預制菜項目工程項目投資估算模板

預制菜項目工程項目投資估算

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目錄第一章建設投資簡單估算法 4一、工程建設其他費用估算 4二、建設投資匯總及建設投資合理性分析 14第二章項目背景分析 16第三章建設期利息估算 19一、建設期利息的估算方法 19二、建設期利息估算的前提條件 19第四章 20一、優(yōu)勢分析（S） 20二、劣勢分析（W） 22三、機會分析（O） 22四、威脅分析（T） 23第五章 27一、人力資源配置 27二、員工技能培訓 27第六章 29一、股東權(quán)利及義務 29二、董事 36三、高級管理人員 41四、監(jiān)事 43第七章 45一、項目進度安排 45二、項目實施保障措施 46建設投資簡單估算法工程建設其他費用估算工程建設其他費用是指建設投資中除建筑工程費、設備購置費、安裝工程費以外的，為保證工程建設順利完成和交付使用后能夠正常發(fā)揮效用而發(fā)生的各項費用。工程建設其他費用包含的費用項目1．建設用地費用建設項目要取得其所需土地的使用權(quán)，必須支付土地征收及遷移補償費或土地使用權(quán)出讓（轉(zhuǎn)讓）金或租用土地使用權(quán)的費用。（1）征地補償費建設項目通過劃撥方式取得土地使用權(quán)的，依照《中華人民共和國土地管理法》等法規(guī)所應支付的費用，其內(nèi)容包括：1）土地補償費。2）安置補助費。3）地上附著物和青苗補償費。4）征地動遷費。包括征收土地上房屋及附屬構(gòu)筑物、城市公共設施等拆除、遷建補償費、搬遷運輸費，企業(yè)單位因搬遷造成的減產(chǎn)、停產(chǎn)損失補貼費、拆遷管理費等。5）其他稅費。包括按規(guī)定一次性繳納的耕地占用稅、分年繳納的城鎮(zhèn)土地使用稅在建設期支付的部分、征地管理費，征收城市郊區(qū)菜地按規(guī)定應繳納的新菜地開發(fā)建設基金，以及土地復耕費等。項目投資估算中對以上各項費用應按照國家和地方相關規(guī)定標準計算。（2）土地使用權(quán)出讓（轉(zhuǎn)讓）金土地使用權(quán)出讓（轉(zhuǎn)讓）金是指通過土地使用權(quán)出讓（轉(zhuǎn)讓）方式，使建設項目取得有限期的土地便用權(quán)，依照《中華人民共和國城鎮(zhèn)國有土地使用權(quán)出讓和轉(zhuǎn)讓暫行條例》的規(guī)定，支付的土地使用權(quán)出讓（轉(zhuǎn)讓）金。（3）在建設期采用租用的方式獲得土地使用權(quán)所發(fā)生的租地費用，以及建設期臨時用地補償費。2．建設管理費建設管理費指項目建設單位從項目籌建之日起至辦理竣工財務決算之日止發(fā)生的管理性質(zhì)的支出。包括：不在原單位發(fā)工資的工作人員工資及相關費用、辦公費、辦公場地租用費、差旅交通費、勞動保護費、工具用具使用費、固定資產(chǎn)使用費、招募生產(chǎn)工人費、技術圖書資料費（含軟件）、業(yè)務招待費、施工現(xiàn)場津貼竣工驗收費和其他管理性質(zhì)開支。建設管理費以項目總投資（不含項目建設管理費）扣除土地征用、遷移補償?shù)葹槿〉没蜃庥猛恋厥褂脵?quán)而發(fā)生的費用為基數(shù)乘以相應分檔費率計算。建設管理費費率按照建設項目的不同性質(zhì)、不同規(guī)模確定。具體費率按照部門或行業(yè)的規(guī)定執(zhí)行。工程代建是受建設單位委托的工程建設技術服務，屬于建設管理范疇。實行代建制管理的項目，一般不得同時列支代建管理費和建設管理費，確需同時發(fā)生的，兩項費用之和不得高于本規(guī)定的建設管理費限額。3．前期工作咨詢費前期工作咨詢費是指工程咨詢機構(gòu)接受委托，提供建設項目專題研究、編制和評估項目建議書或者可行性研究報告，以及其他與建設項目前期工作有關的咨詢等服務收取的費用。前期工作咨詢費參照國家有關規(guī)定作為政府指導價，實行市場調(diào)節(jié)價。4．研究試驗費研究試驗費是指為建設項目提供或驗證設計數(shù)據(jù)、資料等進行必要的研究試驗以及按照設計規(guī)定在建設過程中必須進行試驗、驗證所需的費用。研究試驗費應按照研究試驗內(nèi)容和要求進行估算。5．工程勘察設計費工程勘察設計費包括工程勘察收費和工程設計收費。工程勘察收費，指工程勘察機構(gòu)接受委托，提供收集已有資料、現(xiàn)場踏勘、制定勘察綱要，進行測繪、勘探、取樣、試驗、測試、檢測、監(jiān)測等勘察作業(yè)，以及編制工程勘察文件和巖土工程設計文件等服務收取的費用；工程設計收費，指工程設計機構(gòu)接受委托，提供編制建設項目初步設計文件、施工圖設計文件、非標準設備設計文件、施工圖預算文件、竣工圖文件等服務收取的費用。工程勘察設計費以有關勘察設計收費的相關規(guī)定作為政府指導價，實行市場調(diào)節(jié)價。6．招標代理費招標代理費是指招標代理機構(gòu)接受委托，提供代理工程、貨物、服務招標，編制招標文件、審查投標人資格，組織投標人踏勘現(xiàn)場并答疑，組織開標、評標、定標，以及提供招標前期咨詢、協(xié)調(diào)合同的簽訂等服務收取的費用。招標代理費以有關招標代理咨詢收費的相關規(guī)定作為政府指導價，實行市場調(diào)節(jié)價。7．工程監(jiān)理費工程監(jiān)理費是指工程監(jiān)理機構(gòu)接受委托，提供建設工程施工階段的質(zhì)量、進度、費用控制管理和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、合同、信息等方面協(xié)調(diào)管理等服務收取的費用。