財務(wù)總賬憑證日常業(yè)務(wù)

總賬日常業(yè)務(wù)――――總賬日常業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)1憑證制單1.1增加憑證（1）進入路徑，在主菜單中單擊【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證管理】-【制單】，彈出如圖1所示的界面，圖 1（2）進入"制單"功能，單擊【增加】，屏幕顯示出憑證錄入界面。請選擇憑證類別，選擇后系統(tǒng)將自動生成一個新的憑證號。如果當(dāng)前憑證附有原始憑證，可在“附單據(jù)數(shù)”下填寫附帶原始憑證的張數(shù)。如圖2所示：圖2操作說明：A.如果憑證有現(xiàn)金流量的變化需要錄入現(xiàn)金流量分析。如果有輔助核算的，輔助核算填寫不能為空。B.系統(tǒng)提供憑證沒有錄完也可以暫時保存的功能，暫存憑證會自動標(biāo)上“錯誤”標(biāo)志，除非將其錄入完整，需要再次填寫完整時，先查詢出錯誤的憑證，然后點擊【憑證】—【糾錯】可對當(dāng)前的錯誤憑證進行修改，修改后點擊〖保存〗即可。C.作廢：點擊【憑證】—【作廢】可將當(dāng)前憑證設(shè)為作廢憑證。對于已作廢憑證，點擊【憑證】—【取消作廢】即可取消當(dāng)前憑證的作廢狀態(tài)。D.復(fù)制憑證：點擊【憑證】—【復(fù)制憑證】可將當(dāng)前憑證內(nèi)容進行復(fù)制，并生成一張新憑證，用戶可在此基礎(chǔ)上進行修改，完成后點擊〖保存〗即可。E.鍵盤操作：按[Tab]與[Shift+Tab]鍵可在憑證表頭與憑證分錄之間正向、反向移動光標(biāo)。按回車鍵在表體分錄各單元中移動光標(biāo)并直接進入編輯狀態(tài)，可錄入或修改憑證體內(nèi)容。按[Ctrl]+上、下、左、右箭頭鍵，可將光標(biāo)在憑證表體中上、下、左、右移動，但不直接進入編輯狀態(tài)，只有按空格鍵后才進入編輯狀態(tài)。F.若某一分錄的科目是往來核銷科目，則可以點擊〖分錄〗下的即時核銷，進行往來帳務(wù)的核銷處理，以為往來帳齡分析打下基礎(chǔ)。1.2、修改憑證：進入路徑，在主菜單中單擊【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證管理】-【制單】，點擊〖查詢〗錄入查詢條件查詢到要修改的憑證，選擇要修改的憑證，單擊〖修改〗或雙擊該憑證，屏幕顯示出憑證錄入界面，對該憑證直接進行修改后點擊〖保存〗即可。如下圖3、4、5所示。圖3圖4圖51.3、刪除憑證:在憑證列表中選中要刪除的憑證，點擊〖刪除〗即可。如下圖6圖62．憑證簽字（1）進入路徑，在主菜單中單擊【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證管理】-【簽字】，系統(tǒng)將彈出'憑證列表'的窗口。雙擊【查詢】，如下圖7所示圖7(2)點擊【卡片顯示】如下圖，點擊【簽字】，如果想取消簽字則點擊【取消簽字】如下圖8所示：圖8（3）點擊【簽字】，提示輸入簽字日期，簽字完成，如下圖9所示圖9（4）批量簽字操作與單張憑證簽字一樣，選中需要簽字的憑證，點【批簽字】按鈕。如下圖10所示圖103．憑證審核（1）進入節(jié)點：在主菜單中單擊【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證管理】-【審核】。進入"憑證審核"功能，單擊〖刷新〗，屏幕顯示當(dāng)月憑證列表，也可通過點擊〖查詢〗錄入查詢條件查詢到要進行審核的憑證。如圖11所示

