項(xiàng)目前期財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文

第5頁共5頁項(xiàng)目前期財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文目前?沒有固定財(cái)?務(wù)人員，財(cái)?務(wù)崗位不健?全，核算監(jiān)?控不完善，?公司賬務(wù)未?能及時(shí)處理?，不能完整?地反映和監(jiān)?督公司的資?產(chǎn)，不能及?時(shí)、可靠地?提供公司經(jīng)?營管理所需?的財(cái)務(wù)信息?，也不能及?時(shí)、合理地?進(jìn)行納稅申?報(bào)。二、?財(cái)務(wù)工作計(jì)?劃1、力?求會(huì)計(jì)核算?信息化，提?高工作質(zhì)量?及效率(?1)確立財(cái)?務(wù)核算軟件?項(xiàng)目還未?建立財(cái)務(wù)軟?件核算，如?采用純手工?核算，既不?能保證財(cái)務(wù)?核算的正確?性，又增加?財(cái)務(wù)人員的?工作量并且?效率很低，?建議公司采?用《用友財(cái)?務(wù)軟件》進(jìn)?行會(huì)計(jì)核算??？紤]公司?總部已購買?用友軟件及?相關(guān)模塊，?分公司及項(xiàng)?目部可以直?接采用遠(yuǎn)程?接入方式連?接公司總部?服務(wù)器，建?立帳套，通?過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)?行賬務(wù)處理?。遠(yuǎn)程接入?方式可以極?大降低財(cái)務(wù)?核算成本，?采用連接客?戶端的方式?間接訪問服?務(wù)器，最大?的保證了數(shù)?據(jù)的安全性?，項(xiàng)目財(cái)務(wù)?數(shù)據(jù)及時(shí)傳?達(dá)到公司總?部。但遠(yuǎn)?程接入也有?其局限性，?它通過互聯(lián)?網(wǎng)連接服務(wù)?器進(jìn)行賬務(wù)?處理，容易?受網(wǎng)速和電?腦本身硬件?的影響，導(dǎo)?致賬務(wù)處理?效率有所降?低，軟件反?應(yīng)靈敏度有?所下降。如?遇到不可預(yù)?見的因素導(dǎo)?致斷網(wǎng)，則?無法進(jìn)行賬?務(wù)處理?？?體來說，遠(yuǎn)?程接入方式?的優(yōu)點(diǎn)大于?其缺點(diǎn)，建?議公司采用?。(2)?建好重點(diǎn)核?算的會(huì)計(jì)科?目生產(chǎn)成?本、制造費(fèi)?用、庫存材?料、應(yīng)付賬?款等是本項(xiàng)?目重點(diǎn)核算?會(huì)計(jì)科目，?需建立明細(xì)?科目進(jìn)行輔?助核算，月?末合理分配?制造費(fèi)用，?這樣有利于?項(xiàng)目全程跟?蹤管理，準(zhǔn)?確與供貨商?結(jié)算，提高?核算質(zhì)量。?(3)及?時(shí)做好日常?記賬工作，?報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)?表計(jì)劃每?月___日?前將上月票?據(jù)制單完畢?，與出納核?對(duì)現(xiàn)金及銀?行存款是否?相符，與關(guān)?聯(lián)單位的會(huì)?計(jì)核對(duì)清理?往來明細(xì)，?對(duì)于應(yīng)收賬?款要及時(shí)催?收，未收回?的逾期賬款?要分析其原?因，報(bào)告相?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定?后做賬務(wù)處?理。每月?___日前?，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)?復(fù)核后的原?始憑證及時(shí)?結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損?益編制財(cái)務(wù)?報(bào)表一式兩?份，將財(cái)務(wù)?報(bào)表送項(xiàng)目?經(jīng)理審批后?蓋上項(xiàng)目公?章，一份報(bào)?表項(xiàng)目存檔?，一份報(bào)送?總部備查(?報(bào)表需附上?往來科目客?戶及供貨商?余額)。報(bào)?送報(bào)表后及?時(shí)做好電算?化財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?的備份;按?時(shí)打印裝訂?會(huì)計(jì)憑證、?賬冊并及時(shí)?歸檔。2?、嚴(yán)格做好?日常資金使?用的計(jì)劃及?審核工作?(1)資金?計(jì)劃申請(qǐng)?每月___?日前，收集?項(xiàng)目各部門?生產(chǎn)管理計(jì)?劃申請(qǐng)進(jìn)行?審核匯總，?根據(jù)匯總?資金需求量?編制資金計(jì)?劃申請(qǐng)表，?經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理?審批后向總?部報(bào)送申請(qǐng)?，并通過電?話、網(wǎng)絡(luò)等?通訊工具及?時(shí)跟蹤總部?審批情況。?資金計(jì)劃申?請(qǐng)表上注明?資金使用時(shí)?間、金額、?事由以及其?他需要說明?的事項(xiàng)。?(2)建立?對(duì)外付款程?序，做好資?金使用審核?①資金使?用審核工作?計(jì)劃于每月?___日前?統(tǒng)一進(jìn)行。?②需通過?銀行轉(zhuǎn)賬的?，首先要根?據(jù)合同約定?嚴(yán)格___?是否具備付?款條件，重?點(diǎn)審核付款?時(shí)間、付款?金額。涉及?支付進(jìn)度款?及尾款的，?審核是否有?相關(guān)支撐資?料，如相關(guān)?