工程建設監(jiān)理費以國家有關規(guī)定確定的費用標準為指導性價格，實行市場調(diào)節(jié)價，具體收費標準應根據(jù)委托監(jiān)理業(yè)務的范圍、深度和工程的性質(zhì)、規(guī)模、難易程度以及工作條件等情況確定。8．環(huán)境影響評價費環(huán)境影響評價費是指按照《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》等相關規(guī)定為評個建設項目對環(huán)境可能產(chǎn)生影響所需的費用。包括編制和評估環(huán)境影響報告書（含大綱）、環(huán)境影響報告表等所需的費用。環(huán)境影響評價費以有關環(huán)境影響咨詢收費的相關規(guī)定作為政府指導價，實行市場調(diào)節(jié)價。9．場地準備及臨時設施費場地準備及臨時設施費是指建設場地準備費和建設單位臨時設施費。建設場地準備費是指建設項目為達到工程開工條件所發(fā)生的場地平整和對建設場地余留的有礙施工建設的設施進行拆除清理的費用。建設單位臨時設施費是指為滿足施工建設需要而供到場地界區(qū)的、未列入工程費用的臨時水、電、氣、道路、通信等費用和建設單位的臨時建構(gòu)筑物搭設、維修、拆除或者建設期間租賃費用，以及施工期間專用公路養(yǎng)護費、維修費。新建項目的場地準備和臨時設施費應根據(jù)實際工程量估算，或按工程費用的比例計算。改擴建項目一般只計拆除清理費。具體費率按照部門或行業(yè)的規(guī)定執(zhí)行。10．引進技術和設備其他費用引進技術和設備其他費用是指引進技術和設備發(fā)生的未計入設備購置費的費用，內(nèi)容包括：（1）引進設備材料國內(nèi)檢驗費。以進口設備材料離岸價為基數(shù)乘以費率計取。（2）引進項目圖紙資料翻譯復制費、備品備件測繪費。引進項目圖紙資料翻譯復制費根據(jù)引進項目的具體情況估算或者按引進設備離岸價的比例估算。備品備件測繪費按項目具體情況估算。（3）出國人員費用。包括買方人員出國設計聯(lián)絡、出國考察、聯(lián)合設計、監(jiān)造、培訓等所發(fā)生的旅費、生活費等。出國人員費用依據(jù)合同或協(xié)議規(guī)定的出國人次、期限以及相應的費用標準計算。其中生活費按照財政部、外交部規(guī)定的現(xiàn)行標準計算，旅費按中國民航公布的現(xiàn)行標準計算。（4）來華人員費用。包括賣方來華工程技術人員的現(xiàn)場辦公費用、往返現(xiàn)場交通費用、接待費用等。來華人員費用依據(jù)引進合同或協(xié)議有關條款及來華技術人員派遣計劃進行計算。來華人員接待費用可按每人次費用指標計算。具體費用指標按照部門或行業(yè)的規(guī)定執(zhí)行。（5）銀行擔保及承諾費。是指引進技術和設備項目由國內(nèi)外金融機構(gòu)進行擔保所發(fā)生的費用，以及支付貸款機構(gòu)的承諾費用。銀行擔保及承諾費應按擔保或承諾協(xié)議計取。投資估算時可按擔保金額或承諾金額為基數(shù)乘以費率計算。已計入其他融資費用的不應重復計算。11．工程保險費工程保險費是指建設項目在建設期間根據(jù)需要對建筑工程、安裝工程、機器設備和人身安全進行投保而發(fā)生的保險費用。包括建筑安裝工程一切險、引進設備財產(chǎn)保險和人身意外傷害險等。建設項目可根據(jù)工程特點選擇投保險種，編制投資估算時可按工程費用的比例估算。工程保險費費率按照保險公司的規(guī)定或按部門、行業(yè)規(guī)定執(zhí)行。建筑安裝工程費中已計入的工程保險費，不再重復計取。12．市政公用設施建設及綠化補償費市政公用設施建設及綠化補償費是指使用市政公用設施的建設項目，按照項目所在省、自治區(qū)、直轄市人民政府有關規(guī)定，建設或者繳納市政公用設施建設配套費用以及綠化工程補償費用。市政公用設施建設及綠化補償費按項目所在地人民政府規(guī)定標準估算。13．超限設備運輸特殊措施費超限設備運輸特殊措施費是指超限設備在運輸過程中需進行的路面拓寬、橋梁加固、鐵路設施、碼頭等改造時所發(fā)生的特殊措施費。超限設備的標準遵從行業(yè)規(guī)定。14．特殊設備安全監(jiān)督檢查費特殊設備安全監(jiān)督檢查費是指在現(xiàn)場組裝和安裝的鍋爐及壓力容器、壓力管道、消防設備、電梯等特殊設備和設施，由安全監(jiān)察部門按照有關安全監(jiān)察條例和實施細則以及設計技術要求進行安全檢驗，應由項目向安全監(jiān)察部門繳納的費用。該費用可按受檢設備和設施的現(xiàn)場安裝費的一定比例估算。安全監(jiān)察部門有規(guī)定的，從其規(guī)定。15．聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費是指新建項目或新增加生產(chǎn)能力的工程，在交付生產(chǎn)前按照批準的設計文件所規(guī)定的工程質(zhì)量標準和技術要求，進行整個生產(chǎn)線或裝置的負荷聯(lián)合試運轉(zhuǎn)或局部聯(lián)動試車所發(fā)生的費用凈支出（試運轉(zhuǎn)支出大于收入的差額部分費用）。聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費一般根據(jù)不同性質(zhì)的項目，按需要試運轉(zhuǎn)車間的工藝設備購置費的百分比估算。具體費率按照部門或行業(yè)的規(guī)定執(zhí)行。16．安全生產(chǎn)費用安全生產(chǎn)費用是指建筑施工企業(yè)按照國家有關規(guī)定和建筑施工安全標準，購置施工安全防護用具、落實安全施工措施、改善安全生產(chǎn)條件、加強安全生產(chǎn)管理等所需的費用。按照有關規(guī)定，在我國境內(nèi)從事礦山開采、建筑施工、危險品生產(chǎn)及道路交通運輸?shù)钠髽I(yè)以及其他經(jīng)濟組織應提取安全生產(chǎn)費用。