2023財務工作計劃范文-1

第25頁共25頁2023財務工作方案范文2023財務工作方案范文。工作方案是行政活動中使用范圍很廣的重要公文。機關、團體、企事業(yè)單位的各級機構，對一定時期的工作預先作出安排和打算時，都要制定工作方案。工作方案實際上有許多不同種類，它們不僅有時間長短之分，而且有范圍大小之別。去年一整年的鍛煉讓我對財務知識更進一步的進步，如今已經(jīng)成為財務方面的管理者。今年，我將繼續(xù)我的財務工作，加強財務方面的知識學習及教育。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以下是我就財務人員工作方案的詳細內(nèi)容。今年工作方案中我共擬定了三方面的內(nèi)容：第一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是去年年底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：今年財務上將有大的變動，實行《新會計準那么》《新科目》《新標準制度》，可以說財務部今年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，理解新準那么體系框架，把握和領會新準那么內(nèi)容，要點、和精華。全面按新準那么的標準要求，純熟地運用新準那么等，進展帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。第二、加強標準現(xiàn)金治理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準那么結合實際情況，進展業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進展記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原那么，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。第三、個人見意措施要求財務治理科學化，核算標準化，費用控制全理化，強化監(jiān)視度，細化工作，實在表達財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、安康化，更能符合公司開展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，進步自身業(yè)務操作才能，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作方案，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健開展而做出更大的奉獻。今年，我的個人工作方案已詳細清楚。我深知，想把財務工作做好不是件容易的事，但假設把財務人員合理安排，共同努力，定將我司的財務工作推向一個更高臺階。財務工作方案2023回憶過去，展望將來，***房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的XX，財務部在保證工作順利進展并獲得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持XX年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的缺乏，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理進步到一個新的層次！因此，財務部對充滿激情的XX年作出了如下的展望和規(guī)劃：一、進一步加強員工的本錢控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的本錢費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把***嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去；對于工程的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對工程的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。二、加強往來款項的催收力度，需要各工程總監(jiān)竭力配合財務的此項工作，對各個工程的正?；乜?，按照公司財務部制定的傭金結算管理方法嚴格要求各工程部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各工程所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付方案。三、裝備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資本錢的原那么，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及本錢費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付方案外，加強往來款項的催要工作，本錢會計負責按照公司的績效考核方案進展公司人力資本錢提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。四、裝備金蝶晉級版財務軟件及多端口：至少裝備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內(nèi)、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進展現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就平衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一局部重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加標準，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時理解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配。