目標(biāo)函數(shù)的約束條件可分為：各產(chǎn)品的銷售單價(jià)、制造成本、運(yùn)費(fèi)的約束各產(chǎn)品在各區(qū)域的最大需求量各產(chǎn)品的銷售毛利在各區(qū)域需求的特定比例約束流向區(qū)外的總資源量的約束然后根據(jù)這4種約束條件可得出各個(gè)約束式，因此，已知目標(biāo)函數(shù)與約束條件，再通過SUMPROOUCT函數(shù)規(guī)劃求解求出最優(yōu)解，最終得出區(qū)外產(chǎn)品銷售的最大收益。（2）求解過程1)銷售價(jià)格單位：元/噸品種西北公司寶鋼公司西安分公司寶鋼西部公司寶鋼華中公司建材2737000優(yōu)鋼3250003498熱軋2794340532803094冷軋3462367503419酸洗卷0337633763291中厚板30253045324830512）制造成本單位：元/噸品種西北公司寶鋼公司西安分公司寶鋼西部公司寶鋼華中公司建材2801280128012801優(yōu)鋼3124312431243124熱軋2786278627862786冷軋3690369036903690酸洗卷3083308330833083中厚板29042904290429043）銷售運(yùn)費(fèi)單位：元/噸品種西北公司寶鋼公司西安分公司寶鋼西部公司寶鋼華中公司建材285475545313優(yōu)鋼285475545313熱軋285475545313冷軋285475545313酸洗卷285475545313中厚板2854755453134）“銷售毛利”=銷售單價(jià)-制造成本-運(yùn)費(fèi)單位：元/噸品種西北公司寶鋼公司西安分公司寶鋼西部公司寶鋼華中公司建材-349優(yōu)鋼-15961熱軋-277144-51-5冷軋-513-490-584酸洗卷-182-252-105中厚板-164-334-201-166（3）區(qū)外各鋼種約束條件西北銷量6.87＞=6.87西北中厚板銷量1.74＜=1.74寶鋼華中熱軋銷量0.40＜=0.4西安公司中厚板銷量0.19＜=0.5寶鋼西部銷量3.82＞=3.82寶鋼西部建材銷量0.00=0寶鋼華中冷軋銷量0.00=0寶鋼華中銷量0.80＞=0.8寶鋼西部優(yōu)鋼銷量0.00=0寶鋼華中酸洗銷量0.35＜=0.35西安公司4.12＞=4.12寶鋼西部熱軋銷量2.70＞=1.8寶鋼華中中厚板銷量0.05＜=0.05西北建材銷量2.00＜=2寶鋼西部冷軋銷量0.00＜=0.7西安公司建材銷量0.00=0西北優(yōu)鋼銷量1.09＜=1.09寶鋼西部酸洗銷量1.12＞=1.12西安公司優(yōu)鋼銷量2.90＜=2.9西北熱軋銷量2.00＜=2寶鋼西部中厚板銷量0.00＜=0.2西安公司熱軋銷量1.00＜=1西北冷軋銷量0.04＜=0.04寶鋼華中建材銷量0.00=0西安公司冷軋銷量0.00＜=0.3西北酸洗銷量0.00=0寶鋼華中優(yōu)鋼銷量0.00=0西安公司酸洗銷量0.03＜=0.03區(qū)外資源通過約束條件規(guī)劃求解分配資源流向，是區(qū)外品種銷售獲得最大收益。求解得出區(qū)外各區(qū)域流向量單位：萬噸品種區(qū)外合計(jì)西北公司寶鋼公司西安分公司寶鋼西部公司寶鋼華中公司合計(jì)15.616.873.820.84.12建材2200.000優(yōu)鋼3.991.0900.002.9熱軋6.122.70.401冷軋0.040.0400.000酸洗卷1.501.120.350.03中厚板1.981.7400.050.19（5）規(guī)劃求解演算過程運(yùn)算結(jié)果報(bào)告MicrosoftExcel14.0運(yùn)算結(jié)果報(bào)告工作表:[2014年銷售分析排產(chǎn)、流向建議模型4.10.xls]4月區(qū)外分大品種報(bào)告的建立:2014-11-0518:47:18結(jié)果:規(guī)劃求解找到一解，可滿足所有的約束及最優(yōu)狀況。規(guī)劃求解引擎引擎:單純線性規(guī)劃求解時(shí)間:.062秒。