其提取基數(shù)和提取方式隨行業(yè)不同。按照相關規(guī)定，建筑施工企業(yè)以建筑安裝工程費用為基數(shù)提取，并計入工程造價。規(guī)定的提取比例隨工程類別不同而有所不同。建筑安裝工程費用中已計入安全生產(chǎn)費用的，不再重復計取。17．專利及專有技術使用費費用內(nèi)容包括：國外設計及技術資料費、引進有效專利、專有技術使用費和技術保密費；國內(nèi)有效專利、專有技術使用費；商標使用費、特許經(jīng)營權(quán)費等。專利及專有技術使用費應按專利使用許可協(xié)議和專有技術使用合同確定的數(shù)額估算。專有技術的界定應以省、部級鑒定批準為依據(jù)。建設投資中只估算需在建設期支付的專利及專有技術使用費。18．生產(chǎn)準備費是指建設項目為保證竣工交付使用、正常生產(chǎn)運營進行必要的生產(chǎn)準備所發(fā)生的費用。包括生產(chǎn)人員培訓費、提前進廠參加施工、設備安裝、調(diào)試以及熟悉工藝流程及設備性能等人員的工資、工資性補貼、職工福利費、差旅交通費、勞動保護費、學習資料費等費用。生產(chǎn)準備費一般根據(jù)需要培訓和提前進廠人員的人數(shù)及培訓時間按生產(chǎn)準備費指標計算。新建項目以可行性研究報告定員人數(shù)為計算基數(shù)，改擴建項目以新增定員為計算基數(shù)。具體費用指標按照部門或行業(yè)的規(guī)定執(zhí)行。19．辦公及生活家具購置費辦公及生活家具購置費是指為保證新建、改建、擴建項目初期正常生產(chǎn)、使用和管理所必須購置的辦公和生活家具、用具的費用。該項費用一般按照項目定員人數(shù)乘以費用指標估算。具體費用指標按照部門或行業(yè)的規(guī)定執(zhí)行。工程建設其他費用的具體科目及取費標準應根據(jù)各級政府物價部門有關規(guī)定并結(jié)合項目的具體情況確定。上述各項費用并不是每個項目必定發(fā)生的，應根據(jù)項目具體情況進行估算。有些行業(yè)可能會發(fā)生一些特殊的費用，此處不一一列舉。工程建設其他費用按各項費用的費率或者取費標準估算后，應編制工程建設其他費用估算表。（二）工程建設其他費用形成的資產(chǎn)投資估算中也可按照項目竣工后上述工程建設其他費用形成的資產(chǎn)種類，劃分為固定資產(chǎn)其他費用、無形資產(chǎn)費用和其他資產(chǎn)費用。1．固定資產(chǎn)其他費用固定資產(chǎn)其他費用是指將在項目竣工時與工程費用一道形成固定資產(chǎn)原值的費用。在投資構(gòu)成中，固定資產(chǎn)其他費用與工程費用合稱為固定資產(chǎn)費用。固定資產(chǎn)其他費用主要包括征地補償和租地費，建設管理費，可行性研究費，勘察設計費，研究試驗費，環(huán)境影響評價費，安全、職業(yè)衛(wèi)生健康評價費，場地準備及臨時設施費，引進技術和設備其他費用，工程保險費，市政公用設施建設及綠化補償費，特殊設備安全監(jiān)督檢驗費，超限設備運輸特殊措施費，聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費和安全生產(chǎn)費用等。2．無形資產(chǎn)費用無形資產(chǎn)費用是指按規(guī)定應在項目竣工時形成無形資產(chǎn)原值的費用。按照《企業(yè)會計準則》規(guī)定的無形資產(chǎn)范圍，工程建設其他費用中的專利及專有技術使用費、土地使用權(quán)出讓（轉(zhuǎn)讓）金應計入無形資產(chǎn)費用，但房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)商品房時，相關的土地使用權(quán)賬面價值應對計入所建造房屋建筑物成本。3．其他資產(chǎn)費用其他資產(chǎn)費用是指按規(guī)定應在項目竣工時形成其他資產(chǎn)原值的費用。按照有關規(guī)定，形成其他資產(chǎn)原值的費用主要有生產(chǎn)準備費、辦公及生活家具購置費等開辦費性質(zhì)的費用。有的行業(yè)還包括某些特殊的費用。另外，某些行業(yè)還規(guī)定將出國人員費用、來華人員費用和圖紙資料翻譯復制費列入其他資產(chǎn)費用。建設投資匯總及建設投資合理性分析（一）匯總編制建設投資估算表在完成了建設投資各組成部分的分類估算后，應匯總編制建設投資估算表。建設投資及其構(gòu)成的合理性分析1．建設投資的合理性分析建設投資的合理性分析，主要從兩個方面進行分析：（1）單位投資的產(chǎn)出水平。分析單位投資所產(chǎn)生的生產(chǎn)能力、產(chǎn)出量，并與同行業(yè)其他類似項目進行比較。（2）單位產(chǎn)出的投資水平。分析項目建設所形成的單位生產(chǎn)能力（或使用效益）需要多少投資（如形成日處理1萬噸污水生產(chǎn)能力需要多少投資），并與其他同類項目進行對比，分析項目的投資支出是否合理。2．建設投資構(gòu)成的合理性分析建設投資各項投資構(gòu)成的合理性，應根據(jù)不同行業(yè)、不同類型項目的具體情況，參照已有統(tǒng)計資料數(shù)據(jù)進行分析。分析時，應結(jié)合各類建筑工程、設備購置、安裝工程的實物量，分析其貨幣量的合理性，并將項目的建筑工程費、安裝工程費、設備購置費占建設投資的比例以及主要工程和費用占建設投資的比例與同行業(yè)其他類似項目進行比較。項目背景分析預制菜指的是以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品為原料，配以各種輔料，經(jīng)預加工而成的成品或半成品。預制菜在售賣前已經(jīng)進行了處理，后續(xù)加工流程簡化，因此備受90后青睞，當前消費需求持續(xù)攀升。