五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理籌劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出過失，做好資金安排，保證公司資金正常運作。六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。財務部：xxXX年1月10日2023財務工作方案XX年財務科在公司領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作，以高度的責任感做好公司的財務統(tǒng)計工作，下面是我們一年來的工作情況總結：一、以質量貫標為契機，不斷增強全員的預算管理意識。今年市局(公司)將我公司列為第一批質量認證達標單位，職工的質量標準意識明顯增強。我們以此為契機，根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了局(公司)《全面預算管理制度》，各科室站所分別裝備了預算管理員，從而使每項工作有方案、有落實、有監(jiān)視、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為進步現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算工程的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而進步了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后十五日內(nèi)還款，并將其寫入科室方針目的，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，防止呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理手段，職工的標準意識進一步增強，促進了各項工作的開展。二、以培訓為動力，不斷進步財會人員的業(yè)務程度。幾年來，市局(公司)一直把人員培訓視為企業(yè)開展，增強企業(yè)競爭力的打破口，財務管理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓方案，有步驟有目的的進展培訓，今年共舉辦了三期會計人員培訓班，分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算方法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質量與方針目的考核方法》。通過學習，進一步理解了公司的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。進步了干好基層財務工作的主動性與積極性。同時，我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓，財務科全體成員積極參加各種形式的學習，努力進步業(yè)務程度，在市局組織的大比武中獲得了較好的成績，同時在財政局組織的財務根底工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把進步自身素質當成是能否勝任工作，能否進步財務管理程度的頭等大事來做。積極進取，努力學習，今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局(公司)全體財務人員業(yè)務技能程度不斷進步，為干好工作提供了素質保證。三、以考核為手段，促進財務根底管理程度的進步。隨著企業(yè)管理的進一步深化，財務的管理職能逐漸增強。今年，市局(公司)為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴格按責任制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順利開展。表達了責任制的嚴肅性與公正性。工作中，最重要的一點就是借市局(公司)的考核體系，采取了工作質量與方針目的的考核機制，將管理的要求與重點，納入工作質量與方針目的考核。制定了煙站會計、保管方針目的工作質量考核標準，將科室費用預算、職工借款寫入方針目的。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務會計制度》和《會計法》的要求，全面進步財務核算質量，實事求是的表達財務經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢查。這就強化了財務的監(jiān)視管理職能，標準了各站所經(jīng)營行為，有力保證了各項工作的順利進展。四、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點隨著企業(yè)的不斷開展，財務的管理職能日益顯現(xiàn)。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的管理，迎接各級的指導于檢查，通過現(xiàn)場清查，由物流效勞中心建立了煙站、管銷所的固定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺帳。今年6月份，財務科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進展了核查，通過核查，進步了基層會計、保管的責任心，標準了煙站的會計根底工作，有效的防止了錯誤的出現(xiàn)。這就加強了管理，確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符，進步了財產(chǎn)物資的利用效能。五、搞好財經(jīng)秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備根據(jù)上級局(公司)關于財經(jīng)秩序整頓工作的要求，結合我公司自身的實際，認真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視為標準企業(yè)經(jīng)營行為的良機。首先，對XX年以來的卷煙購、銷、存業(yè)務認真檢查，并與煙廠核對一致，確保做到帳帳、帳實相符，沒有發(fā)現(xiàn)違背規(guī)定的行為，保證了自查工作的質量。其次，對基層站所進展全面審計，加強對金曾會計人員的指導。從會計根底工作導演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收買中涉及到的財務工作，財務科人員都一一指導到位，標準了會計的根底工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備。六、加強資金管理，減少資金占用，進步資金利用率年初，我公司資產(chǎn)負債率高達，為了實在降低資產(chǎn)負債率，從點滴做起，控制資金占用，進步資使用效率，首先對欠款情況進展了分析^p，會同各業(yè)務科室積極回收貨款。其次做好現(xiàn)金預算的預算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格執(zhí)行省資金結算中心的管理規(guī)定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用，降低了財務費用，進步了企業(yè)經(jīng)濟效益。七、2023年財務工作方案為全面搞好2023年全面預算管理與財務管理工作，我們方案重點抓好以下幾個方面的工作：(一)根據(jù)上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析^p、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。學校2023財務工作方案范文以下是工作為大家整理的學校2023財務工作方案范文文章，！一、樹立正確效勞思想：根據(jù)延慶縣教育委員會財務科2023年的工作方案，結合我校的詳細情況，嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī)，加強財產(chǎn)管理，節(jié)儉節(jié)約，科學合理使用資金，以限度的爭取資金，改善辦學條件，使之到達新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障。后勤全體人員本著務實、創(chuàng)新、到位和科學的原那么，全心全意地為學校廣闊師生效勞。二、認真抓好常規(guī)工作：(一)財務工作：1、根據(jù)延慶縣財政局、延慶縣教委關于下達的2023年預算標準的通知，準確做好學校年度預算和收支方案，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實現(xiàn)三個增長。2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供根據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)視。3、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作，進步財會人員業(yè)務程度，做好財務年審、換證工作。4、協(xié)同教誨處搞好助學金、減免教科書費的工作。5、要求會計、出納人員嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。6、做好職工公費醫(yī)療工作，按時發(fā)放門診費。(二)設施設備的管理及使用：1、執(zhí)行?延慶縣教育局資產(chǎn)報損管理方法?，加強資產(chǎn)總量管理，完善各專室借閱、使用制度規(guī)那么，進步現(xiàn)有儀器設備的利用率，實驗開出率。2、定期對各專室設備使用、管理等情況進展檢查，及時記錄和處理。3、做好設備購置可行報告，立項書上報計財科，爭取增加設備，使之到達新的辦學標準。4、加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。(三)確實抓好修繕工作，保證教育教學順利進展。1、落實教育大會要求，加強農(nóng)村根底教育工作，解決紅寺學校粉刷教室、辦公室和改善門窗的工作;解決大營滿族小學27間教室漏雨問題，滿足教育教學需要。需投入18.3萬元。2、中心校沒有____臺，體育設備存放在教室，操場不平，影響學生上操和室外活動，需增加設施和進展休整，以便更好地開展教育教學活動。中心校建____臺一個，房屋4間;規(guī)劃操場560平方米;北墻裂縫，重建90米。需投入30萬元。3、裝備新鍋爐，建3間鍋爐房。需投入15萬元。(四)教育信息化建立：1、協(xié)同教誨處加強培訓老師隊伍，以信息化帶動教育現(xiàn)代化。2、管好現(xiàn)有設備，保證設備正常運轉。3、根據(jù)延慶縣財政局金財網(wǎng)的建立施行，認真做好配合工作，確保金財網(wǎng)的順利施行和使用。(五)學校食堂工作：1、食堂管理員和炊事員，從購置、食品與菜搭配、食品存放、衛(wèi)生等嚴格按要求做，解決好教職工午飯問題，嚴防食物中毒。2、完善食堂的設施裝備，購置蒸飯車、消毒柜、冰箱。