迭代次數(shù):27子問題:0規(guī)劃求解選項(xiàng)最大時(shí)間100秒,迭代100,Precision0.000001最大子問題數(shù)目無限制,最大整數(shù)解數(shù)目無限制,整數(shù)允許誤差5%,無整數(shù)約束的求解,假設(shè)為非負(fù)數(shù)目標(biāo)單元格(最大值)單元格名稱初值終值$A$55西北酸洗銷量-1526-1526可變單元格單元格名稱初值終值整數(shù)$C$61建材西北公司22約束$D$61建材寶鋼西部公司00約束$E$61建材寶鋼華中公司0.000.00約束$F$61建材西安分公司00約束$C$62優(yōu)鋼西北公司1.091.09約束$D$62優(yōu)鋼寶鋼西部公司00約束$E$62優(yōu)鋼寶鋼華中公司0.000.00約束$F$62優(yōu)鋼西安分公司2.92.9約束$C$63熱軋西北公司22約束$D$63熱軋寶鋼西部公司2.72.7約束$E$63熱軋寶鋼華中公司0.400.40約束$F$63熱軋西安分公司11約束$C$64冷軋西北公司0.040.04約束$D$64冷軋寶鋼西部公司00約束$E$64冷軋寶鋼華中公司0.000.00約束$F$64冷軋西安分公司00約束$C$65酸洗卷西北公司00約束$D$65酸洗卷寶鋼西部公司1.121.12約束$E$65酸洗卷寶鋼華中公司0.350.35約束$F$65酸洗卷西安分公司0.030.03約束$C$66中厚板西北公司1.741.74約束$D$66中厚板寶鋼西部公司00約束$E$66中厚板寶鋼華中公司0.050.05約束$F$66中厚板西安分公司0.190.19約束約束單元格名稱單元格值公式狀態(tài)型數(shù)值$N$44西安公司中厚板銷量西安分公司0.19$N$44<=$P$44未到限制值0.31$J$50西安公司熱軋銷量西北公司1.00$J$50<=$L$50到達(dá)限制值0$J$51西安公司冷軋銷量西北公司0.00$J$51<=$L$51未到限制值0.3$J$52西安公司酸洗銷量西北公司0.03$J$52<=$L$52到達(dá)限制值0$B$49西北優(yōu)鋼銷量區(qū)外合計(jì)1.09$B$49<=$D$49到達(dá)限制值0$J$49西安公司優(yōu)鋼銷量西北公司2.90$J$49<=$L$49到達(dá)限制值0$B$51西北冷軋銷量區(qū)外合計(jì)0.04$B$51<=$D$51到達(dá)限制值0$B$48西北建材銷量區(qū)外合計(jì)2.00$B$48<=$D$48到達(dá)限制值0$F$48寶鋼西部冷軋銷量西安分公司0.00$F$48<=$H$48未到限制值0.7$F$50寶鋼西部中厚板銷量西安分公司0.00$F$50<=$H$50未到限制值0.2$B$50西北熱軋銷量區(qū)外合計(jì)2.00$B$50<=$D$50到達(dá)限制值0$J$48西安公司建材銷量西北公司0.00$J$48=$L$48到達(dá)限制值0$J$46寶鋼華中酸洗銷量西北公司0.35$J$46<=$L$46到達(dá)限制值0$J$47寶鋼華中中厚板銷量西北公司0.05$J$47<=$L$47到達(dá)限制值0$J$45寶鋼華中冷軋銷量西北公司0.00$J$45=$L$45到達(dá)限制值0$J$44寶鋼華中熱軋銷量西北公司0.40$J$44<=$L$44到達(dá)限制值0$F$51寶鋼華中建材銷量西安分公司0.00$F$51=$H$51到達(dá)限制值0$F$52寶鋼華中優(yōu)鋼銷量西安分公司0.00$F$52=$H$52到達(dá)限制值0$B$60合計(jì)區(qū)外合計(jì)15.61$B$60<=15.61到達(dá)限制值0$B$52西北酸洗銷量區(qū)外合計(jì)0.00$B$52=$D$52到達(dá)限制值0$F$44西北中厚板銷量西安分公司1.74$F$44<=$H$44到達(dá)限制值0$F$45寶鋼西部建材銷量西安分公司0.00$F$45=$H$45到達(dá)限制值0$F$46寶鋼西部優(yōu)鋼銷量西安分公司0.00$F$46=$H$46到達(dá)限制值0$F$47寶鋼西部熱軋銷量西安分公司2.70$F$47>=$H$47未到限制值0.90$B$44西北銷量區(qū)外合計(jì)6.87$B$44>=$D$44到達(dá)限制值0.00$B$45寶鋼西部銷量區(qū)外合計(jì)3.82$B$45>=$D$45到達(dá)限制值0.00$B$46寶鋼華中銷量區(qū)外合計(jì)0.80$B$46>=$D$46到達(dá)限制值0.00$B$47西安公司區(qū)外合計(jì)4.12$B$47>=$D$47到達(dá)限制值0.00$F$49寶鋼西部酸洗銷量西安分公司1.12$F$49>=$H$49到達(dá)限制值0.00敏感性報(bào)告MicrosoftExcel14.0敏感性報(bào)告工作表:[2014年銷售分析排產(chǎn)