預制菜可被分為即食食品、即熱食品、即烹食品、即配食品四種，其中即食食品指的是可以直接食用的預制調(diào)理制品；即熱食品指的是需要經(jīng)過加工即可食用的食品；即烹食品指經(jīng)過烹飪后再分裝冷藏保存的半成品材料；即配食品指經(jīng)過清洗、分切等初加工而成的小塊肉、生鮮凈菜等。就銷售方面來看，當前預制菜的銷售渠道覆蓋了餐飲、商超、農(nóng)貿(mào)市場、便利店、電商等場景，其中餐飲企業(yè)是預制菜的主要銷售渠道。當前在日本，預制菜主要銷往企業(yè)客戶，企業(yè)客戶領域占比約為60%，一般客戶占比為40%，而在我國預制菜市場，企業(yè)客戶市場占比為80%左右。目前我國預制菜B端和C端均處于高速成長期，但B端對于預制菜需求更高，該領域發(fā)展空間更大。按照當前我國預制菜發(fā)展趨勢來看，目前預制菜消費需求持續(xù)攀升，預計未來幾年將按照22%左右的速率增長，市場規(guī)?？梢酝黄迫f億元。就長遠來看，參考日本預制菜市場滲透達到62%的水平，預計未來我國預制菜市場規(guī)模將達到3.2萬億元以上。由于我國國土遼闊，人口眾多，且地區(qū)物產(chǎn)種類不同，使得各地區(qū)居民飲食習慣不大一致。且預制菜運輸保存大多依賴冷鏈物流，受物流成本、產(chǎn)品新鮮程度要求限制，預制菜市場存在一定區(qū)域性，國內(nèi)尚未出現(xiàn)全國性預制菜龍頭企業(yè)。我國預制菜行業(yè)尚處于發(fā)展初期，相關企業(yè)較多，但大多企業(yè)規(guī)模較小，難以形成較強的市場影響力。就國內(nèi)預制菜生產(chǎn)企業(yè)類型來看，大多為生產(chǎn)制造型企業(yè)，不具備完整產(chǎn)業(yè)鏈，而如美國Sysco以食材配送為核心業(yè)務；日本神戶物產(chǎn)兼具生產(chǎn)制造和零售批發(fā)；日冷公司兼具速凍食品生產(chǎn)、冷鏈物流運輸?shù)葮I(yè)務。國外預制菜企業(yè)具有完善的生產(chǎn)鏈，更具有市場競爭優(yōu)勢，銷售增速較高，企業(yè)盈利能力較強。當前油炸里脊肉、梅干菜扣肉等調(diào)理肉制品，以及速凍面點、速凍丸子等產(chǎn)品增速較快。但冷凍食品存在新鮮程度較低，營養(yǎng)成分低等缺點，未來在居民健康需求增長的大背景下，具有較高新鮮程度的生鮮凈菜市場需求將持續(xù)攀升。南京，簡稱“寧”，是江蘇省會、副省級市、特大城市、南京都市圈核心城市，國務院批復確定的中國東部地區(qū)重要的中心城市、全國重要的科研教育基地和綜合交通樞紐。截至2018年，全市下轄11個區(qū)，總面積6587平方千米，建成區(qū)面積817平方千米。2019年，常住人口850.0萬人，城鎮(zhèn)人口707.2萬人，城鎮(zhèn)化率83.2%。南京地處中國東部、長江下游、瀕江近海，是中國東部戰(zhàn)區(qū)司令部駐地，是國務院規(guī)劃定位的長三角輻射帶動中西部地區(qū)發(fā)展的重要門戶城市，也是東部沿海經(jīng)濟帶與長江經(jīng)濟帶戰(zhàn)略交匯的重要節(jié)點城市。南京屬寧鎮(zhèn)揚丘陵地區(qū)，以低山緩崗為主，屬北亞熱帶濕潤氣候，水域面積達11%以上，是首批國家歷史文化名城，中華文明的重要發(fā)祥地。南京早在100-120萬年前就有古人類活動，35-60萬年前已有南京猿人在湯山生活。2019年，南京地區(qū)生產(chǎn)總值14030.15億元，人均地區(qū)生產(chǎn)總值152886元。南京是國家重要的科教中心，自古以來就是一座崇文重教的城市，有“天下文樞”、“東南第一學”之稱，明清中國一半以上的狀元均出自南京江南貢院。截至2018年，南京各類高等院校66所，其中111計劃高校10所、學科25個；211高校8所、雙一流高校12所、兩院院士81人。2020年6月，經(jīng)中央依法治國委入選為第一批全國法治政府建設示范地區(qū)和項目名單。建設期利息估算建設期利息的估算方法估算建設期利息應按有效利率計息。項目在建設期內(nèi)如能用非債務資金按期支付利息，應按單利計息；在建設期內(nèi)如不支付利息，或用貸款支付利息應按復利計息。項目評價中對借款額在建設期各年年內(nèi)按月、按季均衡發(fā)生的項目，為了簡化計算，通常假設借款發(fā)生當年均在年中使用，按半年計息，其后年份按全年計息。對借款額在建設期各年年初發(fā)生的項目，則應按全年計息。建設期利息的計算要根據(jù)借款在建設期各年年初發(fā)生或者在各年年內(nèi)均衡發(fā)生，采用不同的計算公式。建設期利息估算的前提條件進行建設期利息估算必須先完成以下各項工作：1．建設投資估算及其分年投資計劃；2．確定項目資本金（注冊資本）數(shù)額及其分年投入計劃；3．確定項目債務資金的籌措方式（銀行貸款或企業(yè)債券）及債務資金成本率銀行貸款利率或企業(yè)債券利率及發(fā)行手續(xù)費率等）。優(yōu)勢分析（S）（一）自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優(yōu)勢，構(gòu)建全產(chǎn)品系列，并不斷進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累，公司產(chǎn)品性能處于國內(nèi)領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新，不斷改進和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。公司結(jié)合國內(nèi)市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，公司已有多項產(chǎn)品均為國內(nèi)領先水平。