(六)落實平安工作，嚴防事故的發(fā)生：1、要求司機注意行車平安，進步防患意識，隨時注意車況，及時保養(yǎng)維修，定期進展車輛檢查，積極參加學習，做好記錄，結合上級要求和學校詳細活動定期對有本的老師進展平安教育并記錄。2、每學期在開學前對學校建筑、鍋爐、電線、專室進展全面平安檢查，把發(fā)現(xiàn)的隱患及時上報校長和教委。3、做好學校的防汛工作，成立以校長為首的領導小組，安排防汛值班人員和成立搶險隊伍，并在汛期前進展大檢查，做到有備無患。4、做好假期的值班安排工作，以防學校被盜。5、與后勤人員簽訂平安責任書，使之后勤人員人人參與平安管理。(七)做好學校的綠化美化工作，使學校變的越來越美妙。1、作好對花草樹木進展全面修剪，澆返青水等工作。2、對不利于花草生長的花池土壤進展換土、施行底肥。3、對死的月季花、龍爪槐、爬山虎進展補種。4、協(xié)同德育主任抓好環(huán)境衛(wèi)生工作。三、抓住重點力求創(chuàng)新：1、抓好隊伍建立，進步業(yè)務素質，為各項工作的開展提供可靠保障，積極參加計財科組織的后勤主任和保管員的培訓。2、結合新的辦學標準，發(fā)揮?管理系統(tǒng)的使用?進步后勤管理程度。3、定期主動召開教職工會議，虛心聽取建議，進步后勤人員的效勞意識和效勞質量。4、組織后勤人員學習文化知識，豐富頭腦;創(chuàng)造時機，走入課堂，理解現(xiàn)代教育教學，更快地進步效勞程度和效勞技能。四、其他工作：1、配合學校搞好人防、技防、物防工作。2、配合學校搞好學生的教育工作。3、完成各項臨時性和方案外工作。2023小學財務工作方案范文一、樹立正確效勞思想：根據(jù)延慶縣教育委員會財務科xxx年的工作方案，結合我校的詳細情況，嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī)，加強財產(chǎn)管理，節(jié)儉節(jié)約，科學合理使用資金，以限度的爭取資金，改善辦學條件，使之到達新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障。后勤全體人員本著務實、創(chuàng)新、到位和科學的原那么，全心全意地為學校廣闊師生效勞。二、認真抓好常規(guī)工作：(一)財務工作：1、根據(jù)延慶縣財政局、延慶縣教委關于下達的xxx年預算標準的通知，準確做好學校年度預算和收支方案，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實現(xiàn)三個增長。2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供根據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)視。3、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作，進步財會人員業(yè)務程度，做好財務年審、換證工作。4、協(xié)同教誨處搞好助學金、減免教科書費的工作。5、要求會計、出納人員嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。6、做好職工公費醫(yī)療工作，按時發(fā)放門診費。(二)設施設備的管理及使用：1、執(zhí)行;延慶縣教育局資產(chǎn)報損管理方法;，加強資產(chǎn)總量管理，完善各專室借閱、使用制度規(guī)那么，進步現(xiàn)有儀器設備的利用率，實驗開出率。2、定期對各專室設備使用、管理等情況進展檢查，及時記錄和處理。3、做好設備購置可行報告，立項書上報計財科，爭取增加設備，使之到達新的辦學標準。4、加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。(三)確實抓好修繕工作，保證教育教學順利進展。1、落實教育大會要求，加強農(nóng)村根底教育工作，解決紅寺學校粉刷教室、辦公室和改善門窗的工作;解決大營滿族小學27間教室漏雨問題，滿足教育教學需要。需投入18.3萬元。2、中心校沒有____臺，體育設備存放在教室，操場不平，影響學生上操和室外活動，需增加設施和進展休整，以便更好地開展教育教學活動。中心校建____臺一個，房屋4間;規(guī)劃操場560平方米;北墻裂縫，重建90米。需投入30萬元。3、裝備新鍋爐，建3間鍋爐房。需投入15萬元。(四)教育信息化建立：1、協(xié)同教誨處加強培訓老師隊伍，以信息化帶動教育現(xiàn)代化。2、管好現(xiàn)有設備，保證設備正常運轉。3、根據(jù)延慶縣財政局金財網(wǎng)的建立施行，認真做好配合工作，確保金財網(wǎng)的順利施行和使用。(五)學校食堂工作：1、食堂管理員和炊事員，從購置、食品與菜搭配、食品存放、衛(wèi)生等嚴格按要求做，解決好教職工午飯問題，嚴防食物中毒。2、完善食堂的設施裝備，購置蒸飯車、消毒柜、冰箱。(六)落實平安工作，嚴防事故的發(fā)生：1、要求司機注意行車平安，進步防患意識，隨時注意車況，及時保養(yǎng)維修，定期進展車輛檢查，積極參加學習，做好記錄，結合上級要求和學校詳細活動定期對有本的老師進展平安教育并記錄。2、每學期在開學前對學校建筑、鍋爐、電線、專室進展全面平安檢查，把發(fā)現(xiàn)的隱患及時上報校長和教委。3、做好學校的防汛工作，成立以校長為首的領導小組，安排防汛值班人員和成立搶險隊伍，并在汛期前進展大檢查，做到有備無患。4、做好假期的值班安排工作，以防學校被盜。5、與后勤人員簽訂平安責任書，使之后勤人員人人參與平安管理。(七)做好學校的綠化美化工作，使學校變的越來越美妙。1、作好對花草樹木進展全面修剪，澆返青水等工作。2、對不利于花草生長的花池土壤進展換土、施行底肥。3、對死的月季花、龍爪槐、爬山虎進展補種。4、協(xié)同德育主任抓好環(huán)境衛(wèi)生工作。三、抓住重點力求創(chuàng)新：1、抓好隊伍建立，進步業(yè)務素質，為各項工作的開展提供可靠保障，積極參加計財科組織的后勤主任和保管員的培訓。