、流向建議模型4.10.xls]4月區(qū)外分大品種報(bào)告的建立:2014-11-0518:47:19可變單元格終遞減目標(biāo)式允許的允許的單元格名稱值成本系數(shù)增量減量$C$61建材西北公司20-348.82051281E+30164.6410256$D$61建材寶鋼西部公司0001E+301E+30$E$61建材寶鋼華中公司0001E+301E+30$F$61建材西安分公司0001E+301E+30$C$62優(yōu)鋼西北公司1.090-159.01960321E+30354.4419352$D$62優(yōu)鋼寶鋼西部公司0001E+301E+30$E$62優(yōu)鋼寶鋼華中公司0001E+301E+30$F$62優(yōu)鋼西安分公司2.9061.407910171E+30227.1258589$C$63熱軋西北公司20-276.81196581E+30236.6495726$D$63熱軋寶鋼西部公司2.70143.55840461E+30143.5584046$E$63熱軋寶鋼華中公司0.40-51.085470091E+30200.8461538$F$63熱軋西安分公司10-4.9829059831E+30160.7350427$C$64冷軋西北公司0.040-513.4615385164.64102561E+30$D$64冷軋寶鋼西部公司0-633.3447293-489.7863248633.34472931E+30$E$64冷軋寶鋼華中公司0001E+301E+30$F$64冷軋西安分公司0-418.4786325-584.1965812418.47863251E+30$C$65酸洗卷西北公司0001E+301E+30$D$65酸洗卷寶鋼西部公司1.120-181.9316239325.49002851E+30$E$65酸洗卷寶鋼華中公司0.350-251.931623950.794871791E+30$F$65酸洗卷西安分公司0.030-105.40170941E+3060.31623932$C$66中厚板西北公司1.740-163.65369881E+30349.8078397$D$66中厚板寶鋼西部公司0-477.6866097-334.1282051477.68660971E+30$E$66中厚板寶鋼華中公司0.050-201.13675211E+3050.79487179$F$66中厚板西安分公司0.190-165.717948760.31623932418.4786325約束終陰影約束允許的允許的單元格名稱值價(jià)格限制值增量減量$N$44西安公司中厚板銷量西安分公司0.1900.51E+300.31$J$50西安公司熱軋銷量西北公司1160.735042710.190.31$J$51西安公司冷軋銷量西北公司000.31E+300.3$J$52西安公司酸洗銷量西北公司0.0360.316239320.030.190.03$B$49西北優(yōu)鋼銷量區(qū)外合計(jì)1.09354.44193521.090.040$J$49西安公司優(yōu)鋼銷量西北公司2.9227.12585892.90.190.31$B$51西北冷軋銷量區(qū)外合計(jì)0.0400.041E+30-3.46945E-17$B$48西北建材銷量區(qū)外合計(jì)2164.641025620.040$F$48寶鋼西部冷軋銷量西安分公司000.71E+300.7$F$50寶鋼西部中厚板銷量西安分公司000.21E+300.2$B$50西北熱軋銷量區(qū)外合計(jì)2236.649572620.040$J$48西安公司建材銷量西北公司0165.717948700.190$J$46寶鋼華中酸洗銷量西北公司0.3500.351E+300$J$47寶鋼華中中厚板銷量西北公司0.0550.794871790.050.350$J$45寶鋼華中冷軋銷量西北公司0251.931623900.350$J$44寶鋼華中熱軋銷量西北公司0.4200.84615380.40.350$F$51寶鋼華中建材銷量西安分公司0251.931623900.350$F$52寶鋼華中優(yōu)鋼銷量西安分公司0251.931623900.350$B$60合計(jì)區(qū)外合計(jì)15.61143.558404615.611E+300$B$52西北酸洗銷量區(qū)外合計(jì)0513.461538500.040$F$44西北中厚板銷量西安分公司1.74349.80783971.740.040$F$45寶鋼西部建材銷量西安分