在注重新產(chǎn)品、新技術研發(fā)的同時，公司還十分重視自主知識產(chǎn)權(quán)的保護。（二）工藝和質(zhì)量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產(chǎn)效率，為產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業(yè)內(nèi)較早通過ISO9001質(zhì)量體系認證的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品根據(jù)市場及客戶需要通過了產(chǎn)品認證，表明公司產(chǎn)品不僅滿足國內(nèi)高端客戶的要求，而且部分產(chǎn)品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產(chǎn)中，公司嚴格按照質(zhì)量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。（三）產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產(chǎn)品的需求，而且能根據(jù)客戶的個性化要求，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列，完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現(xiàn)了對具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產(chǎn)品價格與國外同類產(chǎn)品相比有較強性價比優(yōu)勢，在國內(nèi)市場起到了逐步替代進口產(chǎn)品的作用。（四）營銷網(wǎng)絡及服務優(yōu)勢根據(jù)公司產(chǎn)品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗豐富的銷售團隊，在各區(qū)域配備銷售人員，建立從市場調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網(wǎng)絡體系。公司的服務覆蓋產(chǎn)品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發(fā)背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經(jīng)銷商互利共贏，結(jié)成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系，公司經(jīng)銷網(wǎng)絡較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場，帶動經(jīng)銷商共同成長。劣勢分析（W）（一）資本實力相對不足近年來，隨著公司訂單迅速增加，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，各類產(chǎn)品市場逐步打開，公司對流動資金需求增大；隨著產(chǎn)品技術水平的提升，公司對先進生產(chǎn)設備及研發(fā)項目的投資需求也持續(xù)增加。公司規(guī)模和業(yè)務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發(fā)展模式，轉(zhuǎn)向利用多種融資方式相結(jié)合模式，以求增強資本實力，更進一步地擴大產(chǎn)能、自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。（二）規(guī)模效益不明顯歷經(jīng)多年發(fā)展，行業(yè)整合不斷加速。公司已在同行業(yè)企業(yè)中占據(jù)了較為優(yōu)勢的市場地位。但與行業(yè)的龍頭廠商相比，公司的規(guī)模效益仍存在提升空間。因此，公司擬通過加大優(yōu)勢項目投資，擴大產(chǎn)能規(guī)模，促進公司向規(guī)模經(jīng)濟化方向進一步發(fā)展。機會分析（O）（一）長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前，公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術條件，并已獲得了下游客戶的普遍認可，為項目的實施奠定了堅實的基礎。（二）國家政策支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下，本產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，伴隨著提質(zhì)增效等長效機制政策的引導，本產(chǎn)業(yè)將進入持續(xù)健康發(fā)展的快車道，項目產(chǎn)品亦隨之快速升級發(fā)展。威脅分析（T）（一）市場競爭風險本行業(yè)下游客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量與穩(wěn)定性要求較高，因此對于行業(yè)新進入者存在一定技術、品牌和質(zhì)量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入，以及技術的不斷成熟，產(chǎn)品可能出現(xiàn)一定程度的同質(zhì)化，從而導致市場價格下降、行業(yè)利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力，與之相比，公司雖然具有良好的產(chǎn)品性能和本地支持優(yōu)勢，但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，鞏固發(fā)展自己的市場地位，將面臨越來越激烈的市場競爭風險。