2、結合新的辦學標準，發(fā)揮;管理系統(tǒng)的使用;進步后勤管理程度。3、定期主動召開教職工會議，虛心聽取建議，進步后勤人員的效勞意識和效勞質量。4、組織后勤人員學習文化知識，豐富頭腦;創(chuàng)造時機，走入課堂，理解現(xiàn)代教育教。年終財務工作方案范文2023工作方案主要分以下幾個局部;1、財務核算2、財務管理與監(jiān)視3、組織架構與崗位職責4、財務培訓方案5、工作重點和難點6、本年主要經(jīng)濟指標預測。各局部分別表達如下：一、財務核算工作1、會計電算化。會計電算化是搞好我部財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析^p數(shù)據(jù)，滿足不了公司的開展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策根據(jù)。因此，在傳統(tǒng)手工帳的根底上，逐步過渡到會計電算化。運用金蝶系統(tǒng)進展會計核算并生成報表和進展信息分析^p。2、會計報表體系我部目前的會計報表體系主要包括：日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表月報：資產(chǎn)負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表年報：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表日報和月報通過金蝶系統(tǒng)生成，并進展必要的檢驗。年報用傳統(tǒng)的手工方式進展，并與金蝶系統(tǒng)生成的報表進展對照檢查。財務人員考核中增加一個工程，即會計報表數(shù)據(jù)準確性的考核。并以此作為衡量其工作質量的一個重要指標。對工作質量較差者實行淘汰，比方末位淘汰制，以促進財務工作質量的進步。二、財務管理與監(jiān)視1、資金管理從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。目的：通過與銀行的合作，搭建平安、快捷的資金結算網(wǎng)絡。通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。先談批發(fā);從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。存貨的管理包括兩個內(nèi)容：存貨的平安性、存貨的合理性。存貨的平安通過標準商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫平安設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨方案急合理的分貨方案來保證。但作為一個電子制造公司，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我部能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金可以滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供給商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信譽額度。應收帳款的管理，我部已經(jīng)有一個專門的信譽政策。財務部在第九年的信譽管理方面的工作起到了應有的作用。在第九年將根據(jù)公司實際開展狀況，進一步完善信譽政策，并采取更有力的手段減少應收帳款，加快應收帳款的回籠，降低經(jīng)營風險。比方現(xiàn)金折扣政策的運用等，我們要再進展認真測算，決定受否采用，比率多少等等。在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后，客戶的結算問題，包括銀行帳戶的結算、存折的結算、現(xiàn)金結算等等。在選取結算方式時財務部的原那么是：資金的平安性第一、結算的快捷性服從于平安性。這方面的工作，我從同行業(yè)先進單位獲得一些經(jīng)歷，今后還要繼續(xù)探索完善。2、財務預算按照財務人力架構，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現(xiàn)金(貨幣資金)預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已經(jīng)著手布置到各部門。財務部將會對所有預算工作進展督導和跟蹤，以配合公司本年的工作方案。其他有關預算的詳細規(guī)定，在第九年11月之中財務部陸續(xù)下達，作為年度預算我們不可能作的非常準確，在第九年末已把預算的的制度真正建立起來，預算的工作程序明確，各部門和下屬公司的預算工作任務清楚，為以后的預算工作順利開展奠定根底。3、費用管理在財務預算工作中包含了費用預算的工作，但費用管理不僅僅是通過一個預算就可以到達預定目的。這里主要原因是對非常規(guī)的費用如何管理、對超預算的費用通過什么程序和方式審批、如業(yè)務招待費管理等。財務部已經(jīng)有一些不成熟的想法，根本原那么是：公平性、公開性、可操作性和程序簡單化。方案草稿將在近期提報給有關部門和人員，征求多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案，為本年公司總體目的效勞。三.組織機構與部門、崗位職責財務總監(jiān)會計主管出納審計會計員(假設干)崗位職責：財務總監(jiān)：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結帳;編制財務報表。出納：負責現(xiàn)金收訖，登記日記帳等審計：負責公司內(nèi)部審計。會計員：在會計主管的領導下，從事會計核算，登賬，編制報表