圖11（2）點擊要審核的憑證，單擊〖審核〗，可直接在憑證列表上對憑證進行審核。在列表上進行審核后，記住要點擊〖刷新〗后才能看到變化。點擊〖瀏覽〗或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，可仔細瀏覽憑證內(nèi)容，檢查通過后，點擊〖審核〗即可。如圖12所示圖12在憑證界面中，點擊【下一頁】、【上一頁】瀏覽其他憑證進行審核。（3）如何取消對憑證的審核：進入〖憑證審核〗節(jié)點，點擊〖查詢〗，在查詢條件對話框中選擇"已審核憑證"，確定后屏幕顯示已審核憑證的列表。點擊要取消審核的憑證，單擊〖取消審核〗，可直接在憑證列表上對憑證進行取消審核。如圖13、14所示圖13圖14（4）如何成批對憑證進行審核/取消審核.進入"憑證審核"功能，點擊〖查詢〗查詢出要進行成批審核（或取消審核）的憑證列表，在表格中，可按如下方式選擇憑證：1）點擊第一張憑證，然后在按住[Shift]鍵的同時點擊最后一張憑證，即可選中這兩憑證中的所有憑證。2）按住[Ctrl]鍵的同時點擊要選擇的憑證即可。選中一批憑證后，單擊〖審核〗（或〖取消審核〗）即可對選中的一批憑證進行審核（或取消審核）。如圖15所示圖15注意事項：憑證一經(jīng)審核，就不能進行修改、刪除、取消出納簽字等操作，只有被取消審核后才可以進行這些操作。取消審核也只能由審核人自己進行。4憑證記賬（1）進入節(jié)點：在主菜單中單擊【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證管理】-【記賬】，點擊〖查詢〗錄入查詢條件查詢到要進行記賬的憑證，點擊要記賬的憑證，單擊〖記賬〗，可直接在憑證列表上對憑證進行記賬。如圖16、17所示：圖16圖17點擊〖瀏覽〗或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，可仔細瀏覽憑證內(nèi)容，檢查通過后，點擊〖記賬〗即可。也可在憑證界面中，點擊〖上一頁〗、〖下一頁〗可翻頁瀏覽其他憑證進行記賬。（2）如何取消對憑證的記賬：進入憑證【記賬】界面，點擊〖查詢〗，在查詢條件對話框中選擇"已記賬憑證"，確定后屏幕顯示已記賬憑證的列表。點擊要取消記賬的憑證，單擊〖取消記賬〗，可直接在憑證列表上對憑證進行取消記賬。如圖18所示圖18（3）如何成批對憑證進行記賬/取消記賬：進入憑證【記賬】界面，點擊〖查詢〗查詢出要進行成批記賬（或取消記賬）的憑證列表，在表格中，可按如下方式選擇憑證，如圖19所示1）點擊第一張憑證，然后在按住[Shift]鍵的同時點擊最后一張憑證，即可選中這兩憑證中的所有憑證。2）按住[Ctrl]鍵的同時點擊要選擇的憑證即可。選中一批憑證后，單擊〖記賬〗（或〖取消〗）即可對選中的一批憑證進行記賬（或取消記賬）。圖195查詢憑證（1）進入節(jié)點：在主菜單中單擊【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證管理】-【查詢】，系統(tǒng)將彈出'憑證列表'的窗口。在憑證列表中點擊〖查詢〗即可，系統(tǒng)顯示憑證查詢條件窗，點擊“常用條件”，可按照一些常用的查詢條件進行查詢，如果常用條件還不能滿足查詢要求，點擊〖確定〗即可。如圖20所示：圖20進入"查詢憑證"功能，點擊〖查詢〗，屏幕顯示查詢條件窗，錄入查詢條件后單擊〖確定〗，系統(tǒng)將符合條件憑證顯示在列表，點擊〖瀏覽〗或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，在憑證界面中，點擊〖上一頁〗、〖下一頁〗可翻頁瀏覽其他憑證.6憑證整理說明：當(dāng)用戶對憑證手工編制憑證號、或經(jīng)常進行修改、刪除操作時，容易造成憑證號的順序與業(yè)務(wù)時間不一致、或出現(xiàn)憑證斷號的現(xiàn)象，這時，您可以通過"憑證整理"功能對憑證進行整理。本功能可以幫助用戶重新對憑證進行排序、重新生成憑證號、刪除不要的作廢憑證、清理斷號憑證。（1）主菜單中單擊【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證管理】的子菜單【憑證整理】，系統(tǒng)將彈出'憑證列表'的窗口。單擊〖查詢〗按鈕，系統(tǒng)顯示查詢條件窗，選擇要整理的年度、期間、憑證類別，單擊〖確定〗，系統(tǒng)顯示出符合條件的憑證列表。如圖21、22所示：圖21圖22（2）如何重排憑證號查詢出要整理的憑證列表后，單擊〖整理〗，選擇憑證號生成的規(guī)則，單擊〖整理〗，系統(tǒng)將按所選憑證號生成規(guī)則重新生成所選憑證的憑證號，在憑證列表中顯示出原憑證號與現(xiàn)憑證號的對比結(jié)果。如果希望憑證在排號時從某一數(shù)字開始重新編號，則在