（二）新產(chǎn)品開發(fā)風險多年來，公司始終堅持以新產(chǎn)品研發(fā)為發(fā)展導向，注重在產(chǎn)品開發(fā)、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證，使得公司新產(chǎn)品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發(fā)過程中不能及時準確把握技術、產(chǎn)品和市場的發(fā)展趨勢，導致研發(fā)的新產(chǎn)品不能獲得市場認可，公司已有的競爭優(yōu)勢將可能被削弱，從而對公司產(chǎn)品的市場份額、經(jīng)濟效益及發(fā)展前景造成不利影響。（三）核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發(fā)體系，并擁有技術過硬、敢于創(chuàng)新的研發(fā)團隊。公司的核心技術來源于研發(fā)團隊的整體努力，不依賴于個別核心技術人員，但核心技術人員對公司的產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現(xiàn)核心技術人員流失或核心技術失密，將會對公司的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。（四）原材料價格波動風險原材料占主營業(yè)務成本的比重較高，因此原材料價格變化對公司經(jīng)營業(yè)績影響較大。公司采用“以銷定產(chǎn)、保持合理庫存”的生產(chǎn)模式，主要根據(jù)前期銷售記錄、銷售預測及庫存情況安排采購和生產(chǎn)，并在采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發(fā)生劇烈波動，將引起公司產(chǎn)品成本的大幅變化，則可能對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。（五）產(chǎn)品價格波動風險公司所面臨的是來自國際和國內(nèi)其他生產(chǎn)廠商的競爭。除了原材料的價格波動影響以外，行業(yè)整體的供需情況和競爭對手的銷售策略都有可能對公司產(chǎn)品的銷售價格造成影響。假如市場競爭加劇，或者行業(yè)主要競爭對手調(diào)整經(jīng)營策略，公司產(chǎn)品銷售價格可能面臨短期波動的風險。（六）毛利率下滑風險公司各類產(chǎn)品的銷售單價、單位成本及銷售結(jié)構(gòu)存在波動。未來如果行業(yè)激烈競爭程度加劇，或是下游廠商行業(yè)利潤率下降而降低其的采購成本，則公司存在主要產(chǎn)品價格下降進而導致公司綜合毛利率下滑的風險。（七）稅收優(yōu)惠政策變動風險如未來公司無法通過高新技術企業(yè)重新認定及復審或國家對高新技術企業(yè)所得稅政策進行調(diào)整，將面臨所得稅優(yōu)惠變化風險，可能對公司盈利水平產(chǎn)生不利影響。（八）產(chǎn)能擴大后的銷售風險如果項目建成投產(chǎn)后市場環(huán)境發(fā)生了較大不利變化或市場開拓不能如期推進，公司屆時將面臨產(chǎn)能擴大導致的產(chǎn)品銷售風險。（九）公司成長性風險行業(yè)雖然具有較好的發(fā)展前景，但發(fā)行人的成長受到多方面因素的影響，包括宏觀經(jīng)濟、行業(yè)發(fā)展前景、競爭狀態(tài)、行業(yè)地位、業(yè)務模式、技術水平、自主創(chuàng)新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現(xiàn)不利于發(fā)行人的變化，將會影響到發(fā)行人的盈利能力，從而無法順利實現(xiàn)預期的成長性。因此，發(fā)行人在未來發(fā)展過程中面臨成長性風險。人力資源配置根據(jù)《中華人民共和國勞動法》的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產(chǎn)工人為基數(shù)，按照生產(chǎn)崗位、勞動定額計算配備相關人員；依照生產(chǎn)工藝、供應保障和經(jīng)營管理的需要，在充分利用企業(yè)人力資源的基礎上，本期工程項目建成投產(chǎn)后招聘人員實行全員聘任合同制；生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉(zhuǎn)”配置定員，每班8小時，根據(jù)xxx投資管理公司規(guī)劃，達產(chǎn)年勞動定員463人。表格題目勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員（人）備注1生產(chǎn)操作崗位301正常運營年份2技術指導崗位46〃3管理工作崗位46〃4質(zhì)量檢測崗位69〃合計463〃員工技能培訓為使生產(chǎn)線順利投產(chǎn)，確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量，應組織公司技術人員和生產(chǎn)操作人員進行培訓，培訓工作可分階段進行。1、生產(chǎn)骨干和技術人員應在設備安裝初期進入施工現(xiàn)場，隨同施工隊伍共同進行設備安裝工作，以達到邊安裝邊深入熟悉設備結(jié)構(gòu)，為后期的單機調(diào)試和試生產(chǎn)打下良好的基礎。2、應在試車前2個月左右時間內(nèi)，組織主要生產(chǎn)崗位的操作人員分期分批進行理論培訓工作，然后在到同類型、同規(guī)模工廠進行實習操作訓練，以便于調(diào)試及生產(chǎn)之需要。