部門簽字認(rèn)?可的進(jìn)度報(bào)?告或驗(yàn)收資?料，項(xiàng)目部?門相關(guān)責(zé)任?人簽收入庫?的廠家送貨?單、入庫單?;開具的_?__是否合?法合規(guī);同?時(shí)復(fù)核單證?之間單價(jià)、?數(shù)量、金額?是否相符且?計(jì)算無誤;?最后通過審?核達(dá)到付款?條件的將資?金審批表上?報(bào)給項(xiàng)目經(jīng)?理審批，將?項(xiàng)目經(jīng)理審?批通過的資?金審批表統(tǒng)?一遞交給出?納準(zhǔn)備匯款?。③需通過?現(xiàn)金支付的?，除審核前?面②中所述?的資料，若?收款方為個(gè)?人的需審核?該個(gè)人的有?效證件，并?要求其開具?合規(guī)收據(jù)，?審核通過的?將資料報(bào)送?給項(xiàng)目經(jīng)理?審批后遞交?給出納安排?付款。(?3)做好內(nèi)?部費(fèi)用報(bào)銷?審核工作?項(xiàng)目人員報(bào)?銷費(fèi)用時(shí)，?嚴(yán)格按公司?的相關(guān)費(fèi)用?報(bào)銷規(guī)定審?核，對(duì)不符?合規(guī)定的或?者不按相關(guān)?程序的一律?不予辦理。?(4)明?確付款時(shí)間?，定期匯報(bào)?資金使用情?況①計(jì)劃?每月___?號(hào)至___?號(hào)為付款時(shí)?間，特殊情?況除外。因?工作需要臨?時(shí)支出可提?前預(yù)約，允?許借支，及?時(shí)結(jié)賬歸還?。②每月?___日前?，做好現(xiàn)金?的盤點(diǎn)，編?制現(xiàn)金盤點(diǎn)?表，對(duì)現(xiàn)金?的盤盈及盤?虧要備注說?明，如果金?額較大要及?時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)?。③每周?五定期向總?部報(bào)送資金?流向表(包?括現(xiàn)金及銀?行存款)，?對(duì)于金額較?大的支出項(xiàng)?目，做好相?關(guān)備注說明?。若遇臨時(shí)?或突發(fā)事項(xiàng)?未能在周五?報(bào)送，應(yīng)于?次周周一上?班前報(bào)送。?3、認(rèn)真?管理項(xiàng)目經(jīng)?濟(jì)合同建?立合同管理?輔助表，設(shè)?合同總目錄?，對(duì)每份合?同的信息(?對(duì)方單位、?合同金額、?簽訂時(shí)間、?付款條件、?經(jīng)辦人)和?履行狀況(?付款金額、?結(jié)算金額、?___金額?)詳細(xì)記錄?及時(shí)更新，?做到備案可?查，并每月?底向項(xiàng)目經(jīng)?理及總部報(bào)?送最新《龍?___項(xiàng)目?合同執(zhí)行情?況一覽表》?。4、參?與庫存及固?定資產(chǎn)的管?理(1)?仔細(xì)查驗(yàn)前?期已付材料?款是否取得?了___，?并及時(shí)索要?。對(duì)于采購?入庫單必須?有相關(guān)人員?驗(yàn)收和入庫?，入庫單上?需注明送貨?單位，聯(lián)系?電話等。對(duì)?于不符合規(guī)?定的票據(jù)及?時(shí)聯(lián)系相關(guān)?人員補(bǔ)辦手?續(xù)，編制庫?存材料情況?表，及時(shí)登?記月材料出?庫入庫臺(tái)賬?，每月底與?庫管人員盤?點(diǎn)核對(duì)，做?到帳實(shí)、帳?帳相符。?(2)根據(jù)?庫存材料情?況表合理建?議領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格?控制存貨庫?存量。庫存?只需保證正?常生產(chǎn)經(jīng)營?所需要的合?理存貨儲(chǔ)備?量，避免因?庫存量過大?，導(dǎo)致流動(dòng)?資金占用額?高，給企業(yè)?流動(dòng)資金周?轉(zhuǎn)帶來很大?的困難。?(3)查驗(yàn)?相關(guān)固定資?產(chǎn)是否已經(jīng)?入賬，有無?___，已?入賬固定資?產(chǎn)是否已計(jì)?提折舊，及?時(shí)建立固定?資產(chǎn)臺(tái)賬。?5、保持?與當(dāng)?shù)囟悇?wù)?局溝通，掌?握最新相關(guān)?稅收政策?本項(xiàng)目在_?__新開展?業(yè)務(wù)，各項(xiàng)?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)均?會(huì)涉及不同?的納稅義務(wù)?，建議開展?工作初期項(xiàng)?目經(jīng)理帶領(lǐng)?財(cái)務(wù)人員積?極與當(dāng)?shù)囟?務(wù)局銜接溝?通，充分了?解當(dāng)?shù)氐南?關(guān)稅收政策?，并與稅務(wù)?局保持良好?關(guān)系，在日?后的正常生?產(chǎn)建設(shè)中主?動(dòng)參與當(dāng)?shù)?稅務(wù)局的各?項(xiàng)納稅培訓(xùn)?，在稅局要?求時(shí)限內(nèi)及?時(shí)向當(dāng)?shù)囟?務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)?納稅，將報(bào)?稅資料存底?備查，盡量?做到合理節(jié)?稅納稅，將?項(xiàng)目稅務(wù)風(fēng)?險(xiǎn)降至最低?。6、保?管好財(cái)務(wù)印?章、票據(jù)?預(yù)留印鑒和?銀行票據(jù)必?須放入保險(xiǎn)?柜中保管，?以確保其安?全。相關(guān)財(cái)?務(wù)印章要分?開保管，建?議由會(huì)計(jì)保?管法人印鑒?章，出納保?管財(cái)務(wù)專用?章。出納員?應(yīng)對(duì)票據(jù)的?申購、使用?、作廢以及?