公司0-143.558404600.90$F$46寶鋼西部優(yōu)鋼銷量西安分公司0-143.558404600.90$F$47寶鋼西部熱軋銷量西安分公司2.701.80.91E+30$B$44西北銷量區(qū)外合計(jì)6.87-657.0199436.8700.04$B$45寶鋼西部銷量區(qū)外合計(jì)3.8203.82-2.05391E-151E+30$B$46寶鋼華中銷量區(qū)外合計(jì)0.8-395.49002850.800.35$B$47西安公司區(qū)外合計(jì)4.12-309.27635334.1200.19$F$49寶鋼西部酸洗銷量西安分公司1.12-325.49002851.120.91.12四、實(shí)施效果4.1典型案例分析建材結(jié)構(gòu)優(yōu)化——案例分析2014年鋼材銷售由產(chǎn)品銷售向產(chǎn)品經(jīng)營轉(zhuǎn)變，鋼材品種經(jīng)營從銷售單價(jià)、制造成本、單位運(yùn)費(fèi)3個(gè)方面為基礎(chǔ)按照產(chǎn)品盈利模型優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。上半年建材結(jié)構(gòu)調(diào)整通過2014年上半年度各主要產(chǎn)品盈利對比，建材產(chǎn)品中，線材盈利水平低于螺紋鋼，加大螺紋鋼產(chǎn)量及銷量，特別是小螺紋、大螺紋價(jià)格高150元/噸，上半年大小規(guī)格螺紋鋼生產(chǎn)比例由計(jì)劃33%調(diào)整到41%。2014年計(jì)劃大小規(guī)格螺紋鋼生產(chǎn)比例較2013年42%調(diào)整到44%。名稱2012年所占螺紋鋼比例2013年所占螺紋鋼比例2014年總量所占螺紋鋼比例上半年實(shí)際螺紋鋼224256322小螺紋6529%8132%10633%34.3%大螺紋198%2510%4011%10.8%大小螺紋合計(jì)8437%10742%14644%45.1%能夠合理的降低八鋼庫存，減少存貨的倉儲及物流成本。改變以往區(qū)域庫房布庫銷售的傳統(tǒng)模式，提高資源的周轉(zhuǎn)率，優(yōu)化流向。淡季低庫存運(yùn)行，旺季結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、盈利水平控制適當(dāng)?shù)膸齑?。在保證建材產(chǎn)品整體低庫存的情況下，提高各區(qū)域點(diǎn)庫庫存周轉(zhuǎn)率，減少調(diào)撥布庫，已達(dá)到資源流向的均衡性。五、主要?jiǎng)?chuàng)新成效及體會5.1經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)品流向優(yōu)化盈利模型應(yīng)用于公司各銷售部門的產(chǎn)品流向資源優(yōu)化進(jìn)一步提高銷售額、增加產(chǎn)品盈利能力，進(jìn)而提高銷售收入。降低銷售成本。對產(chǎn)品具體甄別和區(qū)域分類進(jìn)行分析，使產(chǎn)品推銷和銷售計(jì)劃的制定與執(zhí)行避免了盲目性資源配置。效益：7193.6萬元（依據(jù)見計(jì)算公式）銷售毛利=“銷售單價(jià)”-“銷售成本”-“運(yùn)費(fèi)”產(chǎn)品盈利額=“銷售毛利”×噸位公式：效益=∑產(chǎn)品銷售毛利（使用該模型）×噸位（優(yōu)化流向銷售量）成果經(jīng)濟(jì)效益情況表單位：萬元經(jīng)濟(jì)效益銷售毛利=“銷售單價(jià)”-“銷售成本”-“運(yùn)費(fèi)”月產(chǎn)品盈利額=“銷售毛利”×噸位公式：效益=∑產(chǎn)品銷售毛利（使用該管理系統(tǒng)）×噸位（優(yōu)化流向銷售量）月份2月3月4月5月6月7月8月9月10月小計(jì)預(yù)計(jì)銷售收益-2906.1-592.1-1648.7252.7-59.1-3618.8213.2-403.1-3923.5-12685.5流向優(yōu)化實(shí)際銷售收益-2401.8-152.6665.9423.3-46.9-1311.9941.1265.2-3874.2-5491.9流向優(yōu)化差收益額（實(shí)際收益-預(yù)計(jì)收益）504.3439.52314.6170.612.22306.9727.9668.349.37193.620