3、在設備調(diào)試前，給技術人員、操作工人詳細介紹本生產(chǎn)線的工藝、設備的特點、操作要點、安全生產(chǎn)規(guī)程等。在調(diào)試過程中，要在安裝調(diào)試人員和設計人員的指導監(jiān)督下，熟練掌握各工藝工序的操作，了解掌握各工段設備的操作規(guī)程。4、投產(chǎn)前，組織有關技術講座，使公司技術人員了解生產(chǎn)工藝及技術裝備，了解項目采用技術的發(fā)展情況。要對操作人員進行嚴格考核，合格者方可上崗操作。股東權(quán)利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權(quán)益的股東。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權(quán)，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權(quán)、提案權(quán)、提名權(quán)、投票權(quán)等股東權(quán)利。（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權(quán)和參與權(quán)；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。關于本條第一款第二項中股東的召集權(quán)，公司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權(quán)。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權(quán)利。公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權(quán)征集過程中，不得出售或變相出售股東權(quán)利；（5）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。7、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東及實際控制人不得利用關聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權(quán)時，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定?？毓晒蓶|對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序?？毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選人應當具備相關專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對股東大會有關人事選舉決議和董事會有關人事聘任決議履行任何批準手續(xù)；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員?？毓晒蓶|與公司應實行人員、資產(chǎn)、財務分開，機構(gòu)、業(yè)務獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總裁人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務?？毓晒蓶|的高級管理人員兼任公司董事的，應保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作?？毓晒蓶|應尊重公司財務的獨立性，不得干預公司的財務、會計活動。控股股東及其職能部門與公司及其職能部門之間不應有上下級關系。控股股東及其下屬機構(gòu)不得向公司及其下屬機構(gòu)下達任何有關公司經(jīng)營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營管理的獨立性?？毓晒蓶|及其下屬其他單位不應從事與公司相同或相近似的業(yè)務，并應采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營性資金往來中，應當嚴格限制占用公司資金?？毓晒蓶|、實際控制人及其他關聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構(gòu)向控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方償還債務；（6）在沒有商品和勞務對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不及時償還公司承擔對其的擔保責任而形成的債務；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應當視情節(jié)輕重對負有直接責任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴重的依法移交司法機關追究刑事責任；對負有直接責任的董事給予警告處分，對于負有嚴重責任的董事應當提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機關追究刑事責任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)應立即申請司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結(jié)”機制的第一責任人，董事會秘書、財務負責人協(xié)助其做好“占用即凍結(jié)”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財務負責人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產(chǎn)的當日，應當立即以書面形式報告董事長。報告內(nèi)容包括但不限于占用股東名稱、占用資產(chǎn)名稱、占用資產(chǎn)位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的，財務負責人還應當在書面報告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員姓名，協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）董事長在收到書面報告后，應敦促董事會秘書發(fā)出召開董事會會議通知，召開董事會審議要求控股股東、實際控制人及其關聯(lián)方清償?shù)钠谙?，涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關司法部門申請辦理控股股東股份凍結(jié)等相關事宜，關聯(lián)董事應當對上述事項回避表決。對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會在審議相關處分決定后應提交公司股東大會審議。（4）董事會秘書根據(jù)董事會決議向控股股東及其他關聯(lián)方發(fā)送限期清償通知，執(zhí)行對相關董事、監(jiān)事或高級管理人員的處分決定，并做好相關信息披露工作；對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會秘書應在公司股東大會審議通過相關事項后及時告知當事董事、監(jiān)事或高級管理人員，并辦理相應手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關聯(lián)方無法在規(guī)定期限內(nèi)清償，公司董事會應在規(guī)定期限屆滿后30日內(nèi)向相關司法部門申請將該股東已被凍結(jié)股份變現(xiàn)以償還被侵占資產(chǎn)，董事會秘書做好相關信息披露工作。董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權(quán)：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關董事報酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。公司董事會設立審計委員會，并根據(jù)需要設立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權(quán)履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業(yè)人士。董事會負責制定專門委員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運作。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規(guī)及有關主管機構(gòu)的要求制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。該規(guī)則規(guī)定董事會的召開和表決程序，董事會議事規(guī)則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。對上述運用公司資金、資產(chǎn)等事項在同一會計年度內(nèi)累計將達到或超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的50%的項目，應由董事會審議后報經(jīng)股東大會批準。7、董事會設董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事?lián)危啥聲匀w董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。（7）董事會按照謹慎授權(quán)原則，決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運用公司資金、資產(chǎn)事項（公司資產(chǎn)抵押、對外投資、對外擔保事項除外）的決定權(quán)限為，每一會計年度累計不超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的15%（含15%）；9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事、1/2以上獨立董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時董事會會議應以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監(jiān)事，但在特殊或緊急情況下以現(xiàn)場會議、電話或傳真等方式召開臨時董事會會議的除外。11、除本章程另有規(guī)定外，董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。但是應由董事會批準的對外擔保事項，必須經(jīng)出席董事會的2/3以上董事同意，全體董事的過半數(shù)通過并經(jīng)全體獨立董事三分之二以上方可做出決議。董事會決議的表決，實行一人一票制。12、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。13、董事會做出決議可采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真、傳簽董事會決議草案、電話或視頻會議等方式進行并